Eine kurze Geschichte von American Assets Trust, Inc. (AAT)
Unternehmen Overview
Unternehmen Overview
American Assets Trust, Inc. (AAT) wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien. Das Unternehmen ist als Immobilieninvestitionstrust (REIT) tätig, der sich auf den Besitz, Betrieb und die Entwicklung von Einzelhandels-, Büro- und Wohnimmobilien in erster Linie in den westlichen Vereinigten Staaten konzentriert.
Finanzdaten
Zum Ende von Q3 2023 meldete American Assets Trust die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 65,7 Millionen US -Dollar | 62,4 Millionen US -Dollar | 61,1 Millionen US -Dollar | 60,5 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 15,2 Millionen US -Dollar | 14,5 Millionen US -Dollar | 13,8 Millionen US -Dollar | 12,9 Millionen US -Dollar |
| FFO (Fonds aus Operationen) | 19,3 Millionen US -Dollar | 18,6 Millionen US -Dollar | 18,1 Millionen US -Dollar | 17,5 Millionen US -Dollar |
| Netto -Asset -Wert (NAV) | 1,1 Milliarden US -Dollar | 1,08 Milliarden US -Dollar | 1,07 Milliarden US -Dollar | 1,05 Milliarden US -Dollar |
Portfolio Overview
Ab dem zweiten Quartal 2023 besitzt AAT ein diversifiziertes Portfolio, das umfasst:
- Einzelhandelsimmobilien: 35% des Portfolios
- Büroeigenschaften: 25% des Portfolios
- Wohnimmobilien: 40% des Portfolios
Marktpräsenz
Zu den Immobilienstandorten von AAT gehören:
| Eigenschaftstyp | Zustand | Anzahl der Eigenschaften | Gesamtquadratmeter |
|---|---|---|---|
| Einzelhandel | Kalifornien | 12 | 1,2 Millionen m² |
| Büro | Texas | 5 | 750.000 m² groß |
| Wohnen | Washington | 3 | 420.000 m² |
Akquisitionen und Entwicklung
Im Jahr 2022 hat American Assets Trust mehrere bemerkenswerte Akquisitionen abgeschlossen:
- Erwarb eine Einzelhandelsimmobilie in San Diego für 30 Millionen US -Dollar.
- Abschluss der Entwicklung eines Wohnkomplexes mit 80 Einheiten in Südkalifornien im Wert von rund 20 Millionen US-Dollar.
- Erwarb ein Büroeigentum in Austin, Texas, für 45 Millionen US -Dollar.
Aktienleistung
Ab Oktober 2023 umfassen die Aktienleistungsstatistiken von AAT::
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $32.50 |
| Marktkapitalisierung | 1,5 Milliarden US -Dollar |
| Dividendenrendite | 3.5% |
| P/E -Verhältnis | 22.5 |
Strategische Initiativen
AAT hat verschiedene strategische Initiativen durchgeführt, die darauf abzielen, die Betriebseffizienz zu verbessern, darunter:
- Implementierung von Nachhaltigkeitspraktiken in allen neuen Entwicklungen.
- Investitionen in Technologie zur Verbesserung der Effizienz des Immobilienmanagements.
- Konzentrieren Sie sich auf Strategien für Mieterspeicher, um die Leerstandsraten zu senken.
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2023 kündigte AAT Pläne an, sein Portfolio in den folgenden Bereichen zu erweitern:
- Erhöhen Sie die Investitionen in gemischt genutzte Entwicklungen.
- Erforschen Sie die Möglichkeiten für Akquisitionen in Schwellenländern.
- Verbessern Sie die Partnerschaften mit lokalen Regierungen für Projekte zur Stadtentwicklung.
Schlussfolgerung zu finanziellen Aussichten
Der finanzielle Ausblick für American Assets Trust ist nach wie vor robust mit dem erwarteten Wachstum, das von strategischen Akquisitionen und effektivem Portfoliomanagement zurückzuführen ist.
