Análise PESTEL da Store Capital Corporation (STOR)

Compreender o cenário em que a Store Capital Corporation (STOR) opera é crucial para navegar em sua complexa jornada no setor de Trust Investment Trust (REIT). Ao se aprofundar em um Análise de Pestle, podemos desenterrar a infinidade de fatores que influenciam seus negócios - distribuindo regulamentos políticos e tendências econômicas para Avanços tecnológicos e Desafios ambientais. Cada elemento se entrelaça para moldar decisões estratégicas e resultados operacionais em um mercado competitivo. Leia para explorar como essas dinâmicas desempenham um papel fundamental no sucesso de Stor.

Store Capital Corporation (STOR) - Análise de Pestle: Fatores Políticos

Políticas regulatórias que afetam o investimento imobiliário

O cenário regulatório para fundos de investimento imobiliário (REITs), como a loja Capital Corporation, é fortemente influenciada pelos regulamentos federais e estaduais. Em 2008, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) modificou o Regulamento D, permitindo que as empresas aumentassem o capital mais facilmente por meio de colocações privadas. Em 2021, a SEC propôs mudanças destinadas a aumentar a transparência para empresas públicas, o que poderia afetar as operações do REIT.

Mudanças de tributação que afetam os REITs

Os REITs estão sujeitos a regras tributárias específicas sob o código da receita interna. Por exemplo, os REITs devem distribuir pelo menos 90% de sua receita tributável como dividendos para se qualificar para tratamento tributário favorável. Reformas tributárias recentes, como a Lei de Cortes de Impostos e Empregos de 2017, introduziram um 20% dedução da receita comercial qualificada para entidades de repasse, que indiretamente beneficiaram os REITs. No entanto, a eliminação potencial desta disposição representa riscos futuros para o setor.

Estabilidade política e confiança do mercado

O clima político afeta significativamente a confiança do mercado para os investidores no setor imobiliário. Os Estados Unidos, geralmente considerados um país estável para investimentos imobiliários, viram um declínio na confiança geral do investimento durante a pandemia CoviD-19. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Urban Land Institute em 2021, 60% dos executivos imobiliários expressaram preocupações com a estabilidade do mercado devido à mudança de dinâmica política e políticas governamentais.

Subsídios e incentivos do governo para imóveis

Vários programas governamentais são projetados para estimular o investimento imobiliário. Em 2020, o governo federal alocado US $ 2 trilhões Para a Recuperação Covid-19, que incluiu disposições para projetos de infraestrutura que podem beneficiar indiretamente os investimentos imobiliários. Além disso, o programa de crédito tributário de baixa renda (LIHTC) forneceu sobre US $ 130 bilhões Em créditos tributários desde a sua criação, incentivando o desenvolvimento de moradias populares.

Políticas comerciais que influenciam a cadeia de suprimentos de materiais de construção

As políticas comerciais afetam diretamente o custo e a disponibilidade de materiais de construção essenciais para o desenvolvimento imobiliário. Em 2018, tarifas sobre aço e alumínio, média 25% e 10% respectivamente, foram implementados sob o governo Trump, aumentando os custos gerais de construção dos desenvolvedores. Em 2021, os preços da madeira aumentaram, quase dobrando de seus níveis pré-pandemia, influenciados por interrupções da cadeia de suprimentos exacerbadas por tensões comerciais.

Área de Política	Impacto	Números específicos
Política tributária	Requisito de dividendos para REITs	90%
Reforma tributária (2017)	Dedução para entidades de repasse	20%
Alocação de recuperação CoVID-19	Gastos do governo	US $ 2 trilhões
Alocação de lihtc	Incentivos para moradias populares	US $ 130 bilhões
Tarifas de aço de 2018	Custos de materiais de construção aumentados	25%
Tarifas de alumínio de 2018	Impacto nos custos de construção	10%

Compreender esses fatores políticos é crucial para identificar os impactos potenciais no planejamento estratégico e na eficiência operacional da Store Capital Corporation. Esta análise indica as camadas multifacetadas de influência política no setor REIT nos Estados Unidos.

Store Capital Corporation (STOR) - Análise de Pestle: Fatores Econômicos

Flutuações de taxa de juros que afetam os custos de empréstimos

A taxa de juros do Federal Reserve, que influencia os custos de empréstimos, flutuou significativamente nos últimos anos. Em setembro de 2023, a taxa de fundos federais está em um alcance de 5,25% a 5,50%.

