Under Armour, Inc. (UAA) Bundle
تاريخ موجز لشركة Under Armour, Inc. (UAA)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Under Armour, Inc. في عام 1996 على يد كيفن بلانك، كابتن الفرق الخاصة السابق لفريق كرة القدم بجامعة ميريلاند. بدأت الشركة بالتركيز على ملابس الأداء المصممة لإبقاء الرياضيين باردين وجافين وخفيفين. يتكون خط الإنتاج الأصلي من نسيج صناعي مقاوم للرطوبة.
المنتجات الأولية والتوسع
في عام 1996، تم طرح المنتج الأول وهو تيشيرت قصير الأكمام. بحلول عام 1999، أعلنت شركة Under Armor عن مبيعات بلغت حوالي 1 مليون دولار. حصلت الشركة على التقدير بعد سلسلة من التأييد الناجح من الرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية.
الطرح العام والنمو المالي
تم طرح شركة Under Armor للاكتتاب العام في نوفمبر 2005 بسعر عرض قدره $13 لكل سهم. أثار الاكتتاب العام ما يقرب من 153 مليون دولار. وبحلول عام 2015، وصلت إيرادات الشركة إلى ما يقرب من 3.96 مليار دولار، مما يمثل زيادة بنحو 28% من العام السابق.
تنويع المنتجات
على مر السنين، قامت شركة Under Armor بتوسيع عروض منتجاتها لتتجاوز الملابس لتشمل الإكسسوارات والأحذية ومنتجات اللياقة البدنية المتصلة. بحلول عام 2016، أعلنت الشركة عن الاستحواذ على MyFitnessPal ل 475 مليون دولار و إندوموندو ل 85 مليون دولار.
الأداء المالي الأخير
في العام المالي 2021، أعلنت شركة Under Armor عن إيرادات بلغت 5.3 مليار دولار، يمثل أ 27% زيادة على أساس سنوي. وبلغ صافي دخل الشركة لنفس الفترة تقريبا 1.4 مليون دولار.
موقف السوق والمنافسة
اعتبارًا من أكتوبر 2021، احتفظت شركة Under Armor بحوالي 7.1% من حصة سوق الملابس الرياضية في الولايات المتحدة، وتتنافس في المقام الأول مع العلامات التجارية مثل نايكي وأديداس. تباينت القيمة السوقية للشركة بشكل كبير. اعتبارًا من أوائل عام 2022، كان موجودًا 10 مليارات دولار.
التطورات الأخيرة
في عام 2022، أعلنت شركة Under Armor عن خطة استراتيجية لخفض التكاليف وتبسيط العمليات، بهدف تحقيق 200 مليون دولار الادخار على مدى عامين. وتوقعت الشركة أيضًا أن تنمو إيرادات السنة المالية 2023 بنسبة 5-7%.
| سنة | الإيرادات (مليار دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | القيمة السوقية (مليار دولار) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 3.96 | 335.0 | 13.0 |
| 2020 | 4.5 | (106.0) | 10.0 |
| 2021 | 5.3 | 1.4 | 10.0 |
| 2022 | 5.7 (متوقع) | 6.1 (متوقع) | 10.5 (متوقع) |
الشراكات والتعاون الاستراتيجي
شاركت شركة Under Armor في شراكات متعددة على مر السنين لتعزيز رؤية العلامة التجارية والوصول إلى السوق. تشمل الشراكات البارزة ما يلي:
- التعاون مع ستيفن كاري لخط أحذية كرة السلة المميز.
- الشراكة مع كام نيوتن لتطوير خط الملابس الشخصية.
- موافقات من الفرق الرياضية والرياضيين المحترفين في مختلف التخصصات، بما في ذلك NFL وNBA وNCAA.
التحديات والتطلعات المستقبلية
تواجه شركة Under Armor تحديات مستمرة بما في ذلك اضطرابات سلسلة التوريد وزيادة المنافسة في سوق الملابس الرياضية. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من الابتكار الرقمي ومبادرات الاستدامة كجزء من استراتيجية النمو الخاصة بها. تشمل الأهداف طويلة المدى زيادة المبيعات المباشرة للمستهلك كنسبة مئوية من إجمالي الإيرادات.
