AssetMark Financial Holdings, Inc. (AMK) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة AssetMark Financial Holdings, Inc. (AMK)
التأسيس والتطور المبكر
التأسيس والتطور المبكر
تأسست شركة AssetMark Financial Holdings, Inc. في عام 1996 لتقدم خدمات إدارة الاستثمار والخدمات الاستشارية التي تهدف إلى مساعدة المستشارين الماليين على تقديم خدمات عالية الجودة لعملائهم. يقع المقر الرئيسي للشركة في كونكورد، كاليفورنيا.
التوسع والنمو
في عام 2014، استحوذت شركة AssetMark على شركة AssetMark الأطلسي العام الشركة، مما عزز بشكل كبير هيكل رأس المال وقدراتها التشغيلية.
بحلول عام 2015، أبلغت AssetMark عن زيادة في الأصول الخاضعة للإدارة، حيث وصلت إلى ما يقرب من 20 مليار دولار. ويعزى هذا النمو إلى التوسع العضوي وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية. قامت الشركة بتوسيع منصتها، حيث قدمت حلولاً أكثر شمولاً للمستشارين.
الطرح العام
على 24 سبتمبر 2020، أصبحت AssetMark شركة عامة، وأدرجت أسهمها في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر أمك. تم تسعير الطرح العام الأولي (IPO). $22 لكل سهم، ورفع حولها 200 مليون دولار للشركة.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، أبلغت AssetMark عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة 57 مليار دولار. وكانت الإيرادات لهذا العام تقريبا 236 مليون دولار، بصافي دخل 37 مليون دولار.
جدول المعالم المالية
| سنة | الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | ربح | صافي الدخل | سعر السهم (الاكتتاب العام) |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 20 مليار دولار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| 2020 | 51 مليار دولار | لا يوجد | لا يوجد | $22 |
| 2021 | 57 مليار دولار | 236 مليون دولار | 37 مليون دولار | لا يوجد |
المبادرات الاستراتيجية
ركزت AssetMark على تعزيز عروضها الرقمية من خلال الشراكات التكنولوجية وتحسينات النظام الأساسي. وفي عام 2021، أطلقت الشركة أدوات رقمية جديدة تهدف إلى زيادة كفاءة المستشارين ومشاركة العملاء.
موقف السوق الحالي
وفقًا لأحدث التقارير، يخدم AssetMark أكثر من ذلك 8000 مستشار مالي، مما يتيح الوصول إلى أكثر من 100 استراتيجية استثمارية. وتواصل الشركة توسيع تواجدها في السوق وتحسين عروض خدماتها لتلبية احتياجات العملاء المتطورة.
من يملك AssetMark Financial Holdings, Inc. (AMK)
هيكل الملكية
وفقًا لأحدث البيانات من الربع الثالث من عام 2023، تتمتع شركة AssetMark Financial Holdings, Inc. (AMK) بهيكل ملكية متنوع، والذي يشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والملكية الداخلية.
| نوع المالك | نسبة الملكية (%) | أصحاب بارزة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 65.3 | مجموعة فانجارد، شركة بلاك روك، شركة ستيت ستريت |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 15.6 | T. Rowe Price Group, Inc.، وشركة Franklin Templeton Investments |
| ملكية المطلعين | 3.8 | مارك جيه كيه دبليو آر كام، الرئيس التنفيذي؛ مايكل دي أوكونيل، المدير المالي |
| مستثمرون آخرون | 15.3 | شركات الأسهم الخاصة المختلفة |
الملكية المؤسسية
تلعب الملكية المؤسسية دورًا مهمًا في مراقبة وحوكمة AssetMark Financial Holdings. وهنا التفاصيل:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,000,000 | 10.5 |
| شركة بلاك روك | 2,800,000 | 9.8 |
| شركة ستيت ستريت | 2,500,000 | 8.8 |
| تي. رو برايس جروب، إنك. | 1,500,000 | 5.3 |
الملكية التنفيذية
تعكس الملكية الداخلية ثقة المديرين التنفيذيين في مستقبل الشركة. وفيما يلي كبار المديرين التنفيذيين وممتلكاتهم:
| تنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مارك جي جي كي دبليو آر كام | المدير التنفيذي | 500,000 |
| مايكل د. أوكونيل | المدير المالي | 300,000 |
| جيمس سي أوكيف | سجع | 250,000 |
| لورا جيه ميلر | مدير التكنولوجيا | 200,000 |
انهيار المساهمين
يوضح توزيع المساهمين توزيع الأسهم بين الكيانات المختلفة.
