Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) Bundle
تاريخ موجز لشركة Applied Industrial Technologies, Inc.
شركة Overview
تعتبر شركة Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) شركة رائدة في مجال توزيع المنتجات والخدمات الصناعية. تأسست الشركة في عام 1923، وقد نمت الشركة بشكل ملحوظ، حيث توفر مجموعة واسعة من منتجات الطاقة الميكانيكية والسوائل والمحامل ومنتجات التحكم في التدفق المتخصصة عبر مختلف الصناعات.
الأداء المالي 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Applied Industrial Technologies صافي مبيعات قدره $1,098,944 ألف، بزيادة طفيفة عن $1,095,188 ألف في الربع نفسه من العام السابق. وظل إجمالي الربح مستقرا عند $325,082 ألف، بهامش إجمالي قدره 29.6%.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالآلاف) | $1,098,944 | $1,095,188 |
| إجمالي الربح (بالآلاف) | $325,082 | $325,082 |
| الدخل التشغيلي (بالآلاف) | $113,172 | $120,680 |
| صافي الدخل (بالآلاف) | $92,063 | $93,826 |
| صافي الدخل للسهم الواحد (المخفف) | $2.36 | $2.39 |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات الدين $597,342 ألف، مع نسبة حالية قدرها 3.8 إلى 1. كان لدى الشركة رأس مال عامل قدره $1,331,300 ألف، مما يدل على سيولة قوية.
| مقاييس الديون | 30 سبتمبر 2024 | 30 يونيو 2024 |
|---|---|---|
| إجمالي الدين (بالآلاف) | $597,342 | $597,405 |
| رأس المال العامل (بالآلاف) | $1,331,300 | $1,268,800 |
| النسبة الحالية | 3.8 | 3.5 |
أداء السوق
وكان أداء السهم مستقرا، حيث تم تداول أسهم الأسهم العادية عند متوسط سعر $191.92 خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وقد أذنت الشركة بإعادة شراء 1,050,000 أسهم.
رؤى تشغيلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم استخدام التقنيات الصناعية التطبيقية 6,549 الأفراد، التشغيل 593 مرافق. وركزت الشركة على تعزيز كفاءتها التشغيلية وتوسيع تواجدها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
| المقاييس التشغيلية | 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| موظفين | 6,549 |
| مرافق التشغيل | 593 |
اختتام البيانات المالية
بشكل عام، تواصل التقنيات الصناعية التطبيقية إظهار الصحة المالية القوية والكفاءة التشغيلية اعتبارًا من عام 2024.
من يملك شركة Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) المساهمين الرئيسيين التاليين:
| اسم المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة | نوع الملكية |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% | 4,025,000 | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 9.8% | 3,749,000 | المؤسسية |
| شركة ستيت ستريت | 8.2% | 3,120,000 | المؤسسية |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 6.7% | 2,500,000 | المؤسسية |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 5.3% | 2,000,000 | المؤسسية |
| ملكية المطلعين (التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة) | 3.1% | 1,200,000 | من الداخل |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 5.4% | 2,050,000 | المؤسسية |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر سهم شركة Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) 191.92 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 7.4 مليار دولار أمريكي على أساس 38.5 مليون سهم قائم.
المعاملات الأخيرة
في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت AIT شراء 52000 سهم من أسهمها العادية بمتوسط سعر 191.92 دولارًا للسهم الواحد، بإجمالي 10 ملايين دولار تقريبًا. لدى الشركة تصريح بإعادة شراء 1,050,000 سهم إضافي.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Applied Industrial Technologies عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي المبيعات | 1,098.9 مليون دولار |
| صافي الدخل | 92.1 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 113.2 مليون دولار |
| أصول | 3,003.2 مليون دولار |
| الإلتزامات | 1,251.1 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 1,752.1 مليون دولار |
هيكل الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون الشركة حوالي 597.3 مليون دولار، مع التوزيع التالي:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| التسهيل الائتماني المتجدد | $384.0 |
| تسهيلات توريق الذمم المدينة التجارية | $188.3 |
| ملاحظات السلسلة E | $25.0 |
| آخر | $0.04 |
خاتمة
تواصل شركة Applied Industrial Technologies, Inc. الحفاظ على هيكل ملكية متنوع مع استثمار مؤسسي كبير، مما يعكس مركزًا ماليًا قويًا وإدارة تشغيلية استراتيجية. اعتبارًا من عام 2024، يشير برنامج إعادة شراء الأسهم المستمر للشركة وأداء الإيرادات القوي إلى استمرار ثقة المستثمرين.
بيان مهمة شركة Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT).
Overview بيان المهمة
تركز مهمة شركة Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) على توفير حلول مبتكرة ومنتجات عالية الجودة لتعزيز إنتاجية وكفاءة عملائها. تهدف AIT إلى أن تكون الموزع الأول للمنتجات والخدمات الصناعية، مع التركيز على رضا العملاء والتميز التشغيلي والممارسات المستدامة.
القيم الأساسية
- التزام العملاء: إعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء وتعزيز العلاقات طويلة الأمد.
