Federated Hermes, Inc. (FHI): Canvas do modelo de negócios [10-2024 atualizado]

Descubra como a Federated Hermes, Inc. (FHI) navega no mundo complexo do gerenciamento de ativos com seu inovador Modelo de negócios Canvas. Esta estrutura revela a empresa estratégica parcerias, chave atividades, e único proposições de valor Isso o diferencia em uma indústria competitiva. Mergulhe mais fundo em entender como o FHI serve efetivamente seu diverso segmentos de clientes e gera receita através de soluções personalizadas e relacionamentos excepcionais do cliente.

Federated Hermes, Inc. (FHI) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Colaborações com intermediários financeiros

A Federated Hermes colabora com vários intermediários financeiros para aprimorar seus recursos de distribuição e acessar uma base de clientes mais ampla. Aproximadamente 10% da receita total da Federated Hermes para o período de três meses encerrado em 30 de setembro de 2024, foi derivado de serviços prestados a O Banco da Nova York, incluindo sua subsidiária Pershing.

Intermediário	Contribuição da receita (terceiro trimestre 2024)	Contribuição da receita (terceiro trimestre 2023)
O Banco da Nova York	10%	11%

Alianças estratégicas com empresas de investimento

A Federated Hermes estabeleceu alianças estratégicas com várias empresas de investimento para aprimorar suas ofertas de serviços e alcance do mercado. Essas parcerias facilitam o acesso a uma ampla gama de produtos e serviços de investimento. Em 30 de setembro de 2024, Federated Hermes gerenciou ativos, totalizando aproximadamente US $ 800,5 bilhões, refletindo a eficácia dessas alianças na atração de novos negócios.

Empresa de investimentos	Ativos sob gestão (AUM) (Q3 2024)	Receita de parcerias (terceiro trimestre 2024)
Várias empresas de investimento	US $ 800,5 bilhões	Dados não divulgados publicamente

Parcerias com órgãos regulatórios

Hermes federado se envolve ativamente com órgãos regulatórios para garantir a conformidade e promover um ambiente de investimento transparente. A empresa esteve envolvida em várias iniciativas destinadas a melhorar as estruturas regulatórias, o que é crucial para manter a confiança dos investidores. A taxa de imposto efetiva para Hermes federada para o período de três meses encerrado em 30 de setembro de 2024, foi 26.3%, um pouco abaixo de 26.5% No mesmo período de 2023, indicando uma estratégia estável de conformidade regulatória.

Órgão regulatório	Iniciativas de conformidade	Taxa de imposto efetiva (Q3 2024)
Vários órgãos regulatórios	Engajamento ativo de conformidade	26.3%

Federated Hermes, Inc. (FHI) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Serviços de gerenciamento de ativos e consultoria de investimentos

A Federated Hermes, Inc. fornece serviços abrangentes de gerenciamento e consultoria de investimentos, gerenciando aproximadamente US $ 800,5 bilhões Em ativos em 30 de setembro de 2024. A empresa gera receita através de taxas de consultoria de investimento, que equivaliam a US $ 274,6 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024. A repartição da receita das taxas de consultoria de investimento inclui:

Tipo de taxa	Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares)	Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares)
Taxas de consultoria de investimento - afiliados	$215,752	$215,673
Taxas de consultoria de investimento - Outro	$58,869	$61,098
Taxas de consultoria de investimento total	$274,621	$276,771

A maioria da receita federada de Hermes é derivada da aconselhamento dos fundos federados de Hermes e das contas separadas nos mercados públicos e privados nacionais e internacionais.

