Coty Inc. (COTY) Bundle
فهم مصادر إيرادات شركة Coty Inc. (COTY).
فهم تدفقات إيرادات شركة Coty Inc
يُظهر الأداء المالي لشركة Coty Inc. للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، صورة دقيقة لتوليد الإيرادات عبر قطاعات أعمالها المختلفة.
انهيار مصادر الإيرادات الأولية
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Coty Inc. عن صافي إيرادات قدرها 1,671.5 مليون دولار، زيادة من 1,641.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس نموًا سنويًا قدره 2%.
| شريحة | صافي الإيرادات (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| هيبة | $1,114.1 | 5% |
| جمال المستهلك | $557.4 | (3%) |
| المجموع | $1,671.5 | 2% |
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
يوضح معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي زيادة متواضعة، مع قيادة قطاع برستيج لهذا الاتجاه. شهد قطاع برستيج زيادة قدرها 49.4 مليون دولار، بينما شهد قطاع مستحضرات التجميل الاستهلاكية انخفاضًا بنسبة 19.3 مليون دولار.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
إن مساهمة كل قطاع في إجمالي الإيرادات توضح ديناميكيات العمل:
- يساهم قطاع الهيبة 66.6% من إجمالي الإيرادات.
- يساهم قطاع الجمال الاستهلاكي 33.4% من إجمالي الإيرادات.
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
الانخفاض في إيرادات مستحضرات التجميل الاستهلاكية بنسبة 3% ينسب إلى:
- انخفاض مبيعات مستحضرات التجميل الملونة بنسبة 29.7 مليون دولار.
- انخفاض في مبيعات منتجات العناية بالجسم الجماعية بنسبة 15.8 مليون دولار.
وعلى العكس من ذلك، استفاد قطاع برستيج من:
- نمو مبيعات العطور الفاخرة 83.2 مليون دولار.
- آثار التسعير الإيجابية بسبب الزيادات السابقة في الأسعار.
بشكل عام، يؤكد نمو الإيرادات في قطاع برستيج مقابل الانخفاض في قطاع مستحضرات التجميل الاستهلاكية على التحول في تفضيلات المستهلكين نحو المنتجات ذات هامش الربح الأعلى.
نظرة عميقة على ربحية شركة Coty Inc. (COTY).
مقاييس الربحية
يوفر تحليل مقاييس الربحية لشركة Coty Inc. (COTY) رؤى مهمة حول صحتها المالية اعتبارًا من عام 2024. فيما يلي مقاييس الربحية الرئيسية بما في ذلك إجمالي الربح وأرباح التشغيل وهوامش الربح الصافي.
إجمالي الربح وأرباح التشغيل وصافي هوامش الربح
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت كوتي:
- إجمالي الربح: 445.7 مليون دولار
- الدخل التشغيلي: 237.8 مليون دولار
- صافي الدخل: 82.9 مليون دولار
وكانت هوامش هذه الأرباح كما يلي:
- الهامش الإجمالي: 26.7%
- هامش التشغيل: 14.2%
- هامش صافي الربح: 4.8%
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
تُظهر مقارنة مقاييس الربحية على أساس سنوي تحسنًا كبيرًا:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الربح | 445.7 مليون دولار | 426.8 مليون دولار | 4.2% |
| الدخل التشغيلي | 237.8 مليون دولار | 197.5 مليون دولار | 20.4% |
| صافي الدخل | 82.9 مليون دولار | 1.6 مليون دولار | >100% |
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
بالمقارنة مع متوسطات الصناعة، تشير نسب الربحية لشركة Coty Inc. إلى موقع تنافسي:
- متوسط هامش الربح الإجمالي للصناعة: 25.0%
- متوسط هامش التشغيل في الصناعة: 12.0%
- متوسط هامش الربح الصافي للصناعة: 5.0%
يفوق هامش الربح الإجمالي لشركة Coty البالغ 26.7% متوسط الصناعة، في حين أن هامش صافي ربحها البالغ 4.8% أقل قليلاً من متوسط الصناعة. يُظهر هامش التشغيل البالغ 14.2% كفاءة تشغيلية قوية مقارنة بنظيراتها.
تحليل الكفاءة التشغيلية
إن فحص الكفاءة التشغيلية من خلال إدارة التكاليف يكشف عن:
- تكلفة البضائع المباعة (COGS): انخفض إلى 34.5% من صافي الإيرادات في الربع الثالث 2024 من 36.5% في الربع الثالث 2023.
- الدخل التشغيلي المعدل: 303.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 302.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 360.1 مليون دولار، بانخفاض طفيف عن 360.3 مليون دولار في العام السابق.
