Aspen Technology, Inc. (AZPN) Bundle
تاريخ موجز لشركة Aspen Technology, Inc.
شركة Overview
تتخصص شركة Aspen Technology, Inc. (NASDAQ: AZPN) في الحلول البرمجية لصناعات العمليات، مع التركيز على تحسين أداء الأصول وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وتتمتع الشركة بتاريخ طويل من الابتكار والريادة في مجالها.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Aspen Technology عن إيرادات إجمالية قدرها 215.9 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 33.4 مليون دولار أمريكي، أو 13.4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى الانخفاض الكبير في إيرادات التراخيص والحلول.
| متري | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 215.9 مليون دولار | 249.3 مليون دولار | -13.4% |
| إيرادات التراخيص والحلول | 101.7 مليون دولار | 148.6 مليون دولار | -31.6% |
| إيرادات الصيانة | 90.7 مليون دولار | 85.0 مليون دولار | +6.7% |
| الخدمات والإيرادات الأخرى | 23.5 مليون دولار | 15.7 مليون دولار | +50.0% |
مصاريف وخسائر التشغيل
وبلغ إجمالي مصاريف التشغيل لنفس الفترة 216.4 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة قدرها 4.9 مليون دولار أمريكي، أو 2.3%، على أساس سنوي. أعلنت الشركة عن خسارة من العمليات قدرها 96.0 مليون دولار، مقارنة بخسارة قدرها 60.2 مليون دولار في الربع الأول من عام 2023.
| نوع المصاريف | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البيع والتسويق | 125.7 مليون دولار | 122.4 مليون دولار | +2.7% |
| البحث والتطوير | 50.0 مليون دولار | 53.7 مليون دولار | -6.8% |
| العامة والإدارية | 33.0 مليون دولار | 35.4 مليون دولار | -6.8% |
| تكاليف إعادة الهيكلة | 7.7 مليون دولار | 0.0 مليون دولار | — |
صافي الخسارة والأرباح لكل سهم
أعلنت Aspen Technology عن خسارة صافية قدرها 60.5 مليون دولار أمريكي للربع الأول من عام 2024، وهو ما يُترجم إلى خسارة صافية للسهم قدرها 0.96 دولار أمريكي. وتمثل هذه زيادة كبيرة في صافي الخسارة مقارنة بمبلغ 34.5 مليون دولار، أو 0.54 دولار للسهم، في نفس الفترة من العام الماضي.
الميزانية العمومية Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي أصول Aspen Technology بمبلغ 13.9 مليار دولار أمريكي، مع إجمالي المطلوبات 1.2 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى إجمالي حقوق المساهمين بحوالي 12.8 مليار دولار أمريكي.
| بند الميزانية العمومية | 30 سبتمبر 2024 | 30 يونيو 2024 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 13.9 مليار دولار | 14.1 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 1.2 مليار دولار | 1.2 مليار دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 12.8 مليار دولار | 12.8 مليار دولار |
اتجاهات السوق والإجراءات الاستراتيجية
في أغسطس 2024، أعلنت شركة Aspen Technology عن إعادة تنظيم هيكلها المؤسسي، والذي تضمن إلغاء بعض الأدوار وتقليص العمليات في روسيا بسبب العقوبات الموسعة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تبسيط النفقات وتحسين الكفاءة التشغيلية.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Aspen Technology نقدًا وما يعادله بقيمة 221.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 237.0 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 يونيو 2024. أبلغت الشركة عن تدفق نقدي حر قدره -6.4 مليون دولار أمريكي للربع، بانخفاض عن النقد الإيجابي تدفق 16.0 مليون دولار في العام السابق.
| مقياس التدفق النقدي | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | - 4.4 مليون دولار | 17.0 مليون دولار |
| التدفق النقدي الحر | - 6.4 مليون دولار | 16.0 مليون دولار |
من يملك Aspen Technology, Inc. (AZPN)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Emerson Electric Co حوالي 56% من الأسهم العادية لشركة Aspen Technology على أساس مخفف بالكامل. هذه الملكية هي نتيجة الصفقة التي جمعت أعمال البرمجيات الصناعية لشركة Emerson مع Aspen Technology في مايو 2022.