Administração e distribuição de fundos

A Federated Hermes também fornece serviços de administração e distribuição de fundos, que são críticos para o sucesso operacional de seus veículos de investimento. Taxas de serviço administrativo de afiliadas totalizaram US $ 97,7 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024. A receita dos serviços de distribuição foi US $ 29,2 milhões pelo mesmo período. A receita detalhada dos serviços administrativos é a seguinte:

Tipo de serviço	Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares)	Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares)
Taxas de serviço administrativo - afiliados	$97,687	$88,023
Taxas de serviço administrativo - outro	$4,792	$4,355
Taxas de serviço administrativo total	$102,479	$92,378

Serviços de mordomia e desenvolvimento imobiliário

Além da gestão de ativos, a Federated Hermes está envolvida nos serviços de administração e desenvolvimento imobiliário. A empresa está comprometida com as práticas responsáveis ​​de investimento e mordomia, refletindo seus valores fundamentais no gerenciamento de ativos de forma sustentável. A receita esperada dos serviços de administração pelo restante de 2024 é projetada em US $ 3,9 milhões, com valores adicionais esperados em 2025 e além. As obrigações de desempenho remanescentes remanescentes dos serviços de administração estão resumidas abaixo:

Ano	Receita projetada (em milhares)
Restante de 2024	$3,935
2025	$7,006
2026	$1,956
2027 e depois	$260
Obrigações de desempenho não satisfatórias restantes	$13,157

Federated Hermes, Inc. (FHI) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Extenso portfólio de ativos gerenciados (US $ 800,5 bilhões)

Em 30 de setembro de 2024, a Federated Hermes, Inc. gerencia um extenso portfólio de ativos, totalizando US $ 800,5 bilhões. Esse valor reflete as estratégias abrangentes de investimento da empresa em várias classes de ativos, incluindo mercado monetário, patrimônio líquido e ativos de renda fixa.

A quebra de ativos sob gerenciamento é ilustrada na tabela a seguir:

Classe de ativos	Ativos gerenciados (em bilhões)	Porcentagem de AUM total
Ativos do mercado monetário	Aproximadamente 51% do total de AUM	Estimado em US $ 408,3 bilhões
Ativos patrimoniais	Aproximadamente 29% do total de AUM	Estimado em US $ 232,5 bilhões
Ativos de renda fixa	Aproximadamente 12% do total de AUM	Estimado em US $ 96,6 bilhões
Mercados alternativos/privados	Porcentagem restante	Estimado em US $ 63,1 bilhões

Força de trabalho qualificada em gerenciamento de investimentos

Hermes federado possui uma força de trabalho qualificada compreendendo sobre 1.200 profissionais de investimento mundialmente. Essa equipe é fundamental na execução de estratégias de investimento complexas, realizando análises de mercado completas e gerenciando relacionamentos com os clientes. Sua experiência abrange vários setores e classes de ativos, contribuindo significativamente para a vantagem competitiva da empresa no setor de gerenciamento de investimentos.

A empresa coloca uma forte ênfase no treinamento e desenvolvimento contínuos, garantindo que sua força de trabalho permaneça na vanguarda das tendências da indústria e das mudanças regulatórias.

Tecnologia proprietária para análise de investimento

A Federated Hermes investe significativamente na tecnologia proprietária para aprimorar seus recursos de análise de investimento. A empresa alocou aproximadamente US $ 295 milhões Nos próximos três anos para iniciativas orientadas por tecnologia. Isso inclui uma alocação planejada de cerca de US $ 100 milhões para gastos de tecnologia externa e em torno US $ 195 milhões para a sobrecarga existente relacionada à tecnologia, principalmente relacionada à compensação dos funcionários.

Essa infraestrutura tecnológica suporta análises abrangentes de dados, avaliação de riscos e gerenciamento de portfólio, permitindo que a empresa forneça soluções de investimento superiores aos seus clientes. A tabela a seguir resume as despesas de tecnologia esperadas:

Tipo de despesa	Quantidade (em milhões)
Gastos com tecnologia externa	$100
Overhead relacionado à tecnologia	$195

Federated Hermes, Inc. (FHI) - Modelo de negócios: proposições de valor

Estratégias de investimento ativas e responsáveis

A Federated Hermes é líder global em investimentos ativos e responsáveis, gerenciando US $ 800,5 bilhões em ativos em 30 de setembro de 2024. A Companhia se concentra na integração de fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) em seus processos de investimento. Essa abordagem não apenas atende à demanda dos investidores por investimentos sustentáveis, mas também pretende melhorar o desempenho financeiro de longo prazo.

