LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) Bundle
فهم مصادر إيرادات LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP).
فهم مصادر إيرادات شركة LiveRamp Holdings, Inc
تحقق شركة LiveRamp Holdings, Inc. إيرادات بشكل أساسي من خلال قسمين: خدمات الاشتراك والسوق والإيرادات الأخرى. يلخص الجدول التالي مصادر الإيرادات لآخر فترات التقارير:
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين الدولارات) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين الدولارات) | نسبة التغير (السنوي) | 6 أشهر 2024 الإيرادات (بالملايين الدولارات) | 6 أشهر 2023 الإيرادات (بالملايين الدولارات) | نسبة التغير (السنوي) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الاشتراك | 143.3 | 125.7 | 14.0% | 278.1 | 247.6 | 12.3% |
| السوق وغيرها | 42.2 | 34.2 | 23.5% | 83.4 | 66.4 | 25.6% |
| إجمالي الإيرادات | 185.5 | 159.9 | 16.0% | 361.4 | 313.9 | 15.1% |
وفي الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 185.5 مليون دولار، بمناسبة أ 25.6 مليون دولار زيادة، أو 16.0%، مقارنة بالربع نفسه من عام 2023. ويُعزى هذا النمو إلى قطاعي الاشتراك والسوق، مع زيادة إيرادات الاشتراك بنسبة 14.0% ونمو إيرادات السوق بنسبة 23.5%.
وللستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 361.4 مليون دولار، أ 47.5 مليون دولار زيادة، أو 15.1%، سنة بعد سنة. كان نمو إيرادات الاشتراك لهذه الفترة مدفوعًا بزيادة المبيعات للعملاء الحاليين وصفقات الشعار الجديد، والتي شكلت زيادة قدرها 30.5 مليون دولار، أو 12.3%.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
لا يزال قطاع الاشتراك هو المحرك الأساسي للإيرادات، حيث يساهم في ذلك 79.4% من إجمالي الإيرادات للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، في حين شكل قطاع السوق والقطاعات الأخرى 20.6%. ويتسق هذا الاتجاه مع الفترات السابقة، حيث سيطرت إيرادات الاشتراكات على مزيج الإيرادات.
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
فيما يلي معدلات نمو الإيرادات السنوية للقطاعات الرئيسية:
- نمو إيرادات الاشتراكات في الربع الثالث من عام 2024: 14.0%
- نمو إيرادات السوق في الربع الثالث من عام 2024: 23.5%
- نمو إيرادات الاشتراكات خلال الأشهر الستة من عام 2024: 12.3%
- نمو إيرادات السوق خلال الأشهر الستة من عام 2024: 25.6%
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
خلال الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، شهدت الشركة نموًا ملحوظًا في قطاع السوق والقطاعات الأخرى، والتي شهدت زيادة قدرها 8.0 مليون دولار بسبب ارتفاع حجم سوق البيانات والخدمات. معدل نمو إيرادات هذا القطاع يبلغ 23.5% يشير إلى الطلب القوي على الخدمات المقدمة.
بشكل عام، يعكس نمو الإيرادات استراتيجيات فعالة في تعزيز وتوسيع عقود العملاء الحالية، إلى جانب التأثير الإيجابي لعمليات الاستحواذ، مثل الاستحواذ على شركة Habu في السنة المالية 2024، والتي ساهمت بحوالي 10.3 مليون دولار إلى إجمالي الإيرادات.
نظرة عميقة على ربحية شركة LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP).
نظرة متعمقة على ربحية شركة LiveRamp Holdings, Inc
إجمالي الربح وأرباح التشغيل وصافي هوامش الربح
للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الشركة 185.5 مليون دولار، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 134.2 مليون دولار، مما يعكس هامش إجمالي قدره 72.4%. وهذا بالمقارنة مع إيرادات 159.9 مليون دولار وربح إجمالي قدره 118.7 مليون دولار للربع نفسه من عام 2023، والذي بلغ هامش الربح الإجمالي 74.2%.
