Yum! Brands, Inc. (YUM) Bundle
تاريخ موجز لـ YUM! العلامات التجارية، وشركة
شركة Overview
لذيذ! تعد شركة Brands, Inc. شركة رائدة عالميًا في قطاع مطاعم الخدمة السريعة (QSR)، المعروفة بعلاماتها التجارية الشهيرة بما في ذلك KFC وTaco Bell وPizza Hut. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، YUM! تدير أكثر من 60.000 مطعمًا حول العالم، ويتم تشغيل جزء كبير من وحداتها بموجب حق الامتياز.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، YUM! ذكرت المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 382 مليون دولار | 416 مليون دولار | 1,063 مليون دولار | 1,134 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 1,826 مليون دولار | 1,708 مليون دولار | 5,187 مليون دولار | 5,040 مليون دولار |
| الربح التشغيلي | 619 مليون دولار | 613 مليون دولار | 1,746 مليون دولار | 1,709 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $1.35 | $1.46 | $3.73 | $3.97 |
نمو الامتياز وعدد الوحدات
لذيذ! أظهرت العلامات التجارية نموًا قويًا في وحدات الامتياز. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة:
| يكتب | عدد الوحدات (2024) | عدد الوحدات (2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| وحدات الامتياز | 58,775 | 56,269 | +4% |
| الوحدات المملوكة للشركة | 1,270 | 1,005 | +26% |
| إجمالي الوحدات | 60,045 | 57,274 | +5% |
أداء القطاع
لذيذ! أظهرت قطاعات العلامات التجارية أداءً متنوعًا:
| قسم | مبيعات النظام للربع الثالث من عام 2024 | مبيعات النظام للربع الثالث من عام 2023 | نمو مبيعات المتجر نفسه (الانخفاض)٪ (الربع الثالث من عام 2024) |
|---|---|---|---|
| كنتاكي فرايد تشيكن | 8,669 مليون دولار | 8,620 مليون دولار | (4%) |
| تاكو بيل | 4,008 مليون دولار | 3,804 مليون دولار | +4% |
| بيتزا هت | 3,184 مليون دولار | 3,243 مليون دولار | (4%) |
| عادة برجر اند جريل | 161 مليون دولار | 163 مليون دولار | (5%) |
موقف الديون والسيولة
لذيذ! وبلغ إجمالي ديون العلامات التجارية حتى 30 سبتمبر 2024 ما يقرب من 11 مليار دولار، بمعدل فائدة ثابت يبلغ حوالي 4.5%. تحتفظ الشركة بمركز سيولة مدعوم بـ:
- النقد المتوفر: 460 مليون دولار
- التسهيلات المتجددة المتاحة: 1.5 مليار دولار
- صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية: 1,176 مليون دولار
التطورات الأخيرة
في عام 2024، يم! واجهت العلامات التجارية تحديات بسبب القضايا الجيوسياسية التي أثرت على عملياتها في الشرق الأوسط. حاليًا، هناك ما يقرب من 275 مطعمًا في هذه الأسواق مغلقة مؤقتًا. تعمل الشركة بنشاط مع أصحاب الامتياز لتحقيق الاستقرار في العمليات في المناطق المتضررة.
وتضمنت الأنشطة الاستثمارية بيع حصة قدرها 5% في شركة ديفياني إنترناشيونال مقابل 104 ملايين دولار، والاستحواذ على مطاعم كنتاكي في المملكة المتحدة وإيرلندا بقيمة 174 مليون دولار.
ومن يملك يم! العلامات التجارية، وشركة (YUM)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يم! تمتلك شركة Brands, Inc. (YUM) هيكل ملكية متنوعًا يتألف في المقام الأول من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. غالبية الأسهم مملوكة من قبل مستثمرين مؤسسيين، مما يعكس الاتجاه السائد في الشركات الكبيرة المتداولة علنًا.
