Golden Entertainment, Inc. (GDEN) Bundle
فهم مصادر إيرادات شركة Golden Entertainment, Inc. (GDEN).
فهم مصادر إيرادات شركة Golden Entertainment, Inc
تحقق شركة Golden Entertainment, Inc. إيرادات من مصادر متعددة، بشكل أساسي من الألعاب وخدمات الأطعمة والمشروبات وأماكن الإقامة في الغرف والخدمات الإضافية الأخرى. فيما يلي تفصيل تفصيلي لتدفقات الإيرادات اعتبارًا من عام 2024.
انهيار مصادر الإيرادات الأولية
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | الإيرادات للأشهر التسعة الأولى من 2024 (بالآلاف) | الإيرادات للشهر التاسع من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| الألعاب | $75,684 | $165,177 | $240,880 | $535,619 |
| الأطعمة والمشروبات | $41,849 | $44,507 | $128,623 | $137,312 |
| الغرف | $28,938 | $31,417 | $89,760 | $92,912 |
| آخر | $14,762 | $16,625 | $43,351 | $56,615 |
| إجمالي الإيرادات | $161,233 | $257,726 | $502,614 | $822,458 |
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
يشير معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي إلى انخفاض كبير في الإيرادات. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفضت الإيرادات بنسبة 37% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وتظهر مقارنة الإيرادات لمدة تسعة أشهر انخفاضًا قدره 39% للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقابل 2023.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت مساهمات القطاعات المختلفة في إجمالي الإيرادات كما يلي:
- منتجعات كازينو نيفادا: 99,547 دولارًا أمريكيًا (الربع الثالث من عام 2024)
- الكازينوهات المحلية في نيفادا: 35,405 دولارًا أمريكيًا (الربع الثالث من عام 2024)
- حانات نيفادا: 26,042 دولارًا أمريكيًا (الربع الثالث من عام 2024)
- الألعاب الموزعة: 0 دولار (الربع الثالث 2024)
- منتجع كازينو ماريلاند: 0 دولار (الربع الثالث 2024)
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
انخفاض إيرادات الألعاب بنسبة 89.5 مليون دولار، أو 54%، للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، يُعزى ذلك في المقام الأول إلى بيع عمليات Rocky Gap ووقف عمليات الألعاب الموزعة في مونتانا ونيفادا. كما واجهت إيرادات الأغذية والمشروبات انخفاضا 2.7 مليون دولار، مدفوعًا بعدد أقل من العروض الترفيهية وانخفاض معدلات الزيارة.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفضت إيرادات الألعاب بنسبة 294.7 مليون دولار، يمثل أ 55% على أساس سنوي، في حين انخفضت إيرادات الأغذية والمشروبات 8.7 مليون دولار، بمناسبة أ 6% ينقص.
يلخص الجدول التالي التغيرات في الإيرادات حسب القطاع للربع الثالث 2024 مقارنة بالربع الثالث 2023:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| منتجعات كازينو نيفادا | $99,547 | $105,524 | -$5,977 | -6% |
| كازينوهات نيفادا المحلية | $35,405 | $37,901 | -$2,496 | -7% |
| حانات نيفادا | $26,042 | $26,540 | -$498 | -2% |
| إجمالي الإيرادات | $161,233 | $257,726 | -$96,493 | -37% |
نظرة عميقة على ربحية شركة Golden Entertainment, Inc. (GDEN).
مقاييس الربحية
يكشف تحليل مقاييس الربحية للشركة عن رؤى أساسية حول صحتها المالية. فيما يلي مقاييس الربحية الحاسمة للربع الثالث والأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
إجمالي الربح وأرباح التشغيل وصافي هوامش الربح
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي الربح بمبلغ $34,014 ألف، مع ربح تشغيلي قدره $6,728 ألف، وصافي الدخل $5,167 ألف. وهذا يترجم إلى هامش إجمالي يبلغ تقريبًا 21.1%، هامش التشغيل حولها 4.2%، وهامش ربح صافي يبلغ حوالي 3.2%.
وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي الربح $116,198 ألف، وبلغ الربح التشغيلي $100,405 ألف، في حين بلغ صافي الدخل $47,753 ألف، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 23.1%، هامش التشغيل 20.0%وهامش ربح صافي يقارب 9.5%.
| متري | الربع الثالث من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | 9 أشهر 2024 (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|
| إجمالي الربح | 34,014 | 116,198 |
| الربح التشغيلي | 6,728 | 100,405 |
| صافي الدخل | 5,167 | 47,753 |
| الهامش الإجمالي | 21.1% | 23.1% |
| هامش التشغيل | 4.2% | 20.0% |
| هامش صافي الربح | 3.2% | 9.5% |
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
عند مقارنة مقاييس الربحية بالسنوات السابقة، فمن الواضح أنه كان هناك تقلب في صافي الدخل، لا سيما مع الانخفاض الكبير في صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2024. $241,216 ألف في الربع الثالث من عام 2023. وشهد الدخل التشغيلي أيضًا انخفاضًا ملحوظًا من $323,709 ألف في الربع الثالث من عام 2023 إلى $6,728 ألف في الربع الثالث من عام 2024.
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
هامش الربح الإجمالي للشركة 21.1% للربع الثالث من عام 2024 أقل من متوسط الصناعة تقريبًا 25% لقطاعات الألعاب والترفيه. هامش التشغيل 4.2% يتخلف أيضًا عن متوسط الصناعة البالغ 10%، مما يشير إلى المجالات المحتملة للتحسينات التشغيلية. وفي المقابل، بلغ هامش الربح الصافي 3.2% أقل قليلاً من مستوى الصناعة 5%.
تحليل الكفاءة التشغيلية
تكشف مقاييس الكفاءة التشغيلية أن نفقات التشغيل انخفضت بنسبة 50% أو 75.0 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض عمليات الألعاب بعد عمليات التجريد. وقد أدت استراتيجيات إدارة التكاليف التي تم تنفيذها إلى انخفاض إجمالي نفقات التشغيل، ولكن الزيادة في تكاليف العمالة في بعض العقارات عوضت بعض المكاسب في الكفاءة.
يلخص الجدول التالي مقاييس الكفاءة التشغيلية الرئيسية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مصاريف التشغيل | 75.0 مليون دولار | 150.0 مليون دولار | -50% |
| تكاليف العمالة | X مليون دولار | مليون دولار | ض٪ |
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Golden Entertainment, Inc. (GDEN) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Golden Entertainment, Inc. بتمويل نموها
مستويات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي ديون طويلة الأجل قدرها 386.3 مليون دولار، والتي تشمل:
- القرض لأجل ب-1: 395 مليون دولار
- التزامات الإيجار التمويلي: 3.961 مليون دولار
- الجزء الحالي من الديون طويلة الأجل: 5.294 مليون دولار
وانخفض إجمالي الديون طويلة الأجل والإيجارات التمويلية من 658.5 مليون دولار في نهاية عام 2023.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
نسبة الدين إلى حقوق الملكية للشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 هي 0.76. يتم حساب هذه النسبة على النحو التالي:
نسبة الدين إلى حقوق الملكية = إجمالي الدين / إجمالي حقوق الملكية
وفي نفس التاريخ، بلغ إجمالي حقوق الملكية 513.1 مليون دولار.
مقارنة الصناعة
يتراوح متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في صناعة الألعاب عادة من 0.5 إلى 1.0. وبذلك تكون نسبة الشركة 0.76 يشير إلى نهج متوازن للاستفادة من الديون من أجل النمو.
إصدارات الديون الأخيرة ونشاط إعادة التمويل
وفي أبريل 2024، استردت الشركة جميع حقوقها 276.5 مليون دولار من 2026 سندات غير مضمونة، تكبد خسارة على إطفاء الديون 4.4 مليون دولار. كما قامت الشركة بإعادة هيكلة تسهيلاتها الائتمانية المضمونة الممتازة، مما أدى إلى انخفاض هوامش أسعار الفائدة وتعزيز السيولة وخفض تكاليف خدمة الدين الإجمالية.
التصنيفات الائتمانية
حافظت الشركة على ائتمان مستقر profile, مع تصنيف التسهيلات الائتمانية المضمونة العليا ب2 بواسطة وكالة موديز. ويعكس هذا التصنيف الأداء التشغيلي للشركة على الرغم من عمليات التصفية الأخيرة وتقلبات الإيرادات.
التوازن بين تمويل الديون وتمويل الأسهم
استخدمت الشركة بشكل استراتيجي كلاً من الديون والأسهم لتمويل عملياتها. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تمت إعادة الشراء 1,804,233 سهم بمتوسط سعر $30.67 للسهم الواحد، بإجمالي 55.4 مليون دولار. ويعكس هذا الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين مع إدارة هيكل رأس المال بشكل فعال.
| المقياس المالي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $386.3 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.76 |
| 2026 تم استرداد الملاحظات غير المضمونة | $276.5 |
| خسارة إطفاء الديون | $4.4 |
| إجمالي حقوق الملكية | $513.1 |
| إعادة شراء الأسهم | 1.804 |
| التكلفة الإجمالية لإعادة الشراء | $55.4 |
تقييم سيولة شركة Golden Entertainment, Inc. (GDEN).
