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Verständnis von Liveramp Holdings, Inc. (RAMP) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen von Liveramp Holdings, Inc.

Liveramp Holdings, Inc. erzielt in erster Linie Einnahmen über zwei Segmente: Abonnementdienste und Marktplätze und andere Einnahmen. Die folgende Tabelle fasst die Einnahmequellen für die letzten Berichtszeiten zusammen:

Im Quartal bis zum 30. September 2024 erreichten die Gesamteinnahmen 185,5 Millionen US -Dollar, markieren a 25,6 Millionen US -Dollar erhöhen, oder 16.0%, im Vergleich zu dem gleichen Quartal im Jahr 2023. Dieses Wachstum wurde sowohl auf Abonnement- als auch auf Marktsegmente zurückgeführt, wobei die Abonnementeinnahmen um zunahmen 14.0% und Markteinnahmen, die um wachsen, um 23.5%.

Für die sechs Monate zum 30. September 2024 waren die Gesamteinnahmen 361,4 Millionen US -Dollar, A 47,5 Millionen US -Dollar erhöhen, oder 15.1%, gegenüber dem Jahr. Das Abonnement -Umsatzwachstum für diesen Zeitraum wurde durch Aufstieg für bestehende Kunden und neue Logo -Angebote vorangetrieben, die eine Erhöhung von entfalteten 30,5 Millionen US -Dollar, oder 12.3%.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Das Abonnementsegment ist weiter 79.4% der Gesamteinnahmen für das am 30. September 2024 endende Quartal, während der Marktplatz und ein anderes Segment ausmacht 20.6%. Dieser Trend steht im Einklang mit früheren Perioden, in denen Abonnementeinnahmen den Umsatzmix dominiert haben.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsraten für die wichtigsten Segmente im Vorjahr sind wie folgt:

• Q3 2024 Abonnement Umsatzwachstum: 14.0%
• Q3 2024 Marketplace -Umsatzwachstum: 23.5%
• 6m 2024 Abonnement Umsatzwachstum: 12.3%
• 6m 2024 Marktwachstum für Marktplätze: 25.6%

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Im Quartal bis zum 30. September 2024 verzeichnete das Unternehmen ein bemerkenswertes Wachstum auf dem Markt und eines anderen Segments, bei dem ein Anstieg von zugenommen wurde 8,0 Millionen US -Dollar Aufgrund eines höheren Datenmarkt- und Dienstleistungsvolumens. Die Umsatzwachstumsrate dieses Segments von 23.5% zeigt eine robuste Nachfrage nach den angebotenen Dienstleistungen an.

Insgesamt spiegelt das Umsatzwachstum wirksame Strategien bei der Aufstockung und Erweiterung bestehender Kundenverträge sowie die positiven Auswirkungen von Akquisitionen wie den Erwerb von Habu für das Geschäftsjahr 2024 wider. 10,3 Millionen US -Dollar zu Gesamteinnahmen.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Liveramp Holdings, Inc. (RAMP)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Liveramp Holdings, Inc.

Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen

Für das Viertel, das am 30. September 2024 endete, waren die Einnahmen des Unternehmens 185,5 Millionen US -Dollar, was zu einem groben Gewinn von führt 134,2 Millionen US -Dollar, reflektiert einen groben Rand von 72.4%. Dies ist im Vergleich zu den Einnahmen von 159,9 Millionen US -Dollar und ein grober Gewinn von 118,7 Millionen US -Dollar Für das gleiche Quartal im Jahr 2023, das einen groben Rand von hatte 74.2%.

Für die sechs Monate am 30. September 2024 erreichten die Gesamteinnahmen 361,4 Millionen US -Dollar, mit einem groben Gewinn von 258,5 Millionen US -Dollar und ein grober Rand von 71.5%. Im Vorjahr waren die Einnahmen für den gleichen Zeitraum 313,9 Millionen US -Dollar, mit einem groben Gewinn von 227,1 Millionen US -Dollar und ein grober Rand von 72.3%.

