Rimini Street, Inc. (RMNI) Bundle
فهم مصادر إيرادات شركة Rimini Street, Inc. (RMNI).
فهم مصادر إيرادات شركة Rimini Street, Inc
بلغ إجمالي الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 104.7 مليون دولار، تراجع من 107.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، بانخفاض قدره 3%.
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 314.5 مليون دولار، أسفل من 319.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، بانخفاض قدره 1.5%.
توزيع الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير | إيرادات 9 أشهر 2024 | إيرادات 9 أشهر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 51.6 مليون دولار | 55.7 مليون دولار | -7% | 156.9 مليون دولار | 163.1 مليون دولار | -4% |
| دولي | 53.1 مليون دولار | 51.7 مليون دولار | +3% | 157.7 مليون دولار | 156.2 مليون دولار | +1% |
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو -3%، في حين أن معدل النمو لمدة تسعة أشهر هو -1.5%.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة
تقريبًا 49% من الإيرادات التي تم توليدها في الولايات المتحدة للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 52% في الربع الثالث من عام 2023. وفي الوقت نفسه، شكلت الإيرادات الدولية 51% في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 48% في الربع الثالث من عام 2023.
تغييرات كبيرة في مصادر الإيرادات
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إنهاء خدمات منتجات Oracle PeopleSoft، والتي شكلت ما يقرب من 24.9 مليون دولار أو 8% من إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 27.6 مليون دولار أو 9% لنفس الفترة من عام 2023.
الإيرادات السنوية المتكررة
وكانت الإيرادات المتكررة السنوية 402 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، انخفاضًا من 416 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023. يعكس هذا الانخفاض انخفاضًا في معدل الاحتفاظ بالعملاء.
معدل الاحتفاظ بالإيرادات
وكان معدل الاحتفاظ بالإيرادات 89% للـ 12 شهرًا المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفاضًا من 94% لنفس الفترة من عام 2023.
نظرة متعمقة على ربحية شركة Rimini Street, Inc. (RMNI).
نظرة متعمقة على ربحية شركة Rimini Street, Inc
إجمالي الربح: خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023، بلغ إجمالي الربح 200.6 مليون دولار. وانخفضت خلال نفس الفترة من عام 2024 إلى 188.3 مليون دولار، انخفاض 6% أو 12.3 مليون دولار.
هامش الربح الإجمالي: بلغ هامش الربح الإجمالي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 62.8%بينما انخفض إلى 2024 59.9%، مما يشير إلى انخفاض 290 نقطة أساس.
الربح التشغيلي: بلغ الدخل التشغيلي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 32.2 مليون دولاروالتي تحولت إلى خسارة تشغيلية قدرها 47.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2024، بانخفاض قدره 79.2 مليون دولار أو 245.9%.
صافي الدخل (الخسارة): وبلغ صافي الخسارة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 16.7 مليون دولار، تصاعد إلى 42.9 مليون دولار في عام 2024، تدهور 59.6 مليون دولار أو 356.9%.
ربح: انخفض إجمالي الإيرادات من 319.4 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 إلى 314.5 مليون دولار للفترة نفسها من عام 2024، بتخفيض قدره 4.8 مليون دولار أو 2%.
| متري | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الربح | 200.6 مليون دولار | 188.3 مليون دولار | -6% |
| هامش الربح الإجمالي | 62.8% | 59.9% | -290 نقطة أساس |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | 32.2 مليون دولار | (47.0) مليون دولار | -245.9% |
| صافي الدخل (الخسارة) | (16.7) مليون دولار | (42.9) مليون دولار | -356.9% |
| إجمالي الإيرادات | 319.4 مليون دولار | 314.5 مليون دولار | -2% |
النفقات التشغيلية: ارتفع إجمالي مصاريف التشغيل من 168.4 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 إلى 235.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2024، بزيادة قدرها 66.9 مليون دولار أو 39.8%.
مصاريف المبيعات والتسويق: خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023، بلغت مصاريف المبيعات والتسويق 107.4 مليون دولار، يرتفع إلى 112.3 مليون دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 5%.
المصاريف العمومية والإدارية: انخفضت المصاريف العمومية والإدارية من 55.5 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 إلى 54.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2024 بانخفاض قدره 2%.
الكفاءة التشغيلية: وكان الدافع وراء الزيادة في التكاليف هو أ 16% زيادة في متوسط عدد الموظفين، في حين انخفضت الإيرادات بنسبة 2%. وأدى ذلك إلى الضغط على الهوامش والكفاءة التشغيلية.
