Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) Bundle
Une brève histoire de Applied Industrial Technologies, Inc.
Entreprise Overview
Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) est l'un des principaux distributeurs de produits et services industriels. Créée en 1923, la société a considérablement développé, offrant un large éventail de produits, roulements et produits de contrôle des flux spécialisés et spécialisés dans diverses industries.
Performance financière 2024
Au 30 septembre 2024, les technologies industrielles appliquées ont déclaré des ventes nettes de $1,098,944 mille, une légère augmentation de $1,095,188 mille au même trimestre de l'année précédente. Le bénéfice brut est resté stable à $325,082 mille, avec une marge brute de 29,6%.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes (en milliers) | $1,098,944 | $1,095,188 |
| Bénéfice brut (par milliers) | $325,082 | $325,082 |
| Revenu opérationnel (en milliers) | $113,172 | $120,680 |
| Revenu net (par milliers) | $92,063 | $93,826 |
| Revenu net par action (dilué) | $2.36 | $2.39 |
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, les obligations totales de la dette $597,342 mille, avec un ratio actuel de 3,8 à 1. L'entreprise avait un fonds de roulement de $1,331,300 mille, indiquant une forte liquidité.
| Métriques de la dette | 30 septembre 2024 | 30 juin 2024 |
|---|---|---|
| Dette totale (en milliers) | $597,342 | $597,405 |
| Fonds de roulement (en milliers) | $1,331,300 | $1,268,800 |
| Ratio actuel | 3.8 | 3.5 |
Performance du marché
La performance des actions a été stable, les actions de négociation en actions ordinaires à un prix moyen de $191.92 Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024. La société a autorisé le rachat de 1,050,000 partage.
Idées opérationnelles
Au 30 septembre 2024, les technologies industrielles appliquées 6,549 individus, opérant 593 installations. La société s'est concentrée sur l'amélioration de son efficacité opérationnelle et l'élargissement de sa présence sur le marché grâce à des acquisitions stratégiques.
| Métriques opérationnelles | 30 septembre 2024 |
|---|---|
| Employés | 6,549 |
| Installations d'exploitation | 593 |
Conclusion des données financières
Dans l'ensemble, les technologies industrielles appliquées continuent de démontrer une solide santé financière et une efficacité opérationnelle en 2024.
A qui possède Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT)
Importants actionnaires
Au 30 septembre 2024, Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) comptait les principaux actionnaires suivants:
| Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété | Partage | Type de propriété |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 4,025,000 | Institutionnel |
| BlackRock, Inc. | 9.8% | 3,749,000 | Institutionnel |
| State Street Corporation | 8.2% | 3,120,000 | Institutionnel |
| Wellington Management Group LLP | 6.7% | 2,500,000 | Institutionnel |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 5.3% | 2,000,000 | Institutionnel |
| Propriété d'initiés (dirigeants et administrateurs) | 3.1% | 1,200,000 | Initié |
| Autres investisseurs institutionnels | 5.4% | 2,050,000 | Institutionnel |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, le cours de l'action d'Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) était de 191,92 $ par action. La société a une capitalisation boursière d'environ 7,4 milliards de dollars sur la base de 38,5 millions d'actions en circulation.
Transactions récentes
Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, l'AIT a racheté 52 000 actions ordinaires à un prix moyen de 191,92 $ par action, totalisant environ 10 millions de dollars. La Société a autorisé à racheter 1 050 000 actions supplémentaires.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, les technologies industrielles appliquées ont déclaré les paramètres financiers suivants:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Ventes nettes | 1 098,9 millions de dollars |
| Revenu net | 92,1 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 113,2 millions de dollars |
| Actifs | 3 003,2 millions de dollars |
| Responsabilités | 1 251,1 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 1 752,1 millions de dollars |
Structure de la dette
Au 30 septembre 2024, la dette totale de la société était d'environ 597,3 millions de dollars, avec la ventilation suivante:
| Type de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | $384.0 |
| Installation de titrisation commerciale commerciale | $188.3 |
| Notes de série E | $25.0 |
| Autre | $0.04 |
Conclusion
Applied Industrial Technologies, Inc. continue de maintenir une structure de propriété diversifiée avec des investissements institutionnels importants, reflétant une situation financière robuste et une gestion opérationnelle stratégique. Depuis 2024, le programme de rachat des actions en cours de la société et des performances solides des revenus suggèrent une confiance continue des investisseurs.
Énoncé de mission Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT)
Overview de l'énoncé de mission
La mission d'Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) se concentre sur la fourniture de solutions innovantes et de produits de haute qualité pour améliorer la productivité et l'efficacité de leurs clients. L'AIT vise à être le premier distributeur de produits et services industriels, en mettant l'accent sur la satisfaction des clients, l'excellence opérationnelle et les pratiques durables.
Valeurs fondamentales
- Engagement client: Prioriser les besoins des clients et favoriser les relations à long terme.
- Intégrité: Conduisant des affaires de manière éthique et transparente.
