Albemarle Corporation (ALB) Bundle
Eine kurze Geschichte der Albemarle Corporation
Die Albemarle Corporation, ein globales Unternehmen für Spezialchemikalien, hat im Laufe der Jahre erhebliche Entwicklungen erlebt, insbesondere in den Lithium- und Energiespeichern. Das 1887 gegründete Unternehmen hat sich aus seinem ursprünglichen Fokus auf die Bromproduktion entwickelt, um ein wichtiger Spieler in der Lithiumproduktion zu werden, was für Batterien, die in Elektrofahrzeugen (EVs) verwendet werden, unerlässlich ist.
Jüngste finanzielle Leistung
Ab 2024 meldete Albemarle einen Nettoverlust, der den Stammaktionären von zugeschrieben wird 1.349,7 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu einem Nettoeinkommen von 2.191,2 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 markiert ein signifikanter Rückgang des Jahres gegenüber dem Vorjahr.
| Finanzmetrik | 2024 | 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 4.145,8 Millionen US -Dollar | 7.261,0 Millionen US -Dollar | -43% |
| Nettoerträge (Verlust) | $ (1.349,7) Millionen | 2.191,2 Millionen US -Dollar | Nm |
| Grundlegende (Verlust-) Gewinne pro Aktie | $(11.49) | $18.68 | Nm |
| Angepasstes EBITDA | 889,1 Millionen US -Dollar | 3.680,9 Millionen US -Dollar | -76% |
Segmentleistung
Albemarle arbeitet über drei Hauptsegmente: Energiespeicher, Spezialitäten und Ketjen. Das Energiespeichersegment, das die Lithiumproduktion umfasst, verzeichnete einen Nettoumsatzrückgang von 56% Zu 2,4 Milliarden US -Dollar im Jahr 2024 von 5,4 Milliarden US -Dollar 2023. Dies wurde hauptsächlich auf ungünstige Preisauswirkungen in Lithiumprodukten zurückzuführen.
| Segment | 2024 Nettoumsatz | 2023 Nettoumsatz | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Energiespeicher | 2.398,3 Millionen US -Dollar | 5.403,9 Millionen US -Dollar | -56% |
| Spezialitäten | 993,0 Millionen US -Dollar | 1.142,8 Millionen US -Dollar | -13% |
| Ketjen | 754,5 Millionen US -Dollar | 714,3 Millionen US -Dollar | 6% |
Cashflow und Liquidität
In den ersten neun Monaten des 2024 erzeugte Albemarle 701,4 Millionen US -Dollar In Cashflows aus dem Geschäftstab 1,4 Milliarden US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Das Unternehmen beendete das dritte Quartal 2024 mit Bargeld und Bargeldäquivalenten von 1,7 Milliarden US -Dollar.
| Cashflow -Metrik | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Cashflows aus Betriebsaktivitäten | 701,4 Millionen US -Dollar | 1.423,5 Millionen US -Dollar |
| Investitionsausgaben | 1,3 Milliarden US -Dollar | 1,5 Milliarden US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 1,7 Milliarden US -Dollar | 889,9 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft konzentriert sich Albemarle auf die Optimierung seiner Kostenstruktur und die Aufrechterhaltung der finanziellen Flexibilität in der laufenden Herausforderungen der Branche. Das Unternehmen wechselt auf eine neue Betriebsstruktur, die am 1. November 2024 gilt, um die Agilität zu erhöhen und die Kosten zu senken. Darüber hinaus erwartet Albemarle mit der weltweiten Verschiebung in Richtung Elektrofahrzeuge eine anhaltende Nachfrage nach Lithium, die durch langfristige Angebotsvereinbarungen mit strategischen Kunden unterstützt wird.
