Automatic Data Processing, Inc. (ADP) Bundle
Un bref historique de Automatic Data Processing, Inc. (ADP)
Automatic Data Processing, Inc. (ADP), fondée en 1949, est passé d'une petite entreprise de traitement de la paie en un fournisseur mondial de solutions de gestion du capital humain (HCM). En 2024, ADP dessert plus d'un million de clients dans plus de 140 pays. La société est inscrite sur le NASDAQ sous le symbole du ticker ADP.
Performance financière
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, l'ADP a déclaré des revenus totaux de 4 832,7 millions de dollars, reflétant une croissance d'une année à l'autre de 7% par rapport à 4 512,4 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. La répartition des revenus est la suivante:
| Segment | Revenus (2024) | Revenus (2023) | Croissance en glissement annuel (%) |
|---|---|---|---|
| Services aux employeurs | 3 261,0 millions de dollars | 3 046,4 millions de dollars | 7% |
| Services PEO | 1 574,5 millions de dollars | 1 469,6 millions de dollars | 7% |
| Autre | (2,8 millions de dollars) | (3,6 millions de dollars) | n / m |
Gains Overview
Les bénéfices nets d'ADP pour le même trimestre étaient 956,3 millions de dollars, en haut 11% depuis 859,4 millions de dollars en 2023. Le bénéfice dilué par action (BPA) a augmenté à $2.34, un 13% se lever de $2.08 l'année précédente. L'EPS dilué ajusté était $2.33, reflétant un 12% augmenter une année à l'autre.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation totales pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient 3 698,2 millions de dollars, un 6% augmenter de 3 487,3 millions de dollars en 2023. Les coûts des revenus comprenaient:
| Type de dépenses | Montant (2024) | Montant (2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Dépenses d'exploitation | 2 285,8 millions de dollars | 2 157,6 millions de dollars | 6% |
| Recherche et développement | 232,6 millions de dollars | 236,5 millions de dollars | (2)% |
| Dépréciation et amortissement | 115,3 millions de dollars | 121,3 millions de dollars | (5)% |
| Vente, dépenses générales et administratives | 926,7 millions de dollars | 880,3 millions de dollars | 5% |
| Intérêts | 137,8 millions de dollars | 91,6 millions de dollars | 50% |
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie des activités d'exploitation ont totalisé 824,4 millions de dollars, une augmentation de 497,9 millions de dollars par rapport à 326,5 millions de dollars en 2023. La société a déclaré des activités d'investissement (1 644,4 millions de dollars), principalement en raison de l'acquisition de logiciels Workforce pour approximativement 1,2 milliard de dollars en espèces. Les activités de financement ont montré une sortie en espèces nette de (6 491,5 millions de dollars), reflétant les changements dans les obligations des fonds des clients et les activités de rachat de partage.
Au 30 septembre 2024, l'ADP avait des équivalents en espèces et en espèces s'élevant à 2,1 milliards de dollars, assurer une liquidité adéquate pour les besoins opérationnels et les investissements futurs.
Position du marché et perspectives futures
L'accent stratégique d'ADP sur la technologie et l'innovation continue de stimuler la croissance. La société s'est engagée à investir dans la recherche et le développement et l'amélioration de ses offres de services, notamment l'intégration de technologies avancées telles que l'intelligence artificielle dans ses solutions. Cet engagement positionne favorablement ADP pour la croissance future du marché compétitif HCM.
En octobre 2024, ADP a acquis avec succès les logiciels de travail, élargissant encore ses capacités dans les solutions de gestion de la main-d'œuvre pour les grandes entreprises.
