Nutanix, Inc. (NTNX) Bundle
Uma breve história da Nutanix, Inc.
A Nutanix, Inc. se estabeleceu como líder em computação em nuvem e infraestrutura hiper-consciente desde a sua criação em 2010. A empresa tornou-se pública em 2016 no NASDAQ sob o símbolo de ticker NTNX. A partir de 2024, a Nutanix continuou sua trajetória de crescimento, concentrando -se no fornecimento de soluções corporativas em nuvem.
Desempenho financeiro Overview
Para o ano fiscal que termina em 31 de julho de 2024, Nutanix relatou melhorias significativas em várias métricas financeiras:
| Métrica | Fiscal 2022 | Fiscal 2023 | Fiscal 2024 |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 1.580,8 milhões | US $ 1.862,9 milhões | US $ 2.148,8 milhões |
| Perda líquida | $ (798,9 milhões) | $ (254,6 milhões) | $ (124,8 milhões) |
| Renda operacional (perda) | $ (458,9 milhões) | $ (207,2 milhões) | US $ 7,6 milhões |
| Lucro bruto | US $ 1.259,6 milhões | US $ 1.530,7 milhões | US $ 1.824,7 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 655,3 milhões | US $ 0,4 milhão | US $ 339,1 milhões |
Recutação de receita
A composição da receita da Nutanix evoluiu, com uma forte ênfase nas ofertas de produtos e serviços. A quebra de receita fiscal de 2024 está detalhada abaixo:
| Fonte | Fiscal 2022 | Fiscal 2023 | Fiscal 2024 |
|---|---|---|---|
| Receita do produto | US $ 757,6 milhões | US $ 912,1 milhões | US $ 1.067,9 milhões |
| Receita de suporte e serviços | US $ 823,2 milhões | US $ 950,8 milhões | US $ 1.080,9 milhões |
Métricas operacionais e financeiras
Além do crescimento da receita, a Nutanix fez progressos para melhorar suas métricas operacionais:
| Métrica | Fiscal 2022 | Fiscal 2023 | Fiscal 2024 |
|---|---|---|---|
| Despesas operacionais | US $ 1.718,5 milhões | US $ 1.737,9 milhões | US $ 1.817,1 milhões |
| Despesas de vendas e marketing | US $ 979,1 milhões | US $ 924,7 milhões | US $ 977,3 milhões |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 573,0 milhões | US $ 581,0 milhões | US $ 639,0 milhões |
| Despesas gerais e administrativas | US $ 166,4 milhões | US $ 232,2 milhões | US $ 200,9 milhões |
Posição e estratégia de mercado
A Nutanix continua a melhorar sua posição no mercado, concentrando -se na inovação e expandindo suas ofertas em nuvem. A empresa investiu pesadamente em pesquisa e desenvolvimento, totalizando US $ 639,0 milhões no ano fiscal de 2024, refletindo o compromisso de fornecer soluções de tecnologia de ponta.
Em 31 de julho de 2024, a Nutanix registrou um déficit total de US $ (728,1 milhões) e passivos totais de US $ 2.143,9 milhões, indicando os desafios enfrentados em equilibrar o crescimento com a lucratividade. A Companhia detém perdas operacionais líquidas significativas, aproximadamente US $ 2,4 bilhões federalmente e US $ 1,6 bilhão no nível estadual, o que pode beneficiar as obrigações tributárias futuras.
Desenvolvimentos recentes
Em agosto de 2023, o Conselho de Administração da Nutanix autorizou um programa de recompra de ações de até US $ 350 milhões, refletindo a confiança na estratégia de crescimento de longo prazo da empresa e o compromisso com o valor dos acionistas.
O ano fiscal de 2024 também registrou um aumento notável nos fluxos de caixa das atividades operacionais, atingindo US $ 672,9 milhões, marcando uma melhoria significativa em relação aos anos anteriores.
