Albemarle Corporation (ALB) Bundle
تاريخ موجز لشركة ألبيمارل
شهدت شركة ألبيمارل، وهي شركة عالمية للمواد الكيميائية المتخصصة، تطورات كبيرة على مر السنين، لا سيما في قطاعي الليثيوم وتخزين الطاقة. تأسست الشركة عام 1887، وتطورت من تركيزها الأصلي على إنتاج البروم لتصبح لاعبًا رئيسيًا في إنتاج الليثيوم، وهو أمر ضروري للبطاريات المستخدمة في السيارات الكهربائية (EVs).
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من عام 2024، أعلنت ألبيمارل عن خسارة صافية تعزى إلى المساهمين العاديين في 1,349.7 مليون دولار، مقارنة بصافي دخل 2,191.2 مليون دولار في عام 2023، مما يمثل انخفاضًا كبيرًا على أساس سنوي.
| المقياس المالي | 2024 | 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 4,145.8 مليون دولار | 7,261.0 مليون دولار | -43% |
| صافي (الخسارة) الدخل | (1,349.7) مليون دولار | 2,191.2 مليون دولار | نانومتر |
| الأرباح (الخسارة) الأساسية للسهم الواحد | $(11.49) | $18.68 | نانومتر |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 889.1 مليون دولار | 3,680.9 مليون دولار | -76% |
أداء القطاع
تعمل شركة Albemarle من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: تخزين الطاقة، والتخصصات، وKetjen. وشهد قطاع تخزين الطاقة، والذي يتضمن إنتاج الليثيوم، انخفاضًا في صافي المبيعات بنسبة 56% ل 2.4 مليار دولار في عام 2024 من 5.4 مليار دولار في عام 2023. ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى تأثيرات التسعير غير المواتية لمنتجات الليثيوم.
| شريحة | 2024 صافي المبيعات | 2023 صافي المبيعات | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| تخزين الطاقة | 2,398.3 مليون دولار | 5,403.9 مليون دولار | -56% |
| التخصصات | 993.0 مليون دولار | 1,142.8 مليون دولار | -13% |
| كيتجين | 754.5 مليون دولار | 714.3 مليون دولار | 6% |
التدفق النقدي والسيولة
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، تم إنشاء ألبيمارل 701.4 مليون دولار في التدفقات النقدية من العمليات بانخفاض قدره 1.4 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وأنهت الشركة الربع الثالث من عام 2024 بنقد وما في حكمه قدره 1.7 مليار دولار.
| مقياس التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | 701.4 مليون دولار | 1,423.5 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | 1.3 مليار دولار | 1.5 مليار دولار |
| النقد وما في حكمه | 1.7 مليار دولار | 889.9 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تركز شركة Albemarle على تحسين هيكل تكاليفها والحفاظ على المرونة المالية وسط تحديات الصناعة المستمرة. تنتقل الشركة إلى هيكل تشغيلي جديد اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024، يهدف إلى زيادة المرونة وخفض التكاليف. بالإضافة إلى ذلك، ومع التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية، تتوقع ألبيمارل استمرار الطلب على الليثيوم، مدعومًا باتفاقيات التوريد طويلة الأجل مع العملاء الاستراتيجيين.
