Paylocity Holding Corporation (PCTY) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Paylocity Holding Corporation
شركة Overview
Paylocity Holding Corporation (NASDAQ: PCTY) هي شركة رائدة في مجال إدارة رأس المال البشري القائم على السحابة (HCM) وحلول برمجيات الرواتب. وقد أنشأت الشركة حضورًا كبيرًا في السوق، حيث تخدم في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الولايات المتحدة.
الأداء المالي (2024)
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Paylocity عن إجمالي إيرادات قدرها 362.96 مليون دولار، بزيادة قدرها 14٪ من 317.59 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتفصيل الإيرادات كما يلي:
| نوع الإيرادات | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف الدولارات) | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف الدولارات) | التغيير (آلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات المتكررة وغيرها | 291,685 | 333,105 | 41,420 | 14 |
| إيرادات الفوائد على الأموال المحتفظ بها للعملاء | 25,901 | 29,851 | 3,950 | 15 |
| إجمالي الإيرادات | 317,586 | 362,956 | 45,370 | 14 |
تكلفة الإيرادات
بلغت تكلفة الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 114.96 مليون دولار أمريكي، بارتفاع بنسبة 13% من 101.47 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مع الحفاظ على هامش إجمالي قدره 68% لكلا الفترتين. وتعزى الزيادة في التكاليف إلى:
- 6.4 مليون دولار تكاليف إضافية متعلقة بالموظفين
- 4.2 مليون دولار في شكل استهلاك إضافي لبرامج الاستخدام الداخلي
- 3.2 مليون دولار أمريكي كتكاليف إضافية متعلقة بالمعالجة والتسليم
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 183.85 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 174.93 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 5% على أساس سنوي. التفاصيل هي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف الدولارات) | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف الدولارات) | التغيير (آلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | 80,403 | 88,431 | 8,028 | 10 |
| البحث والتطوير | 44,605 | 47,260 | 2,655 | 6 |
| العامة والإدارية | 49,922 | 48,161 | (1,761) | (4) |
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 49.57 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 34.52 مليون دولار أمريكي في العام السابق، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 43.5٪. بلغ معدل الضريبة الفعلي للربع الثالث من عام 2024 28.0%، مقارنة بـ 22.3% في الربع الثالث من عام 2023.
التدفق النقدي والسيولة
وارتفع صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية إلى 91.46 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، من 62.14 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. واحتفظت الشركة بالنقد وما يعادله بقيمة 778.55 مليون دولار أمريكي حتى 30 سبتمبر 2024.
عمليات الاستحواذ
في 1 أكتوبر 2024، استحوذت Paylocity على شركة Airbase Inc. مقابل مقابل نقدي قدره 321.89 مليون دولار، بتمويل من خلال القروض بموجب التسهيلات الائتمانية الخاصة بها.
أداء السهم وموقف السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Paylocity 55.74 مليون سهم قائم، وتعكس القيمة السوقية أداءً قويًا في قطاع إدارة رأس المال البشري القائم على السحابة. وتستمر الشركة في الاعتراف بالحلول المبتكرة والتميز في خدمة العملاء.
النظرة المستقبلية
تهدف Paylocity إلى الاستفادة من قاعدة عملائها المتنامية وتوسيع عروض منتجاتها، مع الحفاظ على التركيز على النمو العضوي وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق في مجال إدارة رأس المال البشري.
