Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) Bundle
تاريخ موجز لشركة Affiliated Managers Group, Inc.
Overview
Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) هي شركة عالمية لإدارة الأصول تركز على الاستحواذ على شركات إدارة الاستثمار الصغيرة وتنميتها. اعتبارًا من عام 2024، تعمل AMG من خلال نموذج شراكة فريد من نوعه، مما يمكّن الشركة من الاستفادة من خبرات الشركات التابعة لها مع الحفاظ على الاستقلال التشغيلي.
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت AMG عن صافي دخل (الحصص المسيطرة) قدره 349.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 27% مقارنة بـ 476.8 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى مكاسب ما قبل الضريبة من الصفقة الحقيقية المعترف بها في عام 2023.
ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الحصص المسيطرة) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بنسبة 8% لتصل إلى 691.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 639.6 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.
الإيرادات والمصروفات
بلغ إجمالي الإيرادات الموحدة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1,516.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 2% من 1,555.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض الرسوم القائمة على الأصول.
يلخص الجدول التالي الإيرادات والمصروفات الموحدة لشركة AMG للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 و2024:
| متري | 2023 (بالملايين) | 2024 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات الموحدة | $1,555.2 | $1,516.6 | -2% |
| إجمالي المصاريف الموحدة | $1,112.5 | $1,115.4 | 0% |
الاستثمار والتدفق النقدي
وبلغ التدفق النقدي التشغيلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 719.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 619.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية 370.6 مليون دولار أمريكي، في حين بلغ التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة التمويلية 904.1 مليون دولار أمريكي.
الأصول تحت الإدارة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ متوسط الأصول الموحدة تحت الإدارة لشركة AMG حوالي 397.4 مليار دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 399.7 مليار دولار أمريكي في عام 2023.
أنشطة المساهمين
نشطت AMG في برامج إعادة شراء الأسهم، حيث قامت بإعادة شراء 3.6 مليون سهم بمتوسط سعر 158.62 دولارًا أمريكيًا خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
الأسهم والشركات التابعة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في AMG 4,274.0 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا من 4,570.1 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023.
يعرض الجدول التالي ملخصًا لحقوق ملكية AMG اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| مكون الأسهم | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $0.6 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $711.3 |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | $(139.2) |
| الأرباح المحتجزة | $6,738.1 |
| أسهم الخزينة بالتكلفة | $(3,994.5) |
| المصالح غير المسيطرة | $957.7 |
| إجمالي حقوق الملكية | $4,274.0 |
الاستنتاج بشأن موقف السوق
اعتبارًا من عام 2024، تواصل AMG الحفاظ على حضورها الكبير في صناعة إدارة الأصول العالمية، مع التركيز على النمو من خلال الشراكات الإستراتيجية مع الشركات الصغيرة. تعكس المقاييس المالية للشركة نهجًا مرنًا وحذرًا في بيئة السوق التنافسية.
من يملك Affiliated Managers Group, Inc. (AMG)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يعكس هيكل الملكية لشركة Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) مزيجًا من الحيازات المؤسسية والمطلعة. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 8.2% | 2,476,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7.5% | 2,244,000 |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 6.9% | 2,063,000 |
| شركة ستيت ستريت | 5.6% | 1,675,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.1% | 1,529,000 |
| شركة Insider Holdings (الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة) | 4.8% | 1,431,000 |
الملكية المؤسسية
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في ملكية AMG. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ نسبة الملكية المؤسسية حوالي 65.1%. ويبين الجدول التالي توزيع الملكية المؤسسية:
| مؤسسة | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 8.2% | 2,476,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7.5% | 2,244,000 |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 6.9% | 2,063,000 |
| شركة ستيت ستريت | 5.6% | 1,675,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.1% | 1,529,000 |
| مؤسسات أخرى | 32.8% | 9,800,000 |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية أمرًا بالغ الأهمية لفهم مدى توافق مصالح الإدارة مع مصالح المساهمين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يمتلك المطلعون ما يقرب من 4.8% من إجمالي أسهم AMG، وهو ما يترجم إلى حوالي 1,431,000 سهم. ويلخص الجدول التالي الممتلكات الداخلية:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شون هيلي | المدير التنفيذي | 800,000 |
| ديفيد إتش أوليري | المدير المالي | 250,000 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 381,000 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
تشير الإيداعات الأخيرة إلى حدوث تغييرات في هيكل الملكية. والجدير بالذكر أنه تمت المعاملات التالية:
- زادت BlackRock حصتها بنسبة 1.2٪ في الربع الثالث من عام 2024.
