Paylocity Holding Corporation (PCTY) Bundle
Uma breve história da Paylocity Holding Corporation
Empresa Overview
A Paylocity Holding Corporation (NASDAQ: PCTY) é uma provedora líder de soluções de gerenciamento de capital humano baseado em nuvem (HCM) e folha de pagamento de software. A empresa estabeleceu uma presença significativa no mercado, servindo principalmente empresas de pequeno a médio porte nos Estados Unidos.
Desempenho financeiro (2024)
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Paylocity relatou receitas totais de US $ 362,96 milhões, um aumento de 14% de US $ 317,59 milhões no mesmo período em 2023. A repartição das receitas é a seguinte:
| Tipo de receita | Q3 2023 (US $ milhares) | Q3 2024 (US $ milhares) | Mudança (US $ milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita recorrente e outra | 291,685 | 333,105 | 41,420 | 14 |
| Receita de juros sobre fundos mantidos para clientes | 25,901 | 29,851 | 3,950 | 15 |
| Receita total | 317,586 | 362,956 | 45,370 | 14 |
Custo das receitas
O custo das receitas para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 114,96 milhões, um aumento de 13% de US $ 101,47 milhões no terceiro trimestre de 2023, mantendo uma margem bruta de 68% nos dois períodos. O aumento dos custos foi atribuído a:
- US $ 6,4 milhões em custos adicionais relacionados aos funcionários
- US $ 4,2 milhões em amortização adicional do software de uso interno
- US $ 3,2 milhões em processamento adicional e custos relacionados à entrega
Despesas operacionais
As despesas operacionais do terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 183,85 milhões, em comparação com US $ 174,93 milhões no terceiro trimestre de 2023, refletindo um aumento de 5%em relação ao ano anterior. Os detalhes são:
| Tipo de despesa | Q3 2023 (US $ milhares) | Q3 2024 (US $ milhares) | Mudança (US $ milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas e marketing | 80,403 | 88,431 | 8,028 | 10 |
| Pesquisa e desenvolvimento | 44,605 | 47,260 | 2,655 | 6 |
| Geral e Administrativo | 49,922 | 48,161 | (1,761) | (4) |
Resultado líquido
O lucro líquido dos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 49,57 milhões, acima dos US $ 34,52 milhões no ano anterior, marcando um crescimento de 43,5%. A taxa efetiva de imposto para o terceiro trimestre de 2024 foi de 28,0%, em comparação com 22,3% no terceiro trimestre de 2023.
Fluxo de caixa e liquidez
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais aumentou para US $ 91,46 milhões no terceiro trimestre de 2024, de US $ 62,14 milhões no terceiro trimestre de 2023. A Companhia manteve dinheiro e equivalentes em dinheiro de US $ 778,55 milhões em 30 de setembro de 2024.
Aquisições
Em 1º de outubro de 2024, a Paylocity adquiriu a Airbase Inc. para consideração em dinheiro de US $ 321,89 milhões, financiada por empréstimos sob sua linha de crédito.
Desempenho de ações e posição de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a Paylocity tinha 55,74 milhões de ações em circulação, com uma capitalização de mercado refletindo um forte desempenho no setor de HCM baseado em nuvem. A empresa continua sendo reconhecida por suas soluções inovadoras e excelência em atendimento ao cliente.
Perspectivas futuras
A Paylocity visa alavancar sua crescente base de clientes e expandir suas ofertas de produtos, mantendo o foco no crescimento orgânico e nas aquisições estratégicas para melhorar sua posição de mercado no espaço do HCM.
