Assetmark Financial Holdings, Inc. (AMK): Histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Un bref historique de Assetmark Financial Holdings, Inc. (AMK)

Fondation et développement précoce

Assetmark Financial Holdings, Inc. a été fondée en 1996, fournissant des services de gestion des investissements et de conseil visant à aider les conseillers financiers à fournir des services de qualité à leurs clients. Le siège social de la société est situé à Concord, en Californie.

Extension et croissance

En 2014, Assetmark a été acquis par le Atlantique général l'entreprise, qui a considérablement amélioré sa structure de capital et ses capacités opérationnelles.

D'ici 2015, Assetmark a signalé une augmentation des actifs sous gestion, atteignant environ 20 milliards de dollars. Cette croissance a été attribuée à la fois à l'expansion organique et aux acquisitions stratégiques. La société a élargi sa plate-forme, offrant des solutions plus complètes aux conseillers.

Offre publique

Sur 24 septembre 2020, Assetmark est devenu public, inscrivant ses actions à la Bourse de New York sous le symbole de ticker Amk. L'offre publique initiale (IPO) était au prix de $22 par action, élever autour 200 millions de dollars pour l'entreprise.

Performance financière récente

Au 31 décembre 2022, AssetMark a déclaré un actif total sous gestion de 57 milliards de dollars. Les revenus de l'année étaient approximativement 236 millions de dollars, avec un revenu net de 37 millions de dollars.

Table des moments forts financiers

Initiatives stratégiques

Assetmark s'est concentré sur l'amélioration de ses offres numériques grâce à des partenariats technologiques et à des améliorations de plate-forme. En 2021, la société a lancé de nouveaux outils numériques visant à accroître l'efficacité des conseillers et l'engagement des clients.

Position actuelle du marché

Selon les derniers rapports, Assetmark sert plus 8 000 conseillers financiers, donnant accès à plus de 100 stratégies d'investissement. L'entreprise continue d'étendre sa présence sur le marché et d'optimiser ses offres de services pour répondre aux besoins en évolution des clients.

A qui possède Assetmark Financial Holdings, Inc. (AMK)

Structure de propriété

À partir des dernières données du troisième trimestre 2023, Assetmark Financial Holdings, Inc. (AMK) a une structure de propriété diversifiée, qui comprend des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et une propriété d'initiés.

Propriété institutionnelle

La propriété institutionnelle joue un rôle important dans le contrôle et la gouvernance des avoirs financiers d'actifs. Voici les détails:

Propriété exécutive

La propriété d'initiés reflète la confiance des dirigeants dans l'avenir de l'entreprise. Voici les cadres clés et leurs avoirs respectifs:

Ventilation des actionnaires

La rupture des actionnaires illustre la distribution des actions entre les différentes entités.

Performance du marché et données historiques

Assetmark Financial Holdings a connu une croissance des performances du marché. Depuis le troisième trimestre de 2023, les mesures suivantes sont notables:

Énoncé de mission Assetmark Financial Holdings, Inc. (AMK)

Valeurs fondamentales

Assetmark Financial Holdings, Inc. opère avec un ensemble de valeurs fondamentales qui stimulent sa mission et ses objectifs stratégiques. Ces valeurs incluent:

• Intégrité
• Focus du client
• Innovation
• Collaboration

Énoncé de mission Overview

L'état de mission de Assetmark est conçu pour encapsuler son engagement à fournir des solutions d'investissement innovantes et un service client supérieur aux conseillers financiers et à leurs clients. L'accent est mis sur la promotion des expériences positives des clients grâce à des stratégies complètes de gestion de patrimoine et d'investissement.

Objectifs stratégiques

Assetmark a décrit plusieurs objectifs stratégiques, qui visent à atteindre sa mission:

• Améliorez la gamme de solutions d'investissement offertes aux clients.
• Stimulez l'engagement des clients grâce à l'intégration technologique.
• Développez le réseau de conseillers et renforcez les partenariats.
• Offrir une éducation et des ressources aux conseillers financiers.

Performance financière

Depuis le dernier rapport financier, les performances d'Assetmark indiquent une solide trajectoire de croissance:

Base de clientèle et portée du marché

Assetmark sert une clientèle diversifiée, y compris des conseillers financiers indépendants et des institutions. Les statistiques clés comprennent:

Engagement envers la technologie

Assetmark priorise la technologie en tant que pierre angulaire de sa mission:

• Investissement dans les améliorations de la plate-forme:> 10 millions de dollars par an
• Lancement de nouveaux outils numériques: 5 nouveaux produits en 2022
• Score de satisfaction du client lié aux outils technologiques: 92% de commentaires positifs

Engagement communautaire

Assetmark s'engage dans plusieurs initiatives communautaires et activités caritatives:

• Contributions caritatives annuelles: 1 million de dollars
• Heures de bénévolat des employés: 5 000 heures en 2022
• Partenariats avec les organisations locales: 10 partenariats actifs

Conclusion de l'engagement

En conclusion, Assetmark Financial Holdings, Inc. poursuit son engagement envers son énoncé de mission, en se concentrant sur des solutions innovantes, la satisfaction des clients et l'engagement communautaire, qui reflètent son dévouement durable à ses parties prenantes.

Comment fonctionne Assetmark Financial Holdings, Inc. (AMK)

Modèle commercial

Assetmark Financial Holdings, Inc. opère principalement en tant que fournisseur de solutions d'investissement et de technologie pour les conseillers financiers. La société travaille en offrant une combinaison de gestion des investissements, d'engagement des clients et de soutien opérationnel.

