Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شركة Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI).
فهم تدفقات إيرادات شركة Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI).
انهيار مصادر الإيرادات الأولية
تشمل مصادر الإيرادات الرئيسية لشركة Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. ما يلي:
- دخل الفوائد من القروض العقارية التجارية: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ دخل الفوائد من قروض الرهن العقاري التجاري $179,921 ألف.
- دخل الفوائد من القروض الثانوية: بلغت إيرادات الفوائد من القروض الثانوية وموجودات الإقراض الأخرى لنفس الفترة $1,210 ألف.
- إيرادات العمليات المملوكة للعقارات: بلغت الإيرادات من العمليات المتعلقة بالعقارات المملوكة $24,530 ألف.
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
يعكس معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي تقلبات كبيرة:
- للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات $150,325 ألف، مقارنة ب $243,017 ألف في العام السابق، مما يشير إلى انخفاض.
- انخفض صافي دخل الفوائد بنسبة $38.7 مليون دولار خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
إن مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في إجمالي الإيرادات هي كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (بآلاف الدولارات) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| قروض الرهن العقاري التجارية | $179,921 | 75.5% |
| القروض الثانوية | $1,210 | 0.5% |
| العمليات العقارية المملوكة | $24,530 | 10.3% |
| دخل آخر | $1,573 | 0.7% |
| صافي الخسارة المحققة من الاستثمار | ($127,512) | (53.0%) |
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
أثرت عدة تغييرات مهمة على تدفقات الإيرادات:
- الخسارة الناتجة عن إطفاء قرض الرعاية الصحية في ولاية ماساتشوستس $127.5 مليون دولار أثر بشكل كبير على إجمالي الإيرادات، مما كان له تأثير كبير على الربحية.
- وانخفض صافي الدخل المتعلق بالعقارات المملوكة إلى $2,309 ألف جنيه للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضاً من $5,296 ألف في الربع السابق.
- ويعود الانخفاض في صافي إيرادات الفوائد في المقام الأول إلى وضع القروض على أساس عدم الاستحقاق، والتي تضمنت قرض الرهن العقاري الأول والقرض الثانوي المضمون بعقار فاخر في مانهاتن.
نظرة عميقة على ربحية شركة Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI).
نظرة عميقة على ربحية شركة Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc
هامش الربح الإجمالي: بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم احتساب هامش إجمالي الربح على النحو التالي:
| متري | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| إيرادات العمليات المملوكة للعقارات | 77,737 | 66,273 | 11,464 |
| مصاريف التشغيل | (61,539) | (52,917) | (8,622) |
| إجمالي الربح | 16,198 | 13,356 | 2,842 |
| هامش الربح الإجمالي | 20.8% | 20.1% | 0.7% |
هامش الربح التشغيلي: تعكس الأرباح التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| متري | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| صافي دخل الفوائد | 155,479 | 194,165 | (38,686) |
| مصاريف التشغيل | (49,803) | (50,575) | 772 |
| الربح التشغيلي | 105,676 | 143,590 | (37,914) |
| هامش الربح التشغيلي | 67.9% | 73.9% | (6.0%) |
هامش صافي الربح: يعكس هامش صافي الربح الربحية بعد كافة المصاريف للتسعة أشهر المنتهية:
| متري | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) متاح لحاملي الأسهم العادية | (169,492) | 2,383 | (171,875) |
| إجمالي الإيرادات | 233,216 | 260,438 | (27,222) |
| هامش صافي الربح | (72.7%) | 0.9% | (73.6%) |
اتجاهات الربحية: على مدى الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تشمل الاتجاهات الرئيسية التي تمت ملاحظتها ما يلي:
- انخفض صافي دخل الفوائد بنسبة 38.7 مليون دولار مقارنة بالعام السابق.
- انخفض هامش الربح التشغيلي من 73.9% ل 67.9%.
- انخفض هامش الربح الصافي بشكل ملحوظ من 0.9% ل (72.7%).
