Under Armour, Inc. (UAA) Bundle
تاريخ موجز لشركة Under Armour, Inc.
شركة Overview
Under Armour, Inc. (UAA) هي شركة عالمية رائدة في مجال الملابس والأحذية الرياضية تأسست عام 1996 على يد كيفن بلانك. يقع المقر الرئيسي للشركة في بالتيمور بولاية ماريلاند، وتشتهر بملابس الأداء المبتكرة المصممة لتعزيز الأداء الرياضي.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، أعلنت شركة Under Armor عن مقاييس الأداء المالي التالية للربع الثاني من العام المالي 2024:
| المقاييس | الربع الثاني من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثاني من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $1,566,710 | $1,573,885 |
| تكلفة البضاعة المباعة | $814,715 | $860,051 |
| إجمالي الربح | $751,995 | $713,834 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $606,236 | $594,424 |
| الدخل من العمليات | $145,759 | $119,410 |
| صافي الدخل | $109,614 | $86,925 |
| ربحية السهم المخففة | $0.24 | $0.19 |
توزيع الإيرادات الجغرافية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، كان صافي إيرادات شركة Under Armour حسب القطاع الجغرافي كما يلي:
| منطقة | صافي الإيرادات (الربع الثاني من عام 2024 بالآلاف) | صافي الإيرادات (الربع الثاني من عام 2023 بالآلاف) |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $991,393 | $1,011,823 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $287,091 | $262,679 |
| آسيا والمحيط الهادئ | $232,065 | $225,729 |
| أمريكا اللاتينية | $53,669 | $58,162 | الشركات الأخرى | $2,492 | $15,492 |
أداء الأسهم وإدارة رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، قامت شركة Under Armor بإعادة شراء ما يقرب من 475 مليون دولار أمريكي من أسهمها العادية من الفئة C بموجب برنامج إعادة شراء الأسهم الخاص بها، والذي تم إطلاقه للحصول على ترخيص إجمالي قدره 500 مليون دولار أمريكي. خلال هذا الربع، قامت الشركة بإعادة شراء أسهم بقيمة إجمالية قدرها 50 مليون دولار، مما يعكس الجهود المستمرة لتعزيز قيمة المساهمين.
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، تضمنت التزامات الديون طويلة الأجل لشركة Under Armour ما يلي:
| نوع الدين | المبلغ الأصلي (بالآلاف) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| 1.50% من الأوراق النقدية القابلة للتحويل | $80,919 | 1 يونيو 2024 |
| 3.25% ملاحظات عليا | $600,000 | 2026 |
النظرة المستقبلية
تواصل شركة Under Armor التركيز على توسيع خطوط إنتاجها وتعزيز تواجدها العالمي. تستثمر الشركة بشكل استراتيجي في التسويق والابتكار للحصول على حصة سوقية أكبر في صناعة الملابس الرياضية التنافسية.
من يملك شركة Under Armour, Inc. (UAA)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Under Armour, Inc. (UAA) قاعدة متنوعة من المساهمين تتكون من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. توزيع الملكية هو كما يلي:
| نوع الملكية | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 75.4% |
| ملكية المطلعين | 17.3% |
| مستثمرو التجزئة | 7.3% |
المستثمرون المؤسسيون الرئيسيون
من بين أكبر المساهمين المؤسسيين في شركة Under Armour, Inc.:
| مؤسسة | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.5% | 25,000,000 |
| شركة بلاك روك | 7.9% | 23,500,000 |
| شركة ستيت ستريت | 6.3% | 18,900,000 |
| استثمارات الإخلاص | 5.2% | 15,600,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.7% | 14,100,000 |
ملكية المطلعين
تلعب ملكية المطلعين في شركة Under Armour, Inc. دورًا مهمًا في حوكمة الشركة. وفيما يلي المطلعين الرئيسيين وحصص ملكيتهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| كيفن بلانك | الرئيس التنفيذي | 18,000,000 | 6.0% |
| باتريك فريسك | المدير التنفيذي | 1,500,000 | 0.5% |
| كولين د. بومان | المدير المالي | 500,000 | 0.2% |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من أوائل عام 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Under Armour, Inc. (UAA) حوالي 4.2 مليار دولار أمريكي. شهد السهم تقلبات خلال العام الماضي، مع الإحصائيات الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $9.50 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $15.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $8.00 |
| أداء العام حتى تاريخه | -20% |
التطورات الأخيرة التي تؤثر على الملكية
تشمل الاتجاهات الحديثة التي تؤثر على الملكية التركيز على تحسين الربحية ومواجهة التحديات في بيئة البيع بالتجزئة. كما أطلقت الشركة برامج إعادة شراء الأسهم التي تهدف إلى تعزيز قيمة المساهمين.
| سنة | إعادة شراء الأسهم | المبلغ المنفق (مليون دولار) |
|---|---|---|
| 2023 | 15,000,000 | 150 |
| 2024 (متوقع) | 10,000,000 | 100 |
بيان مهمة شركة Under Armour, Inc. (UAA).