خلال الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 361.4 مليون دولار، بإجمالي ربح قدره 258.5 مليون دولار وهامش إجمالي قدره 71.5%. وفي العام السابق بلغت إيرادات الفترة نفسها 313.9 مليون دولار، بإجمالي ربح قدره 227.1 مليون دولار وهامش إجمالي قدره 72.3%.
الربح التشغيلي
بلغ الدخل من العمليات للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024 7.5 مليون دولار، مما يؤدي إلى هامش تشغيل قدره 4.0%. وهذا انخفاض من 8.2 مليون دولار وهامش تشغيلي قدره 5.1% في نفس الربع من العام السابق. خلال فترة الستة أشهر، بلغ الدخل من العمليات 2.2 مليون دولار، مع هامش تشغيل قدره 0.6%، أسفل من 10.5 مليون دولار و 3.3% في الفترة المقابلة من عام 2023.
صافي هوامش الربح
بلغ صافي أرباح الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024 1.7 مليون دولار، مما يترجم إلى هامش ربح صافي قدره 0.9%. وبالمقارنة، بلغ صافي أرباح الربع نفسه من عام 2023 4.9 مليون دولار، مما يؤدي إلى هامش 3.1%. خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة صافي خسارة قدرها 5.8 مليون دولار، مقارنة بصافي ربح 3.3 مليون دولار في العام السابق، مما يعكس التحول من هامش إيجابي إلى هامش صافي قدره -1.6%.
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
خلال العام الماضي، شهدت الشركة انخفاضًا في الهوامش الإجمالية والتشغيلية. انخفض هامش الربح الإجمالي من 74.2% ل 72.4% للربع ومن 72.3% ل 71.5% لمدة ستة أشهر. وشهدت هوامش التشغيل أيضًا انخفاضًا كبيرًا من 5.1% ل 4.0% للربع ومن 3.3% ل 0.6% لمدة ستة أشهر.
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
عادةً ما تظهر متوسطات الصناعة للشركات في نفس القطاع هوامش إجمالية حولها 70-80%، هوامش التشغيل بين 10-15%، ومتوسط هامش الربح الصافي 5-10%. هامش الربح الإجمالي الحالي للشركة هو 72.4% تنافسية، في حين أن هامش التشغيل الخاص بها يبلغ 4.0% أقل من متوسط الصناعة، مما يشير إلى المجالات المحتملة للتحسين في إدارة التكاليف والكفاءة التشغيلية.
تحليل الكفاءة التشغيلية
يمكن تقييم الكفاءة التشغيلية للشركة من خلال اتجاهات هامش الربح الإجمالي واستراتيجيات إدارة التكاليف. الزيادة في تكلفة الإيرادات إلى 51.2 مليون دولار للربع يمثل أ زيادة 24% مقارنة بالعام الماضي، مما أثر سلباً على الربحية. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع إجمالي مصاريف التشغيل إلى 126.8 مليون دولار للربع، أعلى 15% سنة بعد سنة. ويشمل ذلك زيادات كبيرة في نفقات البحث والتطوير 30% والمبيعات والتسويق من خلال 16%.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) | 6 أشهر 2024 | 6 أشهر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 185.5 مليون دولار | 159.9 مليون دولار | +16% | 361.4 مليون دولار | 313.9 مليون دولار | +15% |
| إجمالي الربح | 134.2 مليون دولار | 118.7 مليون دولار | +13% | 258.5 مليون دولار | 227.1 مليون دولار | +14% |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 72.4% | 74.2% | -1.8% | 71.5% | 72.3% | -1.1% |
| الدخل التشغيلي | 7.5 مليون دولار | 8.2 مليون دولار | -9% | 2.2 مليون دولار | 10.5 مليون دولار | -79% |
| هامش التشغيل (%) | 4.0% | 5.1% | -1.1% | 0.6% | 3.3% | -2.7% |
| صافي الأرباح | 1.7 مليون دولار | 4.9 مليون دولار | -65% | (5.8 مليون دولار) | 3.3 مليون دولار | -276% |
| صافي الهامش (%) | 0.9% | 3.1% | -2.2% | -1.6% | 1.0% | -2.6% |
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة LiveRamp Holdings, Inc. بتمويل نموها
Overview من مستويات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة LiveRamp Holdings, Inc. عن إجمالي ديون قدرها 338.9 مليون دولار، والتي تشمل كلا من الديون قصيرة الأجل وطويلة الأجل. الديون طويلة الأجل تقف عند 328.8 مليون دولار، في حين أن الديون قصيرة الأجل 10.1 مليون دولار.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
يتم احتساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الشركة 0.33مما يشير إلى مستوى معتدل من الديون مقارنة بحقوق الملكية. هذه النسبة أقل من متوسط الصناعة البالغ 0.5وهو ما يعكس نهجا محافظا للاستفادة من الديون لتحقيق النمو.