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة: يقارن الجدول التالي نسب الربحية الرئيسية مع متوسطات الصناعة:
| متري | الشركة 2024 | متوسط الصناعة 2024 |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 20.8% | 30.0% |
| هامش الربح التشغيلي | 67.9% | 50.0% |
| هامش صافي الربح | (72.7%) | 10.0% |
تحليل الكفاءة التشغيلية: تشمل الملاحظات الرئيسية ما يلي:
- وظلت المصاريف العمومية والإدارية مستقرة عند 22.4 مليون دولار.
- انخفضت الرسوم الإدارية إلى 27.4 مليون دولارمما يشير إلى تحسين إدارة التكاليف.
- إجمالي مصاريف التشغيل كانت 120.6 مليون دولار، زيادة طفيفة من 110.7 مليون دولار سنة بعد سنة.
بشكل عام، تشير مقاييس الربحية إلى تحديات كبيرة تمت مواجهتها خلال الفترة، لا سيما في صافي الدخل، مما يعكس الظروف التشغيلية والسوقية الأوسع.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) بتمويل نموها
هيكل الديون مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون الشركة 6.8 مليار دولار، تضم 1.3 مليار دولار في ديون الشركات، 5.5 مليار دولار في التمويل الخاص بالأصول، و 282.4 مليون دولار المتعلقة بالعقارات المملوكة.
أعلنت الشركة عن نسبة الدين إلى حقوق الملكية 3.5 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 3.0 اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. ويشير هذا إلى اعتماد كبير على تمويل الديون مقارنة بحقوق الملكية، وهو ما يتجاوز متوسطات الصناعة، والتي تتراوح عادةً بين 1.0 و 2.0.
| متري | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 6.8 مليار دولار | 6.8 مليار دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 3.5 | 3.0 |
| ديون الشركات | 1.3 مليار دولار | 1.3 مليار دولار |
| التمويل الخاص بالأصول | 5.5 مليار دولار | 5.6 مليار دولار |
| الديون المتعلقة بالعقارات المملوكة | 282.4 مليون دولار | 282.4 مليون دولار |
في مارس 2024، دخلت الشركة في تسهيل ائتماني مضمون جديد مع جولدمان ساكس، مما يوفر 125.6 مليون جنيه استرليني (158.6 مليون دولار) من القدرة على الاقتراض، وزيادة حجمها 242.1 مليون جنيه استرليني (314.6 مليون دولار) خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك قامت الشركة 2.0 مليار دولار من القدرة غير المسحوبة بموجب ترتيبات الديون المضمونة.
تشير التصنيفات الائتمانية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 إلى احتفاظ الشركة بائتمان قوي profile, مدعومة بتدابير السيولة القوية، بما في ذلك 194.3 مليون دولار نقدا في متناول اليد و 105.8 مليون دولار في عائدات القرض التي يحتفظ بها مقدم الخدمة.
حافظت الشركة على التوازن بين تمويل الديون والأسهم، مستفيدة في المقام الأول من قروض الرهن العقاري الخاصة بها 2.0 إلى 3.0 دورة من الرافعة المالية. يسمح هذا النهج للشركة بتحسين عائدها على حقوق المساهمين مع إدارة المخاطر المرتبطة بمستويات الديون المرتفعة.
تقييم سيولة شركة Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI).
