Vericel Corporation (VCEL) Bundle
Uma breve história da Vericel Corporation
A Vericel Corporation, líder em terapias celulares avançadas para o tratamento de pacientes com lesões graves de queimadura e reparo da cartilagem, foi fundada em 1989. A empresa tem uma rica história de inovação e crescimento, particularmente no desenvolvimento de seus principais produtos: Maci (Matrix Implante de condrócitos autólogos induzidos), epicel (autoenxertos epidérmicos cultivados) e nexobrid (um agente enzimático tópico para a remoção de escar em pacientes queimados).
Marcos -chave
- 2014: A Vericel adquiriu os direitos de Maci e Epicel, aprimorando seu portfólio de produtos e posição de mercado.
- 2022: O FDA aprovou o Nexobrid para uso nos Estados Unidos, marcando um marco significativo no tratamento de queimaduras graves.
- 2023: A empresa começou a comercializar a Nexobrid e expandiu suas operações em indicações pediátricas.
- 2024: A Vericel relatou um crescimento substancial da receita em todas as linhas de produtos.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Vericel relatou as seguintes métricas de desempenho financeiro:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 57,9 milhões | US $ 45,6 milhões | 27.0% |
| Lucro bruto | US $ 41,7 milhões | US $ 30,6 milhões | 36.1% |
| Perda líquida | ($901,000) | (US $ 3,7 milhões) | 75.4% |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 6,1 milhões | US $ 5,7 milhões | 7.3% |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | US $ 38,0 milhões | US $ 30,0 milhões | 26.8% |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os dados financeiros foram os seguintes:
| Métrica | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 161,8 milhões | US $ 132,5 milhões | 22.1% |
| Perda líquida | (US $ 9,4 milhões) | (US $ 16,2 milhões) | 41.6% |
Recutação de receita do produto
A receita por produto para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi a seguinte:
| Produto | Receita (Q3 2024) | Receita (Q3 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Maci | US $ 44,7 milhões | US $ 37,6 milhões | 18.8% |
| Epicel | US $ 12,2 milhões | US $ 7,4 milhões | 64.8% |
| Nexobrid | US $ 1,1 milhão | $598,000 | 78.1% |
Destaques operacionais
O foco operacional da Vericel tem sido expandir seus recursos de fabricação e melhorar suas ofertas de produtos. Atualmente, a empresa está construindo uma nova instalação em Burlington, Massachusetts, que deve aumentar significativamente sua capacidade de produção. O custo total dessa instalação deve ser de aproximadamente US $ 28,3 milhões, com um aluguel base anual de US $ 57 por pé quadrado, sujeito a aumentos anuais de 2,5%.
Em 30 de setembro de 2024, o dinheiro da Vericel, os equivalentes de caixa e o dinheiro restrito totalizaram US $ 70,4 milhões, com investimentos de curto prazo de US $ 48,1 milhões e investimentos de longo prazo de US $ 32,9 milhões.
Perspectivas futuras
A Vericel Corporation está bem posicionada para o crescimento contínuo, impulsionado por seu pipeline inovador de produtos e por expansão da presença do mercado. A administração prevê que a demanda por seus produtos permanecerá forte, principalmente com o recente lançamento comercial da Nexobrid e o desenvolvimento contínuo do MACI para procedimentos artroscópicos.
A Who é proprietário da Vericel Corporation (VCEL)
Propriedade institucional
A partir de 2024, a propriedade institucional da Vericel Corporation (VCEL) é significativa. A tabela a seguir descreve os principais acionistas institucionais:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 3,350,000 | 6.8% |
| O Vanguard Group, Inc. | 3,100,000 | 6.3% |
| State Street Corporation | 2,800,000 | 5.7% |
| Invesco Ltd. | 1,500,000 | 3.1% |
| Wellington Management Group LLP | 1,200,000 | 2.5% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada também é digna de nota, com os principais executivos mantendo uma parcela significativa das ações. A tabela a seguir apresenta os detalhes de propriedade do Insider:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Nick Colangelo | Presidente e CEO | 1,000,000 | 2.0% |
| Michael B. Dyer | Diretor financeiro | 500,000 | 1.0% |
| Mark D. Bloom | Diretor de operações | 400,000 | 0.8% |
| Vários outros executivos | Vários | 700,000 | 1.4% |
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho das ações da Vericel Corporation inclui:
- Preço atual das ações: US $ 13,50
- Capitalização de mercado: US $ 650 milhões
- 52 semanas de alta: US $ 17,00
- Baixa de 52 semanas: US $ 10,50
- Volume médio de negociação diária: 150.000 ações
Desempenho financeiro recente
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Vericel informou:
| Métrica financeira | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Receita total | $161,848 |
| Perda líquida | $(9,445) |
| Lucro bruto | $113,608 |
| Despesas operacionais | $127,568 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $70,350 |
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da Vericel Corporation, a partir de 2024, indica uma gama diversificada de investidores institucionais, juntamente com uma propriedade significativa, refletindo a confiança nas perspectivas futuras da empresa.