إصدارات الديون الأخيرة والتصنيفات الائتمانية
في أغسطس 2024، قامت الشركة بإعادة تمويل التسهيلات الائتمانية الحالية، مما أدى إلى تحسين التصنيف الائتماني ب+ من وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية. يتضمن نشاط إعادة التمويل هذا الإصدار 100 مليون دولار في ديون جديدة لتحسين هيكل رأس المال وخفض مصاريف الفوائد.
الموازنة بين تمويل الديون وتمويل الأسهم
قامت الشركة بموازنة تمويلها بشكل استراتيجي بين الديون وحقوق الملكية. بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تمت إعادة شراء LiveRamp 2.4 مليون سهم من أسهمها العادية 65.7 مليون دولار في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم. يوضح هذا النشاط الالتزام بتعزيز قيمة المساهمين مع الحفاظ على ديون يمكن التحكم فيها profile.
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | $328.8 |
| الديون قصيرة الأجل | $10.1 |
| إجمالي الديون | $338.9 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.33 |
| إصدار الديون الأخيرة | $100.0 |
| التصنيف الائتماني | ب+ |
| إعادة شراء الأسهم (6 أشهر) | $65.7 |
تقييم سيولة LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP).
تقييم سيولة LiveRamp Holdings, Inc
النسب الحالية والسريعة
بلغت النسبة الحالية لشركة LiveRamp Holdings, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 4.17، مما يشير إلى مركز سيولة قوي. وبلغت نسبة السيولة السريعة، التي تستثني المخزون من الأصول المتداولة، 4.17 أيضًا، مما يشير إلى أن الشركة لديها أصول سائلة وفيرة لتغطية التزاماتها قصيرة الأجل.
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي رأس المال العامل 382.7 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا قدره 2.8 مليون دولار أمريكي من 385.5 مليون دولار أمريكي في 31 مارس 2024. ويشير هذا إلى استقرار وضع رأس المال العامل على الرغم من الانخفاض الطفيف.
بيانات التدفق النقدي Overview
يلخص الجدول التالي التدفقات النقدية لشركة LiveRamp للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023:
| فئة التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | $46,268 | $61,457 |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية | $22,161 | $112 |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($67,066) | ($34,319) |
| صافي النقد الناتج عن العمليات المتوقفة | $0 | $387 |
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
تعتقد الإدارة أن الأرصدة النقدية الحالية ستكون كافية لتلبية متطلبات رأس المال العامل والنفقات الرأسمالية في المستقبل المنظور. ومع ذلك، تشمل المخاوف المحتملة المتعلقة بالسيولة المخاطر المرتبطة بالركود الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة وتقلبات سوق رأس المال، مما قد يؤثر على التدفق النقدي والقدرة على جمع الأموال.