تكاليف التقاضي: ارتفعت تكاليف التقاضي من 5.5 مليون دولار في عام 2023 إلى 63.9 مليون دولار في عام 2024، سيرتفع 1,067.5%.
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة: هامش الربح الإجمالي 59.9% أقل من متوسط الصناعة البالغ 65%مما يشير إلى التحديات في إدارة التكاليف مقارنة بأقرانهم.
معدل الاحتفاظ بالإيرادات: انخفض معدل الاحتفاظ بالإيرادات من 94% في عام 2023 إلى 89% في عام 2024، مما يعكس التحديات التي تواجه الاحتفاظ بالعملاء.
الإيرادات السنوية المتكررة: انخفضت الإيرادات المتكررة السنوية من 416 مليون دولار في عام 2023 إلى 402 مليون دولار في عام 2024، مما يشير إلى انخفاض إيرادات الاشتراكات.
| متري | 2023 | 2024 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات السنوية المتكررة | 416 مليون دولار | 402 مليون دولار | -3.4% |
| معدل الاحتفاظ بالإيرادات | 94% | 89% | -5% |
| متوسط هامش الربح الإجمالي للصناعة | 65% | لا يوجد | لا يوجد |
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Rimini Street, Inc. (RMNI) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Rimini Street, Inc. بتمويل نموها
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Rimini Street, Inc. عن إجمالي ديونها يتكون من:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل (صافي الاستحقاقات الحالية) | $67,959 |
| الاستحقاقات الحالية للديون طويلة الأجل | $3,093 |
| إجمالي التسهيلات الائتمانية | $71,052 |
تعاني الشركة من عجز في رأس المال العامل قدره 93.7 مليون دولار والعجز المتراكم 245.1 مليون دولار اعتبارا من نفس التاريخ. وتبلغ نسبة الدين إلى حقوق المساهمين حوالي 0.82مما يشير إلى اعتماد معتدل على الديون مقارنة بالأسهم.
وفيما يتعلق بالأنشطة الأخيرة، قامت الشركة في 30 أبريل 2024 بإعادة تمويل التسهيل الائتماني الأصلي الخاص بها بمبلغ 70.9 مليون دولار إلى تسهيلات ائتمانية مضمونة جديدة لمدة خمس سنوات. يشمل هذا المرفق:
- أ 75.0 مليون دولار قرض لأجل
- أ 35.0 مليون دولار خط ائتمان متجدد
كما في 30 سبتمبر 2024، بلغت القروض القائمة بموجب التسهيل الائتماني الجديد 74.1 مليون دولار. لدى الشركة خيار أسعار الفائدة بناءً على سعر التمويل لليلة واحدة المضمونة (SOFR) أو السعر الأساسي، بهوامش تتراوح بين 1.75% إلى 3.50%.
لم يتم ذكر التصنيفات الائتمانية لشركة "ريميني ستريت" بشكل صريح في البيانات المتاحة، لكن الإدارة المستمرة لمستويات ديونها وإعادة التمويل تشير إلى استراتيجية لتحسين الصحة المالية وسط ظروف السوق المتقلبة. بلغت مصاريف الفوائد الأخيرة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $1,577,000، مقارنة ب $1,413,000 لنفس الفترة من عام 2023.
وتعكس استراتيجية الشركة التوازن بين تمويل الديون وتمويل الأسهم، مع جزء كبير من الإيرادات المتولدة من المدفوعات المسبقة للعملاء. وفي 30 سبتمبر 2024 بلغت الإيرادات المؤجلة 202.3 مليون دولار، والتي يتم الاعتراف بها كالتزام.
يسمح هذا الوضع الاستراتيجي بإدارة قوية للتدفقات النقدية، كما تتوقع الشركة أن تدرك ذلك تقريبًا 202.3 مليون دولار من الإيرادات المؤجلة على مدى 12 شهرا القادمة. تواصل الشركة مراقبة الرافعة المالية والسيولة لديها لضمان الامتثال للتعهدات المالية، والتي تشمل الحفاظ على الحد الأدنى من نسبة تغطية الرسوم الثابتة أكبر من 1.25 ونسبة الرافعة المالية الإجمالية أقل من 3.75.
تقييم سيولة شركة Rimini Street, Inc. (RMNI).
تقييم السيولة والملاءة المالية
النسب الحالية والسريعة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتم حساب النسبة الحالية عن طريق قسمة الأصول المتداولة على الالتزامات المتداولة. ويبلغ إجمالي الأصول المتداولة 228.7 مليون دولار أمريكي بينما تبلغ الخصوم المتداولة 322.5 مليون دولار أمريكي، مما يؤدي إلى نسبة تداول قدرها 0.71.