تقييم السيولة لشركة Golden Entertainment, Inc
النسب الحالية والسريعة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن نسبة حالية قدرها 1.11، محسوبة على أنها أصول متداولة 105.5 مليون دولار مقسوما على الالتزامات المتداولة 94.8 مليون دولار. بلغت النسبة السريعة 0.79، يتم تحديدها عن طريق استبعاد المخزون من الأصول المتداولة، مما يؤدي إلى أصول سريعة 98.0 مليون دولار والحفاظ على نفس الالتزامات المتداولة.
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
رأس المال العامل، الذي يعرف بأنه الأصول المتداولة ناقص الخصوم المتداولة، كان 10.7 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى انخفاض من 235.1 مليون دولار في نهاية عام 2023. يعكس هذا الانخفاض عمليات التجريد الإستراتيجية للشركة وتحويل التركيز التشغيلي.
بيانات التدفق النقدي Overview
بلغ التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 69.8 مليون دولار، بانخفاض قدره 46% من 128.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض الدخل التشغيلي والتغيرات في رأس المال العامل.
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية المقدمة 155.1 مليون دولار، إلى حد كبير من بيع عمليات الألعاب الموزعة. وفي المقابل، بلغ إجمالي النقد المستخدم في أنشطة التمويل 354.0 مليون دولارمما يعكس سداد الديون الكبيرة وإعادة شراء الأسهم.
| بيان التدفق النقدي (بالآلاف) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | $69,812 | $128,325 |
| التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية | $155,121 | $293,597 |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية | ($354,000) | ($268,100) |
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظت الشركة 68.6 مليون دولار في النقد وما في حكمه، إلى جانب أ 240 مليون دولار المتاحة بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة، مما يشير إلى وجود سيولة كافية للوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل. ومع ذلك، فإن التدفقات النقدية الخارجة الكبيرة لأنشطة التمويل تثير مخاوف محتملة بشأن السيولة المستقبلية، لا سيما بالنظر إلى النفقات الرأسمالية المستمرة والتكاليف التشغيلية.
علاوة على ذلك، بلغ إجمالي ديون الشركة طويلة الأجل 391.6 مليون دولار اعتبارًا من نفس التاريخ، انخفاضًا من 658.5 مليون دولار في نهاية عام 2023، وهو ما يعكس تحسنًا في الرافعة المالية وإمكانية تحسين إدارة السيولة للمضي قدمًا.
هل شركة Golden Entertainment, Inc. (GDEN) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
هل شركة Golden Entertainment، Inc. مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
تبلغ نسبة السعر إلى الربحية الحالية 22.56، محسوبة باستخدام أحدث صافي دخل قدره 5,167,000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، والأسهم المخففة القائمة البالغة 29,408,000 دولار أمريكي. تبلغ ربحية السهم (EPS) 0.18 دولار.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
يتم حساب نسبة السعر إلى القيمة الدفترية باستخدام القيمة الدفترية للسهم البالغة 18.51 دولارًا أمريكيًا وسعر السهم الحالي البالغ 37.67 دولارًا أمريكيًا. وينتج عن ذلك نسبة السعر إلى القيمة الدفترية البالغة 2.03.
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
يتم حساب قيمة المؤسسة (EV) على أنها القيمة السوقية البالغة 1,118,000,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى إجمالي الدين البالغ 398,961,000 دولار أمريكي، مطروحًا منه النقد وما يعادله البالغ 68,551,000 دولار أمريكي، مما يؤدي إلى قيمة EV قدرها 1,448,410,000 دولار أمريكي. آخر أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك هي 173,762,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وبالتالي، فإن نسبة EV إلى EBITDA هي 8.34.
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، تذبذب سعر السهم بين أدنى مستوى عند 25.10 دولارًا أمريكيًا وأعلى مستوى عند 41.33 دولارًا أمريكيًا. السعر الحالي هو 37.67 دولارًا، مما يعكس زيادة بنسبة 50٪ عن أدنى مستوى خلال 12 شهرًا.
عائد الأرباح ونسب الدفع
يبلغ عائد الأرباح حاليًا 0.18٪، مع توزيع أرباح مؤخرًا بقيمة 6,962,000 دولار. تبلغ نسبة الدفع على أساس صافي الدخل الأخير حوالي 14.6٪.
