NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) Bundle
تاريخ موجز لشركة NexPoint Residential Trust, Inc.
شهدت شركة NexPoint Residential Trust, Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: NXRT) تطورات كبيرة حتى عام 2024، مما يعكس تركيزها الاستراتيجي على قطاع العقارات متعددة الأسر. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بتشغيل 36 عقارًا متعدد الأسر بإجمالي 12,948 وحدة.
الأداء المالي Overview
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت NexPoint عن خسارة صافية تعزى إلى المساهمين العاديين 8.853 مليون دولار، وهو انخفاض حاد من صافي الدخل 33.749 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعود هذا التغير بالدرجة الأولى إلى غياب مكاسب مبيعات العقارات والتي بلغت 43.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023 ولكنها لم تكن موجودة في الربع الثالث من عام 2024.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | $(8.853 مليون) | 33.749 مليون دولار | -126.3% |
| إجمالي الإيرادات | 64.095 مليون دولار | 69.838 مليون دولار | -8.0% |
| الدخل التشغيلي | 5.579 مليون دولار | 53.459 مليون دولار | -89.6% |
| FFO (الأموال من العمليات) | 15.658 مليون دولار | 14.530 مليون دولار | 8.0% |
توزيع الإيرادات
بلغ دخل الإيجار للربع الثالث من عام 2024 62.3 مليون دولار، أسفل من 67.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنحو 5.6 مليون دولار بسبب تصرفات الملكية. ويلخص الجدول التالي مصادر الإيرادات:
| نوع الدخل | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| دخل الإيجار | 62.3 مليون دولار | 67.9 مليون دولار | -8.2% |
| دخل آخر | 1.8 مليون دولار | 2.0 مليون دولار | -10.0% |
تحليل النفقات
ارتفعت مصاريف تشغيل الممتلكات إلى 15.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 من 15.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة النفقات المتعلقة بالإصابات.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| مصاريف تشغيل العقار | 15.7 مليون دولار | 15.3 مليون دولار | 2.6% |
| الضرائب العقارية والتأمين | 8.1 مليون دولار | 8.8 مليون دولار | -7.9% |
| الرسوم الاستشارية والإدارية | 1.7 مليون دولار | 2.0 مليون دولار | -15.0% |
عوائد المساهمين
وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح $0.46242 لكل سهم عادي للربع الثالث من عام 2024، مما يعكس أ زيادة 10.1% مقارنة ب $0.42 للسهم الواحد في الربع الثالث من عام 2023. ويلخص الجدول التالي تاريخ توزيع الأرباح:
| سنة | توزيعات الأرباح لكل سهم |
|---|---|
| 2024 | $0.46242 |
| 2023 | $0.42 |
أداء السهم وموقف السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمت إعادة شراء NexPoint 438,678 سهم بمتوسط سعر $33.22 للسهم الواحد، بإجمالي حوالي 14.6 مليون دولار. وبلغت ديون الرهن العقاري للشركة حوالي 1.5 مليار دولار بمتوسط سعر فائدة مرجح قدره 6.720%.
| مقاييس الديون | كمية | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| ديون الرهن العقاري | 1.5 مليار دولار | 6.720% |
بشكل عام، تواصل شركة NexPoint Residential Trust, Inc. اجتياز مشهد السوق المليء بالتحديات مع التركيز على إستراتيجيتها الاستثمارية الأساسية متعددة العائلات.