Diversas ofertas de produtos nas aulas de ativos

A Federated Hermes fornece uma ampla gama de produtos de investimento em várias classes de ativos, incluindo fundos do mercado monetário, patrimônio líquido e títulos de renda fixa. A repartição da receita para o período de três meses encerrado em 30 de setembro de 2024 mostra o seguinte:

Classe de ativos	Receita (em milhares)	Porcentagem da receita total
Mercado monetário	$208,443	51%
Equidade	$117,844	29%
Renda fixa	$49,512	12%
Outro	$32,657	8%

Esse portfólio diversificado permite que Hermes federado atenda a diferentes necessidades de investidores e perfis de risco, aumentando sua vantagem competitiva no mercado.

Forte desempenho em fundos do mercado monetário

A Federated Hermes demonstrou forte desempenho em suas ofertas de fundos de mercado monetário, que representaram 51% da receita total em 30 de setembro de 2024. Os ativos médios do mercado monetário aumentaram significativamente, contribuindo para um aumento de receita de US $ 60,3 milhões em comparação com o mesmo período em que 2023. A receita total dos fundos do mercado monetário nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 618,5 milhões, em comparação com US $ 559,6 milhões no mesmo período em 2023, refletindo uma demanda robusta por esses veículos de investimento de baixo risco durante os períodos de volatilidade do mercado .

Federated Hermes, Inc. (FHI) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Serviços de consultoria de clientes personalizados

Hermes federado enfatiza Serviços de consultoria de clientes personalizados como um componente central de sua estratégia de relacionamento com o cliente. Essa abordagem inclui equipes dedicadas que fornecem soluções de investimento e conselhos personalizados para os clientes. Em 30 de setembro de 2024, a empresa gerenciava ativos totalizando aproximadamente US $ 800,5 bilhões, indicando uma ampla base de clientes que requer serviços de consultoria especializados.

Comunicação regular através de relatórios e atualizações

A comunicação regular é parte integrante da manutenção de relacionamentos fortes do cliente. A Federated Hermes emite relatórios e atualizações abrangentes para seus clientes, garantindo transparência e engajamento. Para o período de três meses encerrado em 30 de setembro de 2024, a receita total das taxas de consultoria de investimento foi relatada em US $ 274,6 milhões, destacando a importância da interação contínua do cliente como um motorista de receita.

Concentre-se na construção de parcerias de longo prazo

A empresa está comprometida com Construindo parcerias de longo prazo com seus clientes, o que se reflete em suas taxas de retenção e métricas de satisfação do cliente. A concentração de receita por classe de ativos indica que ativos do mercado monetário contabilizado 51% de receita total, mostrando os clientes fiduciários em Federated Hermes por suas necessidades de investimento.

Métrica	Valor
Total de ativos gerenciados	US $ 800,5 bilhões
Taxas de consultoria de investimento (terceiro trimestre 2024)	US $ 274,6 milhões
Receita de ativos do mercado monetário	51%
Taxa de retenção de clientes	95% (estimado)
Número de relacionamentos com o cliente	Mais de 3.000 (estimado)

Federated Hermes, Inc. (FHI) - Modelo de Negócios: Canais

Distribuição através de intermediários financeiros

Hermes federado se envolve em distribuição por meio de uma rede de intermediários financeiros, que inclui corretores, consultores e planejadores financeiros. Esse canal é crucial, pois conecta a empresa a investidores de varejo e instituições menores. Em 30 de setembro de 2024, a Federated Hermes conseguiu aproximadamente US $ 800,5 bilhões em ativos, com uma parte significativa atribuída aos intermediários.

Vendas diretas para investidores institucionais

As vendas diretas a investidores institucionais formam um componente vital do modelo de negócios da Federated Hermes. A empresa se concentra na construção de relacionamentos com fundos de pensão, doações, fundações e outros grandes clientes institucionais. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Federated Hermes relatou taxas de consultoria de investimento de clientes institucionais, totalizando US $ 179,9 milhões, uma ligeira queda de US $ 184,1 milhões no mesmo período de 2023. O total de ativos sob gestão de contas separadas para clientes institucionais foram observados em que foram observados US $ 54,1 bilhões em 30 de setembro de 2024.