Declaração de missão da Vericel Corporation (VCEL)
Empresa Overview
A Vericel Corporation é uma empresa biofarmacêutica de estágio comercial totalmente integrada, focado em terapias avançadas para a medicina esportiva e mercados graves de cuidados com queimaduras. A partir de 2024, comercializa três produtos comerciais: Maci®, Epicel® e Nexobrid®.
Declaração de missão
A missão da Vericel Corporation é melhorar a vida dos pacientes, fornecendo terapias inovadoras e clinicamente comprovadas que melhoram os resultados dos pacientes nas áreas de medicina esportiva e cuidados graves. A empresa está comprometida em avançar a ciência da medicina regenerativa através do desenvolvimento e comercialização de seus produtos proprietários.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Vericel relatou receita total de US $ 161,8 milhões durante os nove meses terminou, em comparação com US $ 132,5 milhões pelo mesmo período em 2023, marcando um aumento de 22.1%.
| Métrica financeira | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | $161,848,000 | $132,520,000 | 22.1% |
| Lucro bruto | $113,608,000 | $87,069,000 | 30.5% |
| Perda líquida | ($9,445,000) | ($16,175,000) | 41.6% |
| Perda básica por ação | ($0.19) | ($0.34) | 44.1% |
Desempenho do produto
As linhas de produtos da Vericel mostraram crescimento significativo, particularmente em Maci e Epicel. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas de Maci totalizaram US $ 44,7 milhões, um aumento de 18.8% comparado ao mesmo período em 2023.
| Produto | Receita (Q3 2024) | Receita (Q3 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Maci | $44,656,000 | $37,589,000 | 18.8% |
| Epicel | $12,184,000 | $7,394,000 | 64.8% |
| Nexobrid | $1,065,000 | $598,000 | 78.1% |
Pesquisa e desenvolvimento
Vericel continua a investir fortemente em pesquisa e desenvolvimento, com despesas totalizando US $ 19,9 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 16,1 milhões em 2023.
| Despesas de P&D | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Despesas totais de P&D | $19,874,000 | $16,141,000 | 23.1% |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Vericel relatou dinheiro, equivalentes de caixa e dinheiro restrito no total US $ 70,4 milhões. A empresa gerou US $ 35,9 milhões Das atividades operacionais durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Métricas de liquidez | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $70,350,000 | $83,561,000 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $35,921,000 | $25,225,000 |
Conclusão sobre o alinhamento da missão
O crescimento financeiro da Vericel e os investimentos estratégicos em pesquisa e desenvolvimento se alinham à sua missão de inovar e aprimorar o atendimento ao paciente por meio de terapias avançadas. O compromisso da empresa em melhorar os resultados dos pacientes se reflete em suas ofertas em expansão de produtos e no aumento dos fluxos de receita.
Como funciona a Vericel Corporation (VCEL)
Empresa Overview
A Vericel Corporation é uma empresa biofarmacêutica de estágio comercial totalmente integrado, especializada em terapias avançadas para a medicina esportiva e mercados graves de cuidados com queimaduras. A empresa comercializa três produtos principais: MACI®, Epicel® e Nexobrid®.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Vericel relatou receita total de US $ 161,8 milhões, um aumento de 22,1% em comparação com US $ 132,5 milhões no mesmo período de 2023. O detalhamento é o seguinte:
| Produto | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Maci | $128,973 | $108,114 | $20,859 | 19.3% |
| Epicel | $30,606 | $23,808 | $6,798 | 28.6% |
| Nexobrid | $2,269 | $598 | $1,671 | 279.4% |
Estrutura de custos e lucratividade
O custo de vendas de produtos da Vericel nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 48,2 milhões, resultando em um lucro bruto de US $ 113,6 milhões, acima dos US $ 87,1 milhões no ano anterior. A margem de lucro bruta aumentou de 65,7% em 2023 para 70,2% em 2024.
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 127,6 milhões, acima dos US $ 106,3 milhões em 2023. O detalhamento é o seguinte:
| Categoria de despesa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $19,874 | $16,141 | $3,733 | 23.1% |
| Vendendo, geral e administrativo | $107,694 | $90,123 | $17,571 | 19.5% |
Perda líquida
A Vericel registrou uma perda líquida de US $ 9,4 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 16,2 milhões em 2023, demonstrando uma melhora significativa no desempenho financeiro. A perda básica e diluída por ação ordinária foi de US $ 0,19, em comparação com US $ 0,34 no ano anterior.