من يملك شركة NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) بهيكل ملكية متنوع، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والمطلعين والمستثمرين الأفراد. أكبر المساهمين هم كما يلي:
| نوع المساهم | النسبة المئوية المملوكة | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| ملكية المطلعين | 5.1% | 1,300,000 |
| الملكية المؤسسية | 75.4% | 19,070,000 |
| مستثمرو التجزئة | 19.5% | 4,900,000 |
كبار المساهمين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في NXRT اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 5,000,000 | 19.8% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 4,500,000 | 17.8% |
| شركة ستيت ستريت | 3,800,000 | 15.0% |
| إنفيسكو المحدودة. | 2,900,000 | 11.5% |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 2,600,000 | 10.3% |
تفاصيل ملكية المطلعين
يمتلك المطلعون، بما في ذلك المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، إجمالي 5.1% تقريبًا من أسهم NXRT. المطلعين الرئيسيين تشمل:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جيمس دونديرو | الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك | 800,000 |
| مات ماكجرانر | رئيس | 350,000 |
| نيكول ر. ستوكس | المدير المالي | 150,000 |
| جون دبليو هينمان | عضو مجلس الإدارة | 100,000 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى NXRT إجمالي 26,053,988 وحدة شراكة تشغيلية (OP) معلقة، مع ما يقرب من 99.6٪ مملوكة للشركة و0.4٪ لشريك محدود غير تابع. كما أثر بيع الشركة للعقارات مؤخرًا، بما في ذلك Old Farm مقابل 103 ملايين دولار في 1 مارس 2024، على ديناميكيات الملكية.
ملخص الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت NXRT عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي، مع التزامات تبلغ حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي. تواصل الشركة التركيز على الحفاظ على ميزانية عمومية سليمة مع متابعة فرص النمو من خلال عمليات الاستحواذ والتحسينات العقارية.
بيان مهمة NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT).
شركة Overview
شركة Overview
تركز شركة NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) على الاستحواذ على العقارات متعددة الأسر وامتلاكها وتشغيلها في المقام الأول في جنوب شرق وجنوب غرب الولايات المتحدة. وتهدف الشركة إلى تعزيز قيمة ممتلكاتها من خلال الإدارة المستهدفة ومبادرات القيمة المضافة، وتعزيز زيادة رأس المال على المدى الطويل لمساهميها.
بيان المهمة
تتمثل مهمة NexPoint Residential Trust, Inc. في زيادة قيمة المساهمين إلى الحد الأقصى من خلال الاستحواذ والملكية وإدارة العقارات متعددة الأسر عالية الجودة التي تحقق عوائد متفوقة. وتلتزم الشركة بتعزيز التجربة المعيشية لسكانها مع الحفاظ على التميز التشغيلي والنمو المستدام.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت NexPoint Residential Trust عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | (8.89 مليون دولار) | 33.88 مليون دولار | -126.3% |
| FFO (الأموال من العمليات) | 50.93 مليون دولار | 53.65 مليون دولار | -5.1% |
| FFO الأساسية | 55.47 مليون دولار | 56.85 مليون دولار | -2.4% |
| AFFO (الأموال المعدلة من العمليات) | 63.34 مليون دولار | 63.77 مليون دولار | -0.7% |
| إجمالي الإيرادات | 64.10 مليون دولار | 69.84 مليون دولار | -8.3% |
| صافي الدخل التشغيلي (NOI) | 118.09 مليون دولار | 125.24 مليون دولار | -5.7% |
مَلَفّ Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تألفت محفظة NexPoint Residential Trust من:
| نوع العقار | عدد العقارات | إجمالي الوحدات | متوسط الإيجار الشهري الفعال | معدل الإشغال (%) |
|---|---|---|---|---|
| خصائص متعددة الأسر | 36 | 13,174 | $1,500 | 94.8% |
هيكل الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة:
| نوع الدين | مدير متميز | المتوسط المرجح لسعر الفائدة (%) |
|---|---|---|
| ديون الرهن العقاري | 1.5 مليار دولار | 6.72% |
| معدل المتوسط المرجح المعدل | لا يوجد | 3.58% |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى NexPoint Residential Trust ما يلي تقريبًا:
| مقياس السيولة | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل والنقد المقيد | 60.72 مليون دولار |
| تجديد القيمة المضافة الاحتياطيات | 3.5 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
في مارس 2024، أكملت NexPoint Residential Trust صفقة مهمة تتضمن بيع شركتها التابعة Old Farm مقابل 103 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى تحقيق ربح من عملية التفكيك بقيمة 31.5 مليون دولار أمريكي.
توزيع الأرباح
عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح بلغ مجموعها:
| مقياس الأرباح | المبلغ لكل سهم | المبلغ الإجمالي |
|---|---|---|
| الأرباح المعلنة | $1.26 | 36.34 مليون دولار |
كيف تعمل شركة NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT).