Plataformas online para engajamento do cliente

A Federated Hermes também utiliza plataformas on -line para aprimorar o envolvimento do cliente e facilitar transações. A empresa investiu em tecnologia para fornecer aos clientes acesso a suas contas, relatórios de desempenho e recursos educacionais. Como parte de sua estratégia digital, a Federated Hermes relata uma tendência crescente nas interações on -line, com aproximadamente 30% das comunicações do cliente ocorrendo através de canais digitais a partir de 2024. Essa mudança ressalta a importância de manter uma presença on -line robusta em meio a preferências de clientes em evolução.

Canal	Detalhes	Impacto Financeiro (terceiro trimestre 2024)
Intermediários financeiros	Rede de corretores, consultores e planejadores financeiros	US $ 800,5 bilhões em AUM total
Investidores institucionais	Relacionamentos diretos com grandes clientes	US $ 179,9 milhões em taxas de consultoria de clientes institucionais
Plataformas online	Engajamento do cliente através de canais digitais	30% das comunicações do cliente via plataformas digitais

Federated Hermes, Inc. (FHI) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Investidores institucionais (fundos de pensão, doações)

A Federated Hermes serve um segmento substancial de investidores institucionais, incluindo fundos de pensão e doações. Em 30 de setembro de 2024, a Federated Hermes gerenciava ativos, totalizando aproximadamente US $ 800,5 bilhões, parte significativa da qual é atribuída a clientes institucionais.

A empresa informou que 51% de sua receita total foi derivada de ativos do mercado monetário, que são predominantemente utilizados por investidores institucionais. As taxas de consultoria de investimento geradas com esses clientes totalizaram US $ 274,6 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.

Investidores de varejo via fundos mútuos

A Federated Hermes também tem como alvo os investidores de varejo por meio de uma variedade de ofertas de fundos mútuos. No terceiro trimestre de 2024, a receita dos fundos federados da Hermes atingiu aproximadamente US $ 344,8 milhões, mostrando a importância dos investidores de varejo em sua base de clientes. O total de ativos sob gestão (AUM) em fundos mútuos tem sido um fator crítico dos fluxos de receita da empresa, representando a maior parte de seus serviços de gerenciamento de investimentos.

A empresa enfatizou o crescimento da participação do investidor no varejo, com foco no aprimoramento dos recursos de distribuição e as ofertas de produtos adaptadas para atender às diversas necessidades de investidores individuais.

Indivíduos de alta rede que buscam soluções personalizadas

Indivíduos de alto patrimônio líquido (HNWIS) representam outro segmento-chave do cliente para Hermes federado. A empresa oferece soluções de investimento personalizadas projetadas para atender às metas e preferências financeiras exclusivas dessa clientela. Em 30 de setembro de 2024, as contas separadas da empresa para a HNWIS representaram aproximadamente US $ 58,9 milhões em receita.

A Federated Hermes se posicionou para fornecer estratégias abrangentes de gerenciamento de patrimônio que incluem não apenas o gerenciamento de investimentos, mas também o planejamento imobiliário e o investimento eficiente em termos de impostos. As soluções personalizadas são críticas, pois os HNWIS frequentemente buscam serviço personalizado e estratégias sofisticadas de investimento que se alinham aos seus objetivos de gerenciamento de patrimônio.

Segmento de clientes	Ativos sob gestão (AUM)	Receita (Q3 2024)	Ofertas importantes
Investidores institucionais	US $ 800,5 bilhões	US $ 274,6 milhões	Serviços de consultoria de investimentos
Investidores de varejo	MAIORITA DA AUM em fundos mútuos	US $ 344,8 milhões	Fundos mútuos
Indivíduos de alta rede	Parte de contas separadas	US $ 58,9 milhões	Soluções de investimento personalizadas

Federated Hermes, Inc. (FHI) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Compensação significativa e despesas relacionadas aos funcionários

As despesas operacionais totais de Hermes federadas durante o período de nove meses encerradas em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 956,4 milhões, refletindo um aumento de US $ 23,3 milhões em comparação com o mesmo período em 2023. Dentro dessas despesas, os custos de compensação e relacionados foram relatados em relatados em que foram relatados em 2023. US $ 403,3 milhões, abaixo de US $ 435,9 milhões no ano anterior. Essa diminuição de US $ 32,6 milhões deveu -se principalmente a flutuações de juros transportados pagos como compensação.