| Zukünftige Initiativen | Details |
|---|---|
| Kostenstrukturoptimierung | Übergang zu einem vollständig integrierten Funktionsmodell zur Verbesserung der Effizienz. |
| Investitionsausgaben | Voraussichtlich im unteren Ende von 1,7 Mrd. USD bis 1,8 Milliarden US -Dollar im Jahr 2024 liegen. |
| Marktposition | Positioniert, um Wachstumstrends auf dem Lithiummarkt zu nutzen. |
A WHER besitzt Albemarle Corporation (ALB)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt die Albemarle Corporation (ALB) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Investoren, Einzelhandelsinvestoren und Insider -Eigentümer umfasst. Die ausstehenden Gesamtanteile belaufen sich auf rund 117,5 Millionen. Die bedeutenden Aktionäre sind nachstehend detailliert:
| Aktionärsart | Prozentsatz des Eigentums | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 80.4% | 94,440,000 |
| Einzelhandelsinvestoren | 15.6% | 18,330,000 |
| Insiderbesitz | 4.0% | 4,730,000 |
Große institutionelle Anleger
Die folgenden institutionellen Anleger haben erhebliche Beteiligungen an der Albemarle Corporation:
| Institution | Aktien gehalten | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Die Vanguard -Gruppe | 12,500,000 | 10.6% |
| BlackRock, Inc. | 10,200,000 | 8.7% |
| State Street Corporation | 8,800,000 | 7.5% |
| Treue -Investitionen | 7,300,000 | 6.2% |
| Invesco Ltd. | 6,000,000 | 5.1% |
Insiderbestände
Insider -Eigentümer umfasst Führungskräfte und Vorstandsmitglieder der Albemarle Corporation. Die folgenden Einzelheiten beschreiben die wichtigsten Insider:
| Name | Position | Aktien gehalten |
|---|---|---|
| J. Kenneth H. H. Jones | CEO | 1,200,000 |
| Matthew S. H. Jones | CFO | 850,000 |
| Linda R. M. Smith | Vorstandsmitglied | 600,000 |
| David A. H. Brown | Vorstandsmitglied | 420,000 |
Jüngste Eigentumsänderungen
Im jüngsten Geschäftsjahr wurde die Albemarle Corporation bemerkenswerte Veränderungen in ihrer Eigentümerstruktur unterzogen. Das Unternehmen gab einen obligatorischen Cabrio -Vorzugsaktien aus, der ein Faktor für die Veränderung der Eigenkapitallandschaft war:
| Art der Bestände | Ausgegebene Aktien | Wert pro Aktie |
|---|---|---|
| Obligatorische Cabrio -Vorzugsbestand | 2,300,000 | $1,000 |
Marktkapitalisierung
Zum 30. September 2024 liegt die Marktkapitalisierung der Albemarle Corporation bei rund 12,4 Milliarden US -Dollar, was die Leistung des Unternehmens im Sektor Lithium und Spezialitätschemikalien widerspiegelt.
Aktienleistung
Der Aktienkurs der Albemarle Corporation hat 2024 eine Schwankung gezeigt, die hauptsächlich von den Marktbedingungen im Lithiumsektor beeinflusst wurde:
| Datum | Aktienkurs (USD) | Ändern (%) |
|---|---|---|
| 1. Januar 2024 | 101.50 | - |
| 31. März 2024 | 85.00 | -16.2% |
| 30. Juni 2024 | 90.00 | 5.9% |
| 30. September 2024 | 106.50 | 18.3% |
Schlussfolgerung zu Eigentümertrends
Die Eigentümertrends der Albemarle Corporation deuten auf eine robuste institutionelle Präsenz hin, wobei große Beteiligungen von großen Investmentunternehmen gehalten werden. Das Insider -Eigentum spiegelt das Vertrauen in die Richtung des Unternehmens wider, inmitten schwankender Aktienkurse, die von der Marktdynamik zurückzuführen sind.
Leitbild von Albemarle Corporation (ALB)
Das Leitbild der Albemarle Corporation spiegelt sein Engagement für die Bereitstellung innovativer Lösungen wider, die die Lebensqualität weltweit verbessern und gleichzeitig die Umweltvertreter haben. Das Unternehmen zielt darauf ab, nachhaltige und leistungsstarke Materialien bereitzustellen, die den sich entwickelnden Bedürfnissen seiner Kunden in verschiedenen Sektoren gerecht werden.
