NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) Bundle
Uma breve história do Nexpoint Residential Trust, Inc.
A Nexpoint Residential Trust, Inc. (NYSE: NXRT) passou por desenvolvimentos significativos que levam até 2024, refletindo seu foco estratégico no setor imobiliário multifamiliar. Em 30 de setembro de 2024, a empresa operava 36 propriedades multifamiliares com um total de 12.948 unidades.
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, o Nexpoint relatou uma perda líquida atribuível aos acionistas ordinários de US $ 8,853 milhões, um declínio acentuado de um lucro líquido de US $ 33,749 milhões no mesmo período de 2023. Essa mudança é atribuída principalmente à ausência de ganhos nas vendas de imóveis, o que equivale a US $ 43,1 milhões No terceiro trimestre de 2023, mas não existentes no terceiro trimestre de 2024.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) | $ (8,853m) | $ 33.749M | -126.3% |
| Receita total | $ 64.095M | US $ 69.838M | -8.0% |
| Receita operacional | US $ 5,579M | US $ 53.459M | -89.6% |
| FFO (fundos das operações) | $ 15.658M | $ 14.530M | 8.0% |
Recutação de receita
A renda de aluguel para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 62,3 milhões, de baixo de US $ 67,9 milhões No terceiro trimestre de 2023, refletindo uma diminuição de aproximadamente US $ 5,6 milhões Devido a disposições de propriedade. A tabela a seguir resume as fontes de receita:
| Tipo de renda | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Renda de aluguel | US $ 62,3M | US $ 67,9M | -8.2% |
| Outra renda | US $ 1,8 milhão | US $ 2,0M | -10.0% |
Análise de despesas
As despesas operacionais de propriedade aumentaram para US $ 15,7 milhões No terceiro trimestre de 2024 de US $ 15,3 milhões No terceiro trimestre de 2023, principalmente devido a um aumento nas despesas relacionadas a casuais.
| Tipo de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Despesas operacionais da propriedade | US $ 15,7M | US $ 15,3M | 2.6% |
| Impostos imobiliários e seguro | US $ 8,1M | US $ 8,8 milhões | -7.9% |
| Taxas de consultoria e administração | US $ 1,7 milhão | US $ 2,0M | -15.0% |
Retornos dos acionistas
A empresa declarou dividendos de $0.46242 por ação ordinária para o terceiro trimestre de 2024, refletindo um 10,1% de aumento comparado com $0.42 por ação no terceiro trimestre 2023. A tabela a seguir resume o histórico de dividendos:
| Ano | Dividendo por ação |
|---|---|
| 2024 | $0.46242 |
| 2023 | $0.42 |
Desempenho de ações e posição de mercado
Em 30 de setembro de 2024, o Nexpoint recomprou 438.678 ações a um preço médio de $33.22 por ação, totalizando aproximadamente US $ 14,6 milhões. A dívida hipotecária da empresa era aproximadamente em aproximadamente US $ 1,5 bilhão com uma taxa de juros médio ponderada de 6.720%.
| Métricas de dívida | Quantia | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Dívida hipotecária | US $ 1,5B | 6.720% |
No geral, a Nexpoint Residential Trust, Inc. continua a navegar em um cenário de mercado desafiador, enquanto se concentra em sua principal estratégia de investimento multifamiliar.
A Who é proprietário do Nexpoint Residential Trust, Inc. (NXRT)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Nexpoint Residential Trust, Inc. (NXRT) possui uma estrutura de propriedade diversificada, incluindo investidores institucionais, insiders e investidores de varejo. Os maiores acionistas são os seguintes:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Propriedade interna | 5.1% | 1,300,000 |
| Propriedade institucional | 75.4% | 19,070,000 |
| Investidores de varejo | 19.5% | 4,900,000 |
Os principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da NXRT a partir de 2024:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 5,000,000 | 19.8% |
| O Vanguard Group, Inc. | 4,500,000 | 17.8% |
| State Street Corporation | 3,800,000 | 15.0% |
| Invesco Ltd. | 2,900,000 | 11.5% |
| Wellington Management Company, LLP | 2,600,000 | 10.3% |
Detalhes da propriedade privilegiada
Insiders, incluindo executivos e membros do conselho, detêm um total de aproximadamente 5,1% das ações da NXRT. Os principais insiders incluem:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| James Dondero | CEO e co-fundador | 800,000 |
| Matt McGraner | Presidente | 350,000 |
| Nicole R. Stokes | Diretor Financeiro | 150,000 |
| John W. Henneman | Membro do conselho | 100,000 |
Mudanças recentes na propriedade
Em 30 de setembro de 2024, o NXRT tinha um total de 26.053.988 unidades de parceria operacional (OP) em circulação, com aproximadamente 99,6% de propriedade da empresa e 0,4% por um parceiro limitado não afiliado. A recente venda de propriedades da empresa, incluindo a Old Farm por US $ 103 milhões em 1º de março de 2024, também influenciou a dinâmica de propriedade.