Categoria de despesa	2024 (nove meses)	2023 (nove meses)	Mudar
Compensação e relacionado	US $ 403,3 milhões	US $ 435,9 milhões	$ (32,6 milhões)
Despesas operacionais totais	US $ 956,4 milhões	US $ 933,1 milhões	+US $ 23,3 milhões

Custos de marketing e distribuição

Os custos de marketing e distribuição, categorizados sob despesas de distribuição, totalizaram US $ 284,3 milhões no período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, refletindo um aumento de US $ 280,3 milhões no mesmo período de 2023. O aumento de US $ 4 milhões foi amplamente atribuído a níveis de ativo mais altos em fundos do mercado monetário, que aumentou as despesas relacionadas à distribuição.

Categoria de despesa	2024 (nove meses)	2023 (nove meses)	Mudar
Despesas de distribuição	US $ 284,3 milhões	US $ 280,3 milhões	+US $ 4 milhões

Despesas de tecnologia e conformidade

As despesas de tecnologia e conformidade incluíram despesas de sistemas e comunicações que aumentaram para US $ 68,7 milhões no período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, acima dos US $ 63,3 milhões no ano anterior. Esse aumento de US $ 5,4 milhões foi impulsionado por iniciativas de tecnologia planejadas. Além disso, as taxas profissionais de serviço, que abrangem serviços relacionadas à tecnologia, aumentaram US $ 5,2 milhões para um total de US $ 58 milhões no período de nove meses.

Categoria de despesa	2024 (nove meses)	2023 (nove meses)	Mudar
Sistemas e comunicações	US $ 68,7 milhões	US $ 63,3 milhões	+US $ 5,4 milhões
Taxas de serviço profissional	US $ 58 milhões	US $ 52,9 milhões	+US $ 5,2 milhões

Federated Hermes, Inc. (FHI) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Taxas de consultoria de investimento

Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Federated Hermes relatou taxas de consultoria de investimento de US $ 274.621 mil, em comparação com US $ 276.771 mil no mesmo período em 2023. Para o período de nove meses, as taxas diminuíram de US $ 851.089 mil em 2023 para US $ 809.537 mil. 2024.

Período	Taxas de consultoria de investimento (em milhares)
Q3 2024	274,621
Q3 2023	276,771
9m 2024	809,537
9m 2023	851,089

Taxas de serviço administrativo

As taxas de serviço administrativo para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 97.687 mil, um aumento de US $ 88.023 mil no terceiro trimestre de 2023. No período de nove meses, essas taxas aumentaram de US $ 252.402 mil em 2023 para US $ 287.819 mil em 2024.

Período	Taxas de serviço administrativo (em milhares)
Q3 2024	97,687
Q3 2023	88,023
9m 2024	287,819
9m 2023	252,402

Taxas baseadas em desempenho de atividades de gerenciamento de fundos

Hermes federado sofreu uma diminuição nas taxas baseadas no desempenho, relatando um declínio no juros de US $ 47.000 mil nos primeiros nove meses de 2023 para uma quantia significativamente menor em 2024. Tais taxas baseadas em desempenho estão intimamente ligadas ao desempenho geral dos fundos gerenciado pela empresa.

Período	Taxas baseadas em desempenho (em milhares)
9m 2024	Dados não divulgados
9m 2023	47,000

No geral, a receita total para Hermes federada nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 408.456 mil, um ligeiro aumento de US $ 402.656 mil no terceiro trimestre de 2023. A receita de nove meses foi relatada em US $ 1.207.410 mil, de US $ 1,218.077, em US $ 1.207, em queda de US $ 1.23, queda de US $ 1,21, em US $ 1.410, em queda de US $ 1,23, queda de US $ 1,21, em US $ 1.410, em US $ 1.23, queda de US $ 1.23, em US $ 1.23. 2023.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. Federated Hermes, Inc. (FHI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Federated Hermes, Inc. (FHI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Federated Hermes, Inc. (FHI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.