Ashford Hospitality Trust, Inc. (AHT) Bundle
تاريخ موجز لشركة Ashford Hospitality Trust, Inc.
شركة Overview
تعمل شركة Ashford Hospitality Trust, Inc. (AHT) كصندوق استثمار عقاري (REIT) يركز بشكل أساسي على قطاع الضيافة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك الشركة وتدير مجموعة مكونة من 69 فندقًا في مواقع مختلفة في الولايات المتحدة.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت Ashford Hospitality Trust عن دخل صافي قدره 32,678,000 دولار أمريكي. ويمثل هذا تحسنًا كبيرًا مقارنة بخسارة صافية قدرها 130,905,000 دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2023. ويلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الأول 2024 | الربع الرابع 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | $32,678,000 | $140,679,000 | $30,435,000 | ($130,905,000) |
| فندق مماثل EBITDA | $70,420,000 | $92,601,000 | $71,151,000 | $64,059,000 |
| المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) هو | $52,410,000 | $82,473,000 | $190,934,000 | $262,045,000 |
هيكل رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Ashford Hospitality Trust إجمالي قروض بقيمة 2.7 مليار دولار أمريكي، بمتوسط سعر فائدة مختلط يبلغ 8.0%. يعتمد هيكل رأس مال الشركة بشكل كبير على كل من الديون ذات المعدل الثابت والمتغير، حيث أن ما يقرب من 83٪ من ديونها الموحدة ثابتة فعليًا، و17٪ متغيرة.
المعالم التشغيلية
- محفظة الفندق: حققت العقارات الفندقية للشركة إيرادات إجمالية قدرها 276.018.000 دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024.
- إيرادات الغرفة المتوافرة: تم الإبلاغ عن الإيرادات لكل غرفة متاحة (RevPAR) لجميع الفنادق بمبلغ 132.05 دولارًا.
- معدل الإشغال: وبلغت نسبة الإشغال 70.82% لنفس الفترة.
التطورات الأخيرة
تسير Ashford Hospitality Trust حاليًا على الطريق الصحيح لتحويل فندق Crowne Plaza La Concha في كي ويست، فلوريدا إلى أحد فنادق ماريوت أوتوجراف كوليكشن بحلول نهاية عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتحول فندق لو بافيلون في نيو أورليانز إلى محفظة ماريوت تريبيوت. الممتلكات بحلول نهاية العام.
سياسة توزيع الأرباح
لم تدفع الشركة أرباحًا على أسهمها العادية ووحداتها العامة للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2024. ومع ذلك، فإنها تظل ملتزمة بتوزيع أرباح أسهمها المفضلة وتخطط لمواصلة دفع هذه الأرباح في المستقبل.
موقف السوق
تركز Ashford Hospitality Trust على تعظيم قيمة الأصول وتعزيز الأداء المالي من خلال زيادة رأس المال الاستراتيجي ومبيعات الأصول. وقد باعت الشركة بنجاح ما يزيد عن 310 ملايين دولار من العقارات الفندقية وأكملت جهود إعادة التمويل لخفض الديون.