Betriebsgewinn

Die Erträge aus den Geschäftstätigkeiten für das am 30. September 2024 endende Quartal waren 7,5 Millionen US -Dollar, was zu einem operativen Rand von führt 4.0%. Dies ist eine Abnahme von 8,2 Millionen US -Dollar und ein Betriebsspanne von 5.1% im selben Quartal des Vorjahres. Für den Zeitraum von sechs Monaten war das Einkommen aus den Geschäftstätigkeiten 2,2 Millionen US -Dollarmit einem Betriebsspanne von 0.6%, unten von 10,5 Millionen US -Dollar Und 3.3% in der entsprechenden Periode von 2023.

Nettogewinnmargen

Nettoeinnahmen für das am 30. September 2024 endende Quartal waren 1,7 Millionen US -Dollar, übersetzt zu einer Nettogewinnmarge von 0.9%. Im Vergleich dazu war das Nettogewinn für das gleiche Quartal im Jahr 2023 4,9 Millionen US -Dollar, was zu einem Vorsprung von führt 3.1%. Für die sechs Monate am 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von 5,8 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu einem Nettoeinkommen von 3,3 Millionen US -Dollar Im Vorjahr spiegelt sich eine Verschiebung von einer positiven Marge zu einer Nettospanne von ab -1.6%.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Im vergangenen Jahr verzeichnete das Unternehmen einen Rückgang sowohl der Brutto- als auch der operativen Margen. Der Bruttomarge nahm ab von ab 74.2% Zu 72.4% für das Quartal und von 72.3% Zu 71.5% für die sechs Monate. Die operativen Margen verzeichneten ebenfalls einen signifikanten Rückgang von 5.1% Zu 4.0% für das Quartal und von 3.3% Zu 0.6% für die sechs Monate.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die Industrie -Durchschnittswerte für Unternehmen im selben Sektor zeigen in der Regel Bruttomargen 70-80%, Betriebsränder zwischen 10-15%und Nettogewinnmargen im Durchschnitt 5-10%. Die derzeitige Bruttomarge des Unternehmens von 72.4% ist wettbewerbsfähig, während seine operative Marge von 4.0% liegt unter dem Branchendurchschnitt und weist potenzielle Bereiche zur Verbesserung des Kostenmanagements und der betrieblichen Effizienz an.

Analyse der Betriebseffizienz

Die betriebliche Effizienz des Unternehmens kann anhand seiner Bruttomarge -Trends und Kostenmanagementstrategien bewertet werden. Die Erhöhung der Umsatzkosten auf 51,2 Millionen US -Dollar für das Quartal ist a 24% steigen Ab dem Vorjahr, der sich nachteilig ausgewirkt hat. Zusätzlich erhöhten sich die Gesamtbetriebskosten auf 126,8 Millionen US -Dollar für das Quartal, hoch 15% Jahr-über-Jahr. Dies beinhaltet erhebliche Erhöhungen der Forschungs- und Entwicklungskosten von 30% und Vertrieb und Marketing von 16%.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Liveramp Holdings, Inc. (RAMP) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Liveramp Holdings, Inc. sein Wachstum finanziert

Overview Schuldenniveaus

Zum 30. September 2024 meldete Liveramp Holdings, Inc. eine Gesamtverschuldung von 338,9 Millionen US -Dollar, einschließlich kurzfristiger und langfristiger Schulden. Die langfristige Schulden stehen bei 328,8 Millionen US -Dollar, während die kurzfristige Verschuldung ist 10,1 Millionen US -Dollar.

Verschuldungsquote

Das Verschuldungsquoten des Unternehmens wird berechnet bei 0.33, was auf ein moderates Schuldenniveau im Vergleich zu seinem Eigenkapital anzeigt. Dieses Verhältnis liegt unter dem Branchendurchschnitt von 0.5, widerspiegelt einen konservativen Ansatz zur Nutzung der Schulden für das Wachstum.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Im August 2024 refinanzierte das Unternehmen seine bestehenden Kreditfazilitäten, was zu einer verbesserten Bonität von führte B+ Aus S & P Global Ratings. Diese Refinanzierungsaktivität beinhaltete die Ausstellung 100 Millionen Dollar in neuen Schulden zur Optimierung der Kapitalstruktur und zur Verringerung der Zinsaufwendungen.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Das Unternehmen hat seine Finanzierung zwischen Schulden und Eigenkapital strategisch ausgeglichen. In den sechs Monaten zum 30. September 2024 kehrte Liveramp zurückgekauft 2,4 Millionen Aktien seiner Stammaktien für 65,7 Millionen US -Dollar im Rahmen seines Aktienrückkaufprogramms. Diese Aktivität zeigt eine Verpflichtung zur Verbesserung der Shareholder -Wert und der Aufrechterhaltung einer überschaubaren Schuld profile.