شركة Overview
تعمل شركة NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) كصندوق استثمار عقاري (REIT) يركز على العقارات متعددة الأسر. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدير الشركة مجموعة مكونة من 36 عقارًا متعدد الأسر، تقع بشكل أساسي في جنوب شرق وجنوب غرب الولايات المتحدة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت NXRT عن إجمالي إيرادات قدرها 195.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 208.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين 28.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 25.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس زيادة بنحو 8.2%.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $195,910,000 | $208,634,000 | -6.6% |
| صافي الدخل | $28,041,000 | $25,913,000 | 8.2% |
| FFO (الأموال من العمليات) | $50,928,000 | $53,652,000 | -5.1% |
| FFO الأساسية | $55,472,000 | $56,846,000 | -2.4% |
| AFFO (الأموال المعدلة من العمليات) | $63,342,000 | $63,774,000 | -0.7% |
توزيع الإيرادات
تم تحقيق إيرادات الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بشكل أساسي من إيرادات الإيجار، التي بلغ إجماليها 190.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 203.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وزادت الإيرادات الأخرى بشكل طفيف إلى 5.6 مليون دولار أمريكي من 5.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| مصادر الإيرادات | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| دخل الإيجار | $190,300,000 | $203,200,000 |
| دخل آخر | $5,600,000 | $5,400,000 |
حساب Overview
تكبدت شركة NexPoint Residential Trust إجمالي نفقات قدرها 174.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 175.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يدل على انخفاض متواضع. وشملت فئات النفقات الرئيسية نفقات تشغيل العقارات، والضرائب العقارية، ورسوم الإدارة.
| فئات النفقات | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| مصاريف تشغيل العقار | $39,920,000 | $38,370,000 |
| الضرائب العقارية والتأمين | $25,049,000 | $24,138,000 |
| رسوم إدارة الممتلكات | $5,471,000 | $5,335,000 |
صافي الدخل التشغيلي (NOI)
بلغ صافي الدخل التشغيلي (NOI) للشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 118.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 125.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 5.7٪.
| مقاييس NOI | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| نفس المتجر NOI | $115,167,000 | $113,669,000 |
| إجمالي أمة الإسلام | $118,089,000 | $125,241,000 |
معدلات الإشغال والإيجار
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت الشركة أن عقارات المتجر نفسه مؤجرة بنسبة 94.9% تقريبًا، بمتوسط إيجار فعلي شهري مرجح لكل وحدة سكنية مشغولة يبلغ 1,502 دولارًا. وبالمقارنة، بلغ معدل الإشغال 93.9% مع إيجار قدره 1529 دولارًا في عام 2023.
| الإشغال والإيجار | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| معدل الإشغال | 94.9% | 93.9% |
| المتوسط المرجح للإيجار الشهري | $1,502 | $1,529 |
نشاط إعادة الشراء
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت NXRT شراء 438,678 سهمًا من أسهمها العادية بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 14.6 مليون دولار أمريكي، بمتوسط 33.22 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. منذ بدء برنامج إعادة شراء الأسهم، قامت الشركة بإعادة شراء إجمالي 2,989,306 سهمًا بقيمة 86.9 مليون دولار تقريبًا.
| حصة ملخص إعادة الشراء | إعادة شراء الأسهم | التكلفة الإجمالية | متوسط التكلفة لكل سهم |
|---|---|---|---|
| 2024 (9 أشهر) | 438,678 | $14,600,000 | $33.22 |
| الإجمالي (منذ البداية) | 2,989,306 | $86,900,000 | $29.07 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت NXRT عن ما يقرب من 3.5 مليون دولار من احتياطيات القيمة المضافة للتجديد للنفقات الرأسمالية المخططة. وتتوقع الشركة تلبية متطلباتها من السيولة من خلال صافي النقد الناتج عن العمليات والأرصدة النقدية الحالية.
