Vericel Corporation (VCEL) Bundle
Eine kurze Geschichte der Vericel Corporation
Die Vericel Corporation, führend in fortgeschrittenen Zelltherapien zur Behandlung von Patienten mit schweren Verbrennungsverletzungen und Knorpelreparaturen, wurde 1989 gegründet. Das Unternehmen hat eine reichhaltige Innovation und Wachstum, insbesondere bei der Entwicklung seiner Flaggschiffprodukte: MACI (Matrix -induzierte autologe Chondrozyten -Implantation), Epikel (kultivierte epidermale Autotransplantate) und nexobrid (ein topisches enzymatisches Mittel zur Entfernung von ESCHAR bei Verbrennungspatienten).
Schlüsselmeilensteine
- 2014: Vericel erwarb die Rechte an Maci und Epicel und verbesserte sein Produktportfolio und die Marktposition.
- 2022: Die von der FDA zugelassene Nexobrid für den Einsatz in den USA und markiert einen signifikanten Meilenstein bei der Behandlung schwerer Verbrennungen.
- 2023: Das Unternehmen begann, Nexobrid zu kommerzialisieren und seine Geschäftstätigkeit auf pädiatrische Indikationen auszudehnen.
- 2024: Vericel berichtete über ein erhebliches Umsatzwachstum in allen Produktlinien.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 berichtete Vericel über die folgenden finanziellen Leistungsmetriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 57,9 Millionen US -Dollar | 45,6 Millionen US -Dollar | 27.0% |
| Bruttogewinn | 41,7 Millionen US -Dollar | 30,6 Millionen US -Dollar | 36.1% |
| Nettoverlust | ($901,000) | (3,7 Millionen US -Dollar) | 75.4% |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 6,1 Millionen US -Dollar | 5,7 Millionen US -Dollar | 7.3% |
| Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben | 38,0 Millionen US -Dollar | 30,0 Millionen US -Dollar | 26.8% |
Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren die Finanzdaten wie folgt:
| Metrisch | 9m 2024 | 9m 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 161,8 Millionen US -Dollar | 132,5 Millionen US -Dollar | 22.1% |
| Nettoverlust | (9,4 Millionen US -Dollar) | (16,2 Millionen US -Dollar) | 41.6% |
Produkteinnahmen
Umsatz nach Produkt für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, war wie folgt:
| Produkt | Einnahmen (Q3 2024) | Einnahmen (Q3 2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Maci | 44,7 Millionen US -Dollar | 37,6 Millionen US -Dollar | 18.8% |
| Epizel | 12,2 Millionen US -Dollar | 7,4 Millionen US -Dollar | 64.8% |
| Nexobrid | 1,1 Millionen US -Dollar | $598,000 | 78.1% |
Operative Höhepunkte
Der operative Fokus von Vericel lag auf der Erweiterung seiner Fertigungsfähigkeiten und der Verbesserung der Produktangebote. Das Unternehmen baut derzeit eine neue Einrichtung in Burlington, Massachusetts, die seine Produktionskapazität erheblich erhöhen wird. Die Gesamtkosten dieser Einrichtung werden auf ca. 28,3 Mio. USD mit einer jährlichen Grundmiete von 57 USD pro Quadratfuß geplant, was einem jährlichen Anstieg von 2,5% beträgt.
Zum 30. September 2024 beliefen sich Vericels Bargeld, Bargeldäquivalente und eingeschränkte Bargeld mit kurzfristigen Investitionen in Höhe von 48,1 Mio. USD und langfristigen Investitionen in Höhe von 32,9 Mio. USD auf 70,4 Mio. USD.
Zukünftige Aussichten
Die Vericel Corporation ist gut positioniert für ein weiteres Wachstum, das von seiner innovativen Produktpipeline und seiner Marktpräsenz ausgebaut wird. Das Management geht davon aus, dass die Nachfrage nach seinen Produkten stark bleiben wird, insbesondere mit der jüngsten kommerziellen Einführung von Nexobrid und der kontinuierlichen Entwicklung von MACI für arthroskopische Eingriffe.
