Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) Bundle
Uma breve história da Applied Industrial Technologies, Inc.
Empresa Overview
A Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) é um distribuidor líder de produtos e serviços industriais. Fundada em 1923, a empresa cresceu significativamente, fornecendo uma ampla gama de produtos, rolamentos e produtos de controle de fluxo especializados em vários setores.
Desempenho financeiro 2024
Em 30 de setembro de 2024, as tecnologias industriais aplicadas relataram vendas líquidas de $1,098,944 mil, um ligeiro aumento de $1,095,188 mil no mesmo trimestre do ano anterior. O lucro bruto permaneceu estável em $325,082 Mil, com uma margem bruta de 29,6%.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas (em milhares) | $1,098,944 | $1,095,188 |
| Lucro bruto (em milhares) | $325,082 | $325,082 |
| Renda operacional (em milhares) | $113,172 | $120,680 |
| Lucro líquido (em milhares) | $92,063 | $93,826 |
| Lucro líquido por ação (diluído) | $2.36 | $2.39 |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, as obrigações de dívida total ficavam em $597,342 mil, com uma proporção atual de 3,8 a 1. A empresa tinha um capital de giro de $1,331,300 mil, indicando forte liquidez.
| Métricas de dívida | 30 de setembro de 2024 | 30 de junho de 2024 |
|---|---|---|
| Dívida total (em milhares) | $597,342 | $597,405 |
| Capital de giro (em milhares) | $1,331,300 | $1,268,800 |
| Proporção atual | 3.8 | 3.5 |
Desempenho do mercado
O desempenho das ações foi estável, com as ações da negociação de ações ordinárias a um preço médio de $191.92 Durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024. A empresa autorizou a recompra de 1,050,000 ações.
Insights operacionais
Em 30 de setembro de 2024, as tecnologias industriais aplicadas empregadas 6,549 indivíduos, operando 593 instalações. A empresa se concentrou em melhorar sua eficiência operacional e expandir sua presença no mercado por meio de aquisições estratégicas.
| Métricas operacionais | 30 de setembro de 2024 |
|---|---|
| Funcionários | 6,549 |
| Instalações operacionais | 593 |
Conclusão de dados financeiros
No geral, as tecnologias industriais aplicadas continuam a demonstrar robusta saúde financeira e eficiência operacional a partir de 2024.
A Who é proprietário da Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT)
Principais acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) tinha os seguintes principais acionistas:
| Nome do acionista | Porcentagem de propriedade | Ações pertencentes | Tipo de propriedade |
|---|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 4,025,000 | Institucional |
| BlackRock, Inc. | 9.8% | 3,749,000 | Institucional |
| State Street Corporation | 8.2% | 3,120,000 | Institucional |
| Wellington Management Group LLP | 6.7% | 2,500,000 | Institucional |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5.3% | 2,000,000 | Institucional |
| Propriedade Insider (executivos e diretores) | 3.1% | 1,200,000 | Insider |
| Outros investidores institucionais | 5.4% | 2,050,000 | Institucional |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) era de US $ 191,92 por ação. A empresa possui uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 7,4 bilhões com base em 38,5 milhões de ações em circulação.
Transações recentes
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a AIT recomprou 52.000 ações de suas ações ordinárias a um preço médio de US $ 191,92 por ação, totalizando aproximadamente US $ 10 milhões. A Companhia tem autorização para recomprar 1.050.000 ações adicionais.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, as tecnologias industriais aplicadas relataram as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1.098,9 milhões |
| Resultado líquido | US $ 92,1 milhões |
| Receita operacional | US $ 113,2 milhões |
| Ativos | US $ 3.003,2 milhões |
| Passivos | US $ 1.251,1 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 1.752,1 milhões |
Estrutura da dívida
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da empresa era de aproximadamente US $ 597,3 milhões, com a seguinte quebra:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Linha de crédito rotativo | $384.0 |
| Instalação de securitização a receber de comércio | $188.3 |
| Notas da série E. | $25.0 |
| Outro | $0.04 |
Conclusão
A Applied Industrial Technologies, Inc. continua a manter uma estrutura de propriedade diversificada com investimento institucional significativo, refletindo uma posição financeira robusta e gerenciamento operacional estratégico. A partir de 2024, o programa de recompra de ações em andamento da empresa e o sólido desempenho da receita sugerem confiança contínua do investidor.
Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) Declaração de Missão
Overview de declaração de missão
A missão da Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) se concentra no fornecimento de soluções inovadoras e produtos de alta qualidade para melhorar a produtividade e a eficiência de seus clientes. O AIT pretende ser o principal distribuidor de produtos e serviços industriais, enfatizando a satisfação do cliente, a excelência operacional e as práticas sustentáveis.
Valores centrais
- Compromisso do cliente: Priorizar as necessidades do cliente e promover relacionamentos de longo prazo.
