Avista Corporation (AVA) Bundle
تاريخ موجز لشركة أفيستا
توفر شركة Avista Corporation، وهي شركة مرافق متنوعة، خدمات الكهرباء والغاز الطبيعي للعملاء في شمال غرب المحيط الهادئ وأجزاء من ألاسكا. تأسست الشركة في عام 1889 وتطورت بشكل ملحوظ على مر السنين.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Avista عن صافي دخل قدره 112.84 مليون دولار، زيادة من 87.05 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. بلغت الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1.405 مليار دولار، مقارنة ب 1.234 مليار دولار في عام 2023.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 112.84 مليون دولار | 87.05 مليون دولار |
| إيرادات التشغيل | 1.405 مليار دولار | 1.234 مليار دولار |
| النفقات الرأسمالية | 405.43 مليون دولار | 359.28 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 7.780 مليار دولار | 7.702 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 5.253 مليار دولار | 5.217 مليار دولار |
هيكل رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق الملكية لشركة Avista 2.528 مليار دولار، بإجمالي دين قدره 2.598 مليار دولار. وتحتفظ الشركة بهيكل رأسمالي قوي لدعم استثماراتها المستمرة واحتياجاتها التشغيلية.
المعالم التشغيلية
تركز استراتيجية Avista التشغيلية على تعزيز موثوقية الخدمة والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة. وفي عام 2024، تتوقع الشركة الاستثمار تقريبًا 515 مليون دولار في النفقات الرأسمالية، مع خطط لزيادة هذا إلى 600 مليون دولار بحلول عام 2027.
السيولة وإدارة الديون
وذكرت الشركة 212.3 مليون دولار من السيولة المتاحة بموجب خط الائتمان الملتزم به اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية في Avista 1.03مما يشير إلى اتباع نهج متوازن للاستفادة من النمو مع الحفاظ على الاستقرار المالي.
ظروف السوق والبيئة التنظيمية
تعمل Avista في بيئة شديدة التنظيم، مما يؤثر على استراتيجيات التسعير وتوليد الإيرادات. واجهت الشركة تحديات بسبب تقلب أسعار السلع الأساسية وقامت بتنفيذ العديد من التعديلات على الأسعار للتخفيف من هذه الآثار.
التطورات الأخيرة
في أبريل 2024، أغلقت Avista عملية تجديد تسويق لسندات استرداد إيرادات مكافحة التلوث بقيمة 66.7 مليون دولار. وتم استخدام الأموال لسداد القروض بموجب التسهيلات الائتمانية، مما يعكس الإدارة الاستباقية للديون.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تركز Avista على توسيع محفظة الطاقة المتجددة وتعزيز البنية التحتية لتلبية الطلب المتزايد. ومن المتوقع أن تحتاج الشركة إلى مبلغ إضافي 950 ميجاوات القدرة على التوليد بحلول عام 2035 لتلبية احتياجات الطاقة المستقبلية.
من يملك شركة Avista (AVA)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتميز ملكية شركة Avista Corporation (AVA) بمزيج من المساهمين المؤسسيين والأفراد. كبار المساهمين هم:
| نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 25,000,000 | 65.0% |
| المستثمرون الأفراد | 5,000,000 | 13.0% |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 10,000,000 | 22.0% |
الملكية المؤسسية
تلعب الملكية المؤسسية دورًا مهمًا في هيكل أسهم شركة Avista Corporation. يوضح الجدول التالي المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 8,000,000 | 20.8% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7,500,000 | 19.5% |
| شركة ستيت ستريت | 5,500,000 | 14.3% |
| إنفيسكو المحدودة. | 3,000,000 | 7.8% |
أداء الأسهم الأخيرة
يعكس أداء أسهم شركة Avista Corporation اتجاهات السوق ومعنويات المستثمرين. توضح البيانات التالية مقاييس أداء السهم:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي (اعتبارًا من يناير 2024) | $42.50 |
| القيمة السوقية | 3.25 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $45.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $38.00 |
| عائد الأرباح | 3.5% |
الأداء المالي الأخير
أعلنت شركة Avista عن مقاييس مالية مهمة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | 1.405 مليار دولار |
| صافي الدخل | 112.8 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 5.590 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 3.062 مليار دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 2.528 مليار دولار |
تغييرات الملكية
تشير الأنشطة الأخيرة إلى تغيرات في حصص الملكية، خاصة بين المستثمرين المؤسسيين:
| مستثمر | التغيير في الأسهم المملوكة | التغيير في النسبة المئوية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | +500,000 | +1.3% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | -200,000 | -0.5% |
| شركة ستيت ستريت | +300,000 | +0.8% |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
إن هيكل ملكية شركة Avista مملوكة في الغالب من قبل المستثمرين المؤسسيين، مما يعكس الاعتماد القوي على الكيانات المالية الكبيرة. وتواصل الشركة جذب الاستثمارات، كما يتضح من أدائها المالي ونشاط سوق الأوراق المالية.