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 87% |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 40% |
| المستثمرون الأفراد | 13% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
وفقًا لأحدث البيانات، يمتلك المستثمرون المؤسسيون التاليون أسهمًا كبيرة في Yum! العلامات التجارية:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 29.9 | 10.68% |
| شركة بلاك روك | 29.7 | 10.63% |
| شركة ستيت ستريت | 19.5 | 7.11% |
| استثمارات الإخلاص | 15.1 | 5.39% |
| إنفيسكو المحدودة. | 10.5 | 3.77% |
أنشطة المساهمين الأخيرة
يم! كانت العلامات التجارية نشطة في عمليات إعادة شراء الأسهم، بإجمالي 991 مليون دولار أمريكي من صافي النقد المستخدم لأنشطة التمويل في عام 2024، مما يعكس زيادة من 921 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويعود هذا النشاط بشكل أساسي إلى ارتفاع عمليات إعادة شراء الأسهم في العام الحالي.
مالي Overview
للسنة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، Yum! أبلغت العلامات التجارية عن النقاط المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 5.187 مليار دولار |
| صافي الدخل | 1.063 مليار دولار |
| ربحية السهم المخففة (EPS) | $3.73 |
| الربح التشغيلي | 1.746 مليار دولار |
أداء السوق
يم! أظهر أداء أسهم العلامات التجارية مرونة، مع نمو سنوي في مبيعات النظام بلغ 16.022 مليار دولار أمريكي للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 15.830 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يم! تستمر العلامات التجارية في إظهار حضور قوي للملكية المؤسسية، مع استثمارات كبيرة من مديري الأصول الرئيسيين. يعكس الأداء المالي للشركة، إلى جانب أنشطة إعادة شراء الأسهم الإستراتيجية، نهجًا قويًا لزيادة قيمة المساهمين إلى الحد الأقصى.
يم! بيان مهمة شركة Brands, Inc. (YUM).
يم! تهدف شركة Brands, Inc. إلى أن تكون العلامة التجارية للمطاعم الأكثر شعبية وثقة والأسرع نموًا في العالم. تتمثل مهمة الشركة في بناء مستقبل أفضل من خلال تقديم الطعام اللذيذ، وتوفير خدمة عملاء استثنائية، وخلق تأثير إيجابي على المجتمعات والبيئة.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يم! أبلغت العلامات التجارية عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 382 مليون دولار | 416 مليون دولار | 1,063 مليون دولار | 1,134 مليون دولار |
| ربحية السهم المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $1.35 | $1.46 | $3.73 | $3.97 |
| إجمالي الإيرادات | 1,826 مليون دولار | 1,708 مليون دولار | 5,187 مليون دولار | 5,040 مليون دولار |
| الربح التشغيلي | 619 مليون دولار | 613 مليون دولار | 1,746 مليون دولار | 1,709 مليون دولار |
| مبيعات الشركة | 621 مليون دولار | 510 مليون دولار | 1,667 مليون دولار | 1,495 مليون دولار |
| إيرادات الامتياز والعقارات | 804 مليون دولار | 796 مليون دولار | 2,350 مليون دولار | 2,351 مليون دولار |
| مساهمات الامتياز للإعلان | 401 مليون دولار | 402 مليون دولار | 1,170 مليون دولار | 1,194 مليون دولار |
المقاييس التشغيلية
يم! تدير العلامات التجارية شبكة واسعة من المطاعم عبر مختلف القطاعات. فيما يلي أعداد وحدات الشركة ومقاييسها التشغيلية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| قسم | وحدات الامتياز | الوحدات المملوكة للشركة | إجمالي الوحدات |
|---|---|---|---|
| كنتاكي فرايد تشيكن | 30,684 | 459 | 31,143 |
| تاكو بيل | 19,920 | 7 | 19,927 |
| بيتزا هت | 19,927 | 7 | 19,934 |
| عادة برجر اند جريل | 381 | 0 | 381 |
| المجموع | 71,912 | 473 | 72,385 |
النمو والحضور في السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يم! قامت العلامات التجارية بتوسيع تواجدها العالمي بشكل كبير:
- إجمالي مبيعات النظام: 16,054 مليون دولار
