NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) Bundle
Una breve historia de Nexpoint Residential Trust, Inc.
Nexpoint Residential Trust, Inc. (NYSE: NXRT) ha sufrido desarrollos significativos previos a 2024, lo que refleja su enfoque estratégico en el sector inmobiliario multifamiliar. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía operaba 36 propiedades multifamiliares con un total de 12,948 unidades.
Desempeño financiero Overview
En el tercer trimestre de 2024, Nexpoint informó una pérdida neta atribuible a los accionistas comunes de $ 8.853 millones, una fuerte disminución de un ingreso neto de $ 33.749 millones en el mismo período de 2023. Este cambio se atribuye principalmente a la ausencia de ganancias en las ventas inmobiliarias, que ascendieron a $ 43.1 millones en el tercer trimestre de 2023 pero no existían en el tercer trimestre de 2024.
Métrico | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
---|---|---|---|
Ingresos netos (pérdida) | $ (8.853m) | $ 33.749M | -126.3% |
Ingresos totales | $ 64.095M | $ 69.838M | -8.0% |
Ingreso operativo | $ 5.579m | $ 53.459m | -89.6% |
FFO (fondos de operaciones) | $ 15.658m | $ 14.530M | 8.0% |
Desglose de ingresos
Los ingresos de alquiler para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 62.3 millones, abajo de $ 67.9 millones en el tercer trimestre de 2023, reflejando una disminución de aproximadamente $ 5.6 millones Debido a las disposiciones de la propiedad. La siguiente tabla resume las fuentes de ingresos:
Tipo de ingresos | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
---|---|---|---|
Ingreso de alquiler | $ 62.3M | $ 67.9m | -8.2% |
Otros ingresos | $ 1.8M | $ 2.0M | -10.0% |
Análisis de gastos
Los gastos operativos de la propiedad aumentaron a $ 15.7 millones en el tercer trimestre de 2024 de $ 15.3 millones en el tercer trimestre de 2023, principalmente debido a un aumento en los gastos relacionados con las víctimas.
Tipo de gasto | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
---|---|---|---|
Gastos operativos de propiedad | $ 15.7M | $ 15.3m | 2.6% |
Impuestos inmobiliarios y seguros | $ 8.1M | $ 8.8M | -7.9% |
Tarifas de asesoramiento y administrativo | $ 1.7M | $ 2.0M | -15.0% |
Rendimiento de los accionistas
La compañía declaró dividendos de $0.46242 por acción común para el tercer trimestre de 2024, reflejando un Aumento del 10,1% en comparación con $0.42 por acción en el tercer trimestre 2023. La siguiente tabla resume la historia de los dividendos:
Año | Dividendo por acción |
---|---|
2024 | $0.46242 |
2023 | $0.42 |
Rendimiento de acciones y posición del mercado
A partir del 30 de septiembre de 2024, Nexpoint ha recompra 438,678 acciones a un precio promedio de $33.22 por acción, totalizando aproximadamente $ 14.6 millones. La deuda hipotecaria de la compañía se mantuvo aproximadamente $ 1.5 mil millones con una tasa de interés promedio ponderada de 6.720%.
Métricas de deuda | Cantidad | Tasa de interés |
---|---|---|
Deuda hipotecaria | $ 1.5B | 6.720% |
En general, Nexpoint Residential Trust, Inc. continúa navegando por un panorama de mercado desafiante mientras se enfoca en su estrategia central de inversión multifamiliar.
