American Assets Trust, Inc. (AAT) Bundle
Eine kurze Geschichte von American Assets Trust, Inc.
American Assets Trust, Inc. (AAT) ist ein Immobilieninvestitionstrust (REIT), der sich hauptsächlich auf die Akquisition, Entwicklung und Verwaltung von Einzelhandels-, Büro- und Mehrfamilienobjekten konzentriert. Ab 2024 hat AAT erhebliche Fortschritte bei der Verbesserung seines Portfolios und der finanziellen Leistung gemacht.
Finanzielle Leistung Overview
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete AAT:
- Gesamteinnahmen im Eigentum: 344,4 Mio. USD, um 5% gegenüber 328,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
- Nettoeinkommen: 61,2 Mio. USD, eine Steigerung von 20% gegenüber 51,2 Mio. USD im Vorjahr.
- Nettoeinkommen, der den Aktionären zuzurechnen ist: 47,8 Millionen US -Dollar, verglichen mit 39,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamteinnahmen im Eigentum | $344,395,000 | $328,673,000 | 5% |
| Nettoeinkommen | $61,235,000 | $51,198,000 | 20% |
| Nettoergebnis, die den Aktionären zuzurechnen sind | $47,821,000 | $39,897,000 | 20% |
Immobiliensegmente und Leistung
Die Immobiliensegmente von AAT haben unterschiedliche Leistungsmetriken gezeigt:
- Büroeigenschaften: Der Umsatz ging aufgrund einer geringeren Belegung und annualisierten Grundmieten um 1,4 Mio. USD zurück.
- Einzelhandelsimmobilien: Der Umsatz stieg um 2,3 Mio. USD, was auf neue Mietermietverträge und geplante Mieteerhöhungen zurückzuführen war.
- Mehrfamilieneigenschaften: Der Umsatz stieg um 3,0 Mio. USD, wobei die durchschnittlichen monatlichen Mieten auf 2.714 USD stiegen.
- Mischnutzungseigenschaften: Der Umsatz stieg um 0,8 Mio. USD, was auf höhere Belegungsraten zurückzuführen ist.
| Eigenschaftstyp | Einnahmen (2024) | Einnahmen (2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Büro | $118,599,000 | $110,062,000 | 8% |
| Einzelhandel | $56,187,000 | $54,908,000 | 2% |
| Mehrfamilienhause | $27,691,000 | $25,329,000 | 9% |
| Mischnutzung | $18,078,000 | $18,129,000 | -1% |
Cashflow und Kapitalressourcen
Die Cashflow -Metriken von AAT für die neun Monate am 30. September 2024 sind wie folgt:
- Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird: 166,5 Mio. USD, eine Erhöhung von 16,6 Mio. USD gegenüber 149,9 Mio. USD im Jahr 2023.
- Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet: 56,8 Mio. USD, gegenüber 70,2 Mio. USD im Jahr 2023.
- Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird: 340,4 Mio. USD, verglichen mit Bargeld, die bei Finanzierungsaktivitäten von 39,3 Mio. USD im Jahr 2023 verwendet wurden.
| Cashflow -Metrik | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettogeld von Betriebsaktivitäten | $166,464,000 | $149,905,000 | +11% |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $56,763,000 | $70,228,000 | -19% |
| Nettogeld aus Finanzierungsaktivitäten | $340,415,000 | -$39,280,000 | +968% |
Schulden- und Zinsaufwand
Zum 30. September 2024 hat der Zinsaufwand von AAT aufgrund verschiedener Finanzierungsaktivitäten zugenommen:
- Zinsaufwand (Netz): 50,8 Mio. USD, ein Anstieg von 5% gegenüber 48,4 Mio. USD im Jahr 2023.
- Neue Schuldenausstellungen: Schlossen vorrangige Schuldverschreibungen in Höhe von 225 Millionen US -Dollar und zogen 100 Millionen US -Dollar für ein Revolverkredit.
| Schuldenmetrik | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Zinsaufwand (Netz) | $50,773,000 | $48,422,000 | +5% |
| Senior Notes ausgestellt | $225,000,000 | N / A | N / A |
| Revolver Loan Draw | $100,000,000 | N / A | N / A |
American Assets Trust konzentriert sich weiterhin auf das strategische Wachstum und die Verbesserung seines Immobilienportfolios gleichzeitig und verwaltet seine finanzielle Leistung effektiv.