Um dono da Paylocity Holding Corporation (PCTY)
Principais acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura de propriedade da Paylocity Holding Corporation (PCTY) é a seguinte:
| Tipo de acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 41,529,233 | 74.5% |
| Propriedade interna | 8,217,535 | 14.7% |
| Investidores de varejo | 6,000,000 | 10.8% |
Redução de propriedade institucional
A propriedade institucional da Paylocity é diversificada em várias empresas de investimento. Os principais acionistas institucionais em 30 de setembro de 2024 incluem:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | 8,750,000 | 15.7% |
| BlackRock, Inc. | 7,600,000 | 13.7% |
| Fidelity Investments | 6,200,000 | 11.2% |
| State Street Corporation | 5,000,000 | 9.0% |
| Invesco Ltd. | 4,500,000 | 8.1% |
Propriedade interna
A Propriedade Insider fornece informações sobre a confiança da administração na empresa. Os insiders notáveis e suas participações incluem:
| Nome Insider | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| William D. McCulloch | CEO | 2,000,000 |
| Ryan L. M. B. Matz | Diretor Financeiro | 1,500,000 |
| Outros executivos | Vários | 4,717,535 |
Atividade recente de compartilhamento
Em 24 de outubro de 2024, existem aproximadamente 55.746.768 ações ordinárias em circulação. A empresa viu flutuações na propriedade de ações devido à dinâmica do mercado e estratégias de investimento entre investidores institucionais e de varejo.
Capitalização de mercado
A capitalização de mercado da Paylocity Holding Corporation em 30 de setembro de 2024, é de aproximadamente US $ 5,75 bilhões, com base no preço das ações de US $ 103,56. Isso reflete a avaliação geral atribuída à empresa pelo mercado.
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A propriedade da Paylocity Holding Corporation é caracterizada por uma forte presença institucional, o que reflete a confiança de grandes empresas de investimento. A propriedade privilegiada também indica que a gerência tem participações significativas na empresa, alinhando seus interesses com os dos acionistas.
Paylocity Holding Corporation (PCTY) Declaração de missão
A partir de 2024, a declaração de missão da Paylocity Holding Corporation enfatiza seu compromisso em fornecer soluções inovadoras e baseadas em capital humano baseadas em nuvem (HCM) e na folha de pagamento que capacitem as organizações a gerenciar sua força de trabalho com eficiência. A empresa se concentra em aprimorar a experiência do funcionário, fornecendo às empresas as ferramentas necessárias para otimizar as operações e melhorar a conformidade.
Financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Paylocity registrou receitas totais de US $ 362,96 milhões, um aumento de US $ 317,59 milhões no mesmo período de 2023, representando um crescimento ano a ano de aproximadamente 14%.
| Métricas financeiras | Q3 2023 | Q3 2024 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 317,59 milhões | US $ 362,96 milhões | 14% |
| Receita recorrente e outra | US $ 291,69 milhões | US $ 333,11 milhões | 14% |
| Receita de juros sobre fundos mantidos para clientes | US $ 25,90 milhões | US $ 29,85 milhões | 15% |
| Lucro bruto | US $ 216,12 milhões | US $ 247,99 milhões | 15% |
| Receita operacional | US $ 41,19 milhões | US $ 64,14 milhões | 56% |
| Resultado líquido | US $ 34,52 milhões | US $ 49,57 milhões | 43% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 183,85 milhões, acima dos US $ 174,93 milhões no ano anterior.
| Categorias de despesas operacionais | Q3 2023 | Q3 2024 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas e marketing | US $ 80,40 milhões | US $ 88,43 milhões | 10% |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 44,61 milhões | US $ 47,26 milhões | 6% |
| Geral e Administrativo | US $ 49,92 milhões | US $ 48,16 milhões | (4%) |
Declaração de fluxo de caixa
O fluxo de caixa da Paylocity das atividades operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 91,46 milhões, em comparação com US $ 62,14 milhões no mesmo período em 2023.
| Categorias de fluxo de caixa | Q3 2023 | Q3 2024 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 62,14 milhões | US $ 91,46 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $ (9,40) milhões | $ (13,33) milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $ (122,40) milhões | $ (318,29) milhões |
Posicionamento de clientes e mercado
A Paylocity continua a expandir sua base de clientes, impulsionada pelo forte desempenho de sua equipe de vendas. O crescimento da receita recorrente é atribuído a novas aquisições de clientes e serviços aprimorados oferecidos aos clientes existentes.