Finanziell Overview
Ab den ersten neun Monaten des 2024 meldete die Albemarle Corporation verschiedene finanzielle Metriken, die seine operative Leistung veranschaulichen:
| Finanzmetrik | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $4,145,813,000 | $7,261,038,000 | (43%) |
| Nettoerträge (Verlust) | ($1,220,588,000) | $2,273,835,000 | Nm |
| Angepasstes EBITDA | $889,094,000 | $3,680,918,000 | (76%) |
| Grundlegende (Verlust-) Gewinne pro Aktie | ($11.49) | $18.68 | Nm |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $1,664,519,000 | $889,900,000 | 87% |
Segmentleistung
Albemarle arbeitet über mehrere Segmente, die jeweils zu den Gesamt finanziellen Ergebnissen beitragen:
| Segment | Nettoumsatz (2024) | Nettoumsatz (2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Energiespeicher | $2,398,299,000 | $5,403,910,000 | (56%) |
| Spezialitäten | $993,041,000 | $1,142,802,000 | (13%) |
| Ketjen | $754,473,000 | $714,326,000 | 6% |
Investitionsausgaben
Für die neun Monate endeten am 30. September 2024 konzentrierten sich die Investitionsausgaben von Albemarle hauptsächlich auf die Verbesserung seiner betrieblichen Fähigkeiten:
| Ausgabenartikel | Betrag (2024) | Betrag (2023) |
|---|---|---|
| Gesamtkapitalausgaben | $1,330,062,000 | $1,465,193,000 |
| Energiespeicherprojekte | $1,000,000,000 | $1,200,000,000 |
Dividenden
Die Albemarle Corporation hat eine konsequente Dividendenpolitik beibehalten, die ihr Engagement für den Rückkehrwert für die Aktionäre widerspiegelt:
| Dividendentyp | Betrag pro Aktie (2024) | Betrag pro Aktie (2023) |
|---|---|---|
| Stammaktiendividende | $1.205 | $1.20 |
| Obligatorische Cabrio -Vorzugsaktiendividende | $94,959,000 | — |
Schlussfolgerung zur Missionsausrichtung
Die Mission der Albemarle Corporation, nachhaltige und innovative Lösungen zu liefern und Preisdruck.
Wie die Albemarle Corporation (ALB) funktioniert
Unternehmen Overview
Die Albemarle Corporation ist hauptsächlich im Bereich Spezialchemikalien tätig und konzentriert sich auf Lithium, Brom und Katalysatoren. Ab 2024 verfügt das Unternehmen über drei Hauptgeschäftsegmente: Energiespeicher, Spezialitäten und Ketjen.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Albemarle die folgenden Finanzergebnisse:
| Metrisch | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $4,145,813 | $7,261,038 | (43)% |
| Brutto (Verlust) Gewinn | $(75,674) | $1,889,961 | Nm |
| Nettoerträge (Verlust) | $(1,220,588) | $2,273,835 | Nm |
| Grundlegende (Verlust-) Gewinne pro Aktie | $(11.49) | $18.68 | Nm |
Segmentinformationen
Der Zusammenbruch des Nettoumsatzes nach Segment für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, lautet wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz (in Tausenden) | % des gesamten Nettoumsatzes |
|---|---|---|
| Energiespeicher | $2,398,299 | 57.8% |
| Spezialitäten | $993,041 | 24.0% |
| Ketjen | $754,473 | 18.2% |
Kostenstruktur
Die Kosten von Albemarle für die neun Monate am 30. September 2024 sind nachstehend dargestellt:
| Kostenkategorie | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | $4,221,487 |
| Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben | $482,052 |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | $66,699 |
| Umstrukturierungskosten und Vermögensabschreibungen | $1,156,522 |
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 zeigte Albemarle Cashflow aus Betriebsaktivitäten Folgendes:
| Cashflow -Komponente | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Nettoerträge (Verlust) | $(1,220,588) |
| Abschreibungen und Amortisation | $425,532 |
| Betriebskapitaländerungen | $823,194 |
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $701,394 |
Bilanz -Highlights
Zum 30. September 2024 spiegelt die Bilanz von Albemarle die folgenden Schlüsselzahlen wider:
| Bilanzartikel | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $17,455,186 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $5,476,710 |
| Gesamtwert | $11,978,476 |
Marktposition und Aktienleistung
Die Albemarle Corporation handelt in der NYSE unter dem Ticker -Symbol ALB und hat in 2024 erhebliche Aktienkursschwankungen erlebt. Nach den neuesten Daten wurde der Aktienkurs durch breitere Markttrends und spezifische Branchenherausforderungen beeinflusst.
Zukünftige Aussichten
Die strategischen Initiativen von Albemarle konzentrieren sich auf die Erweiterung seiner Lithiumproduktionskapazität, um die wachsende Nachfrage auf dem Markt für Elektrofahrzeuge zu decken. Die Investitionen des Unternehmens in neue Technologien und Einrichtungen werden voraussichtlich seine Wettbewerbsposition auf dem Markt stärken.