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية (%) |
|---|---|---|
| المستثمرون الأفراد | 1,200,000 | 4.2 |
| المستثمرون المؤسسيون | 18,000,000 | 65.3 |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 4,500,000 | 15.6 |
| الفريق التنفيذي | 1,250,000 | 4.4 |
أداء السوق والبيانات التاريخية
شهدت AssetMark Financial Holdings نموًا في أداء السوق. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، كانت المقاييس التالية ملحوظة:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم (AMK) | $22.45 |
| القيمة السوقية | 1.5 مليار دولار |
| الأسهم المعلقة | 27 مليون |
| الإيرادات (2023) | 300 مليون دولار |
| صافي الدخل (2023) | 45 مليون دولار |
بيان مهمة AssetMark Financial Holdings, Inc. (AMK).
القيم الأساسية
القيم الأساسية
تعمل AssetMark Financial Holdings, Inc. بمجموعة من القيم الأساسية التي تقود مهمتها وأهدافها الإستراتيجية. تشمل هذه القيم:
- نزاهة
- التركيز على العميل
- ابتكار
- تعاون
بيان المهمة Overview
تم تصميم بيان مهمة AssetMark لتغليف التزامها بتوفير حلول استثمارية مبتكرة وخدمة عملاء متميزة للمستشارين الماليين وعملائهم. وينصب التركيز على تعزيز تجارب العملاء الإيجابية من خلال إدارة الثروات الشاملة واستراتيجيات الاستثمار.
الأهداف الاستراتيجية
حددت AssetMark العديد من الأهداف الإستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق مهمتها:
- تعزيز مجموعة الحلول الاستثمارية المقدمة للعملاء.
- تعزيز مشاركة العملاء من خلال التكامل التكنولوجي.
- توسيع شبكة المستشارين وتعزيز الشراكات.
- تقديم التعليم والموارد للمستشارين الماليين.
الأداء المالي
اعتبارًا من أحدث تقرير مالي، يشير أداء AssetMark إلى مسار نمو قوي:
| متري | القيمة (2022) | القيمة (2021) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 350 مليون دولار | 313 مليون دولار |
| صافي الدخل | 42 مليون دولار | 36 مليون دولار |
| AUM (الأصول تحت الإدارة) | 80 مليار دولار | 72 مليار دولار |
| هامش التشغيل | 15% | 14% |
قاعدة العملاء والوصول إلى السوق
تخدم AssetMark عملاء متنوعين، بما في ذلك المستشارين الماليين المستقلين والمؤسسات. تشمل الإحصائيات الرئيسية ما يلي:
| شريحة العملاء | عدد العملاء | النسبة المئوية لإجمالي الأصول المُدارة |
|---|---|---|
| المستشارون الماليون المستقلون | 8,000+ | 75% |
| العملاء المؤسسيون | 300+ | 25% |
الالتزام بالتكنولوجيا
تعطي AssetMark الأولوية للتكنولوجيا باعتبارها حجر الزاوية في مهمتها:
- الاستثمار في تحسينات المنصة: >10 ملايين دولار سنويًا
- إطلاق أدوات رقمية جديدة: 5 منتجات جديدة في عام 2022
- درجة رضا العملاء فيما يتعلق بالأدوات التقنية: 92% ردود فعل إيجابية
المشاركة المجتمعية
تشارك AssetMark في العديد من المبادرات المجتمعية والأنشطة الخيرية:
- المساهمات الخيرية السنوية: 1 مليون دولار
- ساعات العمل التطوعية للموظفين: 5000 ساعة عام 2022
- الشراكات مع المنظمات المحلية: 10 شراكات فاعلة
إبرام الالتزام
في الختام، تواصل شركة AssetMark Financial Holdings, Inc. التزامها ببيان مهمتها، مع التركيز على الحلول المبتكرة ورضا العملاء والمشاركة المجتمعية، مما يعكس تفانيها الدائم تجاه أصحاب المصلحة.