Overview من بيان المهمة
تهدف شركة Under Armour, Inc. إلى تمكين الرياضيين في كل مكان من خلال حلول الأداء المبتكرة. تؤكد مهمة الشركة على الالتزام بجعل جميع الرياضيين أفضل من خلال الشغف والتصميم والسعي الدؤوب للابتكار.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، أعلنت شركة Under Armor عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $1,566,710,000 | $1,573,885,000 | -0.5% |
| إجمالي الربح | $751,995,000 | $713,834,000 | 5.3% |
| الدخل التشغيلي | $145,759,000 | $119,410,000 | 22.1% |
| صافي الدخل | $109,614,000 | $86,925,000 | 25.9% |
| ربحية السهم المخففة | $0.24 | $0.19 | 26.3% |
موقف السوق واستراتيجية العلامة التجارية
تواصل شركة Under Armour وضع نفسها كشركة رائدة في مجال الابتكار في سوق الملابس والأحذية الرياضية. تركز الشركة على توسيع مبيعاتها المباشرة للمستهلك وتعزيز تواجدها الرقمي. وفي الربع الثاني من عام 2024، كان توزيع صافي الإيرادات حسب المنطقة على النحو التالي:
| منطقة | صافي الإيرادات (الربع الثاني 2024) | صافي الإيرادات (الربع الثاني 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $991,393,000 | $1,011,823,000 | -2.3% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $287,091,000 | $262,679,000 | 9.3% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $232,065,000 | $225,729,000 | 2.8% |
| أمريكا اللاتينية | $53,669,000 | $58,162,000 | -7.7% |
الاستثمار في الابتكار
ينعكس التزام Under Armour بالابتكار في استثماراتها الكبيرة في البحث والتطوير، وكذلك في استراتيجيات التسويق التي تهدف إلى تعزيز رؤية العلامة التجارية. وزادت الشركة مصاريف التسويق بنسبة 8.0% في الربع الثاني من عام 2024، لتصل إلى 606,236,000 دولار.
التحديات وبيئة السوق
واجهت الشركة بيئة بيع بالتجزئة مليئة بالتحديات في أمريكا الشمالية، مع زيادة العروض الترويجية والخصومات مما أثر على هوامش الربح الإجمالية. تم الإبلاغ عن هامش الربح الإجمالي للربع الثاني من عام 2024 بنسبة 48.0٪، بزيادة قدرها 260 نقطة أساس عن العام السابق.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، تم تداول الأسهم العادية لشركة Under Armour من الفئة C برأسمال سوقي يبلغ حوالي 2.09 مليار دولار. أعادت الشركة شراء 475 مليون دولار من أسهمها العادية من الفئة C بموجب برنامج إعادة الشراء المستمر المعتمد في فبراير 2022.
النظرة المستقبلية
تخطط شركة Under Armor لمواصلة تعزيز عروض منتجاتها وتوسيع تواجدها في السوق من خلال الشراكات الإستراتيجية والحملات التسويقية المبتكرة. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من مبادرات التحول الرقمي لدفع النمو المستقبلي.
كيف تعمل شركة Under Armour, Inc. (UAA).
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، أعلنت شركة Under Armour, Inc. (UAA) عن إيرادات صافية قدرها $1,566,710 ألف خلال الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2023، مقارنة بـ $1,573,885 ألف جنيه لنفس الفترة من عام 2022. وللستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023، بلغ صافي الإيرادات $2,883,722 ألف، نزولاً من $2,922,942 ألف في عام 2022.
توزيع الإيرادات
| فئة | الربع الثاني من عام 2023 (بآلاف الدولارات) | الربع الثاني من عام 2022 (بآلاف الدولارات) | التغيير (000 دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| ملابس | $1,070,437 | $1,038,268 | $32,169 | 3.1% |
| الأحذية | $351,202 | $375,885 | ($24,683) | (6.6%) |
| مُكَمِّلات | $113,933 | $111,117 | $2,816 | 2.5% |
| إيرادات التراخيص | $28,646 | $33,123 | ($4,477) | (13.5%) |
| إجمالي صافي الإيرادات | $1,566,710 | $1,573,885 | ($7,175) | (0.5%) |
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | الربع الثاني من عام 2023 (بآلاف الدولارات) | الربع الثاني من عام 2022 (بآلاف الدولارات) | التغيير (000 دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $991,393 | $1,011,823 | ($20,430) | (2.0%) |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $287,091 | $262,679 | $24,412 | 9.3% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $232,065 | $225,729 | $6,336 | 2.8% |
| أمريكا اللاتينية | $53,669 | $58,162 | ($4,493) | (7.7%) |
الدخل والمصروفات التشغيلية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، أعلنت شركة Under Armor عن دخل تشغيلي قدره $145,759 ألف، زيادة من $119,410 ألف في نفس الربع من عام 2022. وبلغت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية للربع الثاني من عام 2023 $606,236 ألف، مقارنة ب $594,424 ألف في الربع الثاني من عام 2022.