أيام المبيعات المعلقة (DSO)
بلغ DSO اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 95 يومًا، بانخفاض من 101 يومًا في 31 مارس 2024، مما يشير إلى تحسن الكفاءة في تحصيل المستحقات.
هل شركة LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يتضمن تقييم الشركة تقييم مقاييسها المالية لتحديد ما إذا كانت مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها في السوق. بالنسبة لشركة LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP)، تعد النسب الرئيسية مثل السعر إلى الأرباح (P/E)، والسعر إلى القيمة الدفترية (P/B)، وقيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA) ضرورية لهذا التحليل.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
يتم حساب نسبة السعر إلى الربحية عن طريق قسمة سعر السهم الحالي على ربحية السهم (EPS). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت ربحية السهم المخففة من العمليات المستمرة $0.03. بافتراض سعر السهم الحالي $25.00، ستكون نسبة السعر إلى الربحية:
السعر إلى الربحية = سعر السهم / ربحية السهم = 25.00 دولارًا أمريكيًا / 0.03 دولارًا أمريكيًا = 833.33
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
يتم حساب نسبة السعر إلى القيمة الدفترية عن طريق قسمة سعر السوق للسهم على القيمة الدفترية للسهم. مع إجمالي حقوق المساهمين 932.06 مليون دولار و 157.82 مليون سهم قائم، القيمة الدفترية للسهم هي:
القيمة الدفترية للسهم = إجمالي حقوق الملكية / الأسهم القائمة = 932.06 مليون دولار / 157.82 مليون = $5.91
بافتراض سعر السهم الحالي $25.00، ستكون نسبة السعر إلى القيمة الدفترية:
السعر إلى القيمة الدفترية = سعر السهم / القيمة الدفترية للسهم الواحد = 25.00 دولارًا أمريكيًا / 5.91 دولارًا أمريكيًا = 4.23
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
يتم حساب نسبة EV/EBITDA عن طريق قسمة قيمة المؤسسة على EBITDA. يمكن تحديد قيمة المؤسسة (EV) عن طريق إضافة القيمة السوقية وإجمالي الدين وطرح النقد وما يعادله. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ الرصيد النقدي 338.9 مليون دولار.
القيمة السوقية = سعر السهم الأسهم القائمة = 25.00 دولار 157.82 مليون = 3.945 مليار دولار
بافتراض إجمالي الديون $0 (وفقًا لأحدث البيانات) والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 10.88 مليون دولار لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سيتم حساب نسبة EV إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على النحو التالي:
EV = القيمة السوقية + إجمالي الدين - النقد = 3.945 مليار دولار + 0 دولار - 338.9 مليون دولار = 3.606 مليار دولار
قيمة رأس المال/قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك = قيمة رأس المال / الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك = 3.606 مليار دولار أمريكي / 10.88 مليون دولار أمريكي = 331.85
اتجاهات أسعار الأسهم
خلال العام الماضي، أظهر سعر السهم تقلبات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان سعر السهم $25.00، مقارنة ب $30.00 قبل عام، مما يشير إلى انخفاض 16.67%.
عائد الأرباح ونسب الدفع
لا تقوم LiveRamp حاليًا بدفع أرباح، مما يؤدي إلى عائد أرباح قدره 0%.
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
لدى المحللين إجماع على تصنيف السهم على أنه يمسك مع السعر المستهدف $28.00مما يشير إلى ارتفاع محتمل بحوالي 12% من السعر الحالي.
| مقياس التقييم | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | 833.33 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 4.23 |
| نسبة EV/EBITDA | 331.85 |
| سعر السهم الحالي | $25.00 |
| تغير السعر لمدة عام | -16.67% |
| عائد الأرباح | 0% |
| إجماع المحللين | يمسك |
| السعر المستهدف | $28.00 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP)
المخاطر الرئيسية التي تواجه LiveRamp Holdings, Inc.