من يملك شركة Paylocity Holding Corporation (PCTY)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح هيكل ملكية Paylocity Holding Corporation (PCTY) كما يلي:
| نوع المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 41,529,233 | 74.5% |
| ملكية المطلعين | 8,217,535 | 14.7% |
| مستثمرو التجزئة | 6,000,000 | 10.8% |
انهيار الملكية المؤسسية
تتنوع الملكية المؤسسية لـ Paylocity عبر العديد من شركات الاستثمار. يشمل كبار المساهمين المؤسسيين اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 8,750,000 | 15.7% |
| شركة بلاك روك | 7,600,000 | 13.7% |
| استثمارات الإخلاص | 6,200,000 | 11.2% |
| شركة ستيت ستريت | 5,000,000 | 9.0% |
| إنفيسكو المحدودة. | 4,500,000 | 8.1% |
ملكية المطلعين
توفر الملكية الداخلية نظرة ثاقبة على ثقة الإدارة في الشركة. ومن بين المطلعين البارزين وممتلكاتهم ما يلي:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| وليام د. ماكولوتش | المدير التنفيذي | 2,000,000 |
| رايان إل إم بي ماتز | المدير المالي | 1,500,000 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 4,717,535 |
نشاط المشاركة الأخير
اعتبارًا من 24 أكتوبر 2024، كان هناك ما يقرب من 55,746,768 سهمًا من الأسهم العادية القائمة. شهدت الشركة تقلبات في ملكية الأسهم بسبب ديناميكيات السوق واستراتيجيات الاستثمار بين المستثمرين من المؤسسات والأفراد.
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة Paylocity Holding Corporation اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 5.75 مليار دولار أمريكي، على أساس سعر السهم البالغ 103.56 دولارًا أمريكيًا. ويعكس هذا التقييم الإجمالي المخصص للشركة من قبل السوق.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
وتتميز ملكية شركة Paylocity Holding Corporation بالحضور المؤسسي القوي، وهو ما يعكس ثقة الشركات الاستثمارية الكبيرة. تشير الملكية الداخلية أيضًا إلى أن الإدارة لديها حصص كبيرة في الشركة، مما يتوافق مع مصالحها مع مصالح المساهمين.
بيان مهمة شركة Paylocity Holding Corporation (PCTY).
اعتبارًا من عام 2024، يؤكد بيان مهمة Paylocity Holding Corporation على التزامها بتقديم حلول مبتكرة لإدارة رأس المال البشري (HCM) وكشوف المرتبات قائمة على السحابة والتي تمكن المؤسسات من إدارة القوى العاملة لديها بكفاءة. تركز الشركة على تعزيز تجربة الموظف مع تزويد الشركات بالأدوات اللازمة لتبسيط العمليات وتحسين الامتثال.
مالي Overview
في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Paylocity عن إجمالي إيرادات قدرها 362.96 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 317.59 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 14٪ تقريبًا.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 317.59 مليون دولار | 362.96 مليون دولار | 14% |
| الإيرادات المتكررة وغيرها | 291.69 مليون دولار | 333.11 مليون دولار | 14% |
| دخل الفوائد على الأموال المحتفظ بها للعملاء | 25.90 مليون دولار | 29.85 مليون دولار | 15% |
| إجمالي الربح | 216.12 مليون دولار | 247.99 مليون دولار | 15% |
| الدخل التشغيلي | 41.19 مليون دولار | 64.14 مليون دولار | 56% |
| صافي الدخل | 34.52 مليون دولار | 49.57 مليون دولار | 43% |
مصاريف التشغيل
وبلغ إجمالي النفقات التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 183.85 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 174.93 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| فئات نفقات التشغيل | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | 80.40 مليون دولار | 88.43 مليون دولار | 10% |
| البحث والتطوير | 44.61 مليون دولار | 47.26 مليون دولار | 6% |
| العامة والإدارية | 49.92 مليون دولار | 48.16 مليون دولار | (4%) |
بيان التدفق النقدي
بلغ التدفق النقدي لـ Paylocity من الأنشطة التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 91.46 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 62.14 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
| فئات التدفق النقدي | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 62.14 مليون دولار | 91.46 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (9.40) مليون دولار | (13.33) مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (122.40) مليون دولار | (318.29) مليون دولار |
تحديد موقع العميل والسوق
تواصل Paylocity توسيع قاعدة عملائها، مدفوعة بالأداء القوي لفريق المبيعات لديها. ويعزى النمو في الإيرادات المتكررة إلى عمليات الاستحواذ على عملاء جدد والخدمات المحسنة المقدمة للعملاء الحاليين.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ معدل الضريبة الفعلي لـ Paylocity 28.0%، مما يعكس زيادة عن معدل العام السابق البالغ 22.3% بسبب ضرائب الدخل الحكومية والمحلية.
