Yum! Brands, Inc. (YUM) Bundle
Uma breve história do yum! Brands, Inc.
Empresa Overview
Yum! A Brands, Inc. é líder global no setor de restaurantes de serviço rápido (QSR), conhecido por suas marcas icônicas, incluindo KFC, Taco Bell e Pizza Hut. Em 30 de setembro de 2024, Yum! Opera mais de 60.000 restaurantes em todo o mundo, com uma parcela significativa de suas unidades sendo operadas por franquia.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, Yum! relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Ano a data de 2024 | Ano a data de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 382 milhões | US $ 416 milhões | US $ 1.063 milhões | US $ 1.134 milhões |
| Receita total | US $ 1.826 milhões | US $ 1.708 milhões | US $ 5.187 milhões | US $ 5.040 milhões |
| Lucro operacional | US $ 619 milhões | US $ 613 milhões | US $ 1.746 milhões | US $ 1.709 milhões |
| EPS diluído | $1.35 | $1.46 | $3.73 | $3.97 |
Crescimento da franquia e contagem de unidades
Yum! As marcas demonstraram crescimento robusto em unidades de franquia. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha:
| Tipo | Contagem de unidades (2024) | Contagem de unidades (2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Unidades de franquia | 58,775 | 56,269 | +4% |
| Unidades de propriedade da empresa | 1,270 | 1,005 | +26% |
| Unidades totais | 60,045 | 57,274 | +5% |
Desempenho do segmento
Yum! Os segmentos das marcas mostraram desempenho variado:
| Divisão | Q3 2024 Vendas do sistema | Q3 2023 Vendas do sistema | Crescimento das vendas nas mesmas lojas (declínio) % (Q3 2024) |
|---|---|---|---|
| KFC | US $ 8.669 milhões | US $ 8.620 milhões | (4%) |
| Taco Bell | US $ 4.008 milhões | US $ 3.804 milhões | +4% |
| Pizza Hut | US $ 3.184 milhões | US $ 3.243 milhões | (4%) |
| Habit Burger & Grill | US $ 161 milhões | US $ 163 milhões | (5%) |
Posição de dívida e liquidez
Yum! A dívida total das marcas em 30 de setembro de 2024, totalizou aproximadamente US $ 11 bilhões, com uma taxa de juros fixa de cerca de 4,5%. A empresa mantém uma posição de liquidez suportada por:
- Dinheiro disponível: US $ 460 milhões
- Instalação giratória disponível: US $ 1,5 bilhão
- Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais: US $ 1.176 milhões
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, yum! As marcas enfrentaram desafios devido a questões geopolíticas que afetam suas operações no Oriente Médio. Atualmente, aproximadamente 275 restaurantes nesses mercados estão temporariamente fechados. A empresa está trabalhando ativamente com franqueados para estabilizar operações em áreas impactadas.
As atividades de investimento incluíram a venda de uma participação de 5% na Devyani International por US $ 104 milhões e a aquisição de restaurantes KFC no Reino Unido e na Irlanda, que totalizaram US $ 174 milhões.
A quem possui yum! Brands, Inc. (YUM)
Estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, Yum! A Brands, Inc. (YUM) possui uma estrutura de propriedade diversificada, compreendendo principalmente investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A maioria das ações é detida por investidores institucionais, refletindo uma tendência em grandes empresas de capital aberto.
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Investidores institucionais | 87% |
| Fundos mútuos | 40% |
| Investidores individuais | 13% |
Principais acionistas institucionais
A partir dos dados mais recentes, os seguintes investidores institucionais possuem ações significativas no YUM! Marcas:
| Instituição | Ações de propriedade (milhões) | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | 29.9 | 10.68% |
| BlackRock, Inc. | 29.7 | 10.63% |
| State Street Corporation | 19.5 | 7.11% |
| Fidelity Investments | 15.1 | 5.39% |
| Invesco Ltd. | 10.5 | 3.77% |
Atividades recentes dos acionistas
Yum! As marcas têm sido ativas nas recompras de ações, com um total de US $ 991 milhões em dinheiro líquido usado para atividades de financiamento em 2024, refletindo um aumento de US $ 921 milhões em 2023. Esta atividade é impulsionada principalmente por recompras de ações atuais mais altas.
Financeiro Overview
Para o ano até o momento, encerrado em 30 de setembro de 2024, Yum! As marcas relataram os seguintes destaques financeiros:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 5,187 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 1,063 bilhão |
| Ganhos diluídos por ação (EPS) | $3.73 |
| Lucro operacional | US $ 1,746 bilhão |
Desempenho do mercado
Yum! O desempenho das ações das marcas mostrou resiliência, com um crescimento ano a ano em vendas de sistemas reportadas em US $ 16,022 bilhões no trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 15,830 bilhões no mesmo período de 2023.