A WHO gehört American Assets Trust, Inc. (AAT)
Eigentümerstruktur
Zum 30. September 2024 tätig 78.8% des Partnerschaftsinteresses. Das verbleibende Interesse wird von begrenzten Partnern gehalten.
Aktionärszusammensetzung
Die ausstehende Stammaktien für American Assets Trust, Inc. beinhaltet 60,901,583 Aktien zum 30. September 2024. Das Eigentum kann in der folgenden Tabelle zusammengefasst werden:
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| AAT -Stammbesitzer | 60,901,583 | 100% |
| Limited Partners in AAT, L.P. | 16,181,537 | 21.1% |
| Generalpartner (AAT) | 60,901,583 | 78.8% |
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete American Assets Trust, Inc. ein Nettoergebnis, das den Stammaktionären von zugeschrieben wird 47,821 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 39,897 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 reflektiert a 20% Zunahme. Das Ergebnis je Aktie (EPS) für den gleichen Zeitraum war $0.79, hoch von $0.66 im Jahr 2023.
Dividenden
Dividenden, die in den neun Monaten zum 30. September 2024 je nach Stammanteil gemeldet wurden $1.005 im Vergleich zu $0.990 Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. 77,466 Millionen US -Dollar.
Marktkapitalisierung
Die Marktkapitalisierung von American Assets Trust, Inc. zum 30. September 2024 ist ungefähr ungefähr 1,2 Milliarden US -Dollar, basierend auf dem Aktienkurs und den Gesamtanteilen ausstehend.
Schuldenstruktur
Zum 30. September 2024 stand die insgesamt ungesicherten Notizen bei 2,034 Milliarden US -Dollar, während gesicherte Notizen zu zahlen waren 74,736 Millionen US -Dollar. Der Zinsaufwand für die neun Monate am 30. September 2024 war 50,773 Millionen US -Dollar.
Segmentleistung
American Assets Trust, Inc. meldete Gesamteinnahmen von Immobilien von 344,395 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von vor 328,673 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Prozentsatz, der zum 30. September 2024 über Segmente geleast wurde, war wie folgt:
| Segment | Prozentsatz gemietet |
|---|---|
| Büro | 87.0% |
| Einzelhandel | 94.5% |
| Mehrfamilienhause | 90.3% |
| Mischnutzung | 96.3% |
American Assets Trust, Inc. (AAT) Leitbild
Overview des Leitbilds
American Assets Trust, Inc. (AAT) zielt darauf ab, über ein diversifiziertes Portfolio, das Office-, Einzelhandels-, Mehrfamilienhäuser- und Mischnutzungseigenschaften umfasst, qualitativ hochwertige Immobilieninvestitionsmöglichkeiten bereitzustellen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Verbesserung des Aktionärswerts, indem sie die Immobilienleistung maximiert und starke Mieterbeziehungen aufrechterhalten.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 berichtete AAT die folgenden finanziellen Highlights:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 122,8 Millionen US -Dollar | 111,2 Millionen US -Dollar | 10% |
| Nettoeinkommen | 21,3 Millionen US -Dollar | 15,1 Millionen US -Dollar | 41% |
| Gewinne je Aktie (Basic) | $0.28 | $0.20 | 40% |
| Gesamteinnahmen im Eigentum | 344,4 Millionen US -Dollar | 328,7 Millionen US -Dollar | 5% |
| Gesamtzahl der Immobilieneinnahmen | 220,6 Millionen US -Dollar | 208,4 Millionen US -Dollar | 6% |
Leasing- und Immobilienleistung
Zum 30. September 2024 lagen die Leasingstatistiken für AAT -Immobiliensegmente wie folgt:
| Eigenschaftssegment | Prozentsatz gemietet (2024) | Prozentsatz gemietet (2023) |
|---|---|---|
| Büro | 87.0% | 86.8% |
| Einzelhandel | 94.5% | 94.4% |
| Mehrfamilienhause | 90.3% | 89.5% |
| Mischnutzung | 96.3% | 95.1% |
Dividenden und Aktionärsrenditen
AAT hat sich durch Dividenden konsequent darauf konzentriert, den Wert an seine Aktionäre zurückzugeben. Die deklarierten Dividenden pro Stammaktie für das dritte Quartal von 2024 sind wie folgt:
| Dividendenmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Dividenden, die gemäß gemeinsamer Anteil deklariert sind | $0.335 | $0.330 | Annualisierte Dividenden | $1.005 | $0.990 |
Strategischer Fokus
Die Mission von AAT wird von mehreren strategischen Initiativen unterstützt, darunter:
- Erwerb und Entwicklung: Konzentrieren Sie sich auf den Erwerb und die Entwicklung hochwertiger Eigenschaften.
