Automatic Data Processing, Inc. (ADP) Bundle
Ein kurzer Verlauf der automatischen Datenverarbeitung, Inc. (ADP)
Die 1949 gegründete Automatic Data Processing, Inc. (ADP) hat sich von einem kleinen Gehaltsabrechnungsunternehmen zu einem führenden globalen Anbieter von Human Capital Management (HCM) -Lösungen entwickelt. Ab 2024 bedient ADP über 1 Million Kunden in mehr als 140 Ländern. Das Unternehmen ist im NASDAQ unter dem Ticker -Symbol ADP aufgeführt.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete ADP die Gesamteinnahmen von 4.832,7 Millionen US -Dollar, widerspiegelt ein Wachstum des Jahres über das Jahr 7% im Vergleich zu 4.512,4 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Der Einsatz der Einnahmen ist wie folgt:
| Segment | Einnahmen (2024) | Einnahmen (2023) | Yoy Wachstum (%) |
|---|---|---|---|
| Arbeitgeberdienste | 3.261,0 Millionen US -Dollar | 3.046,4 Millionen US -Dollar | 7% |
| PEO -Dienste | 1.574,5 Millionen US -Dollar | 1.469,6 Millionen US -Dollar | 7% |
| Andere | (2,8 Millionen US -Dollar) | (3,6 Millionen US -Dollar) | n/m |
Einkommen Overview
ADPs Nettoeinnahmen für das gleiche Quartal waren 956,3 Millionen US -Dollar, hoch 11% aus 859,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Das verwässerte Gewinn je Aktie (EPS) stieg auf $2.34, A 13% auferstehen $2.08 im Vorjahr. Das einstellte verdünnte EPS war $2.33, reflektiert a 12% steigern sich gegenüber dem Vorjahr.
Betriebskosten
Gesamtbetriebskosten für die drei Monate am 30. September 2024 waren 3.698,2 Millionen US -Dollar, A 6% zunehmen von 3.487,3 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023. Zu den Kosten für Einnahmen gehörten:
| Kostentyp | Betrag (2024) | Betrag (2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Betriebskosten | 2.285,8 Millionen US -Dollar | 2.157,6 Millionen US -Dollar | 6% |
| Forschung und Entwicklung | 232,6 Millionen US -Dollar | 236,5 Millionen US -Dollar | (2)% |
| Abschreibungen und Amortisation | 115,3 Millionen US -Dollar | 121,3 Millionen US -Dollar | (5)% |
| Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben | 926,7 Millionen US -Dollar | 880,3 Millionen US -Dollar | 5% |
| Zinsaufwand | 137,8 Millionen US -Dollar | 91,6 Millionen US -Dollar | 50% |
Cashflow und Liquidität
Für die drei Monate am 30. September 2024 belief sich die Cashflows aus Betriebsaktivitäten insgesamt 824,4 Millionen US -Dollareine Zunahme von 497,9 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 326,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Das Unternehmen meldete Investitionstätigkeiten Bargeldabflüsse von (1.644,4 Mio. USD)hauptsächlich aufgrund des Erwerbs von Personal -Software für ungefähr 1,2 Milliarden US -Dollar in bar. Finanzierungsaktivitäten zeigten einen Netto -Barausfluss von (6.491,5 Millionen US -Dollar), widerspiegeln Änderungen in den Kundenverpflichtungen und den Rückenaktivitäten zur Teile.
Ab dem 30. September 2024 hatte ADP Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe 2,1 Milliarden US -Dollar, um eine angemessene Liquidität für operative Bedürfnisse und zukünftige Investitionen zu gewährleisten.
Marktposition und zukünftige Aussichten
Die strategische Fokussierung von ADP auf Technologie und Innovation fördert weiterhin das Wachstum. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, in Forschung und Entwicklung zu investieren und seine Serviceangebote zu verbessern, einschließlich der Integration fortschrittlicher Technologien wie künstlicher Intelligenz in seine Lösungen. Dieses Engagement positioniert ADP positiv für zukünftiges Wachstum des wettbewerbsfähigen HCM -Marktes.
Ab Oktober 2024 hat ADP die Belegschaftssoftware erfolgreich erworben und seine Fähigkeiten in Workforce Management -Lösungen für große Unternehmen weiter erweitert.