Conclusão sobre tendências de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, Yum! As marcas continuam a exibir uma forte presença de propriedade institucional, com investimentos significativos dos principais gerentes de ativos. O desempenho financeiro da empresa, juntamente com as atividades estratégicas de recompra de ações, reflete uma abordagem robusta para maximizar o valor do acionista.
Yum! Declaração de missão Brands, Inc. (YUM)
Yum! A Brands, Inc. pretende ser a marca de restaurantes mais amada, confiável e de crescimento mais rápido do mundo. A missão da empresa é construir um futuro melhor, servindo comida deliciosa, fornecendo um atendimento excepcional ao cliente e criando um impacto positivo nas comunidades e no meio ambiente.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, Yum! As marcas relataram as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Ano a data de 2024 | Ano a data de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 382 milhões | US $ 416 milhões | US $ 1.063 milhões | US $ 1.134 milhões |
| GAAP EPS | $1.35 | $1.46 | $3.73 | $3.97 |
| Receita total | US $ 1.826 milhões | US $ 1.708 milhões | US $ 5.187 milhões | US $ 5.040 milhões |
| Lucro operacional | US $ 619 milhões | US $ 613 milhões | US $ 1.746 milhões | US $ 1.709 milhões |
| Vendas da empresa | US $ 621 milhões | US $ 510 milhões | US $ 1.667 milhões | US $ 1.495 milhões |
| Franquia e receita de propriedades | US $ 804 milhões | US $ 796 milhões | US $ 2.350 milhões | US $ 2.351 milhões |
| Contribuições de franquia para publicidade | US $ 401 milhões | US $ 402 milhões | US $ 1.170 milhões | US $ 1.194 milhões |
Métricas operacionais
Yum! As marcas opera uma vasta rede de restaurantes em vários segmentos. As contagens de unidades da empresa e métricas operacionais em 30 de setembro de 2024 são as seguintes:
| Divisão | Unidades de franquia | Unidades de propriedade da empresa | Unidades totais |
|---|---|---|---|
| KFC | 30,684 | 459 | 31,143 |
| Taco Bell | 19,920 | 7 | 19,927 |
| Pizza Hut | 19,927 | 7 | 19,934 |
| Habit Burger & Grill | 381 | 0 | 381 |
| Total | 71,912 | 473 | 72,385 |
Crescimento e presença de mercado
Em 30 de setembro de 2024, Yum! A Brands expandiu sua presença global significativamente:
- Vendas totais do sistema: US $ 16.054 milhões
- Vendas totais de franquia: US $ 44.952 milhões
- Crescimento das vendas nas mesmas lojas: 1% (relatado), 2% (excluindo FX)
- Crescimento das vendas do sistema: 1% (relatado), 2% (excluindo FX)
Dívida e financiamento
Yum! As marcas mantêm uma estrutura financeira robusta com fluxos de caixa significativos e níveis de dívida gerenciável:
| Instrumento de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total em circulação | $11,169 |
| Instalação giratória pendente | $210 |
| Porcentagem de dívida fixa | 96% |
| Taxa de juros efetiva | 4.5% |
Fluxo de caixa e liquidez
Yum! As marcas relataram fortes métricas de fluxo de caixa:
- Caixa líquida fornecida pelas atividades operacionais: US $ 1.176 milhões (2024)
- Dinheiro disponível: aproximadamente US $ 460 milhões (30 de setembro de 2024)
- Despesas de capital: US $ 151 milhões (2024)
A Companhia está posicionada para continuar investindo em iniciativas de crescimento, enquanto devolve o capital aos acionistas por meio de dividendos e recompras.
Como yum! Brands, Inc. (YUM) funciona
Empresa Overview
Yum! A Brands, Inc. opera um sistema global de mais de 60.000 restaurantes em mais de 155 países e territórios. Em 30 de setembro de 2024, aproximadamente 98% desses restaurantes eram de propriedade e operados por franqueados. As principais marcas da empresa incluem KFC, Taco Bell, Pizza Hut e The Habit Burger Grill.