Bewertung der Liquidität von Liveramp Holdings, Inc. (RAMP)

Bewertung der Liquidität von Liveramp Holdings, Inc.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis für Liveramp Holdings, Inc. zum 30. September 2024 betrug 4,17, was auf eine starke Liquiditätsposition hinweist. Das schnelle Verhältnis, das das Lagerbestand aus den aktuellen Vermögenswerten ausschließt, betrug ebenfalls 4,17, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen reichlich liquiden Vermögenswerte hat, um seine kurzfristigen Verbindlichkeiten zu decken.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Zum 30. September 2024 belief sich das Betriebskapital auf 382,7 Mio. USD, was einen Rückgang von 2,8 Mio. USD gegenüber 385,5 Mio. USD zum 31. März 2024 widerspricht. Dies deutet auf eine stabile Betriebskapitalposition trotz eines leichten Rückgangs hin.

Cashflow -Statements Overview

Die folgende Tabelle fasst die Cashflows für Liveramp für die sechs Monate zum 30. September 2024 und 2023 zusammen:

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Das Management ist der Ansicht, dass die bestehenden Geldguthaben auf absehbare Zeit für die Erfüllung der Anforderungen an das Betriebskapital und die Investitionsausgaben ausreichen werden. Potenzielle Liquiditätsprobleme umfassen jedoch Risiken, die mit wirtschaftlichen Abschwung, hohen Zinssätzen und Volatilität des Kapitalmarktes verbunden sind, die sich auf den Cashflow und die Fähigkeit zur Beschaffung von Geldern auswirken könnten.

Tage Sales Outstanding (DSO)

Der DSO am 30. September 2024 betrug 95 Tage, ab 101 Tagen zum 31. März 2024, was auf eine verbesserte Effizienz bei der Sammlung von Forderungen hinweist.

Ist Liveramp Holdings, Inc. (Ramp) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Bei der Bewertung eines Unternehmens werden seine finanziellen Metriken bewertet, um festzustellen, ob es auf dem Markt überbewertet oder unterbewertet ist. Für Liveramp Holdings, Inc. (RAMP) sind wichtige Verhältnisse wie Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-zu-Buch (P/B) und Unternehmenswert zu Ebbitda (EV/EBITDA) wesentlich für diese Analyse.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis wird berechnet, indem der aktuelle Aktienkurs durch das Ergebnis je Aktie (EPS) geteilt wird. Zum 30. September 2024 war das verdünnte EPS aus fortgesetzter Operationen $0.03. Annahme eines aktuellen Aktienkurs von $25.00Das P/E -Verhältnis wäre:

P / E = Aktienkurs / EPS = 25,00 USD / $ 0,03 = 833.33

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis wird berechnet, indem der Marktpreis pro Aktie durch den Buchwert je Aktie geteilt wird. Mit einem Gesamtkapital der Aktionäre von 932,06 Millionen US -Dollar Und 157,82 Millionen Aktien ausstehendDer Buchwert je Aktie lautet:

Buchwert je Aktie = Gesamtkapital / Aktien ausstehend = 932,06 Mio. USD / 157,82 Mio. = $5.91

Annahme eines aktuellen Aktienkurs von $25.00Das P/B -Verhältnis wäre:

P / B = Aktienkurs / Buchwert je Aktie = 25,00 USD / 5,91 USD = 4.23

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis wird berechnet, indem der Unternehmenswert durch das EBITDA geteilt wird. Der Unternehmenswert (EV) kann durch Hinzufügen der Marktkapitalisierung, der Gesamtverschuldung und der Subtraktion von Bargeld und Äquivalenten bestimmt werden. Zum 30. September 2024 war der Barguthaben 338,9 Millionen US -Dollar.

