WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) Bundle
فهم مصادر إيرادات شركة WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC).
فهم مصادر إيرادات شركة WillScot Mobile Mini Holdings Corp
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يكشف تحليل إيرادات شركة WillScot Mobile Mini Holdings Corp عن تفصيل شامل لمصادر إيراداتها الأساسية، واتجاهات النمو على أساس سنوي، والمساهمات من مختلف قطاعات الأعمال.
انهيار مصادر الإيرادات الأولية
وخلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي الإيرادات 601.4 مليون دولار، بانخفاض قدره 0.6% مقارنة ب 604.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات التأجير | $455.6 | $466.8 | -11.2 مليون دولار (-2.4%) |
| إيرادات التسليم والتركيب | $114.8 | $115.6 | -0.8 مليون دولار (-0.7%) |
| إيرادات مبيعات الوحدات الجديدة | $17.9 | $10.2 | +7.7 مليون دولار (+75.8%) |
| إيرادات مبيعات الوحدات الإيجارية | $13.2 | $12.3 | +0.9 مليون دولار (+7.5%) |
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
وارتفع إجمالي الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى 1,793.2 مليون دولار، مما يعكس نموا 2.3% من 1,752.4 مليون دولار في عام 2023. ويظهر تفصيل النمو على أساس سنوي ما يلي:
- إيرادات التأجير: زيادة بنسبة 18.7 مليون دولار أو 1.4%.
- إيرادات التسليم والتركيب: انخفضت بنسبة 11.7 مليون دولار أو 3.5%.
- إيرادات مبيعات الوحدات الإيجارية: ارتفعت بنسبة 10.9 مليون دولار أو 34.5%.
- إيرادات مبيعات الوحدات الجديدة: زيادة بنسبة 22.9 مليون دولار أو 76.8%.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، كانت مساهمة المنتجات المعيارية والتخزينية في إجمالي الإيرادات كبيرة:
- إيرادات المنتجات المعيارية: 77.8% من إجمالي الإيرادات، حيث بلغت 467.8 مليون دولار.
- إيرادات منتجات التخزين: 22.2% من إجمالي الإيرادات، حيث بلغت 133.6 مليون دولار.
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
تشمل التغييرات الكبيرة في تدفقات الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023 ما يلي:
- انخفضت إيرادات التأجير الأساسية بنسبة 11.2 مليون دولار ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض متوسط الوحدات المعروضة للإيجار.
- شهدت إيرادات التسليم والتركيب انخفاضًا قدره 0.8 مليون دولار، بسبب انخفاض عدد الولادات.
- ارتفعت إيرادات مبيعات الوحدات الجديدة بنسبة 7.7 مليون دولار، نتيجة لزيادة نشاط المبيعات من عملية الاستحواذ في عام 2023.
- ارتفع متوسط معدل الإيجار الشهري للتخزين المحمول بنسبة $23 ل $265.
- ارتفع متوسط معدل الإيجار الشهري للمساحة المعيارية بنسبة $69 ل $1,199.
خاتمة
يُظهر الأداء المالي لشركة WillScot Mobile Mini Holdings Corp. مشهدًا معقدًا للإيرادات يتميز بالنمو والانخفاض في مختلف القطاعات. تكشف التعديلات الإستراتيجية وظروف السوق عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
نظرة عميقة على ربحية شركة WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC).
نظرة عميقة على ربحية شركة WillScot Mobile Mini Holdings Corp
إجمالي الربح: خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح 965.5 مليون دولار، بانخفاض قدره 25.2 مليون دولار (أو 2.5%) من 990.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت نسبة إجمالي الربح 53.8% لعام 2024 مقارنة بـ 56.5% في عام 2023. ويعزى الانخفاض إلى أ 36.2 مليون دولار زيادة في استهلاك المعدات المستأجرة و 24.1 مليون دولار انخفاض في الربح الإجمالي للتسليم والتركيب.
إجمالي الربح المعدل: باستثناء آثار استهلاك المعدات المستأجرة، كانت نسبة إجمالي الربح المعدلة 66.5% للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 67.4% لنفس الفترة من عام 2023.
الربح التشغيلي وهوامش الربح الصافي
الدخل التشغيلي: أعلنت الشركة عن خسارة تشغيلية قدرها 35.2 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بالدخل التشغيلي البالغ 178.1 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
صافي الدخل: وبلغ صافي الخسارة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 70.5 مليون دولار، مقارنة بصافي دخل 91.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
اتجاهات الربحية مع مرور الوقت
الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك هي 778.4 مليون دولارمما يعكس زيادة طفيفة 4.8 مليون دولار (أو 1%) من 773.7 مليون دولار في عام 2023.