تقييم سيولة شركة Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc
النسبة الحالية: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتم احتساب النسبة الحالية على النحو التالي:
| الأصول الحالية | الالتزامات المتداولة | النسبة الحالية |
|---|---|---|
| 194.3 مليون دولار (نقدًا) + 105.8 مليون دولار (عائدات القرض التي يحتفظ بها مقدم الخدمة) + 364.1 مليون دولار (أصول أخرى) | 1.3 مليار دولار (ديون الشركات) + 5.5 مليار دولار (تمويل خاص بالأصول) | 0.15 |
نسبة سريعة: يتم احتساب النسبة السريعة دون تضمين المخزون أو الأصول المتداولة الأخرى الأقل سيولة:
| الأصول السريعة | الالتزامات المتداولة | نسبة سريعة |
|---|---|---|
| 194.3 مليون دولار (نقدًا) + 105.8 مليون دولار (عائدات القرض التي يحتفظ بها مقدم الخدمة) | 1.3 مليار دولار (ديون الشركات) + 5.5 مليار دولار (تمويل خاص بالأصول) | 0.05 |
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يشير اتجاه رأس المال العامل إلى وضع سلبي بسبب الالتزامات الكبيرة:
| فترة | الأصول الحالية | الالتزامات المتداولة | رأس المال العامل |
|---|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | 364.1 مليون دولار | 6.8 مليار دولار | (6.4 مليار دولار) |
| 31 ديسمبر 2023 | 500.0 مليون دولار | 6.6 مليار دولار | (6.1 مليار دولار) |
بيانات التدفق النقدي Overview
التدفق النقدي التشغيلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | ($34.6) |
| استثمار التدفق النقدي | ($175.8) |
| تمويل التدفق النقدي | ($386.1) |
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تجدر الإشارة إلى مخاوف السيولة التالية:
- النقد في متناول اليد: 194.3 مليون دولار
- التزامات القروض غير الممولة: 503.9 مليون دولار
- القدرة غير المسحوبة: 2.0 مليار دولار بموجب ترتيبات الديون المضمونة
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 3.5
وتشير هذه الأرقام إلى قدر كبير من الرفع المالي ومخاطر السيولة المحتملة، لا سيما في سياق سداد ديون الشركات المقبلة والتزامات التمويل الخاصة بالأصول.
هل شركة Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
في تقييم ما إذا كانت شركة Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. مقومة بأعلى من قيمتها أو مقومة بأقل من قيمتها، سنقوم بفحص العديد من مقاييس التقييم الرئيسية، واتجاهات أسعار الأسهم، وعوائد الأرباح، وإجماع المحللين.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي الخسارة المتاحة للمساهمين العاديين (169.5) مليون دولار، وهو ما يعادل الخسارة لكل حصة مخففة من ($1.23). مع سعر السهم الحالي تقريبا $7.00، نسبة السعر إلى الربحية غير قابلة للتطبيق بسبب الأرباح السلبية.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
يتم احتساب القيمة الدفترية للسهم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 باستخدام إجمالي حقوق الملكية. إجمالي حقوق الملكية هو 1.868 مليار دولار مع 138,169,164 الأسهم القائمة، مما يؤدي إلى القيمة الدفترية للسهم الواحد تقريبًا $13.53. وبالتالي فإن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية هي:
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية = سعر السهم / القيمة الدفترية للسهم الواحد = 7.00 دولارات أمريكية / 13.53 دولارًا أمريكيًا ≈ 0.52
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتم حساب قيمة المؤسسة (EV) كقيمة سوقية بالإضافة إلى إجمالي الدين مطروحًا منه النقد. بافتراض إجمالي الديون 5.525 مليار دولار والنقدية حوالي 100 مليون دولار، السيارة الكهربائية هي:
EV = القيمة السوقية + إجمالي الدين - النقد
القيمة السوقية = سعر السهم للأسهم القائمة = 7.00 دولار 138,169,164 ≈ 967.2 مليون دولار
EV = 967.2 مليون دولار + 5.525 مليار دولار - 100 مليون دولار ≈ 6.392 مليار دولار
بالنسبة للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، سنستخدم صافي إيرادات الفوائد كبديل، والذي كان خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 155.479 مليون دولار.
قيمة رأس المال/الإيرادات قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك = 6.392 مليار دولار / 155.479 مليون دولار ≈ 41.10
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، تقلبت أسعار الأسهم من أعلى مستوى لها $12.00 إلى أدنى مستوى من $6.50. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان سعر السهم تقريبًا $7.00مما يشير إلى اتجاه هبوطي على مدار العام.
عائد الأرباح ونسب الدفع
وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح $0.25 للسهم الواحد للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وبالنظر إلى سعر السهم الحالي البالغ $7.00، عائد الأرباح هو:
عائد الأرباح = توزيعات الأرباح لكل سهم / سعر السهم = 0.25 دولار / 7.00 دولار ≈ 3.57%
لا يمكن حساب نسبة العوائد بشكل مباشر بسبب الأرباح السلبية، ولكن أرباح الأسهم المعلنة تصل إلى 50.620 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
يشير إجماع المحللين إلى أ يمسك تصنيف مع أهداف سعرية متفاوتة، مما يعكس مشاعر مختلطة حول الصحة المالية للشركة والتوقعات المستقبلية.