Em 30 de setembro de 2024, a taxa de imposto efetiva da Paylocity foi de 28,0%, refletindo um aumento da taxa do ano anterior de 22,3% devido ao imposto de renda estadual e local.
A Companhia mantém uma posição de caixa robusta com caixa e equivalentes em dinheiro no valor de US $ 778,55 milhões em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 401,81 milhões no final do ano fiscal anterior.
O compromisso contínuo da Paylocity com a inovação e a satisfação do cliente permanece central em sua missão, pois busca fornecer soluções abrangentes que integram a folha de pagamento e o gerenciamento de gastos que não seja de pagamento.
Como funciona a Paylocity Holding Corporation (PCTY)
Modelo de negócios
A Paylocity Holding Corporation opera principalmente como um fornecedor baseado em nuvem de soluções de gestão de capital humano (HCM) e software de folha de pagamento. A maior parte de sua receita é derivada das taxas de assinatura em andamento por seus serviços, incluindo processamento de folha de pagamento, arquivamento de impostos e funções relacionadas à RH.
Fluxos de receita
O Paylocity gera sua receita através de duas categorias principais:
- Taxas recorrentes de clientes para HCM e serviços de folha de pagamento.
- Serviços de implementação e outras taxas relacionadas.
| Tipo de receita | Q3 2023 (em milhares) | Q3 2024 (em milhares) | Mudança ($ em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Taxas recorrentes | $279,899 | $319,314 | $39,415 | 14.1% |
| Serviços de implementação e outros | $11,786 | $13,791 | $2,005 | 17.0% |
| Receita total | $291,685 | $333,105 | $41,420 | 14.2% |
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Paylocity relatou receitas totais de US $ 362,96 milhões, acima de US $ 317,59 milhões no mesmo período em 2023, refletindo um aumento de 14%ano a ano.
A empresa mantém uma margem bruta de 68% nos dois períodos em revisão.
| Métricas financeiras | Q3 2023 (em milhares) | Q3 2024 (em milhares) |
|---|---|---|
| Receita total | $317,586 | $362,956 |
| Custo das receitas | $101,467 | $114,960 |
| Lucro bruto | $216,119 | $247,996 |
| Receita operacional | $41,189 | $64,144 |
| Resultado líquido | $34,517 | $49,573 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 183,85 milhões, em comparação com US $ 174,93 milhões no mesmo período do ano anterior. O colapso é o seguinte:
| Categoria de despesa | Q3 2023 (em milhares) | Q3 2024 (em milhares) |
|---|---|---|
| Vendas e marketing | $80,403 | $88,431 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $44,605 | $47,260 |
| Geral e Administrativo | $49,922 | $48,161 |
Fluxo de caixa e liquidez
O fluxo de caixa da Paylocity das atividades operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 91,46 milhões, um aumento de US $ 62,14 milhões no ano anterior.
A empresa possuía equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 778,55 milhões em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 401,81 milhões em 30 de junho de 2024.
| Métricas de fluxo de caixa | Q3 2023 (em milhares) | Q3 2024 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $62,142 | $91,455 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($9,404) | ($13,328) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($122,402) | ($318,293) |
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido dos acionistas da Paylocity foi de US $ 1,11 bilhão, acima dos US $ 1,03 bilhão em 30 de junho de 2024.
| Componentes de ações dos acionistas | 30 de junho de 2024 (em milhares) | 30 de setembro de 2024 (em milhares) |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | $56 | $56 |
| Capital adicional pago | $360,488 | $376,952 |
| Lucros acumulados | $673,456 | $723,029 |
| Acumulou outra renda abrangente (perda) | ($936) | $5,875 |
| Equidade total dos acionistas | $1,033,064 | $1,105,912 |
Desenvolvimentos recentes
Em outubro de 2024, a Paylocity adquiriu a Airbase Inc. para consideração em dinheiro de US $ 321,89 milhões, financiada por empréstimos sob sua linha de crédito. Essa aquisição visa aprimorar as capacidades da Paylocity em finanças e gastar soluções de gerenciamento.