| المبادرات المستقبلية | تفاصيل |
|---|---|
| تحسين هيكل التكلفة | الانتقال إلى نموذج وظيفي متكامل تمامًا لتعزيز الكفاءة. |
| النفقات الرأسمالية | ومن المتوقع أن يكون عند الحد الأدنى من 1.7 مليار دولار إلى 1.8 مليار دولار في عام 2024. |
| موقف السوق | في وضع يمكنها من الاستفادة من اتجاهات النمو في سوق الليثيوم. |
من يملك شركة ألبيمارل (ALB)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Albemarle Corporation (ALB) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين الأفراد والملكية الداخلية. ويبلغ إجمالي الأسهم القائمة حوالي 117.5 مليون سهم. المساهمين الرئيسيين مبينة أدناه:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 80.4% | 94,440,000 |
| مستثمرو التجزئة | 15.6% | 18,330,000 |
| ملكية المطلعين | 4.0% | 4,730,000 |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يمتلك المستثمرون المؤسسيون التاليون حصصًا كبيرة في شركة ألبيمارل:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 12,500,000 | 10.6% |
| شركة بلاك روك | 10,200,000 | 8.7% |
| شركة ستيت ستريت | 8,800,000 | 7.5% |
| استثمارات الإخلاص | 7,300,000 | 6.2% |
| إنفيسكو المحدودة. | 6,000,000 | 5.1% |
القابضة من الداخل
تشمل الملكية الداخلية المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس إدارة شركة Albemarle Corporation. وفيما يلي التفاصيل الرئيسية المطلعين:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جي كينيث إتش إتش جونز | المدير التنفيذي | 1,200,000 |
| ماثيو إس إتش جونز | المدير المالي | 850,000 |
| ليندا آر إم سميث | عضو مجلس الإدارة | 600,000 |
| ديفيد إيه إتش براون | عضو مجلس الإدارة | 420,000 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في السنة المالية الأخيرة، خضعت شركة ألبيمارل لتغييرات ملحوظة في هيكل ملكيتها. أصدرت الشركة أسهمًا مفضلة إلزامية قابلة للتحويل، والتي كانت عاملاً في تغيير مشهد الأسهم:
| نوع المخزون | الأسهم المصدرة | القيمة لكل سهم |
|---|---|---|
| الأسهم المفضلة الإلزامية القابلة للتحويل | 2,300,000 | $1,000 |
القيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة ألبيمارل حوالي 12.4 مليار دولار أمريكي، مما يعكس أداء الشركة في قطاع الليثيوم والمواد الكيميائية المتخصصة.
أداء المخزون
أظهر سعر سهم شركة ألبيمارل تقلبًا في عام 2024، متأثرًا بشكل أساسي بظروف السوق في قطاع الليثيوم:
| تاريخ | سعر السهم (بالدولار الأمريكي) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| 1 يناير 2024 | 101.50 | - |
| 31 مارس 2024 | 85.00 | -16.2% |
| 30 يونيو 2024 | 90.00 | 5.9% |
| 30 سبتمبر 2024 | 106.50 | 18.3% |
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
تشير اتجاهات ملكية شركة ألبيمارل إلى وجود مؤسسي قوي، مع حصص كبيرة تمتلكها شركات الاستثمار الكبرى. تعكس الملكية الداخلية الثقة في اتجاه الشركة، وسط تقلب أسعار الأسهم المدفوعة بديناميكيات السوق.
بيان مهمة شركة ألبيمارل (ALB).
يعكس بيان مهمة شركة Albemarle Corporation التزامها بتقديم حلول مبتكرة تعمل على تحسين نوعية الحياة على مستوى العالم مع الحفاظ على البيئة. وتهدف الشركة إلى توفير مواد مستدامة وعالية الأداء تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها في مختلف القطاعات.
مالي Overview
اعتبارًا من الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة ألبيمارل عن مقاييس مالية مختلفة توضح أدائها التشغيلي:
| المقياس المالي | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $4,145,813,000 | $7,261,038,000 | (43%) |
| صافي (الخسارة) الدخل | ($1,220,588,000) | $2,273,835,000 | نانومتر |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $889,094,000 | $3,680,918,000 | (76%) |
| ربحية (الخسارة) الأساسية للسهم الواحد | ($11.49) | $18.68 | نانومتر |
| النقد والنقد المعادل | $1,664,519,000 | $889,900,000 | 87% |
أداء القطاع
تعمل ألبيمارل من خلال عدة قطاعات، يساهم كل منها في النتائج المالية الإجمالية:
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تخزين الطاقة | $2,398,299,000 | $5,403,910,000 | (56%) |
| التخصصات | $993,041,000 | $1,142,802,000 | (13%) |
| كيتجين | $754,473,000 | $714,326,000 | 6% |
النفقات الرأسمالية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ركزت النفقات الرأسمالية لشركة ألبيمارل بشكل أساسي على تعزيز قدراتها التشغيلية:
| بند الإنفاق | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) |
|---|---|---|
| إجمالي النفقات الرأسمالية | $1,330,062,000 | $1,465,193,000 |
| مشاريع تخزين الطاقة | $1,000,000,000 | $1,200,000,000 |
توزيعات الأرباح
حافظت شركة ألبيمارل على سياسة توزيع أرباح ثابتة، مما يعكس التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين:
| نوع الأرباح | المبلغ لكل سهم (2024) | المبلغ لكل سهم (2023) |
|---|---|---|
| أرباح الأسهم العادية | $1.205 | $1.20 |
| أرباح الأسهم المفضلة الإلزامية القابلة للتحويل | $94,959,000 | — |
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
تنعكس مهمة شركة ألبيمارل لتوفير حلول مستدامة ومبتكرة في تركيزها الاستراتيجي على الاستفادة من فرص النمو في قطاعات تخزين الطاقة والقطاعات المتخصصة، على الرغم من مواجهة التحديات في عام 2024. وتشير المقاييس المالية إلى مرحلة انتقالية مهمة حيث تتكيف الشركة مع ظروف السوق المتغيرة وضغوط الأسعار.