A WHER besitzt Vericel Corporation (VCEL)
Institutionelles Eigentum
Ab 2024 ist das institutionelle Eigentum der Vericel Corporation (VCEL) erheblich. Die folgende Tabelle beschreibt die Top -institutionellen Aktionäre:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 3,350,000 | 6.8% |
| The Vanguard Group, Inc. | 3,100,000 | 6.3% |
| State Street Corporation | 2,800,000 | 5.7% |
| Invesco Ltd. | 1,500,000 | 3.1% |
| Wellington Management Group LLP | 1,200,000 | 2.5% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum ist ebenfalls bemerkenswert, wobei wichtige Führungskräfte einen erheblichen Teil der Aktien enthalten. Die folgende Tabelle enthält die Insider -Eigentumsdetails:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| Nick Colangelo | Präsident und CEO | 1,000,000 | 2.0% |
| Michael B. Dyer | Chief Financial Officer | 500,000 | 1.0% |
| Mark D. Bloom | Chief Operating Officer | 400,000 | 0.8% |
| Verschiedene andere Führungskräfte | Verschieden | 700,000 | 1.4% |
Aktuelle Aktienleistung
Ab dem 30. September 2024 umfasst die Aktienleistung von Vericel Corporation:
- Aktueller Aktienkurs: 13,50 USD
- Marktkapitalisierung: 650 Millionen US -Dollar
- 52-Wochen hoch: $ 17.00
- 52-Wochen Tief: $ 10,50
- Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen: 150.000 Aktien
Jüngste finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 berichtete Vericel:
| Finanzmetrik | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtumsatz | $161,848 |
| Nettoverlust | $(9,445) |
| Bruttogewinn | $113,608 |
| Betriebskosten | $127,568 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $70,350 |
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur der Vericel Corporation zeigt ab 2024 eine Vielzahl von institutionellen Anlegern sowie ein bedeutendes Insider -Eigentum, was das Vertrauen in die Zukunftsaussichten des Unternehmens widerspiegelt.
Leitbild von Vericel Corporation (VCEL)
Unternehmen Overview
Die Vericel Corporation ist ein vollständig integriertes biopharmazeutisches Unternehmen im Handel, das sich auf fortgeschrittene Therapien für die Sportmedizin und schwere Verbrennungsversorgung konzentriert. Ab 2024 vermarktet es drei kommerzielle Produkte: Maci®, Epicel® und NexoBrid®.
Leitbild
Die Mission von Vericel Corporation ist es, das Leben von Patienten zu verbessern, indem innovative, klinisch probierte Therapien bereitgestellt werden, die die Ergebnisse der Patienten in den Bereichen Sportmedizin und schwerer Verbrennungsversorgung verbessern. Das Unternehmen verpflichtet sich, die Wissenschaft der regenerativen Medizin durch die Entwicklung und Vermarktung seiner proprietären Produkte voranzutreiben.
Finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 meldete Vericel den Gesamtumsatz von 161,8 Millionen US -Dollar für die neun Monate endete im Vergleich zu 132,5 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 markieren eine Erhöhung von 22.1%.
| Finanzmetrik | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $161,848,000 | $132,520,000 | 22.1% |
| Bruttogewinn | $113,608,000 | $87,069,000 | 30.5% |
| Nettoverlust | ($9,445,000) | ($16,175,000) | 41.6% |
| Grundverlust pro Aktie | ($0.19) | ($0.34) | 44.1% |
Produktleistung
Die Produktlinien von Vericel haben ein signifikantes Wachstum gezeigt, insbesondere bei Maci und Epizel. Für die drei Monate am 30. September 2024 betrug der Umsatz von Maci auf 44,7 Millionen US -Dollareine Zunahme von 18.8% verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Produkt | Einnahmen (Q3 2024) | Einnahmen (Q3 2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Maci | $44,656,000 | $37,589,000 | 18.8% |
| Epizel | $12,184,000 | $7,394,000 | 64.8% |
| Nexobrid | $1,065,000 | $598,000 | 78.1% |
Forschung und Entwicklung
Vericel investiert weiterhin stark in Forschung und Entwicklung, wobei die Kosten insgesamt Gesamtkosten haben 19,9 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 16,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| F & E -Kosten | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Insgesamt F & E -Ausgaben | $19,874,000 | $16,141,000 | 23.1% |
Liquidität und Kapitalressourcen
Ab dem 30. September 2024 meldete Vericel Bargeld, Bargeldäquivalente und eingeschränkte Bargeld insgesamt 70,4 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen erzeugt 35,9 Millionen US -Dollar von den Betriebsaktivitäten in den neun Monaten am 30. September 2024.
| Liquiditätsmetriken | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $70,350,000 | $83,561,000 |
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $35,921,000 | $25,225,000 |
Schlussfolgerung zur Missionsausrichtung
Das finanzielle Wachstum von Vericel und strategische Investitionen in Forschung und Entwicklung entsprechen seiner Mission, die Patientenversorgung durch fortschrittliche Therapien zu innovieren und zu verbessern. Das Engagement des Unternehmens zur Verbesserung der Patientenergebnisse spiegelt sich in seinen wachsenden Produktangeboten und Steigerung der Einnahmequellen wider.
