Under Armour, Inc. (UAA) Bundle
فهم Under Armor، Inc. (UAA) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى رئيسية حول توليد الإيرادات ووضع السوق.
توزيع الإيرادات
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2023 (مليون دولار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| ملابس | 1,932 | 62% |
| الأحذية | 1,103 | 35% |
| ملحقات | 87 | 3% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2022 الإيرادات السنوية: 5.68 مليار دولار
- 2023 الإيرادات السنوية: 5.16 مليار دولار
- تغيير الإيرادات على أساس سنوي: -9.2%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| المنطقة | إيرادات 2023 (مليون دولار) | النسبة المئوية للمجموع |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 4,023 | 78% |
| الأسواق الدولية | 1,137 | 22% |
مساهمة قناة المبيعات
- الإيرادات المباشرة إلى المستهلك: 1.92 مليار دولار
- إيرادات قناة الجملة: 3.24 مليار دولار
- نمو مبيعات التجارة الإلكترونية: 7.5%
غوص عميق في شركة Under Armor، Inc. (UAA) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية مهمة اعتبارًا من أحدث فترة تقرير.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 47.3% | 46.8% |
| هامش الربح التشغيلي | 4.2% | 3.9% |
| صافي هامش الربح | 2.1% | 1.7% |
تظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تحسنًا هامشيًا عبر المقاييس المالية الحاسمة.
- إجمالي الربح للسنة المالية 2023: 1.96 مليار دولار
- الدخل التشغيلي: 175 مليون دولار
- صافي الدخل: 87 مليون دولار
تكشف مقاييس الكفاءة التشغيلية عن نُهج استراتيجية لإدارة التكاليف:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تكلفة السلع المباعة | 2.18 مليار دولار |
| البيع والنفقات العامة والإدارية | 1.71 مليار دولار |
يشير التحليل المقارن للصناعة إلى الوضع التنافسي داخل قطاع الملابس الرياضية.
الدين مقابل حقوق الملكية: How Under Armor، Inc. (UAA) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى بالغة الأهمية في استراتيجية إدارة رأس المال الخاصة بها.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون الطويلة الأجل | $1,287.4 |
| إجمالي الديون القصيرة الأجل | $456.2 |
| إجمالي الديون | $1,743.6 |
مقاييس الدين إلى حقوق الملكية
تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية 1.42، وهي أعلى قليلاً من متوسط صناعة الملابس الجاهزة البالغ 1.35.
تفاصيل التصنيف الائتماني
- تصنيف ستاندرد آند بورز: BB-
- تصنيف موديز: Ba3
- التوقعات الائتمانية: مستقرة
تركيبة التمويل
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الدين | 62% |
| تمويل الأسهم | 38% |
إعادة تمويل الديون الأخيرة
في الربع الرابع من عام 2023، نفذت الشركة معاملة إعادة تمويل ديون بقيمة إجمالية 350 مليون دولار بمعدل فائدة متوسط 5.75%.
تقييم سيولة شركة Under Armour, Inc. (UAA)
تحليل السيولة والقدرة على الوفاء بالالتزامات
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى بالغة الأهمية حول صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة 2023 | قيمة 2022 |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | 1.17 |
| النسبة السريعة | 0.85 | 0.79 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص المالية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 324 مليون دولار
- التغير في رأس المال العامل على أساس سنوي: +7.2%
- صافي معدل دوران رأس المال العامل: 3.65x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ لعام 2023 |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 412 مليون دولار |
| التدفق النقدي الاستثماري | -187 مليون دولار |
| التدفق النقدي التمويلي | -225 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- النقد وما يعادله: 278 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 156 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
نقاط القوة الرئيسية في السيولة
تشمل نقاط القوة في السيولة ما يلي:
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- الحفاظ على نسبة السيولة الحالية أعلى من 1.0
- احتياطيات نقدية كافية
هل شركة Under Armour, Inc. (UAA) مبالغ في قيمتها أم أقل من قيمتها الحقيقية؟
تحليل التقييم: هل السهم مبالغ في قيمته أم أقل من قيمته الحقيقية؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى بالغة الأهمية حول وضع الشركة الحالي في السوق ومعنويات المستثمرين.
