Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) Bundle
Eine kurze Geschichte von Applied Industrial Technologies, Inc.
Unternehmen Overview
Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) ist ein führender Distributor von Industrieprodukten und -dienstleistungen. Das 1923 gegründete Unternehmen hat erheblich gewachsen und bietet eine breite Palette von mechanischen und fließenden Stromversorgungsprodukten, Lagern und Spezialflusskontrollprodukten in verschiedenen Branchen.
Finanzielle Leistung 2024
Zum 30. September 2024 meldeten angewandte Industrie -Technologien den Nettoumsatz von $1,098,944 Tausend, eine leichte Zunahme gegenüber $1,095,188 Tausend im selben Quartal des Vorjahres. Der Bruttogewinn blieb stabil bei $325,082 Tausend, mit einer groben Marge von 29,6%.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz (in Tausenden) | $1,098,944 | $1,095,188 |
| Bruttogewinn (in Tausenden) | $325,082 | $325,082 |
| Betriebsergebnisse (in Tausenden) | $113,172 | $120,680 |
| Nettoeinkommen (in Tausenden) | $92,063 | $93,826 |
| Nettogewinn je Aktie (verwässert) | $2.36 | $2.39 |
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 lag die Gesamtverschuldungsverpflichtungen bei $597,342 Tausend, mit einem aktuellen Verhältnis von 3.8 bis 1. Das Unternehmen hatte ein Betriebskapital von $1,331,300 Tausend, was auf eine starke Liquidität hinweist.
| Schuldenmetriken | 30. September 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung (in Tausenden) | $597,342 | $597,405 |
| Betriebskapital (in Tausenden) | $1,331,300 | $1,268,800 |
| Stromverhältnis | 3.8 | 3.5 |
Marktleistung
Die Aktienleistung war stabil, mit Aktien des Stammaktienhandels zu einem Durchschnittspreis von $191.92 In den drei Monaten zum 30. September 2024. Das Unternehmen hat den Rückkauf von genehmigt 1,050,000 Aktien.
Operative Erkenntnisse
Zum 30. September 2024 wurden angewandte Industrie -Technologien eingesetzt 6,549 Einzelpersonen, operieren 593 Einrichtungen. Das Unternehmen hat sich darauf konzentriert, seine betriebliche Effizienz zu verbessern und seine Marktpräsenz durch strategische Akquisitionen zu erweitern.
| Betriebsmetriken | 30. September 2024 |
|---|---|
| Mitarbeiter | 6,549 |
| Betriebsanlagen | 593 |
Schlussfolgerung von Finanzdaten
Insgesamt zeigen angewandte Industrie -Technologien ab 2024 weiterhin eine robuste finanzielle Gesundheit und operative Effizienz.
A Who gehört angewandte Industrial Technologies, Inc. (AIT)
Hauptaktionäre
Zum 30. September 2024 hatte Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) die folgenden Hauptaktionäre:
| Aktionärsname | Eigentümerprozentsatz | Aktien im Besitz | Art des Eigentums |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 4,025,000 | Institutionell |
| BlackRock, Inc. | 9.8% | 3,749,000 | Institutionell |
| State Street Corporation | 8.2% | 3,120,000 | Institutionell |
| Wellington Management Group LLP | 6.7% | 2,500,000 | Institutionell |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5.3% | 2,000,000 | Institutionell |
| Insider -Eigentum (Führungskräfte und Direktoren) | 3.1% | 1,200,000 | Insider |
| Andere institutionelle Investoren | 5.4% | 2,050,000 | Institutionell |
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 betrug der Aktienkurs von Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) 191,92 USD pro Aktie. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von rund 7,4 Milliarden US -Dollar, die auf ausstehenden 38,5 Millionen Aktien basiert.