A Who é proprietário da Nutanix, Inc. (NTNX)
Composição dos acionistas
Em 31 de julho de 2024, a Nutanix, Inc. (NTNX) tinha um total de aproximadamente 265,2 milhões de ações ordinárias de classe A emitidas e pendentes. A estrutura de propriedade da Nutanix é composta por investidores institucionais, acionistas individuais e gerenciamento de empresas. Abaixo está a quebra de acionistas significativos:
| Tipo de acionista | Número de ações (milhões) | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 201.0 | 75.8% |
| Propriedade interna | 18.5 | 7.0% |
| Flutuação pública | 45.7 | 17.2% |
Os principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da Nutanix em 31 de julho de 2024:
| Instituição | Número de ações (milhões) | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 45.0 | 17.0% |
| BlackRock Inc. | 40.0 | 15.1% |
| Wellington Management Co. LLP | 30.0 | 11.3% |
| Capital Bain | 25.0 | 9.4% |
| State Street Corporation | 20.0 | 7.5% |
Propriedade da gerência
A administração e os diretores da Nutanix detêm uma parcela significativa das ações. Os principais detentores de gerenciamento incluem:
| Nome | Posição | Número de ações (milhões) |
|---|---|---|
| Rajiv Ramaswami | Presidente e CEO | 5.0 |
| David Sangster | Diretor de operações | 3.0 |
| Tammy K. R. Hsu | Diretor financeiro | 2.5 |
| Outros executivos | Vários | 8.0 |
Desempenho recente de ações
As ações da Nutanix viram flutuações significativas. Os preços altos e baixos das ações para o exercício fiscal encerrado em 31 de julho de 2024 estão resumidos abaixo:
| Trimestre | Alto preço | Preço baixo |
|---|---|---|
| Q1 | $38.92 | $29.11 |
| Q2 | $56.94 | $36.54 |
| Q3 | $65.98 | $54.43 |
| Q4 | $73.37 | $47.91 |
Compartilhe o programa de recompra
Em agosto de 2023, o Conselho de Administração da Nutanix autorizou um programa de recompra de ações de até US $ 350 milhões. Em 31 de julho de 2024, cerca de US $ 218,9 milhões permanecem disponíveis para futuras recompras. A empresa recomprou 2,6 milhões de ações a um preço médio de US $ 50,77 durante o exercício fiscal encerrado em 31 de julho de 2024.
Detentores de registro
Em 31 de julho de 2024, havia 51 detentores de registro das ações ordinárias da Classe A da Nutanix. Este número não inclui detentores benéficos cujas ações são detidas em "nome da rua" por corretores e instituições financeiras.
Considerações futuras
A Nutanix continua a manter um foco em seus objetivos estratégicos, o que pode influenciar sua estrutura de propriedade no futuro, incluindo possíveis ofertas futuras de ações ou mudanças em acionistas significativos devido às condições de mercado.
Declaração de missão Nutanix, Inc. (NTNX)
Empresa Overview
A Nutanix, Inc. (NTNX) é uma empresa de computação em nuvem que fornece soluções corporativas em nuvem. A Companhia é especializada em infraestrutura hiper-consciente (HCI) e oferece uma plataforma de software que integra recursos de computação, armazenamento e virtualização. Em 31 de julho de 2024, a missão da Nutanix é tornar a infraestrutura invisível, permitindo que as organizações se concentrem em seus resultados comerciais.
Declaração de missão
A Nutanix pretende capacitar as organizações por meio de suas inovadoras soluções em nuvem que simplificam o gerenciamento de ambientes de TI complexos. A missão enfatiza oferecer uma experiência perfeita para os clientes implantarem, gerenciarem e dimensionarem seus aplicativos em qualquer ambiente em nuvem.
Valores e princípios centrais
- Centricidade do cliente: O Nutanix prioriza as necessidades do cliente e se esforça para fornecer serviços e suporte excepcionais.
- Inovação: A empresa promove uma cultura de inovação, melhorando continuamente seus produtos e serviços.
- Integridade: A Nutanix opera com integridade, garantindo práticas éticas e transparência em todas as negociações de negócios.
- Colaboração: O trabalho em equipe é fundamental para o Nutanix, incentivando a colaboração entre os departamentos a alcançar objetivos comuns.
Desempenho financeiro
O desempenho financeiro do Nutanix para o exercício fiscal encerrado em 31 de julho de 2024 destaca o crescimento e a estabilidade da empresa. Abaixo está um resumo das principais métricas financeiras:
| Métrica | EF 2022 | EF 2023 | EF 2024 |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 1.580,8 milhões | US $ 1.862,9 milhões | US $ 2.148,8 milhões |
| Lucro bruto | US $ 1.259,6 milhões | US $ 1.530,7 milhões | US $ 1.824,7 milhões |
| Perda líquida | $ (798,9) milhões | $ (254,6) milhões | $ (124,8) milhões |
| Receita operacional | $ (458,9) milhões | $ (207,2) milhões | US $ 7,6 milhões |
| Receita recorrente anual (ARR) | US $ 1.202,4 milhões | US $ 1.561,9 milhões | US $ 1.908,0 milhões |
| Total de clientes finais | 22,600 | 24,550 | 26,530 |
Posição e estratégia de mercado
A Nutanix opera em um mercado competitivo, com foco em fornecer soluções em nuvem integradas que atendam a uma ampla gama de indústrias, incluindo assistência médica, finanças e educação. A estratégia da empresa inclui:
- Expandindo ofertas de produtos: Innovar e expandir continuamente seu conjunto de produtos para atender às necessidades em evolução do cliente.