Desempenho financeiro
Para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, yum! Marcas relatadas:
- Resultado líquido: US $ 382 milhões
- Ganhos diluídos por ação (EPS): $1.35
- Receitas totais: US $ 1,826 bilhão
- Lucro operacional: US $ 619 milhões
- Vendas da empresa: US $ 621 milhões
Os números do ano em 30 de setembro de 2024 incluem:
- Resultado líquido: US $ 1,063 bilhão
- Receitas totais: US $ 5,187 bilhões
- Lucro operacional: US $ 1,746 bilhão
| Métrica | O trimestre terminou em 30/09/2024 | O trimestre terminou em 30/09/2023 | Ano a data de 2024 | Ano a data de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 382 milhões | US $ 416 milhões | US $ 1,063 bilhão | US $ 1,134 bilhão |
| Receita total | US $ 1,826 bilhão | US $ 1,708 bilhão | US $ 5,187 bilhões | US $ 5,040 bilhões |
| Lucro operacional | US $ 619 milhões | US $ 613 milhões | US $ 1,746 bilhão | US $ 1,709 bilhão |
| EPS diluído | $1.35 | $1.46 | $3.73 | $3.97 |
Desempenho do segmento
Yum! As marcas opera através de quatro segmentos principais: KFC, Taco Bell, Pizza Hut e Habit Burger Grill. O desempenho de cada segmento em 30 de setembro de 2024 é descrito abaixo:
| Segmento | Vendas de sistema (trimestre) | Crescimento das vendas nas mesmas lojas (%) | Vendas da empresa (trimestre) | Lucro operacional |
|---|---|---|---|---|
| KFC | US $ 8,669 bilhões | (1%) | US $ 220 milhões | US $ 339 milhões |
| Taco Bell | US $ 4,008 bilhões | 4% | US $ 267 milhões | US $ 251 milhões |
| Pizza Hut | US $ 3,184 bilhões | (2%) | US $ 1 milhão | US $ 91 milhões |
| Habit Burger Grill | US $ 161 milhões | (1%) | US $ 133 milhões | US $ 1 milhão |
Estrutura de custos
Yum! A estrutura de custo das marcas para o trimestre encerrada em 30 de setembro de 2024, incluída:
- Despesas de restaurantes da empresa: US $ 523 milhões
- Despesas gerais e administrativas: US $ 263 milhões
- Franquia e despesas de propriedade: US $ 36 milhões
- Custos e despesas totais: US $ 1,207 bilhão
Fluxo de caixa e liquidez
Yum! As marcas reportaram dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 1,176 bilhão para o período do ano, encerrado em 30 de setembro de 2024. Os fluxos de caixa das operações foram impulsionados principalmente por um aumento no lucro operacional antes dos itens especiais.
| Atividade de fluxo de caixa | Ano a data de 2024 | Ano a data de 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 1,176 bilhão | US $ 1,155 bilhão |
| Gastos de capital | (US $ 151 milhões) | (US $ 179 milhões) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (US $ 292 milhões) | (US $ 4 milhões) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | (US $ 991 milhões) | (US $ 921 milhões) |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, Yum! As marcas tinham dívida total de aproximadamente US $ 11 bilhões, com uma taxa de juros efetiva de cerca de 4,5%. O índice de alavancagem líquida consolidada da empresa foi relatado em 4,1x EBITDA.
| Cronograma de vencimento da dívida | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notas de securitização | US $ 938 milhões | US $ 884 milhões | US $ 595 milhões | US $ 589 milhões | US $ 737 milhões | US $ 3,743 bilhões |
| Contrato de crédito | US $ 5 milhões | US $ 21 milhões | US $ 27 milhões | US $ 34 milhões | US $ 1,424 bilhão | US $ 1,511 bilhão |
| Instalação giratória | US $ 210 milhões | - | - | - | - | US $ 210 milhões |
| Yum Senior Notas não garantidas | US $ 800 milhões | US $ 1,050 bilhão | US $ 2,100 bilhões | US $ 325 milhões | US $ 275 milhões | US $ 4,550 bilhões |
| Total | US $ 5 milhões | US $ 21 milhões | US $ 965 milhões | US $ 1,668 bilhão | US $ 2,019 bilhões | US $ 11,201 bilhões |
Desempenho de ações e retornos dos acionistas
Yum! A Brands tem um histórico de retorno de capital para os acionistas por meio de dividendos e programas de recompra de compartilhamento. Em maio de 2024, o Conselho autorizou recompras de ações de até US $ 2 bilhões, com aproximadamente US $ 1,7 bilhão restantes em 30 de setembro de 2024.
| Retornos dos acionistas | Dividendos declarados (2024) | Autorização de recompra de compartilhamento restante |
|---|---|---|
| Dividendo trimestral por ação | $0.67 | US $ 1,7 bilhão |
Como yum! Brands, Inc. (yum) ganha dinheiro
Fluxos de receita
Yum! As marcas geram receita principalmente através de três segmentos principais: KFC, Taco Bell e Pizza Hut. A partir de 2024, a empresa registrou receitas totais de US $ 5,187 bilhões, refletindo um aumento de 3% em relação ao ano anterior.