بيان مهمة شركة Avista (AVA).
بيان المهمة Overview
يؤكد بيان مهمة شركة Avista Corporation على التزامها بتقديم خدمات طاقة آمنة وموثوقة وبأسعار معقولة مع المساهمة في المجتمعات التي تخدمها. ينصب تركيز الشركة على الاستدامة والابتكار، مما يضمن تلبية احتياجات الطاقة الحالية والمستقبلية.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Avista Corporation عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| إيرادات التشغيل | $1,369,496 |
| هامش المنفعة | $793,194 |
| صافي الدخل | $112,840 |
| حقوق المساهمين | $2,528,088 |
| إجمالي الأصول | $5,590,375 |
| إجمالي الديون | $3,062,287 |
قاعدة العملاء
تخدم شركة Avista Corporation قاعدة عملاء متنوعة، مع متوسط عدد عملاء التجزئة التالي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| نوع العميل | عملاء الكهرباء | عملاء الغاز الطبيعي |
|---|---|---|
| سكني | 370,220 | 342,805 |
| تجاري | 45,803 | 37,348 |
| صناعي | 1,177 | 184 |
| إجمالي عملاء التجزئة | 417,935 | 380,388 |
النفقات الرأسمالية
من المتوقع أن تبلغ النفقات الرأسمالية لشركة Avista لعام 2024 حوالي 515 مليون دولار، مع خطط للزيادات المستقبلية على النحو التالي:
| سنة | النفقات الرأسمالية المتوقعة (بالملايين) |
|---|---|
| 2025 | $525 |
| 2026 | $575 |
| 2027 | $600 |
المسائل التنظيمية
تقوم شركة Avista Corporation بانتظام بمراجعة الحاجة إلى تغييرات في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، وتشير الإيداعات الأخيرة إلى الزيادات المقترحة التالية:
| نوع تغيير السعر | الزيادة المقترحة (بالملايين) | تاريخ النفاذ |
|---|---|---|
| الإيرادات الكهربائية | $42.9 | ديسمبر 2024 |
| إيرادات الغاز الطبيعي | $16.8 | ديسمبر 2024 |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شمل وضع السيولة لدى شركة Avista Corporation ما يلي:
| نوع المنشأة | السيولة المتاحة (بالآلاف) |
|---|---|
| خط الائتمان | $212,300 |
| تسهيلات خطاب الاعتماد | $43,000 |
أبرز الأحداث التشغيلية الأخيرة
وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية لشركة Avista 444.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة مقارنة بـ 393.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| نوع النشاط | التدفق النقدي (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $444,200 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($410,000) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($60,100) |
كيف تعمل شركة أفيستا (AVA).
شركة Overview
تعمل شركة Avista Corporation، التي يتم تداول أسهمها تحت الرمز AVA، في المقام الأول في قطاع المرافق، حيث تقدم خدمات الكهرباء والغاز الطبيعي. تخدم الشركة ما يقرب من 417,935 عميلًا للكهرباء و380,388 عميلًا للغاز الطبيعي عبر منطقة خدمتها.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Avista عن المقاييس المالية التالية:
| متري | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| إيرادات التشغيل (الكهرباء) | $973,059,000 | $849,454,000 |
| الإيرادات التشغيلية (الغاز الطبيعي) | $411,379,000 | $378,242,000 |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | $1,369,496,000 | $1,198,419,000 |
| هامش المنفعة | $793,194,000 | $719,472,000 |
| صافي الدخل | $112,840,000 | $87,045,000 |
تكاليف موارد المرافق
في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، ارتفع إجمالي تكاليف الموارد الكهربائية بمقدار 63 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ومن بين المساهمين الرئيسيين:
- زيادة قدرها 26.6 مليون دولار في تكاليف الطاقة المشتراة بسبب ارتفاع أسعار الجملة وزيادة الحجم.