تفاصيل المساهمين
بعد استحواذ شركة Emerson Electric، أصبح هيكل ملكية Aspen Technology كما يلي:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة إيمرسون للكهرباء | 56% | تقريبًا 35,000,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 34% | تقريبًا 21,300,000 |
| مستثمرو التجزئة | 10% | تقريبًا 6,700,000 |
الملكية المؤسسية
ومن بين المستثمرين المؤسسيين المهمين الآخرين ما يلي:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.5% | تقريبًا 5,500,000 |
| شركة بلاك روك | 7.2% | تقريبًا 4,700,000 |
| شركة ستيت ستريت | 5.3% | تقريبًا 3,400,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول سهم Aspen Technology بسعر $238.82. شهدت الشركة تقلبًا ملحوظًا في أداء أسهمها، متأثرًا إلى حد كبير بظروف السوق ومعنويات المستثمرين المحيطة بتوجهها الاستراتيجي تحت ملكية شركة إيمرسون إلكتريك.
نشاط إعادة الشراء
في 6 أغسطس 2024، أعلنت شركة Aspen Technology عن ترخيص إعادة شراء أسهم شركة Aspen Technology 100 مليون دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة الشراء 92,819 سهم لمجموع 20.5 مليون دولار، مغادرة 79.5 مليون دولار تبقى تحت التفويض.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
لا تزال ملكية Aspen Technology تتأثر بشكل كبير بشركة Emerson Electric، التي تحتفظ بالسيطرة على الاتجاه الاستراتيجي للشركة. إن وجود المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين يضيف الاستقرار إلى قاعدة المساهمين، في حين تشير برامج إعادة شراء الأسهم إلى الالتزام بتعزيز قيمة المساهمين.
بيان مهمة شركة Aspen Technology, Inc. (AZPN).
بيان المهمة Overview
تركز شركة Aspen Technology, Inc. على قيادة الابتكار في مجال برامج تحسين الأصول. يؤكد بيان المهمة على الالتزام بتعزيز أداء الصناعات الأساسية في العالم من خلال حلول التكنولوجيا المتقدمة التي تمكن العملاء من تحسين كفاءتهم التشغيلية، وخفض التكاليف، وتقليل التأثير البيئي.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Aspen Technology عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي قيمة العقد (TCV) | $4,000,000 |
| الحجوزات | $151,400 |
| التدفق النقدي الحر (غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً) | $(6,419) |
| خسارة مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً من العمليات | $(95,965) |
| صافي الخسارة | $(60,464) |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة (الأساسية) | 63,244 |
| صافي الخسارة للسهم الواحد (الأساسية) | $(0.96) |
توزيع الإيرادات
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم توزيع إيرادات Aspen Technology على النحو التالي:
| نوع الإيرادات | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| الترخيص والحلول | $101,659 |
| صيانة | $90,686 |
| الخدمات وغيرها | $23,532 |
| إجمالي الإيرادات | $215,877 |
تكلفة الإيرادات
هيكل التكلفة لنفس الفترة هو كما يلي:
| نوع التكلفة | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| تكلفة الترخيص والحلول | $63,654 |
| تكلفة الصيانة | $10,688 |
| تكلفة الخدمات وغيرها | $21,105 |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $95,447 |
مصاريف التشغيل
تم بيان المصاريف التشغيلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نوع المصاريف | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| البيع والتسويق | $125,661 |
| البحث والتطوير | $50,000 |
| العامة والإدارية | $33,008 |
| تكاليف إعادة الهيكلة | $7,726 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $216,395 |
موقف السوق والأهداف الاستراتيجية
تهدف Aspen Technology إلى الاستفادة من خبرتها التكنولوجية للحفاظ على مكانتها الرائدة في قطاع تحسين الأصول. تركز الشركة على تعزيز قيمة العملاء من خلال الابتكار المستمر، وتعزيز الشراكات، وتوسيع نطاق انتشارها العالمي لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها.