A qui possède Automatic Data Processing, Inc. (ADP)
Importants actionnaires
En 2024, Automatic Data Processing, Inc. (ADP) a une structure de propriété diversifiée avec des enjeux importants détenus par des investisseurs institutionnels et individuels. Les plus grands actionnaires comprennent:
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 8.3% |
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 7.5% |
| Investisseur institutionnel | State Street Corporation | 4.2% |
| Investisseur individuel | Maria Black (PDG) | 0.01% |
| Investisseur institutionnel | Investissements de fidélité | 6.1% |
| Investisseur institutionnel | Wellington Management Company, LLP | 5.0% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est relativement faible par rapport aux investisseurs institutionnels. Les cadres clés et les membres du conseil d'administration détiennent un total combiné d'environ 1.5% des actions de la société. Les propriétés d'initiés importantes comprennent:
| Nom d'initié | Position | Partage |
|---|---|---|
| Maria Black | Président et chef de la direction | 46,783 |
| John Ayala | Chef de l'exploitation | 47,709 |
| Don McGuire | Directeur financier | 24,387 |
| Sreeni Kutam | Président, produit mondial et innovation | 49,907 |
Performance des stocks et capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, les performances des actions d'ADP ont été fortes, reflétant les conditions globales du marché et les performances de l'entreprise:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $276.23 |
| Capitalisation boursière | 114,1 milliards de dollars |
| 52 semaines de haut | $284.47 |
| 52 semaines de bas | $215.03 |
| Rendement des dividendes | 2.02% |
Activité de rachat d'actions récentes
L'ADP s'est engagé dans des activités de rachat d'action importantes, qui reflètent sa stratégie pour améliorer la valeur des actionnaires:
| Période | Actions rachetées | Prix moyen | Coût total |
|---|---|---|---|
| Juillet 2024 | 602,492 | $243.74 | 2,93 milliards de dollars |
| Août 2024 | 468,040 | $264.95 | 2,81 milliards de dollars |
| Septembre 2024 | 678,382 | $276.23 | 2,71 milliards de dollars |
| Total | 1,748,914 | - | 8,45 milliards de dollars |
Tendances de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle a montré une augmentation régulière, les derniers chiffres indiquant les tendances suivantes:
| Année | Pourcentage de propriété institutionnelle |
|---|---|
| 2021 | 81.2% |
| 2022 | 82.5% |
| 2023 | 83.6% |
| 2024 | 84.1% |
Conclusion sur la structure de propriété
La propriété de Automatic Data Processing, Inc. est caractérisée par une forte présence institutionnelle, les grandes sociétés d'investissement détenant des participations importantes. La propriété d'initiés reste modeste, indiquant la confiance dans la stratégie à long terme de l'entreprise parmi les dirigeants exécutifs.
Énoncé de mission Automatic Data Processing, Inc. (ADP)
Énoncé de mission Overview
La mission de Automatic Data Processing, Inc. (ADP) est de fournir des services de paie complets, des solutions de gestion du capital humain (HCM) et une technologie pour aider les entreprises à gérer efficacement leurs effectifs. L'ADP vise à donner aux clients des solutions innovantes qui améliorent la productivité et la conformité tout en fournissant un service client exceptionnel.
Indicateurs de performance financière
Au 30 septembre 2024, ADP a rapporté les mesures de performance financière suivantes qui reflètent son succès opérationnel et son alignement avec sa mission:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 4 832,7 millions de dollars | 4 512,4 millions de dollars | +7% |
| Gains nets | 956,3 millions de dollars | 859,4 millions de dollars | +11% |
| Bénéfice dilué par action (BPA) | $2.34 | $2.08 | +13% |
| Cash retourné aux actionnaires | 940 millions de dollars | N / A | N / A |
| Equivalents en espèces et en espèces | 2,1 milliards de dollars | N / A | N / A |
Métriques des clients
La mission d'ADP est en outre soutenue par ses mesures clients, qui indiquent une forte rétention et une forte croissance:
| Métrique du client | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Pays par Control Growth | 2% | N / A | N / A |
| Employés moyens de travail moyen PEO | 3% | N / A | N / A |
Investissement dans la technologie et le développement
L'ADP continue d'investir dans la technologie et les améliorations de produits pour remplir sa mission. L'entreprise a alloué les ressources vers:
- Dépenses de recherche et de développement: 232,6 millions de dollars au troisième trimestre 2024
- Acquisition de logiciels Workforce: environ 1,2 milliard de dollars en espèces
- Intégration du Genai dans les produits
Position du marché et objectifs stratégiques
Les objectifs stratégiques de l'ADP s'alignent sur sa mission d'être un leader dans les solutions HCM. L'entreprise se concentre sur:
- Améliorer la satisfaction des clients à travers des solutions innovantes
- Maintenir des taux de rétention des clients élevés
- Expansion des offres de services pour répondre aux besoins des clients divers
Conclusion
L'énoncé de mission d'ADP reflète son engagement à fournir de la valeur grâce à des services complets et à des technologies innovantes, comme en témoignent ses fortes performances financières et ses initiatives stratégiques en 2024.