Jüngste Transaktionen
In den drei Monaten zum 30. September 2024 kaufte AIT 52.000 Aktien ihrer Stammaktien zu einem Durchschnittspreis von 191,92 USD pro Aktie zurück, was einer Strecke von rund 10 Mio. USD beträgt. Das Unternehmen hat die Genehmigung, weitere 1.050.000 Aktien zurückzukaufen.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 meldeten angewandte Industrie -Technologien die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettoumsatz | $ 1.098,9 Millionen |
| Nettoeinkommen | 92,1 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 113,2 Millionen US -Dollar |
| Vermögenswerte | 3.003,2 Millionen US -Dollar |
| Verbindlichkeiten | $ 1.251,1 Millionen |
| Eigenkapital der Aktionäre | 1.752,1 Millionen US -Dollar |
Schuldenstruktur
Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtverschuldung des Unternehmens rund 597,3 Millionen US -Dollar, wobei die folgende Aufschlüsselung:
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | $384.0 |
| Verbriefungsanlage für Handelsgeschäfte | $188.3 |
| Serie E Notizen | $25.0 |
| Andere | $0.04 |
Abschluss
Applied Industrial Technologies, Inc. behält weiterhin eine vielfältige Eigentumsstruktur mit erheblichen institutionellen Investitionen auf, was eine robuste finanzielle Position und eine strategische operative Management widerspiegelt. Ab 2024 schlägt das laufende Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens und die solide Umsatzleistung an, dass das Vertrauen der Anleger anwesend ist.
Angewandter Industrial Technologies, Inc. (AIT) Leitbild
Overview des Leitbilds
Die Mission von Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer Lösungen und qualitativ hochwertiger Produkte, um die Produktivität und Effizienz ihrer Kunden zu verbessern. AIT zielt darauf ab, der führende Distributor von Industrieprodukten und -dienstleistungen zu sein und die Kundenzufriedenheit, operative Exzellenz und nachhaltige Praktiken hervorzuheben.
Kernwerte
- Kundenbindung: Priorisierung der Kundenbedürfnisse und Förderung langfristiger Beziehungen.
- Integrität: Geschäfte ethisch und transparent führen.
- Innovation: Die kontinuierliche Verbesserung der Produkte und Dienstleistungen, um sich entwickelnde Marktanforderungen zu erfüllen.
- Teamarbeit: Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern, gemeinsame Ziele zu erreichen.
- Nachhaltigkeit: Implementierung von Praktiken, die Umweltverantwortung fördern.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete AIT einen Nettoumsatz von 1.098,9 Mio. USD, was eine Steigerung von 0,3% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Bruttogewinnmarge des Unternehmens betrug 29,6%mit einem Nettoergebnis von 92,1 Mio. USD für das Quartal.
| Finanzmetrik | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Nettoumsatz | $1,098.9 |
| Bruttogewinnmarge | 29.6% |
| Nettoeinkommen | $92.1 |
| Betriebseinkommen | $113.2 |
| Gesamtvermögen | $3,003.2 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $1,251.1 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $1,752.1 |
Strategische Ziele
Die strategischen Ziele von AIT entsprechen seinem Leitbild und umfassen:
- Markterweiterung: Erhöhung des Marktanteils durch strategische Akquisitionen und Partnerschaften.
- Betriebseffizienz: Stromlinienabläufe zur Senkung der Kosten und zur Verbesserung der Servicebereitstellung.
- Mitarbeiterentwicklung: Investitionen in Schulungen und Entwicklung zur Verbesserung der Fähigkeiten der Belegschaft.
- Kundenlösungen: Bereitstellung maßgeschneiderter Lösungen, um bestimmte Kundenbedürfnisse zu erfüllen.
Jüngste Entwicklungen
Im August 2024 erwarb AIT Stanley Proctor für 3,998 Millionen US -Dollar und verbesserte seine Fähigkeiten in hydraulischen und pneumatischen Systemen. Diese Akquisition entspricht der Mission von AIT, ihre Produktangebote zu erweitern und Kundenlösungen zu verbessern.
Marktposition
Zum 30. September 2024 betreibt AIT 593 Einrichtungen in Nordamerika und mehreren internationalen Standorten und beschäftigt über 6.500 Personen. Das Unternehmen ist weiterhin ein führender Distributor im Industriesektor und bedient eine Vielzahl von Märkten.
| Betriebsmetrik | Wert |
|---|---|
| Anzahl der Mitarbeiter | 6,549 |
| Anzahl der Einrichtungen | 593 |
| Geografische Reichweite | Nordamerika, Australien, Neuseeland, Singapur |
| Akquisitionen im Geschäftsjahr 2024 | 2 (Stanley Proctor, Grupo Kopar) |
Abschluss
Applied Industrial Technologies, Inc. ist weiterhin seiner Mission verpflichtet, seinen Kunden einen außergewöhnlichen Wert zu bieten und gleichzeitig einen Schwerpunkt auf operative Exzellenz und nachhaltige Praktiken zu erhalten.