Para a Store Capital Corporation, os custos de empréstimos são críticos, pois afetam as despesas de capital e a liquidez operacional. A empresa relatou custos de empréstimos de aproximadamente 3,31% em 2022.

As taxas de juros aumentaram de 0,00% em março de 2022 para a faixa atual, seguindo uma série de caminhadas para combater a inflação. O aumento das taxas pode levar a maiores pagamentos de hipotecas e empréstimos para inquilinos, apertando suas capacidades financeiras.

Ciclos econômicos e dinâmica do mercado imobiliário

A economia dos EUA experimenta ciclos periódicos caracterizados por expansão e contração. O Bureau Nacional de Pesquisa Econômica (NBER) indica que a fase de expansão atual começou em junho de 2020, após uma recessão desencadeada pela pandemia Covid-19. No final de 2023, os indicadores sugerem uma economia em desaceleração, com previsões prevendo o crescimento do PIB de cerca de 2,1% para 2023.

O mercado imobiliário, especialmente para empresas como o capital da loja que investem em imóveis operacionais de inquilinos (STOR), é altamente sensível a essas mudanças econômicas. Por exemplo, durante a recessão anterior em 2008-2009, os preços dos imóveis comerciais dos EUA caíram aproximadamente 40%.

Taxas de inflação que afetam os valores e aluguéis

As taxas de inflação aumentaram, com o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) atingindo um aumento anual de 3,7% em agosto de 2023. Essa inflação afeta os valores da propriedade e a receita de aluguel que o capital da loja coleta de seus inquilinos.

O ** Índice de Preços de Propriedade Comercial (CPPI) ** relatou um aumento ano a ano de aproximadamente 8% em 2022, com a expectativa de crescimento contínuo, embora em um ritmo reduzido devido ao aumento das taxas de juros.

O aumento dos custos devido à inflação se traduz em custos operacionais mais altos para as empresas, o que pode afetar as negociações e renovações de aluguel para o capital da loja.

Taxas de emprego que influenciam os gastos do consumidor em propriedades arrendadas

Em agosto de 2023, a taxa de desemprego dos EUA é de 3,8%. Essa baixa taxa geralmente indica um mercado de trabalho robusto, aumentando o poder de gastos do consumidor e a demanda por propriedades arrendadas.

De acordo com o Bureau of Labor Statistics dos EUA, os gastos com consumidores no setor de varejo representam cerca de 70% do PIB dos EUA, indicando que as taxas de emprego afetam diretamente o desempenho dos inquilinos no portfólio da capital da loja.

Taxas de câmbio que afetam investimentos internacionais

A loja de capital opera principalmente nos EUA e relata seus resultados financeiros em dólares americanos. No entanto, as flutuações nas taxas de câmbio podem afetar quaisquer investimentos internacionais ou operações de inquilinos estrangeiros.

Em outubro de 2023, a taxa de câmbio para o euro é de aproximadamente 1,06 USD e, para a libra britânica, é de cerca de 1,24 USD. Essas taxas são essenciais para avaliar possíveis investimentos internacionais de imóveis.

Categoria	Valor	Fonte
Taxa de fundos federais	5.25% - 5.50%	Federal Reserve
Custos de empréstimos para lojas (2022)	3.31%	Relatório anual da Store Capital Corporation
Previsão de crescimento do PIB (2023)	2.1%	NBER
Aumento do CPI dos EUA (agosto de 2023)	3.7%	Bureau of Labor Statistics
Aumento do índice de preços de propriedade comercial (2022)	8%	Advisores Green Street
Taxa de desemprego (agosto de 2023)	3.8%	Bureau of Labor Statistics
Taxa de câmbio do euro a USD (outubro de 2023)	1.06	Xe.com
Taxa de câmbio de libra britânica a USD (outubro de 2023)	1.24	Xe.com

Store Capital Corporation (STOR) - Análise de Pestle: Fatores sociais

Mudanças demográficas e população envelhecida

Os Estados Unidos tiveram uma mudança demográfica significativa, com a população de indivíduos com 65 anos ou mais projetados para atingir aproximadamente 94,7 milhões Até 2060, em torno de 52 milhões em 2018. Este grupo vai compensar sobre 23% da população total dos EUA.

A partir de 2020, a idade média da população dos EUA era 38,5 anos. Espera -se que o envelhecimento da população influencie a demanda por vários tipos de propriedades comerciais, principalmente em setores como assistência médica e varejo adaptados à vida sênior.