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
| متري | 2024 | 2023 | متوسط الصناعة |
|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 53.8% | 56.5% | 50.0% |
| هامش الربح الإجمالي المعدل | 66.5% | 67.4% | 65.0% |
| هامش التشغيل | (5.9%) | 29.4% | 10.0% |
| هامش صافي الربح | (3.5%) | 15.1% | 8.0% |
تحليل الكفاءة التشغيلية
إدارة التكاليف: ارتفعت مصاريف البيع والعمومية والإدارية 43.4 مليون دولار (أو 9.6%) ل 493.0 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 449.7 مليون دولار في العام السابق.
النفقات الرأسمالية: إجمالي النفقات الرأسمالية لتأجير المعدات 206.9 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 166.1 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة قدرها 40.8 مليون دولار.
التدفق النقدي الحر: بلغ التدفق النقدي الحر للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 204.7 مليون دولار، انخفاض كبير من 410.3 مليون دولار في عام 2023.
معدلات الاستخدام: وكان متوسط معدل استخدام المساحة المعيارية 62.3% للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 64.8% في عام 2023. وكان متوسط معدل استخدام وحدات التخزين المحمولة 59.8%، أسفل من 74.1%.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) بتمويل نموها
هيكل الديون مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون المستحقة على الشركة 3.6 مليار دولار، مع 547.6 مليون دولار المقررة خلال الاثني عشر شهرا القادمة. ويشمل تفصيل هذا الدين ما يلي:
| نوع الدين | القيمة الدفترية (بالآلاف) | سعر الفائدة | سنة النضج |
|---|---|---|---|
| 2025 ملاحظات مؤمنة | $524,630 | 6.125% | 2025 |
| مرفق ABL | $1,489,297 | يختلف | 2027 |
| 2028 ملاحظات مؤمنة | $495,306 | 4.625% | 2028 |
| 2029 ملاحظات مؤمنة | $493,328 | 6.625% | 2029 |
| 2031 ملاحظات مؤمنة | $494,170 | 7.375% | 2031 |
| الإيجارات التمويلية | $134,159 | يختلف | يختلف |
| إجمالي الديون | $3,630,890 | ||
| ناقص: الجزء الحالي من الديون طويلة الأجل | $22,933 | ||
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,607,957 |
تم حساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 بحوالي 4.85مما يشير إلى الاعتماد الكبير على تمويل الديون مقارنة بالأسهم. وهذه النسبة أعلى بشكل ملحوظ من متوسط الصناعة، والذي عادة ما يحوم حوله 1.5 ل 2.5.
وتشمل إصدارات الديون الأخيرة 2029 ملاحظات مؤمنة، والتي صدرت بمعدل 6.625%. تمتلك الشركة تسهيلات ائتمانية متجددة بموجب ABL، والتي من المقرر أن تنضج فيها 2027. تم الإبلاغ عن متوسط سعر الفائدة على القروض بموجب هذا التسهيل عند 5.40% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
وفيما يتعلق بالتصنيفات الائتمانية، تعكس الجدارة الائتمانية للشركة مستوى كبير من الرافعة المالية، مما يؤثر على قدرتها على تأمين أسعار مناسبة لإصدارات الديون المستقبلية. انخرطت الشركة في أنشطة إعادة التمويل لإدارة عبء ديونها بشكل فعال، لا سيما مع 2025 ملاحظات مؤمنة، والتي من المتوقع أن يتم إعادة تمويلها بشكل انتهازي.
لتحقيق التوازن في هيكل رأس المال، ركزت الشركة على مزيج من تمويل الديون والأسهم. ويشمل ذلك برامج إعادة شراء الأسهم المصرح بها من قبل مجلس الإدارة، مما يسمح بما يصل إلى 1 مليار دولار في عمليات إعادة شراء الأسهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 951.9 مليون دولار ظل هذا المبلغ متاحًا لإعادة الشراء.
تقييم سيولة شركة WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC).
تقييم سيولة شركة WillScot Mobile Mini Holdings Corp
يمكن تقييم سيولة شركة WillScot Mobile Mini Holdings Corp. من خلال مقاييس مالية مختلفة، بما في ذلك النسب الحالية والسريعة، واتجاهات رأس المال العامل، وبيانات التدفق النقدي.
