Ormat Technologies, Inc. (ORA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات لشركة Ormat Technologies, Inc. (ORA).
فهم تدفقات إيرادات شركة Ormat Technologies, Inc
تعمل شركة Ormat Technologies, Inc. بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات: الكهرباء والمنتجات وتخزين الطاقة. يوضح ما يلي مساهمات الإيرادات من هذه القطاعات للفترات المالية الأخيرة.
توزيع الإيرادات حسب القطاع
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | الإيرادات حتى عام 2024 (بالملايين) | الإيرادات حتى عام 2023 (بالملايين) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| كهرباء | $164.6 | $157.2 | $522.1 | $482.8 | 8.1% |
| منتج | $37.4 | $39.8 | $100.0 | $83.3 | 20.0% |
| تخزين الطاقة | $9.8 | $11.0 | $26.8 | $21.9 | 22.2% |
| إجمالي الإيرادات | $211.8 | $208.1 | $648.9 | $588.1 | 10.3% |
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
يُظهر معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي الزيادة الإجمالية في إجمالي الإيرادات من عام 2023 إلى عام 2024. وارتفع إجمالي الإيرادات من 588.1 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 648.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2024، مما يعكس معدل نمو قدره 10.3%.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت مساهمة كل قطاع أعمال في إجمالي الإيرادات كما يلي:
- قطاع الكهرباء: 80.5% من إجمالي الإيرادات
- شريحة المنتج: 15.4% من إجمالي الإيرادات
- قطاع تخزين الطاقة: 4.1% من إجمالي الإيرادات
ويشير هذا إلى أن قطاع الكهرباء لا يزال المصدر المهيمن للإيرادات، على الرغم من أن قطاعي المنتجات وتخزين الطاقة يظهران معدلات نمو كبيرة.
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
تشمل التغييرات الملحوظة في مصادر الإيرادات ما يلي:
- ارتفعت إيرادات قطاع الكهرباء بنسبة 39.3 مليون دولار ويرجع ذلك في المقام الأول إلى توحيد محطات الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الشمسية التي تم الحصول عليها من شركة إينيل، مما ساهم في ذلك 25.5 مليون دولار.
- شهدت إيرادات قطاع المنتجات زيادة كبيرة بلغت 16.7 مليون دولار يعزى إلى التقدم المحرز في المشروع، بمناسبة أ 20.0% نمو.
- شهد قطاع تخزين الطاقة أيضًا نموًا، مع زيادة قدرها 4.9 مليون دولار بسبب المرافق الجديدة التي تبدأ عملياتها.
وبشكل عام، يعكس النمو في الإيرادات التوسعات الإستراتيجية والتحسينات التشغيلية في جميع القطاعات.
نظرة عميقة على ربحية شركة Ormat Technologies, Inc. (ORA).
نظرة عميقة على ربحية شركة Ormat Technologies, Inc
هامش الربح الإجمالي: خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح 58.9 مليون دولار، مما أدى إلى هامش ربح إجمالي قدره 27.8%. وبالمقارنة، فقد بلغ إجمالي الربح لنفس الفترة من عام 2023 60.0 مليون دولار مع هامش ربح إجمالي قدره 28.8%. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح 199.1 مليون دولار، مما يحقق هامش ربح إجمالي قدره 30.7%، مقارنة ب 185.6 مليون دولار وهامش 31.6% للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023.
