Albemarle Corporation (ALB) Bundle
Una breve historia de Albemarle Corporation
Albemarle Corporation, una compañía mundial de productos químicos especializados, ha experimentado desarrollos significativos a lo largo de los años, particularmente en los sectores de almacenamiento de litio y energía. Fundada en 1887, la compañía ha evolucionado desde su enfoque original en la producción de bromo para convertirse en un jugador clave en la producción de litio, que es esencial para las baterías utilizadas en vehículos eléctricos (EV).
Desempeño financiero reciente
A partir de 2024, Albemarle informó una pérdida neta atribuible a los accionistas comunes de $ 1,349.7 millones, en comparación con un ingreso neto de $ 2,191.2 millones En 2023, marcando una disminución significativa año tras año.
| Métrica financiera | 2024 | 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 4,145.8 millones | $ 7,261.0 millones | -43% |
| Ingresos netos (pérdidas) | $ (1,349.7) millones | $ 2,191.2 millones | Nuevo Méjico |
| Ganancias básicas (pérdida) por acción | $(11.49) | $18.68 | Nuevo Méjico |
| Ebitda ajustado | $ 889.1 millones | $ 3,680.9 millones | -76% |
Rendimiento de segmento
Albemarle opera a través de tres segmentos principales: almacenamiento de energía, especialidades y Ketjen. El segmento de almacenamiento de energía, que incluye la producción de litio, vio una disminución de las ventas netas de 56% a $ 2.4 mil millones en 2024 de $ 5.4 mil millones en 2023. Esto se atribuyó en gran medida a los impactos de precios desfavorables en los productos de litio.
| Segmento | 2024 Ventas netas | 2023 ventas netas | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Almacenamiento de energía | $ 2,398.3 millones | $ 5,403.9 millones | -56% |
| Especialidades | $ 993.0 millones | $ 1,142.8 millones | -13% |
| Ketjen | $ 754.5 millones | $ 714.3 millones | 6% |
Flujo de caja y liquidez
Durante los primeros nueve meses de 2024, se generó Albemarle $ 701.4 millones En los flujos de efectivo de las operaciones, una disminución de $ 1.4 mil millones en el mismo período de 2023. La compañía terminó el tercer trimestre de 2024 con efectivo y equivalentes de efectivo de $ 1.7 mil millones.
| Métrico de flujo de caja | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Flujos de efectivo de actividades operativas | $ 701.4 millones | $ 1,423.5 millones |
| Gastos de capital | $ 1.3 mil millones | $ 1.5 mil millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 1.7 mil millones | $ 889.9 millones |
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Albemarle se centra en optimizar su estructura de costos y mantener la flexibilidad financiera en medio de los desafíos continuos de la industria. La compañía está haciendo la transición a una nueva estructura operativa a partir del 1 de noviembre de 2024, con el objetivo de aumentar la agilidad y reducir los costos. Además, con el cambio global hacia vehículos eléctricos, Albemarle anticipa la continua demanda de litio, respaldada por acuerdos de suministro a largo plazo con clientes estratégicos.
| Iniciativas futuras | Detalles |
|---|---|
| Optimización de la estructura de costos | Transición a un modelo funcional totalmente integrado para mejorar la eficiencia. |
| Gastos de capital | Se espera que esté en el extremo inferior de $ 1.7 mil millones a $ 1.8 mil millones en 2024. |
| Posición de mercado | Posicionado para capitalizar las tendencias de crecimiento en el mercado de litio. |
A Who posee Albemarle Corporation (Alb)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Albemarle Corporation (ALB) tiene una estructura de propiedad diversa que incluye inversores institucionales, inversores minoristas y propiedad interna. El monto total en circulación a aproximadamente 117.5 millones. Los accionistas significativos se detallan a continuación:
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 80.4% | 94,440,000 |
| Inversores minoristas | 15.6% | 18,330,000 |
| Propiedad interna | 4.0% | 4,730,000 |
Principales inversores institucionales
Los siguientes inversores institucionales tienen apuestas significativas en Albemarle Corporation:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 12,500,000 | 10.6% |
| Blackrock, Inc. | 10,200,000 | 8.7% |
| State Street Corporation | 8,800,000 | 7.5% |
| Inversiones de fidelidad | 7,300,000 | 6.2% |
| Invesco Ltd. | 6,000,000 | 5.1% |
Participaciones privilegiadas
La propiedad interna incluye ejecutivos y miembros de la junta de Albemarle Corporation. Los siguientes detalles Los principales expertos:
| Nombre | Posición | Acciones mantenidas |
|---|---|---|
| J. Kenneth H. H. Jones | CEO | 1,200,000 |
| Matthew S. H. Jones | director de Finanzas | 850,000 |
| Linda R. M. Smith | Miembro de la junta | 600,000 |
| David A. H. Brown | Miembro de la junta | 420,000 |
Cambios recientes en la propiedad
En el último año fiscal, Albemarle Corporation se sometió a cambios notables en su estructura de propiedad. La Compañía emitió acciones preferidas convertibles obligatorias, que ha sido un factor para alterar el panorama de capital:
| Tipo de stock | Acciones emitidas | Valor por acción |
|---|---|---|
| Acciones preferidas convertibles obligatorias | 2,300,000 | $1,000 |
Capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, la capitalización de mercado de Albemarle Corporation es de aproximadamente $ 12.4 mil millones, lo que refleja el rendimiento de la compañía en el sector de litio y productos químicos especializados.
