Morgan Stanley (MS) Bundle
تاريخ موجز لشركة H3
Overview والتأسيس
تأسست شركة H3 في عام 1999 ومنذ ذلك الحين أثبتت نفسها كشركة رائدة في صناعتها. وقد تكيفت الشركة باستمرار مع تغيرات السوق ومتطلبات العملاء، مما يسمح لها بالحفاظ على ميزة تنافسية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة H3 عن صافي إيرادات بقيمة 20.813 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 15٪ من 18.120 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي دخل الشركة ينطبق على المساهمين 4.775 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 52٪ مقارنة بـ 3.149 مليار دولار أمريكي في العام السابق.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 20.813 مليار دولار | 18.120 مليار دولار | 15% |
| صافي الدخل | 4.775 مليار دولار | 3.149 مليار دولار | 52% |
| إجمالي الأصول | 1.598 تريليون دولار | 1.459 تريليون دولار | 9.5% |
| إجمالي الالتزامات | 1.493 تريليون دولار | 1.363 تريليون دولار | 9.6% |
اتجاهات السوق وتحديد المواقع
في عام 2024، وصلت الأصول الخاضعة للإدارة لشركة H3 إلى 1.095 تريليون دولار أمريكي، بزيادة من 974 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. ويمكن أن يعزى هذا النمو إلى التدفقات القوية عبر مختلف الأدوات الاستثمارية، لا سيما في البدائل والحلول.
| انهيار الأصول المُدارة | 2024 (سبتمبر) | 2023 (ديسمبر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| عدالة | 316 مليار دولار | 295 مليار دولار | 7% |
| الدخل الثابت | 188 مليار دولار | 171 مليار دولار | 10% |
| البدائل والحلول | 591 مليار دولار | 508 مليار دولار | 16% |
المبادرات الاستراتيجية
ركزت شركة H3 على توسيع عروضها الرقمية وتعزيز تجربة العملاء من خلال الاستثمارات التكنولوجية. وفي عام 2024، خصصت الشركة ما يقرب من 1.2 مليار دولار أمريكي للترقيات التكنولوجية ومبادرات التحول الرقمي.
أداء الخدمات المصرفية الاستثمارية
وفي قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية، أعلنت شركة H3 عن إجمالي إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية بقيمة 4.529 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 3.260 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها 39٪.
| مقاييس الخدمات المصرفية الاستثمارية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية | 4.529 مليار دولار | 3.260 مليار دولار | 39% |
| حجم عمليات الاندماج والاستحواذ | 456 مليار دولار | 379 مليار دولار | 20% |
التحديات والمرونة
على الرغم من مواجهة تحديات مثل تقلبات السوق والتغيرات التنظيمية، أظهرت شركة H3 المرونة من خلال إدارة المخاطر الإستراتيجية ومحفظة استثمارية متنوعة. وانخفض مخصص خسائر الائتمان بشكل كبير إلى 124 مليون دولار في عام 2024 مقارنة بـ 379 مليون دولار في عام 2023، مما يسلط الضوء على تحسن جودة الائتمان.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة H3 إلى تعزيز مكانتها في السوق من خلال الاستمرار في الابتكار وتوسيع عروض خدماتها. وتتوقع الشركة نموًا معتدلًا في الإيرادات والأصول الخاضعة للإدارة أثناء تنقلها في المشهد الاقتصادي المتطور.
من يملك مورغان ستانلي (MS)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يشمل أكبر المساهمين في مورجان ستانلي مزيجًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين وحصص ملكيتهم:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.1% | المستثمر المؤسسي |
| شركة بلاك روك | 7.5% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ستيت ستريت | 4.3% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 3.7% | المستثمر المؤسسي |
| FMR LLC (الإخلاص) | 3.4% | المستثمر المؤسسي |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 2.8% | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون الأفراد | 67.2% | المساهمين الأفراد |
الملكية المؤسسية
تعد الملكية المؤسسية لمورجان ستانلي اعتبارًا من آخر فترة مشمولة بالتقرير كبيرة، حيث يحتفظ المستثمرون المؤسسيون تقريبًا 45.0% من إجمالي الأسهم القائمة. ويشير ذلك إلى ثقة قوية بأداء الشركة وآفاقها المستقبلية بين شركات الاستثمار الكبرى.