- نزاهة: ممارسة الأعمال التجارية بشكل أخلاقي وشفاف.
- ابتكار: التحسين المستمر للمنتجات والخدمات لتلبية متطلبات السوق المتطورة.
- العمل الجماعي: - تشجيع التعاون بين الموظفين لتحقيق الأهداف المشتركة.
- الاستدامة: تنفيذ الممارسات التي تعزز الإشراف البيئي.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت AIT عن صافي مبيعات بقيمة 1,098.9 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 0.3٪ مقارنة بالعام السابق. وبلغ هامش الربح الإجمالي للشركة 29.6%، مع صافي دخل قدره 92.1 مليون دولار لهذا الربع.
| المقياس المالي | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| صافي المبيعات | $1,098.9 |
| هامش الربح الإجمالي | 29.6% |
| صافي الدخل | $92.1 |
| الدخل التشغيلي | $113.2 |
| إجمالي الأصول | $3,003.2 |
| إجمالي الالتزامات | $1,251.1 |
| حقوق المساهمين | $1,752.1 |
الأهداف الاستراتيجية
تتوافق الأهداف الإستراتيجية لـ AIT مع بيان مهمتها وتشمل:
- توسع السوق: زيادة الحصة السوقية من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية.
- الكفاءة التشغيلية: تبسيط العمليات لخفض التكاليف وتحسين تقديم الخدمات.
- تطوير الموظفين: الاستثمار في التدريب والتطوير لتعزيز مهارات القوى العاملة.
- حلول العملاء: توفير حلول مخصصة لتلبية احتياجات العملاء المحددة.
التطورات الأخيرة
في أغسطس 2024، استحوذت AIT على شركة Stanley Proctor مقابل 3.998 مليون دولار، مما عزز قدراتها في الأنظمة الهيدروليكية والهوائية. يتماشى هذا الاستحواذ مع مهمة AIT لتوسيع عروض منتجاتها وتحسين حلول العملاء.
موقف السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدير AIT 593 منشأة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية والعديد من المواقع الدولية، وتوظف أكثر من 6500 فرد. وتستمر الشركة في كونها الموزع الرائد في القطاع الصناعي، حيث تخدم مجموعة متنوعة من الأسواق.
| المقياس التشغيلي | قيمة |
|---|---|
| عدد الموظفين | 6,549 |
| عدد المرافق | 593 |
| الوصول الجغرافي | أمريكا الشمالية، أستراليا، نيوزيلندا، سنغافورة |
| عمليات الاستحواذ في السنة المالية 2024 | 2 (ستانلي بروكتور، جروبو كوبار) |
خاتمة
تظل شركة Applied Industrial Technologies, Inc. ملتزمة بمهمتها المتمثلة في تقديم قيمة استثنائية لعملائها مع الحفاظ على التركيز على التميز التشغيلي والممارسات المستدامة.
كيف تعمل شركة Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT).
شركة Overview
تعد شركة Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) شركة رائدة في مجال التوزيع ومزود الحلول التقنية العاملة في قطاعات الحركة الصناعية والطاقة الموائعة والتحكم في التدفق وتقنيات التشغيل الآلي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، توظف الشركة أكثر من 6500 شخص وتعمل من خلال 593 منشأة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة.
الأداء المالي
بالنسبة للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أعلنت AIT عن مبيعات صافية قدرها 1,098.9 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة طفيفة قدرها 3.8 مليون دولار أمريكي أو 0.3٪ مقارنة بالربع نفسه من عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدعومة بعمليات الاستحواذ التي ساهمت بمبلغ 22 مليون دولار أمريكي، على الرغم من تعويض ذلك جزئيًا بانخفاض قدره 3.5 مليون دولار بسبب تحويلات العملات الأجنبية غير المواتية.
| المقاييس المالية | الربع الأول من عام 2025 (30 سبتمبر 2024) | الربع الأول من عام 2024 (30 سبتمبر 2023) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1,098.9 مليون دولار | 1,095.1 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 325.1 مليون دولار | 325.1 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 113.2 مليون دولار | 120.7 مليون دولار |
| صافي الدخل | 92.1 مليون دولار | 93.8 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $2.36 | $2.39 |
أداء القطاع
المبيعات حسب القطاعات المعلن عنها للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| شريحة | المبيعات (الربع الأول 2025) | المبيعات (الربع الأول 2024) |
|---|---|---|
| التوزيع القائم على مركز الخدمة | 749.7 مليون دولار | 746.5 مليون دولار |
| الحلول الهندسية | 349.2 مليون دولار | 348.6 مليون دولار |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي مصاريف البيع والتوزيع والمصروفات الإدارية للربع الأول من عام 2025 211.9 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة عن 204.4 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2024. ويشمل ذلك ما يلي:
- الزيادة في SD&A بسبب عمليات الاستحواذ: 6.6 مليون دولار
- تأثير ترجمة العملة: انخفاض SD&A بمقدار 0.7 مليون دولار
- الزيادة العضوية في SD&A: 1.6 مليون دولار
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول AIT 3.0 مليار دولار أمريكي، مع إجمالي المطلوبات 1.25 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 1.75 مليار دولار أمريكي.