والنسبة السريعة، التي تستثني المخزون من الأصول المتداولة، هي أيضًا 0.71 نظرا لقلة المخزون في الميزانية العمومية.
اتجاهات رأس المال العامل
رأس المال العامل، الذي يعرف بأنه الأصول المتداولة ناقص الخصوم المتداولة، يظهر عجزا قدره 93.7 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويمثل هذا انخفاضًا عن الفترات السابقة، مما يشير إلى تحديات السيولة المحتملة.
بيانات التدفق النقدي Overview
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، نتج عن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية صافي تدفقات نقدية خارجة قدرها 1.2 مليون دولار. التقسيم هو كما يلي:
- صافي الدخل (الخسارة): (43.1 مليون دولار)
- تعديلات على مصاريف التعويضات على أساس الأسهم: 7.1 مليون دولار
- التغيرات في الحسابات المدينة: 51.1 مليون دولار
- تغييرات الإيرادات المؤجلة: (60.8 مليون دولار)
أسفرت التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية عن صافي تدفق داخلي قدره 7.1 مليون دولار خلال نفس الفترة. ساهمت أنشطة التمويل في صافي تدفق 2.9 مليون دولار.
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
كان لدى الشركة 119.9 مليون دولار بالنقد وما في حكمه اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ومع ذلك، فإن جزءًا كبيرًا من المطلوبات المتداولة يتكون من 202.3 مليون دولار في الإيرادات المؤجلة، والتي من المتوقع أن يتم الاعتراف بها خلال الفترة المالية القادمة.
ال تسهيلات ائتمانية 2024 يتضمن خط ائتمان متجدد مع 35 مليون دولار المتاحة، والتي يمكن أن توفر سيولة إضافية إذا لزم الأمر. الالتزام بالتعهدات المالية، بما في ذلك الحد الأدنى من رصيد السيولة 20 مليون دولار، تم الإبلاغ عنها بأنها مرضية.
| مقياس السيولة | القيمة (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
|---|---|
| الأصول الحالية | 228.7 مليون دولار |
| الالتزامات المتداولة | 322.5 مليون دولار |
| النسبة الحالية | 0.71 |
| نسبة سريعة | 0.71 |
| عجز رأس المال العامل | 93.7 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 119.9 مليون دولار |
| الإيرادات المؤجلة | 202.3 مليون دولار |
| الائتمان المتجدد المتاح | 35 مليون دولار |
هل شركة Rimini Street, Inc. (RMNI) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
عند تقييم الصحة المالية للشركة، من المهم تقييم ما إذا كانت مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها بناءً على النسب والمقاييس المالية الرئيسية.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
لا تنطبق نسبة السعر إلى الربحية للشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 بسبب خسارة صافية قدرها 43.1 مليون دولار خلال هذا الربع.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
يمكن حساب نسبة السعر إلى القيمة الدفترية باستخدام أحدث قيمة دفترية للسهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي العجز لدى المساهمين 76.774 مليون دولار أمريكي مع 90.841 مليون سهم قائم، مما يؤدي إلى قيمة دفترية قدرها -0.845 دولار أمريكي للسهم الواحد. وبالتالي، فإن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية لا تنطبق أيضًا بسبب حقوق الملكية السلبية.
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم احتساب الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة على أساس خسارة تشغيلية قدرها 49.594 مليون دولار أمريكي ومصروفات فوائد بقيمة 4.401 مليون دولار أمريكي، مما يؤدي إلى أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تبلغ -45.193 مليون دولار أمريكي. يتم احتساب قيمة المؤسسة على أنها القيمة السوقية بالإضافة إلى إجمالي الدين مطروحًا منه ما يعادله من النقد. مع القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 229.2 مليون دولار أمريكي، وإجمالي الديون 142.1 مليون دولار أمريكي، وما يعادله من النقد 119.9 مليون دولار أمريكي، تبلغ قيمة المؤسسة حوالي 251.4 مليون دولار أمريكي. وبالتالي، فإن نسبة EV/EBITDA لا تنطبق مرة أخرى بسبب الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) السلبية.
اتجاهات أسعار الأسهم
شهد سعر السهم تقلبات كبيرة خلال العام الماضي، مع نطاق 52 أسبوعًا يتراوح بين 2.50 دولارًا إلى 6.00 دولارًا تقريبًا. اعتبارًا من أكتوبر 2024، يتم تداول السهم بحوالي 2.63 دولار.
