Albemarle Corporation (ALB) Bundle
Une brève histoire d'Albemarle Corporation
Albemarle Corporation, une société mondiale de produits chimiques spécialisés, a connu des développements importants au fil des ans, en particulier dans les secteurs du lithium et du stockage d'énergie. Fondée en 1887, la société est passée de son accent initial sur la production de brome pour devenir un acteur clé de la production de lithium, qui est essentiel pour les batteries utilisées dans les véhicules électriques (VE).
Performance financière récente
En 2024, Albemarle a déclaré une perte nette attribuable aux actionnaires communs des 1 349,7 millions de dollars, par rapport à un revenu net de 2 191,2 millions de dollars en 2023, marquant une baisse significative d'une année à l'autre.
| Métrique financière | 2024 | 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 4 145,8 millions de dollars | 7 261,0 millions de dollars | -43% |
| Revenu net (perte) | (1 349,7 millions de dollars | 2 191,2 millions de dollars | Nm |
| Bénéfice de base (perte) par action | $(11.49) | $18.68 | Nm |
| EBITDA ajusté | 889,1 millions de dollars | 3 680,9 millions de dollars | -76% |
Performance du segment
Albemarle opère à travers trois segments principaux: le stockage d'énergie, les spécialités et Ketjen. Le segment du stockage d'énergie, qui comprend la production de lithium, a vu une baisse nette des ventes de 56% à 2,4 milliards de dollars en 2024 de 5,4 milliards de dollars en 2023. Cela a été largement attribué à des impacts défavorables sur les prix sur les produits de lithium.
| Segment | 2024 Ventes nettes | 2023 Ventes nettes | % Changement |
|---|---|---|---|
| Stockage d'énergie | 2 398,3 millions de dollars | 5 403,9 millions de dollars | -56% |
| Spécialités | 993,0 millions de dollars | 1 142,8 millions de dollars | -13% |
| Ketjen | 754,5 millions de dollars | 714,3 millions de dollars | 6% |
Flux de trésorerie et liquidité
Au cours des neuf premiers mois de 2024, Albemarle a généré 701,4 millions de dollars en flux de trésorerie des opérations, une diminution de 1,4 milliard de dollars au cours de la même période de 2023. La société a terminé le troisième trimestre de 2024 avec des équivalents en espèces et en espèces de 1,7 milliard de dollars.
| Métrique des flux de trésorerie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie des activités d'exploitation | 701,4 millions de dollars | 1 423,5 millions de dollars |
| Dépenses en capital | 1,3 milliard de dollars | 1,5 milliard de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 1,7 milliard de dollars | 889,9 millions de dollars |
Perspectives futures
Pour l'avenir, Albemarle se concentre sur l'optimisation de sa structure de coûts et le maintien de la flexibilité financière au milieu des défis continus de l'industrie. La société passe à une nouvelle structure d'exploitation à compter du 1er novembre 2024, visant à augmenter l'agilité et à réduire les coûts. De plus, avec le changement mondial vers les véhicules électriques, Albemarle prévoit que la demande continue de lithium, soutenue par des accords d'approvisionnement à long terme avec des clients stratégiques.
| Initiatives futures | Détails |
|---|---|
| Optimisation de la structure des coûts | Transition vers un modèle fonctionnel entièrement intégré pour améliorer l'efficacité. |
| Dépenses en capital | Devrait être à l'extrémité inférieure de 1,7 milliard de dollars à 1,8 milliard de dollars en 2024. |
| Position sur le marché | Posité pour capitaliser sur les tendances de croissance du marché du lithium. |
A qui possède Albemarle Corporation (ALB)
Structure de propriété
En 2024, Albemarle Corporation (ALB) a une structure de propriété diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels, des investisseurs de détail et une propriété d'initiés. Le total des actions en circulation s'élève à environ 117,5 millions. Les actionnaires importants sont détaillés ci-dessous:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 80.4% | 94,440,000 |
| Investisseurs de détail | 15.6% | 18,330,000 |
| Propriété d'initié | 4.0% | 4,730,000 |
Principaux investisseurs institutionnels
Les investisseurs institutionnels suivants tiennent des participations importantes dans Albemarle Corporation:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Le groupe Vanguard | 12,500,000 | 10.6% |
| BlackRock, Inc. | 10,200,000 | 8.7% |
| State Street Corporation | 8,800,000 | 7.5% |
| Investissements de fidélité | 7,300,000 | 6.2% |
| Invesco Ltd. | 6,000,000 | 5.1% |
Holdings d'initiés
La propriété d'initiés comprend des cadres et des membres du conseil d'administration d'Albemarle Corporation. Les détails suivants sont les principaux initiés:
| Nom | Position | Actions tenues |
|---|---|---|
| J. Kenneth H. H. Jones | PDG | 1,200,000 |
| Matthew S. H. Jones | Directeur financier | 850,000 |
| Linda R. M. Smith | Membre du conseil d'administration | 600,000 |
| David A. H. Brown | Membre du conseil d'administration | 420,000 |
Changements récents de propriété
Au cours du dernier exercice, Albemarle Corporation a subi des changements notables dans sa structure de propriété. La Société a publié des actions privilégiées convertibles obligatoires, qui a été un facteur dans la modification du paysage des actions:
| Type de stock | Actions émises | Valeur par action |
|---|---|---|
| Stock de préférence convertible obligatoire | 2,300,000 | $1,000 |
Capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, la capitalisation boursière d'Albemarle Corporation s'élève à environ 12,4 milliards de dollars, reflétant les performances de l'entreprise dans le secteur des produits chimiques au lithium et spécialisés.