تواجه شركة LiveRamp Holdings, Inc. العديد من المخاطر الداخلية والخارجية التي قد تؤثر بشكل كبير على صحتها المالية. وتشمل هذه المخاطر المنافسة في الصناعة، والتغييرات التنظيمية، وظروف السوق.
مسابقة الصناعة
يتميز المشهد التنافسي لـ LiveRamp بمزيج من اللاعبين المعروفين والوافدين الجدد. وتتنافس الشركة مع الشركات الكبرى في منصات ربط البيانات وإدارة البيانات، مما قد يؤدي إلى ضغوط الأسعار وانخفاض حصتها في السوق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 185.5 مليون دولار، أ 16.0% على أساس سنوي، إلا أن احتمال زيادة المنافسة قد يهدد النمو المستقبلي.
التغييرات التنظيمية
تشكل التغييرات في لوائح الخصوصية، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA)، مخاطر كبيرة. الامتثال لهذه اللوائح ينطوي على تكاليف كبيرة. تم الإبلاغ عن معدل الضريبة الفعلي للشركة عند 85.2% للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى ضغوط مالية محتملة بسبب الامتثال التنظيمي والآثار الضريبية.
ظروف السوق
يمكن لظروف السوق أن تؤثر بشكل كبير على أداء الأعمال. يمكن أن تؤدي حالات الانكماش الاقتصادي أو التحولات في سلوك المستهلك إلى انخفاض الطلب على خدمات البيانات. وحققت الشركة خسارة صافية قدرها 5.8 مليون دولار الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بصافي أرباح 3.3 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق، مما يسلط الضوء على قابلية التأثر بتقلبات السوق.
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الاعتماد على موفري البيانات الخارجيين والانقطاعات المحتملة في تقديم الخدمات. بلغت تكلفة إيرادات الشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 103.0 مليون دولار، أ 18.6% زيادة عن العام السابق، مدفوعة بارتفاع تكاليف الخدمة وتكاليف البنية التحتية السحابية.
المخاطر المالية
وتتجلى المخاطر المالية في إدارة التدفق النقدي للشركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت LiveRamp عن إجمالي النقد والنقد المعادل 338.9 مليون دولار، مع 19.9 مليون دولار تقع خارج الولايات المتحدة. وليس لدى الشركة خطط حالية لإعادة هذه الأموال النقدية، مما قد يحد من خيارات السيولة في أوقات الحاجة.
المخاطر الاستراتيجية
كما أن القرارات الإستراتيجية للشركة، بما في ذلك عمليات الاستحواذ والشراكات، تحمل مخاطر أيضًا. ساهم الاستحواذ الأخير على Habu تقريبًا 6.8 مليون دولار في الإيرادات ولكنه يضيف أيضًا تعقيدًا إلى العمليات وتحديات التكامل.
استراتيجيات التخفيف
وللتخفيف من هذه المخاطر، نفذت LiveRamp عدة إستراتيجيات:
- تعزيز أطر الامتثال للتكيف مع التغييرات التنظيمية.
- الاستثمار في التكنولوجيا لتحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل الاعتماد على مقدمي الخدمات الخارجيين.
- الحفاظ على تدفق إيرادات متنوع لمواجهة تقلبات السوق.
ملخص الأرقام المالية الرئيسية
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (الربع الثالث 2024) | 185.5 مليون دولار |
| صافي الخسارة (6 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | 5.8 مليون دولار |
| تكلفة الإيرادات (6 أشهر منتهية في 30 سبتمبر 2024) | 103.0 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل (30 سبتمبر 2024) | 338.9 مليون دولار |
| معدل الضريبة الفعلي (الربع الثالث 2024) | 85.2% |
| الإيرادات من الاستحواذ على هابو | 6.8 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلي لشركة LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP)
آفاق النمو المستقبلي لشركة LiveRamp Holdings, Inc.
