Albemarle Corporation (ALB) Bundle
Uma breve história da Albemarle Corporation
A Albemarle Corporation, uma empresa global de produtos químicos especializados, experimentou desenvolvimentos significativos ao longo dos anos, principalmente nos setores de armazenamento de lítio e energia. Fundada em 1887, a empresa evoluiu de seu foco original na produção de bromo para se tornar um participante importante na produção de lítio, essencial para as baterias usadas em veículos elétricos (VEs).
Desempenho financeiro recente
A partir de 2024, Albemarle relatou uma perda líquida atribuível aos acionistas ordinários de US $ 1.349,7 milhões, comparado a um lucro líquido de US $ 2.191,2 milhões em 2023, marcando um declínio significativo ano a ano.
| Métrica financeira | 2024 | 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 4.145,8 milhões | US $ 7.261,0 milhões | -43% |
| Receita líquida (perda) | $ (1.349,7) milhões | US $ 2.191,2 milhões | Nm |
| Ganhos básicos (perdas) por ação | $(11.49) | $18.68 | Nm |
| Ebitda ajustada | US $ 889,1 milhões | US $ 3.680,9 milhões | -76% |
Desempenho do segmento
A Albemarle opera através de três segmentos principais: armazenamento de energia, especialidades e Ketjen. O segmento de armazenamento de energia, que inclui produção de lítio, viu um declínio líquido de vendas de 56% para US $ 2,4 bilhões em 2024 de US $ 5,4 bilhões em 2023. Isso foi amplamente atribuído a impactos desfavoráveis de preços nos produtos de lítio.
| Segmento | 2024 Vendas líquidas | 2023 Vendas líquidas | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Armazenamento de energia | US $ 2.398,3 milhões | US $ 5.403,9 milhões | -56% |
| Especialidades | US $ 993,0 milhões | US $ 1.142,8 milhões | -13% |
| Ketjen | US $ 754,5 milhões | US $ 714,3 milhões | 6% |
Fluxo de caixa e liquidez
Durante os primeiros nove meses de 2024, Albemarle gerou US $ 701,4 milhões Nos fluxos de caixa das operações, uma diminuição de US $ 1,4 bilhão no mesmo período de 2023. A empresa encerrou o terceiro trimestre de 2024 com caixa e equivalentes de caixa de US $ 1,7 bilhão.
| Métrica do fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | US $ 701,4 milhões | US $ 1.423,5 milhões |
| Despesas de capital | US $ 1,3 bilhão | US $ 1,5 bilhão |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 1,7 bilhão | US $ 889,9 milhões |
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Albemarle está focada em otimizar sua estrutura de custos e manter a flexibilidade financeira em meio a desafios contínuos do setor. A empresa está em transição para uma nova estrutura operacional a partir de 1º de novembro de 2024, com o objetivo de aumentar a agilidade e reduzir os custos. Além disso, com a mudança global para veículos elétricos, a Albemarle antecipa a demanda contínua por lítio, apoiada por acordos de fornecimento de longo prazo com clientes estratégicos.
| Iniciativas futuras | Detalhes |
|---|---|
| Otimização da estrutura de custos | Transição para um modelo funcional totalmente integrado para aumentar a eficiência. |
| Despesas de capital | Espera -se estar na extremidade inferior de US $ 1,7 bilhão a US $ 1,8 bilhão em 2024. |
| Posição de mercado | Posicionado para capitalizar as tendências de crescimento no mercado de lítio. |
Um dono da Albemarle Corporation (ALB)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Albemarle Corporation (ALB) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, investidores de varejo e propriedade privilegiada. O total de ações em circulação é de aproximadamente 117,5 milhões. Os acionistas significativos estão detalhados abaixo:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 80.4% | 94,440,000 |
| Investidores de varejo | 15.6% | 18,330,000 |
| Propriedade interna | 4.0% | 4,730,000 |
Principais investidores institucionais
Os seguintes investidores institucionais mantêm participações significativas na Albemarle Corporation:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | 12,500,000 | 10.6% |
| BlackRock, Inc. | 10,200,000 | 8.7% |
| State Street Corporation | 8,800,000 | 7.5% |
| Fidelity Investments | 7,300,000 | 6.2% |
| Invesco Ltd. | 6,000,000 | 5.1% |
Insider Holdings
A propriedade privilegiada inclui executivos e membros do conselho da Albemarle Corporation. Os seguintes detalhes dos principais insiders:
| Nome | Posição | Ações detidas |
|---|---|---|
| J. Kenneth H. H. Jones | CEO | 1,200,000 |
| Matthew S. H. Jones | Diretor Financeiro | 850,000 |
| Linda R. M. Smith | Membro do conselho | 600,000 |
| David A. H. Brown | Membro do conselho | 420,000 |
Mudanças recentes na propriedade
No último ano fiscal, a Albemarle Corporation passou por mudanças notáveis em sua estrutura de propriedade. A Companhia emitiu ações preferenciais conversíveis obrigatórias, que tem sido um fator para alterar o cenário de ações:
| Tipo de estoque | Ações emitidas | Valor por ação |
|---|---|---|
| Ações preferenciais conversíveis obrigatórias | 2,300,000 | $1,000 |
Capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a capitalização de mercado da Albemarle Corporation é de aproximadamente US $ 12,4 bilhões, refletindo o desempenho da empresa no setor de lítio e produtos químicos especializados.