من يملك Ashford Hospitality Trust, Inc. (AHT)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Ashford Hospitality Trust, Inc. (AHT) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين والمطلعين والمساهمين الأفراد. المساهمين الرئيسيين هم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 10.3% |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 8.5% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 6.8% |
| من الداخل | مونتي ج. بينيت | 15.0% |
| من الداخل | وليام أ. ديلوتش | 2.5% |
| مستثمرو التجزئة | متنوع | 57.9% |
القابضة المؤسسية
تُظهر الملكية المؤسسية لشركة AHT استثمارات كبيرة من مديري الأصول الكبار. يوضح الجدول التالي أهم المستثمرين المؤسسيين وحصص كل منهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 5,500,000 | 10.3% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 4,500,000 | 8.5% |
| شركة ستيت ستريت | 3,600,000 | 6.8% |
| إنفيسكو المحدودة. | 2,000,000 | 3.8% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 1,800,000 | 3.4% |
ملكية المطلعين
إن جزءًا كبيرًا من Ashford Hospitality Trust مملوك لمديريها التنفيذيين وأعضاء مجلس إدارتها، مما يدل على ثقتهم في مستقبل الشركة. يقدم الجدول التالي تفاصيل حول الملكية الداخلية:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| مونتي ج. بينيت | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 8,000,000 | 15.0% |
| وليام أ. ديلوتش | رئيس | 1,300,000 | 2.5% |
| المطلعين الآخرين | متنوع | 1,500,000 | 2.8% |
التغييرات والاتجاهات الملكية
وتظهر اتجاهات الملكية تحولاً تدريجياً نحو المستثمرين المؤسسيين، مما يعكس الثقة المتزايدة في استراتيجية الشركة. ويلخص الجدول التالي التغيرات في نسب الملكية خلال العام الماضي:
| سنة | الملكية المؤسسية (%) | ملكية المطلعين (%) | ملكية التجزئة (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 45.0% | 22.5% | 32.5% |
| 2024 | 55.0% | 20.0% | 25.0% |
ملخص الأداء المالي
يعد الأداء المالي لشركة AHT أيضًا عاملاً رئيسياً يؤثر على ديناميكيات الملكية. ويسلط الجدول التالي الضوء على المقاييس المالية الرئيسية للربع الثالث من عام 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | $32,678,000 |
| إجمالي الإيرادات | $276,019,000 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $52,400,000 |
| متوسط السعر اليومي (ADR) | $186.44 |
| معدل الإشغال | 70.82% |
بيان مهمة Ashford Hospitality Trust, Inc. (AHT).
شركة Overview
Ashford Hospitality Trust, Inc. (AHT) هي شركة استثمار عقاري مطروحة للتداول العام (REIT) تركز على الاستثمار في العقارات الفندقية. وتهدف الشركة إلى تعظيم قيمة المساهمين من خلال الاستثمارات الاستراتيجية والتميز التشغيلي في قطاع الضيافة.
بيان المهمة
تتمثل مهمة Ashford Hospitality Trust في تعزيز قيمة محفظة فنادقها من خلال استراتيجية استثمار منضبطة والكفاءة التشغيلية والتركيز على تقديم تجارب استثنائية للضيوف. تلتزم الشركة بالممارسات المستدامة وتهدف إلى خلق قيمة طويلة الأجل لمساهميها.
المقاييس المالية الرئيسية (الربع الثالث 2024)
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| صافي الخسارة العائدة إلى المساهمين العاديين | 63.2 مليون دولار |
| صافي الخسارة لكل سهم مخفف | $12.39 |
| المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) هو | 52.4 مليون دولار |
| فندق مماثل EBITDA | 70.4 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 119.7 مليون دولار |
| النقدية المقيدة | 114.3 مليون دولار |
| صافي رأس المال العامل | 160.0 مليون دولار |
| رأس المال المستثمر | 22.6 مليون دولار |
المعالم التشغيلية
لقد قطعت Ashford Hospitality Trust خطوات كبيرة في التحسينات التشغيلية والتخطيط الاستراتيجي. تركز الشركة على إعادة تمويل تمويلها الاستراتيجي، والذي من المقرر أن ينضج في يناير 2026. وتشمل الاستراتيجية ما يلي:
- زيادة رأس المال من خلال بيع الأصول.
- إعادة تمويل ديون الرهن العقاري.
- زيادة رأس المال المفضل غير المتداول.
تطورات المحفظة
كجزء من استراتيجية النمو الخاصة بها، تقوم Ashford Hospitality Trust بتحويل العديد من العقارات لتعزيز حضور العلامة التجارية:
- من المقرر أن يتحول فندق Crowne Plaza La Concha Hotel في كي ويست بولاية فلوريدا إلى أحد فنادق Marriott Autograph Collection® بحلول نهاية عام 2024.