كيف تعمل شركة AssetMark Financial Holdings, Inc. (AMK).
نموذج الأعمال
تعمل شركة AssetMark Financial Holdings, Inc. في المقام الأول كمزود للحلول الاستثمارية والتكنولوجيا للمستشارين الماليين. تعمل الشركة من خلال تقديم مزيج من إدارة الاستثمار وإشراك العملاء والدعم التشغيلي.
تدفقات الإيرادات
تحقق AssetMark إيرادات من خلال قنوات مختلفة:
- رسوم المنصة: يتم تحصيل رسوم مقابل الوصول إلى منصات الاستثمار ودعم العملاء وخدمات التكنولوجيا.
- رسوم إدارة الاستثمار: الرسوم المرتبطة بإدارة محافظ العملاء.
- الخدمات الاستشارية: الرسوم الاستشارية لتقديم التوجيه الإضافي والدعم الاستشاري للمستشارين الماليين.
أحدث البيانات المالية
اعتبارًا من نهاية الربع الثاني من عام 2023، أعلنت الشركة عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| ربح | 292.6 مليون دولار |
| صافي الدخل | 35.5 مليون دولار |
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 83.2 مليار دولار |
| هامش التشغيل | 12.1% |
قاعدة العملاء
تخدم AssetMark مجموعة متنوعة من العملاء، وخاصة المستشارين الماليين. تتكون قاعدة العملاء من:
- المستشارون المستقلون: ما يقرب من 70٪ من العملاء.
- الشركات الإقليمية: حوالي 20% من إجمالي العملاء.
- العملاء المؤسسيون: ما يقرب من 10٪ من محفظة العملاء.
حلول الاستثمار
تقدم الشركة منتجات استثمارية متنوعة منها:
- صناديق الاستثمار: مجموعة واسعة من الاستراتيجيات المصممة لقطاعات السوق المختلفة.
- المحافظ المدارة: حلول قابلة للتخصيص تستهدف احتياجات العملاء المحددة.
- الاستثمارات البديلة: الوصول إلى صناديق التحوط والاستراتيجيات البديلة الأخرى.
التكنولوجيا والابتكار
تركز AssetMark على التكنولوجيا في عروض خدماتها، والتي تشمل:
- بوابات العملاء: منصات رقمية للمستشارين لإدارة المحافظ والتواصل مع العملاء.
- تحليلات البيانات: أدوات لتحليل الأداء واتخاذ القرارات الاستثمارية.
- تكامل واجهة برمجة التطبيقات: اتصالات سلسة مع البرامج المالية الأخرى التي يستخدمها المستشارون.
موقف السوق
تبرز AssetMark في صناعة إدارة الاستثمار، كما يتضح من:
- الحصة السوقية: حوالي 1.5% من إجمالي سوق إدارة الثروات في الولايات المتحدة.
- معدل النمو: معدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 17% خلال السنوات الثلاث الماضية.
- رضا العميل: معدل احتفاظ بالعملاء بنسبة 90% اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023.
التطورات الأخيرة
تشمل التطورات الرئيسية التي تؤثر على AssetMark ما يلي:
- التغييرات التنظيمية: تعديلات الامتثال استجابة للوائح هيئة الأوراق المالية والبورصة الجديدة في عام 2023.
- الاستثمارات التكنولوجية: تم استثمار 15 مليون دولار في ترقيات النظام الأساسي في السنة المالية الماضية.
- الشراكات: شراكات استراتيجية جديدة مع شركات مثل Envestnet وBlackRock لتحسين عروض المنتجات.
النظرة المستقبلية
وبالتطلع إلى الأمام، يهدف AssetMark إلى:
- توسيع الأصول المُدارة: استهداف زيادة بنسبة 25% في الأصول المُدارة بحلول عام 2025
- تعزيز عروض الخدمة: إطلاق منتجات وخدمات استثمارية جديدة بحلول الربع الأخير من عام 2023.
