Automatic Data Processing, Inc. (ADP) Bundle
Un breve historial de procesamiento automático de datos, Inc. (ADP)
Automatic Data Processing, Inc. (ADP), fundada en 1949, ha evolucionado de una pequeña empresa de procesamiento de nómina a un proveedor global líder de soluciones de gestión de capital humano (HCM). A partir de 2024, ADP sirve a más de 1 millón de clientes en más de 140 países. La compañía figura en el NASDAQ bajo el símbolo del ticker ADP.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ADP informó ingresos totales de $ 4,832.7 millones, que refleja un crecimiento año tras año de 7% en comparación con $ 4,512.4 millones En el mismo período de 2023. El desglose de los ingresos es el siguiente:
| Segmento | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | YOY crecimiento (%) |
|---|---|---|---|
| Servicios de empleador | $ 3,261.0 millones | $ 3,046.4 millones | 7% |
| Servicios PEO | $ 1,574.5 millones | $ 1,469.6 millones | 7% |
| Otro | ($ 2.8 millones) | ($ 3.6 millones) | Nuevo Méjico |
Ganancias Overview
Las ganancias netas de ADP para el mismo trimestre fueron $ 956.3 millones, arriba 11% de $ 859.4 millones en 2023. Las ganancias diluidas por acción (EPS) aumentaron a $2.34, a 13% levantarse de $2.08 en el año anterior. El EPS diluido ajustado fue $2.33, reflejando un 12% Aumente año tras año.
Gastos operativos
Los gastos operativos totales para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 3,698.2 millones, a 6% aumentar de $ 3,487.3 millones en 2023. Los costos de los ingresos incluyeron:
| Tipo de gasto | Cantidad (2024) | Cantidad (2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Gastos operativos | $ 2,285.8 millones | $ 2,157.6 millones | 6% |
| Investigación y desarrollo | $ 232.6 millones | $ 236.5 millones | (2)% |
| Depreciación y amortización | $ 115.3 millones | $ 121.3 millones | (5)% |
| Gastos de venta, general y administrativo | $ 926.7 millones | $ 880.3 millones | 5% |
| Gasto de interés | $ 137.8 millones | $ 91.6 millones | 50% |
Flujo de caja y liquidez
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los flujos de efectivo de las actividades operativas totalizaron $ 824.4 millones, un aumento de $ 497.9 millones en comparación con $ 326.5 millones en 2023. La compañía informó actividades de inversión para la salida de efectivo de ($ 1,644.4 millones), principalmente debido a la adquisición del software de la fuerza laboral para aproximadamente $ 1.2 mil millones en efectivo. Las actividades de financiación mostraron una salida de efectivo neta de ($ 6,491.5 millones), reflejando los cambios en las obligaciones de los fondos del cliente y las actividades de recompra de compartir.
Al 30 de septiembre de 2024, ADP tenía efectivo y equivalentes en efectivo que ascendían a $ 2.1 mil millones, garantizar la liquidez adecuada para las necesidades operativas e inversiones futuras.
Posición de mercado y perspectiva futura
El enfoque estratégico de ADP en la tecnología y la innovación continúa impulsando el crecimiento. La compañía se ha comprometido a invertir en investigación y desarrollo y mejorar sus ofertas de servicios, incluida la integración de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial en sus soluciones. Este compromiso posiciona ADP favorablemente para el crecimiento futuro en el mercado competitivo de HCM.
A partir de octubre de 2024, ADP ha adquirido con éxito el software de la fuerza laboral, ampliando aún más sus capacidades en soluciones de gestión de la fuerza laboral para grandes empresas.
