Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) Bundle
Uma breve história do Grupo de Gerentes Afiliados, Inc.
Overview
O Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) é uma empresa global de gerenciamento de ativos focada na aquisição e crescimento de empresas de gerenciamento de investimentos boutique. A partir de 2024, a AMG opera através de um modelo de parceria exclusiva, permitindo que a empresa alavancasse a experiência de suas afiliadas, mantendo a independência operacional.
Desempenho financeiro
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a AMG relatou um lucro líquido (controle de controle) de US $ 349,5 milhões, uma diminuição de 27% em comparação com US $ 476,8 milhões no mesmo período em 2023. O declínio foi atribuído a um ganho antes dos impostos de de A verdadeira transação reconhecida em 2023.
O EBITDA ajustado (controle de controle) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, aumentou 8%, para US $ 691,4 milhões, em comparação com US $ 639,6 milhões no mesmo período em 2023.
Receita e despesas
A receita consolidada nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 1.516,6 milhões, uma redução de 2% de US $ 1.555,2 milhões em 2023. Esse declínio foi principalmente devido a uma diminuição nas taxas baseadas em ativos.
A tabela a seguir resume as receitas e despesas consolidadas da AMG nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023 e 2024:
| Métrica | 2023 (em milhões) | 2024 (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita consolidada | $1,555.2 | $1,516.6 | -2% |
| Despesas consolidadas totais | $1,112.5 | $1,115.4 | 0% |
Investimento e fluxo de caixa
O fluxo de caixa operacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 719,6 milhões, um aumento de US $ 619,4 milhões em 2023. O fluxo de caixa das atividades de investimento foi de US $ 370,6 milhões, enquanto o fluxo de caixa usado nas atividades de financiamento totalizou US $ 904,1 milhões.
Ativos sob gestão
Em 30 de setembro de 2024, os ativos médios de afiliados consolidados da AMG foram de aproximadamente US $ 397,4 bilhões, uma ligeira queda de US $ 399,7 bilhões em 2023.
Atividades dos acionistas
A AMG atua nos programas de recompra de ações, tendo recomprado 3,6 milhões de ações a um preço médio de US $ 158,62 durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Equidade e afiliados
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido total da AMG foi de US $ 4.274,0 milhões, refletindo uma queda de US $ 4.570,1 milhões no final de 2023.
A tabela a seguir apresenta um resumo do patrimônio da AMG em 30 de setembro de 2024:
| Componente de patrimônio | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $0.6 |
| Capital adicional pago | $711.3 |
| Acumulou outra perda abrangente | $(139.2) |
| Lucros acumulados | $6,738.1 |
| Estoque de tesouraria ao custo | $(3,994.5) |
| Interesses não controladores | $957.7 |
| Patrimônio total | $4,274.0 |
Conclusão na posição de mercado
A partir de 2024, a AMG continua a manter uma presença significativa no setor global de gestão de ativos, com foco no crescimento por meio de parcerias estratégicas com empresas boutiques. As métricas financeiras da empresa refletem uma abordagem resiliente e cautelosa em um ambiente de mercado competitivo.
A Who é proprietário de gerentes afiliados Group, Inc. (AMG)
Principais acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura de propriedade do Grupo de Gerentes Afiliados, Inc. (AMG) reflete uma mistura de participações institucionais e privilegiadas. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8.2% | 2,476,000 |
| O Vanguard Group, Inc. | 7.5% | 2,244,000 |
| Wellington Management Group LLP | 6.9% | 2,063,000 |
| State Street Corporation | 5.6% | 1,675,000 |
| Invesco Ltd. | 5.1% | 1,529,000 |
| Insider Holdings (Gerenciamento e Diretores) | 4.8% | 1,431,000 |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais desempenham um papel significativo na propriedade da AMG. Em 30 de setembro de 2024, a propriedade institucional é de aproximadamente 65,1%. A tabela a seguir fornece uma quebra da propriedade institucional:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8.2% | 2,476,000 |
| O Vanguard Group, Inc. | 7.5% | 2,244,000 |
| Wellington Management Group LLP | 6.9% | 2,063,000 |
| State Street Corporation | 5.6% | 1,675,000 |
| Invesco Ltd. | 5.1% | 1,529,000 |
| Outras instituições | 32.8% | 9,800,000 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é crucial para entender o alinhamento dos interesses da gerência com os dos acionistas. Em 30 de setembro de 2024, os insiders detêm aproximadamente 4,8% do total de ações da AMG, o que se traduz em cerca de 1.431.000 ações. A tabela a seguir resume as participações internas:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Sean Healey | CEO | 800,000 |
| David H. O'Leary | Diretor Financeiro | 250,000 |
| Outros executivos | Vários | 381,000 |
Mudanças recentes na propriedade
Registros recentes indicam que houve mudanças na estrutura de propriedade. Notavelmente, ocorreram as seguintes transações:
- A BlackRock aumentou sua participação em 1,2% no terceiro trimestre de 2024.