- Integridade: Conduzindo negócios de forma ética e transparente.
- Inovação: Melhorando continuamente produtos e serviços para atender às demandas de mercado em evolução.
- Trabalho em equipe: Incentivar a colaboração entre os funcionários a alcançar objetivos comuns.
- Sustentabilidade: Implementando práticas que promovem a administração ambiental.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a AIT registrou vendas líquidas de US $ 1.098,9 milhões, refletindo um aumento de 0,3% em comparação com o ano anterior. A margem de lucro bruta da empresa foi de 29,6%, com um lucro líquido de US $ 92,1 milhões no trimestre.
| Métrica financeira | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Vendas líquidas | $1,098.9 |
| Margem de lucro bruto | 29.6% |
| Resultado líquido | $92.1 |
| Receita operacional | $113.2 |
| Total de ativos | $3,003.2 |
| Passivos totais | $1,251.1 |
| Equidade dos acionistas | $1,752.1 |
Objetivos estratégicos
Os objetivos estratégicos da AIT estão alinhados com sua declaração de missão e incluem:
- Expansão de mercado: Aumentando a participação de mercado por meio de aquisições e parcerias estratégicas.
- Eficiência operacional: Simplificando as operações para reduzir custos e melhorar a prestação de serviços.
- Desenvolvimento de funcionários: Investir em treinamento e desenvolvimento para aprimorar as habilidades da força de trabalho.
- Soluções de clientes: Fornecendo soluções personalizadas para atender às necessidades específicas do cliente.
Desenvolvimentos recentes
Em agosto de 2024, a AIT adquiriu a Stanley Proctor por US $ 3,998 milhões, aumentando suas capacidades em sistemas hidráulicos e pneumáticos. Essa aquisição se alinha à missão da AIT de expandir suas ofertas de produtos e melhorar as soluções de clientes.
Posição de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a AIT opera 593 instalações na América do Norte e em vários locais internacionais, empregando mais de 6.500 indivíduos. A empresa continua sendo um distribuidor líder no setor industrial, atendendo a uma gama diversificada de mercados.
| Métrica operacional | Valor |
|---|---|
| Número de funcionários | 6,549 |
| Número de instalações | 593 |
| Alcance geográfico | América do Norte, Austrália, Nova Zelândia, Cingapura |
| Aquisições no ano fiscal de 2024 | 2 (Stanley Proctor, Grupo Kopar) |
Conclusão
A Applied Industrial Technologies, Inc. permanece comprometida com sua missão de oferecer valor excepcional a seus clientes, mantendo o foco na excelência operacional e nas práticas sustentáveis.
Como funciona a Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT)
Empresa Overview
A Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) é um provedor líder de distribuidores e soluções técnicas que opera nos setores de movimento industrial, energia de fluido, controle de fluxo e tecnologias de automação. Em 30 de setembro de 2024, a empresa emprega mais de 6.500 pessoas e opera em 593 instalações na América do Norte, Austrália, Nova Zelândia e Cingapura.
Desempenho financeiro
No trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, a AIT registrou vendas líquidas de US $ 1.098,9 milhões, representando um pequeno aumento de US $ 3,8 milhões ou 0,3% em comparação com o mesmo trimestre em 2023. O aumento foi apoiado por aquisições que contribuem com US $ 22 milhões, embora isso tenha sido parcialmente deslocado por um declínio de US $ 3,5 milhões devido a traduções desfavoráveis em moeda estrangeira.
| Métricas financeiras | Q1 2025 (30 de setembro de 2024) | Q1 2024 (30 de setembro de 2023) |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1.098,9 milhões | US $ 1.095,1 milhões |
| Lucro bruto | US $ 325,1 milhões | US $ 325,1 milhões |
| Receita operacional | US $ 113,2 milhões | US $ 120,7 milhões |
| Resultado líquido | US $ 92,1 milhões | US $ 93,8 milhões |
| Ganhos diluídos por ação | $2.36 | $2.39 |
Desempenho do segmento
As vendas por segmentos relatáveis para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024 são os seguintes:
| Segmento | Vendas (Q1 2025) | Vendas (Q1 2024) |
|---|---|---|
| Distribuição baseada no centro de serviço | US $ 749,7 milhões | US $ 746,5 milhões |
| Soluções de engenharia | US $ 349,2 milhões | US $ 348,6 milhões |
Despesas operacionais
As despesas administrativas de venda, distribuição e administração (SD&A) para o primeiro trimestre de 2025 totalizaram US $ 211,9 milhões, o que é um aumento de US $ 204,4 milhões no primeiro trimestre de 2024. Isso compreende:
- Aumento de SD&A devido a aquisições: US $ 6,6 milhões
- Impacto da tradução da moeda: diminuição da SD&A em US $ 0,7 milhão
- Aumento orgânico em SD&A: US $ 1,6 milhão
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais da AIT eram de US $ 3,0 bilhões, com o total de responsabilidades no valor de US $ 1,25 bilhão, resultando em patrimônio líquido total de US $ 1,75 bilhão.