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | غير متاح (الأرباح السلبية) |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 0.52 |
| نسبة EV/EBITDA | 41.10 |
| النطاق السعري للأسهم لمدة 12 شهرًا | $6.50 - $12.00 |
| سعر السهم الحالي | $7.00 |
| عائد الأرباح | 3.57% |
| إجماع المحللين | يمسك |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.
تتأثر الصحة المالية لشركة Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. بعوامل المخاطر الداخلية والخارجية المختلفة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على عملياتها وربحيتها. توفر الأقسام التالية تفصيلاً overview من عوامل الخطر هذه.
مسابقة الصناعة
تعمل الشركة في سوق التمويل العقاري شديد التنافسية، وتواجه تحديات من العديد من المؤسسات المالية وشركات الأسهم الخاصة. يفرض المشهد التنافسي ضغوطًا على الأسعار وشروط القروض المقدمة، مما قد يؤثر على حصة الشركة في السوق وهوامش الربح.
التغييرات التنظيمية
يمكن أن تؤثر التغييرات في اللوائح، وخاصة تلك التي تؤثر على صناديق الاستثمار العقاري (REITs)، على المرونة التشغيلية. باعتبارها صندوق استثمار عقاري، يجب على الشركة توزيع ما لا يقل عن 90% من دخلها الخاضع للضريبة، مما يحد من قدرتها على الاحتفاظ بالأرباح لإعادة استثمارها.
ظروف السوق
تشكل ظروف السوق المعاكسة، بما في ذلك الانكماش الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة وتقلب قيم العقارات، مخاطر كبيرة. على سبيل المثال، أعلنت الشركة أ صافي الخسارة المحققة 127.5 مليون دولار بشأن سداد قرض كبير خلال الربع الثالث من عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، انخفض صافي إيرادات الفوائد بنسبة 38.7 مليون دولار خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى وضع بعض القروض في حالة عدم الاستحقاق.
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية إدارة العقارات المملوكة، مما قد يؤدي إلى تقلبات في الإيرادات. على سبيل المثال، انخفضت الإيرادات من العمليات المملوكة للعقارات إلى 24.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 من 29.4 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2024. كما واجهت الشركة أيضًا تحديات في عملياتها الفندقية في العاصمة، مما أدى إلى انخفاض قدره 3.2 مليون دولار في صافي الدخل.
المخاطر المالية
المخاطر المالية ذات أهمية خاصة فيما يتعلق بالتزامات ديون الشركة. وفي 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي القروض القائمة 6.79 مليار دولار، مع نضج أجزاء كبيرة على المدى القريب. يجب أن تظل نسبة تغطية الفوائد للشركة أعلى 1.3:1، والتي يمكن أن تكون صعبة في ظل ظروف السوق المعاكسة.
المخاطر الاستراتيجية
تنشأ المخاطر الإستراتيجية من القرارات الاستثمارية للشركة واستراتيجيات إنشاء القروض. على سبيل المثال، ارتكبت الشركة 1.1 مليار دولار من رأس المال للقروض الجديدة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وسيكون أداء هذه القروض حاسماً للأرباح المستقبلية والصحة المالية العامة.
استراتيجيات التخفيف
ولمعالجة هذه المخاطر، قامت الشركة بتنفيذ العديد من الاستراتيجيات، بما في ذلك الحفاظ على السيولة من خلال الاحتياطيات النقدية البالغة 100 مليون دولار أمريكي 194.3 مليون دولار والأصول غير المربوطة تبلغ قيمتها حوالي 375.1 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بهيكلة ديونها لإدارة مخاطر أسعار الفائدة بشكل فعال، مع متوسط قسيمة نقدية مرجحة تبلغ 8.1%.