- O grupo Vanguard reduziu suas participações em 0,5% no terceiro trimestre de 2024.
- As compras privilegiadas totalizaram 50.000 ações em vários executivos no terceiro trimestre de 2024.
Desempenho e avaliação de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a capitalização de mercado da AMG é de aproximadamente US $ 3,3 bilhões. O preço das ações flutuou entre US $ 145 e US $ 175 no ano passado, com uma relação P/E de 22,5 com base no último relatório de ganhos. As principais métricas financeiras a partir do terceiro trimestre 2024 são as seguintes:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 3,3 bilhões |
| Relação preço-lucro (P/E) | 22.5 |
| Ganhos por ação (EPS) | $11.11 |
| Rendimento de dividendos | 0.02% |
Declaração de Missão dos Gerentes Afiliados, Inc. (AMG)
Declaração de missão Overview
O Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) opera com a clara missão de fornecer soluções superiores de gerenciamento de investimentos a seus clientes por meio de um modelo de parceria. Essa abordagem permite que a AMG colabore com uma gama diversificada de empresas de investimento independentes, permitindo que elas ofereçam estratégias de investimento inovadoras e diferenciadas.
Valores centrais
- Parceria: A AMG enfatiza parcerias de longo prazo com suas afiliadas, promovendo um ambiente que promove o sucesso compartilhado.
- Integridade: A empresa se compromete a manter altos padrões éticos em todas as suas negociações.
- Excelência: A AMG busca a excelência operacional e o desempenho superior do investimento.
- Inovação: A empresa incentiva a criatividade e a inovação em estratégias de investimento para atender às necessidades do cliente.
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho financeiro da AMG reflete seu compromisso de agregar valor aos clientes e parceiros. A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras:
| Métrica | 30 de setembro de 2023 | 30 de setembro de 2024 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (juros controlando) (em milhões) | $476.8 | $349.5 | (27%) |
| Total de patrimônio líquido (em milhões) | $4,464.2 | $4,274.0 | (4.3%) |
| Ativos sob gestão (AUM) (em bilhões) | $635.8 | $728.4 | 15% |
| Aum médio (em bilhões) | $664.4 | $694.9 | 5% |
| Taxas agregadas (em milhões) | $3,505.7 | $3,726.8 | 6% |
Estratégias de investimento
A AMG se concentra em várias estratégias de investimento para aprimorar as carteiras de clientes. A tabela a seguir ilustra a composição de ativos sob gerenciamento por estratégia em 30 de setembro de 2024:
| Estratégia | Ativos sob gestão (AUM) (em bilhões) |
|---|---|
| Alternativas | $266.5 |
| Ações globais | $194.3 |
| Ações dos EUA | $151.6 |
| Renda multi-ativa e fixa | $116.0 |
| Total | $728.4 |
Tipos de clientes
A AMG serve uma base de clientes diversificada, conforme destacado na tabela a seguir:
| Tipo de cliente | Ativos sob gestão (AUM) (em bilhões) |
|---|---|
| Institucional | $375.1 |
| Varejo | $208.5 |
| Alto patrimônio líquido | $144.8 |
| Total | $728.4 |
Conclusão de Financeiro Overview
A declaração de missão da AMG enfatiza uma abordagem orientada por parceria, com o objetivo de fornecer soluções superiores de gerenciamento de investimentos, mantendo uma forte base ética e o compromisso com a excelência.