- Innovation: Amélioration continue des produits et services pour répondre aux demandes en évolution du marché.
- Travail d'équipe: Encourager la collaboration entre les employés à atteindre des objectifs communs.
- Durabilité: Mettre en œuvre des pratiques qui favorisent la gestion de l'environnement.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, l'AIT a déclaré des ventes nettes de 1 098,9 millions de dollars, reflétant une augmentation de 0,3% par rapport à l'année précédente. La marge bénéficiaire brute de la société était de 29,6%, avec un bénéfice net de 92,1 millions de dollars pour le trimestre.
| Métrique financière | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Ventes nettes | $1,098.9 |
| Marge bénéficiaire brute | 29.6% |
| Revenu net | $92.1 |
| Revenu opérationnel | $113.2 |
| Actif total | $3,003.2 |
| Passifs totaux | $1,251.1 |
| Capitaux propres des actionnaires | $1,752.1 |
Objectifs stratégiques
Les objectifs stratégiques de l'AIT s'alignent sur son énoncé de mission et incluent:
- Extension du marché: Augmentation de la part de marché grâce à des acquisitions stratégiques et des partenariats.
- Efficacité opérationnelle: Rationaliser les opérations pour réduire les coûts et améliorer la prestation des services.
- Développement des employés: Investir dans la formation et le développement pour améliorer les compétences de la main-d'œuvre.
- Solutions clients: Fournir des solutions sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques des clients.
Développements récents
En août 2024, l'AIT a acquis Stanley Proctor pour 3,998 millions de dollars, améliorant ses capacités de systèmes hydrauliques et pneumatiques. Cette acquisition s'aligne sur la mission d'AIT d'élargir ses offres de produits et d'améliorer les solutions clients.
Position sur le marché
Au 30 septembre 2024, l'AIT exploite 593 installations à travers l'Amérique du Nord et plusieurs emplacements internationaux, employant plus de 6 500 personnes. La société continue d'être un distributeur de premier plan dans le secteur industriel, desservant un éventail diversifié de marchés.
| Métrique opérationnelle | Valeur |
|---|---|
| Nombre d'employés | 6,549 |
| Nombre d'installations | 593 |
| Portée géographique | Amérique du Nord, Australie, Nouvelle-Zélande, Singapour |
| Acquisitions au cours de l'exercice 2024 | 2 (Stanley Proctor, Grupo Kopar) |
Conclusion
Applied Industrial Technologies, Inc. reste attaché à sa mission de fournir une valeur exceptionnelle à ses clients tout en maintenant l'accent mis sur l'excellence opérationnelle et les pratiques durables.
Comment fonctionne Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT)
Entreprise Overview
Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) est l'un des principaux distributeurs et fournisseurs de solutions techniques opérant dans les secteurs du mouvement industriel, de la puissance des fluides, du contrôle de l'écoulement et de l'automatisation. Au 30 septembre 2024, l'entreprise emploie plus de 6 500 personnes et opère dans 593 installations en Amérique du Nord, en Australie, en Nouvelle-Zélande et à Singapour.
Performance financière
Pour le trimestre clos le 30 septembre 2024, l'AIT a déclaré des ventes nettes de 1 098,9 millions de dollars, ce qui représente une légère augmentation de 3,8 millions de dollars ou 0,3% par rapport au même trimestre en 2023. L'augmentation a été soutenue par les acquisitions contribuant à 22 millions de dollars, bien que cela ait été partiellement compensé par une baisse de 3,5 millions de dollars en raison de traductions défavorables en devises.
| Métriques financières | Q1 2025 (30 septembre 2024) | Q1 2024 (30 septembre 2023) |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 1 098,9 millions de dollars | 1 095,1 million de dollars |
| Bénéfice brut | 325,1 millions de dollars | 325,1 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 113,2 millions de dollars | 120,7 millions de dollars |
| Revenu net | 92,1 millions de dollars | 93,8 millions de dollars |
| Bénéfice dilué par action | $2.36 | $2.39 |
Performance du segment
Les ventes par segments à déclarer pour le trimestre clos le 30 septembre 2024 sont les suivantes:
| Segment | Ventes (T1 2025) | Ventes (T1 2024) |
|---|---|---|
| Distribution basée sur le centre de service | 749,7 millions de dollars | 746,5 millions de dollars |
| Solutions d'ingénierie | 349,2 millions de dollars | 348,6 millions de dollars |
Dépenses d'exploitation
La vente, la distribution et les frais administratifs (SD&A) pour le premier trimestre 2025 ont totalisé 211,9 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 204,4 millions de dollars au premier trimestre 2024. Il comprend:
- Augmentation de SD & A en raison des acquisitions: 6,6 millions de dollars
- Impact de la traduction des devises: diminution de SD et A de 0,7 million de dollars
- Augmentation organique de SD & A: 1,6 million de dollars
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, les actifs totaux de l'AIT se sont élevés à 3,0 milliards de dollars, avec un passif total pour un montant total de 1,25 milliard de dollars, ce qui a entraîné des fonds propres totaux de 1,75 milliard de dollars.