مقاييس التقييم الرئيسية
| المقياس | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 16.5x | 18.2x |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/B) | 2.3x | 2.7x |
| قيمة الشركة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 10.4x | 11.6x |
أداء سعر السهم
- أدنى مستوى خلال 52 أسبوعًا: $7.85
- أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا: $16.42
- سعر السهم الحالي: $12.35
- الأداء حتى تاريخه: -3.2%
خصائص توزيع الأرباح
| مقياس توزيع الأرباح | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد توزيع الأرباح | 1.6% |
| نسبة السداد | 22% |
توصيات المحللين
| التقييم | عدد المحللين | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الشراء | 8 | 40% |
| الاحتفاظ | 10 | 50% |
| البيع | 2 | 10% |
يشير التحليل الشامل إلى تقييم متوازن profile مع إمكانية الاستثمار الاستراتيجي.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة أندر آرمور (UAA)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة تؤثر على أدائها المالي وموقفها الاستراتيجي.
مخاطر السوق والمنافسة
| فئة المخاطر | المخاطر المحددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| المنافسة في السوق | قطاع الملابس الرياضية | 53.6 مليار دولار حجم السوق العالمية |
| تفضيلات المستهلك | اتجاهات الملابس الرياضية المتغيرة | 7.2% تقلبات السوق السنوية |
المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات: 5.68 مليار دولار إجمالي الإيرادات في عام 2023
- ضغط الهامش الإجمالي: 46.7% الهامش الإجمالي الحالي
- النفقات التشغيلية: 1.92 مليار دولار التكاليف التشغيلية السنوية
نقاط ضعف سلسلة التوريد
| عنصر الخطر | الحالة الحالية | الاضطراب المحتمل |
|---|---|---|
| تركيز التصنيع | 68% الإنتاج في آسيا | عدم اليقين التجاري الجيوسياسي |
| تكاليف المواد الخام | تقلب أسعار البوليستر | 12-15% التقلبات المحتملة في التكاليف |
المخاطر التشغيلية الاستراتيجية
- تحديات التحول الرقمي
- تعقيدات التوسع في السوق الدولية
- إدارة تصور العلامة التجارية
مؤشرات مخاطر الاستثمار
تقلب أسعار الأسهم: ±22.5% النطاق السنوي
نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
آفاق النمو المستقبلية لشركة Under Armour, Inc. (UAA)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والسوقية المحددة:
- التوسع في السوق العالمية مع إمكانية تحقيق 5.9 مليار دولار إيرادات دولية متوقعة بحلول عام 2025
- منصة التجارة الرقمية تستهدف 30% نمو المبيعات عبر الإنترنت
- من المتوقع أن يصل قطاع الملابس الرياضية إلى 7.2 مليار دولار في الإيرادات السنوية
| قطاع النمو | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| المبيعات الرقمية | 1.8 مليار دولار | 25-28% |
| الأسواق الدولية | 2.3 مليار دولار | 18-22% |
| الملابس الرياضية | 5.6 مليار دولار | 15-19% |
تتضمن الشراكات الاستراتيجية ومبادرات الابتكار ما يلي:
- التكامل التكنولوجي مع 120 مليون دولار استثمار في البحث والتطوير
- برنامج الاستدامة الذي يستهدف 90% المواد المعاد تدويرها بحلول عام 2030
- عقود التأييد الرياضية بقيمة 45 مليون دولار سنويًا
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية تقنيات النسيج المملوكة وقنوات التوزيع المباشرة إلى المستهلك مع 1,200 مواقع البيع بالتجزئة في جميع أنحاء العالم.
Under Armour, Inc. (UAA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.