Tendências de urbanização que impulsionam a demanda por propriedades comerciais

Segundo a ONU, até 2050, 68% da população mundial viverá em áreas urbanas, em comparação com 55% Em 2018. Essa tendência gera demanda substancial por propriedades comerciais, levando ao desenvolvimento de espaços de varejo e estabelecimentos orientados a serviços em zonas urbanas.

Nos EUA, o Instituto de Terras Urbanas relatou que as áreas urbanas viram um 30% Aumento da densidade populacional de 2010 a 2020, um fator que contribui para a crescente demanda por investimentos imobiliários comerciais e de varejo.

Mudança de comportamento do consumidor que afeta os espaços de varejo

A partir de 2021, a penetração de comércio eletrônico nos EUA ficou em aproximadamente 15.7% de vendas totais no varejo, um aumento significativo de 10.8% Em 2019, afetando dramaticamente as propriedades tradicionais de varejo. Um relatório da McKinsey sugere que 75% dos consumidores mudaram seu comportamento de compras devido à pandemia covid-19, favorecendo as plataformas de compras on-line.

Esse turno leva os proprietários como capital da loja para reavaliar acordos de arrendamento e tipos de propriedades, concentrando -se em estratégias omnichannel que integram experiências de compras físicas e digitais.

Mobilidade da força de trabalho e tendências de trabalho remotas que afetam a demanda de espaço para escritórios

A tendência remota de trabalho, acelerada pela pandemia, levou a aproximadamente 30% da força de trabalho dos EUA trabalhando remotamente em meados de 2021, de acordo com a Universidade de Stanford. Essa mudança resulta em uma demanda reduzida por espaço tradicional de escritório, empurrando as empresas a reconsiderar suas pegadas imobiliárias.

Em 2022, estimado 21% Espera -se que os funcionários permaneçam em configurações de trabalho híbrido, forçando os proprietários a se adaptarem às necessidades espaciais flexíveis. Por outro lado, a taxa total de vacância para o espaço de escritório dos EUA atingiu aproximadamente 17% no segundo trimestre de 2021, acima de 12% pré-pandemia.

Opinião pública sobre responsabilidade social corporativa e sustentabilidade

Uma pesquisa de 2020 da Cone Communications revelou que 76% dos consumidores acreditam que as empresas devem assumir uma posição pública em questões sociais. Além disso, 87% dos consumidores comprarão um produto porque uma empresa defende uma questão de que se preocupa.

Além disso, um relatório de Nielsen indicou que 66% dos entrevistados estavam dispostos a pagar mais por marcas sustentáveis, sinalizando uma demanda crescente por transparência corporativa e operações éticas. Essa tendência pressiona as empresas como o capital da loja para melhorar suas práticas de sustentabilidade em investimentos imobiliários.

Fator	Estatística	Fonte
População com mais de 65 anos	94,7 milhões até 2060	U.S. Census Bureau
Idade média dos EUA	38,5 anos (2020)	U.S. Census Bureau
Urbanização (% da população global nas áreas urbanas até 2050)	68%	Nações Unidas
Penetração de comércio eletrônico (% do total de vendas no varejo)	15.7% (2021)	Departamento de Comércio dos EUA
Força de trabalho trabalhando remotamente (% em meados de 2021)	30%	Universidade de Stanford
Taxa total de vacância no escritório do escritório (% no segundo trimestre 2021)	17%	CBRE
Consumidores interessados ​​em empresas com posições sociais	76%	Comunicações de cone
Disposto a pagar mais por marcas sustentáveis ​​(%)	66%	Nielsen

Store Capital Corporation (STOR) - Análise de Pestle: Fatores tecnológicos

Avanços no software de gerenciamento de propriedades

O mercado de software de gerenciamento de propriedades deve alcançar US $ 22,1 bilhões até 2026, crescendo em um CAGR de 5.9% de 2021. Empresas como Yardi e Appfolio são provedores líderes, aumentando a eficiência operacional para fundos de investimento imobiliário (REITs) como o capital da loja.

Adoção de tecnologias de construção inteligentes

De acordo com um relatório da Grand View Research, o tamanho do mercado global de construção inteligente foi avaliado em US $ 82,61 bilhões em 2020 e deve crescer em um CAGR de 37.3% De 2021 a 2028. As tecnologias inteligentes melhoram a eficiência energética e a satisfação do inquilino, impactando positivamente o valor da propriedade.

