NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) Bundle
Eine kurze Geschichte von Nexpoint Residential Trust, Inc.
Nexpoint Residential Trust, Inc. (NYSE: NXRT) hat bis 2024 erhebliche Entwicklungen durchlaufen, was den strategischen Fokus auf den Immobiliensektor mit Mehrfamilienhäusern widerspiegelt. Zum 30. September 2024 betrieben das Unternehmen 36 Mehrfamilienobjekte mit insgesamt 12.948 Einheiten.
Finanzielle Leistung Overview
Im dritten Quartal 2024 meldete Nexpoint einen Nettoverlust, der den Stammaktionären von zugeschrieben wird 8,853 Millionen US -Dollar, ein starker Rückgang gegenüber einem Nettoeinkommen von 33,749 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Diese Änderung wird in erster Linie auf das Fehlen von Gewinnen des Immobilienumsatzes zurückzuführen 43,1 Millionen US -Dollar im zweiten Quartal 2023, aber im zweiten Quartal 2024 nicht vorhanden.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) | $ (8,853 m) | $ 33.749 m | -126.3% |
| Gesamtumsatz | $ 64.095 m | $ 69.838 m | -8.0% |
| Betriebseinkommen | $ 5.579m | $ 53.459 m | -89.6% |
| FFO (Fonds aus Operationen) | $ 15.658m | $ 14.530m | 8.0% |
Umsatzbaus
Mieteinkommen für Q3 2024 war 62,3 Millionen US -Dollar, unten von 67,9 Millionen US -Dollar in Q3 2023 widerspiegelt eine Abnahme von ungefähr 5,6 Millionen US -Dollar Aufgrund von Eigentumsdispositionen. Die folgende Tabelle fasst Einnahmenquellen zusammen:
| Art des Einkommens | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Mieteinkommen | $ 62.3m | $ 67,9m | -8.2% |
| Anderes Einkommen | $ 1,8m | $ 2,0 m | -10.0% |
Ausgabenanalyse
Immobilienbetriebskosten erhöht sich auf 15,7 Millionen US -Dollar in Q3 2024 von 15,3 Millionen US -Dollar im zweiten Quartal 2023, vor allem aufgrund einer Erhöhung der Opferkosten.
| Kostentyp | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Eigentumsbetriebskosten | $ 15,7m | $ 15,3 m | 2.6% |
| Immobiliensteuern und Versicherung | $ 8.1m | $ 8.8m | -7.9% |
| Beratungs- und Verwaltungsgebühren | $ 1,7m | $ 2,0 m | -15.0% |
Aktionärsrenditen
Das Unternehmen erklärte Dividenden von $0.46242 pro Stammanteil für Q3 2024, der a widerspiegelt a 10,1% Erhöhung im Vergleich zu $0.42 pro Aktie in Q3 2023. In der folgenden Tabelle wird die Dividendengeschichte zusammengefasst:
| Jahr | Dividende je Aktie |
|---|---|
| 2024 | $0.46242 |
| 2023 | $0.42 |
Aktienleistung und Marktposition
Zum 30. September 2024 hat Nexpoint zurückgekauft 438.678 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von $33.22 pro Aktie, insgesamt ungefähr 14,6 Millionen US -Dollar. Die Hypothekenschulden des Unternehmens lag bei ungefähr 1,5 Milliarden US -Dollar mit einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 6.720%.
| Schuldenmetriken | Menge | Zinssatz |
|---|---|---|
| Hypothekenschuld | $ 1,5B | 6.720% |
Insgesamt navigiert Nexpoint Residential Trust, Inc. weiterhin in einer herausfordernden Marktlandschaft und konzentriert sich auf seine Kern -Mehrfamilieninvestitionsstrategie.
A WHO gehört Nexpoint Residential Trust, Inc. (NXRT)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt Nexpoint Residential Trust, Inc. (NXRT) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, einschließlich institutioneller Investoren, Insider und Einzelhandelsinvestoren. Die größten Aktionäre sind wie folgt:
| Aktionärsart | Prozentualer Besitz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Insiderbesitz | 5.1% | 1,300,000 |
| Institutionelles Eigentum | 75.4% | 19,070,000 |
| Einzelhandelsinvestoren | 19.5% | 4,900,000 |
Top institutionelle Aktionäre
In der folgenden Tabelle werden die Top -institutionellen Aktionäre von NXRT ab 2024 aufgeführt:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 5,000,000 | 19.8% |
| The Vanguard Group, Inc. | 4,500,000 | 17.8% |
| State Street Corporation | 3,800,000 | 15.0% |
| Invesco Ltd. | 2,900,000 | 11.5% |
| Wellington Management Company, LLP | 2,600,000 | 10.3% |
Insider -Besitzdetails
Insider, darunter Führungskräfte und Vorstandsmitglieder, halten insgesamt ungefähr 5,1% der NXRT -Aktien. Zu den wichtigsten Insidern gehören:
| Name | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| James Dondero | CEO und Mitbegründer | 800,000 |
| Matt McGraner | Präsident | 350,000 |
| Nicole R. Stokes | CFO | 150,000 |
| John W. Henneman | Vorstandsmitglied | 100,000 |
Jüngste Eigentumsänderungen
Zum 30. September 2024 hatte NXRT insgesamt 26.053.988 OP -Einheiten (OP) ausstehend, wobei ungefähr 99,6% des Unternehmens und 0,4% eines nicht verbundenen beschränkten Partners waren. Der jüngste Verkauf von Immobilien durch das Unternehmen, einschließlich der alten Farm für 103 Millionen US -Dollar am 1. März 2024, hat auch die Eigentumsdynamik beeinflusst.
