American Assets Trust, Inc. (AAT) Bundle
تاريخ موجز لشركة American Assets Trust، Inc.
American Assets Trust، Inc. (AAT) هي شركة استثمار عقاري (REIT) تركز في المقام الأول على اقتناء وتطوير وإدارة عقارات البيع بالتجزئة والمكاتب والممتلكات المتعددة الأسر. اعتبارًا من عام 2024، خطت AAT خطوات كبيرة في تعزيز محفظتها وأدائها المالي.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت AAT:
- إجمالي الإيرادات العقارية: 344.4 مليون دولار، بزيادة 5% من 328.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
- صافي الدخل: 61.2 مليون دولار، بزيادة 20% من 51.2 مليون دولار في العام السابق.
- صافي الدخل العائد للمساهمين: 47.8 مليون دولار، مقارنة بـ 39.9 مليون دولار في عام 2023.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي إيرادات العقارات | $344,395,000 | $328,673,000 | 5% |
| صافي الدخل | $61,235,000 | $51,198,000 | 20% |
| صافي الدخل العائد للمساهمين | $47,821,000 | $39,897,000 | 20% |
قطاعات الملكية والأداء
أظهرت قطاعات العقارات في AAT مقاييس أداء مختلفة:
- خصائص المكتب: انخفضت الإيرادات بمقدار 1.4 مليون دولار بسبب انخفاض الإشغال والإيجارات الأساسية السنوية.
- عقارات البيع بالتجزئة: ارتفعت الإيرادات بمقدار 2.3 مليون دولار، ويعزى ذلك إلى عقود إيجار المستأجرين الجدد والزيادات المقررة في الإيجارات.
- خصائص متعددة الأسر: وارتفعت الإيرادات بمقدار 3.0 ملايين دولار، مع زيادة متوسط الإيجارات الشهرية إلى 2714 دولارًا.
- عقارات متعددة الاستخدام: وارتفعت الإيرادات بمقدار 0.8 مليون دولار، مدفوعة بارتفاع معدلات الإشغال.
| نوع العقار | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مكتب | $118,599,000 | $110,062,000 | 8% |
| بيع بالتجزئة | $56,187,000 | $54,908,000 | 2% |
| متعدد الأسر | $27,691,000 | $25,329,000 | 9% |
| متعدد الاستخدامات | $18,078,000 | $18,129,000 | -1% |
التدفق النقدي وموارد رأس المال
مقاييس التدفق النقدي لشركة AAT للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
- صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية: 166.5 مليون دولار، بزيادة قدرها 16.6 مليون دولار من 149.9 مليون دولار في عام 2023.
- صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية: 56.8 مليون دولار، انخفاضًا من 70.2 مليون دولار في عام 2023.
- صافي النقد الناتج من أنشطة التمويل: 340.4 مليون دولار، مقارنة بالنقد المستخدم في أنشطة التمويل البالغ 39.3 مليون دولار في عام 2023.
| مقياس التدفق النقدي | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $166,464,000 | $149,905,000 | +11% |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $56,763,000 | $70,228,000 | -19% |
| صافي النقد من أنشطة التمويل | $340,415,000 | -$39,280,000 | +968% |
مصاريف الديون والفوائد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، زادت مصاريف فوائد AAT بسبب أنشطة التمويل المختلفة:
- مصاريف الفوائد (الصافي): 50.8 مليون دولار، بزيادة قدرها 5% من 48.4 مليون دولار في عام 2023.
- إصدارات الديون الجديدة: أغلقت سندات بقيمة 225 مليون دولار أمريكي وسحبت 100 مليون دولار أمريكي من قرض مسدس.
| مقياس الديون | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| مصاريف الفوائد (الصافي) | $50,773,000 | $48,422,000 | +5% |
| ملاحظات كبار الصادرة | $225,000,000 | لا يوجد | لا يوجد |
| سحب قرض المسدس | $100,000,000 | لا يوجد | لا يوجد |
تواصل شركة American Assets Trust التركيز على النمو الاستراتيجي وتعزيز محفظتها العقارية مع إدارة أدائها المالي بفعالية.