Desempenho de ações
O preço das ações da Albemarle Corporation mostrou flutuação em 2024, influenciada principalmente pelas condições de mercado no setor de lítio:
| Data | Preço das ações (USD) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| 1 de janeiro de 2024 | 101.50 | - |
| 31 de março de 2024 | 85.00 | -16.2% |
| 30 de junho de 2024 | 90.00 | 5.9% |
| 30 de setembro de 2024 | 106.50 | 18.3% |
Conclusão sobre tendências de propriedade
As tendências de propriedade da Albemarle Corporation indicam uma presença institucional robusta, com apostas significativas mantidas pelas principais empresas de investimento. A propriedade do Insider reflete a confiança na direção da empresa, em meio a preços flutuantes das ações impulsionadas pela dinâmica do mercado.
Declaração de Missão Albemarle Corporation (ALB)
A declaração de missão da Albemarle Corporation reflete seu compromisso de fornecer soluções inovadoras que aprimoram a qualidade de vida globalmente enquanto são administradores do meio ambiente. A empresa pretende fornecer materiais sustentáveis e de alto desempenho que atendam às necessidades em evolução de seus clientes em vários setores.
Financeiro Overview
Nos primeiros nove meses de 2024, a Albemarle Corporation relatou várias métricas financeiras que ilustram seu desempenho operacional:
| Métrica financeira | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $4,145,813,000 | $7,261,038,000 | (43%) |
| Receita líquida (perda) | ($1,220,588,000) | $2,273,835,000 | Nm |
| Ebitda ajustada | $889,094,000 | $3,680,918,000 | (76%) |
| Ganhos básicos (perdas) por ação | ($11.49) | $18.68 | Nm |
| Caixa e equivalentes em dinheiro | $1,664,519,000 | $889,900,000 | 87% |
Desempenho do segmento
Albemarle opera através de vários segmentos, cada um contribuindo para os resultados financeiros gerais:
| Segmento | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Armazenamento de energia | $2,398,299,000 | $5,403,910,000 | (56%) |
| Especialidades | $993,041,000 | $1,142,802,000 | (13%) |
| Ketjen | $754,473,000 | $714,326,000 | 6% |
Despesas de capital
Para os nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, as despesas de capital de Albemarle estavam focadas principalmente em aprimorar suas capacidades operacionais:
| Item de despesa | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Gastos totais de capital | $1,330,062,000 | $1,465,193,000 |
| Projetos de armazenamento de energia | $1,000,000,000 | $1,200,000,000 |
Dividendos
A Albemarle Corporation manteve uma política de dividendos consistente, refletindo seu compromisso de retornar valor aos acionistas:
| Tipo de dividendo | Valor por ação (2024) | Valor por ação (2023) |
|---|---|---|
| Dividendo de ações ordinárias | $1.205 | $1.20 |
| Dividendo de ações preferenciais conversíveis obrigatórios | $94,959,000 | — |
Conclusão sobre o alinhamento da missão
A missão da Albemarle Corporation de fornecer soluções sustentáveis e inovadoras se reflete em seu foco estratégico em capitalizar as oportunidades de crescimento em seus segmentos de armazenamento de energia e especialidade, apesar de enfrentar desafios em 2024. As métricas financeiras indicam uma fase de transição significativa à medida que a empresa se adapta às mudanças no mercado e pressões de preços.
Como funciona a Albemarle Corporation (ALB)
Empresa Overview
A Albemarle Corporation opera principalmente no setor de produtos químicos especializados, com foco em lítio, bromo e catalisadores. A partir de 2024, a empresa possui três principais segmentos de negócios: armazenamento de energia, especialidades e Ketjen.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Albemarle relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $4,145,813 | $7,261,038 | (43)% |
| Lucro bruto (perda) | $(75,674) | $1,889,961 | Nm |
| Receita líquida (perda) | $(1,220,588) | $2,273,835 | Nm |
| Ganhos básicos (perdas) por ação | $(11.49) | $18.68 | Nm |
Informações sobre segmento
A repartição das vendas líquidas por segmento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhares) | % do total de vendas líquidas |
|---|---|---|
| Armazenamento de energia | $2,398,299 | 57.8% |
| Especialidades | $993,041 | 24.0% |
| Ketjen | $754,473 | 18.2% |
Estrutura de custos
Os custos de Albemarle para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 são descritos abaixo:
| Categoria de despesa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | $4,221,487 |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | $482,052 |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $66,699 |
| Cobranças de reestruturação e baixas de ativos | $1,156,522 |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o fluxo de caixa de Albemarle das atividades operacionais mostrou o seguinte:
| Componente de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Receita líquida (perda) | $(1,220,588) |
| Depreciação e amortização | $425,532 |
| Mudanças de capital de giro | $823,194 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $701,394 |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, o balanço de Albemarle reflete as seguintes figuras -chave:
| Item do balanço | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Total de ativos | $17,455,186 |
| Passivos totais | $5,476,710 |
| Patrimônio total | $11,978,476 |
Posição de mercado e desempenho de ações
A Albemarle Corporation negocia na NYSE sob o símbolo de ticker alb e experimentou flutuações significativas no preço das ações ao longo de 2024. A partir dos dados mais recentes, o preço das ações foi impactado por tendências mais amplas do mercado e desafios específicos do setor.