النسب الحالية والسريعة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت الأصول المتداولة للشركة 1.2 مليار دولار، في حين كانت الالتزامات المتداولة 696 مليون دولار. وهذا يعطي نسبة الحالية من:
| الأصول الحالية | الالتزامات المتداولة | النسبة الحالية |
|---|---|---|
| $1,200,000,000 | $696,000,000 | 1.72 |
بالنسبة للنسبة السريعة، مع الأخذ في الاعتبار المخزون عند 50 مليون دولار، الحساب هو كما يلي:
| الأصول المتداولة (باستثناء المخزون) | الالتزامات المتداولة | نسبة سريعة |
|---|---|---|
| $1,150,000,000 | $696,000,000 | 1.65 |
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
يبلغ رأس المال العامل، الذي يعرف بالأصول المتداولة مطروحًا منها الالتزامات المتداولة، ما يلي:
| الأصول الحالية | الالتزامات المتداولة | رأس المال العامل |
|---|---|---|
| $1,200,000,000 | $696,000,000 | $504,000,000 |
يشير هذا إلى وضع سيولة صحي، على الرغم من أن مراقبة الاتجاهات بمرور الوقت أمر بالغ الأهمية لتحديد أي مشكلات محتملة.
بيانات التدفق النقدي Overview
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية على النحو التالي:
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل |
|---|---|---|
| $382,725,000 | ($268,668,000) | ($113,234,000) |
يسلط توزيع التدفق النقدي الضوء على توليد نقد تشغيلي كبير، على الرغم من أن النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية يعكس زيادة النفقات الرأسمالية المتعلقة بتأجير المعدات.
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
على الرغم من النسبة الحالية والسريعة القوية، فإن الدفع الأخير لـ a 180 مليون دولار أثارت رسوم الإنهاء المتعلقة بمناقشات الاستحواذ مخاوف بشأن السيولة. بالإضافة إلى ذلك، يبلغ إجمالي الديون المستحقة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 3.6 مليار دولار، مع 547.6 مليون دولار المقررة خلال الاثني عشر شهرا القادمة.
| الديون المستحقة | الديون المستحقة في الأشهر الـ 12 القادمة |
|---|---|
| $3,600,000,000 | $547,600,000 |
وبينما تحتفظ الشركة حاليًا برأس مال عامل ونسب سيولة إيجابية، فإن الحاجة إلى إدارة سداد الديون والتدفقات النقدية بشكل فعال ستكون حاسمة في الفترات المقبلة.
هل شركة WillScot Mobile Mini Holdings Corp (WSC) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
في تقييم ما إذا كانت الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها، سنقوم بفحص النسب المالية الرئيسية، واتجاهات أسعار الأسهم، ومقاييس الأرباح، وإجماع المحللين.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
تبلغ نسبة السعر إلى الربحية الحالية 27.5، على أساس ربحية السهم الزائدة (EPS). $1.50 للأشهر الاثني عشر الماضية. وهذا أعلى من متوسط السعر إلى الربحية في الصناعة 22.0مما يشير إلى أن الشركة قد تكون مبالغة في قيمتها مقارنة بنظيراتها.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية حاليًا 2.2، بقيمة دفترية للسهم الواحد $10.00. متوسط نسبة السعر إلى القيمة الدفترية في الصناعة هو 1.8مما يشير كذلك إلى المبالغة في تقدير القيمة.
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
يتم تسجيل نسبة EV / EBITDA عند 14.0، وهو أعلى من متوسط القطاع 12.0. ويشير هذا إلى أن السوق يقوم بتسعير الشركة بعلاوة مقارنة بأرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء.
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، تذبذب سعر السهم بين أدنى مستوى له $20.50 وارتفاع $35.00. في الوقت الحالي، يتم تداول السهم عند حوالي $28.00، يعكس أ 20% الانخفاض من ذروته، مما قد يؤثر على معنويات المستثمرين فيما يتعلق بالتقييم.
عائد الأرباح ونسب الدفع
لا تقوم الشركة حاليًا بدفع أرباح، مع الحفاظ على نسبة توزيع قدرها 0%. ويمكن أن يعزى هذا القرار إلى إعادة استثمار الأرباح مرة أخرى في فرص النمو.