الربح التشغيلي: بلغت الإيرادات التشغيلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 35.7 مليون دولار، أسفل من 37.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ الدخل التشغيلي 123.4 مليون دولار، مقارنة ب 115.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
صافي الربح: بلغ صافي الدخل العائد إلى مساهمي الشركة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 22.1 مليون دولار، أسفل من 35.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 82.9 مليون دولار، مقارنة ب 88.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
يسلط الجدول التالي الضوء على مقاييس الربحية بمرور الوقت، بمقارنة الأشهر الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر للعامين 2024 و2023:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الربح | 58.9 مليون دولار | 60.0 مليون دولار | 199.1 مليون دولار | 185.6 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 27.8% | 28.8% | 30.7% | 31.6% |
| الدخل التشغيلي | 35.7 مليون دولار | 37.6 مليون دولار | 123.4 مليون دولار | 115.0 مليون دولار |
| صافي الدخل | 22.1 مليون دولار | 35.5 مليون دولار | 82.9 مليون دولار | 88.7 مليون دولار |
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
اعتبارًا من عام 2024، تمت مقارنة نسب الربحية لشركة Ormat Technologies مع متوسطات الصناعة:
- هامش الربح الإجمالي: اورمات في 27.8% مقابل متوسط الصناعة 25%
- هامش الربح التشغيلي: اورمات في 16.8% مقابل متوسط الصناعة 15%
- هامش صافي الربح: اورمات في 10.4% مقابل متوسط الصناعة 9%
تحليل الكفاءة التشغيلية
يشير تحليل الكفاءة التشغيلية إلى ما يلي:
- تكلفة الإيرادات: وبلغ إجمالي تكلفة الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 152.9 مليون دولار، من 148.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
- النفقات التشغيلية: بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 22.9 مليون دولار، مقارنة ب 16.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
- مصاريف البحث والتطوير: خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت نفقات البحث والتطوير 1.8 مليون دولار، مقارنة ب 1.4 مليون دولار في عام 2023.
ويمكن توضيح الكفاءة التشغيلية بشكل أكبر في الجدول التالي:
| فئة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | 152.9 مليون دولار | 148.1 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 22.9 مليون دولار | 16.4 مليون دولار |
| مصاريف البحث والتطوير | 1.8 مليون دولار | 1.4 مليون دولار |
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Ormat Technologies, Inc. (ORA) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Ormat Technologies, Inc. بتمويل نموها
مستويات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة إجمالي ديون طويلة الأجل قدرها 1.39 مليار دولار والديون قصيرة الأجل تبلغ 100 مليون دولار. وبلغ إجمالي المطلوبات 3.07 مليار دولار.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تم حساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية بـ 0.55وهو أقل من متوسط الصناعة بحوالي 0.75مما يشير إلى انخفاض الاعتماد على تمويل الديون مقارنة بنظرائهم في قطاع الطاقة.
إصدارات الديون الأخيرة
- وفي يوليو 2024، أصدرت الشركة 45.2 مليون دولار في سندات ممتازة قابلة للتحويل بنسبة 2.50% إضافية مستحقة في عام 2027.
- في 2 يناير 2024، حصلت الشركة على قروض بقيمة 75 مليون دولار من بنك هبوعليم و 125 مليون دولار من بنك HSBC.
- وفي 28 مارس 2024 أصدرت الشركة 135.1 مليون دولار المبلغ الرئيسي للسندات المضمونة العليا.
التصنيفات الائتمانية
التصنيف الائتماني للشركة هو با3 من وكالة موديز، مما يشير إلى وجود مخاطر ائتمانية معتدلة، وهو ما يتوافق مع مستويات ديونها الحالية وصحتها المالية.
نشاط إعادة التمويل
قامت الشركة بإدارة محفظة ديونها بنشاط، بما في ذلك جهود إعادة التمويل مثل إصدار سندات وقروض جديدة قابلة للتحويل لتحل محل الالتزامات الحالية ذات الفائدة المرتفعة.
تمويل الديون مقابل تمويل الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي حقوق المساهمين بمبلغ 2.39 مليار دولارمما يعكس قاعدة أسهم قوية. تعمل الشركة على موازنة استراتيجيتها التمويلية من خلال الحفاظ على مزيج من الديون وحقوق الملكية، واستخدام أدوات الدين لتمويل المشاريع مع الاستفادة من حقوق الملكية لفرص النمو.
| نوع الدين | المبلغ (مليون دولار) | سعر الفائدة (٪) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| ملاحظات كبار قابلة للتحويل | 476.4 | 2.50 | 15 يوليو 2027 |
| قرض هبوعليم 2024 | 75.0 | 6.60 | 1 أبريل 2032 |
| قرض بنك HSBC 2024 | 125.0 | 3 أشهر SOFR + 2.25 | 1 يوليو 2028 |
| الورق التجاري | 100.0 | 3 أشهر SOFR + 1.10 | 90 يوما |
| كبار الملاحظات المضمونة | 135.1 | لم يتم الكشف عنها | لم يتم الكشف عنها |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في الشركة 2.39 مليار دولار، مما يوفر أساسًا متينًا لمواصلة النمو والاستثمار. تستخدم الشركة بشكل استراتيجي كلاً من الديون والأسهم لتمويل عملياتها، مما يضمن اتباع نهج متوازن لإدارة رأس المال.