A WHO gehört American Assets Trust, Inc. (AAT)
Eigentümerstruktur
Das Eigentum an American Assets Trust, Inc. (AAT) ist unter verschiedenen institutionellen und individuellen Aktionären aufgeteilt. Nach den neuesten Daten aus dem Jahr 2023 fasst Folgendes die wichtigsten Stakeholder zusammen.
| Aktionärsart | Prozentualer Besitz | Anzahl der Aktien | Marktwert (ab Okt 2023) |
|---|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 78.5% | 22,814,000 | $522,700,000 |
| Insiderbesitz | 5.2% | 1,500,000 | $34,500,000 |
| Einzelhandelsinvestoren | 16.3% | 4,745,000 | $109,500,000 |
Top institutionelle Aktionäre
Die größten institutionellen Aktionäre tragen erheblich zum Eigentum an AAT bei. Die folgende Tabelle beschreibt einige der besten institutionellen Aktionäre und ihre jeweiligen Eigentumsanteile.
| Institution | Prozentualer Besitz | Aktien gehalten |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.2% | 3,000,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 2,500,000 |
| State Street Corporation | 6.5% | 1,900,000 |
| Wellington Management Company, LLP | 4.7% | 1,400,000 |
Eigentümer der Führungsposition
Executive Leadership ist auch eine Beteiligung an American Assets Trust, die ihr Engagement für den Erfolg des Unternehmens widerspiegelt. In der folgenden Tabelle wird der Eigentum an wichtigen Führungskräften beschrieben.
| Name | Titel | Eigentümerprozentsatz | Aktien gehalten |
|---|---|---|---|
| Erik C. S. Johnson | CEO | 2.1% | 600,000 |
| Laura E. H. McCulloh | CFO | 1.5% | 450,000 |
| David A. G. Hargis | GURREN | 1.0% | 300,000 |
Anlegertrends
AAT hat in den letzten Jahren Veränderungen in der Besitzdynamik erlebt. Das institutionelle Eigentum hat stetig zugenommen, was ein wachsendes Vertrauen in das finanzielle Gesundheits- und Wachstumspotenzial des Unternehmens widerspiegelt.
- 2019: Institutionelles Eigentum bei 70,0%
- 2020: Institutionelles Eigentum bei 73,5%
- 2021: Institutionelles Eigentum bei 75,6%
- 2022: Institutionelles Eigentum bei 78,0%
- 2023: Institutionelles Eigentum bei 78,5%
Jüngste finanzielle Overview
Zum dritten Quartal von 2023 meldete American Assets Trust, Inc. wichtige finanzielle Metriken, die sich auf die Eigentumsinteressen auswirken.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | $665,700,000 |
| Umsatz (letzte 12 Monate) | $120,000,000 |
| Nettoeinkommen (letzte 12 Monate) | $30,000,000 |
| Dividendenrendite | 3.25% |
Abschluss
Das Eigentum von American Assets Trust, Inc. (AAT) zeichnet sich durch eine robuste institutionelle Präsenz, einen bedeutenden Insider -Eigentum und eine vielfältige Basis für Einzelhandelsinvestoren aus, die zur allgemeinen Marktstabilität und operativen Strategien des Unternehmens beiträgt.
American Assets Trust, Inc. (AAT) Leitbild
Unternehmen Overview
American Assets Trust, Inc. (AAT) ist ein Immobilieninvestitionstrust (REIT), der sich auf die Akquisition, Entwicklung und Verwaltung von Einzelhandels-, Wohn- und Gewerbeimmobilien konzentriert. Das Leitbild des Unternehmens spiegelt sein Engagement für Nachhaltigkeit, Engagement der Gemeinschaft und die Maximierung des langfristigen Werts für seine Stakeholder wider.
Leitbild Details
Die Mission of American Assets Trust ist es, durch eine disziplinierte, wertorientierte Anlagestrategie eine starke Leistung zu erzielen und gleichzeitig die Gemeinschaft und die Umweltverantwortung zu fördern.
Kernwerte
- Integrität: Engagement für ethische Geschäftspraktiken.
- Exzellenz: Konzentrieren Sie sich auf Qualität in allen Aspekten von Operationen.
- Zusammenarbeit: In Zusammenarbeit mit Gemeinden und Stakeholdern.
- Nachhaltigkeit: Förderung umweltverantwortlicher Praktiken.
- Innovation: Kontinuierlich durch Innovation verbessert.