Zusammenfassung der finanziellen Position
Ab dem 30. September 2024 meldete NXRT Gesamtvermögen von rund 1,5 Milliarden US -Dollar mit Verbindlichkeiten von rund 1,1 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Aufrechterhaltung einer gesunden Bilanz und verfolgt gleichzeitig Wachstumschancen durch Akquisitionen und Immobilienverbesserungen.
Nexpoint Residential Trust, Inc. (NXRT) Leitbild
Unternehmen Overview
Unternehmen Overview
Nexpoint Residential Trust, Inc. (NXRT) konzentriert sich auf den Erwerb, den Besitz und den Betrieb von Mehrfamilienobjekten hauptsächlich im Südosten und im Südwesten der Vereinigten Staaten. Das Unternehmen zielt darauf ab, den Wert seiner Immobilien durch gezielte Management- und Value-Add-Initiativen zu steigern, wodurch die Wertsteigerung seiner Aktionäre langfristig die Kapitalzuwachs fördert.
Leitbild
Die Mission von Nexpoint Residential Trust, Inc. besteht darin, den Aktionärswert durch den Erwerb, das Eigentum und die Verwaltung hochwertiger Mehrfamilienobjekte zu maximieren, die überlegene Renditen liefern. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, die lebendigen Erfahrungen seiner Bewohner zu verbessern und gleichzeitig operative Exzellenz und nachhaltiges Wachstum aufrechtzuerhalten.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Nexpoint Residential Trust die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) | (8,89 Millionen US -Dollar) | 33,88 Millionen US -Dollar | -126.3% |
| FFO (Fonds aus Operationen) | 50,93 Millionen US -Dollar | 53,65 Millionen US -Dollar | -5.1% |
| Kernffo | 55,47 Millionen US -Dollar | 56,85 Millionen US -Dollar | -2.4% |
| AFFO (angepasste Mittel aus Operationen) | 63,34 Millionen US -Dollar | 63,77 Millionen US -Dollar | -0.7% |
| Gesamtumsatz | 64,10 Millionen US -Dollar | 69,84 Millionen US -Dollar | -8.3% |
| Netto -Betriebsergebnis (NOI) | 118,09 Millionen US -Dollar | 125,24 Millionen US -Dollar | -5.7% |
Portfolio Overview
Zum 30. September 2024 bestand das Portfolio von Nexpoint Residential Trust aus:
| Eigenschaftstyp | Anzahl der Eigenschaften | Gesamteinheiten | Avg. Effektive monatliche Miete | Belegungsrate (%) |
|---|---|---|---|---|
| Mehrfamilieneigenschaften | 36 | 13,174 | $1,500 | 94.8% |
Schulden- und Finanzierungsstruktur
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen:
| Schuldenart | Hervorragender Auftraggeber | Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz (%) |
|---|---|---|
| Hypothekenschuld | 1,5 Milliarden US -Dollar | 6.72% |
| Angepasste gewichtete Durchschnittsrate | N / A | 3.58% |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hatte Nexpoint Residential Trust ungefähr:
| Liquiditätsmetrik | Menge |
|---|---|
| Bargeld, Bargeldäquivalente und eingeschränkter Bargeld | 60,72 Millionen US -Dollar |
| Renovierungswert-Add-Reserven | 3,5 Millionen US -Dollar |
Jüngste Entwicklungen
Im März 2024 absolvierte Nexpoint Residential Trust eine bedeutende Transaktion, die den Verkauf seiner alten Farm -Tochtergesellschaft für 103 Millionen US -Dollar umfasste, was zu einem Gewinn bei der Dekonsolidierung von 31,5 Mio. USD führte.