Resumo da posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a NXRT registrou ativos totais de aproximadamente US $ 1,5 bilhão, com passivos de cerca de US $ 1,1 bilhão. A empresa continua se concentrando em manter um balanço saudável enquanto busca oportunidades de crescimento por meio de aquisições e aprimoramentos de propriedades.
Declaração de missão do Nexpoint Residential Trust, Inc. (NXRT)
Empresa Overview
Empresa Overview
A Nexpoint Residential Trust, Inc. (NXRT) está focada em adquirir, possuir e operar propriedades multifamiliares principalmente no sudeste e no sudoeste dos Estados Unidos. A Companhia pretende melhorar o valor de suas propriedades por meio de iniciativas direcionadas de gerenciamento e valor agregado, promovendo a apreciação de capital de longo prazo por seus acionistas.
Declaração de missão
A missão da Nexpoint Residential Trust, Inc. é maximizar o valor do acionista por meio da aquisição, propriedade e gerenciamento de propriedades multifamiliares de alta qualidade que oferecem retornos superiores. A empresa está comprometida em melhorar a experiência de vida de seus residentes, mantendo a excelência operacional e o crescimento sustentável.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o Nexpoint Residential Trust relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) | (US $ 8,89 milhões) | US $ 33,88 milhões | -126.3% |
| FFO (fundos das operações) | US $ 50,93 milhões | US $ 53,65 milhões | -5.1% |
| FFO do núcleo | US $ 55,47 milhões | US $ 56,85 milhões | -2.4% |
| AFFO (Fundos Ajustados das Operações) | US $ 63,34 milhões | US $ 63,77 milhões | -0.7% |
| Receita total | US $ 64,10 milhões | US $ 69,84 milhões | -8.3% |
| Receita operacional líquida (NOI) | US $ 118,09 milhões | US $ 125,24 milhões | -5.7% |
Portfólio Overview
Em 30 de setembro de 2024, o portfólio da Nexpoint Residential Trust consistia em:
| Tipo de propriedade | Número de propriedades | Unidades totais | Avg. Aluguel mensal eficaz | Taxa de ocupação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Propriedades multifamiliares | 36 | 13,174 | $1,500 | 94.8% |
Estrutura de dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha:
| Tipo de dívida | Principal excepcional | Taxa de juros médios ponderados (%) |
|---|---|---|
| Dívida hipotecária | US $ 1,5 bilhão | 6.72% |
| Taxa média ponderada ajustada | N / D | 3.58% |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, o Nexpoint Residential Trust tinha aproximadamente:
| Métrica de liquidez | Quantia |
|---|---|
| Dinheiro, equivalentes de caixa e dinheiro restrito | US $ 60,72 milhões |
| Reservas de valor agregado de renovação | US $ 3,5 milhões |
Desenvolvimentos recentes
Em março de 2024, a Nexpoint Residential Trust concluiu uma transação significativa envolvendo a venda de sua antiga subsidiária agrícola por US $ 103 milhões, resultando em um ganho na desconsolidação de US $ 31,5 milhões.