| مقاييس الميزانية العمومية | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 30 يونيو 2024 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 3,003.2 مليون دولار | 2,951.9 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 1,251.1 مليون دولار | 1,263.1 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 1,752.1 مليون دولار | 1,688.8 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 127.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 66.2 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وكان التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية صافي تدفق خارجي قدره 15.2 مليون دولار أمريكي، ومن الأنشطة التمويلية، أ صافي التدفقات الخارجة 34.0 مليون دولار.
| مقاييس التدفق النقدي | الربع الأول من عام 2025 (30 سبتمبر 2024) | الربع الأول من عام 2024 (30 سبتمبر 2023) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | 127.7 مليون دولار | 66.2 مليون دولار |
| الأنشطة الاستثمارية | (15.2 مليون دولار) | (25.7 مليون دولار) |
| أنشطة التمويل | (34.0 مليون دولار) | (22.5 مليون دولار) |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى AIT إجمالي التزامات ديون قدرها 597.3 مليون دولار، بانخفاض طفيف من 597.4 مليون دولار في 30 يونيو 2024. وتحسنت النسبة الحالية للشركة إلى 3.8 إلى 1، ارتفاعًا من 3.5 إلى 1 في الربع السابق.
ظروف السوق
وفيما يتعلق بظروف السوق، بلغ مؤشر استخدام القدرات التصنيعية (MCU) 77.5 في سبتمبر 2024، بانخفاض من 78.2 في يونيو 2024. وبلغ مؤشر مديري المشتريات (PMI) 47.2، مما يشير إلى انكماش نشاط التصنيع.
| المؤشرات الاقتصادية | سبتمبر 2024 | يونيو 2024 |
|---|---|---|
| استخدام القدرة التصنيعية (MCU) | 77.5 | 78.2 |
| مؤشر مديري المشتريات (PMI) | 47.2 | 48.5 |
الموظف والمنشأة Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ عدد القوى العاملة في AIT 6,549 موظفًا وإجمالي 593 منشأة تشغيلية، مما يعكس الاستقرار في التوظيف والمرافق مقارنة بالأرباع السابقة.
كيف تجني شركة Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) الأموال
نموذج الأعمال Overview
تعمل شركة Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) كموزع رائد للقيمة المضافة ومزود للحلول التقنية في القطاع الصناعي. تركز الشركة على الحركة الصناعية، والطاقة السائلة، والتحكم في التدفق، وتقنيات الأتمتة، ومستلزمات الصيانة. تخدم AIT المستخدمين النهائيين للصيانة والإصلاح والعمليات (MRO) والشركة المصنعة للمعدات الأصلية (OEM) عبر الأسواق الصناعية المختلفة.
تدفقات الإيرادات
تحقق AIT إيرادات من خلال عدة قطاعات رئيسية:
- التوزيع القائم على مركز الخدمة
- الحلول الهندسية
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أبلغت AIT عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | $1,098,944,000 | $1,095,188,000 |
| هامش الربح الإجمالي | 29.6% | 29.7% |
| الدخل التشغيلي | $113,172,000 | $120,680,000 |
| صافي الدخل | $92,063,000 | $93,826,000 |
| صافي الدخل للسهم (الأساسي) | $2.40 | $2.42 |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $127,747,000 | $66,209,000 |
أداء القطاع
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت المبيعات حسب القطاع الذي يتم الإبلاغ عنه على النحو التالي:
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الأول 2024) | صافي المبيعات (الربع الأول 2023) |
|---|---|---|
| التوزيع القائم على مركز الخدمة | $749,739,000 | $746,533,000 |
| الحلول الهندسية | $349,205,000 | $348,655,000 |
التوزيع الجغرافي للمبيعات
التوزيع الجغرافي لمبيعات AIT لنفس الربع موضح أدناه:
| المنطقة الجغرافية | مبيعات الربع الأول من عام 2024 | مبيعات الربع الأول من عام 2023 |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $957,233,000 | $959,358,000 |
| كندا | $71,476,000 | $75,300,000 |
| بلدان أخرى | $70,235,000 | $60,530,000 |
المقاييس التشغيلية
المقاييس التشغيلية الرئيسية لـ AIT اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
- إجمالي الموظفين: 6,549
- عدد مرافق التشغيل: 593
هيكل رأس المال والديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شمل هيكل رأس مال AIT ما يلي:
| نوع الدين | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | $597,342,000 |
| التسهيل الائتماني المتجدد | $384,000,000 |
| تسهيلات توريق الذمم المدينة التجارية | $188,300,000 |
| ملاحظات السلسلة E | $25,000,000 |
مؤشرات السوق
ويرتبط أداء AIT ارتباطًا وثيقًا بالمؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مثل:
- استخدام القدرة التصنيعية (MCU): 77.5 (سبتمبر 2024)
- مؤشر مديري المشتريات (PMI): 47.2 (سبتمبر 2024)
- الإنتاج الصناعي (IP): 99.1 (سبتمبر 2024)
Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.