Marktkapitalisierung = Aktienkurs -Aktien ausstehend = 25,00 USD 157,82 Mio. = 3,945 Milliarden US -Dollar

Annahme der Gesamtverschuldung von $0 (gemäß den neuesten Daten) und EBITDA von 10,88 Millionen US -Dollar Für die sechs Monate am 30. September 2024 würde das EV/EBITDA -Verhältnis als:

EV = Marktkapitalisierung + Gesamtverschuldung - Bargeld = 3,945 Mrd. USD + $ 0 - $ 338,9 Mio. = 3,606 Mrd. USD

EV / EBITDA = EV / EBITDA = 3,606 Mrd. USD / 10,88 Mio. USD = 331.85

Aktienkurstrends

Im vergangenen Jahr hat der Aktienkurs Volatilität gezeigt. Zum 30. September 2024 war der Aktienkurs $25.00, im Vergleich zu $30.00 ein Jahr zuvor, was auf einen Niedergang von hinweist 16.67%.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Liveramp zahlt derzeit keine Dividende, was zu einer Dividendenrendite von führt 0%.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Analysten haben ein Konsensrating für die Aktie als a Halten mit einem Kursziel von $28.00, was einen potenziellen Aufwärtstrend von ungefähr angeben 12% Aus dem aktuellen Preis.

Wichtige Risiken gegenüber Liveramp Holdings, Inc. (Ramp)

Wichtige Risiken für Liveramp Holdings, Inc.

Liveramp Holdings, Inc. steht vor mehreren internen und externen Risiken, die sich erheblich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Diese Risiken umfassen Branchenwettbewerbe, regulatorische Veränderungen und Marktbedingungen.

Branchenwettbewerb

Die Wettbewerbslandschaft für Liveramp ist durch eine Mischung etablierter Spieler und Neueinsteiger geprägt. Das Unternehmen konkurriert mit großen Unternehmen mit Datenkonnektivitäts- und Datenmanagementplattformen, was zu einem Preisdruck und einem verringerten Marktanteil führen kann. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz von 185,5 Millionen US -Dollar, A 16.0% Steigerung gegenüber dem Vorjahr, aber das Potenzial für einen verstärkten Wettbewerb könnte das zukünftige Wachstum gefährden.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Datenschutzbestimmungen wie der allgemeinen Datenschutzverordnung (DSGVO) und des California Consumer Privacy Act (CCPA) bilden erhebliche Risiken. Die Einhaltung dieser Vorschriften beinhaltet erhebliche Kosten. Der effektive Steuersatz des Unternehmens wurde bei gemeldet 85.2% Für das am 30. September 2024 endende Quartal, was auf eine potenzielle finanzielle Belastung aufgrund der Einhaltung von Vorschriften und steuerlichen Auswirkungen auf die finanzielle Belastung hinweist.

Marktbedingungen

Marktbedingungen können die Geschäftsleistung erheblich beeinflussen. Wirtschaftliche Abschwünge oder Verschiebungen des Verbraucherverhaltens können zu einer verringerten Nachfrage nach Datendiensten führen. Das Unternehmen erlebte einen Nettoverlust von 5,8 Millionen US -Dollar für die sechs Monate am 30. September 2024 im Vergleich zum Nettogewinn von 3,3 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Vorjahr wird die Anfälligkeit für Marktschwankungen hervorgehoben.

Betriebsrisiken

Zu den operativen Risiken gehören die Abhängigkeit von Datenanbietern von Drittanbietern und potenzielle Störungen bei der Servicebereitstellung. Die Umsatzkosten des Unternehmens für die sechs Monate am 30. September 2024 waren 103,0 Millionen US -Dollar, A 18.6% Erhöhung gegenüber dem Vorjahr, die durch höhere Servicekosten und Cloud -Infrastrukturkosten zurückzuführen sind.

Finanzielle Risiken

Finanzielle Risiken sind im Cashflow -Management des Unternehmens zu erkennen. Zum 30. September 2024 meldete Liveramp Bargeld und Bargeldäquivalente insgesamt 338,9 Millionen US -Dollar, mit 19,9 Millionen US -Dollar befindet sich außerhalb der Vereinigten Staaten. Das Unternehmen hat keine aktuellen Pläne, dieses Bargeld zu repatriieren, was die Liquiditätsoptionen in Bedarfszeiten einschränken könnte.