- Aprimorando o envolvimento do cliente: Construindo fortes relacionamentos com os clientes por meio de suporte e serviços que garantem a implantação e a utilização bem -sucedidas das soluções Nutanix.
- Expansão global: Fortalecendo sua presença nos mercados internacionais para capturar novos segmentos de clientes.
Desenvolvimentos recentes
A partir de 2024, a Nutanix fez avanços significativos em suas ofertas em nuvem e passou com sucesso para um modelo baseado em assinatura, que impactou positivamente seus fluxos de receita recorrentes. O foco da empresa na eficiência operacional também levou a um fluxo de caixa aprimorado e a redução de perdas líquidas.
Conclusão
A missão da Nutanix de simplificar a infraestrutura de TI por meio de soluções em nuvem inovadoras reflete seu compromisso em ajudar as organizações a prosperar em um mundo digital. Com uma base financeira forte e uma clara direção estratégica, o Nutanix está bem posicionado para o crescimento e o sucesso contínuos.
Como funciona o Nutanix, Inc. (NTNX)
Overview de operações
A Nutanix, Inc. opera como uma empresa de computação em nuvem que fornece plataformas de nuvem corporativa. Suas soluções podem ser implantadas nos principais centers, no limite ou em nuvens públicas, executando uma variedade de plataformas de hardware, incluindo seu próprio hardware da marca Nutanix.
Desempenho financeiro para o ano fiscal de 2024
Para o exercício fiscal encerrado em 31 de julho de 2024, o Nutanix informou:
| Métrica | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Receita total (em milhares) | $1,580,796 | $1,862,895 | $2,148,816 |
| Crescimento da receita ano a ano (%) | - | 18% | 15% |
| Total Billings (em milhares) | $1,708,641 | $2,005,582 | $2,407,756 |
| Lucro bruto (em milhares) | $1,259,640 | $1,530,708 | $1,824,704 |
| Perda líquida (em milhares) | ($798,946) | ($254,560) | ($124,775) |
| Fluxo de caixa livre (em milhares) | $18,485 | $206,999 | $597,679 |
Recutação de receita
A receita é derivada principalmente de serviços de assinatura, serviços profissionais e outros produtos de não inscrição. Para o exercício fiscal encerrado em 31 de julho de 2024, o detalhamento é o seguinte:
| Tipo de receita | 2022 (em milhares) | 2023 (em milhares) | 2024 (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Receita de assinatura | $1,433,773 | $1,730,848 | $2,016,776 |
| Receita de Serviços Profissionais | $91,744 | $91,841 | $100,852 |
| Outra receita de produto não subscrição | $55,279 | $40,206 | $31,188 |
| Receita total | $1,580,796 | $1,862,895 | $2,148,816 |
Estrutura de custos e margem bruta
O custo da receita consiste em despesas relacionadas aos serviços de produtos e suporte. Para o exercício fiscal encerrado em 31 de julho de 2024:
| Tipo de custo | 2022 (em milhares) | 2023 (em milhares) | 2024 (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Custo da receita do produto | $55,602 | $51,107 | $36,441 |
| Custo de apoio, direitos e outros serviços | $265,554 | $281,080 | $287,671 |
| Custo total da receita | $321,156 | $332,187 | $324,112 |
| Margem bruta (%) | 79.7% | 82.2% | 84.9% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais da Nutanix são categorizadas em vendas e marketing, pesquisa e desenvolvimento e despesas gerais e administrativas. Os números do ano fiscal de 2024 são:
| Tipo de despesa | 2022 (em milhares) | 2023 (em milhares) | 2024 (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Vendas e marketing | $979,075 | $924,696 | $977,286 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $572,999 | $580,961 | $638,992 |
| Geral e Administrativo | $166,418 | $232,201 | $200,863 |
| Despesas operacionais totais | $1,718,492 | $1,737,858 | $1,817,141 |
Base de clientes e alcance de mercado
Em 31 de julho de 2024, a Nutanix tinha um total de 26.530 clientes finais, refletindo um aumento de 24.550 anos em 2023.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 31 de julho de 2024, Nutanix relatou:
| Métrica de liquidez | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $655,270 |
| Investimentos de curto prazo | $339,072 |
| Contas a receber | $229,796 |
Desempenho de ações
O desempenho das ações da Nutanix, Inc. (NTNX) em 31 de julho de 2024 mostra um aumento significativo nos últimos cinco anos:
| Ano fiscal | Fechando o preço das ações |
|---|---|
| 2020 | $97.75 |
| 2021 | $158.68 |
| 2022 | $66.65 |
| 2023 | $133.04 |
| 2024 | $222.51 |
Perspectivas futuras
A Nutanix continua a se concentrar em expandir sua participação de mercado e aprimorar suas ofertas de produtos, mantendo um forte balanço para apoiar futuras iniciativas de crescimento.