من يملك شركة American Assets Trust, Inc. (AAT)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعمل شركة American Assets Trust, Inc. (AAT) بشكل أساسي من خلال شراكتها التشغيلية، American Assets Trust, L.P.، والتي تمتلك فيها AAT ما يقرب من 78.8% من مصلحة الشراكة. أما الحصة المتبقية فيحتفظ بها شركاء محدودون.
تكوين المساهمين
تتضمن الأسهم العادية القائمة لشركة American Assets Trust, Inc 60,901,583 الأسهم اعتباراً من 30 سبتمبر 2024. ويمكن تلخيص الملكية في الجدول التالي:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| AAT المساهمين العاديين | 60,901,583 | 100% |
| الشركاء المحدودون في AAT, L.P. | 16,181,537 | 21.1% |
| الشريك العام (AAT) | 60,901,583 | 78.8% |
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة American Assets Trust, Inc. عن صافي دخل عائد إلى المساهمين العاديين 47.821 مليون دولار، مقارنة ب 39.897 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس أ 20% يزيد. وبلغت ربحية السهم (EPS) لنفس الفترة $0.79، من $0.66 في عام 2023.
توزيعات الأرباح
بلغت أرباح الأسهم المعلنة لكل سهم عادي عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، $1.005 مقارنة ب $0.990 لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي الأرباح المدفوعة للمساهمين العاديين خلال هذه الفترة 77.466 مليون دولار.
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة American Assets Trust, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 1.2 مليار دولار، بناءً على سعر السهم وإجمالي الأسهم القائمة.
هيكل الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي السندات غير المضمونة المستحقة الدفع 2.034 مليار دولار، في حين كانت الأوراق المضمونة المستحقة الدفع 74.736 مليون دولار. بلغت مصاريف الفائدة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 50.773 مليون دولار.
أداء القطاع
أعلنت شركة American Assets Trust، Inc. عن إجمالي إيرادات العقارات 344.395 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ارتفاعا من 328.673 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وكانت نسبة الإيجارات عبر القطاعات كما في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| شريحة | النسبة المئوية المؤجرة |
|---|---|
| مكتب | 87.0% |
| بيع بالتجزئة | 94.5% |
| متعدد الأسر | 90.3% |
| متعدد الاستخدامات | 96.3% |
بيان مهمة شركة American Assets Trust, Inc. (AAT).
Overview بيان المهمة
تهدف شركة American Assets Trust, Inc. (AAT) إلى توفير فرص استثمارية عقارية عالية الجودة من خلال محفظة متنوعة تشمل العقارات المكتبية والتجزئة والعقارات متعددة الأسر والمتعددة الاستخدامات. تركز الشركة على تعزيز قيمة المساهمين من خلال تعظيم أداء العقارات والحفاظ على علاقات قوية مع المستأجرين.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت AAT عن النقاط المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 122.8 مليون دولار | 111.2 مليون دولار | 10% |
| صافي الدخل | 21.3 مليون دولار | 15.1 مليون دولار | 41% |
| ربحية السهم (الأساسية) | $0.28 | $0.20 | 40% |
| إجمالي إيرادات العقارات | 344.4 مليون دولار | 328.7 مليون دولار | 5% |
| إجمالي دخل الممتلكات | 220.6 مليون دولار | 208.4 مليون دولار | 6% |
التأجير والأداء العقاري
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت إحصائيات التأجير لقطاعات العقارات في AAT كما يلي:
| قطاع العقارات | نسبة الإيجار (2024) | نسبة الإيجار (2023) |
|---|---|---|
| مكتب | 87.0% | 86.8% |
| بيع بالتجزئة | 94.5% | 94.4% |
| متعدد الأسر | 90.3% | 89.5% |
| متعدد الاستخدامات | 96.3% | 95.1% |
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
ركزت AAT باستمرار على إعادة القيمة إلى مساهميها من خلال توزيعات الأرباح. وجاءت توزيعات الأرباح المعلنة لكل سهم عادي عن الربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| مقياس الأرباح | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| توزيعات الأرباح المعلنة لكل سهم عادي | $0.335 | $0.330 | توزيعات الأرباح السنوية | $1.005 | $0.990 |
التركيز الاستراتيجي
يتم دعم مهمة AAT من خلال العديد من المبادرات الإستراتيجية، بما في ذلك:
- الاستحواذ والتطوير: التركيز على الحصول على عقارات عالية الجودة وتطويرها.