تحتفظ الشركة بمركز نقدي قوي حيث يبلغ النقد وما في حكمه 778.55 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 401.81 مليون دولار أمريكي في نهاية العام المالي السابق.
يظل التزام Paylocity المستمر بالابتكار ورضا العملاء أمرًا أساسيًا في مهمتها، حيث تسعى إلى توفير حلول شاملة تدمج إدارة كشوف المرتبات وإدارة الإنفاق غير المتعلقة بكشوف المرتبات.
كيف تعمل شركة Paylocity Holding Corporation (PCTY).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Paylocity Holding Corporation في المقام الأول كمزود قائم على السحابة لإدارة رأس المال البشري (HCM) وحلول برامج الرواتب. وتستمد غالبية إيراداتها من رسوم الاشتراك المستمرة لخدماتها، بما في ذلك معالجة كشوف المرتبات، وتقديم الضرائب، والوظائف المتعلقة بالموارد البشرية.
تدفقات الإيرادات
تحقق Paylocity إيراداتها من خلال فئتين رئيسيتين:
- الرسوم المتكررة من العملاء لخدمات إدارة رأس المال البشري وكشوف المرتبات.
- خدمات التنفيذ والرسوم الأخرى ذات الصلة.
| نوع الإيرادات | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الرسوم المتكررة | $279,899 | $319,314 | $39,415 | 14.1% |
| خدمات التنفيذ وغيرها | $11,786 | $13,791 | $2,005 | 17.0% |
| إجمالي الإيرادات | $291,685 | $333,105 | $41,420 | 14.2% |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Paylocity عن إجمالي إيرادات قدرها 362.96 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 317.59 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 14٪ على أساس سنوي.
تحتفظ الشركة بهامش إجمالي قدره 68٪ لكلا الفترتين قيد المراجعة.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $317,586 | $362,956 |
| تكلفة الإيرادات | $101,467 | $114,960 |
| إجمالي الربح | $216,119 | $247,996 |
| الدخل التشغيلي | $41,189 | $64,144 |
| صافي الدخل | $34,517 | $49,573 |
مصاريف التشغيل
وبلغت المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يعادل 183.85 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 174.93 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. التقسيم هو كما يلي:
| فئة النفقات | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $80,403 | $88,431 |
| البحث والتطوير | $44,605 | $47,260 |
| العامة والإدارية | $49,922 | $48,161 |
التدفق النقدي والسيولة
بلغ التدفق النقدي لـ Paylocity من الأنشطة التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 91.46 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 62.14 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
كان لدى الشركة نقد وما يعادله 778.55 مليون دولار أمريكي في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 401.81 مليون دولار أمريكي في 30 يونيو 2024.
| مقاييس التدفق النقدي | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $62,142 | $91,455 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($9,404) | ($13,328) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($122,402) | ($318,293) |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في Paylocity 1.11 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 1.03 مليار دولار أمريكي في 30 يونيو 2024.
| مكونات حقوق المساهمين | 30 يونيو 2024 (بالآلاف) | 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | $56 | $56 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $360,488 | $376,952 |
| الأرباح المحتجزة | $673,456 | $723,029 |
| الدخل (الخسارة) الشامل الآخر المتراكم | ($936) | $5,875 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,033,064 | $1,105,912 |
التطورات الأخيرة
في أكتوبر 2024، استحوذت Paylocity على شركة Airbase Inc. مقابل مقابل نقدي قدره 321.89 مليون دولار، بتمويل من القروض بموجب التسهيلات الائتمانية الخاصة بها. يهدف هذا الاستحواذ إلى تعزيز قدرات Paylocity في حلول التمويل وإدارة الإنفاق.
كيف تجني شركة Paylocity Holding Corporation (PCTY) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Paylocity Holding Corporation إيراداتها بشكل أساسي من خلال رسوم الخدمة المتكررة المرتبطة ببرامج كشوف المرتبات السحابية وإدارة رأس المال البشري (HCM). تقدم الشركة خدمات الاشتراك الشهري وخدمات التنفيذ، مما يوفر استقرارًا ووضوحًا كبيرًا في الإيرادات.