ويعكس هذا زيادة في هامش الربح الإجمالي بنحو 200 نقطة أساس، مدفوعة بتحسين كفاءة التصنيع واستراتيجيات إدارة التكاليف.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| COGS كنسبة مئوية من الإيرادات | 34.5% | 36.5% | -5.5% |
| الدخل التشغيلي المعدل | 303.6 مليون دولار | 302.2 مليون دولار | 0.5% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 360.1 مليون دولار | 360.3 مليون دولار | -0.1% |
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Coty Inc. (COTY) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Coty Inc. بتمويل نموها
مستويات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون الشركة 4,002.2 مليون دولار، تضم:
- السندات المضمونة العليا المستحقة في عام 2026: 650.0 مليون دولار
- سندات اليورو المضمونة لعام 2026: 781.2 مليون دولار
- سندات اليورو المضمونة لعام 2027: 558.0 مليون دولار
- سندات اليورو المضمونة لعام 2028: 558.0 مليون دولار
- الأوراق المالية المضمونة بالدولار لعام 2029: 500.0 مليون دولار
- الأوراق المالية المضمونة بالدولار لعام 2030: 750.0 مليون دولار
- السندات العليا غير المضمونة المستحقة في عام 2026: 201.2 مليون دولار
- التزامات الإيجار التمويلي والديون الأخرى طويلة الأجل: 3.8 مليون دولار
تم الإبلاغ عن الديون قصيرة الأجل 0.0 مليون دولار لكل من 30 سبتمبر 2024 و30 يونيو 2024.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
إجمالي حقوق الملكية كما في 30 سبتمبر 2024: 4,231.9 مليون دولار. وينتج عن ذلك نسبة الدين إلى حقوق الملكية:
نسبة الدين إلى حقوق الملكية = إجمالي الدين / إجمالي حقوق الملكية = 4,002.2 مليون دولار / 4,231.9 مليون دولار = 0.945
وهذه النسبة قريبة من متوسط الصناعة البالغ حوالي 1.0مما يشير إلى اتباع نهج متوازن للاستفادة من الديون وحقوق الملكية.
إصدارات الديون الأخيرة والتصنيفات الائتمانية
وفي يوليو 2023، أصدرت الشركة 750.0 مليون دولار بنسبة 6.625% من السندات المضمونة الممتازة المستحقة في عام 2030، والحصول على عائدات صافية قدرها 740.6 مليون دولار. وفي سبتمبر 2023، صدرت 500.0 مليون يورو 5.750% من السندات المضمونة الممتازة المستحقة في عام 2028، صافية 493.8 مليون يورو.
اعتبارًا من سبتمبر 2024، حصلت السندات المضمونة الممتازة للشركة على تصنيفات من الدرجة الاستثمارية، مما عزز ائتمانها profile.
الموازنة بين تمويل الديون وتمويل الأسهم
وتواصل الشركة التركيز على خفض مستويات ديونها مع الحفاظ على سيولة كافية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان 283.6 مليون دولار في النقد وما في حكمه. كما شاركت الشركة أيضًا في اتفاقيات إعادة شراء الأسهم لإدارة حقوق الملكية.
وفي عام 2024، نفذت الشركة عقود إعادة شراء آجلة بإجمالي 200.0 مليون دولار للتحوط ضد إعادة شراء الأسهم، مما يظهر نهجًا استراتيجيًا لإدارة كل من تمويل الديون والأسهم.
| نوع الدين | المبلغ (بالمليون) |
|---|---|
| الأوراق المالية المضمونة العليا (2026) | $650.0 |
| 2026 سندات اليورو المضمونة العليا | $781.2 |
| 2027 سندات اليورو المضمونة العليا | $558.0 |
| 2028 سندات اليورو المضمونة | $558.0 |
| 2029 دولار أمريكي سندات مضمونة | $500.0 |
| الأوراق النقدية المضمونة بالدولار لعام 2030 | $750.0 |
| السندات العليا غير المضمونة (2026) | $201.2 |
| التزامات الإيجار التمويلي | $3.8 |
| إجمالي الديون | $4,002.2 |
تقييم سيولة شركة Coty Inc. (COTY).
تقييم سيولة شركة Coty Inc
النسبة الحالية: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Coty Inc. عن نسبة تداول تبلغ 0.85، محسوبة من الأصول المتداولة البالغة 2,233.7 مليون دولار أمريكي والخصوم المتداولة البالغة 2,637.6 مليون دولار أمريكي.