A Who posee Nexpoint Residential Trust, Inc. (NXRT)
Principales accionistas
A partir de 2024, Nexpoint Residential Trust, Inc. (NXRT) tiene una estructura de propiedad diversa, incluidos inversores institucionales, expertos e inversores minoristas. Los mayores accionistas son los siguientes:
Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
---|---|---|
Propiedad interna | 5.1% | 1,300,000 |
Propiedad institucional | 75.4% | 19,070,000 |
Inversores minoristas | 19.5% | 4,900,000 |
Los principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales de NXRT a partir de 2024:
Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
---|---|---|
Blackrock, Inc. | 5,000,000 | 19.8% |
The Vanguard Group, Inc. | 4,500,000 | 17.8% |
State Street Corporation | 3,800,000 | 15.0% |
Invesco Ltd. | 2,900,000 | 11.5% |
Wellington Management Company, LLP | 2,600,000 | 10.3% |
Detalles de propiedad interna
Los expertos, incluidos los ejecutivos y miembros de la junta, poseen un total de aproximadamente el 5.1% de las acciones de NXRT. Los expertos clave incluyen:
Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
---|---|---|
James dondero | CEO y cofundador | 800,000 |
Matt McGraner | Presidente | 350,000 |
Nicole R. Stokes | director de Finanzas | 150,000 |
John W. Henneman | Miembro de la junta | 100,000 |
Cambios recientes en la propiedad
Al 30 de septiembre de 2024, NXRT tenía un total de 26,053,988 unidades de asociación operativa (OP) pendiente, con aproximadamente el 99.6% propiedad de la compañía y 0.4% por un socio limitado no afiliado. La reciente venta de propiedades de la compañía, incluida Old Farm por $ 103 millones el 1 de marzo de 2024, también ha influido en la dinámica de la propiedad.
Resumen de la posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, NXRT reportó activos totales de aproximadamente $ 1.5 mil millones, con pasivos de alrededor de $ 1.1 mil millones. La compañía continúa enfocándose en mantener un balance saludable mientras busca oportunidades de crecimiento a través de adquisiciones y mejoras de propiedades.
Nexpoint Residential Trust, Inc. (NXRT) Declaración de misión
Compañía Overview
Compañía Overview
Nexpoint Residential Trust, Inc. (NXRT) se centra en adquirir, poseer y operar propiedades multifamiliares principalmente en el sureste y suroeste de los Estados Unidos. La Compañía tiene como objetivo mejorar el valor de sus propiedades a través de la gestión específica y las iniciativas de valor agregado, fomentando la apreciación de capital a largo plazo por sus accionistas.
Declaración de misión
La misión de Nexpoint Residential Trust, Inc. es maximizar el valor de los accionistas a través de la adquisición, propiedad y gestión de propiedades multifamiliares de alta calidad que ofrecen rendimientos superiores. La compañía se compromete a mejorar la experiencia de vida de sus residentes mientras mantiene la excelencia operativa y el crecimiento sostenible.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Nexpoint Residential Trust informó las siguientes métricas financieras:
Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
---|---|---|---|
Ingresos netos (pérdida) | ($ 8.89 millones) | $ 33.88 millones | -126.3% |
FFO (fondos de operaciones) | $ 50.93 millones | $ 53.65 millones | -5.1% |
Core FFO | $ 55.47 millones | $ 56.85 millones | -2.4% |
Affo (fondos ajustados de las operaciones) | $ 63.34 millones | $ 63.77 millones | -0.7% |
Ingresos totales | $ 64.10 millones | $ 69.84 millones | -8.3% |
Ingresos operativos netos (NOI) | $ 118.09 millones | $ 125.24 millones | -5.7% |
Cartera Overview
Al 30 de septiembre de 2024, la cartera de Nexpoint Residential Trust consistía en:
Tipo de propiedad | Número de propiedades | Unidades totales | Avg. Renta mensual efectiva | Tasa de ocupación (%) |
---|---|---|---|---|
Propiedades multifamiliares | 36 | 13,174 | $1,500 | 94.8% |
Estructura de deuda y financiación
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía:
Tipo de deuda | Director sobresaliente | Tasa de interés promedio ponderada (%) |
---|---|---|
Deuda hipotecaria | $ 1.5 mil millones | 6.72% |
Tasa promedio ponderada ajustada | N / A | 3.58% |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Nexpoint Residential Trust tenía aproximadamente:
Liquidez métrica | Cantidad |
---|---|
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido | $ 60.72 millones |
Reservas de valor agregado de renovación | $ 3.5 millones |
Desarrollos recientes
En marzo de 2024, Nexpoint Residential Trust completó una transacción significativa que involucra la venta de su antigua subsidiaria agrícola por $ 103 millones, lo que resultó en una ganancia en la desconsolidación de $ 31.5 millones.
