Automatic Data Processing, Inc. (ADP) Bundle
تاريخ موجز لشركة المعالجة التلقائية للبيانات (ADP)
تطورت شركة Automatic Data Processing, Inc. (ADP)، التي تأسست عام 1949، من شركة صغيرة لمعالجة كشوف المرتبات إلى مزود عالمي رائد لحلول إدارة رأس المال البشري (HCM). اعتبارًا من عام 2024، تخدم ADP أكثر من مليون عميل في أكثر من 140 دولة. الشركة مدرجة في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر ADP.
الأداء المالي
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة أبوظبي للتنمية عن إجمالي إيرادات قدرها 4,832.7 مليون دولار، مما يعكس نموًا سنويًا قدره 7% مقارنة ب 4,512.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | النمو السنوي (٪) |
|---|---|---|---|
| خدمات أصحاب العمل | 3,261.0 مليون دولار | 3,046.4 مليون دولار | 7% |
| خدمات بيو | 1,574.5 مليون دولار | 1,469.6 مليون دولار | 7% |
| آخر | (2.8 مليون دولار) | (3.6 مليون دولار) | ن / م |
الأرباح Overview
وبلغ صافي أرباح ADP خلال نفس الربع 956.3 مليون دولار، أعلى 11% من 859.4 مليون دولار في عام 2023. وارتفعت ربحية السهم المخففة إلى $2.34، أ 13% ترتفع من $2.08 في العام السابق. وكان العائد على السهم المخفف المعدل $2.33، يعكس أ 12% زيادة على أساس سنوي.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 3,698.2 مليون دولار، أ 6% زيادة من 3,487.3 مليون دولار في عام 2023. وشملت تكاليف الإيرادات ما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| نفقات التشغيل | 2,285.8 مليون دولار | 2,157.6 مليون دولار | 6% |
| البحث والتطوير | 232.6 مليون دولار | 236.5 مليون دولار | (2)% |
| الاستهلاك والإطفاء | 115.3 مليون دولار | 121.3 مليون دولار | (5)% |
| مصاريف بيعية وعمومية وإدارية | 926.7 مليون دولار | 880.3 مليون دولار | 5% |
| مصاريف الفوائد | 137.8 مليون دولار | 91.6 مليون دولار | 50% |
التدفق النقدي والسيولة
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 824.4 مليون دولار، زيادة 497.9 مليون دولار مقارنة ب 326.5 مليون دولار في عام 2023. أعلنت الشركة عن تدفقات نقدية خارجة من الأنشطة الاستثمارية بقيمة (1,644.4 مليون دولار)، ويرجع ذلك أساسًا إلى الاستحواذ على برنامج WorkForce لما يقرب من 1.2 مليار دولار نقدا. أظهرت الأنشطة التمويلية صافي تدفق نقدي خارج (6,491.5 مليون دولار)مما يعكس التغيرات في التزامات أموال العملاء وأنشطة إعادة شراء الأسهم.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى ADP نقدًا وما في حكمه بقيمة 2.1 مليار دولاروضمان السيولة الكافية لتلبية الاحتياجات التشغيلية والاستثمارات المستقبلية.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
يستمر التركيز الاستراتيجي لـ ADP على التكنولوجيا والابتكار في دفع النمو. وتلتزم الشركة بالاستثمار في البحث والتطوير وتعزيز عروض خدماتها، بما في ذلك دمج التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي في حلولها. هذا الالتزام يضع ADP بشكل إيجابي للنمو المستقبلي في سوق HCM التنافسي.
اعتبارًا من أكتوبر 2024، استحوذت ADP بنجاح على برنامج WorkForce، مما أدى إلى توسيع قدراتها في حلول إدارة القوى العاملة للمؤسسات الكبيرة.