| Métriques du bilan | Au 30 septembre 2024 | Au 30 juin 2024 |
|---|---|---|
| Actif total | 3 003,2 millions de dollars | 2 951,9 millions de dollars |
| Passifs totaux | 1 251,1 millions de dollars | 1 263,1 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1 752,1 millions de dollars | 1 688,8 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
Les espèces nettes fournies par les activités d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 127,7 millions de dollars, contre 66,2 millions de dollars pour la même période en 2023. Les flux de trésorerie provenant des activités d'investissement étaient un écoulement net de 15,2 millions de dollars et des activités de financement, une sortie nette de 34,0 millions de dollars.
| Métriques de trésorerie | Q1 2025 (30 septembre 2024) | Q1 2024 (30 septembre 2023) |
|---|---|---|
| Activités d'exploitation | 127,7 millions de dollars | 66,2 millions de dollars |
| Activités d'investissement | (15,2 millions de dollars) | (25,7 millions de dollars) |
| Activités de financement | (34,0 millions de dollars) | (22,5 millions de dollars) |
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, l'AIT avait des obligations totales de dettes de 597,3 millions de dollars, une légère baisse de 597,4 millions de dollars au 30 juin 2024. Le ratio actuel de la société est passé de 3,8 à 1, contre 3,5 à 1 au trimestre précédent.
Conditions du marché
En termes de conditions de marché, l'indice d'utilisation de la capacité de fabrication (MCU) a été signalé à 77,5 en septembre 2024, en baisse par rapport à 78,2 en juin 2024. L'indice des gestionnaires d'achat (PMI) était à 47,2, indiquant la contraction de l'activité manufacturière.
| Indicateurs économiques | Septembre 2024 | Juin 2024 |
|---|---|---|
| Utilisation de la capacité de fabrication (MCU) | 77.5 | 78.2 |
| Index des gestionnaires des achats (PMI) | 47.2 | 48.5 |
Employé et installation Overview
Au 30 septembre 2024, AIT avait un effectif de 6 549 employés et un total de 593 installations opérationnelles, reflétant la stabilité de l'emploi et des installations par rapport aux trimestres précédents.
Comment Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) fait de l'argent
Modèle commercial Overview
Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) fonctionne comme un distributeur et un fournisseur de solutions techniques à valeur ajoutée de premier plan dans le secteur industriel. L'entreprise se concentre sur le mouvement industriel, la puissance des fluides, le contrôle du débit, les technologies d'automatisation et les fournitures de maintenance. L'AIT sert à la fois les utilisateurs finaux de maintenance, de réparation et d'exploitation (MRO) et de fabricant d'équipements d'origine (OEM) sur divers marchés industriels.
Sources de revenus
L'AIT génère des revenus grâce à plusieurs segments clés:
- Distribution basée sur le centre de service
- Solutions d'ingénierie
Performance financière
Depuis le trimestre budgétaire se terminant le 30 septembre 2024, l'AIT a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | T1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | $1,098,944,000 | $1,095,188,000 |
| Marge bénéficiaire brute | 29.6% | 29.7% |
| Revenu opérationnel | $113,172,000 | $120,680,000 |
| Revenu net | $92,063,000 | $93,826,000 |
| Revenu net par action (base) | $2.40 | $2.42 |
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $127,747,000 | $66,209,000 |
Performance du segment
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, les ventes par segment à déclarer étaient les suivantes:
| Segment | Ventes nettes (T1 2024) | Ventes nettes (T1 2023) |
|---|---|---|
| Distribution basée sur le centre de service | $749,739,000 | $746,533,000 |
| Solutions d'ingénierie | $349,205,000 | $348,655,000 |
Répartition géographique des ventes
La distribution géographique des ventes d'AIT pour le même trimestre est indiquée ci-dessous:
| Zone géographique | T1 2024 Ventes | T1 2023 Ventes |
|---|---|---|
| États-Unis | $957,233,000 | $959,358,000 |
| Canada | $71,476,000 | $75,300,000 |
| Autres pays | $70,235,000 | $60,530,000 |
Métriques opérationnelles
Mesures opérationnelles clés pour l'AIT au 30 septembre 2024:
- Total des employés: 6 549
- Nombre d'installations d'exploitation: 593
Structure du capital et dette
Au 30 septembre 2024, la structure du capital d'AIT comprenait:
| Type de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale | $597,342,000 |
| Facilité de crédit renouvelable | $384,000,000 |
| Installation de titrisation commerciale commerciale | $188,300,000 |
| Notes de série E | $25,000,000 |
Indicateurs de marché
La performance de l'AIT est étroitement corrélée avec les indicateurs économiques clés, tels que:
- Utilisation de la capacité de fabrication (MCU): 77,5 (septembre 2024)
- Index des gestionnaires des achats (PMI): 47.2 (septembre 2024)
- Production industrielle (IP): 99.1 (septembre 2024)
Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.