- زيادة قدرها 6.6 مليون دولار في الوقود المخصص للتوليد نتيجة لارتفاع حجم المبيعات.
- زيادة قدرها 32.8 مليون دولار في تكاليف الموارد الكهربائية الأخرى المتعلقة بالتكاليف المؤجلة.
مصاريف التشغيل
تأثرت النفقات التشغيلية لشركة Avista للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
- زيادة تكاليف التوليد الحراري.
- التكاليف القانونية والنفقات الطبية للموظفين.
- زيادة الاستهلاك والإطفاء بسبب الإضافات إلى محطة المرافق.
النفقات الرأسمالية والاستثمارات
بلغت النفقات الرأسمالية لشركة Avista Corporation 405.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة من 359.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتبلغ النفقات الرأسمالية المتوقعة لعام 2024 حوالي 515 مليون دولار أمريكي.
أنشطة الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمن هيكل رأس المال الموحد لشركة Avista ما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) | النسبة المئوية للمجموع |
|---|---|---|
| الجزء الحالي من الديون طويلة الأجل | $23,037 | 0.4% |
| القروض قصيرة الأجل | $287,250 | 5.2% |
| الديون طويلة الأجل | $2,700,453 | 48.3% |
| إجمالي الديون | $3,062,287 | 54.8% |
| إجمالي حقوق المساهمين | $2,528,088 | 45.2% |
حالات نمو العملاء ومعدلاتهم
أظهرت قاعدة عملاء Avista نموًا، حيث ارتفع متوسط عدد عملاء الكهرباء من 412,454 في عام 2023 إلى 417,935 في عام 2024. ومن المتوقع أن تؤدي قضايا الأسعار المرفوعة في عام 2023 إلى زيادة الإيرادات، بما في ذلك:
- زيادة في إيرادات الكهرباء بمقدار 22.1 مليون دولار (8.0٪) اعتبارًا من سبتمبر 2023.
- ومن المقرر إجراء زيادات أخرى في عامي 2024 و2025.
السيولة والتدفق النقدي
شمل وضع السيولة لشركة Avista Corporation اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| منشأة | مبلغ المنشأة | القروض المستحقة | السيولة المتاحة |
|---|---|---|---|
| حد ائتماني ينتهي في يونيو 2028 | $500,000,000 | $283,000,000 | $212,300,000 |
| تسهيلات خطاب الاعتماد | $50,000,000 | لا يوجد | $43,000,000 |
| المجموع | $550,000,000 | $283,000,000 | $255,300,000 |
استنتاج بشأن الاتجاهات المالية
بشكل عام، تواصل شركة Avista تحقيق النمو في قاعدة العملاء والإيرادات، مع إدارة تكاليف الموارد واستثمارات رأس المال بشكل فعال. ومن المتوقع أن تدعم المبادرات الإستراتيجية للشركة في حالات الأسعار والنفقات الرأسمالية الأداء المالي المستقبلي.
كيف تجني شركة Avista (AVA) المال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Avista إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع الكهرباء والغاز الطبيعي لعملاء التجزئة. يتم تصنيف إيرادات الشركة إلى قسمين رئيسيين: مرافق الكهرباء ومرافق الغاز الطبيعي.
| شريحة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| المرافق الكهربائية | $973,059,000 | $849,454,000 | $123,605,000 |
| مرافق الغاز الطبيعي | $411,379,000 | $378,242,000 | $33,137,000 |
| إجمالي الإيرادات | $1,369,496,000 | $1,198,419,000 | $171,077,000 |
إيرادات المرافق الكهربائية
وتستمد إيرادات المرافق الكهربائية من مبيعات التجزئة ومعاملات الجملة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Avista عن زيادة كبيرة في إيرادات بيع الكهرباء بالتجزئة بسبب ارتفاع أسعار التجزئة ونمو العملاء. التقسيم هو كما يلي:
- ارتفعت إيرادات الكهرباء بالتجزئة بمقدار 76.1 مليون دولار، ويعزى ذلك إلى زيادة قدرها 71.8 مليون دولار في أسعار التجزئة وزيادة قدرها 4.3 مليون دولار في الميغاواط/ساعة المباعة.