- إجمالي مبيعات الامتياز: 44,952 مليون دولار
- نمو مبيعات المتجر نفسه: 1% (معلن عنه)، 2% (باستثناء العملات الأجنبية)
- نمو مبيعات النظام: 1% (معلن عنه)، 2% (باستثناء العملات الأجنبية)
الديون والتمويل
يم! تحتفظ العلامات التجارية بهيكل مالي قوي مع تدفقات نقدية كبيرة ومستويات ديون يمكن التحكم فيها:
| أداة الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون المستحقة | $11,169 |
| مرفق الدائر المعلقة | $210 |
| نسبة الدين الثابت | 96% |
| سعر الفائدة الفعلي | 4.5% |
التدفق النقدي والسيولة
يم! أبلغت العلامات التجارية عن مقاييس تدفق نقدي قوية:
- صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية: 1,176 مليون دولار (2024)
- النقد في الصندوق: حوالي 460 مليون دولار (30 سبتمبر 2024)
- النفقات الرأسمالية: 151 مليون دولار (2024)
وتتمتع الشركة بوضع يمكنها من مواصلة الاستثمار في مبادرات النمو مع إعادة رأس المال إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
كيف يم! تعمل شركة Brands, Inc. (YUM).
شركة Overview
يم! تدير شركة Brands, Inc. نظامًا عالميًا يضم أكثر من 60,000 مطعمًا في أكثر من 155 دولة وإقليمًا. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان ما يقرب من 98٪ من هذه المطاعم مملوكة ومدارة من قبل أصحاب الامتياز. العلامات التجارية الرئيسية للشركة تشمل كنتاكي فرايد تشيكن، تاكو بيل، بيتزا هت، وذا هابيت برجر جريل.
الأداء المالي
للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، Yum! العلامات التجارية المبلغ عنها:
- صافي الدخل: 382 مليون دولار
- ربحية السهم المخففة (EPS): $1.35
- إجمالي الإيرادات: 1.826 مليار دولار
- الربح التشغيلي: 619 مليون دولار
- مبيعات الشركة: 621 مليون دولار
تشمل الأرقام السنوية حتى 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
- صافي الدخل: 1.063 مليار دولار
- إجمالي الإيرادات: 5.187 مليار دولار
- الربح التشغيلي: 1.746 مليار دولار
| متري | الربع المنتهي في 30/9/2024 | الربع المنتهي في 30/9/2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 382 مليون دولار | 416 مليون دولار | 1.063 مليار دولار | 1.134 مليار دولار |
| إجمالي الإيرادات | 1.826 مليار دولار | 1.708 مليار دولار | 5.187 مليار دولار | 5.040 مليار دولار |
| الربح التشغيلي | 619 مليون دولار | 613 مليون دولار | 1.746 مليار دولار | 1.709 مليار دولار |
| ربحية السهم المخففة | $1.35 | $1.46 | $3.73 | $3.97 |
أداء القطاع
يم! تعمل العلامات التجارية من خلال أربعة قطاعات رئيسية: كنتاكي فرايد تشيكن، وتاكو بيل، وبيتزا هت، وهابيت برجر جريل. أداء كل شريحة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 موضح أدناه:
| شريحة | مبيعات النظام (الربع) | نمو مبيعات المتجر نفسه (%) | مبيعات الشركة (الربع) | الربح التشغيلي |
|---|---|---|---|---|
| كنتاكي فرايد تشيكن | 8.669 مليار دولار | (1%) | 220 مليون دولار | 339 مليون دولار |
| تاكو بيل | 4.008 مليار دولار | 4% | 267 مليون دولار | 251 مليون دولار |
| بيتزا هت | 3.184 مليار دولار | (2%) | 1 مليون دولار | 91 مليون دولار |
| عادة برجر جريل | 161 مليون دولار | (1%) | 133 مليون دولار | 1 مليون دولار |
هيكل التكلفة
يم! شمل هيكل تكاليف العلامات التجارية للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
- مصاريف مطعم الشركة: 523 مليون دولار
- المصاريف العمومية والإدارية: 263 مليون دولار
- مصاريف الامتياز والعقارات: 36 مليون دولار
- إجمالي التكاليف والنفقات: 1.207 مليار دولار
التدفق النقدي والسيولة
يم! أبلغت براندز عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بقيمة 1.176 مليار دولار أمريكي للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وكانت التدفقات النقدية من العمليات مدفوعة في المقام الأول بزيادة الأرباح التشغيلية قبل البنود الخاصة.