Dividendenverteilung
Für die neun Monate am 30. September 2024 erklärte das Unternehmen Dividenden insgesamt:
| Dividendenmetrik | Betrag pro Aktie | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| Dividenden deklariert | $1.26 | 36,34 Millionen US -Dollar |
Wie Nexpoint Residential Trust, Inc. (NXRT) funktioniert
Unternehmen Overview
Nexpoint Residential Trust, Inc. (NXRT) ist als Real Estate Investment Trust (REIT), der sich auf Mehrfamilienobjekte konzentriert. Zum 30. September 2024 verwaltet das Unternehmen ein Portfolio von 36 Mehrfamilienhäusern, die sich hauptsächlich im Südosten und im Südwesten der Vereinigten Staaten befinden.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete NXRT den Gesamtumsatz von 195,9 Mio. USD, ein Rückgang von 208,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Das auf Stammaktionäre zurückzuführen Erhöhung von ca. 8,2%.
| Finanzielle Metriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $195,910,000 | $208,634,000 | -6.6% |
| Nettoeinkommen | $28,041,000 | $25,913,000 | 8.2% |
| FFO (Fonds aus Operationen) | $50,928,000 | $53,652,000 | -5.1% |
| Kernffo | $55,472,000 | $56,846,000 | -2.4% |
| AFFO (angepasste Mittel aus Operationen) | $63,342,000 | $63,774,000 | -0.7% |
Umsatzbaus
Der Umsatz für die neun Monate zum 30. September 2024 wurde hauptsächlich aus dem Mieterträge erzielt, was einem Gesamtwert von insgesamt 190,3 Mio. USD gegenüber 203,2 Mio. USD im Jahr 2023 in Höhe von insgesamt 5,6 Mio. USD im Vorjahr stieg.
| Einnahmequellen | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Mieteinkommen | $190,300,000 | $203,200,000 |
| Anderes Einkommen | $5,600,000 | $5,400,000 |
Kosten Overview
Nexpoint Residential Trust entstand für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, insgesamt 174,3 Mio. USD, verglichen mit 175,1 Mio. USD im Jahr 2023 und zeigte einen bescheidenen Rückgang. Zu den wichtigsten Ausgabenkategorien gehörten Eigentumsbetriebskosten, Immobiliensteuern und Verwaltungsgebühren.
| Kostenkategorien | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Eigentumsbetriebskosten | $39,920,000 | $38,370,000 |
| Immobiliensteuern und Versicherung | $25,049,000 | $24,138,000 |
| Immobilienverwaltungsgebühren | $5,471,000 | $5,335,000 |
Netto -Betriebsergebnis (NOI)
Das Nettobetriebsergebnis des Unternehmens (NOI) für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 118,1 Mio. USD, was einem Rückgang von 5,7% zurückzuführen ist.
| NOI -Metriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Gleicher Laden Noi | $115,167,000 | $113,669,000 |
| Gesamtnoi | $118,089,000 | $125,241,000 |
Auslastung und Miete
Zum 30. September 2024 berichtete das Unternehmen, dass die gleichen Geschäftsimmobilien ungefähr 94,9% vermietet hatten und eine gewichtete durchschnittliche monatliche monatliche Miete pro besetzter Wohneinheit in Höhe von 1.502 US -Dollar betrug. Im Vergleich dazu betrug die Auslastungsrate 93,9% bei einer Miete von 1.529 USD im Jahr 2023.
| Belegung und Miete | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Belegungsrate | 94.9% | 93.9% |
| Gewichtete durchschnittliche monatliche Miete | $1,502 | $1,529 |
Aktien -Rückkaufaktivität
In den neun Monaten zum 30. September 2024 kaufte NXRT 438.678 Aktien ihrer Stammaktien zu einem Gesamtkosten von rund 14,6 Mio. USD zurück, was einem Durchschnitt von 33,22 USD pro Aktie hat. Seit Beginn des Aktienrückkaufprogramms hat das Unternehmen insgesamt 2.989.306 Aktien für rund 86,9 Mio. USD zurückgekauft.
| Aktienrückkaufübersicht | Aktien zurückgekauft | Gesamtkosten | Durchschnittliche Kosten pro Aktie |
|---|---|---|---|
| 2024 (9 Monate) | 438,678 | $14,600,000 | $33.22 |
| Gesamt (seit Beginn) | 2,989,306 | $86,900,000 | $29.07 |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 meldete NXRT rund 3,5 Mio. USD Renovierungswert-Add-Reserven für geplante Investitionsausgaben. Das Unternehmen erwartet, seine Liquiditätsanforderungen durch Netto Bargeld und bestehende Barguthaben zu erfüllen.
Zusammenfassend konzentriert sich Nexpoint Residential Trust, Inc. weiterhin auf seine Mehrfamilienobjektinvestitionen, während sie sich an die Marktbedingungen anpasst, die Ausgaben verwaltet und eine solide Belegungsrate über sein Portfolio aufrechterhalten wird.