Análise do fluxo de caixa
Caixa, equivalentes de caixa e dinheiro restrito totalizaram US $ 70,4 milhões em 30 de setembro de 2024. A empresa gerou dinheiro fornecido por atividades operacionais de US $ 35,9 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 25,2 milhões em 2023. Os fluxos de caixa líquidos Desde as atividades de investimento e financiamento pelo mesmo período, foram as seguintes:
| Atividade | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $35,921 | $25,225 |
| Caixa líquida (usada em) fornecida por atividades de investimento | $(64,383) | $4,958 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $11,946 | $2,311 |
Produto Overview
Os produtos da Vericel estão posicionados nos mercados de medicina esportiva e cuidados com queimaduras:
- Maci: Um produto de andaime celularizado para reparo da cartilagem.
- Epicel: Um produto para substituição da pele em pacientes queimados.
- Nexobrid: Aprovado para a remoção de ESCAR em pacientes queimados, com uma recente expansão de indicações para pacientes pediátricos.
Estratégia de mercado
A empresa tem se concentrado em expandir sua presença no mercado por meio de parcerias estratégicas e desenvolvimento de produtos. As recentes aprovações da FDA abriram novas avenidas para o crescimento, particularmente com a Nexobrid, que tem como alvo um mercado significativo de mais de 30.000 hospitalizações anualmente devido a lesões relacionadas a queimaduras nos EUA
Investimento e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a Vericel havia levantado US $ 17,3 milhões com o exercício de opções de ações e planos de compra de ações dos funcionários. A Companhia mantém uma linha de crédito rotativa de US $ 150 milhões, que permanece não fundido a partir da data do relatório.
Como a Vericel Corporation (VCEL) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Vericel Corporation gera receita principalmente através da venda de seus produtos biológicos, que incluem MACI (implante de cartilagem autóloga da matriz), Epicel e Nexobrid. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total totalizou US $ 161,8 milhões, um aumento de 22.1% comparado ao mesmo período do ano anterior.
| Produto | Receita (2024, 9m) | Receita (2023, 9m) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Maci | US $ 128,97 milhões | US $ 108,11 milhões | US $ 20,86 milhões | 19.3% |
| Epicel | US $ 30,61 milhões | US $ 23,81 milhões | US $ 6,80 milhões | 28.6% |
| Nexobrid | US $ 2,27 milhões | US $ 0,60 milhão | US $ 1,67 milhão | 279.4% |
Vendas de produtos MACI
As vendas da MACI são o maior colaborador da receita da Vericel. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas de Maci totalizaram US $ 128,97 milhões, impulsionado por um aumento no volume de vendas e preços. A quebra de receita dos produtos MACI inclui:
| Categoria | Receita (2024, 9m) | Receita (2023, 9m) |
|---|---|---|
| Implantes via farmácias especializadas | US $ 90,25 milhões | US $ 68,22 milhões |
| Vendas diretas | US $ 21,47 milhões | US $ 19,93 milhões | Kits de biópsia | US $ 1,53 milhão | US $ 1,52 milhão |
Vendas de epicel
As vendas de epicel também mostraram crescimento significativo, aumentando para US $ 30,61 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, acima de US $ 23,81 milhões No mesmo período de 2023. O epicel é vendido diretamente para hospitais e centros de queimadura, com receita reconhecida após a entrega.
Comercialização Nexobrid
A Nexobrid, que recebeu aprovação da FDA em dezembro de 2022, foi uma adição significativa ao portfólio de produtos da Vericel. O produto gerado US $ 2,27 milhões na receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Nexobrid é vendido a distribuidores de especialidades que o revendem a hospitais e centros de queimadura.
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Vericel relatou despesas operacionais totais de US $ 127,57 milhões, de cima de US $ 106,26 milhões em 2023. O aumento é amplamente atribuído a:
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 19,87 milhões (de cima de US $ 16,14 milhões)
- Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 107,69 milhões (de cima de US $ 90,12 milhões)
Perda líquida
Apesar do crescimento da receita, a Vericel relatou uma perda líquida de US $ 9,45 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, uma melhoria de uma perda líquida de US $ 16,18 milhões no mesmo período em 2023. Isso reflete um 41.6% Redução no prejuízo líquido ano a ano.
Resumo do fluxo de caixa
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi US $ 35,92 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 25,23 milhões em 2023. Os equivalentes em dinheiro e caixa da empresa totalizaram US $ 70,4 milhões em 30 de setembro de 2024.
| Atividades de fluxo de caixa | 2024 (9m) | 2023 (9m) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 35,92 milhões | US $ 25,23 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (US $ 64,38 milhões) | US $ 4,96 milhões |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | US $ 11,95 milhões | US $ 2,31 milhões |
Dinâmica de mercado
O modelo de negócios da Vericel depende muito de parcerias e acordos de distribuição com farmácias e hospitais especiais. O foco da empresa em expandir suas ofertas de produtos e aumentar a penetração no mercado, principalmente com a Nexobrid, a posiciona para o crescimento futuro no mercado de cuidados com a queima.
Vericel Corporation (VCEL) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Vericel Corporation (VCEL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Vericel Corporation (VCEL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Vericel Corporation (VCEL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.