- تحسين التكنولوجيا: استثمر بشكل أكبر في التحليلات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي وأدوات مشاركة العملاء.
كيف تجني شركة AssetMark Financial Holdings, Inc. (AMK) الأموال
خدمات إدارة الاستثمار
تحقق AssetMark إيرادات في المقام الأول من خلال خدمات إدارة الاستثمار الخاصة بها. اعتبارًا من نهاية الربع الثاني من عام 2023، أعلنت الشركة عن ما يقرب من 82 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). وتشكل رسوم إدارة الاستثمار جزءًا كبيرًا من دخلهم.
توزيع الإيرادات
في السنة المالية 2022، أعلنت شركة AssetMark Financial Holdings, Inc. عن إجمالي إيرادات بلغت حوالي 518 مليون دولار أمريكي. ويمكن تصنيف مصادر الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2022 (بالملايين) | % من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| رسوم إدارة الاستثمار | $325 | 62.7% |
| رسوم المنصة | $126 | 24.3% |
| الخدمات الاستشارية | $67 | 13.0% |
قاعدة العملاء
تخدم AssetMark مجموعة واسعة من العملاء، بما في ذلك المستشارين الماليين المستقلين وشركات إدارة الثروات. اعتبارًا من منتصف عام 2023، أبلغوا عن تقديم خدماتهم لأكثر من 8000 مستشار مالي، مما أثر بشكل مباشر على توليد إيراداتهم من خلال عروض الخدمات المتنوعة.
نموذج الإيرادات المتكررة
يعتمد نموذج أعمال AssetMark بشكل كبير على الإيرادات المتكررة، والتي تكون مدفوعة إلى حد كبير بالأصول الخاضعة للإدارة. وفي عام 2022، كان ما يقرب من 91% من إيراداتها مستمدة من الرسوم المتكررة، مما يدل على استقرار قوي في الإيرادات.
النمو في الأصول تحت الإدارة
وقد شهدت الشركة زيادة كبيرة في الأصول المدارة على مر السنين. على سبيل المثال، من عام 2020 إلى عام 2022، نمت الأصول المدارة من 62 مليار دولار إلى 82 مليار دولار، وهو معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ حوالي 15.7٪.
إدارة النفقات
في عام 2022، تم الإبلاغ عن إجمالي نفقات AssetMark بمبلغ 442 مليون دولار، مما أدى إلى دخل تشغيلي يبلغ حوالي 76 مليون دولار. تركز الشركة على الحفاظ على هيكل التكلفة الخاضع للرقابة لتعزيز الربحية.
اتجاهات السوق والتوقعات
من المتوقع أن تنمو صناعة إدارة الثروات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.6% من عام 2023 إلى عام 2030، مما يضع AssetMark في موقع يمكنها من الاستفادة من الطلب المتزايد في السوق. وبحلول عام 2025، من المتوقع أن تصل الأصول المدارة إلى ما يزيد عن 100 مليار دولار، مما يساهم في نمو الإيرادات.
الشراكات والاستحواذات الاستراتيجية
قامت AssetMark أيضًا بتوسيع نطاق وصولها من خلال الشراكات وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية. والجدير بالذكر أنه في أوائل عام 2023، استحوذوا على شركة تكنولوجيا مقابل 20 مليون دولار، مما عزز قدرات منصتهم واحتمال زيادة تدفقات الإيرادات المستقبلية.
البيئة التنظيمية
تخضع صناعة الخدمات المالية لمتطلبات تنظيمية مختلفة تؤثر على توليد الإيرادات. وبلغت تكاليف الامتثال حوالي 10 ملايين دولار أمريكي في عام 2022، مما أثر على هوامش صافي الدخل.
الاستثمار في التكنولوجيا
في عام 2022، استثمرت AssetMark حوالي 30 مليون دولار في ترقيات التكنولوجيا وتحسيناتها. ويهدف هذا الاستثمار إلى تحسين الكفاءة وتجربة العملاء، مما يساهم في نهاية المطاف في نمو الإيرادات.
AssetMark Financial Holdings, Inc. (AMK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support