Como funciona o Grupo de Gerentes Afiliados, Inc. (AMG)
Modelo de negócios
O Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) opera através de um modelo de parceria exclusiva, onde adquire interesses patrimoniais em empresas independentes de gerenciamento de investimentos. A AMG fornece a esses afiliados apoio operacional, permitindo que eles mantenham sua cultura empreendedora enquanto se beneficiava dos recursos da AMG.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a AMG registrou um lucro líquido de US $ 519,5 milhões nos nove meses terminados, refletindo uma queda de 27% em comparação com US $ 661,9 milhões no mesmo período em 2023. O EBITDA ajustado da empresa aumentou para US $ 691,4 milhões, 8% Aumento de US $ 639,6 milhões em 2023.
| Métricas financeiras | 2023 (nove meses) | 2024 (nove meses) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (juros controlando) | US $ 661,9 milhões | US $ 519,5 milhões | -27% |
| Ebitda ajustada | US $ 639,6 milhões | US $ 691,4 milhões | +8% |
| Lucro líquido econômico | US $ 474,9 milhões | US $ 495,8 milhões | +4% |
Fluxos de receita
A receita da AMG vem principalmente de taxas baseadas em ativos e taxas baseadas em desempenho. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as taxas agregadas totalizaram US $ 3.726,8 milhões, um aumento de 6%em relação a US $ 3.505,7 milhões em 2023. As taxas baseadas em ativos aumentaram 7%, enquanto as taxas baseadas no desempenho tiveram uma ligeira queda de 1%.
| Recutação de receita | 2023 (nove meses) | 2024 (nove meses) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Taxas agregadas | US $ 3.505,7 milhões | US $ 3.726,8 milhões | +6% |
| Taxas baseadas em ativos | US $ 3.505,7 milhões | US $ 3.726,8 milhões | +7% |
| Taxas baseadas em desempenho | US $ 1.950,5 milhões | US $ 2.210,2 milhões | +13% |
Ativos sob gestão
O total de ativos da AMG sob gestão (AUM) em 30 de setembro de 2024 atingiu US $ 728,4 bilhões, refletindo um aumento de 15% em relação a US $ 635,8 bilhões em 2023. A AUM média foi de US $ 694,9 bilhões, um aumento de 5% em relação ao ano anterior.
| Ativos sob gestão | 2023 | 2024 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Aum total | US $ 635,8 bilhões | US $ 728,4 bilhões | +15% |
| Aum médio | US $ 664,4 bilhões | US $ 694,9 bilhões | +5% |
Métricas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita consolidada da AMG foi de US $ 1.516,6 milhões, uma queda de 2% de US $ 1.555,2 milhões em 2023. A diminuição da receita foi atribuída principalmente a um declínio nas taxas baseadas em ativos.
| Métricas operacionais | 2023 (nove meses) | 2024 (nove meses) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita consolidada | US $ 1.555,2 milhões | US $ 1.516,6 milhões | -2% |
| Despesas consolidadas | US $ 1.112,5 milhões | US $ 1.115,4 milhões | +0% |
Análise do fluxo de caixa
O fluxo de caixa da AMG das atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 719,6 milhões, um aumento de US $ 619,4 milhões em 2023. O fluxo de caixa das atividades de investimento foi de US $ 370,6 milhões, enquanto os fluxos de caixa usados nas atividades de financiamento totalizaram US $ 904,1 milhões.
| Métricas de fluxo de caixa | 2023 (nove meses) | 2024 (nove meses) |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 619,4 milhões | US $ 719,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | US $ 477,9 milhões | US $ 370,6 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | (US $ 524,0 milhões) | (US $ 904,1 milhões) |
Investimentos do método de patrimônio
Os investimentos em métodos patrimoniais da AMG em afiliados em 30 de setembro de 2024 foram avaliados em US $ 2.148,4 milhões, abaixo dos US $ 2.288,5 milhões em 2023. Os ganhos do método de patrimônio líquidos para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foram US $ 292,6 milhões, refletindo um aumento de 35% de um aumento de 35% de 30 US $ 217,3 milhões em 2023.