كيف تعمل شركة ألبيمارل (ALB).
شركة Overview
تعمل شركة ألبيمارل في المقام الأول في قطاع المواد الكيميائية المتخصصة، مع التركيز على الليثيوم والبروم والمحفزات. اعتبارًا من عام 2024، أصبح لدى الشركة ثلاثة قطاعات أعمال رئيسية: تخزين الطاقة، والتخصصات، والكيتجين.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت ألبيمارل عن النتائج المالية التالية:
| متري | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $4,145,813 | $7,261,038 | (43)% |
| إجمالي (الخسارة) الربح | $(75,674) | $1,889,961 | نانومتر |
| صافي (الخسارة) الدخل | $(1,220,588) | $2,273,835 | نانومتر |
| الأرباح (الخسارة) الأساسية لكل سهم | $(11.49) | $18.68 | نانومتر |
معلومات القطاع
فيما يلي توزيع صافي المبيعات حسب القطاع للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | صافي المبيعات (بالآلاف) | ٪ من إجمالي صافي المبيعات |
|---|---|---|
| تخزين الطاقة | $2,398,299 | 57.8% |
| التخصصات | $993,041 | 24.0% |
| كيتجين | $754,473 | 18.2% |
هيكل التكلفة
تكاليف ألبيمارل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 موضحة أدناه:
| فئة النفقات | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| تكلفة البضاعة المباعة | $4,221,487 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $482,052 |
| مصاريف البحث والتطوير | $66,699 |
| رسوم إعادة الهيكلة وشطب الأصول | $1,156,522 |
تحليل التدفق النقدي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أظهر التدفق النقدي لشركة ألبيمارل من الأنشطة التشغيلية ما يلي:
| مكون التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي (الخسارة) الدخل | $(1,220,588) |
| الاستهلاك والإطفاء | $425,532 |
| تغييرات رأس المال العامل | $823,194 |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $701,394 |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعكس الميزانية العمومية لشركة ألبيمارل الأرقام الرئيسية التالية:
| بند الميزانية العمومية | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $17,455,186 |
| إجمالي الالتزامات | $5,476,710 |
| إجمالي حقوق الملكية | $11,978,476 |
موقف السوق وأداء الأسهم
يتم تداول شركة Albemarle Corporation في بورصة نيويورك تحت رمز السهم ALB وقد شهدت تقلبات كبيرة في أسعار الأسهم طوال عام 2024. وفقًا لأحدث البيانات، تأثر سعر السهم باتجاهات السوق الأوسع وتحديات الصناعة المحددة.
النظرة المستقبلية
تركز مبادرات ألبيمارل الإستراتيجية على توسيع قدرتها على إنتاج الليثيوم لتلبية الطلب المتزايد في سوق السيارات الكهربائية. ومن المتوقع أن تعزز استثمارات الشركة في التقنيات والمرافق الجديدة مكانتها التنافسية في السوق.