A Who posee Automatic Data Processing, Inc. (ADP)
Principales accionistas
A partir de 2024, Automatic Data Processing, Inc. (ADP) tiene una estructura de propiedad diversa con participaciones significativas en posesión de inversores institucionales e individuales. Los mayores accionistas incluyen:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 8.3% |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 7.5% |
| Inversor institucional | State Street Corporation | 4.2% |
| Inversor individual | Maria Black (CEO) | 0.01% |
| Inversor institucional | Inversiones de fidelidad | 6.1% |
| Inversor institucional | Wellington Management Company, LLP | 5.0% |
Propiedad interna
La propiedad interna es relativamente pequeña en comparación con los inversores institucionales. Los ejecutivos clave y los miembros de la junta tienen un total combinado de aproximadamente 1.5% de las acciones de la compañía. Las participaciones internas significativas incluyen:
| Nombre interno | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| María negra | Presidente y CEO | 46,783 |
| John Ayala | Oficial de Operaciones | 47,709 |
| Don McGuire | Director financiero | 24,387 |
| Sreeni Kutam | Presidente, Producto Global e Innovación | 49,907 |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de las acciones de ADP ha sido fuerte, lo que refleja las condiciones generales del mercado y el rendimiento de la compañía:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $276.23 |
| Capitalización de mercado | $ 114.1 mil millones |
| 52 semanas de altura | $284.47 |
| Bajo de 52 semanas | $215.03 |
| Rendimiento de dividendos | 2.02% |
Actividad reciente de recompra de acciones
ADP se ha involucrado en actividades significativas de recompra de acciones, que reflejan su estrategia para mejorar el valor de los accionistas:
| Período | Acciones recomprasadas | Precio medio | Costo total |
|---|---|---|---|
| Julio de 2024 | 602,492 | $243.74 | $ 2.93 mil millones |
| Agosto de 2024 | 468,040 | $264.95 | $ 2.81 mil millones |
| Septiembre de 2024 | 678,382 | $276.23 | $ 2.71 mil millones |
| Total | 1,748,914 | - | $ 8.45 mil millones |
Tendencias de propiedad institucional
La propiedad institucional ha mostrado un aumento constante, con las últimas cifras que indican las siguientes tendencias:
| Año | Porcentaje de propiedad institucional |
|---|---|
| 2021 | 81.2% |
| 2022 | 82.5% |
| 2023 | 83.6% |
| 2024 | 84.1% |
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La propiedad de Automatic Data Processing, Inc. se caracteriza por una fuerte presencia institucional, con principales empresas de inversión que tienen apuestas significativas. La propiedad interna sigue siendo modesta, lo que indica confianza en la estrategia a largo plazo de la compañía entre el liderazgo ejecutivo.
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
La misión de Automatic Data Processing, Inc. (ADP) es proporcionar servicios integrales de nómina, soluciones de gestión de capital humano (HCM) y tecnología para ayudar a las empresas a administrar su fuerza laboral de manera efectiva. ADP tiene como objetivo empoderar a los clientes con soluciones innovadoras que mejoran la productividad y el cumplimiento al tiempo que brindan un servicio al cliente excepcional.
Indicadores de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, ADP informó las siguientes métricas de desempeño financiero que reflejan su éxito operativo y alineación con su misión:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio año tras año |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 4,832.7 millones | $ 4,512.4 millones | +7% |
| Ganancias netas | $ 956.3 millones | $ 859.4 millones | +11% |
| Ganancias diluidas por acción (EPS) | $2.34 | $2.08 | +13% |
| Efectivo devuelto a los accionistas | $ 940 millones | N / A | N / A |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 2.1 mil millones | N / A | N / A |
Métricas del cliente
La misión de ADP es respaldada por sus métricas de clientes, que indican una fuerte retención y crecimiento:
| Métrica del cliente | P3 2024 | P3 2023 | Cambio año tras año |
|---|---|---|---|
| Paga por control de crecimiento | 2% | N / A | N / A |
| PEO promedio de empleados del lugar de trabajo | 3% | N / A | N / A |
Inversión en tecnología y desarrollo
ADP continúa invirtiendo en tecnología y mejoras de productos para cumplir su misión. La empresa asignó recursos hacia:
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 232.6 millones en el tercer trimestre de 2024
- Adquisición del software de la fuerza laboral: aproximadamente $ 1.2 mil millones en efectivo
- Integración de Genai en productos
Posición del mercado y objetivos estratégicos
Los objetivos estratégicos de ADP se alinean con su misión de ser un líder en soluciones HCM. La compañía se centra en:
- Mejorar la satisfacción del cliente a través de soluciones innovadoras
- Mantener altas tasas de retención de clientes
- Ampliando ofertas de servicios para satisfacer diversas necesidades del cliente
Conclusión
La declaración de misión de ADP refleja su compromiso de entregar valor a través de servicios integrales y tecnologías innovadoras, como lo demuestran su fuerte desempeño financiero e iniciativas estratégicas en 2024.