- يسير فندق Le Pavillon Hotel في نيو أورليانز بولاية لويزيانا على الطريق الصحيح للتحول إلى أحد فنادق Marriott Tribute Portfolio بحلول نهاية عام 2024.
هيكل الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Ashford Hospitality Trust إجمالي قروض بقيمة 2.7 مليار دولار أمريكي، بمتوسط سعر فائدة مختلط يبلغ 8.0%. تقسيم هيكل الديون هو كما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بالمليارات) | سعر الفائدة | ثابت/عائم |
|---|---|---|---|
| إجمالي القروض | $2.7 | 8.0% | 83% ثابتة، 17% عائمة |
مؤشرات أداء السوق
بالنسبة للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2024، تضمنت مؤشرات أداء السوق الرئيسية ما يلي:
| مقياس الأداء | قيمة |
|---|---|
| معدل الإشغال | 71.17% |
| متوسط السعر اليومي (ADR) | $184.22 |
| الإيرادات لكل غرفة متاحة (RevPAR) | $134.21 |
خاتمة
تواصل شركة Ashford Hospitality Trust, Inc. التركيز على مهمتها المتمثلة في تعظيم قيمة المساهمين من خلال التحسينات التشغيلية الإستراتيجية واستراتيجية الاستثمار المنضبطة في قطاع الضيافة. تظل الشركة ملتزمة بتوفير تجارب استثنائية للضيوف أثناء مواجهة التحديات المالية وفرص النمو.
كيف تعمل شركة Ashford Hospitality Trust, Inc. (AHT).
شركة Overview
تعمل شركة Ashford Hospitality Trust, Inc. (AHT) كصندوق استثمار عقاري (REIT) يركز على قطاع الضيافة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة تمتلك 69 فندقًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، في المقام الأول تحت العديد من العلامات التجارية المعروفة.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت AHT عن النقاط المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التباين |
|---|---|---|---|
| صافي الخسارة العائدة إلى المساهمين العاديين | 63.2 مليون دولار | 68.6 مليون دولار | (7.5)% |
| المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) هو | 52.4 مليون دولار | 82.5 مليون دولار | (36.5)% |
| الأموال المعدلة من العمليات (AFFO) | (1.71) دولار للسهم المخفف | (2.14) دولار للسهم المخفف | 15.8% |
| فندق مماثل EBITDA | 70.4 مليون دولار | 77.7 مليون دولار | (9.3)% |
| النقد والنقد المعادل | 119.7 مليون دولار | 150.2 مليون دولار | (20.3)% |
| النقدية المقيدة | 114.3 مليون دولار | 130.5 مليون دولار | (12.4)% |
| رأس المال المستثمر | 22.6 مليون دولار | 25.0 مليون دولار | (9.6)% |
المقاييس التشغيلية
تشمل المقاييس التشغيلية الرئيسية للعقارات الفندقية التابعة لشركة AHT اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التباين |
|---|---|---|---|
| إيرادات الغرفة المتوافرة القابلة للمقارنة | $133 | $134.4 | (1.4)% |
| معدل الإشغال | 71.17% | 73.09% | (1.92)% |
| متوسط السعر اليومي (ADR) | $184.22 | $182.32 | 1.04% |
هيكل رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون Ashford Hospitality Trust 2.7 مليار دولار أمريكي بمتوسط سعر فائدة مختلط قدره 8.0%. هيكل الدين هو كما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بالمليارات) | النسبة المئوية ثابتة | النسبة المئوية العائمة |
|---|---|---|---|
| إجمالي القروض | $2.7 | 83% | 17% |
التطورات الأخيرة
تعمل AHT بنشاط على العديد من المبادرات لتعزيز محفظتها ووضعها المالي:
- من المقرر أن يتحول فندق Crowne Plaza La Concha Hotel في كي ويست بولاية فلوريدا إلى أحد فنادق ماريوت أوتوجراف كوليكشن بحلول نهاية عام 2024.