A WHO gehört Automatic Data Processing, Inc. (ADP)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt die Automatic Data Processing, Inc. (ADP) über eine vielfältige Eigentümerstruktur mit erheblichen Beteiligten sowohl von institutionellen als auch von einzelnen Anlegern. Zu den größten Aktionären gehören:
| Aktionärsart | Aktionärsname | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 8.3% |
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 7.5% |
| Institutioneller Investor | State Street Corporation | 4.2% |
| Einzelner Investor | Maria Black (CEO) | 0.01% |
| Institutioneller Investor | Treue -Investitionen | 6.1% |
| Institutioneller Investor | Wellington Management Company, LLP | 5.0% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum ist im Vergleich zu institutionellen Anlegern relativ gering. Wichtige Führungskräfte und Vorstandsmitglieder haben eine kombinierte Gesamtbewertung von ungefähr 1.5% der Aktien des Unternehmens. Zu den wichtigsten Insiderbeständen gehören:
| Insidername | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Maria Black | Präsident und CEO | 46,783 |
| John Ayala | Chief Operating Officer | 47,709 |
| Don McGuire | Chief Financial Officer | 24,387 |
| Sreeni Kutam | Präsident, globales Produkt und Innovation | 49,907 |
Aktienleistung und Marktkapitalisierung
Zum 30. September 2024 war die Aktienleistung von ADP stark und spiegelt die allgemeinen Marktbedingungen und die Unternehmensleistung wider:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $276.23 |
| Marktkapitalisierung | 114,1 Milliarden US -Dollar |
| 52 Wochen hoch | $284.47 |
| 52 Wochen niedrig | $215.03 |
| Dividendenrendite | 2.02% |
Jüngste Aktien -Rückkaufaktivität
ADP hat erhebliche Aktivitäten für Aktienrückkaufsmöglichkeiten durchgeführt, die seine Strategie zur Verbesserung des Aktionärswerts widerspiegeln:
| Zeitraum | Aktien zurückgekauft | Durchschnittspreis | Gesamtkosten |
|---|---|---|---|
| Juli 2024 | 602,492 | $243.74 | 2,93 Milliarden US -Dollar |
| August 2024 | 468,040 | $264.95 | 2,81 Milliarden US -Dollar |
| September 2024 | 678,382 | $276.23 | 2,71 Milliarden US -Dollar |
| Gesamt | 1,748,914 | - | 8,45 Milliarden US -Dollar |
Institutionelle Eigentümertrends
Der institutionelle Eigentum hat eine stetige Zunahme gezeigt, wobei die neuesten Zahlen die folgenden Trends anzeigen:
| Jahr | Prozentsatz des institutionellen Eigentums |
|---|---|
| 2021 | 81.2% |
| 2022 | 82.5% |
| 2023 | 83.6% |
| 2024 | 84.1% |
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Das Eigentum an der automatischen Datenverarbeitung, Inc. ist durch eine starke institutionelle Präsenz gekennzeichnet, wobei große Investmentunternehmen erhebliche Anteile haben. Insider-Eigentümer bleibt bescheiden, was Vertrauen in die langfristige Strategie des Unternehmens unter Führungsqualitäten hinweist.
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) Leitbild
Leitbild Overview
Die Mission von Automatic Data Processing, Inc. (ADP) besteht darin, umfassende Lösungen für Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Human Capital Management (HCM) und Technologie bereitzustellen, damit Unternehmen ihre Belegschaft effektiv verwalten können. ADP zielt darauf ab, Kunden innovative Lösungen zu befähigen, die die Produktivität und Konformität verbessern und gleichzeitig einen außergewöhnlichen Kundenservice bieten.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Zum 30. September 2024 berichtete ADP über die folgenden finanziellen Leistungsmetriken, die ihren operativen Erfolg und ihre Ausrichtung mit seiner Mission widerspiegeln:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 4.832,7 Millionen US -Dollar | 4.512,4 Millionen US -Dollar | +7% |
| Nettoeinkommen | 956,3 Millionen US -Dollar | 859,4 Millionen US -Dollar | +11% |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie (EPS) | $2.34 | $2.08 | +13% |
| Bargeld an die Aktionäre zurückgegeben | 940 Millionen Dollar | N / A | N / A |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 2,1 Milliarden US -Dollar | N / A | N / A |
Kundenmetriken
Die Mission von ADP wird durch seine Kundenmetriken weiter unterstützt, die auf eine starke Aufbewahrung und Wachstum hinweisen:
| Kundenmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Zahlen pro Kontrollwachstum | 2% | N / A | N / A |
| Peo durchschnittliche Arbeitsplätze Mitarbeiter | 3% | N / A | N / A |
Investition in Technologie und Entwicklung
ADP investiert weiterhin in Technologie und Produktverbesserungen, um seine Mission zu erfüllen. Das Unternehmen bereitete Ressourcen für:
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 232,6 Mio. USD im dritten Quartal 2024
- Erwerb von Arbeitskräftesoftware: ca. 1,2 Milliarden US -Dollar in bar
- Integration von Genai in Produkte
Marktposition und strategische Ziele
Die strategischen Ziele von ADP entsprechen seiner Mission, in HCM -Lösungen führend zu sein. Das Unternehmen konzentriert sich auf:
- Verbesserung der Kundenzufriedenheit durch innovative Lösungen
- Aufrechterhaltung hoher Kundenbindungsraten
- Erweiterung von Serviceangeboten, um die verschiedenen Kundenbedürfnisse zu decken
Abschluss
Das Leitbild von ADP spiegelt sein Engagement für die Bereitstellung von Wert durch umfassende Dienstleistungen und innovative Technologien wider, wie sich die starke finanzielle Leistung und strategische Initiativen im Jahr 2024 belegt.