نسبة سريعة: وتبلغ نسبة السيولة السريعة 0.63 اعتبارًا من نفس التاريخ، وهي مستمدة من أصول سائلة (النقد وما يعادله بالإضافة إلى الذمم المدينة التجارية) يبلغ إجماليها 987.1 مليون دولار أمريكي مقابل التزامات متداولة تبلغ 2,637.6 مليون دولار أمريكي.
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
يتم احتساب رأس المال العامل كأصول متداولة مطروحًا منها الالتزامات المتداولة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعاني شركة Coty Inc. من عجز في رأس المال العامل قدره 403.9 مليون دولار، مما يشير إلى التحديات في الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل. انخفض مركز رأس المال العامل من 361.7 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 يونيو 2024، مما يعكس زيادة الالتزامات المتداولة ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع الحسابات الدائنة والنفقات المستحقة.
| فترة | الأصول المتداولة (بالملايين) | الخصوم المتداولة (بالملايين) | رأس المال العامل (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | 2,233.7 | 2,637.6 | (403.9) |
| 30 يونيو 2024 | 1,963.5 | 2,601.8 | (638.3) |
بيانات التدفق النقدي Overview
للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- التدفق النقدي التشغيلي: وبلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 67.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 186.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
- التدفق النقدي الاستثماري: ارتفع صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية إلى 77.3 مليون دولار أمريكي من 62.2 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي.
- التدفق النقدي التمويلي: وبلغ صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل 10.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض كبير عن 78.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| نوع التدفق النقدي | الربع الأول من عام 2024 (بالملايين) | الربع الأول من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | 67.4 | 186.2 |
| الأنشطة الاستثمارية | (77.3) | (62.2) |
| أنشطة التمويل | (10.4) | (78.6) |
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
وتبدو المخاوف المتعلقة بالسيولة واضحة بسبب انخفاض نسبة التداول السريع إلى 0.85 ونسبة التداول السريع إلى 0.63، مما يشير إلى صعوبات محتملة في تغطية الالتزامات قصيرة الأجل. ويعكس انخفاض التدفق النقدي من العمليات، الذي انخفض بمقدار 118.8 مليون دولار، زيادة احتياجات رأس المال العامل وقد يشكل مزيدًا من الضغط على السيولة. وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن الشركة لديها خطط لخفض الديون وتحسين إدارة النقد من خلال خصم المستحقات التجارية، مما قد يساعد في استقرار السيولة على المدى القريب.
هل شركة Coty Inc. (COTY) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
لتقييم ما إذا كانت شركة Coty Inc. مقومة بأعلى من قيمتها أو مقومة بأقل من قيمتها، سنقوم بفحص المقاييس المالية الرئيسية مثل نسبة السعر إلى الأرباح (P/E)، ونسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/B)، وقيمة المؤسسة إلى- نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
تعد نسبة السعر إلى الربح مقياسًا حاسمًا لتحديد القيمة النسبية لأسهم الشركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حصلت شركة Coty Inc. على ربحية السهم المخففة (EPS) البالغة $0.15. نظرا لسعر السهم تقريبا $9.00 للسهم الواحد، يؤدي ذلك إلى نسبة السعر إلى الربحية البالغة:
نسبة السعر إلى الربح = سعر السهم / ربحية السهم = 9.00 دولار / 0.15 دولار = 60.00
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
تقارن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية القيمة السوقية للشركة بقيمتها الدفترية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق الملكية المنسوبة إلى شركة Coty Inc 4,045.2 مليون دولار مع 869.9 مليون سهم قائم. يتم احتساب القيمة الدفترية للسهم الواحد على النحو التالي:
القيمة الدفترية للسهم = إجمالي حقوق الملكية / الأسهم القائمة = 4,045.2 مليون دولار / 869.9 مليون = 4.65 دولار
مع سعر السهم $9.00، نسبة السعر إلى القيمة الدفترية هي:
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية = سعر السهم / القيمة الدفترية للسهم = 9.00 دولارات / 4.65 دولارات = 1.93
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
تعتبر نسبة EV/EBITDA مفيدة لتقييم الصحة المالية العامة للشركة. يتم حساب قيمة مؤسسة Coty Inc. على النحو التالي:
- القيمة السوقية: 9.00 869.9 مليون دولار = 7,829.1 مليون دولار
- إجمالي الدين: 4,002.2 مليون دولار
- النقد والنقد المعادل: 283.6 مليون دولار
- قيمة المؤسسة = القيمة السوقية + إجمالي الدين - النقد = 7,829.1 مليون دولار + 4,002.2 مليون دولار - 283.6 مليون دولار = 11,547.7 مليون دولار
كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 360.1 مليون دولار. وبالتالي، فإن نسبة EV إلى EBITDA هي:
نسبة EV/EBITDA = قيمة المؤسسة / EBITDA المعدلة = 11,547.7 مليون دولار / 360.1 مليون دولار = 32.1
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، أظهر سعر سهم شركة Coty Inc. اتجاهًا للتقلب. بدأ السهم العام تقريبًا $7.50 ووصلت إلى ارتفاع $10.00 قبل أن يستقر حولها $9.00.