- Operative Exzellenz: Implementierung Best Practices in der Immobilienverwaltung zur Verbesserung der Zufriedenheit der Mieter und der betrieblichen Effizienz.
- Finanzielle Disziplin: Aufrechterhaltung einer starken Bilanz und einer umsichtigen Kapitalmanagement.
Marktposition und Wettbewerbsvorteil
AAT tätig in einem wettbewerbsfähigen Immobilienmarkt und betont die Bedeutung von Standort, Immobilienqualität und Mieterbeziehungen. Das diversifizierte Portfolio bietet Widerstandsfähigkeit gegen Marktschwankungen.
Wie American Assets Trust, Inc. (AAT) funktioniert
Unternehmen Overview
American Assets Trust, Inc. (AAT) ist als Immobilieninvestitionstrust (REIT), der sich auf den Besitz, Betrieb und die Entwicklung hochwertiger Einzelhandels-, Büro- und Mehrfamilienobjekte in ausgewählten Märkten in den USA konzentriert. Zum 30. September 2024 belief sich AATs Gesamtvermögen auf ca. 3,40 Milliarden US -Dollar mit einem vielfältigen Portfolio, das Einkaufszentren, Bürogebäude und Wohneinheiten umfasst.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete AAT einen Gesamtumsatz von 344,4 Mio. USD, was eine Erhöhung um 5% gegenüber 328,7 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zurückführte. Die Aufschlüsselung der Umsatzquellen ist wie folgt:
| Einnahmequelle | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern % |
|---|---|---|---|
| Mieteinkommen | $315,664 | $312,105 | 1% |
| Andere Immobilieneinnahmen | $28,731 | $16,568 | 73% |
| Gesamtumsatz | $344,395 | $328,673 | 5% |
Betriebskosten
AAT entstand in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, eine Gesamtbetriebskosten in Höhe von 245,2 Mio. USD, was einem Anstieg von 236,3 Mio. USD im Vorjahr entspricht. Schlüsselkomponenten der Betriebskosten sind:
| Kostentyp | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern % |
|---|---|---|---|
| Mietkosten | $90,707 | $86,128 | 5% |
| Immobiliensteuern | $33,133 | $34,117 | (3%) |
| Allgemein und administrativ | $26,647 | $26,488 | 1% |
| Abschreibungen und Amortisation | $94,757 | $89,592 | 6% |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Das Nettoergebnis für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, wurde mit 61,2 Mio. USD gemeldet, was einem Anstieg von 20% gegenüber 51,2 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023. Das auf Stammakteure zurückzuführen ) wie folgt:
| Zeitraum | Basic eps | Verdünnte EPS |
|---|---|---|
| 2024 | $0.79 | $0.79 |
| 2023 | $0.66 | $0.66 |
Schulden und Finanzierung
Zu den Gesamtverbindlichkeiten von AAT lagen zum 30. September 2024 bei ca. 2,26 Milliarden US -Dollar. Die Schlüsselkomponenten gehören:
| Haftungstyp | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Gesicherte Notizen zu zahlen | $74,736 | $74,669 |
| Ungesicherte Notizen zu zahlen | $2,034,843 | $1,614,958 |
| Ausgaben für Konten und aufgelaufene Ausgaben | $74,067 | $61,312 |
Immobilienportfolio und Leasingaktivität
Zum 30. September 2024 war das Portfolio von AAT mit den folgenden Belegungsquoten gut vermietet:
| Eigenschaftstyp | Prozentsatz gemietet (2024) | Prozentsatz gemietet (2023) |
|---|---|---|
| Büro | 87.0% | 86.8% |
| Einzelhandel | 94.5% | 94.4% |
| Mehrfamilienhause | 90.3% | 89.5% |
| Mischnutzung | 96.3% | 95.1% |
Liquidität und Kapitalressourcen
Ab dem 30. September 2024 meldete AAT Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von 533 Millionen US ein 78,8% iger Partnerschaftsinteresse.
