Automatic Data Processing, Inc. (ADP) Bundle
Uma breve história do Automatic Data Processing, Inc. (ADP)
A Automatic Data Processing, Inc. (ADP), fundada em 1949, evoluiu de uma pequena empresa de processamento de folha de pagamento para um fornecedor global líder de soluções de gerenciamento de capital humano (HCM). Em 2024, o ADP atende a mais de 1 milhão de clientes em mais de 140 países. A empresa está listada no NASDAQ sob o símbolo do ticker ADP.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o ADP relatou receitas totais de US $ 4.832,7 milhões, refletindo um crescimento ano a ano de 7% comparado com US $ 4.512,4 milhões No mesmo período de 2023. A quebra das receitas é a seguinte:
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) | Crescimento Yoy (%) |
|---|---|---|---|
| Serviços de empregador | US $ 3.261,0 milhões | US $ 3.046,4 milhões | 7% |
| Serviços PEO | US $ 1.574,5 milhões | US $ 1.469,6 milhões | 7% |
| Outro | (US $ 2,8 milhões) | (US $ 3,6 milhões) | n/m |
Ganhos Overview
Os ganhos líquidos do ADP para o mesmo trimestre foram US $ 956,3 milhões, acima 11% de US $ 859,4 milhões em 2023. O lucro diluído por ação (EPS) aumentou para $2.34, a 13% subir de $2.08 no ano anterior. O EPS diluído ajustado foi $2.33, refletindo a 12% Aumentar ano a ano.
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 3.698,2 milhões, a 6% aumento de US $ 3.487,3 milhões Em 2023. Os custos das receitas incluíram:
| Tipo de despesa | Valor (2024) | Valor (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Despesas operacionais | US $ 2.285,8 milhões | US $ 2.157,6 milhões | 6% |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 232,6 milhões | US $ 236,5 milhões | (2)% |
| Depreciação e amortização | US $ 115,3 milhões | US $ 121,3 milhões | (5)% |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | US $ 926,7 milhões | US $ 880,3 milhões | 5% |
| Despesa de juros | US $ 137,8 milhões | US $ 91,6 milhões | 50% |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, os fluxos de caixa das atividades operacionais totalizaram US $ 824,4 milhões, um aumento de US $ 497,9 milhões comparado com US $ 326,5 milhões em 2023. A empresa relatou atividades de investimento saídas de caixa de (US $ 1.644,4 milhões), principalmente devido à aquisição de software de força de trabalho para aproximadamente US $ 1,2 bilhão em dinheiro. Atividades de financiamento mostraram uma saída de caixa líquida de (US $ 6.491,5 milhões), refletindo mudanças nas obrigações dos fundos do cliente e compartilham atividades de recompra.
Em 30 de setembro de 2024, o ADP tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro no valor de US $ 2,1 bilhões, garantindo liquidez adequada para necessidades operacionais e investimentos futuros.
Posição de mercado e perspectiva futura
O foco estratégico da ADP em tecnologia e inovação continua a impulsionar o crescimento. A empresa se comprometeu a investir em pesquisa e desenvolvimento e aprimorar suas ofertas de serviços, incluindo a integração de tecnologias avançadas, como a inteligência artificial em suas soluções. Esse compromisso posiciona o ADP favoravelmente para o crescimento futuro no mercado competitivo de HCM.
Em outubro de 2024, a ADP adquiriu com sucesso o software de força de trabalho, expandindo ainda mais seus recursos nas soluções de gerenciamento da força de trabalho para grandes empresas.