عائد الأرباح ونسب الدفع
لم تعلن شركة Coty Inc. عن أي أرباح نقدية في السنوات المالية الأخيرة. تمتلك الشركة أرباح أسهم ممتازة قابلة للتحويل من الفئة B بقيمة 3.3 مليون دولار، ولكن لا توجد نسبة توزيع أرباح الأسهم العادية للإبلاغ عنها حيث لم يتم دفع أرباح للمساهمين العاديين.
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
إجماع المحللين على شركة Coty Inc. مختلط حاليًا، حيث قامت الأغلبية بتصنيف السهم على أنه يمسك بناءً على مقاييسها المالية وأداء السوق.
| مقياس التقييم | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | 60.00 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 1.93 |
| نسبة EV/EBITDA | 32.1 |
| سعر السهم (الحالي) | $9.00 |
| النطاق السعري للأسهم لمدة 12 شهرًا | $7.50 - $10.00 |
| عائد الأرباح | 0% |
| إجماع المحللين | يمسك |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Coty Inc. (COTY)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Coty Inc.
Overview المخاطر الداخلية والخارجية:
تواجه شركة Coty Inc. العديد من المخاطر الداخلية والخارجية التي تؤثر على صحتها المالية. وتشمل هذه:
- مسابقة الصناعة: يتميز سوق التجميل والعناية الشخصية بقدرة تنافسية عالية، حيث يتنافس العديد من العلامات التجارية الراسخة والوافدين الجدد على حصة في السوق.
- التغييرات التنظيمية: تخضع الشركة للوائح التي يمكن أن تؤثر على تركيبات المنتجات وممارسات التسويق عبر مناطق مختلفة.
- ظروف السوق: يمكن أن تؤثر التقلبات في طلب المستهلك والانكماش الاقتصادي والتغيرات في تفضيلات المستهلك سلبًا على المبيعات.
المخاطر التشغيلية:
أبرزت تقارير الأرباح الأخيرة العديد من المخاطر التشغيلية:
- اضطرابات سلسلة التوريد: أدت مشكلات سلسلة التوريد العالمية إلى زيادة التكاليف والتأخير في توفر المنتج.
- التعرض للعملة الأجنبية: تتعرض الشركة لتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية مما قد يؤثر على الربحية. وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الخسائر الناجمة عن التعرض للعملة الأجنبية ما يقرب من 29.9 مليون دولار.
المخاطر المالية:
يفرض المشهد المالي عدة تحديات:
- مستويات الدين: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الالتزامات 8.04 مليار دولار، مع الديون طويلة الأجل من 3.93 مليار دولار.
- مصاريف الفائدة: بلغت مصاريف الفوائد لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 61.8 مليون دولار، انخفاضا من 69.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
المخاطر الاستراتيجية:
تحمل القرارات الإستراتيجية للشركة أيضًا مخاطر:
- وضع السوق: يمكن أن تؤثر التغييرات في استراتيجية العلامة التجارية أو خطوط الإنتاج على حصة السوق. حقق قطاع برستيج إيرادات تشغيلية قدرها 241.5 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 221.6 مليون دولار في عام 2023.
- مخاطر الاستحواذ: قد يكون تكامل عمليات الاستحواذ أمرًا صعبًا وقد لا يحقق الفوائد المتوقعة.
استراتيجيات التخفيف:
نفذت شركة Coty Inc. استراتيجيات مختلفة للتخفيف من هذه المخاطر:
- إدارة التكاليف: ركزت الشركة على خفض التكاليف مع زيادة المصاريف البيعية والعمومية والإدارية بنسبة 5% ل 808 مليون دولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 767.4 مليون دولار في العام السابق.
- إدارة الديون: تقوم الشركة بإدارة ديونها بنشاط، بهدف تحسين مزيج الاستحقاق وخفض مستويات الدين الإجمالية.
| المقاييس المالية الرئيسية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 82.9 مليون دولار | 1.6 مليون دولار | >100% |
| صافي الدخل المعدل | 128.1 مليون دولار | 74.1 مليون دولار | 73% |
| الدخل التشغيلي (الإجمالي) | 237.8 مليون دولار | 197.5 مليون دولار | 20% |
| الديون طويلة الأجل | 3.93 مليار دولار | 3.84 مليار دولار | 2.4% |
| حساب الفائدة | 61.8 مليون دولار | 69.8 مليون دولار | -11.5% |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Coty Inc. (COTY)
آفاق النمو المستقبلي لشركة Coty Inc.