| Investimentos do método de patrimônio | 2023 (nove meses) | 2024 (nove meses) |
|---|---|---|
| Investimentos do método de patrimônio (NET) | US $ 2.288,5 milhões | US $ 2.148,4 milhões |
| Ganhos de método de patrimônio | US $ 217,3 milhões | US $ 292,6 milhões |
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas da AMG foi de US $ 4.274,0 milhões, abaixo dos US $ 4.570,1 milhões em 2023. A diminuição foi impulsionada por recompras e distribuições de ações para interesses que não controlam.
| Métricas de patrimônio | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 4.570,1 milhões | US $ 4.274,0 milhões | Interesses não controladores | US $ 982,2 milhões | US $ 957,7 milhões |
Como o Grupo de Gerentes Afiliados, Inc. (AMG) ganha dinheiro
Fontes de receita
O Grupo de Gerentes Afiliados, Inc. (AMG) gera principalmente receita através de duas fontes principais: taxas baseadas em ativos e taxas baseadas em desempenho. Em 30 de setembro de 2024, as taxas agregadas da AMG totalizaram US $ 3.726,8 milhões, refletindo um aumento de 6% em comparação com o ano anterior.
| Medir | 2023 (9 meses) | 2024 (9 meses) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Taxas agregadas (em milhões) | $3,505.7 | $3,726.8 | 6% |
| Taxas baseadas em ativos (em milhões) | $3,407.5 | $3,653.2 | 7% |
| Taxas baseadas em desempenho (em milhões) | $98.2 | $73.6 | (25)% |
Ativos sob gestão
A receita da AMG é fortemente influenciada por seus ativos sob gestão (AUM). Em 30 de setembro de 2024, a AMG registrou a AUM total de US $ 728,4 bilhões, o que representa um aumento de 15% em relação a US $ 635,8 bilhões no mesmo período de 2023.
| Medir | 2023 (9 meses) | 2024 (9 meses) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Total de ativos sob gestão (em bilhões) | $635.8 | $728.4 | 15% |
| Aum médio (em bilhões) | $664.4 | $694.9 | 5% |
Métricas de desempenho
O desempenho financeiro da AMG pode ser avaliado através de várias métricas, incluindo lucro líquido e EBITDA ajustado. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido atribuível ao controle de juros foi de US $ 349,5 milhões, queda de US $ 476,8 milhões em 2023. O EBITDA ajustado para o mesmo período aumentou 8% para US $ 691,4 milhões.
| Medir | 2023 (9 meses) | 2024 (9 meses) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $476.8 | $349.5 | (27)% |
| Ebitda ajustada (em milhões) | $639.6 | $691.4 | 8% |
Despesas e gerenciamento de custos
As despesas da AMG são impulsionadas principalmente por compensação e despesas relacionadas. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas consolidadas totais foram de US $ 1.115,4 milhões, um pequeno aumento de 0% em comparação com US $ 1.112,5 milhões em 2023.
| Tipo de despesa | 2023 (9 meses) | 2024 (9 meses) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Compensação e despesas relacionadas (em milhões) | $663.0 | $676.5 | 2% |
| Vendendo, geral e administrativo (em milhões) | $273.4 | $278.1 | 2% |
| Total de despesas consolidadas (em milhões) | $1,112.5 | $1,115.4 | 0% |
Ganhos de método de patrimônio
A AMG também reconhece a receita de seus investimentos em métodos de ações. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita do método de patrimônio foi de US $ 188,3 milhões, um aumento de 22% de US $ 154,3 milhões em 2023.
| Medir | 2023 (9 meses) | 2024 (9 meses) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita do método patrimonial (em milhões) | $154.3 | $188.3 | 22% | Receita do método patrimonial (em milhões) | $1,950.5 | $2,210.2 | 13% |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a AMG gerou fluxo de caixa operacional de US $ 719,6 milhões, um aumento de US $ 619,4 milhões no ano anterior.
| Tipo de fluxo de caixa | 2023 (9 meses) | 2024 (9 meses) |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional (em milhões) | $619.4 | $719.6 |
| Investindo fluxo de caixa (em milhões) | $477.9 | $370.6 |
| Financiamento de fluxo de caixa (em milhões) | ($524.0) | ($904.1) |
Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Affiliated Managers Group, Inc. (AMG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Affiliated Managers Group, Inc. (AMG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.