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
وفقا لتقارير المحللين الأخيرة، فإن التصنيف المتفق عليه هو يمسك، مع 40% من المحللين يصنفونه على أنه شراء، 50% كما عقد، و 10% كما بيع. تعكس هذه المشاعر المختلطة الحذر بين المحللين فيما يتعلق بالتقييم الحالي للسهم.
| متري | القيمة الحالية | متوسط الصناعة | تعليقات |
|---|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | 27.5 | 22.0 | يحتمل أن تكون مبالغ فيها |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 2.2 | 1.8 | أعلى من متوسط الصناعة |
| نسبة EV/EBITDA | 14.0 | 12.0 | أسعار متميزة في السوق |
| سعر السهم (الحالي) | $28.00 | النطاق: 20.50 دولارًا - 35.00 دولارًا | انخفض من الذروة |
| عائد الأرباح | 0% | لا يوجد | لم يتم إصدار أرباح |
| إجماع المحللين | يمسك | لا يوجد | الحذر بين المحللين |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة WillScot Mobile Mini Holdings Corp.
تواجه شركة WillScot Mobile Mini Holdings Corp. العديد من المخاطر الداخلية والخارجية التي قد تؤثر بشكل كبير على صحتها المالية. يعد فهم هذه المخاطر أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين الذين يتطلعون إلى تقييم استقرار الشركة وإمكانات نموها.
مسابقة الصناعة
لا يزال المشهد التنافسي في صناعة المساحة المعيارية ووحدات التخزين المحمولة مكثفًا. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 3.4 مليون دولار، أو 0.6%مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى انخفاض إيرادات الإيجار التي انخفضت بنسبة 11.2 مليون دولار، أو 2.4%. يتعين على الشركة أن تتعامل مع العديد من المنافسين الذين قد يخفضون الأسعار أو يقدمون حلولاً بديلة، مما قد يزيد من الضغط على الهوامش وحصتها في السوق.
التغييرات التنظيمية
يمكن أن تؤثر التغييرات في اللوائح، وخاصة تلك المتعلقة بالمعايير البيئية وتصاريح البناء، على التكاليف التشغيلية والجداول الزمنية للمشروع. لقد تكبدت الشركة تكاليف إضافية تتعلق بالامتثال، مما قد يؤثر سلبًا على الربحية. وفي التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية بنسبة 43.4 مليون دولار، أو 9.6%، ل 493.0 مليون دولار، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الرسوم القانونية والمهنية المرتبطة بالامتثال التنظيمي.
ظروف السوق
وقد أظهرت ظروف السوق تقلباً، لا سيما في قطاع البناء. انخفض متوسط معدل استخدام المساحة المعيارية بنسبة 180 نقطة أساس ل 62.1% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، انخفض متوسط معدل الاستخدام الشهري لوحدات التخزين المحمولة بنسبة 12.1% ل 58.1% خلال نفس الفترة. وتشير هذه الانخفاضات إلى انخفاض الطلب، مما قد يؤثر على الإيرادات المستقبلية.
المخاطر التشغيلية
يمكن أن تؤدي المشكلات التشغيلية، مثل صيانة المعدات وتعطل سلسلة التوريد، إلى إعاقة الأداء. وأفادت الشركة أ انخفاض قدره 30821 إجمالي متوسط الوحدات للإيجار، وهو ما يمثل أ 12.4% انخفاض. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، زادت النفقات الرأسمالية لتأجير المعدات بنسبة 40.9 مليون دولارمما يعكس الاستثمار المستمر ولكنه يسلط الضوء أيضًا على الضغوط التشغيلية المحتملة.
المخاطر المالية
لدى الشركة التزامات ديون كبيرة يبلغ مجموعها 3.6 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مع 547.6 مليون دولار المقررة خلال الاثني عشر شهرا القادمة. وارتفعت مصاريف الفوائد إلى 55.8 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ارتفاعا من 53.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف التمويل والحد من مرونة التدفق النقدي.
المخاطر الاستراتيجية
كما تشكل القرارات الإستراتيجية للشركة، مثل عمليات الاستحواذ وتصفية الاستثمارات، مخاطر أيضًا. رسوم إنهاء 180.0 مليون دولار كان للدفع مقابل الاندماج الفاشل مع McGrath تأثير كبير على التدفقات النقدية. علاوة على ذلك، بلغت خسارة انخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة 132.5 مليون دولارمما يشير إلى التحديات التي تواجه تحقيق التآزر المتوقع من المبادرات الإستراتيجية.