- التميز التشغيلي: تنفيذ أفضل الممارسات في إدارة الممتلكات لتعزيز رضا المستأجرين والكفاءة التشغيلية.
- الانضباط المالي: الحفاظ على ميزانية عمومية قوية وإدارة حكيمة لرأس المال.
مكانة السوق والميزة التنافسية
تعمل AAT في سوق عقاري تنافسي، مع التركيز على أهمية الموقع وجودة العقار والعلاقات مع المستأجرين. توفر محفظتها المتنوعة المرونة ضد تقلبات السوق.
كيف تعمل شركة American Assets Trust, Inc. (AAT).
شركة Overview
تعمل شركة American Assets Trust, Inc. (AAT) كصندوق استثمار عقاري (REIT) يركز على امتلاك وتشغيل وتطوير العقارات عالية الجودة للبيع بالتجزئة والمكاتب والعقارات متعددة الأسر في أسواق مختارة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول AAT حوالي 3.40 مليار دولار أمريكي، مع محفظة متنوعة تشمل مراكز التسوق ومباني المكاتب والوحدات السكنية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت AAT عن إجمالي إيرادات قدرها 344.4 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 5٪ مقارنة بـ 328.7 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وفيما يلي توزيع مصادر الإيرادات:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | يتغير ٪ |
|---|---|---|---|
| دخل الإيجار | $315,664 | $312,105 | 1% |
| دخل الممتلكات الأخرى | $28,731 | $16,568 | 73% |
| إجمالي الإيرادات | $344,395 | $328,673 | 5% |
مصاريف التشغيل
تكبدت AAT إجمالي نفقات تشغيل قدرها 245.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة عن 236.3 مليون دولار أمريكي في العام السابق. المكونات الرئيسية لنفقات التشغيل هي:
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | يتغير ٪ |
|---|---|---|---|
| مصاريف الإيجار | $90,707 | $86,128 | 5% |
| الضرائب العقارية | $33,133 | $34,117 | (3%) |
| العامة والإدارية | $26,647 | $26,488 | 1% |
| الاستهلاك والإطفاء | $94,757 | $89,592 | 6% |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 61.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 20٪ من 51.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين 47.8 مليون دولار أمريكي، وهو ما يترجم إلى ربحية السهم (EPS) ) على النحو التالي:
| فترة | ربحية السهم الأساسية | ربحية السهم المخففة |
|---|---|---|
| 2024 | $0.79 | $0.79 |
| 2023 | $0.66 | $0.66 |
الديون والتمويل
بلغ إجمالي التزامات AAT حوالي 2.26 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتشمل المكونات الرئيسية ما يلي:
| نوع المسؤولية | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الأوراق المضمونة المستحقة الدفع | $74,736 | $74,669 |
| أوراق الدفع غير المضمونة | $2,034,843 | $1,614,958 |
| الحسابات الدائنة والمصروفات المستحقة | $74,067 | $61,312 |
المحفظة العقارية ونشاط التأجير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت محفظة AAT مؤجرة جيدًا، بمعدلات الإشغال التالية:
| نوع العقار | نسبة الإيجار (2024) | نسبة الإيجار (2023) |
|---|---|---|
| مكتب | 87.0% | 86.8% |
| بيع بالتجزئة | 94.5% | 94.4% |
| متعدد الأسر | 90.3% | 89.5% |
| متعدد الاستخدامات | 96.3% | 95.1% |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت AAT عن نقد وما يعادله بقيمة 533 مليون دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 82.9 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. المصدر الرئيسي لتمويل الشركة لدفعات أرباح الأسهم هو التوزيعات الواردة من الشراكة التشغيلية، التي تمتلك فيها AAT حصة شراكة بنسبة 78.8٪.