- خفضت مجموعة Vanguard Group ممتلكاتها بنسبة 0.5٪ في الربع الثالث من عام 2024.
- بلغ إجمالي المشتريات الداخلية 50000 سهم عبر مختلف المديرين التنفيذيين في الربع الثالث من عام 2024.
أداء السوق وتقييمه
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة AMG حوالي 3.3 مليار دولار. تقلب سعر السهم بين 145 دولارًا إلى 175 دولارًا خلال العام الماضي، مع نسبة سعر إلى ربح تبلغ 22.5 بناءً على أحدث تقرير للأرباح. فيما يلي المقاييس المالية الرئيسية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 3.3 مليار دولار |
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E). | 22.5 |
| ربحية السهم (EPS) | $11.11 |
| عائد الأرباح | 0.02% |
بيان مهمة Affiliated Managers Group, Inc. (AMG).
بيان المهمة Overview
تعمل شركة Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) وفق مهمة واضحة تتمثل في توفير حلول إدارة استثمار متميزة لعملائها من خلال نموذج الشراكة. يتيح هذا النهج لشركة AMG التعاون مع مجموعة متنوعة من شركات الاستثمار المستقلة، مما يمكنها من تقديم استراتيجيات استثمارية مبتكرة ومتميزة.
القيم الأساسية
- شراكة: تؤكد AMG على الشراكات طويلة الأمد مع الشركات التابعة لها، مما يعزز البيئة التي تعزز النجاح المشترك.
- نزاهة: تلتزم الشركة بالحفاظ على معايير أخلاقية عالية في جميع تعاملاتها.
- التميز: تسعى AMG جاهدة لتحقيق التميز التشغيلي والأداء الاستثماري المتفوق.
- ابتكار: تشجع الشركة الإبداع والابتكار في استراتيجيات الاستثمار لتلبية احتياجات العملاء.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يعكس الأداء المالي لشركة AMG التزامها بتقديم القيمة للعملاء والشركاء. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | 30 سبتمبر 2023 | 30 سبتمبر 2024 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الحصص المسيطرة) (بالملايين) | $476.8 | $349.5 | (27%) |
| إجمالي حقوق المساهمين (بالملايين) | $4,464.2 | $4,274.0 | (4.3%) |
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) (بالمليارات) | $635.8 | $728.4 | 15% |
| متوسط الأصول المُدارة (بالمليارات) | $664.4 | $694.9 | 5% |
| الرسوم الإجمالية (بالملايين) | $3,505.7 | $3,726.8 | 6% |
استراتيجيات الاستثمار
تركز AMG على استراتيجيات الاستثمار المختلفة لتعزيز محافظ العملاء. يوضح الجدول التالي تكوين الأصول الخاضعة للإدارة حسب الإستراتيجية كما في 30 سبتمبر 2024:
| استراتيجية | الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) (بالمليارات) |
|---|---|
| البدائل | $266.5 |
| الأسهم العالمية | $194.3 |
| الأسهم الأمريكية | $151.6 |
| متعدد الأصول والدخل الثابت | $116.0 |
| المجموع | $728.4 |
أنواع العملاء
تخدم AMG قاعدة عملاء متنوعة، كما هو موضح في الجدول التالي:
| نوع العميل | الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) (بالمليارات) |
|---|---|
| المؤسسية | $375.1 |
| بيع بالتجزئة | $208.5 |
| ثروة صافية عالية | $144.8 |
| المجموع | $728.4 |
خاتمة المالية Overview
يؤكد بيان مهمة AMG على النهج القائم على الشراكة، والذي يهدف إلى تقديم حلول إدارة استثمار متميزة مع الحفاظ على أساس أخلاقي قوي والالتزام بالتميز.
