Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) Bundle
Una breve historia de Apliced Industrial Technologies, Inc.
Compañía Overview
Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) es un distribuidor líder de productos y servicios industriales. Establecida en 1923, la compañía ha crecido significativamente, proporcionando una amplia gama de productos de potencia mecánica y fluida, rodamientos y productos de control de flujo especializado en diversas industrias.
Rendimiento financiero 2024
Al 30 de septiembre de 2024, las tecnologías industriales aplicadas informaron ventas netas de $1,098,944 mil, un ligero aumento de $1,095,188 Mil en el mismo trimestre del año anterior. La ganancia bruta se mantuvo estable en $325,082 Mil, con un margen bruto del 29.6%.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas (en miles) | $1,098,944 | $1,095,188 |
| Ganancias brutas (en miles) | $325,082 | $325,082 |
| Ingresos operativos (en miles) | $113,172 | $120,680 |
| Ingresos netos (en miles) | $92,063 | $93,826 |
| Ingresos netos por acción (diluido) | $2.36 | $2.39 |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, las obligaciones de deuda total se mantuvieron en $597,342 mil, con una relación actual de 3.8 a 1. La compañía tenía un capital de trabajo de $1,331,300 mil, indicando una fuerte liquidez.
| Métricas de deuda | 30 de septiembre de 2024 | 30 de junio de 2024 |
|---|---|---|
| Deuda total (en miles) | $597,342 | $597,405 |
| Capital de trabajo (en miles) | $1,331,300 | $1,268,800 |
| Relación actual | 3.8 | 3.5 |
Rendimiento del mercado
El rendimiento de las acciones ha sido estable, con acciones de acciones comunes a un precio promedio de $191.92 Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024. La compañía ha autorizado la recompra de 1,050,000 acciones.
Ideas operativas
A partir del 30 de septiembre de 2024, las tecnologías industriales aplicadas empleadas 6,549 individuos, operando 593 instalaciones. La compañía se ha centrado en mejorar su eficiencia operativa y ampliar su presencia en el mercado a través de adquisiciones estratégicas.
| Métricas operativas | 30 de septiembre de 2024 |
|---|---|
| Empleados | 6,549 |
| Instalaciones operativas | 593 |
Conclusión de datos financieros
En general, las tecnologías industriales aplicadas continúan demostrando una sólida salud financiera y eficiencia operativa a partir de 2024.
A que posee Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT)
Principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) tenía los siguientes principales accionistas:
| Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad | Acciones de propiedad | Tipo de propiedad |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 4,025,000 | Institucional |
| Blackrock, Inc. | 9.8% | 3,749,000 | Institucional |
| State Street Corporation | 8.2% | 3,120,000 | Institucional |
| Wellington Management Group LLP | 6.7% | 2,500,000 | Institucional |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5.3% | 2,000,000 | Institucional |
| Propiedad interna (ejecutivos y directores) | 3.1% | 1,200,000 | Persona enterada |
| Otros inversores institucionales | 5.4% | 2,050,000 | Institucional |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) era de $ 191.92 por acción. La compañía tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 7.4 mil millones basada en 38.5 millones de acciones en circulación.
Transacciones recientes
En los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, AIT recompra 52,000 acciones de sus acciones ordinarias a un precio promedio de $ 191.92 por acción, totalizando aproximadamente $ 10 millones. La compañía tiene autorización para recomprar 1,050,000 acciones adicionales.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Applied Industrial Technologies informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ventas netas | $ 1,098.9 millones |
| Lngresos netos | $ 92.1 millones |
| Ingreso operativo | $ 113.2 millones |
| Activos | $ 3,003.2 millones |
| Pasivo | $ 1,251.1 millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 1,752.1 millones |
Estructura de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de la compañía era de aproximadamente $ 597.3 millones, con el siguiente desglose:
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio | $384.0 |
| Instalación de titulización de las cuentas por cobrar de comercio | $188.3 |
| Notas de la Serie E | $25.0 |
| Otro | $0.04 |
Conclusión
Applied Industrial Technologies, Inc. continúa manteniendo una estructura de propiedad diversa con una importante inversión institucional, lo que refleja una posición financiera sólida y una gestión operativa estratégica. A partir de 2024, el programa de recompra de acciones en curso de la compañía y el sólido desempeño de los ingresos sugieren una confianza continua de los inversores.
Declaración de misión de Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT)
Overview de la declaración de misión
La misión de Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) se centra en proporcionar soluciones innovadoras y productos de alta calidad para mejorar la productividad y la eficiencia de sus clientes. AIT tiene como objetivo ser el principal distribuidor de productos y servicios industriales, enfatizando la satisfacción del cliente, la excelencia operativa y las prácticas sostenibles.
Valores centrales
- Compromiso del cliente: Priorizar las necesidades de los clientes y fomentar las relaciones a largo plazo.
- Integridad: Realizar negocios de manera ética y transparente.