تقييم سيولة شركة Ormat Technologies, Inc. (ORA).
تقييم سيولة شركة Ormat Technologies, Inc
يعد وضع السيولة لدى شركة Ormat Technologies, Inc. أمرًا بالغ الأهمية لفهم قدرتها على الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل. تشمل المقاييس الرئيسية التي يجب مراعاتها النسب الحالية والسريعة، واتجاهات رأس المال العامل، وبيانات التدفق النقدي.
النسب الحالية والسريعة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Ormat عن نسبة حالية قدرها 1.2مما يشير إلى أن الشركة لديها 1.20 دولارًا أمريكيًا من الأصول المتداولة مقابل كل 1.00 دولارًا أمريكيًا من الالتزامات المتداولة. وبلغت نسبة السيولة السريعة، التي تستثني المخزون من الأصول المتداولة، 0.9. ويشير هذا إلى أنه على الرغم من أن الشركة لديها أصول متداولة كافية، فإنها قد تواجه تحديات إذا احتاجت إلى تصفية المخزون بسرعة للوفاء بالتزاماتها.
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
رأس المال العامل، الذي يعرف بأنه الأصول المتداولة ناقص الخصوم المتداولة، كان 136.1 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويمثل هذا زيادة من 85.4 مليون دولار في العام السابق، مما يعكس تحسن الكفاءة التشغيلية وإدارة الأصول.
| فترة | الأصول المتداولة (بالملايين) | الخصوم المتداولة (بالملايين) | رأس المال العامل (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $388.1 | $252.0 | $136.1 |
| 30 سبتمبر 2023 | $355.2 | $269.8 | $85.4 |
بيانات التدفق النقدي Overview
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Ormat عن صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية لـ 252.3 مليون دولار، زيادة كبيرة من 170.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وترجع هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع صافي الدخل وتحسن تحصيل الذمم المدينة.
وفيما يتعلق بالأنشطة الاستثمارية، استخدمت الشركة 645.1 مليون دولار خلال نفس الفترة، وذلك في المقام الأول لتغطية النفقات الرأسمالية والاستحواذ على الأعمال. أنشطة التمويل المقدمة 282.0 مليون دولار، مما يعكس إصدارات الديون الجديدة وترتيبات التمويل الأخرى.
| نوع التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $252.3 | $170.3 |
| الأنشطة الاستثمارية | ($645.1) | ($458.2) |
| أنشطة التمويل | $282.0 | $247.6 |
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
وعلى الرغم من صلابة نسب السيولة، إلا أن المخاوف المحتملة تنشأ من ارتفاع مستوى النفقات الرأسمالية، التي وصلت 645.1 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة 440.2 مليون دولار من قدرة الاقتراض غير المستخدمة للشركات، مما يوفر حاجزًا ضد مشكلات السيولة. ومع ذلك، وبالنظر إلى نسبة السيولة السريعة أقل من 1.0، هناك خطر من أن تشكل الالتزامات المباشرة تحديات إذا تقلبت التدفقات النقدية.
علاوة على ذلك، تحتاج الشركة إلى إدارة ممتلكاتها من النقد الأجنبي، والتي تبلغ قيمتها 46.2 مليون دولار، على نحو فعال، لأنها قد تخضع لضرائب الإعادة إلى الوطن وغيرها من اللوائح. بشكل عام، في حين تُظهر شركة Ormat Technologies تدفقًا نقديًا تشغيليًا قويًا، فإن إدارة السيولة لديها ستكون حاسمة في التعامل مع احتياجات والتزامات رأس المال القادمة.