| نشاط التدفق النقدي | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 1.176 مليار دولار | 1.155 مليار دولار |
| الإنفاق الرأسمالي | (151 مليون دولار) | (179 مليون دولار) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (292 مليون دولار) | (4 ملايين دولار) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (991 مليون دولار) | (921 مليون دولار) |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يم! يبلغ إجمالي ديون العلامات التجارية حوالي 11 مليار دولار، مع معدل فائدة فعلي يبلغ حوالي 4.5٪. تم الإبلاغ عن نسبة صافي الرافعة المالية الموحدة للشركة عند 4.1x EBITDA.
| جدول استحقاق الديون | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ملاحظات التوريق | 938 مليون دولار | 884 مليون دولار | 595 مليون دولار | 589 مليون دولار | 737 مليون دولار | 3.743 مليار دولار |
| اتفاقية الائتمان | 5 ملايين دولار | 21 مليون دولار | 27 مليون دولار | 34 مليون دولار | 1.424 مليار دولار | 1.511 مليار دولار |
| منشأة دوارة | 210 مليون دولار | - | - | - | - | 210 مليون دولار |
| YUM ملاحظات كبار غير المضمونة | 800 مليون دولار | 1.050 مليار دولار | 2.100 مليار دولار | 325 مليون دولار | 275 مليون دولار | 4.550 مليار دولار |
| المجموع | 5 ملايين دولار | 21 مليون دولار | 965 مليون دولار | 1.668 مليار دولار | 2.019 مليار دولار | 11.201 مليار دولار |
أداء الأسهم وعوائد المساهمين
يم! تتمتع العلامات التجارية بتاريخ في إعادة رأس المال إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وبرامج إعادة شراء الأسهم. في مايو 2024، سمح مجلس الإدارة بإعادة شراء أسهم تصل إلى 2 مليار دولار أمريكي، مع بقاء ما يقرب من 1.7 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| عوائد المساهمين | الأرباح المعلنة (2024) | ترخيص إعادة شراء الأسهم المتبقي |
|---|---|---|
| أرباح ربع سنوية لكل سهم | $0.67 | 1.7 مليار دولار |
كيف يم! شركة Brands, Inc. (YUM) تجني الأموال
تدفقات الإيرادات
يم! تحقق العلامات التجارية إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: كنتاكي فرايد تشيكن، وتاكو بيل، وبيتزا هت. اعتبارًا من عام 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 5.187 مليار دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 3٪ عن العام السابق.
قسم كنتاكي
أعلن قسم كنتاكي فرايد تشيكن، الذي يضم 31.143 وحدة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، عن مبيعات نظامية بقيمة 25.023 مليار دولار، مع انخفاض مبيعات المتجر نفسه بنسبة 3٪. وبلغ إجمالي إيرادات القسم 2.134 مليار دولار، مما يشير إلى زيادة بنسبة 3٪ على أساس سنوي. بلغت أرباح مطعم شركة كنتاكي فرايد تشيكن 60 مليون دولار، بهامش مطعم الشركة 12.2%.