ملكية المطلعين
الملكية الداخلية في مورجان ستانلي منخفضة نسبيًا، حيث يمتلكها المسؤولون التنفيذيون في الشركة وأعضاء مجلس الإدارة حوالي 1.5% من الاسهم. وهذا يشمل:
- جيمس جورمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي: 0.5%
- التنفيذيين الآخرين: 1.0%
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لمورجان ستانلي حوالي 100 مليار دولار. وقد أظهر سعر السهم استقرارا مع نطاق 52 أسبوعًا من 75 دولارًا إلى 90 دولارًا. يلخص الجدول التالي مقاييس أداء السهم الأخيرة:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $85.30 |
| القيمة السوقية | 100 مليار دولار |
| نسبة السعر إلى الربحية | 13.5 |
| عائد الأرباح | 3.2% |
| ارتفاع 52 أسبوع | $90.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $75.00 |
الأداء المالي الأخير
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلن مورجان ستانلي عن إيرادات صافية قدرها 45.5 مليار دولار، زيادة 10% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل المطبق على مورجان ستانلي 9.7 مليار دولار، يعكس أ زيادة 28% سنة بعد سنة. المقاييس المالية الرئيسية هي كما يلي:
| المقياس المالي | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 45.5 مليار دولار | 41.2 مليار دولار |
| صافي الدخل | 9.7 مليار دولار | 7.6 مليار دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $5.73 | $4.33 |
| العائد على حقوق المساهمين (ROE) | 13.5% | 10.5% |
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
ويتميز هيكل ملكية مورجان ستانلي بحضور قوي للمستثمرين المؤسسيين، مع ملكية فردية كبيرة أيضًا. وتشير مؤشرات الأداء المالي إلى مسار نمو صحي، مما يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين واستقرار الأسهم.
بيان مهمة مورغان ستانلي (MS).
Overview بيان المهمة
تتمثل مهمة مورجان ستانلي في تزويد العملاء بمجموعة واسعة من الخدمات المالية، بما في ذلك الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات وإدارة الاستثمار. وتهدف الشركة إلى تقديم حلول مبتكرة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لعملائها، وتعزيز العلاقات طويلة الأمد المبنية على الثقة والأداء.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بأعلى معايير السلوك الأخلاقي.
- التميز: نسعى للأفضل في الخدمة والأداء.
- التركيز على العميل: تحديد أولويات احتياجات العملاء وبناء شراكات دائمة.
- تنوع: احتضان القوى العاملة المتنوعة لدفع الابتكار والإبداع.
- العمل الجماعي: التعاون عبر الفرق والمناطق لتحقيق الأهداف المشتركة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلن مورجان ستانلي عن إيرادات صافية قدرها 45.5 مليار دولار أمريكي لفترة التسعة أشهر، بزيادة قدرها 10٪ من 41.2 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل المنطبق على مورجان ستانلي 9.7 مليار دولار أمريكي، مما يعكس 28 مليار دولار أمريكي. ٪ زيادة من 7.6 مليار دولار على أساس سنوي. وارتفعت ربحية السهم المخففة إلى 5.73 دولارًا أمريكيًا، مسجلة نموًا بنسبة 32٪ مقارنة بـ 4.33 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
| المقاييس المالية | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات (بالمليارات) | 45.5 | 41.2 | 10% |
| صافي الدخل (بالمليارات) | 9.7 | 7.6 | 28% |
| ربحية السهم المخفف ($) | 5.73 | 4.33 | 32% |
قطاعات الأعمال
يعمل مورجان ستانلي من خلال ثلاثة قطاعات أعمال رئيسية: الأوراق المالية المؤسسية، وإدارة الثروات، وإدارة الاستثمار. يلعب كل قطاع دورًا حاسمًا في تحقيق المهمة الشاملة للشركة.