Distribuição de dividendos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa declarou dividendos totalizando:
| Métrica de dividendos | Valor por ação | Montante total |
|---|---|---|
| Dividendos declarados | $1.26 | US $ 36,34 milhões |
Como funciona o Nexpoint Residential Trust, Inc. (NXRT)
Empresa Overview
O Nexpoint Residential Trust, Inc. (NXRT) opera como uma confiança de investimento imobiliário (REIT) focado nas propriedades multifamiliares. Em 30 de setembro de 2024, a empresa gerencia um portfólio de 36 propriedades multifamiliares, localizadas principalmente no sudeste e no sudoeste dos Estados Unidos.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a NXRT registrou receitas totais de US $ 195,9 milhões, uma queda de US $ 208,6 milhões no mesmo período de 2023. O lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários foi de US $ 28,0 milhões, em comparação com US $ 25,9 milhões em 2023, refletindo um refletindo e aumento de aproximadamente 8,2%.
| Métricas financeiras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | $195,910,000 | $208,634,000 | -6.6% |
| Resultado líquido | $28,041,000 | $25,913,000 | 8.2% |
| FFO (fundos das operações) | $50,928,000 | $53,652,000 | -5.1% |
| FFO do núcleo | $55,472,000 | $56,846,000 | -2.4% |
| AFFO (Fundos Ajustados das Operações) | $63,342,000 | $63,774,000 | -0.7% |
Recutação de receita
A receita dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi gerada principalmente a partir de renda de aluguel, totalizando US $ 190,3 milhões, abaixo dos US $ 203,2 milhões em 2023. Outras receitas aumentaram ligeiramente para US $ 5,4 milhões em US $ 5,4 milhões no ano anterior.
| Fontes de receita | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Renda de aluguel | $190,300,000 | $203,200,000 |
| Outra renda | $5,600,000 | $5,400,000 |
Despesa Overview
O Nexpoint Residential Trust incorreu em despesas totais de US $ 174,3 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 175,1 milhões em 2023, mostrando uma diminuição modesta. As principais categorias de despesas incluíram despesas operacionais imobiliárias, impostos imobiliários e taxas de gerenciamento.
| Categorias de despesas | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Despesas operacionais da propriedade | $39,920,000 | $38,370,000 |
| Impostos imobiliários e seguro | $25,049,000 | $24,138,000 |
| Taxas de gerenciamento de propriedades | $5,471,000 | $5,335,000 |
Receita operacional líquida (NOI)
A receita operacional líquida da empresa (NOI) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 118,1 milhões, abaixo dos US $ 125,2 milhões em 2023, refletindo um declínio de 5,7%.
| Métricas noi | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Mesma loja Noi | $115,167,000 | $113,669,000 |
| Noi total | $118,089,000 | $125,241,000 |
Taxas de ocupação e aluguel
Em 30 de setembro de 2024, a empresa informou que suas mesmas propriedades da loja eram de aproximadamente 94,9% arrendadas, com um aluguel mensal médio ponderado por aluguel efetivo por unidade de apartamentos ocupados de US $ 1.502. Em comparação, a taxa de ocupação foi de 93,9%, com um aluguel de US $ 1.529 em 2023.
| Ocupação e aluguel | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taxa de ocupação | 94.9% | 93.9% |
| Aluguel mensal médio ponderado | $1,502 | $1,529 |
Compartilhe a atividade de recompra
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a NXRT recomprou 438.678 ações de suas ações ordinárias a um custo total de aproximadamente US $ 14,6 milhões, com média de US $ 33,22 por ação. Desde o início do programa de recompra de ações, a Companhia recomprou um total de 2.989.306 ações por aproximadamente US $ 86,9 milhões.
| Compartilhe Recompra Resumo | Ações recompradas | Custo total | Custo médio por ação |
|---|---|---|---|
| 2024 (9 meses) | 438,678 | $14,600,000 | $33.22 |
| Total (desde o início) | 2,989,306 | $86,900,000 | $29.07 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a NXRT registrou aproximadamente US $ 3,5 milhões em reservas de valor agregado de renovação para gastos de capital planejados. A empresa espera atender aos seus requisitos de liquidez por meio de caixa líquido fornecido por operações e saldos de caixa existentes.
Em resumo, a Nexpoint Residential Trust, Inc. continua se concentrando em seus investimentos em propriedades multifamiliares, adaptando -se às condições do mercado, gerenciando despesas e mantendo uma taxa de ocupação sólida em seu portfólio.