من يملك شركة Under Armour, Inc. (UAA)
الملكية المؤسسية
وفقًا لأحدث البيانات، تتمتع شركة Under Armour, Inc. (UAA) بملكية مؤسسية كبيرة، حيث تمتلك شركات بارزة أسهمًا كبيرة.
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | % من إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 13,748,541 | 8.16% |
| شركة بلاك روك | 12,374,928 | 7.35% |
| شركة ستيت ستريت | 8,362,410 | 5.02% |
| تي. رو برايس أسوشيتس، إنك. | 7,503,321 | 4.49% |
| إنفيسكو المحدودة. | 6,298,120 | 3.78% |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية المساهمة من قبل المديرين التنفيذيين ومديري شركة Under Armour. وتدل هذه الحصة على الثقة في اتجاه الشركة.
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | % من إجمالي الأسهم|
|---|---|---|---|
| كيفن بلانك | المؤسس والرئيس التنفيذي | 16,283,939 | 9.72% |
| باتريك فريسك | الرئيس والمدير التنفيذي | 1,000,000 | 0.60% |
| ديفيد هـ. مكوسلاند | مخرج | 500,000 | 0.30% |
تكوين المساهمين
وينقسم تكوين المساهمين بين المستثمرين من المؤسسات، والمطلعين، والمستثمرين الأفراد. تساعد معرفة التقسيم في فهم تأثير أنواع الملكية المختلفة.
| نوع الملكية | % من إجمالي الأسهم |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 65.04% |
| المطلعين | 10.62% |
| مستثمرو التجزئة | 24.34% |
الأداء المالي الأخير
يلقي فحص الأداء المالي الأخير لشركة Under Armour الضوء على سياق ملكيتها. وفي الربع الثاني من عام 2023، أعلنت الشركة عن أرقام إيرادات كبيرة.
| متري | الربع الثاني 2023 |
|---|---|
| ربح | 1.4 مليار دولار |
| صافي الدخل | 120 مليون دولار |
| EPS (ربحية السهم) | $0.29 |
| الهامش الإجمالي | 48.7% |
أداء الأسهم الأخيرة
يعد أداء سهم Under Armour أمرًا حيويًا لفهم معنويات المستثمرين ووضعهم في السوق.
| تاريخ | سعر السهم ($) | ٪ يتغير |
|---|---|---|
| 1 أكتوبر 2023 | 8.50 | +5.00% |
| 1 سبتمبر 2023 | 8.10 | +3.00% |
| 1 أغسطس 2023 | 7.50 | -2.50% |
بيان مهمة شركة Under Armour, Inc. (UAA).
شركة Overview
تعد شركة Under Armour، Inc. شركة رائدة عالميًا في مجال الملابس والأحذية والإكسسوارات ذات الأداء العالي. تأسست الشركة في عام 1996 على يد كيفن بلانك، وقد أثبتت نفسها كعلامة تجارية مرادفة للابتكار في مجال المعدات الرياضية.
بيان المهمة
تتمثل مهمة Under Armour في "جعل جميع الرياضيين أفضل من خلال الشغف والتصميم والسعي الدؤوب للابتكار". تؤكد هذه المهمة على التزام الشركة بتعزيز الأداء الرياضي ودعم الرياضيين على جميع المستويات.
القيم الأساسية
- ابتكار: الالتزام بتطوير المنتجات المتطورة.
- أداء: تركز على تحسين أداء الرياضيين من خلال التكنولوجيا المتفوقة.
- نزاهة: - التمسك بالممارسات الأخلاقية في جميع جوانب الأعمال.
- مجتمع: إشراك ودعم المجتمعات والمبادرات المحلية.
- الشمولية: تعزيز التنوع وإمكانية الوصول في الألعاب الرياضية.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة Under Armor عن إيرادات قدرها 1.4 مليار دولار، يمثل أ زيادة 11% سنة بعد سنة.
تم الإبلاغ عن هامش الربح الإجمالي للشركة عند 45.7%مما يعكس القوة التسعيرية القوية والكفاءات التشغيلية.
الوصول العالمي
| منطقة | الإيرادات (الربع الثاني 2023) |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 1.1 مليار دولار |
| دولي | 300 مليون دولار |
| أمريكا اللاتينية | 50 مليون دولار |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 200 مليون دولار |
المبادرات الاستراتيجية
شرعت شركة Under Armour في تنفيذ العديد من المبادرات الإستراتيجية في عام 2023 لتتماشى مع مهمتها، بما في ذلك:
- زيادة الاستثمار في المواد والعمليات المستدامة.