| قطاع الأعمال | صافي الإيرادات (الربع الثالث من عام 2024، بملايين الدولارات) | صافي الدخل (الربع الثالث من عام 2024، بملايين الدولارات) |
|---|---|---|
| الأوراق المالية المؤسسية | 6,815 | 3,149 |
| إدارة الثروات | 7,270 | 1,568 |
| إدارة الاستثمار | 1,455 | 549 |
أصول العميل والنمو
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي أصول العملاء في إدارة الثروات إلى 6 تريليون دولار أمريكي، مع إضافة صافي أصول جديدة بقيمة 64 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث وحده. كما أعلنت الشركة عن إجمالي أصول قائمة على الرسوم بقيمة 2.3 تريليون دولار، مما يعكس مسار نمو قوي.
| مقاييس العميل | المبلغ (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
|---|---|
| إجمالي أصول العميل (بالتريليونات) | 6.0 |
| صافي الأصول الجديدة (بمليارات الدولارات) | 64 |
| إجمالي الأصول القائمة على الرسوم (بالتريليونات) | 2.3 |
موقف السوق
يواصل مورغان ستانلي تعزيز مكانته في السوق من خلال الاستفادة من انتشاره العالمي الواسع وعروض الخدمات المتنوعة. ويتجلى التزام الشركة بالابتكار وخدمة العملاء في استثمارها المستمر في التكنولوجيا والمواهب.
اختتام بيان المهمة
من خلال بيان مهمتها، يؤكد مورجان ستانلي على تفانيه في تقديم خدمات مالية استثنائية وتعزيز العلاقات الدائمة مع العملاء. وتظل الشركة تركز على تحقيق النمو المستدام مع الالتزام بقيمها الأساسية.
كيف يعمل مورجان ستانلي (MS).
قطاعات الأعمال
يعمل مورجان ستانلي في المقام الأول من خلال ثلاثة قطاعات أعمال: الأوراق المالية المؤسسية، وإدارة الثروات، وإدارة الاستثمار.
الأوراق المالية المؤسسية
يشمل هذا القطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية ومبيعات وتداول الأوراق المالية وأنشطة أسواق رأس المال الأخرى. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الإيرادات من الأوراق المالية المؤسسية 20,813 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق.
| فئة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 6,815 مليون دولار | 5,687 مليون دولار | 20,813 مليون دولار | 18,120 مليون دولار |
| إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية | 4,529 مليون دولار | 3,260 مليون دولار | 4,914 مليون دولار | 3,533 مليون دولار |
| إيرادات التداول | 12,985 مليون دولار | 11,958 مليون دولار | 12,985 مليون دولار | 11.958 مليون دولار |
إدارة الثروات
يقدم قطاع إدارة الثروات الخدمات للمستثمرين الأفراد والمؤسسات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي أصول العملاء إلى 6 تريليون دولار أمريكي، مع إضافة صافي أصول جديدة بقيمة 64 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي أصول العميل | 6 تريليون دولار | 5.1 تريليون دولار |
| صافي الأصول الجديدة | 64 مليار دولار | 35.7 مليار دولار |
إدارة الاستثمار
يركز هذا القطاع على إدارة الأصول والخدمات ذات الصلة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الإيرادات 4,218 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 8٪ عن العام السابق.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 1,455 مليون دولار | 1,336 مليون دولار |
| الدخل القائم على الأداء | 71 مليون دولار | 24 مليون دولار |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلن مورجان ستانلي عن إيرادات صافية قدرها 45.5 مليار دولار، بزيادة 10٪ من 41.2 مليار دولار في العام السابق. بلغ صافي الدخل المنطبق على مورغان ستانلي 9.7 مليار دولار، بزيادة 28٪ من 7.6 مليار دولار في العام السابق.
| المقاييس المالية | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 45.5 مليار دولار | 41.2 مليار دولار |
| صافي الدخل | 9.7 مليار دولار | 7.6 مليار دولار |
| ربحية السهم | $5.73 | $4.33 |
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلن مورجان ستانلي عن إجمالي الأصول المدارة بقيمة 1.6 تريليون دولار، بزيادة من 1.4 تريليون دولار في نهاية عام 2023.