Sources de revenus

Assetmark génère des revenus via divers canaux:

• Frais de plate-forme: Chargé pour l'accès aux plateformes d'investissement, au support client et aux services technologiques.
• Frais de gestion des investissements: Frais associés à la gestion des portefeuilles clients.
• Services de conseil: Frais de conseil pour fournir des conseils supplémentaires et un soutien de conseil aux conseillers financiers.

Dernières données financières

À la fin du T2 2023, la société a signalé les mesures financières suivantes:

Clientèle

Assetmark sert un éventail diversifié de clients, principalement des conseillers financiers. La clientèle se compose de:

• Conseils indépendants: Environ 70% des clients.
• Entreprises régionales: Environ 20% du total des clients.
• Clients institutionnels: Environ 10% du portefeuille client.

Solutions d'investissement

La société propose divers produits d'investissement, notamment:

• Fonds communs de placement: Un large éventail de stratégies adaptées à différents segments de marché.
• Portefeuilles gérés: Solutions personnalisables ciblant les besoins spécifiques du client.
• Investissements alternatifs: Accès aux hedge funds et autres stratégies alternatives.

Technologie et innovation

Assetmark met l'accent sur la technologie dans ses offres de services, qui comprend:

• Portails clients: Plateformes numériques pour les conseillers pour gérer les portefeuilles et communiquer avec les clients.
• Analyse des données: Outils pour l'analyse des performances et la prise de décision d'investissement.
• Intégations API: Connexions transparentes avec d'autres logiciels financiers utilisés par les conseillers.

Position sur le marché

Assetmark se démarque dans l'industrie de la gestion des investissements, comme en témoigne:

• Part de marché: Environ 1,5% du marché total de la gestion de patrimoine américaine.
• Taux de croissance: Un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 17% au cours des trois dernières années.
• Satisfaction du client: Taux de rétention de 90% au T2 2023.

Développements récents

Les développements clés impactant Assetmark comprennent:

• Modifications réglementaires: Adaptations de conformité en réponse aux nouveaux règlements de la SEC en 2023.
• Investissements technologiques: 15 millions de dollars ont investi dans des améliorations de plate-forme au cours de la dernière exercice.
• Partenariats: De nouveaux partenariats stratégiques avec des entreprises telles que Envestnet et BlackRock pour des offres de produits améliorées.

Perspectives futures

Dans l'attente, Assetmark vise à:

• Développer AUM: Cibler une augmentation de 25% dans l'AUM d'ici 2025.
• Améliorer les offres de services: Lancez de nouveaux produits et services d'investissement par le quatrième trimestre 2023.
• Améliorer la technologie: Investissez davantage dans des outils d'analyse et d'engagement des clients axés sur l'IA.

Comment AssetMark Financial Holdings, Inc. (AMK) fait de l'argent

Services de gestion des investissements

Assetmark génère principalement des revenus grâce à ses services de gestion des investissements. À la fin du T2 2023, la société a déclaré environ 82 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM). Les frais de gestion des investissements constituent une partie importante de leurs revenus.

Répartition des revenus

Au cours de l'exercice 2022, Assetmark Financial Holdings, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ 518 millions de dollars. Les sources de revenus peuvent être classées comme suit:

Clientèle

Assetmark dessert un large éventail de clients, notamment des conseillers financiers indépendants et des sociétés de gestion de patrimoine. À la mi-2023, ils ont déclaré avoir servi plus de 8 000 conseillers financiers, ce qui a un impact direct sur leur génération de revenus grâce à diverses offres de services.

Modèle de revenus récurrent

Le modèle commercial d'Assetmark est fortement basé sur les revenus récurrents, qui est largement motivé par les actifs sous gestion. En 2022, environ 91% de leurs revenus provenaient des frais récurrents, démontrant une forte stabilité des revenus.

Croissance des actifs sous gestion

L'entreprise a connu une augmentation significative de son AUM au fil des ans. Par exemple, de 2020 à 2022, AUM est passé de 62 milliards à 82 milliards de dollars, un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 15,7%.

Gestion des dépenses

En 2022, les dépenses totales d'Assetmark ont ​​été déclarées à 442 millions de dollars, ce qui a entraîné un revenu d'exploitation d'environ 76 millions de dollars. L'entreprise se concentre sur le maintien d'une structure de coûts contrôlée pour améliorer la rentabilité.

Tendances et projections du marché

L'industrie de la gestion de la patrimoine devrait croître à un TCAC de 7,6% de 2023 à 2030, positionnant l'actif de mise à profit de la demande croissante du marché. D'ici 2025, l'AUM devrait atteindre plus de 100 milliards de dollars, contribuant à la croissance des revenus.

Partenariats et acquisitions stratégiques

Assetmark a également élargi sa portée par le biais de partenariats stratégiques et d'acquisitions. Notamment, au début de 2023, ils ont acquis une entreprise de technologie pour 20 millions de dollars, améliorant leurs capacités de plate-forme et potentiellement augmenter les sources de revenus futurs.

Environnement réglementaire

Le secteur des services financiers est soumis à diverses exigences réglementaires qui ont un impact sur la génération de revenus. Les coûts de conformité s'élevaient à environ 10 millions de dollars en 2022, affectant les marges nettes sur le revenu.

Investissement dans la technologie

En 2022, Assetmark a investi environ 30 millions de dollars dans les mises à niveau technologiques et les améliorations. Cet investissement vise à améliorer l'efficacité et l'expérience des clients, contribuant finalement à la croissance des revenus.