Crescimento do comércio eletrônico que afeta os espaços de varejo físico

As vendas de comércio eletrônico dos EUA atingiram aproximadamente US $ 870 bilhões em 2021, que representa um crescimento de 14.2% a partir do ano anterior. Essa mudança influenciou a demanda por espaços físicos de varejo, necessitando de adaptações de empresas como capital da loja em estratégias de leasing.

Análise de dados para melhores decisões de investimento

O mercado global de análise de dados deve crescer de US $ 274 bilhões em 2020 para US $ 550 bilhões até 2025, um CAGR de 15.6%. Os REITs estão cada vez mais utilizando análises de dados para informar estratégias de investimento, avaliar o desempenho da propriedade e otimizar portfólios.

Ameaças de segurança cibernética para informações sobre inquilinos e investidores

Em 2021, o custo médio de uma violação de dados foi aproximadamente US $ 4,24 milhões, de acordo com a IBM. Com o aumento da digitalização, o capital da loja enfrenta ameaças crescentes de segurança cibernética que podem prejudicar informações sobre inquilinos e investidores, necessitando de protocolos de segurança robustos.

Fator tecnológico	Valor atual	Taxa de crescimento (CAGR)	Valor do ano projetado
Mercado de software de gerenciamento de propriedades	US $ 22,1 bilhões	5.9%	2026
Mercado de construção inteligente	US $ 82,61 bilhões	37.3%	2028
Vendas de comércio eletrônico	US $ 870 bilhões	14.2%	2021
Mercado de análise de dados	US $ 274 bilhões	15.6%	2025
Custo médio de violação de dados	US $ 4,24 milhões	N / D	2021

Store Capital Corporation (STOR) - Análise de Pestle: Fatores Legais

Mudanças nas leis de zoneamento imobiliário

Em 2022, mais de 40% das cidades dos EUA experimentaram modificações em suas leis de zoneamento, principalmente em áreas urbanas. A Liga Nacional das Cidades relatou que o rápido crescimento populacional levou 75% das novas ordenanças de zoneamento destinadas a aumentar o fornecimento de moradias.

Conformidade com os padrões de construção e segurança

Estima -se que o setor imobiliário comercial nos EUA exigisse mais de US $ 1 trilhão em atualizações para atender aos códigos de construção modernos e padrões de segurança até 2025. Além disso, de acordo com a Sociedade Americana de Engenheiros Civis, 34% de todas as propriedades comerciais têm problemas pendentes de conformidade relacionados para os regulamentos de segurança a partir de 2023.

Direitos de propriedade intelectual para tecnologia no setor imobiliário

O mercado de tecnologia imobiliária atingiu US $ 5,4 bilhões em 2022, com os registros de patentes aumentando em 20% ano a ano. As disputas da propriedade intelectual relacionadas a software inovador de gerenciamento de propriedades e tecnologias de construção inteligentes aumentaram, com o escritório de patentes e marcas comerciais dos EUA relatando um aumento nos casos de litígio de registro para quase 2.000 apenas no ano passado.

Leis de proteção de inquilinos e acordos de arrendamento

Mais de 30 estados implementaram novas leis de proteção de inquilinos em 2022, refletindo uma mudança nacional para melhorar os direitos dos locatários. Um estudo do Instituto Urbano constatou que quase 80% dos locatários dos mercados regulamentados experimentaram maior estabilidade em seus arrendamentos devido a essas mudanças. Além disso, os registros de despejo atingiram um pico em uma média nacional de 3,5 milhões no mesmo ano, destacando a tensão contínua entre os proprietários e as proteções de inquilinos.

Regulamentos ambientais que afetam o desenvolvimento da propriedade

Em 2023, mais de 1.500 cidades e municípios implementaram códigos de construção verdes, regulando a eficiência energética e a sustentabilidade no setor imobiliário. O U.S. Green Building Council informou que as propriedades certificadas sob padrões LEED continuaram a aumentar, com mais de 100.000 espaços comerciais agora certificados, o que equivale a mais de 6,8 bilhões de metros quadrados de imóveis.