Wie automatische Datenverarbeitung, Inc. (ADP) funktioniert
Unternehmen Overview
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) ist ein führender Anbieter von Cloud-basierten Human Capital Management-Lösungen (Human Capital Management), die Unternehmen helfen, ihre Belegschaft zu verwalten. Zum 30. September 2024 tätigt ADP über verschiedene Segmente und konzentriert sich hauptsächlich auf Arbeitgeberdienste und professionelle Arbeitgeberorganisationen (PEO).
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete ADP:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 4.832,7 Millionen US -Dollar | 4.512,4 Millionen US -Dollar | 7% |
| Nettoeinkommen | 956,3 Millionen US -Dollar | 859,4 Millionen US -Dollar | 11% |
| Verdünnte EPS | $2.34 | $2.08 | 13% |
| Eingepackt verdünnte EPS | $2.33 | $2.08 | 12% |
Umsatzsegmente
Der Umsatz von ADP wird in zwei Hauptsegmente eingeteilt:
| Segment | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|---|
| Arbeitgeberdienste | 3.261,0 Millionen US -Dollar | 3.046,4 Millionen US -Dollar | 7% |
| PEO -Dienste | 1.574,5 Millionen US -Dollar | 1.469,6 Millionen US -Dollar | 7% |
Betriebskosten
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete ADP die folgenden Betriebskosten:
| Kostentyp | Q3 2024 | Q3 2023 | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Betriebskosten | 2.285,8 Millionen US -Dollar | 2.157,6 Millionen US -Dollar | 6% |
| Forschung und Entwicklung | 232,6 Millionen US -Dollar | 236,5 Millionen US -Dollar | -2% |
| Abschreibungen und Amortisation | 115,3 Millionen US -Dollar | 121,3 Millionen US -Dollar | -5% |
| Verkauf, allgemein und administrativ | 926,7 Millionen US -Dollar | 880,3 Millionen US -Dollar | 5% |
Cashflow- und Aktionärsrenditen
ADP gab in den drei Monaten zum 30. September 2024 940 Millionen US -Dollar an die Aktionäre durch Dividenden und Aktienrückkäufe zurück:
- Dividenden: 570 Millionen US -Dollar
- Aktienrückkäufe: 370 Millionen US -Dollar
Verschuldung und finanzielle Position
Zum 30. September 2024 umfasste die finanzielle Position von ADP:
| Schuldeninstrument | Effektiver Zinssatz | Betrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|
| Fixed-Rate 3,375% Notes fällig am 15. September 2025 | 3.47% | $1,000.0 |
| 1,700% festgelegte Notizen fällig am 15. Mai 2028 | 1.85% | $1,000.0 |
| 1,250% festgelegte Notizen fällig am 1. September 2030 | 1.83% | $1,000.0 |
| 450% festgelegte Notizen fällig am 9. September 2034 | 4.75% | $1,000.0 |
| Totale langfristige Schulden | $4,003.7 |
Client Funds Management
ADP verwaltet Kundenfonds mit einem durchschnittlichen Restbetrag von 32,8 Milliarden US -Dollar zum 30. September 2024. Das Unternehmen verdiente Zinsen für diese Mittel in Höhe von 253,3 Mio. USD, was einem Anstieg von 201,7 Mio. USD im Vorjahr.
Jüngste Akquisitionen
Im Oktober 2024 erwarb ADP Workforce -Software für ungefähr 1,2 Milliarden US -Dollar, was seine Angebote in Lösungen zur Personalmanagement verbessern wird.
Abschluss
Die robuste finanzielle Leistung von ADP, die strategischen Akquisitionen und das Engagement für die Bereitstellung umfassender HCM -Lösungen positionieren sie ab 2024 gut auf dem Markt.