صافي الدخل
بلغ صافي دخل شركة Under Armour للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2023 $109,614 ألف، مقارنة ب $86,925 ألف للربع الثاني من عام 2022. وكان صافي الدخل الأساسي للسهم هو $0.25 للربع الثاني من عام 2023، ارتفاعًا من $0.19 في الربع الثاني من عام 2022.
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، أظهرت التدفقات النقدية لشركة Under Armour من الأنشطة التشغيلية صافي دخل قدره $118,163 ألف، مع إجمالي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية البالغة $64,243 ألف. وكانت التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية ($39,144) ألف، وأظهرت الأنشطة التمويلية تدفقات نقدية خارجة قدرها ($50,537) ألف.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، كان لدى شركة Under Armor ما يقرب من 655.9 مليون دولار النقدية وما في حكمها، مما يعكس قدرة الشركة على إدارة سيولتها بفعالية وسط ظروف السوق المتقلبة.
الإستراتيجية التشغيلية
تركز شركة Under Armor على تعزيز قناة المبيعات المباشرة للمستهلك، والتي وصلت إلى $595,847 ألف في الربع الثاني من عام 2023، بزيادة قدرها 3.2% عن $577,116 ألف في الربع الثاني من عام 2022. وتؤكد الشركة أيضًا على تحسين إدارة المخزون والكفاءة التشغيلية للتكيف مع طلب المستهلك المتغير.
كيف تجني شركة Under Armour, Inc. (UAA) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق Under Armor إيرادات من خلال تدفقات متعددة، بشكل أساسي من خلال صافي المبيعات وإيرادات التراخيص والاشتراكات الرقمية.
صافي الإيرادات
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، أعلنت شركة Under Armor عن إجمالي صافي إيرادات قدره 2,883.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 1.3% مقارنة بـ 2,922.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2022. وجاء توزيع صافي الإيرادات على النحو التالي:
| فئة | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $2,821,764 | $2,837,780 | $(16,016) | (0.6%) |
| إيرادات التراخيص | $53,718 | $61,258 | $(7,540) | (12.3%) |
| الشركات الأخرى | $8,240 | $23,904 | $(15,664) | (65.5%) |
فئات المنتجات
فيما يلي تفاصيل صافي الإيرادات حسب فئة المنتج للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2023:
| فئة المنتج | صافي الإيرادات (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ملابس | $1,070,437 | $32,169 | 3.1% |
| الأحذية | $351,202 | $(24,683) | (6.6%) |
| مُكَمِّلات | $113,933 | $2,816 | 2.5% |
قنوات التوزيع
تتلخص صافي الإيرادات حسب قناة التوزيع للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 على النحو التالي:
| قناة التوزيع | صافي الإيرادات (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| بالجملة | $939,725 | $(8,429) | (0.9%) |
| مباشرة إلى المستهلك | $595,847 | $18,731 | 3.2% |
إجمالي الربح والهوامش
أعلنت شركة Under Armor عن ربح إجمالي قدره 1,359.7 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، مقارنة بـ 1,344.0 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2022. وزاد إجمالي هامش الربح إلى 47.2% من 46.0%.
الدخل التشغيلي
بلغ الدخل التشغيلي للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، 166.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 8.3% مقارنة بـ 153.9 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
نفقات
بلغت مصاريف البيع والعمومية والإدارية للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، 1,193 مليون دولار أمريكي، بزيادة طفيفة عن 1,190 مليون دولار أمريكي في عام 2022.
صافي الدخل
وبلغ صافي الدخل لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023، 118.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 94.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي. بلغ صافي الدخل المخفف للسهم 0.26 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 0.20 دولارًا أمريكيًا في عام 2022.
توزيع الإيرادات الجغرافية
صافي الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 هي كما يلي:
| منطقة | صافي الإيرادات (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $1,818,045 | $(103,134) | (5.4%) |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $513,732 | $45,872 | 9.8% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $434,297 | $31,903 | 7.9% |
| أمريكا اللاتينية | $109,408 | $1,803 | 1.7% |
التدفق النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، كان لدى شركة Under Armor ما يقرب من 655.9 مليون دولار أمريكي نقدًا وما يعادله، مما يعكس وضع السيولة لديها وقدرتها على تمويل العمليات.
Under Armour, Inc. (UAA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support