| متري | 2024 | 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| مبيعات النظام (بالمليارات) | $25.023 | $24.975 | 0% |
| إجمالي الإيرادات (بالملايين) | $2,134 | $2,069 | 3% |
| أرباح مطعم الشركة (بالملايين) | $60 | $47 | 29% |
| هامش ربح مطعم الشركة (%) | 12.2% | 13.6% | -1.4 نقطة |
| عدد الوحدات | 31,143 | 29,051 | 7% |
قسم تاكو بيل
يقوم قسم تاكو بيل بتشغيل 8,594 وحدة، بمبيعات نظامية تبلغ 11.622 مليار دولار. شهد القسم نموًا في مبيعات المتجر نفسه بنسبة 3٪. بلغ إجمالي إيرادات تاكو بيل 1.930 مليار دولار، بزيادة قدرها 6٪ على أساس سنوي. بلغت أرباح مطعم الشركة 185 مليون دولار، محققة هامش 23.9%.
| متري | 2024 | 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| مبيعات النظام (بالمليارات) | $11.622 | $11.028 | 5% |
| إجمالي الإيرادات (بالملايين) | $1,930 | $1,822 | 6% |
| أرباح مطعم الشركة (بالملايين) | $185 | $177 | 5% |
| هامش ربح مطعم الشركة (%) | 23.9% | 23.9% | حتى |
| عدد الوحدات | 8,594 | 8,385 | 2% |
قسم بيتزا هت
أعلن قسم بيتزا هت، الذي يضم 19.927 وحدة، عن مبيعات نظامية بقيمة 9.491 مليار دولار. واجهت انخفاضًا في مبيعات المتجر نفسه بنسبة 5٪. بلغ إجمالي إيرادات هذا القسم 715 مليون دولار، أي بانخفاض قدره 3٪ عن العام السابق. وكان هامش مطعم الشركة سلبيا بنسبة 1.9٪.
| متري | 2024 | 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| مبيعات النظام (بالمليارات) | $9.491 | $9.780 | -3% |
| إجمالي الإيرادات (بالملايين) | $715 | $738 | -3% |
| أرباح مطعم الشركة (بالملايين) | $0 | $0 | نانومتر |
| هامش ربح مطعم الشركة (%) | -1.9% | 1.2% | -3.1 نقطة |
| عدد الوحدات | 19,927 | 19,469 | 2% |
مساهمات الامتياز وإيرادات العقارات
تعد إيرادات الامتياز والعقارات من المساهمين الرئيسيين في Yum! الأداء المالي للعلامات التجارية. في عام 2024، بلغ إجمالي إيرادات الامتياز والعقارات 2.350 مليار دولار، مما يعكس انخفاضًا طفيفًا من 2.351 مليار دولار في عام 2023. وبلغت مساهمات الامتياز للإعلان والخدمات الأخرى 1.170 مليار دولار في عام 2024، بانخفاض من 1.194 مليار دولار في العام السابق.
| متري | 2024 | 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات الامتياز والعقارات (بالملايين) | $2,350 | $2,351 | حتى |
| مساهمات الامتياز للإعلان (بالملايين) | $1,170 | $1,194 | -2% |
المصاريف العمومية والإدارية
بلغت النفقات العامة والإدارية 830 مليون دولار في عام 2024، بانخفاض من 840 مليون دولار في عام 2023. وهذا يعكس Yum! جهود العلامات التجارية لتحسين الكفاءة التشغيلية.
| متري | 2024 | 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| النفقات العمومية والإدارية (بالملايين) | $830 | $840 | -1% |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
يم! أعلنت العلامات التجارية عن دخل صافي قدره 1.063 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 6٪ من 1.134 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وبلغت ربحية السهم المخففة (EPS) 3.73 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 3.97 دولارًا أمريكيًا في العام السابق، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 8٪.
| متري | 2024 | 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالمليارات) | $1.063 | $1.134 | -6% |
| ربحية السهم المخففة | $3.73 | $3.97 | -6% |
Yum! Brands, Inc. (YUM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Yum! Brands, Inc. (YUM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Yum! Brands, Inc. (YUM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Yum! Brands, Inc. (YUM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.