A OMS possui o Automatic Data Processing, Inc. (ADP)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Automatic Data Processing, Inc. (ADP) possui uma estrutura de propriedade diversificada, com riscos significativos mantidos por investidores institucionais e individuais. Os maiores acionistas incluem:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 8.3% |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 7.5% |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 4.2% |
| Investidor individual | Maria Black (CEO) | 0.01% |
| Investidor institucional | Fidelity Investments | 6.1% |
| Investidor institucional | Wellington Management Company, LLP | 5.0% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é relativamente pequena em comparação com os investidores institucionais. Os principais executivos e membros do conselho mantêm um total combinado de aproximadamente 1.5% das ações da empresa. As participações privilegiadas significativas incluem:
| Nome Insider | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Maria Black | Presidente e CEO | 46,783 |
| John Ayala | Diretor de operações | 47,709 |
| Don McGuire | Diretor financeiro | 24,387 |
| Sreeni Kutam | Presidente, Produto Global e Inovação | 49,907 |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho das ações da ADP tem sido forte, refletindo as condições gerais do mercado e o desempenho da empresa:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $276.23 |
| Capitalização de mercado | US $ 114,1 bilhões |
| 52 semanas de altura | $284.47 |
| 52 semanas baixo | $215.03 |
| Rendimento de dividendos | 2.02% |
Atividade recente de recompra de ações
O ADP se envolveu em atividades significativas de recompra de ações, que refletem sua estratégia para aprimorar o valor do acionista:
| Período | Ações recompradas | Preço médio | Custo total |
|---|---|---|---|
| Julho de 2024 | 602,492 | $243.74 | US $ 2,93 bilhões |
| Agosto de 2024 | 468,040 | $264.95 | US $ 2,81 bilhões |
| Setembro de 2024 | 678,382 | $276.23 | US $ 2,71 bilhões |
| Total | 1,748,914 | - | US $ 8,45 bilhões |
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional mostrou um aumento constante, com os números mais recentes indicando as seguintes tendências:
| Ano | Porcentagem de propriedade institucional |
|---|---|
| 2021 | 81.2% |
| 2022 | 82.5% |
| 2023 | 83.6% |
| 2024 | 84.1% |
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A propriedade da Automatic Data Processing, Inc. é caracterizada por uma forte presença institucional, com as principais empresas de investimento mantendo participações significativas. A propriedade privilegiada permanece modesta, indicando confiança na estratégia de longo prazo da empresa entre a liderança executiva.
Declaração de missão Automatic Data Processing, Inc. (ADP)
Declaração de missão Overview
A missão da Automatic Data Processing, Inc. (ADP) é fornecer serviços abrangentes de folha de pagamento, soluções de gerenciamento de capital humano (HCM) e tecnologia para ajudar as empresas a gerenciar sua força de trabalho de maneira eficaz. O ADP visa capacitar clientes com soluções inovadoras que aprimoram a produtividade e a conformidade enquanto oferecem atendimento ao cliente excepcional.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o ADP relatou as seguintes métricas de desempenho financeiro que refletem seu sucesso operacional e alinhamento com sua missão:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 4.832,7 milhões | US $ 4.512,4 milhões | +7% |
| Ganhos líquidos | US $ 956,3 milhões | US $ 859,4 milhões | +11% |
| Ganhos diluídos por ação (EPS) | $2.34 | $2.08 | +13% |
| Dinheiro devolvido aos acionistas | US $ 940 milhões | N / D | N / D |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 2,1 bilhões | N / D | N / D |
Métricas de clientes
A missão do ADP é apoiada ainda mais por suas métricas de clientes, que indicam forte retenção e crescimento:
| Métrica do cliente | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Paga por crescimento de controle | 2% | N / D | N / D |
| Funcionários médios do local de trabalho do PEO | 3% | N / D | N / D |
Investimento em tecnologia e desenvolvimento
O ADP continua a investir em aprimoramentos de tecnologia e produtos para cumprir sua missão. A empresa alocou recursos para:
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 232,6 milhões no terceiro trimestre de 2024
- Aquisição do Software de Força de Trabalho: Aproximadamente US $ 1,2 bilhão em dinheiro
- Integração de Genai em produtos
Posição de mercado e objetivos estratégicos
Os objetivos estratégicos da ADP estão alinhados com sua missão de ser líder em soluções HCM. A empresa se concentra em:
- Aumentar a satisfação do cliente por meio de soluções inovadoras
- Mantendo altas taxas de retenção de clientes
- Expandindo ofertas de serviços para atender às diversas necessidades do cliente
Conclusão
A declaração de missão da ADP reflete seu compromisso de agregar valor por meio de serviços abrangentes e tecnologias inovadoras, como evidenciado por seu forte desempenho financeiro e iniciativas estratégicas em 2024.