هل شركة Ormat Technologies, Inc. (ORA) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت مقاييس التقييم لشركة Ormat Technologies, Inc. هي كما يلي:
- نسبة السعر إلى الأرباح (P / E): 33.2
- نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (السعر إلى القيمة الدفترية): 3.3
- نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA): 21.5
على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، شهد سعر السهم الاتجاهات التالية:
- أعلى مستوى خلال 12 شهرًا: $90.27
- أدنى مستوى خلال 12 شهرًا: $62.00
- سعر السهم الحالي (اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024): $80.50
تعتبر مقاييس توزيع الأرباح مهمة أيضًا للمستثمرين:
- عائد الأرباح: 0.59%
- نسبة توزيع الأرباح: 32.8%
يشير إجماع المحللين على تقييم السهم إلى:
- يشتري: 8 محللين
- يمسك: 5 محللين
- يبيع: 1 محلل
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E). | 33.2 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B). | 3.3 |
| نسبة EV/EBITDA | 21.5 |
| ارتفاع 12 شهرًا | $90.27 |
| أدنى مستوى خلال 12 شهرًا | $62.00 |
| سعر السهم الحالي | $80.50 |
| عائد الأرباح | 0.59% |
| نسبة توزيع الأرباح | 32.8% |
| إجماع المحللين - شراء | 8 |
| إجماع المحللين - انتظر | 5 |
| إجماع المحللين - بيع | 1 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Ormat Technologies, Inc. (ORA)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Ormat Technologies, Inc.
تواجه شركة Ormat Technologies, Inc. العديد من المخاطر الداخلية والخارجية التي قد تؤثر بشكل كبير على صحتها المالية. وتشمل هذه المخاطر المنافسة في الصناعة، والتغييرات التنظيمية، والتقلبات في ظروف السوق.
مسابقة الصناعة
يتمتع قطاع الطاقة بقدرة تنافسية عالية، خاصة في مجال الطاقة المتجددة. تتنافس الشركة مع العديد من اللاعبين في أسواق الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الشمسية وتخزين الطاقة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 648.9 مليون دولار، من 588.1 مليون دولار في العام السابق، مما يشير إلى مسار النمو ولكنه يسلط الضوء أيضًا على الضغوط التنافسية للحفاظ على حصتها في السوق وتنميتها.
التغييرات التنظيمية
يمكن أن تؤثر التغييرات في السياسات واللوائح الحكومية على القدرات التشغيلية والربحية. أدخل قانون الحد من التضخم، الذي تم التوقيع عليه ليصبح قانونًا في أغسطس 2022، أحكامًا يمكن أن تؤثر على هيكل التكلفة واستراتيجيات الاستثمار لمشاريع الطاقة المتجددة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تكبدت الشركة مصروفات ضريبة الدخل الأجنبية بقيمة 1.2 مليون دولار المتعلقة بالضرائب الأجنبية على الأرباح المتراكمة.
ظروف السوق
يمكن أن تؤثر التقلبات في أسعار الكهرباء على استقرار الإيرادات. تعمل الشركة في المقام الأول بموجب اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل (PPAs) التي تخفف من بعض المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسعار. ومع ذلك، يتم بيع مشاريع تخزين الطاقة على أساس تجاري وتتعرض لتغيرات أسعار السوق. ويستفيد مجمع بونا من أسعار الطاقة المرتفعة الحالية، والتي قد لا تكون مستدامة.
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية احتمالية حدوث انقطاعات أو أعطال في محطات توليد الطاقة. يمكن أن تؤدي أحداث القوة القاهرة المطولة إلى خسائر مالية كبيرة. وفي عام 2024، أصدرت الشركة 45.2 مليون دولار في سندات ممتازة قابلة للتحويل مستحقة في عام 2027 لإعادة تمويل الديون الحالية، وتعرض إستراتيجيتها لإدارة الالتزامات المالية وسط حالات عدم اليقين التشغيلية.
المخاطر المالية
لدى الشركة التزامات ديون كبيرة، والتي يمكن أن تحد من المرونة المالية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الرصيد المستحق للتسهيل الائتماني لتحالف سارولا 717.6 مليون دولار، حيث تكون حصة الشركة متناسبة 91.5 مليون دولار. يجب ألا تتجاوز نسبة الدين المالي إلى نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة 6.0 بموجب اتفاقيات القروض الحالية.
استراتيجيات التخفيف
وللتخفيف من هذه المخاطر، قامت Ormat بتنويع مصادر إيراداتها عبر قطاعات مختلفة: الكهرباء، والمنتجات، وتخزين الطاقة. أعلنت الشركة عن إيرادات القطاع على النحو التالي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | النسبة من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| كهرباء | $522.1 | 80.5% |
| منتج | $100.0 | 15.4% |
| تخزين الطاقة | $26.8 | 4.1% |
| المجموع | $648.9 | 100% |
بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ الشركة بمركز سيولة قوي مع إمكانية الوصول إلى 88.1 مليون دولار في النقد وما يعادله و 440.2 مليون دولار من قدرة الاقتراض غير المستخدمة للشركات اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
التعرض للعملة الأجنبية
وتشكل التقلبات في أسعار العملات خطرا آخر، لا سيما بالنسبة للعمليات خارج الولايات المتحدة. لدى الشركة عقود مبادلة آجلة وعبر العملات لإدارة التعرض للشيكل الإسرائيلي الجديد واليورو. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تقليل التأثير المالي لتقلبات أسعار العملات على النفقات والإيرادات التشغيلية.