Cómo funciona Automatic Data Processing, Inc. (ADP)
Compañía Overview
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) es un proveedor líder de soluciones de gestión de capital humano (HCM) basada en la nube que ayudan a las empresas a administrar su fuerza laboral. Al 30 de septiembre de 2024, ADP opera a través de varios segmentos, centrándose principalmente en servicios de empleadores y servicios de organización de empleadores profesionales (PEO).
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ADP informó:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 4,832.7 millones | $ 4,512.4 millones | 7% |
| Ganancias netas | $ 956.3 millones | $ 859.4 millones | 11% |
| EPS diluido | $2.34 | $2.08 | 13% |
| EPS diluido ajustado | $2.33 | $2.08 | 12% |
Segmentos de ingresos
Los ingresos de ADP se clasifican en dos segmentos principales:
| Segmento | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|---|
| Servicios de empleador | $ 3,261.0 millones | $ 3,046.4 millones | 7% |
| Servicios PEO | $ 1,574.5 millones | $ 1,469.6 millones | 7% |
Gastos operativos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ADP informó los siguientes gastos operativos:
| Tipo de gasto | P3 2024 | P3 2023 | Cambio año tras año |
|---|---|---|---|
| Gastos operativos | $ 2,285.8 millones | $ 2,157.6 millones | 6% |
| Investigación y desarrollo | $ 232.6 millones | $ 236.5 millones | -2% |
| Depreciación y amortización | $ 115.3 millones | $ 121.3 millones | -5% |
| Venta, general y administrativa | $ 926.7 millones | $ 880.3 millones | 5% |
Flujo de efectivo y devoluciones de accionistas
ADP devolvió $ 940 millones a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
- Dividendos: $ 570 millones
- Recompras de acciones: $ 370 millones
Deuda y posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, la posición financiera de ADP incluía:
| Instrumento de deuda | Tasa de interés efectiva | Cantidad ($ millones) |
|---|---|---|
| Notas de 3.375% de tasa fija debido al 15 de septiembre de 2025 | 3.47% | $1,000.0 |
| Notas de 1.700% de tasa fija del 15 de mayo de 2028 | 1.85% | $1,000.0 |
| Notas de 1.250% de tasa fija debido al 1 de septiembre de 2030 | 1.83% | $1,000.0 |
| Notas de 4.450% de tasa fija debido al 9 de septiembre de 2034 | 4.75% | $1,000.0 |
| Deuda total a largo plazo | $4,003.7 |
Gestión de fondos del cliente
ADP administra fondos del cliente con un saldo promedio de $ 32.8 mil millones al 30 de septiembre de 2024. La compañía ganó intereses sobre estos fondos por valor de $ 253.3 millones, un aumento de $ 201.7 millones en el año anterior.
Adquisiciones recientes
En octubre de 2024, ADP adquirió el software de la fuerza laboral por aproximadamente $ 1.2 mil millones, lo que mejorará sus ofertas en soluciones de gestión de la fuerza laboral.
Conclusión
El sólido desempeño financiero de ADP, las adquisiciones estratégicas y el compromiso de ofrecer soluciones HCM integrales posicionan bien en el mercado a partir de 2024.