Distribución de dividendos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía declaró dividendos por un total:
Métrico de dividendos | Cantidad por acción | Cantidad total |
---|---|---|
Dividendos declarados | $1.26 | $ 36.34 millones |
Cómo funciona NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT)
Compañía Overview
Nexpoint Residential Trust, Inc. (NXRT) opera como un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) centrado en las propiedades multifamiliares. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía administra una cartera de 36 propiedades multifamiliares, ubicadas principalmente en el sureste y suroeste de los Estados Unidos.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, NXRT reportó ingresos totales de $ 195.9 millones, una disminución de $ 208.6 millones en el mismo período de 2023. El ingreso neto atribuible a los accionistas comunes fue de $ 28.0 millones, en comparación con $ 25.9 millones en 2023, reflejando una y reflejando un aumento de aproximadamente 8.2%.
Métricas financieras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | % Cambiar |
---|---|---|---|
Ingresos totales | $195,910,000 | $208,634,000 | -6.6% |
Lngresos netos | $28,041,000 | $25,913,000 | 8.2% |
FFO (fondos de operaciones) | $50,928,000 | $53,652,000 | -5.1% |
Core FFO | $55,472,000 | $56,846,000 | -2.4% |
Affo (fondos ajustados de las operaciones) | $63,342,000 | $63,774,000 | -0.7% |
Desglose de ingresos
Los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se generaron principalmente a partir de ingresos de alquiler, por un total de $ 190.3 millones, por debajo de $ 203.2 millones en 2023. Otros ingresos aumentó ligeramente a $ 5.6 millones de $ 5.4 millones en el año anterior.
Fuentes de ingresos | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
---|---|---|
Ingreso de alquiler | $190,300,000 | $203,200,000 |
Otros ingresos | $5,600,000 | $5,400,000 |
Gastos Overview
Nexpoint Residential Trust incurrió en gastos totales de $ 174.3 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 175.1 millones en 2023, mostrando una modesta disminución. Las categorías clave de gastos incluyeron gastos operativos de propiedad, impuestos inmobiliarios y tarifas de gestión.
Categorías de gastos | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
---|---|---|
Gastos operativos de propiedad | $39,920,000 | $38,370,000 |
Impuestos inmobiliarios y seguros | $25,049,000 | $24,138,000 |
Tarifas de administración de propiedades | $5,471,000 | $5,335,000 |
Ingresos operativos netos (NOI)
El ingreso operativo neto de la compañía (NOI) durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 118.1 millones, por debajo de $ 125.2 millones en 2023, lo que refleja una disminución del 5.7%.
Métricas noi | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
---|---|---|
Misma tienda noi | $115,167,000 | $113,669,000 |
Noi total | $118,089,000 | $125,241,000 |
Tasas de ocupación y alquiler
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó que sus mismas propiedades de la tienda estaban aproximadamente del 94.9% arrendadas, con un alquiler efectivo mensual promedio ponderado por unidad de apartamento ocupado de $ 1,502. En comparación, la tasa de ocupación fue del 93.9% con un alquiler de $ 1,529 en 2023.
Ocupación y alquiler | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Tasa de ocupación | 94.9% | 93.9% |
Alquiler mensual promedio ponderado | $1,502 | $1,529 |
Actividad de recompra de compartir
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, NXRT recuperó 438,678 acciones comunes a un costo total de aproximadamente $ 14.6 millones, con un promedio de $ 33.22 por acción. Desde el inicio del programa de recompra de acciones, la compañía ha recuperado un total de 2,989,306 acciones por aproximadamente $ 86.9 millones.
Resumen de recompra de compartir | Acciones recomprasadas | Costo total | Costo promedio por acción |
---|---|---|---|
2024 (9 meses) | 438,678 | $14,600,000 | $33.22 |
Total (desde el inicio) | 2,989,306 | $86,900,000 | $29.07 |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, NXRT reportó aproximadamente $ 3.5 millones en reservas de valor agregado de renovación para gastos de capital planificados. La compañía espera cumplir con sus requisitos de liquidez a través del efectivo neto proporcionado por las operaciones y los saldos de efectivo existentes.
En resumen, Nexpoint Residential Trust, Inc. continúa centrándose en sus inversiones inmobiliarias multifamiliares mientras se adapta a las condiciones del mercado, gestionan los gastos y mantiene una tasa de ocupación sólida en su cartera.