Como o Nexpoint Residential Trust, Inc. (NXRT) ganha dinheiro
Geração de receita
O Nexpoint Residential Trust, Inc. (NXRT) gera principalmente receita por meio de propriedades residenciais multifamiliares de leasing. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais totalizaram US $ 194,7 milhões, uma queda de US $ 208,5 milhões no mesmo período em 2023, refletindo um declínio de aproximadamente 6,6%.
Renda de aluguel
A renda de aluguel é a principal fonte de receita do NXRT. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de aluguel foi relatada em US $ 190,3 milhões, abaixo dos US $ 203,2 milhões no ano anterior. Isso representa uma diminuição de aproximadamente US $ 12,9 milhões, principalmente devido à atividade de disposição da empresa em 2023 e 2024.
Outra renda
Outras receitas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 5,6 milhões, um pouco acima de US $ 5,4 milhões em 2023. Esse aumento de aproximadamente US $ 0,2 milhão é atribuído principalmente à maior renda de juros.
Despesas Overview
O Nexpoint incorre em várias despesas operacionais, que afetam o lucro líquido. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas totais foram de US $ 174,3 milhões, uma queda de US $ 175,1 milhões em 2023.
Despesas operacionais da propriedade
As despesas operacionais de propriedade nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 43,2 milhões, abaixo dos US $ 44,1 milhões em 2023. A redução de aproximadamente US $ 0,9 milhões é principalmente devido às atividades de disposição em andamento da Companhia.
Impostos imobiliários e seguro
Os impostos imobiliários e as despesas de seguro diminuíram para US $ 25,6 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, de US $ 28,2 milhões em 2023. Essa queda de cerca de US $ 2,6 milhões está novamente vinculada a atividades de disposição.
Resultado líquido
O lucro líquido dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 28,2 milhões, um aumento de US $ 26,0 milhões em 2023, principalmente devido a um ganho nas vendas de imóveis no valor de US $ 50,4 milhões em comparação com US $ 43,1 milhões no ano anterior.
Métricas financeiras
As principais métricas financeiras para o NXRT em 30 de setembro de 2024 incluem:
- Fundos das operações (FFO): US $ 50,9 milhões (2024) vs. $ 53,7 milhões (2023)
- FFO do CORE: US $ 55,5 milhões (2024) vs. $ 56,8 milhões (2023)
- Fundos ajustados das operações (AFFO): US $ 63,3 milhões (2024) vs. US $ 63,8 milhões (2023)
Desempenho operacional
Em 30 de setembro de 2024, as mesmas propriedades da NXRT foram de aproximadamente 94,9% de aluguel com um aluguel mensal médio ponderado de US $ 1.502 por unidade de apartamentos ocupados, em comparação com 93,9% arrendada e US $ 1.529 no ano anterior.
Tabela de desempenho financeiro
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 64,1 milhões | US $ 69,8 milhões | US $ 5,7 milhões |
| Renda de aluguel | US $ 62,3 milhões | US $ 67,9 milhões | US $ 5,6 milhões |
| Outra renda | US $ 1,8 milhão | US $ 2,0 milhões | $ (0,2) milhão |
| Despesas totais | $ (58,5) milhões | US $ 59,5 milhões | US $ 0,9 milhão |
| Receita operacional | US $ 5,6 milhões | US $ 10,4 milhões | US $ 4,8 milhões |
| Lucro líquido (perda) | US $ 8,9 milhões | US $ 33,9 milhões | $ (42,8) milhões |
Estratégia de mercado
O NexPoint se concentra na adquirir, possuir e operar propriedades multifamiliares bem localizadas, enfatizando uma estratégia de valor agregado para melhorar as taxas de aluguel e o lucro operacional líquido (NOI). Essa estratégia é crucial para alcançar a apreciação de capital de longo prazo para os acionistas.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a NXRT tinha aproximadamente US $ 3,5 milhões em reservas de valor agregado de renovação para despesas de capital planejadas. A empresa espera atender às necessidades de liquidez de curto prazo por meio de caixa líquido fornecido por operações e saldos de caixa existentes.
NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.