إجماع المحللين
إجماع المحللين على تقييم السهم هو تعليق، مع نطاق سعر مستهدف يتراوح بين 34.00 دولارًا إلى 40.00 دولارًا.
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | 22.56 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 2.03 |
| نسبة EV/EBITDA | 8.34 |
| سعر السهم (الحالي) | $37.67 |
| أدنى مستوى خلال 12 شهرًا | $25.10 |
| ارتفاع 12 شهرًا | $41.33 |
| عائد الأرباح | 0.18% |
| نسبة الدفع | 14.6% |
| إجماع المحللين | يمسك |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Golden Entertainment, Inc. (GDEN)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Golden Entertainment, Inc.
تتأثر الصحة المالية للشركة بعوامل المخاطر الداخلية والخارجية المختلفة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على عملياتها وربحيتها. فيما يلي المخاطر الرئيسية التي تم تحديدها اعتبارًا من عام 2024:
مسابقة الصناعة
صناعة الألعاب والضيافة تنافسية للغاية. تواجه الشركة منافسة من المشغلين الإقليميين والسلاسل الوطنية. يمكن أن تؤدي هذه البيئة التنافسية إلى حروب أسعار وزيادة نفقات التسويق، مما قد يؤدي إلى تآكل هوامش الربح. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفض إجمالي الإيرادات بمقدار 96.5 مليون دولار، أو 37٪، مقارنة بالعام السابق، مع انخفاض إيرادات الألعاب على وجه التحديد بمقدار 89.5 مليون دولار.
التغييرات التنظيمية
يمكن أن تؤثر التغييرات في اللوائح على العمليات بشكل كبير. يخضع قطاع الألعاب لقوانين ولوائح اتحادية وحكومية ومحلية واسعة النطاق. يمكن أن تؤدي أي تغييرات في هذه اللوائح إلى زيادة تكاليف الامتثال أو القيود التشغيلية. وفي عام 2024، أشارت الشركة إلى أن استبعاد نتائج بعض العمليات بسبب الامتثال التنظيمي أدى إلى انخفاض الإيرادات بمقدار 319.8 مليون دولار على مدى تسعة أشهر.
ظروف السوق
ويرتبط أداء الشركة بشكل وثيق بالظروف الاقتصادية وأنماط الإنفاق الاستهلاكي. يمكن أن يؤدي الانكماش الاقتصادي إلى انخفاض الإنفاق التقديري على الترفيه والألعاب. أعلنت الشركة عن انخفاض بنسبة 46٪ في صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية، ليصل إلى 69.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 128.3 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية التحديات في إدارة مجموعة متنوعة من أصول الألعاب والحفاظ على جودة الخدمة عبر مواقع مختلفة. واجهت الشركة ارتفاعًا في تكاليف العمالة، خاصة في The STRAT، مما أثر على الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، والتي انخفضت بنسبة 20٪ للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
المخاطر المالية
تنطوي المخاطر المالية على هيكل رأس مال الشركة ومستويات الديون. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن التزامات ديون طويلة الأجل تبلغ حوالي 1.5 مليار دولار. بلغت الزيادة في مصاريف الفوائد، بعد خصم إيرادات الفوائد، 27.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 52.3 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
المخاطر الاستراتيجية
تنشأ المخاطر الإستراتيجية من قرارات الشركة فيما يتعلق بعمليات الاستحواذ وتصفية الاستثمارات والنفقات الرأسمالية. في عام 2024، انخرطت الشركة في عمليات تصفية كبيرة، والتي تضمنت بيع عمليات الألعاب الموزعة في ولاية نيفادا مقابل 204.1 مليون دولار. يمكن أن تؤثر مثل هذه التحركات الإستراتيجية على استمرارية العمليات وتوليد الإيرادات.
استراتيجيات التخفيف
وتواصل الشركة تكييف استراتيجياتها للتخفيف من هذه المخاطر. وتشمل الجهود تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتنويع مصادر الإيرادات، والحفاظ على هيكل رأسمالي مرن لإدارة مستويات الدين بفعالية. وكجزء من استراتيجيتها، تهدف الشركة إلى تحسين السيولة من خلال التمويل الإضافي عند الضرورة، والذي قد يتكون من تمويل الديون أو الأسهم.