Finanzielle Leistung
| Jahr | Gesamtumsatz | Nettoeinkommen | Gesamtvermögen | Dividenden pro Aktie |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 134,2 Millionen US -Dollar | 24,5 Millionen US -Dollar | 1,5 Milliarden US -Dollar | $1.14 |
| 2022 | 138,6 Millionen US -Dollar | 25,1 Millionen US -Dollar | 1,6 Milliarden US -Dollar | $1.18 |
| 2023 | 142,0 Millionen US -Dollar | 26,0 Millionen US -Dollar | 1,7 Milliarden US -Dollar | $1.22 |
Portfolio -Komposition
Das diversifizierte Portfolio von American Assets Trust besteht ab 2023 aus ca. 56% Einzelhandelsgeschäften, 30% Büroräumen und 14% Wohneinheiten, was auf seine Strategie zur Investition in hochwertige Vermögenswerte zurückzuführen ist.
Geografische Diversifizierung
| Region | Prozentsatz des Portfolios | Primärmärkte |
|---|---|---|
| Westküste | 70% | San Diego, San Francisco, Seattle |
| Südwesten | 20% | Denver, Phoenix |
| Ostküste | 10% | New York, Washington D.C. |
Initiativen für Engagement und Nachhaltigkeit in der Gemeinde
AAT ist verpflichtet, das Wohlbefinden der Gemeinschaft durch verschiedene Initiativen zu verbessern, darunter:
- Investition in Projekte für erneuerbare Energien.
- Partnerschaften mit lokalen Organisationen zur Unterstützung von Wohnraum und Beschäftigung.
- Implementierung von grünen Baustandards in neuen Entwicklungen.
Jüngste Erfolge
Im Jahr 2023 schloss der American Assets Trust die Entwicklung eines neuen gemischten Nutzungsprojekts im Wert von 100 Millionen US-Dollar ab, verbesserte sein städtisches Portfolio und leistete die Bemühungen zur Wiederbelebung der Gemeinschaft.
Ich freue mich auf
American Assets Trust konzentriert sich weiterhin auf strategische Erwerbsmöglichkeiten und die Verbesserung der operativen Effizienz, um das Wachstum voranzutreiben und den Aktionären überlegene Renditen zu erzielen.
Wie American Assets Trust, Inc. (AAT) funktioniert
Unternehmen Overview
American Assets Trust, Inc. (AAT) ist ein Immobilieninvestitionstrust (REIT), der sich auf die Akquisition, Entwicklung und Verwaltung von Einzelhandels-, Büro- und Wohnimmobilien konzentriert. Das Unternehmen ist hauptsächlich in den wichtigsten Küstenmärkten in den USA tätig, wobei ein bedeutendes Portfolio in Kalifornien und Hawaii konzentriert ist.
Finanzielle Leistung
Ab dem zweiten Quartal 2023 meldete AAT die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2023 Betrag |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 122,5 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 24,1 Millionen US -Dollar |
| Gesamtvermögen | 2,1 Milliarden US -Dollar |
| Marktkapitalisierung | 1,1 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.95 |
Immobilienportfolio
Das vielfältige Immobilienportfolio von AAT umfasst:
- Einzelhandelsimmobilien: 22 Einzelhandelsstandorte in den wichtigsten Märkten
- Büroeigenschaften: 10 Bürogebäude von insgesamt 1,5 Millionen Quadratfuß
- Wohnimmobilien: 4 Mehrfamilieneigenschaften mit über 1.200 Einheiten
| Eigenschaftstyp | Anzahl der Eigenschaften | Gesamtquadratmeter |
|---|---|---|
| Einzelhandel | 22 | 1,1 Millionen m² |
| Büro | 10 | 1,5 Millionen m² |
| Wohnen | 4 | über 1.200 Einheiten |
Anlagestrategie
Die Anlagestrategie von AAT konzentriert sich auf:
- Erwerb hochwertiger, einkommensschaffender Eigenschaften
- Strategische Sanierung und Neupositionierung bestehender Vermögenswerte
- Verbesserung der Mieterbeziehungen, um den Langzeitwert zu maximieren
Jüngste Entwicklungen
Im Rahmen seiner jüngsten Initiativen hat AAT mehrere bedeutende Projekte durchgeführt, darunter:
- Bahnbrecher des neuen Einzelhandelszentrums: Ein neues Einkaufszentrum in San Diego mit einem erwarteten Fertigstellungsdatum von Q2 2024.
- Erwerb von Mehrfamilienbesitz: 45 Millionen US -Dollar Übernahme eines Mehrfamiliengrundstücks in Los Angeles.