من يملك شركة المعالجة التلقائية للبيانات (ADP)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Automatic Data Processing, Inc. (ADP) بهيكل ملكية متنوع مع حصص كبيرة يمتلكها كل من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. أكبر المساهمين هم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 8.3% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 7.5% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 4.2% |
| مستثمر فردي | ماريا بلاك (الرئيس التنفيذي) | 0.01% |
| المستثمر المؤسسي | استثمارات الإخلاص | 6.1% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 5.0% |
ملكية المطلعين
ملكية المطلعين صغيرة نسبيًا مقارنة بالمستثمرين المؤسسيين. يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة إجماليًا إجماليًا تقريبًا 1.5% من أسهم الشركة. تشمل الممتلكات الداخلية الهامة ما يلي:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| ماريا بلاك | الرئيس والمدير التنفيذي | 46,783 |
| جون أيالا | الرئيس التنفيذي للعمليات | 47,709 |
| دون ماكغواير | المدير المالي | 24,387 |
| سريني قطام | رئيس المنتجات العالمية والابتكار | 49,907 |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان أداء سهم ADP قويًا، مما يعكس ظروف السوق العامة وأداء الشركة:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $276.23 |
| القيمة السوقية | 114.1 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $284.47 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $215.03 |
| عائد الأرباح | 2.02% |
نشاط إعادة شراء الأسهم الأخير
شاركت شركة أبوظبي للتنمية في أنشطة إعادة شراء أسهم كبيرة، والتي تعكس استراتيجيتها لتعزيز القيمة للمساهمين:
| فترة | إعادة شراء الأسهم | متوسط السعر | التكلفة الإجمالية |
|---|---|---|---|
| يوليو 2024 | 602,492 | $243.74 | 2.93 مليار دولار |
| أغسطس 2024 | 468,040 | $264.95 | 2.81 مليار دولار |
| سبتمبر 2024 | 678,382 | $276.23 | 2.71 مليار دولار |
| المجموع | 1,748,914 | - | 8.45 مليار دولار |
اتجاهات الملكية المؤسسية
وقد أظهرت الملكية المؤسسية زيادة مطردة، حيث تشير أحدث الأرقام إلى الاتجاهات التالية:
| سنة | نسبة الملكية المؤسسية |
|---|---|
| 2021 | 81.2% |
| 2022 | 82.5% |
| 2023 | 83.6% |
| 2024 | 84.1% |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
تتميز ملكية شركة Automatic Data Processing, Inc. بحضور مؤسسي قوي، حيث تمتلك شركات الاستثمار الكبرى حصصًا كبيرة. ولا تزال الملكية الداخلية متواضعة، مما يشير إلى الثقة في استراتيجية الشركة طويلة المدى بين القيادة التنفيذية.
بيان مهمة شركة المعالجة التلقائية للبيانات (ADP).
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة شركة Automatic Data Processing, Inc. (ADP) في توفير خدمات الرواتب الشاملة وحلول إدارة رأس المال البشري (HCM) والتكنولوجيا لمساعدة الشركات على إدارة القوى العاملة لديها بفعالية. تهدف ADP إلى تمكين العملاء بحلول مبتكرة تعزز الإنتاجية والامتثال مع تقديم خدمة عملاء استثنائية.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ميناء أبوظبي عن مقاييس الأداء المالي التالية التي تعكس نجاحها التشغيلي ومواءمتها مع مهمتها:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 4,832.7 مليون دولار | 4,512.4 مليون دولار | +7% |
| صافي الأرباح | 956.3 مليون دولار | 859.4 مليون دولار | +11% |
| ربحية السهم المخففة (EPS) | $2.34 | $2.08 | +13% |
| النقدية المعادة إلى المساهمين | 940 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| النقد والنقد المعادل | 2.1 مليار دولار | لا يوجد | لا يوجد |
مقاييس العميل
يتم دعم مهمة ADP بشكل أكبر من خلال مقاييس عملائها، والتي تشير إلى قوة الاحتفاظ والنمو:
| مقياس العميل | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| يدفع لكل نمو السيطرة | 2% | لا يوجد | لا يوجد |
| متوسط موظفي موقع العمل PEO | 3% | لا يوجد | لا يوجد |
الاستثمار في التكنولوجيا والتنمية
تواصل ADP الاستثمار في التكنولوجيا وتحسينات المنتجات لتحقيق مهمتها. خصصت الشركة الموارد نحو:
- نفقات البحث والتطوير: 232.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024
- الاستحواذ على برنامج WorkForce: ما يقرب من 1.2 مليار دولار نقدًا
- دمج GenAI في المنتجات
موقف السوق والأهداف الاستراتيجية
تتوافق الأهداف الإستراتيجية لـ ADP مع مهمتها لتكون رائدة في حلول إدارة رأس المال البشري. تركز الشركة على:
- تعزيز رضا العملاء من خلال الحلول المبتكرة
- الحفاظ على معدلات عالية للاحتفاظ بالعملاء
- توسيع عروض الخدمات لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة
خاتمة
يعكس بيان مهمة ADP التزامها بتقديم القيمة من خلال الخدمات الشاملة والتقنيات المبتكرة، كما يتضح من أدائها المالي القوي ومبادراتها الاستراتيجية في عام 2024.