Cómo Nexpoint Residential Trust, Inc. (NXRT) gana dinero
Generación de ingresos
Nexpoint Residential Trust, Inc. (NXRT) genera principalmente ingresos a través del arrendamiento de propiedades residenciales multifamiliares. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales ascendieron a $ 194.7 millones, una disminución de $ 208.5 millones para el mismo período en 2023, lo que refleja una disminución de aproximadamente el 6.6%.
Ingreso de alquiler
El ingreso de alquiler es la principal fuente de ingresos para NXRT. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de alquiler se informaron en $ 190.3 millones, por debajo de $ 203.2 millones en el año anterior. Esto representa una disminución de aproximadamente $ 12.9 millones, principalmente debido a la actividad de disposición de la Compañía en 2023 y 2024.
Otros ingresos
Otros ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 5.6 millones, ligeramente más de $ 5.4 millones en 2023. Este aumento de aproximadamente $ 0.2 millones se atribuye principalmente a ingresos por intereses más altos.
Gastos Overview
NexPoint incurre en varios gastos operativos, que afectan el ingreso neto. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos totales fueron de $ 174.3 millones, una disminución de $ 175.1 millones en 2023.
Gastos operativos de propiedad
Los gastos operativos de la propiedad para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 43.2 millones, por debajo de $ 44.1 millones en 2023. La disminución de aproximadamente $ 0.9 millones se debe principalmente a las actividades de disposición en curso de la Compañía.
Impuestos inmobiliarios y seguros
Los impuestos inmobiliarios y los gastos de seguro disminuyeron a $ 25.6 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, de $ 28.2 millones en 2023. Esta disminución de aproximadamente $ 2.6 millones está nuevamente vinculada a actividades de disposición.
Lngresos netos
Los ingresos netos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 28.2 millones, un aumento de $ 26.0 millones en 2023, principalmente debido a una ganancia de ventas de bienes raíces ascendiendo a $ 50.4 millones en comparación con $ 43.1 millones en el año anterior.
Métricas financieras
Las métricas financieras clave para NXRT al 30 de septiembre de 2024 incluyen:
- Fondos de Operaciones (FFO): $ 50.9 millones (2024) frente a $ 53.7 millones (2023)
- Core FFO: $ 55.5 millones (2024) vs. $ 56.8 millones (2023)
- Fondos ajustados de las operaciones (AFFO): $ 63.3 millones (2024) frente a $ 63.8 millones (2023)
Rendimiento operativo
Al 30 de septiembre de 2024, las mismas propiedades de la tienda de NXRT se alquilaron aproximadamente un 94.9% con un alquiler efectivo mensual promedio mensual de $ 1,502 por unidad de apartamento ocupado, en comparación con un 93.9% arrendados y $ 1,529 en el año anterior.
Tabla de desempeño financiero
Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
---|---|---|---|
Ingresos totales | $ 64.1 millones | $ 69.8 millones | $ (5.7) millones |
Ingreso de alquiler | $ 62.3 millones | $ 67.9 millones | $ (5.6) millones |
Otros ingresos | $ 1.8 millones | $ 2.0 millones | $ (0.2) millones |
Gastos totales | $ (58.5) millones | $ (59.5) millones | $ 0.9 millones |
Ingreso operativo | $ 5.6 millones | $ 10.4 millones | $ (4.8) millones |
Ingresos netos (pérdida) | $ (8.9) millones | $ 33.9 millones | $ (42.8) millones |
Estrategia de mercado
NEXPoint se centra en adquirir, poseer y operar propiedades multifamiliar bien ubicadas, enfatizando una estrategia de valor agregado para mejorar las tasas de alquiler e ingresos operativos netos (NOI). Esta estrategia es crucial para lograr una apreciación de capital a largo plazo para los accionistas.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, NXRT tenía aproximadamente $ 3.5 millones en reservas de valor agregado de renovación para gastos de capital planificados. La Compañía espera satisfacer las necesidades de liquidez a corto plazo a través del efectivo neto proporcionado por las operaciones y los saldos de efectivo existentes.
NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.