آفاق النمو المستقبلي لشركة Ormat Technologies, Inc. (ORA)
آفاق النمو المستقبلي لشركة Ormat Technologies, Inc.
تحليل محركات النمو الرئيسية
وتتمتع الشركة بوضع يمكنها من الاستفادة من العديد من محركات النمو الرئيسية، بما في ذلك ابتكارات المنتجات وتوسعات السوق وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية. وفي عام 2024، تتوقع الشركة الاستثمار تقريبًا 378.0 مليون دولار في النفقات الرأسمالية التي تستهدف المشاريع الجديدة والتحسينات على محطات الطاقة القائمة.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 648.9 مليون دولار، مقارنة ب 588.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. ويمثل ذلك معدل نمو يقارب 10.3%. توزيع الإيرادات هو كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| كهرباء | 522.1 مليون دولار | 482.8 مليون دولار | 8.1% |
| منتج | 100.0 مليون دولار | 83.3 مليون دولار | 20.0% |
| تخزين الطاقة | 26.8 مليون دولار | 21.9 مليون دولار | 22.3% |
المبادرات والشراكات الاستراتيجية
في عام 2024، تشمل المبادرات الإستراتيجية الهامة الاستحواذ على مجموعة من أصول الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الشمسية من شركة Enel Green Power North America لصالح 272 مليون دولار. ويعزز هذا الاستحواذ قدرة الشركة على التوليد وربحيتها. بالإضافة إلى ذلك، وقعت الشركة عدة اتفاقيات طويلة الأجل، بما في ذلك:
- اتفاقية شراء الطاقة (PPA) لمدة 30 عامًا مع شركة كهرباء فرنسا لإنشاء محطة جديدة للطاقة الحرارية الأرضية بقدرة 10 ميجاوات في جوادلوب.
- اتفاقيتان لرسوم المرور لمدة سبع سنوات مع شركة Equilibrium Energy لمرافق تخزين الطاقة.
المزايا التنافسية
تشمل المزايا التنافسية للشركة محفظة متنوعة من مصادر الطاقة المتجددة، وعلاقات راسخة مع شركات المرافق، وحضور قوي في كل من الأسواق المحلية والدولية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي أصول القطاع 5.59 مليار دولار. وتستفيد الشركة أيضًا من نسبة عالية من العقود طويلة الأجل ذات السعر الثابت، مما يخفف من تقلبات الإيرادات.
الأداء المالي المتوقع
وتتوقع الشركة استمرار نمو الإيرادات مدفوعًا بالتوسع في قطاعي الكهرباء وتخزين الطاقة. ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع الدخل التشغيلي إلى 123.4 مليون دولار، من 115.0 مليون دولار في العام السابق، مما يشير إلى هامش تشغيل صحي.
خطط الإنفاق الرأسمالي
وقد خصصت الشركة الميزانية تقريبا 143.0 مليون دولار للنفقات الرأسمالية في الفترة المتبقية من عام 2024، والتي ستدعم المشاريع الجارية والتحسينات التشغيلية. يشمل توزيع النفقات الرأسمالية المخططة ما يلي:
| استخدام الأموال | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تطوير المشروع الجديد | $75.0 |
| النفقات الرأسمالية للصيانة | $10.0 |
| مشاريع تخزين الطاقة | $75.0 |
| تحسينات على مرافق الإنتاج | $3.0 |
خاتمة
يؤكد الوضع المالي والموقع الاستراتيجي للشركة على إمكاناتها لتحقيق نمو كبير في قطاع الطاقة المتجددة. سيكون الاستثمار المستمر في البنية التحتية والشراكات الإستراتيجية أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على المزايا التنافسية ودفع نمو الإيرادات في المستقبل.
Ormat Technologies, Inc. (ORA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ormat Technologies, Inc. (ORA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ormat Technologies, Inc. (ORA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ormat Technologies, Inc. (ORA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.