Performance du stock
Le cours de l'action d'Albemarle Corporation a montré une fluctuation en 2024, principalement influencée par les conditions du marché dans le secteur du lithium:
| Date | Prix de l'action (USD) | Changement (%) |
|---|---|---|
| 1er janvier 2024 | 101.50 | - |
| 31 mars 2024 | 85.00 | -16.2% |
| 30 juin 2024 | 90.00 | 5.9% |
| 30 septembre 2024 | 106.50 | 18.3% |
Conclusion sur les tendances de la propriété
Les tendances de la propriété d'Albemarle Corporation indiquent une présence institutionnelle solide, avec des enjeux importants détenus par les grandes sociétés d'investissement. La possession d'initiés reflète la confiance dans la direction de l'entreprise, au milieu de fluctuation des cours des actions tirés par la dynamique du marché.
Énoncé de mission Albemarle Corporation (ALB)
L'énoncé de mission d'Albemarle Corporation reflète son engagement à fournir des solutions innovantes qui améliorent la qualité de vie à l'échelle mondiale tout en étant des gardiens de l'environnement. La société vise à fournir des matériaux durables et hautes performances qui répondent aux besoins en évolution de ses clients dans divers secteurs.
Financier Overview
Depuis les neuf premiers mois de 2024, Albemarle Corporation a signalé diverses mesures financières qui illustrent ses performances opérationnelles:
| Métrique financière | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $4,145,813,000 | $7,261,038,000 | (43%) |
| Revenu net (perte) | ($1,220,588,000) | $2,273,835,000 | Nm |
| EBITDA ajusté | $889,094,000 | $3,680,918,000 | (76%) |
| Bénéfice de base (perte) par action | ($11.49) | $18.68 | Nm |
| Equivalents en espèces et en espèces | $1,664,519,000 | $889,900,000 | 87% |
Performance du segment
Albemarle opère à travers plusieurs segments, chacun contribuant aux résultats financiers globaux:
| Segment | Ventes nettes (2024) | Ventes nettes (2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Stockage d'énergie | $2,398,299,000 | $5,403,910,000 | (56%) |
| Spécialités | $993,041,000 | $1,142,802,000 | (13%) |
| Ketjen | $754,473,000 | $714,326,000 | 6% |
Dépenses en capital
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les dépenses en capital d'Albemarle étaient principalement axées sur l'amélioration de ses capacités opérationnelles:
| Article de dépenses | Montant (2024) | Montant (2023) |
|---|---|---|
| Total des dépenses en capital | $1,330,062,000 | $1,465,193,000 |
| Projets de stockage d'énergie | $1,000,000,000 | $1,200,000,000 |
Dividendes
Albemarle Corporation a maintenu une politique de dividende cohérente, reflétant son engagement à retourner la valeur aux actionnaires:
| Type de dividende | Montant par action (2024) | Montant par action (2023) |
|---|---|---|
| Dividende en actions ordinaires | $1.205 | $1.20 |
| Dividende en actions préférées de convertibles obligatoires | $94,959,000 | — |
Conclusion sur l'alignement de la mission
La mission d'Albemarle Corporation de fournir des solutions durables et innovantes se reflète dans son accent stratégique sur la capitalisation des opportunités de croissance dans son stockage d'énergie et ses segments de spécialité, malgré les défis en 2024. et les pressions de prix.
Comment fonctionne Albemarle Corporation (ALB)
Entreprise Overview
Albemarle Corporation opère principalement dans le secteur des produits chimiques spécialisés, en se concentrant sur le lithium, le brome et les catalyseurs. En 2024, la société a trois principaux segments d'activité: le stockage d'énergie, les spécialités et Ketjen.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Albemarle a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $4,145,813 | $7,261,038 | (43)% |
| Profit brut (perte) | $(75,674) | $1,889,961 | Nm |
| Revenu net (perte) | $(1,220,588) | $2,273,835 | Nm |
| Bénéfice de base (perte) par action | $(11.49) | $18.68 | Nm |
Informations sur le segment
La ventilation des ventes nettes par segment pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Segment | Ventes nettes (en milliers) | % des ventes nettes totales |
|---|---|---|
| Stockage d'énergie | $2,398,299 | 57.8% |
| Spécialités | $993,041 | 24.0% |
| Ketjen | $754,473 | 18.2% |
Structure des coûts
Les coûts d'Albemarle pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont décrits ci-dessous:
| Catégorie de dépenses | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Coût des marchandises vendues | $4,221,487 |
| Vente, dépenses générales et administratives | $482,052 |
| Frais de recherche et de développement | $66,699 |
| Restructuration des frais et radiations d'actifs | $1,156,522 |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le flux de trésorerie d'Albemarle des activités d'exploitation a montré les suivants:
| Composant de trésorerie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Revenu net (perte) | $(1,220,588) |
| Dépréciation et amortissement | $425,532 |
| Changements de fonds de roulement | $823,194 |
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $701,394 |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, le bilan d'Albemarle reflète les chiffres clés suivants:
| Élément de bilan | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actif total | $17,455,186 |
| Passifs totaux | $5,476,710 |
| Total des capitaux propres | $11,978,476 |
Position du marché et performance des stocks
Albemarle Corporation se négocie sur le NYSE sous le symbole de ticker ALB et a connu des fluctuations importantes du cours des actions tout au long de 2024. En fin de compte, le cours de l'action a été affecté par des tendances plus larges du marché et des défis spécifiques de l'industrie.