كيف تعمل مجموعة المديرين التابعين (AMG).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) من خلال نموذج شراكة فريد من نوعه، حيث تستحوذ على حصص أسهم في شركات إدارة الاستثمار المستقلة. توفر AMG لهذه الشركات التابعة الدعم التشغيلي، مما يسمح لها بالحفاظ على ثقافة ريادة الأعمال الخاصة بها مع الاستفادة من موارد AMG.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت AMG عن صافي دخل قدره 519.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 27٪ مقارنة بـ 661.9 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للشركة إلى 691.4 مليون دولار أمريكي، أي بنسبة 8٪. زيادة من 639.6 مليون دولار في عام 2023.
| المقاييس المالية | 2023 (تسعة أشهر) | 2024 (تسعة أشهر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الحصص المسيطرة) | 661.9 مليون دولار | 519.5 مليون دولار | -27% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 639.6 مليون دولار | 691.4 مليون دولار | +8% |
| صافي الدخل الاقتصادي | 474.9 مليون دولار | 495.8 مليون دولار | +4% |
تدفقات الإيرادات
تأتي إيرادات AMG بشكل أساسي من الرسوم المستندة إلى الأصول والرسوم المستندة إلى الأداء. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الرسوم 3,726.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 6% من 3,505.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وارتفعت الرسوم على أساس الأصول بنسبة 7%، في حين شهدت الرسوم على أساس الأداء انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1%.
| توزيع الإيرادات | 2023 (تسعة أشهر) | 2024 (تسعة أشهر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الرسوم الإجمالية | 3,505.7 مليون دولار | 3,726.8 مليون دولار | +6% |
| الرسوم القائمة على الأصول | 3,505.7 مليون دولار | 3,726.8 مليون دولار | +7% |
| الرسوم على أساس الأداء | 1,950.5 مليون دولار | 2,210.2 مليون دولار | +13% |
الأصول تحت الإدارة
بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) لشركة AMG اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 728.4 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 15٪ من 635.8 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ متوسط الأصول المدارة 694.9 مليار دولار أمريكي، بزيادة 5٪ عن العام السابق.
| الأصول تحت الإدارة | 2023 | 2024 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول المُدارة | 635.8 مليار دولار | 728.4 مليار دولار | +15% |
| متوسط الأصول المُدارة | 664.4 مليار دولار | 694.9 مليار دولار | +5% |
المقاييس التشغيلية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات الموحدة لشركة AMG 1,516.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 2% من 1,555.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويُعزى الانخفاض في الإيرادات بشكل أساسي إلى انخفاض الرسوم القائمة على الأصول.
| المقاييس التشغيلية | 2023 (تسعة أشهر) | 2024 (تسعة أشهر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات الموحدة | 1,555.2 مليون دولار | 1,516.6 مليون دولار | -2% |
| النفقات الموحدة | 1,112.5 مليون دولار | 1,115.4 مليون دولار | +0% |
تحليل التدفق النقدي
بلغ التدفق النقدي لشركة AMG من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 719.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 619.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية 370.6 مليون دولار أمريكي، في حين بلغ إجمالي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية 904.1 مليون دولار أمريكي.
| مقاييس التدفق النقدي | 2023 (تسعة أشهر) | 2024 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 619.4 مليون دولار | 719.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | 477.9 مليون دولار | 370.6 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | (524.0 مليون دولار) | (904.1 مليون دولار) |
استثمارات طريقة حقوق الملكية
بلغت قيمة استثمارات AMG في طريقة حقوق الملكية في الشركات التابعة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 2,148.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 2,288.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023. بلغت أرباح طريقة حقوق الملكية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 292.6 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 35٪ من 217.3 مليون دولار في عام 2023.