Ano	Mudanças nas leis de zoneamento (%)	Custos de conformidade (US $ bilhão)	Registros de patentes ( %ano a ano)	Leis de proteção de inquilinos promulgadas	Propriedades certificadas LEED (milhão de pés quadrados)
2020	25%	US $ 250 bilhões	12%	15	4,000
2021	30%	US $ 350 bilhões	15%	20	5,500
2022	40%	US $ 450 bilhões	20%	30	6,800
2023	35%	US $ 500 bilhões	20%	35	7,000

Store Capital Corporation (STOR) - Análise de Pestle: Fatores Ambientais

Impacto das mudanças climáticas nos locais de propriedades

O impacto das mudanças climáticas nos locais das propriedades pode ser significativo, principalmente no contexto do aumento do nível do mar e aumento da frequência de eventos climáticos extremos. Por exemplo, um relatório da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) indica que o nível do mar aumentou sobre cerca de 8-9 polegadas desde o início do século XX, afetando as propriedades costeiras. Além disso, propriedades localizadas em áreas com incidentes climáticos extremos, como furacões e inundações, tiveram um aumento nos prêmios de seguro, a média de $5,000 anualmente para propriedades costeiras, em comparação com $1,000 para propriedades interiores.

Padrões de eficiência energética para edifícios comerciais

Os padrões de eficiência energética estão se tornando cada vez mais rigorosos. O Departamento de Energia dos EUA (DOE) estabeleceu uma meta para reduzir o consumo de energia em edifícios comerciais por 15% até 2030. De acordo com isso, a partir de 2023, em torno 37% de edifícios comerciais recém -construídos nos EUA alcançaram a certificação Energy Star, se qualificando para taxas reduzidas, normalmente 10-20% menor que as taxas tradicionais.

Práticas de gerenciamento de resíduos em operações imobiliárias

Atualmente, o capital da loja está implementando várias práticas de gerenciamento de resíduos em suas propriedades para minimizar o impacto ambiental. O gerenciamento eficaz de resíduos pode reduzir significativamente os custos operacionais. Estima -se que as propriedades comerciais possam economizar entre 15-20% anualmente através de programas de reciclagem. Em 2022, os relatórios indicaram que as empresas envolvidas em iniciativas de redução de resíduos podem potencialmente reduzir seus resíduos por 50%.

Iniciativa de gerenciamento de resíduos	Taxa de redução	Economia de custos
Programas de reciclagem	15-20%	US $ 10.000 anualmente
Compostagem	50%	US $ 5.000 anualmente
Desperdício de auditorias	30%	US $ 7.500 anualmente

Restrições de uso de água que afetam as comodidades da propriedade

As restrições de uso da água tornaram-se mais prevalentes, principalmente em áreas propensas a seca. De acordo com a Pesquisa Geológica dos EUA (USGS), sobre 40% da população dos EUA é afetada pela escassez de água. Propriedades em regiões com essas restrições podem encontrar comodidades como paisagismo ou piscinas sujeitas a regulamentos que limitam o uso da água, resultando potencialmente em custos de até $20,000 para adaptações de conformidade.

Iniciativas para certificações de construção verde e práticas sustentáveis

A loja de capital adotou iniciativas para obter certificações de construção verde, essenciais para aumentar o valor da propriedade e reduzir os custos operacionais. Iniciativas de construção verde representam um mercado em crescimento, com aproximadamente 23% de todos os edifícios comerciais direcionados à certificação até o final de 2023. Os edifícios com certificação LEED podem ver um aumento no valor da propriedade por 5-10%. Em conjunto com esses esforços, as práticas sustentáveis ​​podem melhorar as taxas de ocupação por 20% e reduzir os custos de energia por US $ 2 por pé quadrado anualmente.

Tipo de certificação verde	Aumento do valor da propriedade	Economia anual de custos de energia
Leed	5-10%	US $ 2 por metro quadrado.
Breeam	7-12%	US $ 1,75 por metro quadrado.
Estrela de energia	4-8%	US $ 1,50 por metro quadrado.

Em resumo, o Análise de Pestle A Store Capital Corporation (STOR) revela uma complexa interação de fatores que moldam seu cenário de negócios. Compreendendo o impacto de regulamentos políticos, flutuações econômicas, evoluindo Tendências sociológicas, avanços tecnológicos, obrigações legais e desafios ambientais podem fornecer informações valiosas para investidores e partes interessadas. Ao se adaptar continuamente a essas dinâmicas, o capital da loja está bem posicionado não apenas para navegar pelos riscos, mas também para aproveitar oportunidades em um mercado em rápida mudança.