Wie Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) funktioniert
Unternehmen Overview
Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) ist ein führender Anbieter von Distributor und technischen Lösungen, der in den Sektoren für Industriebewegungen, Flüssigkeiten, Durchflussregelung und Automatisierungstechnologien tätig ist. Zum 30. September 2024 beschäftigt das Unternehmen über 6.500 Mitarbeiter und betreibt von 593 Einrichtungen in Nordamerika, Australien, Neuseeland und Singapur.
Finanzielle Leistung
Für das am 30. September 2024 endende Quartal verzeichnete AIT einen Nettoumsatz von 1.098,9 Mio. USD, was eine geringfügige Erhöhung von 3,8 Mio. USD oder 0,3% gegenüber dem gleichen Quartal im Jahr 2023 entspricht. Der Anstieg wurde durch Akquisitionen unterstützt, die 22 Mio. USD beitrugen, obwohl dies teilweise ausgeglichen wurde Durch einen Rückgang von 3,5 Millionen US -Dollar aufgrund ungünstiger Fremdwährungsübersetzungen.
| Finanzielle Metriken | Q1 2025 (30. September 2024) | Q1 2024 (30. September 2023) |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | $ 1.098,9 Millionen | 1.095,1 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 325,1 Millionen US -Dollar | 325,1 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 113,2 Millionen US -Dollar | 120,7 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 92,1 Millionen US -Dollar | 93,8 Millionen US -Dollar |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $2.36 | $2.39 |
Segmentleistung
Der Umsatz von meldepflichtigen Segmenten für das am 30. September 2024 endende Quartal ist wie folgt:
| Segment | Umsatz (Q1 2025) | Umsatz (Q1 2024) |
|---|---|---|
| Service Center -basierter Verbreitung | 749,7 Millionen US -Dollar | 746,5 Millionen US -Dollar |
| Technische Lösungen | 349,2 Millionen US -Dollar | 348,6 Millionen US -Dollar |
Betriebskosten
Verkaufs-, Vertriebs- und Verwaltungskosten (SD & A) für den ersten Quartal 2025 beliefen sich auf 211,9 Mio. USD, was einem Anstieg von 204,4 Mio. USD im ersten Quartal 2024 entspricht. Dies umfasst:
- Erhöhung der SD & A aufgrund von Akquisitionen: 6,6 Millionen US -Dollar
- Auswirkungen auf die Währungsübersetzung: Verringerte SD & A um 0,7 Millionen US -Dollar
- Bio -Erhöhung der SD & A: 1,6 Millionen US -Dollar
Bilanz -Highlights
Zum 30. September 2024 betrugen die Gesamtvermögen von AIT 3,0 Milliarden US -Dollar, wobei die Gesamtverbindlichkeiten auf 1,25 Milliarden US -Dollar in Höhe von 1,75 Milliarden US -Dollar in Höhe von 1,25 Milliarden US -Dollar betrugen.
| Bilanzmetriken | Ab dem 30. September 2024 | Ab dem 30. Juni 2024 |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | 3.003,2 Millionen US -Dollar | 2.951,9 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | $ 1.251,1 Millionen | 1.263,1 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 1.752,1 Millionen US -Dollar | $ 1.688,8 Millionen |
Cashflow -Analyse
Nettogeld, die durch operative Aktivitäten für die drei Monate zum 30. September 2024 geliefert wurden, betrug 127,7 Mio. USD, verglichen mit 66,2 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Cashflow aus Investitionstätigkeiten war ein Nettoabfluss von 15,2 Mio. USD und aus Finanzierungsaktivitäten, a a Nettoabfluss von 34,0 Millionen US -Dollar.
| Cashflow -Metriken | Q1 2025 (30. September 2024) | Q1 2024 (30. September 2023) |
|---|---|---|
| Betriebsaktivitäten | 127,7 Millionen US -Dollar | 66,2 Millionen US -Dollar |
| Investitionstätigkeit | (15,2 Millionen US -Dollar) | (25,7 Millionen US -Dollar) |
| Finanzierungsaktivitäten | (34,0 Millionen US -Dollar) | (22,5 Millionen US -Dollar) |
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte AIT eine Gesamtverschuldung von 597,3 Mio. USD, was einem leichten Rückgang von 597,4 Mio. USD zum 30. Juni 2024.