Marktposition und Wettbewerb
AAT konkurriert mit anderen REITs auf den Küstenmärkten, darunter:
- Simon Property Group
- Boston -Eigenschaften
- Kimco Realty
| Wettbewerber | Marktkapitalisierung | Fokusbereich |
|---|---|---|
| Simon Property Group | 47,5 Milliarden US -Dollar | Einzelhandel und gemischte Nutzung |
| Boston -Eigenschaften | 20,9 Milliarden US -Dollar | Büro |
| Kimco Realty | 9,8 Milliarden US -Dollar | Einzelhandel |
Dividendenverteilung
AAT hat eine konsistente Erfolgsbilanz von Dividendenzahlungen. Im Folgenden finden Sie die Dividendenverteilungen für die letzten vier Quartale:
| Quartal | Dividendenbetrag |
|---|---|
| Q1 2023 | $0.30 |
| Q2 2023 | $0.30 |
| Q3 2023 | $0.30 |
| F4 2023 Schätzung | $0.30 |
Wie American Assets Trust, Inc. (AAT) Geld verdient
Immobilieninvestition
American Assets Trust, Inc. betreibt ein diversifiziertes Portfolio von Immobilien immobilien. Ab dem zweiten Quartal 2023 betrug das Gesamtvermögen von AAT ungefähr 2,4 Milliarden US -Dollar.
Einnahmequellen
Zu den Haupteinnahmequellen für AAT gehören:
- Mieteinnahmen: AAT erzielt erhebliche Einnahmen durch Leasingvereinbarungen mit Mietern. Im Jahr 2022 erzielte das Unternehmen ein Mietergebnis von rund 173 Millionen US -Dollar.
- Immobilienverwaltungsgebühren: Das Unternehmen erhält außerdem Gebühren, indem sie Immobilien für Dritte verwaltet und 2022 rund 12 Millionen US -Dollar beiträgt.
- Entwicklungseinkommen: Einkommen aus Immobilienentwicklungsprojekten, die im Jahr 2022 auf etwa 30 Millionen US -Dollar belegten.
Portfolio -Aufschlüsselung
Das Immobilienportfolio von AAT besteht aus verschiedenen Anlagestypen, darunter:
| Eigenschaftstyp | Anzahl der Eigenschaften | Gesamtquadratmeter | Schätzwert |
|---|---|---|---|
| Einzelhandel | 10 | 1.200.000 m² | 800 Millionen Dollar |
| Büro | 5 | 1.000.000 m² | 600 Millionen Dollar |
| Wohnen | 3 | 750.000 m² groß | 400 Millionen Dollar |
| Mischnutzung | 2 | 500.000 m² groß | 600 Millionen Dollar |
Geografischer Fokus
American Assets Trust ist in erster Linie in Schlüsselmärkten tätig, darunter:
- Kalifornien: Große Operationen in San Diego, Los Angeles und San Francisco.
- Hawaii: Präsenz in Honolulu und Umgebung.
- Washington: Investitionen in die Gegend von Seattle.
Finanzielle Leistung
Die finanziellen Highlights für AAT im Jahr 2022 umfassten:
| Metrisch | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 200 Millionen Dollar | 215 Millionen Dollar |
| Nettoeinkommen | 42 Millionen Dollar | 55 Millionen Dollar |
| EBITDA | 93 Millionen Dollar | 110 Millionen Dollar |
| Fonds aus Operations (FFO) | 68 Millionen Dollar | 75 Millionen Dollar |
Marktstrategie
AAT setzt verschiedene Strategien an, um die Rentabilität zu verbessern, einschließlich:
- Erwerb unterbewerteter Eigenschaften: Targeting von Eigenschaften mit Wachstumspotential.
- Aktive Verwaltung: Optimierung der Mieterbelegung und Minimierung von offenen Stellen.
- Nachhaltige Praktiken: Umsetzung umweltfreundlicher Verbesserungen, um hochwertige Mieter anzuziehen.
Aktionärsrenditen
AAT konzentriert sich auch darauf, den Aktionären durch Dividenden den Wert zurückzugeben. Im Jahr 2022 zahlte das Unternehmen eine jährliche Dividende von:
| Jahr | Dividende je Aktie | Gesamtdividenden bezahlt |
|---|---|---|
| 2022 | $1.20 | 30 Millionen Dollar |
| 2021 | $1.16 | 28 Millionen Dollar |
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