الإيرادات المتكررة
تشكل الإيرادات المتكررة غالبية دخل Paylocity، وهو ما يمثل 92٪ من إجمالي الإيرادات في كل من الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 و30 سبتمبر 2024. وهذا مشتق بشكل أساسي من:
- معالجة كشوف المرتبات والخدمات ذات الصلة، بما في ذلك تقارير كشوف المرتبات وتقديم الضرائب.
- خدمات إدارة الوقت والعمل، إلى جانب تأجير الساعات الزمنية.
- الحلول البرمجية المتعلقة بالموارد البشرية، بما في ذلك إدارة الموظفين وتسجيل المزايا.
يتم عادةً فرض الرسوم المتكررة على أساس شهري لكل موظف، مما يضمن دخلاً ثابتًا عند تقديم الخدمات شهريًا.
| نوع الإيرادات | الربع الثالث من عام 2023 (بآلاف الدولارات) | الربع الثالث من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | التغيير (بآلاف الدولارات) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| الرسوم المتكررة | 279,899 | 319,314 | 39,415 | 14% |
| خدمات التنفيذ وغيرها | 11,786 | 13,791 | 2,005 | 17% |
| إجمالي الإيرادات | 291,685 | 333,105 | 41,420 | 14% |
دخل الفوائد
بالإضافة إلى رسوم الخدمة المتكررة، تحصل Paylocity على إيرادات الفوائد على الأموال المحتفظ بها للعملاء، والتي تمثل 8٪ من إجمالي الإيرادات في كلتا الفترتين. وقد أظهرت إيرادات الفوائد زيادة كبيرة:
- الربع الثالث 2023: 25,901,000 دولار
- الربع الثالث 2024: 29,851,000 دولار
ويعزى النمو في إيرادات الفوائد إلى ارتفاع متوسط الأرصدة اليومية للأموال المحتفظ بها بسبب توسع قاعدة العملاء.
هيكل التكلفة
ارتفعت تكلفة إيرادات Paylocity من 101,467,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023 إلى 114,960,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 13%. وظل هامش الربح الإجمالي ثابتًا عند 68% خلال كلتا الفترتين.
مصاريف التشغيل
يتم تصنيف النفقات التشغيلية للشركة إلى تكاليف المبيعات والتسويق والبحث والتطوير والتكاليف العامة والإدارية:
| نوع المصاريف | الربع الثالث من عام 2023 (بآلاف الدولارات) | الربع الثالث من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | التغيير (بآلاف الدولارات) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | 80,403 | 88,431 | 8,028 | 10% |
| البحث والتطوير | 44,605 | 47,260 | 2,655 | 6% |
| العامة والإدارية | 49,922 | 48,161 | (1,761) | (4%) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 174,930 | 183,852 | 8,922 | 5% |
صافي الدخل والربحية
ارتفع صافي دخل Paylocity من 34,517,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023 إلى 49,573,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 43% على أساس سنوي. ويشير هذا النمو إلى تحسن الكفاءة التشغيلية واستراتيجيات توليد الإيرادات.
| متري | الربع الثالث من عام 2023 (بآلاف الدولارات) | الربع الثالث من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | التغيير (بآلاف الدولارات) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 34,517 | 49,573 | 15,056 | 43% |
| الدخل التشغيلي | 41,189 | 64,144 | 22,955 | 56% |
استنتاج الأداء المالي
إن نموذج أعمال Paylocity، الذي يركز على الإيرادات المتكررة والإدارة الفعالة للتكاليف، يضعها في موقع جيد للنمو المستمر في سوق الرواتب وإدارة رأس المال البشري. إن التركيز الاستراتيجي للشركة على توسيع قاعدة عملائها وتعزيز عروض الخدمات هو ما يدفع نجاحها المالي.
Paylocity Holding Corporation (PCTY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Paylocity Holding Corporation (PCTY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Paylocity Holding Corporation (PCTY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Paylocity Holding Corporation (PCTY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.