Cómo Automatic Data Processing, Inc. (ADP) gana dinero
Flujos de ingresos
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) genera ingresos principalmente a través de dos segmentos: servicios de empleador y servicios de organización de empleadores profesionales (PEO).
| Segmento | Ingresos (Q1 FY2025) | Ingresos (Q1 FY2024) | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|---|
| Servicios de empleador | $ 3,261.0 millones | $ 3,046.4 millones | 7% |
| Servicios PEO | $ 1,574.5 millones | $ 1,469.6 millones | 7% |
| Otro | ($ 2.8 millones) | ($ 3.6 millones) | Nuevo Méjico |
| Ingresos totales | $ 4,832.7 millones | $ 4,512.4 millones | 7% |
Servicios de empleador
Los servicios del empleador incluyen procesamiento de nómina, administración fiscal y soluciones de gestión de recursos humanos. Este segmento creció 7% Año tras año, impulsado por nuevas reservas de negocios, retención de clientes y aumentos de precios. Las ganancias antes de los impuestos sobre la renta para este segmento fueron de $ 1,164.3 millones, lo que refleja un 15% Aumento del año anterior.
Servicios PEO
Los servicios de PEO proporcionan soluciones integrales de outsourcing de recursos humanos, incluidas las nómina y los beneficios de los empleados. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de PEO aumentaron con 7% a $ 1,574.5 millones. Los empleados promedio del lugar de trabajo aumentaron por 3% año tras año, contribuyendo a este crecimiento.
| Desglose de ingresos de Services PEO | Q1 FY2025 | Q1 FY2024 |
|---|---|---|
| Ingresos de PEO (red de pases) | $ 525.3 millones | $ 492.9 millones |
| Los pases de beneficios de margen cero | $ 1,049.2 millones | $ 976.7 millones |
Ingresos por intereses
ADP también gana intereses sobre los fondos mantenidos para los clientes, que totalizaron $ 253.3 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 201.7 millones en el año anterior. Este aumento se atribuye a una tasa de interés promedio más alta de 3.1% y un aumento en los saldos de fondos de clientes promedio de 5.3% a $ 32.8 mil millones.
Estructura de costos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ADP reportó gastos totales de $ 3,698.2 millones, arriba de $ 3,487.3 millones en el año anterior. El aumento fue impulsado principalmente por aumentos en los gastos operativos y los gastos de venta, generales y administrativos.
| Desglose de gastos | Q1 FY2025 | Q1 FY2024 |
|---|---|---|
| Gastos operativos | $ 2,285.8 millones | $ 2,157.6 millones |
| Investigación y desarrollo | $ 232.6 millones | $ 236.5 millones |
| Depreciación y amortización | $ 115.3 millones | $ 121.3 millones |
| Venta, general y administrativa | $ 926.7 millones | $ 880.3 millones |
| Gasto de interés | $ 137.8 millones | $ 91.6 millones |
| Gastos totales | $ 3,698.2 millones | $ 3,487.3 millones |
Ganancias netas y EPS
Las ganancias netas para ADP para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 956.3 millones, un 11% aumentar de $ 859.4 millones en el año anterior. Las ganancias diluidas por acción (EPS) aumentaron por 13% a $2.34.
Gestión de flujo de efectivo y capital
ADP reportó flujos de efectivo de actividades operativas de $ 824.4 millones durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, significativamente más alto que $ 326.5 millones en el año anterior. La empresa regresó $ 940 millones a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones durante este período.
| Rendimiento de los accionistas | Q1 FY2025 |
|---|---|
| Dividendos pagados | $ 572.6 millones |
| Compartir recompras | $ 372.6 millones |
| Total devuelto a los accionistas | $ 940 millones |
Adquisiciones
En octubre de 2024, ADP adquirió el software de la fuerza laboral para aproximadamente $ 1.2 mil millones, que mejorará su segmento de servicios del empleador mediante la integración de soluciones avanzadas de gestión de la fuerza laboral.
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Automatic Data Processing, Inc. (ADP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Automatic Data Processing, Inc. (ADP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Automatic Data Processing, Inc. (ADP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.