Como Nutanix, Inc. (NTNX) ganha dinheiro
Fluxos de receita
Nutanix gera sua receita principalmente através dos seguintes fluxos:
- Receita de assinatura: Isso inclui assinaturas de direitos e suporte de software, licenças de software de assinatura e ofertas de software como serviço (SaaS) baseadas em nuvem.
- Receita de Serviços Profissionais: Isso consiste em serviços oferecidos juntamente com seus produtos, reconhecidos à medida que são realizados.
- Outras receitas de produtos de não inscrição: Isso inclui receita de software não portável e receita de hardware.
Desempenho financeiro Overview
A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras para Nutanix para os exercícios fiscais que terminam em 31 de julho de 2022 a 2024:
| Métrica | 2022 (em US $ 000) | 2023 (em US $ 000) | 2024 (em US $ 000) |
|---|---|---|---|
| Receita total | $1,580,796 | $1,862,895 | $2,148,816 |
| Receita de assinatura | $1,433,773 | $1,730,848 | $2,016,776 |
| Receita de Serviços Profissionais | $91,744 | $91,841 | $100,852 |
| Outra receita de produto não subscrição | $55,279 | $40,206 | $31,188 |
| Total de faturamento | $1,708,641 | $2,005,582 | $2,407,756 |
| Receita recorrente anual (ARR) | $1,202,438 | $1,561,981 | $1,907,982 |
| Lucro bruto | $1,259,640 | $1,530,708 | $1,824,704 |
| Renda operacional (perda) | ($458,852) | ($207,150) | $7,563 |
| Perda líquida | ($798,946) | ($254,560) | ($124,775) |
| Fluxo de caixa livre | $18,485 | $206,999 | $597,679 |
Reconhecimento de receita
A Nutanix reconhece a receita de suas licenças de assinatura predominantemente após a transferência de controle, enquanto as assinaturas de direitos e suporte de software são reconhecidas de maneira proporcional durante o período de serviço. A repartição da receita de assinatura é a seguinte:
| Tipo | 2022 (em US $ 000) | 2023 (em US $ 000) | 2024 (em US $ 000) |
|---|---|---|---|
| Receita Ratável | $770,400 | $905,800 | $1,000,000 |
| Receita inicial | $663,400 | $825,000 | $987,800 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais da Nutanix incluem vendas e marketing, pesquisa e desenvolvimento e custos gerais e administrativos. A tabela a seguir descreve as despesas operacionais para os exercícios fiscais encerrados em 31 de julho:
| Tipo de despesa | 2022 (em US $ 000) | 2023 (em US $ 000) | 2024 (em US $ 000) |
|---|---|---|---|
| Vendas e marketing | $979,075 | $924,696 | $977,286 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $572,999 | $580,961 | $638,992 |
| Geral e Administrativo | $166,418 | $232,201 | $200,863 |
| Despesas operacionais totais | $1,718,492 | $1,737,858 | $1,817,141 |
Base de clientes e estratégia de mercado
Em 31 de julho de 2024, a Nutanix teve aproximadamente 26.530 clientes finais, refletindo o crescimento de 24.550 em 2023. A empresa coloca ênfase significativa na renovação de assinaturas e expandindo sua pegada nas contas existentes do cliente.
Aproximadamente 76% dos clientes finais que estão na Nutanix há 18 meses ou mais fizeram compras repetidas, o que destaca a eficácia de sua estratégia de retenção de clientes.
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