| عامل الخطر | وصف | تأثير |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | منافسة عالية في سوق التمويل العقاري | الضغط على الأسعار والربحية |
| التغييرات التنظيمية | يجب توزيع 90٪ من الدخل الخاضع للضريبة كصندوق استثمار عقاري | يحد من الاحتفاظ برأس المال لتحقيق النمو |
| ظروف السوق | - الركود الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة | احتمالية حدوث خسائر كبيرة |
| المخاطر التشغيلية | إدارة العقارات المملوكة | التقلبات في الإيرادات والدخل |
| المخاطر المالية | مستويات عالية من التزامات الديون | الضغط على نسب تغطية الفوائد |
| المخاطر الاستراتيجية | قرارات الاستثمار وإصدار القروض | أداء القروض أمر بالغ الأهمية للأرباح |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI)
آفاق النمو المستقبلي لشركة Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI)
تتشكل فرص النمو لشركة Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. من خلال عدة عوامل رئيسية، بما في ذلك المبادرات الإستراتيجية وظروف السوق ومقاييس الأداء المالي.
محركات النمو الرئيسية
- ابتكارات المنتج: وعززت الشركة عروض القروض الخاصة بها لتشمل شروطًا أكثر مرونة للمقترضين، مما قد يزيد الطلب على خدماتها. ويشمل ذلك التركيز مؤخرًا على قروض البناء والتنمية.
- توسعات السوق: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لدى الشركة 503.9 مليون دولار أمريكي من التزامات القروض غير الممولة، مما يشير إلى إمكانية النمو في تمويل المشاريع الجديدة.
- عمليات الاستحواذ: أدى الاستحواذ على العقارات، مثل فندق أتلانتا في عام 2023، إلى زيادة قاعدة أصولها وإمكانات إيراداتها. تم تحديد القيمة العادلة لفندق أتلانتا بمبلغ 75.0 مليون دولار.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية
من المتوقع أن يكون نمو إيرادات الشركة مدفوعًا بمحفظة القروض الخاصة بها، والتي بلغ رصيدها الرئيسي 8.24 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتعد الزيادة المتوقعة في دخل الفوائد من قروض الرهن العقاري التجارية عاملاً مهمًا، حيث تم تسجيل دخل الفائدة عند 179.9 دولارًا أمريكيًا. مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
تقديرات الأرباح
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل (الخسارة) المتاح للمساهمين العاديين (169.5 مليون دولار أمريكي)، أو (1.23 دولارًا أمريكيًا) للسهم المخفف. ومن المتوقع أن تستقر الأرباح المستقبلية حيث تقوم الشركة بإدارة محفظة القروض الخاصة بها وتخفيف الخسائر المحققة.
المبادرات والشراكات الاستراتيجية
- المشاريع المشتركة: تسمح عمليات التعاون، مثل المشروع المشترك الذي تم تشكيله لقرض الرعاية الصحية في ماساتشوستس، للشركة بتوزيع المخاطر مع الوصول إلى فرص تمويل أكبر.
- مبادرات زيادة رأس المال: تمتلك الشركة 2.0 مليار دولار من القدرة غير المسحوبة بموجب ترتيبات الديون المضمونة، مما قد يسهل الاستثمارات المستقبلية.
المزايا التنافسية
توفر العلامة التجارية الراسخة لشركة Apollo وخبرتها في مجال التمويل العقاري ميزة تنافسية. بلغت نسبة الدين إلى حقوق الملكية للشركة 3.5 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يسمح لها بالاستفادة من ميزانيتها العمومية بشكل فعال. بالإضافة إلى ذلك، تستفيد الشركة من محفظة قروض متنوعة بمتوسط قسيمة نقدية مرجحة تبلغ 8.1%.
مقاييس النمو
| متري | القيمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| الرصيد الرئيسي للقروض | 8.24 مليار دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) متاح لحاملي الأسهم العادية | (169.5 مليون دولار) |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 3.5 |
| التزامات القروض غير الممولة | 503.9 مليون دولار |
| دخل الفوائد من قروض الرهن العقاري التجارية | 179.9 مليون دولار |
| قسيمة نقدية متوسطة مرجحة | 8.1% |
تضع هذه المقاييس والمبادرات الإستراتيجية شركة Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. لتحقيق النمو المحتمل في السنوات القادمة، على الرغم من التحديات التي تواجهها البيئة الاقتصادية الحالية.
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.