Rendimiento de stock
El precio de las acciones de Albemarle Corporation ha mostrado fluctuación en 2024, influenciada principalmente por las condiciones del mercado en el sector de litio:
| Fecha | Precio de las acciones (USD) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| 1 de enero de 2024 | 101.50 | - |
| 31 de marzo de 2024 | 85.00 | -16.2% |
| 30 de junio de 2024 | 90.00 | 5.9% |
| 30 de septiembre de 2024 | 106.50 | 18.3% |
Conclusión sobre las tendencias de propiedad
Las tendencias de propiedad de Albemarle Corporation indican una presencia institucional robusta, con participaciones significativas en posesión de las principales empresas de inversión. La propiedad interna refleja la confianza en la dirección de la compañía, en medio de los precios fluctuantes de las acciones impulsados por la dinámica del mercado.
Declaración de misión de Albemarle Corporation (ALB)
La declaración de misión de Albemarle Corporation refleja su compromiso de ofrecer soluciones innovadoras que mejoren la calidad de vida a nivel mundial al tiempo que sean administradores del medio ambiente. La compañía tiene como objetivo proporcionar materiales sostenibles y de alto rendimiento que satisfagan las necesidades evolutivas de sus clientes en varios sectores.
Financiero Overview
A partir de los primeros nueve meses de 2024, Albemarle Corporation informó varias métricas financieras que ilustran su desempeño operativo:
| Métrica financiera | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $4,145,813,000 | $7,261,038,000 | (43%) |
| Ingresos netos (pérdidas) | ($1,220,588,000) | $2,273,835,000 | Nuevo Méjico |
| Ebitda ajustado | $889,094,000 | $3,680,918,000 | (76%) |
| Ganancias básicas (pérdida) por acción | ($11.49) | $18.68 | Nuevo Méjico |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $1,664,519,000 | $889,900,000 | 87% |
Rendimiento de segmento
Albemarle opera a través de varios segmentos, cada uno contribuyendo a los resultados financieros generales:
| Segmento | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Almacenamiento de energía | $2,398,299,000 | $5,403,910,000 | (56%) |
| Especialidades | $993,041,000 | $1,142,802,000 | (13%) |
| Ketjen | $754,473,000 | $714,326,000 | 6% |
Gastos de capital
Para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, los gastos de capital de Albemarle se centraron principalmente en mejorar sus capacidades operativas:
| Artículo de gastos | Cantidad (2024) | Cantidad (2023) |
|---|---|---|
| Gastos de capital total | $1,330,062,000 | $1,465,193,000 |
| Proyectos de almacenamiento de energía | $1,000,000,000 | $1,200,000,000 |
Dividendos
Albemarle Corporation ha mantenido una política de dividendos consistente, lo que refleja su compromiso de devolver el valor a los accionistas:
| Tipo de dividendos | Cantidad por acción (2024) | Cantidad por acción (2023) |
|---|---|---|
| Dividendo de acciones comunes | $1.205 | $1.20 |
| Dividendo de acciones preferido convertible obligatorio | $94,959,000 | — |
Conclusión sobre la alineación de la misión
La misión de Albemarle Corporation de proporcionar soluciones sostenibles e innovadoras se refleja en su enfoque estratégico en capitalizar las oportunidades de crecimiento en su almacenamiento de energía y segmentos de especialidad, a pesar de enfrentar desafíos en 2024. Las métricas financieras indican una fase de transición significativa a medida que la compañía se adapta a las condiciones del mercado cambiantes. y presiones de precios.
Cómo funciona Albemarle Corporation (ALB)
Compañía Overview
Albemarle Corporation opera principalmente en el sector de productos químicos especializados, centrándose en litio, bromo y catalizadores. A partir de 2024, la compañía tiene tres segmentos comerciales principales: almacenamiento de energía, especialidades y Ketjen.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Albemarle informó los siguientes resultados financieros:
| Métrico | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $4,145,813 | $7,261,038 | (43)% |
| Ganancia bruta (pérdida) | $(75,674) | $1,889,961 | Nuevo Méjico |
| Ingresos netos (pérdidas) | $(1,220,588) | $2,273,835 | Nuevo Méjico |
| Ganancias básicas (pérdida) por acción | $(11.49) | $18.68 | Nuevo Méjico |
Información de segmento
El desglose de las ventas netas por segmento para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Segmento | Ventas netas (en miles) | % de las ventas netas totales |
|---|---|---|
| Almacenamiento de energía | $2,398,299 | 57.8% |
| Especialidades | $993,041 | 24.0% |
| Ketjen | $754,473 | 18.2% |
Estructura de costos
Los costos de Albemarle para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se describen a continuación:
| Categoría de gastos | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Costo de bienes vendidos | $4,221,487 |
| Gastos de venta, general y administrativo | $482,052 |
| Gastos de investigación y desarrollo | $66,699 |
| Cargos de reestructuración y cancelaciones de activos | $1,156,522 |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el flujo de caja de Albemarle de las actividades operativas mostró lo siguiente:
| Componente de flujo de caja | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Ingresos netos (pérdidas) | $(1,220,588) |
| Depreciación y amortización | $425,532 |
| Cambios de capital de trabajo | $823,194 |
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $701,394 |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, el balance general de Albemarle refleja las siguientes cifras clave:
| Artículo de balance | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Activos totales | $17,455,186 |
| Pasivos totales | $5,476,710 |
| Equidad total | $11,978,476 |
Posición de mercado y rendimiento de acciones
Albemarle Corporation cotiza en el NYSE bajo el símbolo de ticker Alb y ha experimentado fluctuaciones significativas en el precio de las acciones a lo largo de 2024. A partir de los últimos datos, el precio de las acciones se ha visto afectado por tendencias más amplias del mercado y desafíos específicos de la industria.