كيف تعمل شركة المعالجة التلقائية للبيانات (ADP).
شركة Overview
تعد شركة Automatic Data Processing, Inc. (ADP) شركة رائدة في مجال توفير حلول إدارة رأس المال البشري (HCM) المستندة إلى السحابة والتي تساعد الشركات على إدارة القوى العاملة لديها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعمل ADP من خلال قطاعات مختلفة، مع التركيز بشكل أساسي على خدمات أصحاب العمل وخدمات منظمات أصحاب العمل المحترفين (PEO).
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت ADP بما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 4,832.7 مليون دولار | 4,512.4 مليون دولار | 7% |
| صافي الأرباح | 956.3 مليون دولار | 859.4 مليون دولار | 11% |
| ربحية السهم المخففة | $2.34 | $2.08 | 13% |
| ربحية السهم المخففة المعدلة | $2.33 | $2.08 | 12% |
قطاعات الإيرادات
تنقسم إيرادات ADP إلى قسمين رئيسيين:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| خدمات أصحاب العمل | 3,261.0 مليون دولار | 3,046.4 مليون دولار | 7% |
| خدمات بيو | 1,574.5 مليون دولار | 1,469.6 مليون دولار | 7% |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة أبوظبي للتنمية عن مصاريف التشغيل التالية:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| مصاريف التشغيل | 2,285.8 مليون دولار | 2,157.6 مليون دولار | 6% |
| البحث والتطوير | 232.6 مليون دولار | 236.5 مليون دولار | -2% |
| الاستهلاك والإطفاء | 115.3 مليون دولار | 121.3 مليون دولار | -5% |
| البيع والعموم والإداري | 926.7 مليون دولار | 880.3 مليون دولار | 5% |
التدفق النقدي وعوائد المساهمين
أعادت شركة أبوظبي للتنمية 940 مليون دولار أمريكي إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- الأرباح: 570 مليون دولار
- إعادة شراء الأسهم: 370 مليون دولار
الديون والوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شمل المركز المالي لشرطة أبوظبي ما يلي:
| أداة الدين | سعر الفائدة الفعلي | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|---|
| سندات ذات سعر ثابت بنسبة 3.375% تستحق في 15 سبتمبر 2025 | 3.47% | $1,000.0 |
| سندات ذات سعر ثابت بنسبة 1.700% تستحق في 15 مايو 2028 | 1.85% | $1,000.0 |
| سندات ذات سعر ثابت بنسبة 1.250% تستحق في 1 سبتمبر 2030 | 1.83% | $1,000.0 |
| سندات ذات سعر ثابت بنسبة 4.450% تستحق في 9 سبتمبر 2034 | 4.75% | $1,000.0 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $4,003.7 |
إدارة أموال العملاء
تدير ADP أموال العملاء بمتوسط رصيد قدره 32.8 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وحصلت الشركة على فوائد على هذه الأموال بقيمة 253.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة عن 201.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في أكتوبر 2024، استحوذت ADP على WorkForce Software مقابل 1.2 مليار دولار تقريبًا، مما سيعزز عروضها في حلول إدارة القوى العاملة.
خاتمة
إن الأداء المالي القوي لشركة ADP وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية والالتزام بتقديم حلول شاملة لإدارة رأس المال البشري يضعها في مكانة جيدة في السوق اعتبارًا من عام 2024.