عائد الأرباح ونسبة العائد
وتمتلك الشركة حالياً عائد توزيعات أرباح بنسبة 0% ولا تقوم بتوزيع أي أرباح، كما يتضح من عدم وجود أي توزيعات أرباح.
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
وفقًا لأحدث تقارير المحللين، تشير التقييمات المتفق عليها إلى وجود موقف ثابت للسهم، نظرًا للأداء المالي الحالي وظروف السوق. ويتوخى المحللون الحذر بسبب جهود التقاضي وإعادة الهيكلة المستمرة.
| مقياس التقييم | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | غير قابل للتطبيق |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | غير قابل للتطبيق |
| نسبة EV/EBITDA | غير قابل للتطبيق |
| سعر السهم (اعتبارًا من أكتوبر 2024) | $2.63 |
| نطاق 52 أسبوعًا | $2.50 - $6.00 |
| عائد الأرباح | 0% |
| إجماع المحللين | يمسك |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة "ريميني ستريت" (RMNI)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة "ريميني ستريت" (RMNI)
تعمل شركة Rimini Street, Inc. ضمن بيئة معقدة وتنافسية تنطوي على العديد من المخاطر الداخلية والخارجية التي تؤثر على صحتها المالية. فيما يلي عوامل الخطر الرئيسية المحددة للشركة اعتبارًا من عام 2024:
مسابقة الصناعة
تواجه الشركة منافسة شديدة في سوق خدمات دعم برمجيات المؤسسات المستقلة. قد يكون لدى الشركات المتنافسة علاقات استراتيجية مع بائعي البرمجيات مما قد يؤدي إلى تقويض مكانة Rimini Street في السوق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 63% من إجمالي الإيرادات مستمدة من الخدمات المتعلقة بمنتجات Oracle، مما يشير إلى الاعتماد الكبير على النظام البيئي لبائع واحد.
مخاطر التقاضي
تشكل الدعاوى القضائية المستمرة مع Oracle مخاطر كبيرة. جائزة 58.5 مليون دولار يمكن أن تؤثر رسوم المحاماة لشركة Oracle من دعوى Rimini II بشكل كبير على الموارد المالية. قامت الشركة بالاعتراف بمصاريف التقاضي الخاصة بـ 58.5 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة كبيرة من $0 لنفس الفترة من العام السابق.
الصحة المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Rimini Street عن خسارة صافية قدرها 43.1 مليون دولار والعجز المتراكم 245.1 مليون دولار. وبلغ العجز في رأس المال العامل 93.7 مليون دولار. تعاني الشركة من عجز إجمالي لدى المساهمين قدره 76.8 مليون دولار.
ظروف السوق
وقد أثر عدم اليقين الاقتصادي العالمي، بما في ذلك الضغوط التضخمية والتوترات الجيوسياسية، على تجديدات العملاء ويمكن أن يستمر في إعاقة النمو. وأشارت الشركة إلى أن العملاء لم يجددوا الخدمات بسبب الظروف الاقتصادية المعاكسة، بما في ذلك الصراع المستمر بين إسرائيل وحماس والغزو الروسي لأوكرانيا.
المخاطر التشغيلية
يتطلب النموذج التشغيلي للشركة من العملاء الدفع مقدمًا مقابل الخدمات، مما يؤدي إلى إيرادات مؤجلة تبلغ 202.3 مليون دولار. يتم تسجيل هذه الإيرادات المؤجلة كالتزام متداول. التكاليف المرتبطة بالوفاء بهذه الالتزامات تقريبًا 39% من الإيرادات المؤجلة ذات الصلة.
مخاطر أسعار الفائدة
تتعرض شركة Rimini Street لمخاطر أسعار الفائدة بسبب مديونيتها ذات أسعار الفائدة المتغيرة. التسهيل الائتماني لعام 2024 له أسعار فائدة تتراوح من 2.75% ل 3.50% لSOFR و 1.75% ل 2.50% للسعر الأساسي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة قروض قروض لأجل مستحقة بقيمة 74.1 مليون دولار.