- Innovación: Mejora continuamente de productos y servicios para satisfacer las demandas en evolución del mercado.
- Trabajo en equipo: Alentar la colaboración entre los empleados para lograr objetivos comunes.
- Sostenibilidad: Implementación de prácticas que promueven la administración ambiental.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, AIT reportó ventas netas de $ 1,098.9 millones, lo que refleja un aumento del 0.3% en comparación con el año anterior. El margen de beneficio bruto de la compañía fue del 29.6%, con un ingreso neto de $ 92.1 millones para el trimestre.
| Métrica financiera | Valor (en millones) |
|---|---|
| Ventas netas | $1,098.9 |
| Margen de beneficio bruto | 29.6% |
| Lngresos netos | $92.1 |
| Ingreso operativo | $113.2 |
| Activos totales | $3,003.2 |
| Pasivos totales | $1,251.1 |
| Patrimonio de los accionistas | $1,752.1 |
Objetivos estratégicos
Los objetivos estratégicos de AIT se alinean con su declaración de misión e incluyen:
- Expansión del mercado: Aumento de la participación de mercado a través de adquisiciones estratégicas y asociaciones.
- Eficiencia operativa: Relacionalizar las operaciones para reducir los costos y mejorar la prestación de servicios.
- Desarrollo de empleados: Invertir en capacitación y desarrollo para mejorar las habilidades de la fuerza laboral.
- Soluciones de clientes: Proporcionar soluciones personalizadas para satisfacer las necesidades específicas del cliente.
Desarrollos recientes
En agosto de 2024, AIT adquirió Stanley Proctor por $ 3.998 millones, mejorando sus capacidades en sistemas hidráulicos y neumáticos. Esta adquisición se alinea con la misión de AIT de expandir sus ofertas de productos y mejorar las soluciones del cliente.
Posición de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, AIT opera 593 instalaciones en América del Norte y varias ubicaciones internacionales, empleando a más de 6.500 personas. La compañía continúa siendo un distribuidor líder en el sector industrial, sirviendo a una amplia gama de mercados.
| Métrica operacional | Valor |
|---|---|
| Número de empleados | 6,549 |
| Número de instalaciones | 593 |
| Alcance geográfico | América del Norte, Australia, Nueva Zelanda, Singapur |
| Adquisiciones en el año fiscal 2024 | 2 (Stanley Proctor, Grupo Kopar) |
Conclusión
Applied Industrial Technologies, Inc. sigue comprometido con su misión de ofrecer un valor excepcional a sus clientes al tiempo que mantiene un enfoque en la excelencia operativa y las prácticas sostenibles.
Cómo funciona Apliced Industrial Technologies, Inc. (AIT)
Compañía Overview
Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) es un proveedor líder de distribuidores y soluciones técnicas que opera en los sectores de movimiento industrial, potencia de fluido, control de flujo y tecnologías de automatización. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía emplea a más de 6.500 personas y opera desde 593 instalaciones en América del Norte, Australia, Nueva Zelanda y Singapur.
Desempeño financiero
Para el trimestre que finalizó el 30 de septiembre de 2024, AIT reportó ventas netas de $ 1,098.9 millones, lo que representa un ligero aumento de $ 3.8 millones o 0.3% en comparación con el mismo trimestre en 2023. El aumento fue respaldado por adquisiciones que contribuyeron $ 22 millones, aunque esto fue parcialmente compensado por una disminución de $ 3.5 millones debido a traducciones de moneda extranjera desfavorable.
| Métricas financieras | Q1 2025 (30 de septiembre de 2024) | Q1 2024 (30 de septiembre de 2023) |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 1,098.9 millones | $ 1,095.1 millones |
| Beneficio bruto | $ 325.1 millones | $ 325.1 millones |
| Ingreso operativo | $ 113.2 millones | $ 120.7 millones |
| Lngresos netos | $ 92.1 millones | $ 93.8 millones |
| Ganancias diluidas por acción | $2.36 | $2.39 |
Rendimiento de segmento
Las ventas por segmentos reportables para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024 son las siguientes:
| Segmento | Ventas (Q1 2025) | Ventas (Q1 2024) |
|---|---|---|
| Distribución basada en el centro de servicio | $ 749.7 millones | $ 746.5 millones |
| Soluciones de ingeniería | $ 349.2 millones | $ 348.6 millones |
Gastos operativos
La venta, la distribución y los gastos administrativos (SD&A) para el primer trimestre de 2025 totalizaron $ 211.9 millones, que es un aumento de $ 204.4 millones en el primer trimestre de 2024. Esto comprende:
- Aumento de SD&A debido a adquisiciones: $ 6.6 millones
- Impacto de traducción de divisas: disminución de SD&A en $ 0.7 millones
- Aumento orgánico en SD&A: $ 1.6 millones
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de AIT eran de $ 3.0 mil millones, con pasivos totales por un valor de $ 1.25 mil millones, lo que resultó en el capital total de los accionistas de $ 1.75 mil millones.