Wie automatische Datenverarbeitung, Inc. (ADP) Geld verdienen
Einnahmequellen
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) generiert in erster Linie Einnahmen über zwei Segmente: PEO -Dienste für Arbeitgeberdienste und professionelle Arbeitgeberorganisation (PEO).
| Segment | Umsatz (Q1 FY2025) | Umsatz (Q1 FY2024) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|---|
| Arbeitgeberdienste | 3.261,0 Millionen US -Dollar | 3.046,4 Millionen US -Dollar | 7% |
| PEO -Dienste | 1.574,5 Millionen US -Dollar | 1.469,6 Millionen US -Dollar | 7% |
| Andere | (2,8 Millionen US -Dollar) | (3,6 Millionen US -Dollar) | n/m |
| Gesamtumsatz | 4.832,7 Millionen US -Dollar | 4.512,4 Millionen US -Dollar | 7% |
Arbeitgeberdienste
Die Arbeitgeberdienste umfassen Lösungen zur Bearbeitung von Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Steuerverwaltung und Personalmanagementlösungen. Dieses Segment wuchs durch 7% Vorjahr, angetrieben von neuen Geschäftsbuchungen, Kundenbindung und Preissteigerungen. Die Gewinne vor Einkommenssteuern für dieses Segment betrugen 1.164,3 Millionen US -Dollar, was a widerspricht a 15% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
PEO -Dienste
PEO -Dienste bieten umfassende HR -Outsourcing -Lösungen, einschließlich Leistungen zur Gehaltsabrechnung und Mitarbeitern. Für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, stieg die PEO -Einnahmen um bis 7% auf 1.574,5 Millionen US -Dollar. Die durchschnittlichen Mitarbeiter der Baustelle erhöhten sich um um 3% Jahr-über-Jahr, beiträgt zu diesem Wachstum bei.
| Peo Services Revenue Breakdown | Q1 FY2025 | Q1 FY2024 |
|---|---|---|
| PEO-Einnahmen (Netto von Pass-Throughs) | 525,3 Millionen US -Dollar | 492,9 Millionen US -Dollar |
| Null-Margin-Vorteile Pass-Throughs | 1.049,2 Millionen US -Dollar | 976,7 Millionen US -Dollar |
Zinserträge
ADP erhält auch Zinsen für Fonds, die für Kunden gehalten werden, was insgesamt entspricht 253,3 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 201,7 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Dieser Anstieg wird auf einen höheren durchschnittlichen Zinssatz von zurückgeführt 3.1% und eine Erhöhung der durchschnittlichen Kundenfondsbilanzen von 5.3% auf 32,8 Milliarden US -Dollar.
Kostenstruktur
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete ADP die Gesamtkosten von 3.698,2 Millionen US -Dollar, hoch von 3.487,3 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Die Erhöhung wurde hauptsächlich durch Erhöhung der Betriebskosten und den Verkauf, die allgemeinen und Verwaltungskosten vorangetrieben.
| Aufschlüsselung | Q1 FY2025 | Q1 FY2024 |
|---|---|---|
| Betriebskosten | 2.285,8 Millionen US -Dollar | 2.157,6 Millionen US -Dollar |
| Forschung und Entwicklung | 232,6 Millionen US -Dollar | 236,5 Millionen US -Dollar |
| Abschreibungen und Amortisation | 115,3 Millionen US -Dollar | 121,3 Millionen US -Dollar |
| Verkauf, allgemein und administrativ | 926,7 Millionen US -Dollar | 880,3 Millionen US -Dollar |
| Zinsaufwand | 137,8 Millionen US -Dollar | 91,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtkosten | 3.698,2 Millionen US -Dollar | 3.487,3 Millionen US -Dollar |
Nettoeinkommen und EPS
Nettoeinnahmen für ADP für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren 956,3 Millionen US -Dollar, ein 11% zunehmen von 859,4 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Verwässerte Gewinne je Aktie (EPS) stieg um nach 13% Zu $2.34.
Cashflow und Kapitalmanagement
ADP meldete Cashflows von Betriebsaktivitäten von 824,4 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024, signifikant höher als 326,5 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Das Unternehmen kehrte zurück 940 Millionen Dollar an die Aktionäre durch Dividenden und Aktienrückkäufe in diesem Zeitraum.
| Aktionärsrenditen | Q1 FY2025 |
|---|---|
| Dividenden bezahlt | 572,6 Millionen US -Dollar |
| Aktienrückkäufe | 372,6 Millionen US -Dollar |
| Insgesamt an die Aktionäre zurückgegeben | 940 Millionen Dollar |
Akquisitionen
Im Oktober 2024 erwarb ADP für ungefähr 1,2 Milliarden US -Dollar, die das Segment für Arbeitgeberdienste durch Integration fortschrittlicher Arbeitskräftemanagementlösungen verbessern wird.
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Automatic Data Processing, Inc. (ADP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Automatic Data Processing, Inc. (ADP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Automatic Data Processing, Inc. (ADP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.