| استثمارات طريقة حقوق الملكية | 2023 (تسعة أشهر) | 2024 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| استثمارات طريقة حقوق الملكية (صافي) | 2,288.5 مليون دولار | 2,148.4 مليون دولار |
| أرباح طريقة حقوق الملكية | 217.3 مليون دولار | 292.6 مليون دولار |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في AMG 4,274.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 4,570.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وكان الانخفاض مدفوعًا بعمليات إعادة شراء الأسهم والتوزيعات على الحصص غير المسيطرة.
| مقاييس الأسهم | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 4,570.1 مليون دولار | 4,274.0 مليون دولار | المصالح غير المسيطرة | 982.2 مليون دولار | 957.7 مليون دولار |
كيف تجني شركة Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) إيرادات في المقام الأول من خلال مصدرين رئيسيين: الرسوم القائمة على الأصول والرسوم القائمة على الأداء. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي رسوم AMG 3,726.8 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 6% مقارنة بالعام السابق.
| يقيس | 2023 (9 أشهر) | 2024 (9 أشهر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الرسوم الإجمالية (بالملايين) | $3,505.7 | $3,726.8 | 6% |
| الرسوم على أساس الأصول (بالملايين) | $3,407.5 | $3,653.2 | 7% |
| الرسوم على أساس الأداء (بالملايين) | $98.2 | $73.6 | (25)% |
الأصول تحت الإدارة
تتأثر إيرادات AMG بشكل كبير بالأصول الخاضعة للإدارة (AUM). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت AMG عن إجمالي الأصول المدارة البالغة 728.4 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15٪ من 635.8 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| يقيس | 2023 (9 أشهر) | 2024 (9 أشهر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (بالمليارات) | $635.8 | $728.4 | 15% |
| متوسط الأصول المُدارة (بالمليارات) | $664.4 | $694.9 | 5% |
مقاييس الأداء
يمكن تقييم الأداء المالي لشركة AMG من خلال مقاييس مختلفة، بما في ذلك صافي الدخل والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل العائد إلى الحصص المسيطرة 349.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 27% من 476.8 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لنفس الفترة بنسبة 8% إلى 691.4 مليون دولار أمريكي.
| يقيس | 2023 (9 أشهر) | 2024 (9 أشهر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $476.8 | $349.5 | (27)% |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | $639.6 | $691.4 | 8% |
المصاريف وإدارة التكاليف
إن نفقات AMG مدفوعة في المقام الأول بالتعويضات والنفقات ذات الصلة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات الموحدة 1,115.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة طفيفة قدرها 0% مقارنة بـ 1,112.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| نوع المصاريف | 2023 (9 أشهر) | 2024 (9 أشهر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| التعويضات والنفقات ذات الصلة (بالملايين) | $663.0 | $676.5 | 2% |
| البيع والعموم والإداري (بالملايين) | $273.4 | $278.1 | 2% |
| إجمالي النفقات الموحدة (بالملايين) | $1,112.5 | $1,115.4 | 0% |
أرباح طريقة حقوق الملكية
تقوم AMG أيضًا بإثبات الدخل من استثماراتها في طريقة حقوق الملكية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ دخل طريقة حقوق الملكية 188.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة 22٪ من 154.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| يقيس | 2023 (9 أشهر) | 2024 (9 أشهر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| طريقة حقوق الملكية الدخل (بالملايين) | $154.3 | $188.3 | 22% | إيرادات طريقة حقوق الملكية (بالملايين) | $1,950.5 | $2,210.2 | 13% |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت AMG تدفقًا نقديًا تشغيليًا قدره 719.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 619.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| نوع التدفق النقدي | 2023 (9 أشهر) | 2024 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي (بالملايين) | $619.4 | $719.6 |
| التدفق النقدي الاستثماري (بالملايين) | $477.9 | $370.6 |
| التدفق النقدي التمويلي (بالملايين) | ($524.0) | ($904.1) |
Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Affiliated Managers Group, Inc. (AMG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Affiliated Managers Group, Inc. (AMG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.