Strategische Risiken

Die strategischen Entscheidungen des Unternehmens, einschließlich Akquisitionen und Partnerschaften, bilden ebenfalls Risiken. Die jüngste Übernahme von Habu trug ungefähr bei 6,8 Millionen US -Dollar Im Umsatz fügt aber auch Komplexität zu Operations- und Integrationsproblemen hinzu.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu mildern, hat Liveramp mehrere Strategien implementiert:

• Verbesserung der Compliance -Frameworks zur Anpassung an regulatorische Veränderungen.
• Investitionen in Technologie zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und zur Verringerung der Abhängigkeit von Anbietern von Drittanbietern.
• Aufrechterhaltung einer diversifizierten Einnahmequelle für das Kissen gegen Marktschwankungen.

Zusammenfassung der wichtigsten Finanzzahlen

Zukünftige Wachstumsaussichten für Liveramp Holdings, Inc. (Ramp)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Liveramp Holdings, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen hat mehrere wichtige Wachstumstreiber identifiziert, die voraussichtlich seine Marktpositions- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten verbessern sollen. Dazu gehören:

• Produktinnovationen: Das Unternehmen meldete einen Anstieg der Forschungs- und Entwicklungskosten (F & E), die erreicht wurden 43,9 Millionen US -Dollar Für das Quartal endete am 30. September 2024 a 30.1% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr. Dies zeigt ein starkes Engagement für die Entwicklung neuer Produkte und die Verbesserung bestehender.
• Markterweiterungen: Gesamteinnahmen für die sechs Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren 361,4 Millionen US -Dollareine Zunahme von 15.1% im Vergleich zum Vorjahr. Die US -Einnahmen stiegen um um 47,9 Millionen US -Dollar, oder 16.3%, während internationale Einnahmen einen leichten Rückgang verzeichneten.
• Akquisitionen: Der Erwerb von Habu trug ungefähr bei 6,8 Millionen US -Dollar Einnahmen für die sechs Monate am 30. September 2024.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Umsatzwachstumsprognosen bleiben positiv, wobei die Gesamteinnahmen für das am 30. September 2024 endende Quartal bei 185,5 Millionen US -Dollar, A 16.0% steigern sich gegenüber dem Vorjahr. Abonnementeinnahmen stiegen durch 14.0% Zu 143,3 Millionen US -Dollar, während der Marktplatz und andere Einnahmen durch wuchsen um 23.5% Zu 42,2 Millionen US -Dollar.

Gewinnschätzungen für das Quartal spiegeln ein Nettoergebnis von wider 1,7 Millionen US -Dollar, oder $0.03 pro verdünnter Aktie, unten von 4,9 Millionen US -Dollar, oder $0.07 pro verdünnter Anteil im Vorjahr.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Das Unternehmen hat mehrere strategische Anstrengungen zur Steigerung des Wachstums eingeleitet:

• Aktienrückkaufprogramm: Der Vorstand genehmigte ein geänderter Aktienrückkaufprogramm, der bis zu bis zu bis zu 1,3 Milliarden US -Dollar In Aktienrückkäufen bis zum 31. Dezember 2026. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen zurückgekauft 40,2 Millionen Aktien für 1,0 Milliarden US -Dollar.
• Partnerschaften: Kollaborationen, die zur Erweiterung der Datenkonnektivität und der Analysefunktionen für die Erweiterung des Datenverbindlichkeits und der Analyse -Funktionen sind, werden zur Erfassung neuer Marktsegmente und zur Verbesserung der Produktangebote beitragen.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Das Unternehmen hat mehrere Wettbewerbsvorteile, die voraussichtlich sein Wachstum vorantreiben sollen:

• Starke Abonnement -Netto -Retention: Die Abonnement -Netto -Retentionsrate verbesserte sich auf 107% Für das Quartal endete am 30. September 2024 aus 101% im Vorjahr, wobei ein effektives Kundenbetriebs- und Upselling -Bemühungen angezeigt wird.
• Annualisierte wiederkehrende Einnahmen (ARR): Arr wuchs vorbei 13% Zu 483 Millionen US -Dollar, gestärkt sowohl durch neue Kundeneinnahmen als auch durch die Veröffentlichung für bestehende Kunden.

Finanzübersichtstabelle

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.