كيف تجني شركة American Assets Trust, Inc. (AAT) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة American Assets Trust, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال إيرادات الإيجار من محفظتها العقارية، والتي تشمل العقارات المكتبية، والتجزئة، والعائلات المتعددة، والمتعددة الاستخدامات. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات إيجارية بقيمة 105.5 مليون دولار أمريكي، دون تغيير تقريبًا عن 105.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وفيما يلي توزيع إيرادات الإيجار حسب القطاع للأشهر الثلاثة:
| شريحة | دخل الإيجار (الربع الثالث 2024) | دخل الإيجار (الربع الثالث 2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| مكتب | $48,642,000 | $50,542,000 | $(1,900,000) |
| بيع بالتجزئة | $26,810,000 | $25,748,000 | $1,062,000 |
| متعدد الأسر | $15,289,000 | $14,179,000 | $1,110,000 |
| متعدد الاستخدامات | $3,219,000 | $2,955,000 | $264,000 |
| إيرادات الفنادق | $11,446,000 | $11,893,000 | $(447,000) |
دخل الممتلكات الأخرى
بالإضافة إلى إيرادات الإيجار، أعلنت شركة American Assets Trust عن إيرادات عقارية أخرى بقيمة 17.3 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، وهي زيادة كبيرة من 5.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع الدخل من مختلف الأنشطة المتعلقة بالعقارات، بما في ذلك سداد تكاليف الإيجار والرسوم.
إجمالي نمو الإيرادات
بلغ إجمالي الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 122.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 111.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس زيادة في الإيرادات. زيادة 10%.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $122,810,000 | $111,198,000 | $11,612,000 |
| الدخل التشغيلي | $37,808,000 | $31,139,000 | $6,669,000 |
| صافي الدخل | $21,318,000 | $15,135,000 | $6,183,000 |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 85 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 80 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يشير إلى وجود زيادة 6%. تشمل المكونات الرئيسية ما يلي:
- مصاريف الإيجار: 31.4 مليون دولار (الربع الثالث 2024) مقابل 29.9 مليون دولار (الربع الثالث 2023)
- الضرائب العقارية: 11.0 مليون دولار (الربع الثالث 2024) مقابل 11.4 مليون دولار (الربع الثالث 2023)
- النفقات العامة والإدارية: 9.1 مليون دولار (الربع الثالث 2024) مقابل 8.9 مليون دولار (الربع الثالث 2023)
- الاستهلاك والإطفاء: 33.5 مليون دولار (الربع الثالث 2024) مقابل 29.9 مليون دولار (الربع الثالث 2023)
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل العائد إلى مساهمي شركة American Assets Trust, Inc. 47.8 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعادل 47.8 مليون دولار أمريكي. زيادة 20% من 39.9 مليون دولار في عام 2023. وبلغت ربحية السهم (EPS) لنفس الفترة 0.79 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 0.66 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.
| متري | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $61,235,000 | $51,198,000 | $10,037,000 |
| EPS (أساسي) | $0.79 | $0.66 | $0.13 |
معدلات التأجير والإشغال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت النسبة المؤجرة عبر مختلف القطاعات:
| شريحة | النسبة المئوية المؤجرة |
|---|---|
| مكتب | 87.0% |
| بيع بالتجزئة | 94.5% |
| متعدد الأسر | 90.3% |
| متعدد الاستخدامات | 96.3% |
مصاريف الديون والفوائد
بلغت مصاريف الفوائد للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 50.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 48.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس تأثير أدوات الدين الجديدة وزيادة تكاليف الاقتراض.
توزيعات الأرباح
أعلنت American Assets Trust عن توزيع أرباح بقيمة 0.335 دولار أمريكي للسهم الواحد في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 0.330 دولار أمريكي للسهم الواحد في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس التزامًا ثابتًا بإعادة القيمة إلى المساهمين.
American Assets Trust, Inc. (AAT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- American Assets Trust, Inc. (AAT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of American Assets Trust, Inc. (AAT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View American Assets Trust, Inc. (AAT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.