كيف تجني شركة Albemarle (ALB) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Albemarle إيرادات من خلال ثلاثة قطاعات أعمال رئيسية:
- تخزين الطاقة
- التخصصات
- كيتجين
| شريحة | صافي المبيعات منذ بداية العام 2024 (بالآلاف) | صافي المبيعات منذ بداية العام 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| تخزين الطاقة | $2,398,299 | $5,403,910 | (56)% |
| التخصصات | $993,041 | $1,142,802 | (13)% |
| كيتجين | $754,473 | $714,326 | 6% |
| إجمالي صافي المبيعات | $4,145,813 | $7,261,038 | (43)% |
قسم تخزين الطاقة
يعد قطاع تخزين الطاقة أكبر مساهم في إيرادات ألبيمارل، مع التركيز على مركبات الليثيوم المستخدمة في البطاريات. في عام 2024، شهد هذا القطاع انخفاضًا كبيرًا في المبيعات بسبب تأثيرات التسعير غير المواتية:
- انخفض صافي المبيعات بمبلغ 3,005,611 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 56٪ عن العام السابق.
- انخفضت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لهذا القطاع إلى 623,862,000 دولار أمريكي من 3,337,720,000 دولار أمريكي، أي بانخفاض قدره 81%.
قسم التخصصات
يشمل قطاع التخصصات مجموعة متنوعة من المنتجات الكيميائية، والتي شهدت أيضًا انخفاضًا في المبيعات:
- وانخفض صافي المبيعات بمقدار 149.761 دولارًا، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 13٪.
- انخفضت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 155,629,000 دولار أمريكي من 268,665,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 42%.
شريحة كيتجين
أظهر قطاع Ketjen، الذي ينتج المحفزات والمنتجات الأخرى، مرونة:
- ارتفع صافي المبيعات بمقدار 40,147 دولارًا أمريكيًا، أي بزيادة قدرها 6% مقارنة بالعام السابق.
- ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة بشكل ملحوظ بنسبة 31% لتصل إلى 95,288,000 دولار أمريكي.
هيكل التكلفة والربحية
يتأثر الأداء المالي العام لشركة Albemarle بهيكل تكاليفها. تشمل المقاييس المالية الرئيسية ما يلي:
| متري | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي (الخسارة) الربح | $(75,674,000) | $1,889,961,000 |
| إجمالي (الخسارة) هامش الربح | (1.8)% | 26.0% |
| صافي (الخسارة) الدخل | $(1,254,742,000) | $2,191,156,000 |
| ربحية (الخسارة) الأساسية للسهم الواحد | $(11.49) | $18.68 |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
بلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 ما مقداره 701.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 1.4 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وبلغت النفقات الرأسمالية 1.3 مليار دولار أمريكي، خاصة للمنشآت والمعدات:
- ارتفع النقد وما في حكمه بمقدار 774.6 مليون دولار إلى 1.7 مليار دولار بحلول 30 سبتمبر 2024.
- وشملت المشاريع الرأسمالية الكبرى توسعات في تشيلي والصين والولايات المتحدة.
حقوق الملكية في صافي دخل الاستثمارات غير المجمعة
لدى Albemarle مشروع مشترك مع Windfield مما يؤثر بشكل كبير على أرباحها:
- وانخفضت حقوق الملكية في صافي الدخل من الاستثمارات غير المجمعة إلى 696,436,000 دولار أمريكي في عام 2024 من 1,417,545,000 دولار أمريكي في عام 2023، بانخفاض قدره 51%.
الإيرادات والمصروفات الأخرى
تشمل إيرادات ونفقات ألبيمارل الأخرى ما يلي:
- بلغت الخسائر الناجمة عن تعديلات القيمة العادلة لأوراق الملكية العامة 65,922,000 دولار أمريكي في عام 2024.
- بلغت مصاريف ضريبة الدخل لعام 2024 76.472.000 دولار أمريكي، بانخفاض من 311.399.000 دولار أمريكي في عام 2023.
Albemarle Corporation (ALB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Albemarle Corporation (ALB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Albemarle Corporation (ALB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Albemarle Corporation (ALB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.