| عامل الخطر | وصف | تأثير |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | المنافسة الشديدة تؤدي إلى ضغوط الأسعار. | انخفاض الإيرادات بمقدار 3.4 مليون دولار أو 0.6٪. |
| التغييرات التنظيمية | زيادة تكاليف الامتثال تؤثر على الربحية. | ارتفعت نفقات SG&A بمقدار 43.4 مليون دولار، أو 9.6%. |
| ظروف السوق | الطلب المتغير في البناء يؤثر على معدلات الاستخدام. | وانخفض متوسط معدلات الاستخدام بمقدار 180 نقطة أساس. |
| المخاطر التشغيلية | مشاكل المعدات وسلسلة التوريد التي تؤثر على الأداء. | انخفاض 30,821 وحدة على الإيجار بنسبة 12.4%. |
| المخاطر المالية | ارتفاع التزامات الديون وارتفاع مصاريف الفوائد. | ويبلغ إجمالي الديون 3.6 مليار دولار منها 547.6 مليون دولار مستحقة الدفع قريبًا. |
| المخاطر الاستراتيجية | الأثر المالي من عمليات الاستحواذ الفاشلة. | رسوم إنهاء الخدمة بقيمة 180.0 مليون دولار مدفوعة. |
باختصار، يجب على الشركة أن تتنقل عبر مشهد معقد من المخاطر للحفاظ على صحتها المالية ودعم مبادرات النمو.
آفاق النمو المستقبلي لشركة WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC)
آفاق النمو المستقبلي لشركة WillScot Mobile Mini Holdings Corp.
تحليل محركات النمو الرئيسية
تركز الشركة على العديد من محركات النمو الرئيسية، بما في ذلك ابتكارات المنتجات وتوسعات السوق وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية. ارتفع متوسط معدل الإيجار الشهري للمساحة المعيارية بنسبة $69، أو 6.1%، سنة بعد سنة ل $1,199. تعكس هذه الزيادة استراتيجيات تحسين الأسعار المستمرة وتغلغل خدمات المنتجات ذات القيمة المضافة (VAPS) عبر محفظتها.
علاوة على ذلك، ارتفع متوسط معدل الإيجار الشهري للتخزين المحمول بنسبة $23، أو 9.5%، سنة بعد سنة ل $265. وتساهم هذه الزيادات في أسعار الإيجار بشكل إيجابي في نمو الإيرادات في سوق تنافسية.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 40.8 مليون دولار، أو 2.3%، ل 1,793.2 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وارتفعت إيرادات التأجير على وجه التحديد بنسبة 18.7 مليون دولار، أو 1.4%. تم الإبلاغ عن الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) من العمليات المستمرة عند 778.4 مليون دولار، زيادة 4.8 مليون دولار، أو 1%.
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,793.2 مليون دولار | 1,752.4 مليون دولار | 40.8 مليون دولار (2.3%) |
| إيرادات التأجير | 1,339.8 مليون دولار | 1,321.1 مليون دولار | 18.7 مليون دولار (1.4%) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 778.4 مليون دولار | 773.7 مليون دولار | 4.8 مليون دولار (1%) |
المبادرات الاستراتيجية أو الشراكات التي قد تدفع النمو المستقبلي
اتخذت الشركة مبادرات استراتيجية مهمة، بما في ذلك إنهاء اتفاقية الاندماج مع شركة ماكجراث، والتي تكبدت رسوم إنهاء قدرها 180.0 مليون دولار. يسمح هذا القرار للشركة بالتركيز على النمو العضوي وعمليات الاستحواذ المستقبلية المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة بنشاط على تقييم فرص الاستحواذ لتعزيز عروض خدماتها والوصول إلى السوق.
المزايا التنافسية التي تضع الشركة في موضع النمو
وتحافظ الشركة على ميزة تنافسية من خلال عروض الخدمات المتكاملة والاعتراف القوي بالعلامة التجارية. ولديها مجموعة قوية من الحلول المعيارية وحلول التخزين، مما يتيح المرونة في تلبية احتياجات العملاء المتنوعة. انخفض متوسط معدلات الاستخدام للمساحة المعيارية إلى 62.1% وللتخزين المحمول ل 58.1%مما يعكس مجالات التحسين ولكنه يشير أيضًا إلى قاعدة عملاء قوية.
علاوة على ذلك، التزمت الشركة بنفقات رأسمالية كبيرة يبلغ إجماليها 206.9 مليون دولار لتأجير المعدات خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 166.1 مليون دولار في عام 2023. ويؤكد هذا الالتزام تركيز الشركة على توسيع قدرتها التشغيلية لتلبية الطلب المستقبلي.
بشكل عام، فإن المواءمة الإستراتيجية للتسعير وعروض المنتجات ومبادرات التوسع في السوق تضع الشركة في موقع إيجابي للنمو المستقبلي، حيث تواصل التكيف مع ديناميكيات السوق ومتطلبات العملاء.
WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.