ابتكارات المنتج: تواصل شركة Coty Inc. الاستثمار في ابتكارات المنتجات عبر محفظتها، مع التركيز على العطور الفاخرة ومنتجات العناية بالبشرة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع صافي الإيرادات من قطاع "بريستيج" بنسبة 5% ليصل إلى 1,114.1 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 1,064.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وكان هذا النمو مدفوعًا بالإطلاق الناجح للعطور الجديدة مثل Gucci Flora Gorgeous Orchid وBurberry Goddess Intense، مما ساهم في زيادة مبيعات العطور المرموقة بمقدار 83.2 مليون دولار.
توسعات السوق: وتعمل الشركة بنشاط على توسيع تواجدها في السوق، وخاصة في الأسواق الناشئة. على سبيل المثال، ارتفعت مبيعات العطور الجماعية بمقدار 23.1 مليون دولار، ويعزى ذلك إلى ابتكار العلامة التجارية والتوسع الجغرافي، مما يشير إلى دفعة استراتيجية نحو أسواق محركات النمو. بلغ إجمالي صافي الإيرادات لقطاع مستحضرات التجميل الاستهلاكية 557.4 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 3%، ويرجع ذلك أساسًا إلى التحديات في سوق مستحضرات التجميل الملونة في الولايات المتحدة.
عمليات الاستحواذ: تركز شركة Coty Inc. على عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق. وصل صافي الدخل المعدل العائد إلى "كوتي" للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى 128.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 73٪ من 74.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويشير هذا إلى أن عمليات الاستحواذ أثرت بشكل إيجابي على الأداء المالي وحصة السوق.
توقعات نمو الإيرادات: يتوقع المحللون استمرار نمو إيرادات Coty، حيث تقدر التوقعات المستقبلية أن تتجاوز الإيرادات 7 مليارات دولار بحلول نهاية السنة المالية 2025. ومن المتوقع أن يتم دعم هذا النمو من خلال إطلاق منتجات جديدة ومبادرات التوسع في السوق.
تقديرات الأرباح: بالنسبة للسنة المالية 2024، من المتوقع أن تبلغ تقديرات ربحية السهم (EPS) 0.60 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة عن 0.36 دولارًا أمريكيًا في العام السابق. وهذا يدل على تحسن ربحية الشركة وكفاءتها التشغيلية.
المبادرات الاستراتيجية: شرعت "كوتي" في العديد من المبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى دفع عجلة النمو، بما في ذلك تعزيز قدراتها الرقمية وقدراتها في مجال التجارة الإلكترونية. وذكرت الشركة أن المبيعات الرقمية ساهمت بشكل كبير في زيادة الإيرادات، مع نمو ملحوظ في قنوات البيع عبر الإنترنت.
المزايا التنافسية: تمتلك شركة Coty Inc. العديد من المزايا التنافسية، بما في ذلك مجموعة متنوعة من العلامات التجارية وشبكات التوزيع العالمية القوية. ارتفع الدخل التشغيلي لقطاع برستيج إلى 241.5 مليون دولار، مما يعكس نموًا بنسبة 9% على أساس سنوي. ويؤكد هذا الأداء فعالية استراتيجية التميز ومكانة العلامة التجارية في السوق.
| محرك النمو | الأداء الحالي | التوقعات المستقبلية |
|---|---|---|
| إيرادات قطاع برستيج | 1,114.1 مليون دولار (زيادة بنسبة 5%) | ومن المتوقع أن يتجاوز 7 مليارات دولار بحلول السنة المالية 2025 |
| إيرادات قطاع التجميل الاستهلاكي | 557.4 مليون دولار (انخفاض بنسبة 3%) | التحسن المتوقع مع إطلاق المنتجات الجديدة |
| صافي الدخل المعدل | 128.1 مليون دولار (زيادة بنسبة 73%) | من المتوقع أن تبلغ ربحية السهم 0.60 دولارًا للسنة المالية 2024 |
| نمو المبيعات الرقمية | مساهمة كبيرة في الإيرادات | استمرار التركيز على التوسع في التجارة الإلكترونية |
| الدخل التشغيلي لقطاع برستيج | 241.5 مليون دولار (نمو بنسبة 9%) | مزيد من التحسين المتوقع من خلال premiumization |
Coty Inc. (COTY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Coty Inc. (COTY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Coty Inc. (COTY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Coty Inc. (COTY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.