Wie American Assets Trust, Inc. (AAT) Geld verdient
Einnahmequellen
American Assets Trust, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch Mieteinnahmen aus seinem Immobilienportfolio, zu dem Grundien, Einzelhandels-, Mehrfamilien- und Mischnutzungsimmobilien gehören. Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Gesamtmietertrag von 105,5 Mio. USD, was im gleichen Zeitraum von 2023 praktisch unverändert war. Die Aufschlüsselung des Mieteinkommens nach Segment für die drei Monate ist wie folgt:
| Segment | Mieteinkommen (Q3 2024) | Mieteinkommen (Q3 2023) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Büro | $48,642,000 | $50,542,000 | $(1,900,000) |
| Einzelhandel | $26,810,000 | $25,748,000 | $1,062,000 |
| Mehrfamilienhause | $15,289,000 | $14,179,000 | $1,110,000 |
| Mischnutzung | $3,219,000 | $2,955,000 | $264,000 |
| Hoteleinnahmen | $11,446,000 | $11,893,000 | $(447,000) |
Andere Immobilieneinnahmen
Zusätzlich zu den Mieteinnahmen meldete der American Assets Trust für andere Immobilienerträge von 17,3 Mio. USD für den dritten Quartal 2024, eine erhebliche Erhöhung von 5,7 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Diese Erhöhung wird auf höhere Einnahmen aus verschiedenen Eigentumsaktivitäten zurückzuführen, einschließlich Mieterstattungen und Gebühren.
Gesamtumsatzwachstum
Der Gesamtumsatz für die drei Monate zum 30. September 2024 erreichte 122,8 Millionen US 10% Zunahme.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $122,810,000 | $111,198,000 | $11,612,000 |
| Betriebseinkommen | $37,808,000 | $31,139,000 | $6,669,000 |
| Nettoeinkommen | $21,318,000 | $15,135,000 | $6,183,000 |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für den dritten Quartal 2024 beliefen sich auf 85 Millionen US 6% Zunahme. Hauptkomponenten umfassen:
- Mietkosten: 31,4 Mio. USD (Quartal 2024) gegenüber 29,9 Mio. USD (Quartal 2023).
- Immobiliensteuern: 11,0 Mio. USD (Quartal 2024) gegenüber 11,4 Mio. USD (Quartal 2023)
- Allgemeine und Verwaltungskosten: 9,1 Mio. USD (Quartal 2024) gegenüber 8,9 Mio. USD (Quartal 2023).
- Abschreibungen und Amortisation: 33,5 Mio. USD (Quartal 2024) gegenüber 29,9 Mio. USD (Quartal 2023).
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Für die neun Monate am 30. September 2024 lag die Nettoeinnahmen, die den Aktionären der American Assets Trust, Inc. zuzurechnen, 47,8 Mio. USD, a 20% Zunahme von 39,9 Mio. USD im Jahr 2023. Der Gewinn je Aktie (EPS) für den gleichen Zeitraum betrug 0,79 USD, gegenüber 0,66 USD im Jahr 2023.
| Metrisch | 9 Monate endete 30. September 2024 | 9 Monate endete 30. September 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $61,235,000 | $51,198,000 | $10,037,000 |
| EPS (Basic) | $0.79 | $0.66 | $0.13 |
Leasing- und Belegungsraten
Zum 30. September 2024 war der prozentuale Anteil in verschiedenen Segmenten:
| Segment | Prozentsatz gemietet |
|---|---|
| Büro | 87.0% |
| Einzelhandel | 94.5% |
| Mehrfamilienhause | 90.3% |
| Mischnutzung | 96.3% |
Schulden- und Zinsaufwand
Der Zinsaufwand für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 50,8 Mio. USD gegenüber 48,4 Mio. USD im Jahr 2023, was die Auswirkungen neuer Schuldeninstrumente und erhöhte Kreditkosten widerspiegelt.
Dividenden
American Assets Trust erklärte im dritten Quartal 2024 einen Dividenden von 0,335 USD je Aktie, verglichen mit 0,330 USD je Aktie im ersten Quartal 2023, was auf eine konsistente Verpflichtung zur Rückkehrwert für die Aktionäre zurückzuführen ist.
American Assets Trust, Inc. (AAT) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- American Assets Trust, Inc. (AAT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of American Assets Trust, Inc. (AAT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View American Assets Trust, Inc. (AAT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.