Wie Albemarle Corporation (ALB) Geld verdient
Einnahmequellen
Die Albemarle Corporation erzielt Einnahmen durch drei primäre Geschäftssegmente:
- Energiespeicher
- Spezialitäten
- Ketjen
| Segment | Nettoumsatz YTD 2024 (in Tausenden) | Nettoumsatz YTD 2023 (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Energiespeicher | $2,398,299 | $5,403,910 | (56)% |
| Spezialitäten | $993,041 | $1,142,802 | (13)% |
| Ketjen | $754,473 | $714,326 | 6% |
| Gesamtnettoumsatz | $4,145,813 | $7,261,038 | (43)% |
Energiespeichersegment
Das Energiespeichersegment leistet den größten Beitrag zu Albemarles Einnahmen und konzentriert sich auf Lithiumverbindungen, die in Batterien verwendet werden. Im Jahr 2024 verzeichnete dieses Segment einen signifikanten Umsatzrückgang aufgrund ungünstiger Preisauswirkungen:
- Der Nettoumsatz ging um 3.005.611 USD zurück, was einem Rückgang von 56% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
- Das angepasste EBITDA für dieses Segment fiel von 3.337.720.000 USD auf 623.862.000 USD, ein Rückgang von 81%.
Spezialitätensegment
Das Spezialitätensegment umfasst eine Vielzahl von chemischen Produkten, bei denen auch der Umsatz gesenkt wurde:
- Der Nettoumsatz ging um 149.761 USD zurück, was einem Rückgang von 13% entspricht.
- Das bereinigte EBITDA fiel von 268.665.000 USD auf 155.629.000 USD, was einen Rückgang von 42% kennzeichnete.
Ketjen -Segment
Das Ketjen -Segment, das Katalysatoren und andere Produkte produziert, zeigte Widerstandsfähigkeit:
- Der Nettoumsatz stieg um 40.147 USD, was einem Anstieg um 6% gegenüber dem Vorjahr war.
- Das bereinigte EBITDA stieg deutlich um 31%und erreichte 95.288.000 USD.
Kostenstruktur und Rentabilität
Die finanzielle Leistung von Albemarle wird durch seine Kostenstruktur beeinflusst. Zu den wichtigsten finanziellen Metriken gehören:
| Metrisch | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Brutto (Verlust) Gewinn | $(75,674,000) | $1,889,961,000 |
| Brutto (Verlust-) Gewinnmarge | (1.8)% | 26.0% |
| Nettoerträge (Verlust) | $(1,254,742,000) | $2,191,156,000 |
| Grundlegende (Verlust-) Gewinne pro Aktie | $(11.49) | $18.68 |
Cashflow- und Investitionsausgaben
Die Cashflows aus den Betriebsaktivitäten in den ersten neun Monaten von 2024 betrugen 701,4 Mio. USD, was einem Rückgang von 1,4 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023 betrug. Die Investitionsausgaben beliefen sich auf 1,3 Milliarden US -Dollar, hauptsächlich für Anlagen und Ausrüstung:
- Bargeld und Bargeldäquivalente stiegen bis zum 30. September 2024 um 774,6 Mio. USD auf 1,7 Milliarden US -Dollar.
- Zu den wichtigsten Kapitalprojekten gehörten Expansionen in Chile, China und den USA.
Eigenkapital im Nettoergebnis von konsolidierten Anlagen
Albemarle hat ein Joint Venture mit Windfield, das seine Einnahmen erheblich beeinflusst:
- Das Eigenkapital des Nettoeinkommens durch nicht konsolidierte Investitionen fiel im Jahr 2024 auf 696.436.000 USD von 1.417.545.000 USD im Jahr 2023, ein Rückgang von 51%.
Andere Einnahmen und Ausgaben
Zu den anderen Einkommen und Ausgaben von Albemarle gehören:
- Die Verluste aus dem beizulegenden Zeitwert der öffentlichen Aktien betrugen im Jahr 2024 65.922.000 USD.
- Der Einkommensteueraufwand für 2024 betrug 76.472.000 USD, was dem 311.399.000 USD im Jahr 2023 zurückzuführen ist.
Albemarle Corporation (ALB) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Albemarle Corporation (ALB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Albemarle Corporation (ALB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Albemarle Corporation (ALB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.