Wie Nexpoint Residential Trust, Inc. (NXRT) Geld verdient
Einnahmeerzeugung
Nexpoint Residential Trust, Inc. (NXRT) generiert hauptsächlich Einnahmen durch Leasing von Multifamilien -Wohnimmobilien. In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich die Gesamteinnahmen auf 194,7 Mio. USD, was einem Rückgang von 208,5 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zurückzuführen ist, was einen Rückgang von ca. 6,6%widerspricht.
Mieteinkommen
Mieteinkommen ist die Haupteinnahmequelle für NXRT. Für die neun Monate am 30. September 2024 wurde der Mieteinkommen von 190,3 Mio. USD zurückgeführt, was gegenüber 203,2 Mio. USD im Vorjahr war. Dies entspricht einem Rückgang von ca. 12,9 Mio. USD, hauptsächlich auf die Dispositionsaktivität des Unternehmens im Jahr 2023 und 2024.
Anderes Einkommen
Das weitere Einkommen in den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug 5,6 Mio. USD, etwas von 5,4 Mio. USD im Jahr 2023. Dieser Anstieg von ca. 0,2 Mio. USD wird hauptsächlich auf höhere Zinserträge zurückgeführt.
Kosten Overview
Nexpoint verursacht verschiedene Betriebskosten, die sich auf das Nettoergebnis auswirken. Für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen die Gesamtkosten 174,3 Mio. USD, was einem Rückgang von 175,1 Mio. USD im Jahr 2023 zurückging.
Eigentumsbetriebskosten
Immobilienbetriebskosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen 43,2 Mio. USD, was einem Rückgang von 44,1 Mio. USD im Jahr 2023 zurückzuführen ist. Der Rückgang von ca. 0,9 Mio. USD ist in erster Linie auf die laufenden Dispositionsaktivitäten des Unternehmens zurückzuführen.
Immobiliensteuern und Versicherung
Die Immobiliensteuern und Versicherungskosten gingen in den neun Monaten, die am 30. September 2024 zu Ende haben, von 28,2 Mio. USD im Jahr 2023 auf 25,6 Mio. USD zurück. Dieser Rückgang von etwa 2,6 Mio. USD ist erneut mit Dispositionsaktivitäten verbunden.
Nettoeinkommen
Das Nettogewinn für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich auf 28,2 Mio. USD, ein Anstieg von 26,0 Mio. USD im Jahr 2023, vor allem auf einen Gewinn für den Umsatz von Immobilien in Höhe von 50,4 Mio. USD gegenüber 43,1 Mio. USD im Vorjahr.
Finanzielle Metriken
Die wichtigsten finanziellen Metriken für NXRT zum 30. September 2024 umfassen:
- Fonds aus Operations (FFO): 50,9 Mio. USD (2024) gegenüber 53,7 Mio. USD (2023)
- Kernffo: 55,5 Mio. USD (2024) gegenüber 56,8 Mio. USD (2023)
- Bereinigte Fonds aus Operations (AFFO): 63,3 Mio. USD (2024) gegenüber 63,8 Mio. USD (2023)
Betriebsleistung
Zum 30. September 2024 waren die gleichen Geschäftsimmobilien von NXRT ungefähr 94,9% mit einer gewichteten durchschnittlichen monatlichen Miete von 1.502 USD pro besetztem Wohneinheit, verglichen mit 93,9% gemietet und im Vorjahr 1.529 USD.
Tabelle der finanziellen Leistung
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 64,1 Millionen US -Dollar | 69,8 Millionen US -Dollar | $ (5,7) Millionen |
| Mieteinkommen | 62,3 Millionen US -Dollar | 67,9 Millionen US -Dollar | $ (5,6) Millionen |
| Anderes Einkommen | 1,8 Millionen US -Dollar | 2,0 Millionen US -Dollar | $ (0,2) Millionen |
| Gesamtkosten | $ (58,5) Millionen | $ (59,5) Millionen | 0,9 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 5,6 Millionen US -Dollar | 10,4 Millionen US -Dollar | $ (4,8) Millionen |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $ (8,9) Millionen | 33,9 Millionen US -Dollar | $ (42,8) Millionen |
Marktstrategie
Nexpoint konzentriert sich auf den Erwerb, den Besitz und den Betrieb gut gelegener Mehrfamilienhäuser und betont eine Wertschöpfungsstrategie zur Verbesserung der Mietpreise und des Netto-Betriebsergebnisses (NOI). Diese Strategie ist entscheidend für die langfristige Kapitalzuwachs für Aktionäre.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hatte NXRT rund 3,5 Millionen US-Dollar an Renovierungswert-Add-Reserven für geplante Investitionsausgaben. Das Unternehmen rechnet damit, den kurzfristigen Liquiditätsbedarf durch Netto Bargeld und bestehende Geldguthaben zu erfüllen.
NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.