تحليل محركات النمو الرئيسية
حددت الشركة العديد من محركات النمو الرئيسية التي من المتوقع أن تعزز مكانتها في السوق وقدراتها على توليد الإيرادات. وتشمل هذه:
- ابتكارات المنتج: أعلنت الشركة عن زيادة في نفقات البحث والتطوير، والتي وصلت إلى 43.9 مليون دولار للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أ 30.1% زيادة عن العام السابق. ويشير هذا إلى التزام قوي بتطوير منتجات جديدة وتعزيز المنتجات الحالية.
- توسعات السوق: بلغ إجمالي الإيرادات لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 361.4 مليون دولار، زيادة 15.1% مقارنة بالعام السابق. ارتفعت إيرادات الولايات المتحدة بنسبة 47.9 مليون دولار، أو 16.3%بينما شهدت الإيرادات الدولية انخفاضًا طفيفًا.
- عمليات الاستحواذ: ساهم الاستحواذ على هابو تقريبًا 6.8 مليون دولار في الإيرادات لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
لا تزال توقعات نمو الإيرادات إيجابية، حيث بلغ إجمالي الإيرادات للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024 عند 185.5 مليون دولار، أ 16.0% زيادة على أساس سنوي. ارتفعت إيرادات الاشتراك بنسبة 14.0% ل 143.3 مليون دولار، في حين نمت إيرادات السوق والإيرادات الأخرى بنسبة 23.5% ل 42.2 مليون دولار.
تعكس تقديرات الأرباح للربع صافي دخل قدره 1.7 مليون دولار، أو $0.03 لكل سهم مخفف، بانخفاض من 4.9 مليون دولار، أو $0.07 لكل سهم مخفف في السنة السابقة.
المبادرات أو الشراكات الإستراتيجية التي قد تدفع النمو المستقبلي
بدأت الشركة العديد من الجهود الإستراتيجية لتعزيز النمو:
- برنامج إعادة شراء الأسهم: وافق مجلس الإدارة على برنامج إعادة شراء الأسهم المعدل الذي يسمح بما يصل إلى 1.3 مليار دولار في عمليات إعادة شراء الأسهم حتى 31 ديسمبر 2026. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة شراء 40.2 مليون سهم ل 1.0 مليار دولار.
- الشراكات: وتجري حاليًا عمليات تعاون تهدف إلى توسيع نطاق اتصال البيانات وقدرات التحليلات، مما سيساعد في الاستحواذ على قطاعات جديدة من السوق وتعزيز عروض المنتجات.
المزايا التنافسية التي تضع الشركة في موضع النمو
تتمتع الشركة بالعديد من المزايا التنافسية التي من المتوقع أن تدفع نموها:
- صافي الاحتفاظ بالاشتراكات القوية: تم تحسين معدل الاحتفاظ الصافي بالاشتراك إلى 107% للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 101% في العام السابق، مما يشير إلى المشاركة الفعالة للعملاء وجهود البيع.
- الإيرادات السنوية المتكررة (ARR): نما ARR بنسبة 13% ل 483 مليون دولار، مدعومة بكل من إيرادات العملاء الجدد والارتقاء بالعملاء الحاليين.
جدول الملخص المالي
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 185.5 مليون دولار | 159.9 مليون دولار | 16.0% |
| إيرادات الاشتراكات | 143.3 مليون دولار | 125.7 مليون دولار | 14.0% |
| السوق والإيرادات الأخرى | 42.2 مليون دولار | 34.2 مليون دولار | 23.5% |
| صافي الأرباح | 1.7 مليون دولار | 4.9 مليون دولار | (65.1%) |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.03 | $0.07 | (57.1%) |
| مصاريف البحث والتطوير | 43.9 مليون دولار | 33.7 مليون دولار | 30.1% |
| مصاريف التشغيل | 126.8 مليون دولار | 110.5 مليون دولار | 14.7% |
LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.