Comment fonctionne Automatic Data Processing, Inc. (ADP)
Entreprise Overview
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) est l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion du capital humain basées sur le cloud (HCM) qui aident les entreprises à gérer leur main-d'œuvre. Au 30 septembre 2024, ADP opère à travers divers segments, se concentrant principalement sur les services des employeurs et les services d'organisation professionnelle des employeurs (PEO).
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, ADP a rapporté:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 4 832,7 millions de dollars | 4 512,4 millions de dollars | 7% |
| Gains nets | 956,3 millions de dollars | 859,4 millions de dollars | 11% |
| EPS dilué | $2.34 | $2.08 | 13% |
| EPS dilué ajusté | $2.33 | $2.08 | 12% |
Segments de revenus
Les revenus de l'ADP sont classés en deux segments principaux:
| Segment | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Services aux employeurs | 3 261,0 millions de dollars | 3 046,4 millions de dollars | 7% |
| Services PEO | 1 574,5 millions de dollars | 1 469,6 millions de dollars | 7% |
Dépenses d'exploitation
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, l'ADP a signalé les frais d'exploitation suivants:
| Type de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Dépenses d'exploitation | 2 285,8 millions de dollars | 2 157,6 millions de dollars | 6% |
| Recherche et développement | 232,6 millions de dollars | 236,5 millions de dollars | -2% |
| Dépréciation et amortissement | 115,3 millions de dollars | 121,3 millions de dollars | -5% |
| Vente, général et administratif | 926,7 millions de dollars | 880,3 millions de dollars | 5% |
Flux de trésorerie et rendements des actionnaires
L'ADP a retourné 940 millions de dollars aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024:
- Dividendes: 570 millions de dollars
- Rachats d'actions: 370 millions de dollars
Dette et position financière
Au 30 septembre 2024, la situation financière de l'ADP comprenait:
| Instrument de dette | Taux d'intérêt efficace | Montant (million de dollars) |
|---|---|---|
| Remarque fixe de 3,375% des billets dus le 15 septembre 2025 | 3.47% | $1,000.0 |
| Notes à taux fixe de 1,700% du 15 mai 2028 | 1.85% | $1,000.0 |
| Notes à taux fixe de 1,250% du 1er septembre 2030 | 1.83% | $1,000.0 |
| Rate de taux fixe de 4,450% des billets dus le 9 septembre 2034 | 4.75% | $1,000.0 |
| Dette totale à long terme | $4,003.7 |
Gestion des fonds des clients
L'ADP gère les fonds clients avec un solde moyen de 32,8 milliards de dollars au 30 septembre 2024. La société a gagné des intérêts sur ces fonds s'élevant à 253,3 millions de dollars, soit une augmentation par rapport à 201,7 millions de dollars l'année précédente.
Acquisitions récentes
En octobre 2024, ADP a acquis des logiciels Workforce pour environ 1,2 milliard de dollars, ce qui améliorera ses offres dans les solutions de gestion de la main-d'œuvre.
Conclusion
Les performances financières solides de l'ADP, les acquisitions stratégiques et l'engagement à fournir des solutions HCM complets la positionnent bien sur le marché à partir de 2024.