| نوع المخاطرة | وصف | التأثير على الإيرادات | التأثير المالي الأخير |
|---|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | المنافسة العالية تؤدي إلى حروب الأسعار | انخفاض في حصة السوق | انخفاض الإيرادات بمقدار 96.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 |
| التغييرات التنظيمية | التغييرات في القوانين التي تؤثر على العمليات | زيادة تكاليف الامتثال | انخفاض الإيرادات 319.8 مليون دولار في 9 أشهر |
| ظروف السوق | الانكماش الاقتصادي يؤثر على الإنفاق الاستهلاكي | انخفاض الإنفاق التقديري | انخفاض بنسبة 46% في التدفق النقدي التشغيلي |
| المخاطر التشغيلية | التحديات في إدارة العمليات المتنوعة | زيادة التكاليف التشغيلية | انخفاض بنسبة 20% في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك |
| المخاطر المالية | ارتفاع مستويات الديون يؤثر على الاستقرار المالي | زيادة مصاريف الفوائد | 27.3 مليون دولار مصاريف الفوائد في عام 2024 |
| المخاطر الاستراتيجية | مخاطر عمليات الاستحواذ والتصفية | خسارة الإيرادات المحتملة | 204.1 مليون دولار من التجريد في عام 2024 |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Golden Entertainment, Inc. (GDEN)
آفاق النمو المستقبلي لشركة Golden Entertainment, Inc.
تحليل محركات النمو الرئيسية
ابتكارات المنتج: أضافت الشركة مؤخرًا سبع حانات ذات علامات تجارية، مما ساهم في زيادة نفقات تشغيل الأطعمة والمشروبات 0.7 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
توسعات السوق: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعمل الشركة 72 حانة ذات علامة تجارية في المقام الأول في منطقة العاصمة الكبرى لاس فيغاس. وهذا التركيز على العملاء المحليين يمكّن الشركة من الحصول على قاعدة عملاء ثابتة بزيارات متكررة.
عمليات الاستحواذ: تمت إضافة الاستحواذ على حانات GAP 3.988 مليون دولار إلى رصيد الشهرة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تعزيز تواجد الشركة في السوق وقدراتها التشغيلية.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 39% ل 502.6 مليون دولار مقارنة ب 822.5 مليون دولار في العام السابق. ومع ذلك، فإن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لقطاع منتجعات كازينو نيفادا كانت كذلك 78.9 مليون دولارمما يشير إلى إمكانية التعافي مع تحسن ظروف السوق.
وتتوقع الشركة نمو الإيرادات المستقبلية مدفوعًا بانتعاش زيارات العملاء والتحسينات التشغيلية عبر قطاعاتها، لا سيما في منتجعات كازينو نيفادا.
المبادرات أو الشراكات الإستراتيجية التي قد تدفع النمو المستقبلي
نفذت الشركة برنامج إعادة شراء الأسهم، إعادة الشراء 1,804,233 سهم بمتوسط سعر $30.67 للسهم الواحد خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ومن المتوقع أن تعزز هذه المبادرة قيمة المساهمين وتعكس ثقة الإدارة في الآفاق المستقبلية للشركة.
بالإضافة إلى ذلك، تهدف الشراكات المستمرة مع الموردين المحليين ومقدمي الترفيه إلى تعزيز تجربة العملاء، مما قد يؤدي إلى زيادة حركة المرور والإيرادات.
المزايا التنافسية التي تضع الشركة في موضع النمو
تدير الشركة منصة ترفيهية متنوعة بمحفظة تتضمن ثمانية عقارات كازينو وعدد كبير من مواقع الحانات. ويساعد هذا التنويع على تخفيف المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق ويوفر مصادر إيرادات متنوعة.
مع التركيز على العملاء المحليين، أظهر قطاع كازينوهات نيفادا المحلية في الشركة مرونة، مع هوامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغة 43% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. يؤكد أداء هذا القطاع على الميزة التنافسية للشركة في تلبية احتياجات التركيبة السكانية المحلية.
| شريحة | الإيرادات (2024) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (2024) | هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%) |
|---|---|---|---|
| منتجعات كازينو نيفادا | 301.7 مليون دولار | 78.9 مليون دولار | 26% |
| كازينوهات نيفادا المحلية | 112.3 مليون دولار | 48.7 مليون دولار | 43% |
| حانات نيفادا | 82.0 مليون دولار | 20.7 مليون دولار | 25% |
| الألعاب الموزعة | 6.0 مليون دولار | 0.5 مليون دولار | لا يوجد |
وبشكل عام، فإن التركيز الاستراتيجي للشركة على الأسواق المحلية، إلى جانب التحسينات التشغيلية وعمليات الاستحواذ المستمرة، يضعها في موقع جيد لفرص النمو المستقبلية.
Golden Entertainment, Inc. (GDEN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Golden Entertainment, Inc. (GDEN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Golden Entertainment, Inc. (GDEN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Golden Entertainment, Inc. (GDEN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.