Divisão KFC
A divisão KFC, com 31.143 unidades em 30 de setembro de 2024, registrou vendas de sistemas de US $ 25,023 bilhões, com um declínio de vendas na mesma loja de 3%. As receitas totais da divisão totalizaram US $ 2,134 bilhões, indicando um aumento de 3% em relação ao ano anterior. O lucro do restaurante da empresa para a KFC foi de US $ 60 milhões, com uma margem de restaurante da empresa de 12,2%.
| Métrica | 2024 | 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas de sistema (em bilhões) | $25.023 | $24.975 | 0% |
| Receita total (em milhões) | $2,134 | $2,069 | 3% |
| Lucro do restaurante da empresa (em milhões) | $60 | $47 | 29% |
| Margem de restaurante da empresa (%) | 12.2% | 13.6% | -1,4 ppts |
| Contagem de unidades | 31,143 | 29,051 | 7% |
Divisão Bell de Taco
A Divisão Taco Bell opera 8.594 unidades, com vendas de sistemas de US $ 11,622 bilhões. A divisão sofreu um crescimento de vendas nas mesmas lojas de 3%. A receita total do Taco Bell atingiu US $ 1,930 bilhão, um aumento de 6% em relação ao ano anterior. O lucro do restaurante da empresa foi de US $ 185 milhões, produzindo uma margem de 23,9%.
| Métrica | 2024 | 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas de sistema (em bilhões) | $11.622 | $11.028 | 5% |
| Receita total (em milhões) | $1,930 | $1,822 | 6% |
| Lucro do restaurante da empresa (em milhões) | $185 | $177 | 5% |
| Margem de restaurante da empresa (%) | 23.9% | 23.9% | Até |
| Contagem de unidades | 8,594 | 8,385 | 2% |
Divisão de Pizza Hut
A divisão Pizza Hut, com 19.927 unidades, registrou vendas de sistemas de US $ 9,491 bilhões. Ele enfrentou um declínio de vendas nas mesmas lojas de 5%. As receitas totais para esta divisão foram de US $ 715 milhões, uma queda de 3% em relação ao ano anterior. A margem do restaurante da empresa foi negativa 1,9%.
| Métrica | 2024 | 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas de sistema (em bilhões) | $9.491 | $9.780 | -3% |
| Receita total (em milhões) | $715 | $738 | -3% |
| Lucro do restaurante da empresa (em milhões) | $0 | $0 | Nm |
| Margem de restaurante da empresa (%) | -1.9% | 1.2% | -3.1 ppts |
| Contagem de unidades | 19,927 | 19,469 | 2% |
Contribuições de franquia e receitas de propriedades
A franquia e as receitas de propriedades são colaboradores significativos do Yum! Desempenho financeiro das marcas. Em 2024, as receitas de franquia e propriedade totalizaram US $ 2,350 bilhões, refletindo uma ligeira queda de US $ 2,351 bilhões em 2023. As contribuições para a publicidade e outros serviços foram de US $ 1,170 bilhão em 2024, abaixo dos US $ 1,194 bilhão no ano anterior.
| Métrica | 2024 | 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receitas de franquia e propriedades (em milhões) | $2,350 | $2,351 | Até |
| Contribuições de franquia para publicidade (em milhões) | $1,170 | $1,194 | -2% |
Despesas gerais e administrativas
As despesas gerais e administrativas (G&A) foram de US $ 830 milhões em 2024, uma queda de US $ 840 milhões em 2023. Isso reflete o yum! Os esforços das marcas para otimizar a eficiência operacional.
| Métrica | 2024 | 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| G&A Despesas (em milhões) | $830 | $840 | -1% |
Lucro líquido e ganhos por ação
Yum! As marcas reportaram um lucro líquido de US $ 1,063 bilhão, queda de 6% em relação a US $ 1,134 bilhão em 2023. Os ganhos diluídos por ação (EPS) foram de US $ 3,73, em comparação com US $ 3,97 no ano anterior, refletindo um declínio de 8%.
| Métrica | 2024 | 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (em bilhões) | $1.063 | $1.134 | -6% |
| EPS diluído | $3.73 | $3.97 | -6% |
Yum! Brands, Inc. (YUM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Yum! Brands, Inc. (YUM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Yum! Brands, Inc. (YUM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Yum! Brands, Inc. (YUM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.