كيف تجني شركة المعالجة التلقائية للبيانات (ADP) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Automatic Data Processing, Inc. (ADP) إيراداتها بشكل أساسي من خلال قسمين: خدمات أصحاب العمل وخدمات منظمات أصحاب العمل المحترفين (PEO).
| شريحة | الإيرادات (الربع الأول من السنة المالية 2025) | الإيرادات (الربع الأول من السنة المالية 2024) | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| خدمات أصحاب العمل | 3,261.0 مليون دولار | 3,046.4 مليون دولار | 7% |
| خدمات بيو | 1,574.5 مليون دولار | 1,469.6 مليون دولار | 7% |
| آخر | (2.8 مليون دولار) | (3.6 مليون دولار) | ن / م |
| إجمالي الإيرادات | 4,832.7 مليون دولار | 4,512.4 مليون دولار | 7% |
خدمات أصحاب العمل
تشمل خدمات أصحاب العمل معالجة كشوف المرتبات وإدارة الضرائب وحلول إدارة الموارد البشرية. نما هذا الجزء بنسبة 7% على أساس سنوي، مدفوعًا بحجوزات الأعمال الجديدة، والاحتفاظ بالعملاء، وزيادة الأسعار. بلغت الأرباح قبل ضرائب الدخل لهذا القطاع 1,164.3 مليون دولار، مما يعكس أ 15% زيادة عن العام السابق.
خدمات بيو
توفر خدمات PEO حلولاً شاملة لالاستعانة بمصادر خارجية للموارد البشرية، بما في ذلك الرواتب واستحقاقات الموظفين. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، زادت إيرادات PEO بنسبة 7% إلى 1,574.5 مليون دولار. ارتفع متوسط عدد العاملين في موقع العمل بنسبة 3% على أساس سنوي، مما ساهم في هذا النمو.
| توزيع إيرادات خدمات PEO | الربع الأول من السنة المالية 2025 | الربع الأول من السنة المالية 2024 |
|---|---|---|
| إيرادات PEO (صافي التمريرات) | 525.3 مليون دولار | 492.9 مليون دولار |
| فوائد الهامش الصفري | 1,049.2 مليون دولار | 976.7 مليون دولار |
دخل الفوائد
تحصل ADP أيضًا على فوائد على الأموال المحتفظ بها للعملاء، والتي يبلغ إجماليها 253.3 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 201.7 مليون دولار في العام السابق. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع متوسط سعر الفائدة 3.1% وزيادة في متوسط أرصدة أموال العملاء بمقدار 5.3% إلى 32.8 مليار دولار.
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة أبوظبي للتنمية عن إجمالي نفقات قدرها 3,698.2 مليون دولار، من 3,487.3 مليون دولار في العام السابق. ويعود السبب الرئيسي لهذا الارتفاع إلى ارتفاع مصاريف التشغيل والمصاريف البيعية والعمومية والإدارية.
| توزيع النفقات | الربع الأول من السنة المالية 2025 | الربع الأول من السنة المالية 2024 |
|---|---|---|
| مصاريف التشغيل | 2,285.8 مليون دولار | 2,157.6 مليون دولار |
| البحث والتطوير | 232.6 مليون دولار | 236.5 مليون دولار |
| الاستهلاك والإطفاء | 115.3 مليون دولار | 121.3 مليون دولار |
| البيع والعموم والإداري | 926.7 مليون دولار | 880.3 مليون دولار |
| حساب الفائدة | 137.8 مليون دولار | 91.6 مليون دولار |
| إجمالي النفقات | 3,698.2 مليون دولار | 3,487.3 مليون دولار |
صافي الأرباح وربحية السهم
بلغ صافي أرباح شركة ADP للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 956.3 مليون دولار، ان 11% زيادة من 859.4 مليون دولار في العام السابق. وارتفعت ربحية السهم المخففة (EPS) بمقدار 13% ل $2.34.
التدفق النقدي وإدارة رأس المال
أبلغت ADP عن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية لـ 824.4 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلى بكثير من 326.5 مليون دولار في العام السابق. عادت الشركة 940 مليون دولار للمساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم خلال هذه الفترة.
| عوائد المساهمين | الربع الأول من السنة المالية 2025 |
|---|---|
| توزيعات الأرباح المدفوعة | 572.6 مليون دولار |
| حصة إعادة الشراء | 372.6 مليون دولار |
| إجمالي العائد للمساهمين | 940 مليون دولار |
عمليات الاستحواذ
في أكتوبر 2024، استحوذت ADP على برنامج WorkForce مقابل ما يقرب من 1.2 مليار دولار، والتي ستعمل على تعزيز قطاع خدمات أصحاب العمل من خلال دمج حلول إدارة القوى العاملة المتقدمة.
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Automatic Data Processing, Inc. (ADP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Automatic Data Processing, Inc. (ADP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Automatic Data Processing, Inc. (ADP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.