Como funciona o Automatic Data Processing, Inc. (ADP)
Empresa Overview
O Automatic Data Processing, Inc. (ADP) é um provedor líder de soluções de gerenciamento de capital humano baseado em nuvem (HCM) que ajudam as empresas a gerenciar sua força de trabalho. Em 30 de setembro de 2024, o ADP opera através de vários segmentos, concentrando -se principalmente em serviços de serviços de empregadores e organização profissional de empregadores (PEO).
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o ADP informou:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 4.832,7 milhões | US $ 4.512,4 milhões | 7% |
| Ganhos líquidos | US $ 956,3 milhões | US $ 859,4 milhões | 11% |
| EPS diluído | $2.34 | $2.08 | 13% |
| EPS diluído ajustado | $2.33 | $2.08 | 12% |
Segmentos de receita
A receita do ADP é categorizada em dois segmentos principais:
| Segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|---|
| Serviços de empregador | US $ 3.261,0 milhões | US $ 3.046,4 milhões | 7% |
| Serviços PEO | US $ 1.574,5 milhões | US $ 1.469,6 milhões | 7% |
Despesas operacionais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o ADP relatou as seguintes despesas operacionais:
| Tipo de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Despesas operacionais | US $ 2.285,8 milhões | US $ 2.157,6 milhões | 6% |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 232,6 milhões | US $ 236,5 milhões | -2% |
| Depreciação e amortização | US $ 115,3 milhões | US $ 121,3 milhões | -5% |
| Vendendo, geral e administrativo | US $ 926,7 milhões | US $ 880,3 milhões | 5% |
Fluxo de caixa e devoluções de acionistas
A ADP retornou US $ 940 milhões aos acionistas por meio de dividendos e compartilham recompras durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024:
- Dividendos: US $ 570 milhões
- Recompra de compartilhamento: US $ 370 milhões
Dívida e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a posição financeira do ADP incluía:
| Instrumento de dívida | Taxa de juros efetiva | Valor (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Notas de 3,375% de taxa fixa com vencimento em 15 de setembro de 2025 | 3.47% | $1,000.0 |
| Notas de 1,700% de taxa fixa de vencimento em 15 de maio de 2028 | 1.85% | $1,000.0 |
| Notas de 1,250% de taxa fixa com vencimento em 1 de setembro de 2030 | 1.83% | $1,000.0 |
| Notas de 4,450% de taxa fixa com vencimento em 9 de setembro de 2034 | 4.75% | $1,000.0 |
| Dívida total de longo prazo | $4,003.7 |
Gerenciamento de fundos do cliente
O ADP gerencia os fundos dos clientes com um saldo médio de US $ 32,8 bilhões em 30 de setembro de 2024. A Companhia ganhou juros sobre esses fundos no valor de US $ 253,3 milhões, um aumento de US $ 201,7 milhões no ano anterior.
Aquisições recentes
Em outubro de 2024, a ADP adquiriu o software de força de trabalho por aproximadamente US $ 1,2 bilhão, o que aumentará suas ofertas nas soluções de gerenciamento da força de trabalho.
Conclusão
O desempenho financeiro robusto da ADP, aquisições estratégicas e o compromisso de fornecer soluções abrangentes de HCM posicionam -o bem no mercado a partir de 2024.