Comment Automatic Data Processing, Inc. (ADP) fait de l'argent
Sources de revenus
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) génère des revenus principalement par le biais de deux segments: services aux employeurs et aux services d'organisation professionnelle des employeurs (PEO).
| Segment | Revenus (Q1 FY2025) | Revenus (Q1 FY2024) | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Services aux employeurs | 3 261,0 millions de dollars | 3 046,4 millions de dollars | 7% |
| Services PEO | 1 574,5 millions de dollars | 1 469,6 millions de dollars | 7% |
| Autre | (2,8 millions de dollars) | (3,6 millions de dollars) | n / m |
| Revenus totaux | 4 832,7 millions de dollars | 4 512,4 millions de dollars | 7% |
Services aux employeurs
Les services aux employeurs comprennent le traitement de la paie, l'administration fiscale et les solutions de gestion des ressources humaines. Ce segment a augmenté par 7% d'une année à l'autre, motivé par de nouvelles réservations commerciales, la rétention des clients et les augmentations de prix. Les bénéfices avant l'impôt sur le revenu pour ce segment étaient de 1 164,3 millions de dollars, reflétant un 15% augmenter par rapport à l'année précédente.
Services PEO
Les services PEO offrent des solutions d'externalisation RH complètes, y compris les avantages sociaux et les avantages sociaux. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus du PEO ont augmenté de 7% à 1 574,5 millions de dollars. Les employés moyens du site de travail ont augmenté de 3% d'une année à l'autre, contribuant à cette croissance.
| PEO Services Ferven Fream Breakdown | Q1 FY2025 | Q1 FY2024 |
|---|---|---|
| Revenus PEO (net des pass-passes) | 525,3 millions de dollars | 492,9 millions de dollars |
| Avantages à marge zéro | 1 049,2 million de dollars | 976,7 millions de dollars |
Revenu d'intérêt
L'ADP suscite également des intérêts sur les fonds détenus pour les clients, qui ont totalisé 253,3 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 201,7 millions de dollars l'année précédente. Cette augmentation est attribuée à un taux d'intérêt moyen plus élevé de 3.1% et une augmentation des soldes moyens du fonds client de 5.3% à 32,8 milliards de dollars.
Structure des coûts
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, l'ADP a déclaré des dépenses totales de 3 698,2 millions de dollars, à partir de 3 487,3 millions de dollars l'année précédente. L'augmentation a été entraînée principalement par l'augmentation des dépenses d'exploitation et de la vente, des frais généraux et administratifs.
| Répartition des dépenses | Q1 FY2025 | Q1 FY2024 |
|---|---|---|
| Dépenses d'exploitation | 2 285,8 millions de dollars | 2 157,6 millions de dollars |
| Recherche et développement | 232,6 millions de dollars | 236,5 millions de dollars |
| Dépréciation et amortissement | 115,3 millions de dollars | 121,3 millions de dollars |
| Vente, général et administratif | 926,7 millions de dollars | 880,3 millions de dollars |
| Intérêts | 137,8 millions de dollars | 91,6 millions de dollars |
| Dépenses totales | 3 698,2 millions de dollars | 3 487,3 millions de dollars |
Genuations nettes et EPS
Les bénéfices nets de l'ADP pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient 956,3 millions de dollars, un 11% augmenter de 859,4 millions de dollars l'année précédente. Le bénéfice dilué par action (EPS) a augmenté par 13% à $2.34.
Flux de trésorerie et gestion du capital
L'ADP a déclaré des flux de trésorerie des activités d'exploitation de 824,4 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, nettement plus élevé que 326,5 millions de dollars l'année précédente. L'entreprise est revenue 940 millions de dollars aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions au cours de cette période.
| Retour des actionnaires | Q1 FY2025 |
|---|---|
| Dividendes versés | 572,6 millions de dollars |
| Rachats de partage | 372,6 millions de dollars |
| Total retourné aux actionnaires | 940 millions de dollars |
Acquisitions
En octobre 2024, ADP a acquis un logiciel Workforce pour approximativement 1,2 milliard de dollars, qui améliorera son segment de services aux employeurs en intégrant des solutions avancées de gestion de la main-d'œuvre.
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Automatic Data Processing, Inc. (ADP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Automatic Data Processing, Inc. (ADP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Automatic Data Processing, Inc. (ADP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.