- يسير فندق Le Pavillon Hotel في نيو أورليانز بولاية لويزيانا على الطريق الصحيح ليصبح أحد فنادق ماريوت تريبيوت بورتفوليو بحلول نهاية عام 2024.
- جمعت الشركة ما يقرب من 173 مليون دولار من خلال إصدار أسهم ممتازة غير متداولة منذ بدء الطرح في الربع الثالث من عام 2022.
كيف تجني شركة Ashford Hospitality Trust, Inc. (AHT) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Ashford Hospitality Trust, Inc. (AHT) إيراداتها بشكل أساسي من خلال عملياتها الفندقية، والتي تشمل تأجير الغرف ومبيعات الأطعمة والمشروبات والخدمات الإضافية الأخرى.
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الغرف | $212,962 | $270,607 | -21.3% |
| الأطعمة والمشروبات | $46,384 | $52,205 | -11.1% |
| آخر | $16,672 | $19,537 | -14.3% |
| إجمالي إيرادات الفندق | $276,018 | $342,349 | -19.4% |
| الإيرادات الأخرى | $582 | $665 | -12.5% |
| إجمالي الإيرادات | $276,600 | $343,014 | -19.4% |
مصاريف التشغيل
تتكون النفقات التشغيلية لشركة AHT من نفقات تشغيل الفنادق، وضرائب الممتلكات، والتأمين، ونفقات الشركات، مما يؤثر على الربحية الإجمالية.
| فئة النفقات | نفقات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | نفقات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الغرف | $50,929 | $64,803 | -21.3% |
| الأطعمة والمشروبات | $33,908 | $39,511 | -14.2% |
| مصاريف أخرى | $100,090 | $115,625 | -13.4% |
| إجمالي مصاريف تشغيل الفندق | $194,834 | $232,626 | -16.2% |
| الضرائب العقارية والتأمين وغيرها | $18,062 | $17,345 | 4.1% |
| الاستهلاك والإطفاء | $37,740 | $45,954 | -17.9% |
| الشركات والعامة والإدارية | $8,197 | $8,121 | 0.9% |
| إجمالي النفقات | $194,834 | $232,626 | -16.2% |
صافي الدخل وتحليل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت AHT عن خسارة صافية تعزى إلى المساهمين العاديين قدرها 63.2 مليون دولار أمريكي، أو 12.39 دولارًا أمريكيًا للسهم المخفف. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للفنادق المماثلة 70.4 مليون دولار.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 المبلغ (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 المبلغ (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | $(63,151) | $(68,617) | 7.4% |
| المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) هو | $52,410 | $82,473 | -36.5% |
| فندق مماثل EBITDA | $70,420 | $77,659 | -9.3% |
هيكل رأس المال والتمويل
يتضمن هيكل رأس مال AHT ما يقرب من 2.7 مليار دولار أمريكي من إجمالي القروض بمتوسط سعر فائدة مختلط يبلغ 8.0%. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة نقد وما يعادله بقيمة 119.7 مليون دولار أمريكي ونقد مقيد بقيمة 114.3 مليون دولار أمريكي.
| بند هيكل رأس المال | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي القروض | $2,700,000 |
| متوسط سعر الفائدة | 8.0% |
| النقد والنقد المعادل | $119,700 |
| النقدية المقيدة | $114,300 |
| صافي رأس المال العامل | $160,000 |
التطورات الأخيرة
تركز AHT على مبيعات الأصول الإستراتيجية وإعادة تمويل ديون الرهن العقاري وزيادة رأس المال من خلال الأسهم المفضلة غير المتداولة لتحسين السيولة وتقليل مستويات الديون. جمعت الشركة ما يقرب من 173 مليون دولار أمريكي من الأسهم الممتازة غير المتداولة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
Ashford Hospitality Trust, Inc. (AHT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ashford Hospitality Trust, Inc. (AHT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ashford Hospitality Trust, Inc. (AHT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ashford Hospitality Trust, Inc. (AHT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.