| Métricas do balanço | A partir de 30 de setembro de 2024 | Em 30 de junho de 2024 |
|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 3.003,2 milhões | US $ 2.951,9 milhões |
| Passivos totais | US $ 1.251,1 milhões | US $ 1.263,1 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 1.752,1 milhões | US $ 1.688,8 milhões |
Análise do fluxo de caixa
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 127,7 milhões, em comparação com US $ 66,2 milhões no mesmo período em 2023. O fluxo de caixa das atividades de investimento foi uma saída líquida de US $ 15,2 milhões e de atividades de financiamento, a A A. saída líquida de US $ 34,0 milhões.
| Métricas de fluxo de caixa | Q1 2025 (30 de setembro de 2024) | Q1 2024 (30 de setembro de 2023) |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | US $ 127,7 milhões | US $ 66,2 milhões |
| Atividades de investimento | (US $ 15,2 milhões) | (US $ 25,7 milhões) |
| Atividades de financiamento | (US $ 34,0 milhões) | (US $ 22,5 milhões) |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a AIT tinha obrigações totais de dívida de US $ 597,3 milhões, uma ligeira queda de US $ 597,4 milhões em 30 de junho de 2024. O índice atual da empresa melhorou para 3,8 para 1, acima de 3,5 para 1 no trimestre anterior.
Condições de mercado
Em termos de condições de mercado, o índice de utilização da capacidade de fabricação (MCU) foi relatado em 77,5 em setembro de 2024, abaixo de 78,2 em junho de 2024. O índice de gerentes de compra (PMI) estava em 47,2, indicando contração na atividade de fabricação.
| Indicadores econômicos | Setembro de 2024 | Junho de 2024 |
|---|---|---|
| Utilização da capacidade de fabricação (MCU) | 77.5 | 78.2 |
| Índice de Gerentes de Compra (PMI) | 47.2 | 48.5 |
Funcionário e instalação Overview
Em 30 de setembro de 2024, a AIT tinha uma força de trabalho de 6.549 funcionários e um total de 593 instalações operacionais, refletindo a estabilidade no emprego e nas instalações em comparação com os trimestres anteriores.
Como Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) ganha dinheiro
Modelo de negócios Overview
A Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) opera como um distribuidor de valor agregado e fornecedor de soluções técnicas no setor industrial. A empresa se concentra em movimento industrial, energia de fluidos, controle de fluxo, tecnologias de automação e suprimentos de manutenção. O AIT serve usuários finais de manutenção, reparo e operações (MRO) e equipamentos originais (OEM) em vários mercados industriais.
Fluxos de receita
O AIT gera receita através de vários segmentos -chave:
- Distribuição baseada no centro de serviço
- Soluções de engenharia
Desempenho financeiro
No trimestre fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024, a AIT relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | $1,098,944,000 | $1,095,188,000 |
| Margem de lucro bruto | 29.6% | 29.7% |
| Receita operacional | $113,172,000 | $120,680,000 |
| Resultado líquido | $92,063,000 | $93,826,000 |
| Lucro líquido por ação (básico) | $2.40 | $2.42 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $127,747,000 | $66,209,000 |
Desempenho do segmento
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas por segmento relatável foram os seguintes:
| Segmento | Vendas líquidas (Q1 2024) | Vendas líquidas (Q1 2023) |
|---|---|---|
| Distribuição baseada no centro de serviço | $749,739,000 | $746,533,000 |
| Soluções de engenharia | $349,205,000 | $348,655,000 |
Quebra geográfica de vendas
A distribuição geográfica das vendas da AIT para o mesmo trimestre é mostrada abaixo:
| Área geográfica | Q1 2024 VENDAS | Q1 2023 VENDAS |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $957,233,000 | $959,358,000 |
| Canadá | $71,476,000 | $75,300,000 |
| Outros países | $70,235,000 | $60,530,000 |
Métricas operacionais
Principais métricas operacionais para o AIT em 30 de setembro de 2024:
- Total de funcionários: 6.549
- Número de instalações operacionais: 593
Estrutura de capital e dívida
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura de capital da AIT incluía:
| Tipo de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | $597,342,000 |
| Linha de crédito rotativo | $384,000,000 |
| Instalação de securitização a receber de comércio | $188,300,000 |
| Notas da série E. | $25,000,000 |
Indicadores de mercado
O desempenho da AIT está intimamente correlacionado com os principais indicadores econômicos, como:
- Utilização da capacidade de fabricação (MCU): 77.5 (setembro de 2024)
- Índice de Gerentes de Compra (PMI): 47.2 (setembro de 2024)
- Produção Industrial (IP): 99.1 (setembro de 2024)
Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.