| فئة الأصول | الأصول المُدارة (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | الأصول المُدارة (اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023) |
|---|---|---|
| عدالة | 316 مليار دولار | 295 مليار دولار |
| الدخل الثابت | 188 مليار دولار | 171 مليار دولار |
| البدائل والحلول | 591 مليار دولار | 508 مليار دولار |
النسب الرئيسية
بالنسبة للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أعلن مورجان ستانلي عن عائد على حقوق المساهمين بنسبة 13.1% وROTCE بنسبة 17.5%.
| نسبة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| العائد على حقوق المساهمين (ROE) | 13.1% | 10.0% |
| العائد على الأسهم العادية الملموسة (ROTCE) | 17.5% | 13.5% |
كيف يكسب مورغان ستانلي (MS) المال
قطاعات الأعمال Overview
يعمل مورجان ستانلي من خلال ثلاثة قطاعات أعمال رئيسية: الأوراق المالية المؤسسية، وإدارة الثروات، وإدارة الاستثمار. يساهم كل قطاع بشكل مختلف في إجمالي إيرادات الشركة.
الأوراق المالية المؤسسية
يعد قطاع الأوراق المالية المؤسسية أكبر مصدر للإيرادات لمورجان ستانلي، وذلك في المقام الأول من خلال الأنشطة المصرفية الاستثمارية والتجارية.
- بلغ صافي إيرادات الأوراق المالية المؤسسية في الربع الثالث من عام 2024 6.8 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 5.7 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- ووصل إجمالي إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى 4.914 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 39% مقارنة بـ 3.533 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| نوع الإيرادات | الربع الثالث 2024 (مليون دولار) | الربع الثالث 2023 (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | 1,463 | 938 | 56% |
| تجارة | 4,002 | 3,679 | 9% |
| إجمالي الأوراق المالية المؤسسية | 6,813 | 5,679 | 20% |
إدارة الثروات
يركز قطاع إدارة الثروات على تقديم خدمات الاستشارات المالية وإدارة الاستثمار.
- بلغ صافي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024 7.3 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 5.2 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 40%.
- وصل إجمالي أصول العملاء إلى 6 تريليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات (مليون دولار) | 7,270 | 5,199 |
| أصول العملاء (تريليون دولار) | 6.0 | 5.1 |
| صافي الأصول الجديدة (مليار دولار) | 64 | 36 |
إدارة الاستثمار
قطاع إدارة الاستثمار مسؤول عن خدمات إدارة الأصول عبر فئات الأصول المختلفة.
- بلغ صافي الإيرادات لقطاع إدارة الاستثمار 1.5 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 1.3 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- بلغت الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) 1.6 تريليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات (مليون دولار) | 1,500 | 1,300 |
| الأصول المدارة (تريليون دولار) | 1.6 | 1.4 |
توزيع الإيرادات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلن مورجان ستانلي عن إجمالي صافي إيرادات قدره 45.5 مليار دولار، بزيادة 10٪ من 41.2 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | حتى عام 2024 (مليون دولار) | حتى عام 2023 (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | 4,914 | 3,533 | 39% |
| تجارة | 12,985 | 11,958 | 9% |
| إدارة الأصول | 16,440 | 14,576 | 13% |
| إجمالي الإيرادات | 45,538 | 41,247 | 10% |
صافي الدخل والأرباح
في الربع الثالث من عام 2024، أعلن مورجان ستانلي عن صافي دخل ينطبق على المساهمين العاديين قدره 3.2 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 32٪ من 2.4 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وارتفعت ربحية السهم المخففة إلى 1.88 دولار أمريكي من 1.38 دولار أمريكي.
| متري | الربع الثالث 2024 (مليون دولار) | الربع الثالث 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 3,226 | 2,435 |
| ربحية السهم | 1.88 | 1.38 |
الاستنتاج بشأن الأداء المالي
إن تدفقات إيرادات مورغان ستانلي المتنوعة عبر قطاعات أعمالها قد ساهمت في وضع الشركة في موضع النمو المستمر في عام 2024. وتعكس الزيادات الكبيرة في صافي الإيرادات وصافي الدخل وأصول العملاء الأداء التشغيلي القوي للشركة.
Morgan Stanley (MS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Morgan Stanley (MS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Morgan Stanley (MS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Morgan Stanley (MS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.