استراتيجيات التخفيف
بدأت الشركة في تخفيض عدد الموظفين لتحسين هيكل التكاليف، مما أدى إلى تكبد تكاليف إعادة التنظيم 4.6 مليون دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، تعمل Rimini Street بنشاط على تعزيز عروض خدماتها والتوسع في أسواق جديدة لمواجهة الضغوط التنافسية.
| عامل الخطر | وصف | التأثير المالي |
|---|---|---|
| مخاطر التقاضي | الدعاوى القضائية المستمرة مع Oracle، بما في ذلك أتعاب المحاماة. | 58.5 مليون دولار |
| صافي الخسارة | تم الإبلاغ عن صافي الخسارة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. | 43.1 مليون دولار |
| العجز المتراكم | إجمالي العجز المتراكم في 30 سبتمبر 2024. | 245.1 مليون دولار |
| الإيرادات المؤجلة | يتم تسجيل الإيرادات المؤجلة كالتزامات متداولة. | 202.3 مليون دولار |
| عجز رأس المال العامل | العجز الحالي في رأس المال العامل. | 93.7 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلي لشركة "ريميني ستريت" (RMNI)
آفاق النمو المستقبلي لشركة Rimini Street, Inc.
تحليل محركات النمو الرئيسية
تستعد شركة Rimini Street, Inc. للنمو من خلال طرق مختلفة بما في ذلك ابتكارات المنتجات وتوسعات السوق والشراكات الإستراتيجية. وقد ركزت الشركة على تعزيز عروض خدماتها، لا سيما في مجال دعم برامج المؤسسات.
- ابتكارات المنتج: وتلتزم الشركة بتوسيع مجموعة خدماتها، والتي تتضمن تقديم حلول دعم جديدة تلبي احتياجات العملاء المتطورة.
- توسعات السوق: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، دعمت Rimini Street أكثر من 3,090 عميلًا نشطًا على مستوى العالم، بما في ذلك 76 شركة مدرجة على قائمة Fortune 500. توفر قاعدة العملاء هذه أساسًا قويًا للتوسع المستقبلي في أسواق جديدة.
- عمليات الاستحواذ: قد تلعب عمليات الاستحواذ الإستراتيجية دورًا في تعزيز قدرات الخدمة والوصول إلى السوق.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Rimini Street عن إيرادات قدرها 104.7 مليون دولار، بانخفاض قدره 3% من 107.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتتوقع الشركة انتعاشًا تدريجيًا في الإيرادات حيث تستفيد من علاقات عملائها الحالية وتوسع عروض خدماتها.
وبلغ صافي الخسارة لنفس الفترة 43.1 مليون دولار، مع العجز المتراكم 245.1 مليون دولار. ويقدر المحللون أنه من خلال الاستثمارات الاستراتيجية والكفاءات التشغيلية، يمكن أن تشهد الشركة انتعاشًا في الأرباح بحلول عام 2025.
المبادرات أو الشراكات الإستراتيجية التي قد تدفع النمو المستقبلي
تسعى Rimini Street بنشاط إلى إقامة شراكات استراتيجية لتعزيز قدراتها الخدمية وحضورها في السوق. بدأت الشركة في تقليص خدمات منتجات Oracle PeopleSoft، مما سيسمح لها بتركيز الموارد على مجالات أكثر ربحية.
بالإضافة إلى ذلك، لدى الشركة التزامات أداء متبقية تبلغ حوالي 574.6 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى إمكانية تحقيق إيرادات مستقبلية كبيرة حيث يتم الاعتراف بهذه الالتزامات بمرور الوقت.
المزايا التنافسية التي تضع الشركة في موضع النمو
تشمل المزايا التنافسية التي تتمتع بها Rimini Street ما يلي:
- قاعدة عملاء متنوعة: يوفر الدعم لأكثر من 3090 عميلًا نشطًا، بما في ذلك عدد كبير من شركات Fortune 500، الاستقرار وإمكانات النمو.
- حلول فعالة من حيث التكلفة: يقدم نموذج التسعير الخاص بالشركة الخدمات بحوالي 50% من الرسوم السنوية التي يتقاضاها بائعو البرامج مقابل الدعم الأساسي.
- الوصول العالمي: تقريبًا 51% من الإيرادات من العملاء الدوليين، مما يوضح قدرة الشركة على العمل في أسواق متنوعة.
الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $51,588 | $55,740 |
| دولي | $53,084 | $51,713 |
| إجمالي الإيرادات | $104,672 | $107,453 |
بشكل عام، يتم دعم فرص نمو Rimini Street من خلال مبادراتها الإستراتيجية وقاعدة عملائها المتنوعة والقدرة على التكيف مع متطلبات السوق المتغيرة. إن تركيز الشركة على الابتكار والتوسع في أسواق جديدة يضعها في موقع جيد لتحقيق النمو المستقبلي.
Rimini Street, Inc. (RMNI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Rimini Street, Inc. (RMNI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Rimini Street, Inc. (RMNI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Rimini Street, Inc. (RMNI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.