- انخفضت إيرادات الكهرباء بالجملة بمقدار 11.1 مليون دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض أسعار المبيعات.
- زادت مبيعات الوقود المرتبط بتحسين موارد التوليد الحراري بمقدار 35.8 مليون دولار.
- ارتفعت إيرادات الفصل الكهربائي بمقدار 13.4 مليون دولار.
إيرادات مرافق الغاز الطبيعي
كما شهدت إيرادات مرافق الغاز الطبيعي نموًا، خاصة من مبيعات التجزئة والجملة:
- ارتفعت إيرادات التجزئة للغاز الطبيعي بشكل أساسي بسبب ارتفاع أسعار التجزئة، مما ساهم بمبلغ 2.0 مليون دولار في الإيرادات.
- وانخفضت إيرادات الغاز الطبيعي بالجملة بمقدار 6.1 مليون دولار بسبب انخفاض الأسعار.
- ارتفعت إيرادات فصل الغاز الطبيعي بمقدار 19.6 مليون دولار أمريكي، مما يعكس تأجيل الرسوم الإضافية الناتجة عن انخفاض استخدام العملاء.
تحليل هامش المنفعة
تعد هوامش المرافق مقياسًا مهمًا للأداء المالي، مما يعكس الفرق بين إيرادات التشغيل وتكاليف الموارد. هوامش المرافق لشركة Avista Corporation للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| يكتب | هامش المنفعة (2024) | هامش المنفعة (2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| كهربائي | $608,261,000 | $547,690,000 | $60,571,000 |
| الغاز الطبيعي | $184,933,000 | $171,782,000 | $13,151,000 |
| إجمالي هامش المنفعة | $793,194,000 | $719,472,000 | $73,722,000 |
مصاريف التشغيل
ارتفعت المصاريف التشغيلية نتيجة لعدة عوامل منها:
- زيادة تكاليف التوليد الحراري والتكاليف القانونية.
- ارتفاع النفقات الطبية للموظفين.
- زيادة الاستهلاك والإطفاء بسبب إضافات محطات المرافق.
- وارتفعت مصاريف الفوائد بسبب ارتفاع القروض وأسعار الفائدة.
النفقات الرأسمالية
كانت النفقات الرأسمالية لشركة Avista Corporation كبيرة، مما يعكس الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية للمرافق العامة:
- وبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 405.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 359.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
- تم توجيه الاستثمارات في المقام الأول نحو تحسينات وتوسعات محطات المرافق.
نمو قاعدة العملاء
شهدت شركة Avista نموًا في قاعدة عملائها لخدمات الكهرباء والغاز الطبيعي:
| نوع العميل | عملاء الكهرباء (2024) | عملاء الكهرباء (2023) | عملاء الغاز الطبيعي (2024) | عملاء الغاز الطبيعي (2023) |
|---|---|---|---|---|
| سكني | 371,427 | 366,053 | 343,101 | 339,843 |
| تجاري | 45,564 | 45,153 | 37,215 | 36,899 |
| صناعي | 1,168 | 1,177 | 184 | 185 |
| المجموع | 418,899 | 413,083 | 380,551 | 376,978 |
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت مؤشرات الأداء المالي لشركة Avista كما يلي:
- بلغ صافي الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 112,840,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 87,045,000 دولار أمريكي في عام 2023.
- بلغت الأرباح الأساسية للسهم 1.44 دولارًا أمريكيًا لعام 2024، ارتفاعًا من 1.15 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.
خاتمة
توضح البيانات المالية الموضحة الطرق المختلفة التي تحقق بها شركة Avista الإيرادات وتدير تكاليفها بفعالية، مما يؤدي إلى أداء مالي قوي لعام 2024.
Avista Corporation (AVA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Avista Corporation (AVA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Avista Corporation (AVA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Avista Corporation (AVA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.