باختصار، تواصل شركة NexPoint Residential Trust, Inc. التركيز على استثماراتها العقارية متعددة الأسر مع التكيف مع ظروف السوق وإدارة النفقات والحفاظ على معدل إشغال قوي عبر محفظتها.
كيف تجني شركة NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) الأموال
توليد الإيرادات
تحقق شركة NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) إيرادات في المقام الأول من خلال تأجير العقارات السكنية متعددة الأسر. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 194.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 208.5 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، بما يعكس انخفاضًا بنسبة 6.6% تقريبًا.
دخل الإيجار
دخل الإيجار هو المصدر الرئيسي لإيرادات NXRT. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ دخل الإيجار 190.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 203.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويمثل هذا انخفاضًا بنحو 12.9 مليون دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى نشاط التصرف في الشركة في عامي 2023 و2024.
دخل آخر
بلغت الإيرادات الأخرى للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 5.6 مليون دولار أمريكي، بارتفاع طفيف من 5.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتعزى هذه الزيادة البالغة حوالي 0.2 مليون دولار أمريكي بشكل أساسي إلى ارتفاع إيرادات الفوائد.
نفقات Overview
تتكبد NexPoint نفقات تشغيل مختلفة، مما يؤثر على صافي الدخل. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات 174.3 مليون دولار، بانخفاض من 175.1 مليون دولار في عام 2023.
مصاريف تشغيل العقار
بلغت نفقات تشغيل العقارات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 43.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 44.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويعود الانخفاض بحوالي 0.9 مليون دولار أمريكي في المقام الأول إلى أنشطة التصرف المستمرة للشركة.
الضرائب العقارية والتأمين
وانخفضت الضرائب العقارية ومصروفات التأمين إلى 25.6 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، من 28.2 مليون دولار في عام 2023. ويرتبط هذا الانخفاض بنحو 2.6 مليون دولار مرة أخرى بأنشطة التصرف.
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 28.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 26.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى مكاسب مبيعات العقارات البالغة 50.4 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 43.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
المقاييس المالية
تشمل المقاييس المالية الرئيسية لـ NXRT اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
- الأموال من العمليات (FFO): 50.9 مليون دولار (2024) مقابل 53.7 مليون دولار (2023)
- FFO الأساسي: 55.5 مليون دولار (2024) مقابل 56.8 مليون دولار (2023)
- الأموال المعدلة من العمليات (AFFO): 63.3 مليون دولار (2024) مقابل 63.8 مليون دولار (2023)
الأداء التشغيلي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تأجير عقارات نفس المتجر في NXRT بنسبة 94.9% تقريبًا بمتوسط إيجار فعلي شهري مرجح قدره 1,502 دولارًا أمريكيًا لكل وحدة سكنية مشغولة، مقارنة بـ 93.9% مؤجرة و1,529 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
جدول الأداء المالي
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 64.1 مليون دولار | 69.8 مليون دولار | (5.7) مليون دولار |
| دخل الإيجار | 62.3 مليون دولار | 67.9 مليون دولار | (5.6) مليون دولار |
| دخل آخر | 1.8 مليون دولار | 2.0 مليون دولار | (0.2) مليون دولار |
| إجمالي النفقات | (58.5) مليون دولار | (59.5) مليون دولار | 0.9 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 5.6 مليون دولار | 10.4 مليون دولار | (4.8) مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | (8.9) مليون دولار | 33.9 مليون دولار | (42.8) مليون دولار |
استراتيجية السوق
تركز NexPoint على حيازة وامتلاك وتشغيل العقارات متعددة الأسر ذات المواقع الجيدة، مع التركيز على استراتيجية القيمة المضافة لتعزيز أسعار الإيجار وصافي الدخل التشغيلي (NOI). تعتبر هذه الإستراتيجية حاسمة لتحقيق زيادة رأس المال على المدى الطويل للمساهمين.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى NXRT ما يقرب من 3.5 مليون دولار من احتياطيات القيمة المضافة للتجديد للنفقات الرأسمالية المخططة. وتتوقع الشركة تلبية احتياجات السيولة قصيرة الأجل من خلال صافي النقد الناتج عن العمليات والأرصدة النقدية الحالية.
NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.