- التوسع في أسواق دولية جديدة، وخاصة في آسيا.
- شراكات مع جهات رفيعة المستوىprofile الرياضيين والمؤثرين لتعزيز رؤية العلامة التجارية.
موقف السوق
تمتلك شركة Under Armor حصة سوقية تبلغ حوالي 6.3% في سوق الملابس الرياضية العالمية، مما يعكس المنافسة القوية مع المنافسين مثل نايكي وأديداس.
النظرة المستقبلية
ويتوقع المحللون نمو الإيرادات 8-10% لشركة Under Armor في السنة المالية 2024، مدفوعة بإطلاق المنتجات الجديدة واستراتيجيات التسويق المحسنة.
كيف تعمل شركة Under Armour, Inc. (UAA).
Overview من شركة أندر آرمور
Overview من شركة أندر آرمور
شركة أندر آرمور، ومقرها الرئيسي في بالتيمور، ميريلاند، هي شركة أمريكية للملابس الرياضية والملابس غير الرسمية تأسست في عام 1996 على يد كيفن بلانك. اعتبارًا من عام 2023، تعمل شركة Under Armor في أكثر من 15 دولة وتوظف أكثر من 16000 فرد حول العالم.
نموذج الأعمال
تستخدم شركة Under Armor استراتيجية توزيع متعددة القنوات تتضمن:
- المبيعات المباشرة للمستهلك (DTC) من خلال متاجر البيع بالتجزئة ومنصات التجارة الإلكترونية الخاصة بها.
- التوزيع بالجملة من خلال تجار التجزئة الخارجيين، بما في ذلك Dick's Sporting Goods وFoot Locker وAmazon.
فئات المنتجات
تقوم الشركة بتصنيع مجموعة واسعة من المنتجات، وتصنف في المقام الأول إلى:
- ملابس
- الأحذية
- معدات
الأداء المالي
يتم توضيح الأداء المالي لشركة Under Armour خلال السنوات المالية الأخيرة في الجدول التالي:
| السنة المالية | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | إجمالي الأصول (بالملايين) | إجمالي الالتزامات (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | $5,959 | $97 | $1,728 | $1,418 |
| 2022 | $5,687 | $46 | $1,652 | $1,344 |
| 2021 | $5,270 | $92 | $1,401 | $1,228 |
موقف السوق
تتمتع شركة Under Armor بحضور كبير في السوق، حيث تتنافس مع علامات تجارية مثل Nike وAdidas وPuma. اعتبارًا من عام 2023، تمتلك شركة Under Armor ما يقرب من 5% من حصة سوق الملابس الرياضية العالمية.
استراتيجية التسويق
تركز الإستراتيجية التسويقية للشركة على:
- شراكات المؤثرين مع الرياضيين المحترفين وشخصيات اللياقة البدنية.
- المشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع المستهلكين.
- رعاية الحدث لتحسين رؤية العلامة التجارية والمشاركة.
الابتكارات التكنولوجية
تستثمر شركة Under Armor بكثافة في التكنولوجيا، مع التركيز بشكل ملحوظ على:
- التكنولوجيا القابلة للارتداء وأجهزة تتبع اللياقة البدنية.
- تطبيقات اللياقة البدنية المتصلة مثل MyFitnessPal وMapMyRun.
هيكل سلسلة التوريد
تشمل سلسلة التوريد الخاصة بشركة Under Armor ما يلي:
- شراكات التصنيع مقرها في المقام الأول في آسيا.
- شبكة لوجستية مما يضمن التوزيع في الوقت المناسب لقنوات البيع بالتجزئة وDTC.
مبادرات الاستدامة
تلتزم شركة Under Armour بالاستدامة، مع التركيز على:
- تقليل انبعاثات الكربون عبر عملياتها العالمية.
- تنفيذ مواد صديقة للبيئة في تصميم المنتج.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من عام 2023، أطلقت شركة Under Armor العديد من المنتجات الجديدة، بما في ذلك:
- يو ايه هوفر تكنولوجيا التوسيد في الأحذية.