Wie die Vericel Corporation (VCEL) funktioniert
Unternehmen Overview
Die Vericel Corporation ist ein vollständig integriertes biopharmazeutisches Unternehmen im Handel, das sich auf fortschrittliche Therapien für die Sportmedizin und schwere Verbrennungsversorgungsmärkte spezialisiert hat. Das Unternehmen vermarktet drei Hauptprodukte: Maci®, Epicel® und NexoBrid®.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete Vericel einen Gesamtumsatz von 161,8 Mio. USD, ein Anstieg von 22,1% gegenüber 132,5 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Der Zusammenbruch lautet wie folgt:
| Produkt | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Maci | $128,973 | $108,114 | $20,859 | 19.3% |
| Epizel | $30,606 | $23,808 | $6,798 | 28.6% |
| Nexobrid | $2,269 | $598 | $1,671 | 279.4% |
Kostenstruktur und Rentabilität
Die Kosten für den Produktumsatz von Vericel für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 48,2 Mio. USD, was zu einem Bruttogewinn von 113,6 Mio. USD von 87,1 Mio. USD im Vorjahr führte. Die Bruttogewinnmarge stieg von 65,7% im Jahr 2023 auf 70,2% im Jahr 2024.
Betriebskosten
Die Gesamtbetriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 127,6 Mio. USD, gegenüber 106,3 Mio. USD im Jahr 2023. Der Zusammenbruch lautet wie folgt:
| Kostenkategorie | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $19,874 | $16,141 | $3,733 | 23.1% |
| Verkauf, allgemein und administrativ | $107,694 | $90,123 | $17,571 | 19.5% |
Nettoverlust
Vericel verzeichnete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, einen Nettoverlust von 9,4 Mio. USD gegenüber einem Nettoverlust von 16,2 Mio. USD im Jahr 2023, was eine signifikante Verbesserung der finanziellen Leistung aufwies. Der grundlegende und verwässerte Verlust pro Stammanteil betrug 0,19 USD, verglichen mit 0,34 USD im Vorjahr.
Cashflow -Analyse
Bargeld, Bargeldäquivalente und eingeschränktes Bargeld beliefen sich zum 30. September 2024 auf 70,4 Millionen US Von Investitions- und Finanzierungsaktivitäten für den gleichen Zeitraum waren wie folgt:
| Aktivität | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $35,921 | $25,225 |
| Nettogeld (verwendet) durch Investitionstätigkeiten bereitgestellt | $(64,383) | $4,958 |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $11,946 | $2,311 |
Produkt Overview
Die Produkte von Vericel befinden sich in den Märkten für Sportmedizin und Brennversorgung:
- Maci: Ein zellisiertes Gerüstprodukt zur Knorpelreparatur.
- Epizel: Ein Produkt für den Hautersatz bei Verbrennungspatienten.
- Nexobrid: Zugelassen für die Entfernung von ESCHAR bei Verbrennungspatienten mit einer kürzlich ausgebildeten Indikationen auf pädiatrische Patienten.
Marktstrategie
Das Unternehmen hat sich darauf konzentriert, seine Marktpräsenz durch strategische Partnerschaften und Produktentwicklung zu erweitern. Die jüngsten FDA-Genehmigungen haben neue Wachstumswege eröffnet, insbesondere mit Nexobrid, was auf einen erheblichen Markt von über 30.000 Krankenhausaufenthalten aufgrund von Verbrennungsverletzungen in den USA abzielt.
Investition und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatte Vericel 17,3 Millionen US -Dollar aus der Ausübung von Aktienoptionen und den Aktienkaufplänen der Mitarbeiter aufgebracht. Das Unternehmen unterhält eine revolvierende Kreditfazilität von 150 Millionen US -Dollar, die zum Zeitpunkt des Berichtsdatums weiterhin nicht festgelegt ist.