| Métricas del balance | A partir del 30 de septiembre de 2024 | A partir del 30 de junio de 2024 |
|---|---|---|
| Activos totales | $ 3,003.2 millones | $ 2,951.9 millones |
| Pasivos totales | $ 1,251.1 millones | $ 1,263.1 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 1,752.1 millones | $ 1,688.8 millones |
Análisis de flujo de caja
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 127.7 millones, en comparación con $ 66.2 millones para el mismo período en 2023. El flujo de efectivo de las actividades de inversión fue una salida neta de $ 15.2 millones, y de las actividades financieras, un Salida neta de $ 34.0 millones.
| Métricas de flujo de caja | Q1 2025 (30 de septiembre de 2024) | Q1 2024 (30 de septiembre de 2023) |
|---|---|---|
| Actividades operativas | $ 127.7 millones | $ 66.2 millones |
| Actividades de inversión | ($ 15.2 millones) | ($ 25.7 millones) |
| Actividades financieras | ($ 34.0 millones) | ($ 22.5 millones) |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, AIT tenía obligaciones de deuda totales de $ 597.3 millones, una ligera disminución de $ 597.4 millones al 30 de junio de 2024. La relación actual de la compañía mejoró a 3.8 a 1, de 3.5 a 1 en el trimestre anterior.
Condiciones de mercado
En términos de condiciones del mercado, el índice de utilización de la capacidad de fabricación (MCU) se informó en 77.5 en septiembre de 2024, por debajo del 78.2 en junio de 2024. El índice de gerentes de compras (PMI) fue de 47.2, lo que indica contracción en la actividad de fabricación.
| Indicadores económicos | Septiembre de 2024 | Junio de 2024 |
|---|---|---|
| Utilización de la capacidad de fabricación (MCU) | 77.5 | 78.2 |
| Índice de gerentes de compras (PMI) | 47.2 | 48.5 |
Empleado e instalación Overview
Al 30 de septiembre de 2024, AIT tenía una fuerza laboral de 6,549 empleados y un total de 593 instalaciones operativas, lo que refleja la estabilidad en el empleo y las instalaciones en comparación con los barrios anteriores.
Cómo Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) gana dinero
Modelo de negocio Overview
Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) opera como un distribuidor de valor agregado líder y un proveedor de soluciones técnicas en el sector industrial. La compañía se centra en el movimiento industrial, la potencia de fluido, el control de flujo, las tecnologías de automatización y los suministros de mantenimiento. AIT sirve tanto a los usuarios finales de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) y fabricantes de equipos originales (OEM) en varios mercados industriales.
Flujos de ingresos
AIT genera ingresos a través de varios segmentos clave:
- Distribución basada en el centro de servicio
- Soluciones de ingeniería
Desempeño financiero
A partir del trimestre fiscal que finaliza el 30 de septiembre de 2024, AIT informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $1,098,944,000 | $1,095,188,000 |
| Margen de beneficio bruto | 29.6% | 29.7% |
| Ingreso operativo | $113,172,000 | $120,680,000 |
| Lngresos netos | $92,063,000 | $93,826,000 |
| Ingresos netos por acción (básico) | $2.40 | $2.42 |
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $127,747,000 | $66,209,000 |
Rendimiento de segmento
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas por segmento reportable fueron las siguientes:
| Segmento | Ventas netas (Q1 2024) | Ventas netas (Q1 2023) |
|---|---|---|
| Distribución basada en el centro de servicio | $749,739,000 | $746,533,000 |
| Soluciones de ingeniería | $349,205,000 | $348,655,000 |
Desglose geográfico de las ventas
La distribución geográfica de las ventas de AIT para el mismo trimestre se muestra a continuación:
| Área geográfica | Q1 2024 Ventas | Q1 2023 Ventas |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $957,233,000 | $959,358,000 |
| Canadá | $71,476,000 | $75,300,000 |
| Otros países | $70,235,000 | $60,530,000 |
Métricas operativas
Métricas operativas clave para AIT al 30 de septiembre de 2024:
- Total de empleados: 6,549
- Número de instalaciones operativas: 593
Estructura de capital y deuda
Al 30 de septiembre de 2024, la estructura de capital de AIT incluía:
| Tipo de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total | $597,342,000 |
| Facilidad de crédito giratorio | $384,000,000 |
| Instalación de titulización de las cuentas por cobrar de comercio | $188,300,000 |
| Notas de la Serie E | $25,000,000 |
Indicadores de mercado
El desempeño de AIT está estrechamente correlacionado con los indicadores económicos clave, como:
- Utilización de la capacidad de fabricación (MCU): 77.5 (septiembre de 2024)
- Índice de gerentes de compras (PMI): 47.2 (septiembre de 2024)
- Producción industrial (IP): 99.1 (septiembre de 2024)
Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.