- أقمشة تعزز الأداء للملابس.
كيف تجني شركة Under Armour, Inc. (UAA) الأموال
تدفقات الإيرادات
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Under Armor إيرادات من خلال قنوات مختلفة، مع التركيز بشكل أساسي على الملابس والأحذية والإكسسوارات. في عام 2022، بلغ صافي إيرادات Under Armour تقريبًا 5.6 مليار دولار.
قطاع الملابس
يعد قطاع الملابس مساهمًا كبيرًا في إجمالي إيرادات Under Armour. وفي السنة المالية 2022، شكلت مبيعات الملابس ما يقرب من 67% من إجمالي الإيرادات، وترجمتها إلى حوالي 3.75 مليار دولار.
| فئة الملابس | الإيرادات (بالمليارات) |
|---|---|
| ملابس الأداء | $2.0 |
| ملابس كاجوال | $1.25 |
| معدات التدريب | $0.5 |
| ملابس خارجية | $0.5 |
قسم الأحذية
لقد كانت الأحذية قطاعًا سريع النمو في شركة Under Armour. وفي عام 2022 وصلت مبيعات الأحذية إلى ما يقرب من 1.80 مليار دولار، يشكلون 32% من إجمالي الإيرادات.
| فئة الأحذية | الإيرادات (بالمليارات) |
|---|---|
| أحذية الجري | $0.9 |
| أحذية التدريب | $0.6 |
| المرابط الرياضية | $0.3 |
المبيعات المباشرة للمستهلك (DTC).
قامت شركة Under Armor بزيادة تركيزها بشكل كبير على المبيعات المباشرة للمستهلك. في عام 2022، ساهمت مبيعات DTC تقريبًا 2.3 مليار دولار إلى إجمالي إيراداتها، وهو ما يمثل نموًا قدره 24% سنة بعد سنة.
الوصول إلى السوق العالمية
تقوم شركة Under Armor بتسويق منتجاتها على مستوى العالم. وفي عام 2022، مثلت أمريكا الشمالية حوالي 70% من إجمالي الإيرادات في حين شكلت الأسواق الدولية 30% مع الإيرادات حولها 1.68 مليار دولار.
| منطقة | الإيرادات (بالمليارات) |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | $3.92 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) | $0.68 |
| آسيا والمحيط الهادئ | $0.50 |
استراتيجيات التسويق
تستثمر شركة Under Armor بكثافة في التسويق، حيث يصل إجمالي النفقات إلى حوالي 100% 600 مليون دولار في عام 2022. وتشمل استراتيجياتهم موافقات من جهات رفيعة المستوىprofile الرياضيين والشراكات مع الفرق الرياضية المختلفة.
تكلفة البضائع المباعة (COGS)
بالنسبة لعام 2022، أبلغت شركة Under Armor عن تكلفة البضائع المباعة تقريبًا 3.0 مليار دولار، مما يؤدي إلى ربح إجمالي حوالي 2.6 مليار دولار.
الهامش الإجمالي
لقد كان الهامش الإجمالي لشركة Under Armor متقلبًا؛ لعام 2022، كان تقريبًا 46.4%مما يعكس انخفاضا طفيفا عن العام السابق.
إمكانات النمو في المستقبل
يهدف استثمار Under Armour في التكنولوجيا والابتكار إلى تحسين الأداء وتجربة العملاء. خصصت الشركة ما يقرب من 150 مليون دولار للبحث والتطوير في عام 2022، مع التركيز على ابتكار المنتجات ومبادرات الاستدامة.
خاتمة المالية Overview
تتمثل الصحة المالية العامة لشركة Under Armor في أداء أسهمها وقيمتها السوقية، والتي تبلغ اعتبارًا من أكتوبر 2023 حوالي 9 مليارات دولار، إلى جانب سعر السهم حولها $9.50.
ملخص الأداء المالي
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الإيرادات (2022) | 5.6 مليار دولار |
| إجمالي الربح (2022) | 2.6 مليار دولار |
| تكلفة البضائع المبيعة (2022) | 3.0 مليار دولار |
| القيمة السوقية (2023) | 9 مليارات دولار |
| سعر السهم (أكتوبر 2023) | $9.50 |
Under Armour, Inc. (UAA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support