Como o Automatic Data Processing, Inc. (ADP) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O Automatic Data Processing, Inc. (ADP) gera receita principalmente por meio de dois segmentos: Serviços de Serviços de Empregadores e Serviços de Organização Profissional de Empregadores (PEO).
| Segmento | Receita (Q1 FY2025) | Receita (Q1 FY2024) | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|---|
| Serviços de empregador | US $ 3.261,0 milhões | US $ 3.046,4 milhões | 7% |
| Serviços PEO | US $ 1.574,5 milhões | US $ 1.469,6 milhões | 7% |
| Outro | (US $ 2,8 milhões) | (US $ 3,6 milhões) | n/m |
| Receita total | US $ 4.832,7 milhões | US $ 4.512,4 milhões | 7% |
Serviços de empregador
Os serviços do empregador incluem soluções de processamento de folha de pagamento, administração tributária e gerenciamento de recursos humanos. Este segmento cresceu 7% Ano a ano, impulsionado por novas reservas de negócios, retenção de clientes e aumentos de preços. Os ganhos antes do imposto de renda para este segmento foram de US $ 1.164,3 milhões, refletindo um 15% aumento em relação ao ano anterior.
Serviços PEO
Os serviços PEO fornecem soluções abrangentes de terceirização de RH, incluindo folha de pagamento e benefícios dos funcionários. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas do PEO aumentaram por 7% para US $ 1.574,5 milhões. Os funcionários médios do local de trabalho aumentaram por 3% ano a ano, contribuindo para esse crescimento.
| Recutação de receita de serviços de PEO | Q1 FY2025 | Q1 FY2024 |
|---|---|---|
| Receitas de PEO (líquido de repasses) | US $ 525,3 milhões | US $ 492,9 milhões |
| A margem zero beneficia repasse | US $ 1.049,2 milhões | US $ 976,7 milhões |
Receita de juros
O ADP também ganha juros sobre fundos mantidos para os clientes, que totalizaram US $ 253,3 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 201,7 milhões no ano anterior. Este aumento é atribuído a uma taxa de juros médio mais alta de 3.1% e um aumento nos saldos médios de fundos de clientes de 5.3% para US $ 32,8 bilhões.
Estrutura de custos
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o ADP relatou despesas totais de US $ 3.698,2 milhões, de cima de US $ 3.487,3 milhões no ano anterior. O aumento foi impulsionado principalmente pelos aumentos nas despesas operacionais e nas despesas gerais e administrativas.
| Quebra de despesas | Q1 FY2025 | Q1 FY2024 |
|---|---|---|
| Despesas operacionais | US $ 2.285,8 milhões | US $ 2.157,6 milhões |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 232,6 milhões | US $ 236,5 milhões |
| Depreciação e amortização | US $ 115,3 milhões | US $ 121,3 milhões |
| Vendendo, geral e administrativo | US $ 926,7 milhões | US $ 880,3 milhões |
| Despesa de juros | US $ 137,8 milhões | US $ 91,6 milhões |
| Despesas totais | US $ 3.698,2 milhões | US $ 3.487,3 milhões |
Ganhos líquidos e EPS
Os ganhos líquidos para ADP nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 956,3 milhões, um 11% aumento de US $ 859,4 milhões no ano anterior. O lucro diluído por ação (EPS) aumentou por 13% para $2.34.
Fluxo de caixa e gerenciamento de capital
ADP relatou fluxos de caixa de atividades operacionais de US $ 824,4 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, significativamente maior que US $ 326,5 milhões no ano anterior. A empresa retornou US $ 940 milhões aos acionistas por meio de dividendos e recompras de compartilhamento durante esse período.
| Retornos dos acionistas | Q1 FY2025 |
|---|---|
| Dividendos pagos | US $ 572,6 milhões |
| Compartilhar recompras | US $ 372,6 milhões |
| Total retornou aos acionistas | US $ 940 milhões |
Aquisições
Em outubro de 2024, o ADP adquiriu o software de força de trabalho para aproximadamente US $ 1,2 bilhão, que aumentará seu segmento de serviços de empregadores, integrando soluções avançadas de gerenciamento da força de trabalho.
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Automatic Data Processing, Inc. (ADP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Automatic Data Processing, Inc. (ADP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Automatic Data Processing, Inc. (ADP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.