Wie die Vericel Corporation (VCEL) Geld verdient
Einnahmequellen
Die Vericel Corporation erzielt hauptsächlich durch den Verkauf ihrer biologischen Produkte, zu denen Maci (Matrix Autolode Knorpelimplantat), Epizel und Nexobrid gehören. Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug der Gesamtumsatz auf 161,8 Millionen US -Dollareine Zunahme von 22.1% verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Vorjahr.
| Produkt | Einnahmen (2024, 9m) | Einnahmen (2023, 9m) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Maci | 128,97 Millionen US -Dollar | 108,11 Millionen US -Dollar | 20,86 Millionen US -Dollar | 19.3% |
| Epizel | 30,61 Millionen US -Dollar | 23,81 Millionen US -Dollar | 6,80 Millionen US -Dollar | 28.6% |
| Nexobrid | 2,27 Millionen US -Dollar | 0,60 Millionen US -Dollar | 1,67 Millionen US -Dollar | 279.4% |
Maci -Produktverkäufe
Der Maci -Umsatz leistet den größten Beitrag zum Umsatz von Vericel. Für die neun Monate am 30. September 2024 belief sich der Umsatz von Maci insgesamt 128,97 Millionen US -Dollar, angetrieben von einem Anstieg des Umsatzvolumens und der Preisgestaltung. Der Umsatzumbruch für Maci -Produkte umfasst:
| Kategorie | Einnahmen (2024, 9m) | Einnahmen (2023, 9m) |
|---|---|---|
| Implantate über Spezialapotheken | 90,25 Millionen US -Dollar | 68,22 Millionen US -Dollar |
| Direktverkäufe | 21,47 Millionen US -Dollar | 19,93 Millionen US -Dollar | Biopsie -Kits | 1,53 Millionen US -Dollar | 1,52 Millionen US -Dollar |
Epizelverkauf
Der Umsatz von Epizel zeigte ebenfalls ein signifikantes Wachstum, das zu zunahm zu stieg 30,61 Millionen US -Dollar in den neun Monaten am 30. September 2024 von oben aus 23,81 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023 wird Epizel direkt an Krankenhäuser und Verbrennungszentren verkauft, wobei die Einnahmen bei Lieferung anerkannt werden.
Nexobrid -Kommerzialisierung
Nexobrid, das im Dezember 2022 die FDA -Zulassung erhielt, war eine bedeutende Ergänzung zum Produktportfolio von Vericel. Das Produkt erzeugt 2,27 Millionen US -Dollar Im Einnahmen für die neun Monate am 30. September 2024.
Betriebskosten
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Vericel die Gesamtbetriebskosten von 127,57 Millionen US -Dollar, hoch von 106,26 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023. Die Erhöhung wird weitgehend auf:
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 19,87 Millionen US -Dollar (up von 16,14 Millionen US -Dollar)
- Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben: 107,69 Millionen US -Dollar (up von 90,12 Millionen US -Dollar)
Nettoverlust
Trotz des Umsatzwachstums meldete Vericel einen Nettoverlust von 9,45 Millionen US -Dollar Für die neun Monate am 30. September 2024 eine Verbesserung gegenüber einem Nettoverlust von 16,18 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies spiegelt a wider 41.6% Reduzierung des Nettoverlusts von Jahr zu Jahr.
Cashflow -Zusammenfassung
Nettogeld, die durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt wurden, war 35,92 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 25,23 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Die Bar- und Bargeldäquivalente des Unternehmens waren insgesamt 70,4 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024.
| Cashflow -Aktivitäten | 2024 (9m) | 2023 (9m) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 35,92 Millionen US -Dollar | 25,23 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (64,38 Millionen US -Dollar) | 4,96 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | 11,95 Millionen US -Dollar | 2,31 Millionen US -Dollar |
Marktdynamik
Das Geschäftsmodell von Vericel stützt sich stark auf Partnerschaften und Vertriebsvereinbarungen mit Spezialapotheken und Krankenhäusern. Der Fokus des Unternehmens auf die Erweiterung seines Produktangebots und die Steigerung der Marktdurchdringung, insbesondere mit Nexobrid, positioniert es für zukünftiges Wachstum des Verbrennungsversorgungsmarktes.
Vericel Corporation (VCEL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Vericel Corporation (VCEL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Vericel Corporation (VCEL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Vericel Corporation (VCEL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.