Perspectiva futura
Las iniciativas estratégicas de Albemarle se centran en expandir su capacidad de producción de litio para satisfacer la creciente demanda en el mercado de vehículos eléctricos. Se espera que las inversiones de la compañía en nuevas tecnologías e instalaciones refuerzan su posición competitiva en el mercado.
Cómo Albemarle Corporation (Alb) gana dinero
Fuentes de ingresos
Albemarle Corporation genera ingresos a través de tres segmentos comerciales principales:
- Almacenamiento de energía
- Especialidades
- Ketjen
| Segmento | Ventas netas YTD 2024 (en miles) | Ventas netas YTD 2023 (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Almacenamiento de energía | $2,398,299 | $5,403,910 | (56)% |
| Especialidades | $993,041 | $1,142,802 | (13)% |
| Ketjen | $754,473 | $714,326 | 6% |
| Ventas netas totales | $4,145,813 | $7,261,038 | (43)% |
Segmento de almacenamiento de energía
El segmento de almacenamiento de energía es el mayor contribuyente a los ingresos de Albemarle, centrándose en los compuestos de litio utilizados en las baterías. En 2024, este segmento experimentó una disminución significativa en las ventas debido a los impactos de precios desfavorables:
- Las ventas netas disminuyeron en $ 3,005,611, lo que representa una disminución del 56% respecto al año anterior.
- El EBITDA ajustado para este segmento cayó a $ 623,862,000 de $ 3,337,720,000, una disminución del 81%.
Segmento de especialidades
El segmento de especialidades incluye una variedad de productos químicos, que también vieron una reducción en las ventas:
- Las ventas netas disminuyeron en $ 149,761, lo que representa una disminución del 13%.
- El EBITDA ajustado cayó a $ 155,629,000 de $ 268,665,000, marcando una disminución del 42%.
Segmento de Ketjen
El segmento Ketjen, que produce catalizadores y otros productos, mostró resiliencia:
- Las ventas netas aumentaron en $ 40,147, un aumento del 6% en comparación con el año anterior.
- El EBITDA ajustado aumentó significativamente en un 31%, llegando a $ 95,288,000.
Estructura de costos y rentabilidad
El rendimiento financiero general de Albemarle se ve afectado por su estructura de costos. Las métricas financieras clave incluyen:
| Métrico | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Ganancia bruta (pérdida) | $(75,674,000) | $1,889,961,000 |
| Margen de beneficio bruto (pérdida) | (1.8)% | 26.0% |
| Ingresos netos (pérdidas) | $(1,254,742,000) | $2,191,156,000 |
| Ganancias básicas (pérdida) por acción | $(11.49) | $18.68 |
Gastos de flujo de efectivo y capital
Los flujos de efectivo de las actividades operativas durante los primeros nueve meses de 2024 fueron de $ 701.4 millones, por debajo de $ 1.4 mil millones en 2023. Los gastos de capital ascendieron a $ 1.3 mil millones, principalmente para plantas y equipos:
- El efectivo y los equivalentes de efectivo aumentaron en $ 774.6 millones a $ 1.7 mil millones para el 30 de septiembre de 2024.
- Los principales proyectos de capital incluyeron expansiones en Chile, China y Estados Unidos
Equidad en el ingreso neto de inversiones no consolidadas
Albemarle tiene una empresa conjunta con campo de viento que afecta significativamente sus ganancias:
- El capital en el ingreso neto de las inversiones no consolidadas cayó a $ 696,436,000 en 2024 de $ 1,417,545,000 en 2023, una disminución del 51%.
Otros ingresos y gastos
Los otros ingresos y gastos de Albemarle incluyen:
- Las pérdidas de los ajustes de valor razonable de valores de capital público ascendieron a $ 65,922,000 en 2024.
- El gasto del impuesto sobre la renta para 2024 fue de $ 76,472,000, por debajo de $ 311,399,000 en 2023.
Albemarle Corporation (ALB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Albemarle Corporation (ALB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Albemarle Corporation (ALB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Albemarle Corporation (ALB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.