Perspectivas futuras
As iniciativas estratégicas da Albemarle se concentram em expandir sua capacidade de produção de lítio para atender à crescente demanda no mercado de veículos elétricos. Os investimentos da empresa em novas tecnologias e instalações devem reforçar sua posição competitiva no mercado.
Como Albemarle Corporation (ALB) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Albemarle Corporation gera receita através de três segmentos de negócios primários:
- Armazenamento de energia
- Especialidades
- Ketjen
| Segmento | Vendas líquidas YTD 2024 (em milhares) | Vendas líquidas YTD 2023 (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Armazenamento de energia | $2,398,299 | $5,403,910 | (56)% |
| Especialidades | $993,041 | $1,142,802 | (13)% |
| Ketjen | $754,473 | $714,326 | 6% |
| Vendas líquidas totais | $4,145,813 | $7,261,038 | (43)% |
Segmento de armazenamento de energia
O segmento de armazenamento de energia é o maior colaborador da receita de Albemarle, com foco nos compostos de lítio usados nas baterias. Em 2024, esse segmento sofreu um declínio significativo nas vendas devido a impactos desfavoráveis nos preços:
- As vendas líquidas diminuíram em US $ 3.005.611, representando um declínio de 56% em relação ao ano anterior.
- O EBITDA ajustado para este segmento caiu para US $ 623.862.000, de US $ 3.337.720.000, uma redução de 81%.
Segmento de especialidades
O segmento de especialidades inclui uma variedade de produtos químicos, que também viu uma redução nas vendas:
- As vendas líquidas diminuíram em US $ 149.761, representando um declínio de 13%.
- O EBITDA ajustado caiu para US $ 155.629.000 de US $ 268.665.000, marcando uma redução de 42%.
Segmento Ketjen
O segmento Ketjen, que produz catalisadores e outros produtos, mostrou resiliência:
- As vendas líquidas aumentaram em US $ 40.147, um aumento de 6% em comparação com o ano anterior.
- O EBITDA ajustado aumentou significativamente em 31%, atingindo US $ 95.288.000.
Estrutura de custos e lucratividade
O desempenho financeiro geral de Albemarle é impactado por sua estrutura de custos. As principais métricas financeiras incluem:
| Métrica | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Lucro bruto (perda) | $(75,674,000) | $1,889,961,000 |
| Margem de lucro bruta (perda) | (1.8)% | 26.0% |
| Receita líquida (perda) | $(1,254,742,000) | $2,191,156,000 |
| Ganhos básicos (perdas) por ação | $(11.49) | $18.68 |
Fluxo de caixa e despesas de capital
Os fluxos de caixa das atividades operacionais durante os primeiros nove meses de 2024 foram de US $ 701,4 milhões, abaixo de US $ 1,4 bilhão em 2023. As despesas de capital totalizaram US $ 1,3 bilhão, principalmente para plantas e equipamentos:
- Os equivalentes em dinheiro e dinheiro aumentaram em US $ 774,6 milhões para US $ 1,7 bilhão até 30 de setembro de 2024.
- Os principais projetos de capital incluíram expansões no Chile, China e EUA
Patrimônio líquido no lucro líquido de investimentos não consolidados
A Albemarle tem uma joint venture com o Windfield que afeta significativamente seus ganhos:
- O patrimônio líquido de investimentos não consolidados caiu para US $ 696.436.000 em 2024, de US $ 1.417.545.000 em 2023, uma redução de 51%.
Outras receitas e despesas
Outras receitas e despesas de Albemarle incluem:
- As perdas dos ajustes de valor justo dos títulos de capital público totalizaram US $ 65.922.000 em 2024.
- A despesa de imposto de renda para 2024 foi de US $ 76.472.000, abaixo dos US $ 311.399.000 em 2023.
Albemarle Corporation (ALB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Albemarle Corporation (ALB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Albemarle Corporation (ALB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Albemarle Corporation (ALB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.