Perspectives futures
Les initiatives stratégiques d'Albemarle se concentrent sur l'élargissement de sa capacité de production de lithium à répondre à la demande croissante sur le marché des véhicules électriques. Les investissements de la société dans les nouvelles technologies et les installations devraient renforcer sa position concurrentielle sur le marché.
Comment Albemarle Corporation (ALB) fait de l'argent
Sources de revenus
Albemarle Corporation génère des revenus grâce à trois segments d'activité principaux:
- Stockage d'énergie
- Spécialités
- Ketjen
| Segment | Ventes nettes YTD 2024 (en milliers) | Ventes nettes YTD 2023 (en milliers) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Stockage d'énergie | $2,398,299 | $5,403,910 | (56)% |
| Spécialités | $993,041 | $1,142,802 | (13)% |
| Ketjen | $754,473 | $714,326 | 6% |
| Ventes nettes totales | $4,145,813 | $7,261,038 | (43)% |
Segment de stockage d'énergie
Le segment du stockage d'énergie est le plus grand contributeur aux revenus d'Albemarle, en se concentrant sur les composés de lithium utilisés dans les batteries. En 2024, ce segment a connu une baisse significative des ventes en raison des effets défavorables des prix:
- Les ventes nettes ont diminué de 3 005 611 $, ce qui représente une baisse de 56% par rapport à l'année précédente.
- Le BAIIA ajusté pour ce segment est tombé à 623 862 000 $, contre 3 337 720 000 $, une baisse de 81%.
Segment des spécialités
Le segment des spécialités comprend une variété de produits chimiques, qui ont également connu une réduction des ventes:
- Les ventes nettes ont diminué de 149 761 $, ce qui représente une baisse de 13%.
- Le BAIIA ajusté est tombé à 155 629 000 $, contre 268 665 000 $, ce qui marque une baisse de 42%.
Segment Ketjen
Le segment Ketjen, qui produit des catalyseurs et d'autres produits, a montré de la résilience:
- Les ventes nettes ont augmenté de 40 147 $, soit une augmentation de 6% par rapport à l'année précédente.
- L'EBITDA ajusté a considérablement augmenté de 31%, atteignant 95 288 000 $.
Structure des coûts et rentabilité
La performance financière globale d'Albemarle est affectée par sa structure de coûts. Les mesures financières clés comprennent:
| Métrique | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Profit brut (perte) | $(75,674,000) | $1,889,961,000 |
| Marge bénéficiaire brute (perte) | (1.8)% | 26.0% |
| Revenu net (perte) | $(1,254,742,000) | $2,191,156,000 |
| Bénéfice de base (perte) par action | $(11.49) | $18.68 |
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
Les flux de trésorerie des activités d'exploitation au cours des neuf premiers mois de 2024 étaient de 701,4 millions de dollars, contre 1,4 milliard de dollars en 2023. Les dépenses en capital s'élevaient à 1,3 milliard de dollars, principalement pour l'usine et l'équipement:
- Les équivalents en espèces et en espèces ont augmenté de 774,6 millions de dollars à 1,7 milliard de dollars avant le 30 septembre 2024.
- Les principaux projets d'immobilisations comprenaient des extensions au Chili, en Chine et aux États-Unis
Capitaux propres dans le revenu net des investissements non consolidés
Albemarle a une coentreprise avec Windfield qui affecte considérablement ses revenus:
- Les capitaux propres en bénéfice net provenant d'investissements non consolidés sont tombés à 696 436 000 $ en 2024, contre 1 417 545 000 $ en 2023, une baisse de 51%.
Autres revenus et dépenses
Les autres revenus et dépenses d'Albemarle comprennent:
- Les pertes des ajustements de la juste valeur des titres de capitaux propres publics s'élevaient à 65 922 000 $ en 2024.
- La charge d'impôt sur le revenu pour 2024 était de 76 472 000 $, contre 311 399 000 $ en 2023.
Albemarle Corporation (ALB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Albemarle Corporation (ALB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Albemarle Corporation (ALB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Albemarle Corporation (ALB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.