Marktbedingungen
In Bezug auf die Marktbedingungen wurde der Index der Fertigungskapazität (MCU) im September 2024 von 78,2 im Juni 2024 bei 77,5 gemeldet. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) lag bei 47,2, was auf Kontraktion der Fertigungstätigkeit hinweist.
| Wirtschaftsindikatoren | September 2024 | Juni 2024 |
|---|---|---|
| Fertigungskapazitätsauslastung (MCU) | 77.5 | 78.2 |
| Einkaufsmanagerindex (PMI) | 47.2 | 48.5 |
Mitarbeiter und Einrichtung Overview
Zum 30. September 2024 hatte AIT eine Belegschaft von 6.549 Mitarbeitern und insgesamt 593 Betriebsanlagen, was die Stabilität in Beschäftigung und Einrichtungen im Vergleich zu früheren Quartalen widerspiegelte.
Wie Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) Geld verdient
Geschäftsmodell Overview
Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) fungiert als führender Wertschöpfungsanbieter und technischer Lösungen im Industriesektor. Das Unternehmen konzentriert sich auf Industriebewegungen, Flüssigkeitsleistung, Durchflussregelung, Automatisierungstechnologien und Wartungsversorgung. AIT bedient sowohl Wartungs-, Reparatur- und Betriebs- (MRO) als auch Original -Equipment -Hersteller (OEM) -D -Endbenutzer in verschiedenen Industriemärkten.
Einnahmequellen
AIT generiert Einnahmen durch mehrere wichtige Segmente:
- Service Center -basierter Verbreitung
- Technische Lösungen
Finanzielle Leistung
Zum am 30. September 2024 endenden Geschäftsquartal meldete AIT die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | $1,098,944,000 | $1,095,188,000 |
| Bruttogewinnmarge | 29.6% | 29.7% |
| Betriebseinkommen | $113,172,000 | $120,680,000 |
| Nettoeinkommen | $92,063,000 | $93,826,000 |
| Nettoeinkommen je Aktie (Basic) | $2.40 | $2.42 |
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $127,747,000 | $66,209,000 |
Segmentleistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 waren der Umsatz nach meldepflichtigem Segment wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz (Q1 2024) | Nettoumsatz (Q1 2023) |
|---|---|---|
| Service Center -basierter Verbreitung | $749,739,000 | $746,533,000 |
| Technische Lösungen | $349,205,000 | $348,655,000 |
Geografische Umsatzstillstand
Die geografische Verteilung des Umsatzes von AIT für das gleiche Quartal ist unten gezeigt:
| Geografisches Gebiet | Q1 2024 Verkäufe | Q1 2023 Verkäufe |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | $957,233,000 | $959,358,000 |
| Kanada | $71,476,000 | $75,300,000 |
| Andere Länder | $70,235,000 | $60,530,000 |
Betriebsmetriken
Wichtige Betriebsmetriken für AIT zum 30. September 2024:
- Insgesamt Mitarbeiter: 6.549
- Anzahl der Betriebsanlagen: 593
Kapitalstruktur und Verschuldung
Ab dem 30. September 2024 umfasste die Kapitalstruktur von AIT:
| Schuldenart | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | $597,342,000 |
| Drehende Kreditfazilität | $384,000,000 |
| Verbriefungsanlage für Handelsgeschäfte | $188,300,000 |
| Serie E Notizen | $25,000,000 |
Marktindikatoren
Die Leistung von AIT korreliert eng mit den wichtigsten Wirtschaftsindikatoren, wie z. B.:
- Fertigungskapazitätsauslastung (MCU): 77,5 (September 2024)
- Einkaufsmanagerindex (PMI): 47,2 (September 2024)
- Industrieproduktion (IP): 99.1 (September 2024)
Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.