Como a Paylocity Holding Corporation (PCTY) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Paylocity Holding Corporation gera sua receita principalmente por meio de taxas de serviço recorrentes associadas à sua folha de pagamento e Software de gerenciamento de capital humano (HCM) baseado em nuvem. A empresa oferece serviços mensais de assinatura e serviços de implementação, que fornecem estabilidade e visibilidade de receita significativas.
Receita recorrente
A receita recorrente constitui a maioria da renda da Paylocity, representando 92% da receita total nos três meses encerrados em 30 de setembro de 2023 e 30 de setembro de 2024. Isso é derivado principalmente de:
- Processamento da folha de pagamento e serviços relacionados, incluindo relatórios de folha de pagamento e declaração de impostos.
- Serviços de gestão de tempo e trabalho, juntamente com o aluguel de relógios de cronograma.
- Soluções de software relacionadas à RH, incluindo gerenciamento de funcionários e inscrição de benefícios.
As taxas recorrentes são normalmente cobradas por uma base por funcionário por mês, garantindo que a renda consistente seja prestada mensalmente.
| Tipo de receita | Q3 2023 (em US $ 000) | Q3 2024 (em US $ 000) | Mudança (US $ 000) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Taxas recorrentes | 279,899 | 319,314 | 39,415 | 14% |
| Serviços de implementação e outros | 11,786 | 13,791 | 2,005 | 17% |
| Receita total | 291,685 | 333,105 | 41,420 | 14% |
Receita de juros
Além de taxas de serviço recorrentes, a Paylocity ganha receita de juros sobre fundos detidos para clientes, o que representou 8% da receita total em ambos os períodos. Essa receita de juros mostrou um aumento significativo:
- Q3 2023: US $ 25.901.000
- Q3 2024: US $ 29.851.000
O crescimento da receita de juros é atribuído a saldos médios diários mais altos dos fundos mantidos devido a uma base de clientes em expansão.
Estrutura de custos
O custo das receitas da Paylocity aumentou de US $ 101.467.000 no terceiro trimestre de 2023 para US $ 114.960.000 no terceiro trimestre de 2024, refletindo um aumento de 13%. A margem bruta permaneceu consistente em 68% nos dois períodos.
Despesas operacionais
As despesas operacionais da empresa são categorizadas em vendas e marketing, pesquisa e desenvolvimento e custos gerais e administrativos:
| Tipo de despesa | Q3 2023 (em US $ 000) | Q3 2024 (em US $ 000) | Mudança (US $ 000) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Vendas e marketing | 80,403 | 88,431 | 8,028 | 10% |
| Pesquisa e desenvolvimento | 44,605 | 47,260 | 2,655 | 6% |
| Geral e Administrativo | 49,922 | 48,161 | (1,761) | (4%) |
| Despesas operacionais totais | 174,930 | 183,852 | 8,922 | 5% |
Lucro líquido e lucratividade
O lucro líquido da Paylocity aumentou de US $ 34.517.000 no terceiro trimestre de 2023 para US $ 49.573.000 no terceiro trimestre de 2024, representando um aumento ano a ano de 43%. Esse crescimento é indicativo de melhorar as estratégias de eficiência operacional e geração de receita.
| Métrica | Q3 2023 (em US $ 000) | Q3 2024 (em US $ 000) | Mudança (US $ 000) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | 34,517 | 49,573 | 15,056 | 43% |
| Receita operacional | 41,189 | 64,144 | 22,955 | 56% |
Conclusão do desempenho financeiro
O modelo de negócios da Paylocity, centrado em receitas recorrentes e gerenciamento de custos eficiente, posiciona -o bem para o crescimento contínuo no mercado de folha de pagamento e HCM. O foco estratégico da empresa em expandir sua base de clientes e melhorar as ofertas de serviços impulsiona seu sucesso financeiro.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Paylocity Holding Corporation (PCTY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Paylocity Holding Corporation (PCTY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Paylocity Holding Corporation (PCTY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.