كيف تعمل شركة Aspen Technology, Inc. (AZPN).
هيكل الشركة ونموذج الأعمال
تعمل شركة Aspen Technology, Inc. (AZPN) كشركة برمجيات تركز على تحسين أداء الأصول وتحسين الكفاءة التشغيلية لمختلف الصناعات، بما في ذلك المواد الكيميائية والنفط والغاز والطاقة. تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من خلال تراخيص البرامج والصيانة والخدمات المهنية.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Aspen Technology عن إجمالي إيرادات قدرها 215.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 33.4 مليون دولار أمريكي أو 13.4% مقارنة بـ 249.3 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
| مصدر الإيرادات | الربع الأول من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الأول من عام 2023 (بملايين الدولارات) | التغيير (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الترخيص والحلول | 101.7 | 148.6 | (46.9) | (31.6) |
| صيانة | 90.7 | 85.0 | 5.7 | 6.7 |
| الخدمات وغيرها | 23.5 | 15.7 | 7.8 | 50.0 |
| إجمالي الإيرادات | 215.9 | 249.3 | (33.4) | (13.4) |
هيكل التكلفة
بلغ إجمالي تكلفة الإيرادات للربع الأول من عام 2024 95.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 2.6 مليون دولار أمريكي أو 2.7% مقارنة بـ 98.1 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2023. وجاء التوزيع على النحو التالي:
| فئة التكلفة | الربع الأول من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الأول من عام 2023 (بملايين الدولارات) | التغيير (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الترخيص والحلول | 63.7 | 71.6 | (7.9) | (11.1) |
| صيانة | 10.7 | 10.2 | 0.5 | 4.8 |
| الخدمات وغيرها | 21.1 | 16.3 | 4.8 | 29.6 |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | 95.4 | 98.1 | (2.6) | (2.7) |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للربع الأول من عام 2024 216.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 4.9 مليون دولار أمريكي أو 2.3% من 211.5 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2023.
| فئة النفقات | الربع الأول من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الأول من عام 2023 (بملايين الدولارات) | التغيير (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| البيع والتسويق | 125.7 | 122.4 | 3.3 | 2.7 |
| البحث والتطوير | 50.0 | 53.7 | (3.7) | (6.8) |
| العامة والإدارية | 33.0 | 35.4 | (2.4) | (6.8) |
| تكاليف إعادة الهيكلة | 7.7 | 0.0 | 7.7 | 100.0 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 216.4 | 211.5 | 4.9 | 2.3 |
صافي الخسارة والأرباح لكل سهم
سجلت Aspen Technology خسارة صافية قدرها 60.5 مليون دولار أمريكي للربع الأول من عام 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 34.5 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2023. وبلغت خسارة السهم 0.96 دولارًا أمريكيًا للربع الحالي، مقارنة بـ 0.54 دولارًا أمريكيًا للربع نفسه من العام الماضي.
| متري | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 |
|---|---|---|
| صافي الخسارة (بملايين الدولارات) | (60.5) | (34.5) |
| الخسارة لكل سهم | (0.96) | (0.54) |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Aspen Technology نقدًا وما يعادله بقيمة 221.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 237.0 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 يونيو 2024. أبلغت الشركة عن تدفق نقدي حر قدره (6.4) مليون دولار أمريكي للربع الأول من عام 2024، بانخفاض من 16.0 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2023.
| متري | الربع الأول من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الأول من عام 2023 (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 221.1 | 237.0 |
| التدفق النقدي الحر | (6.4) | 16.0 |
موقف السوق والتركيز الاستراتيجي
لقد وضعت Aspen Technology نفسها كشركة رائدة في برامج تحسين الأصول، مستفيدة من التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية. تواصل الشركة التركيز على توسيع قاعدة عملائها وعروض الخدمات أثناء مواجهة التحديات مثل تجديد العقود والمنافسة في السوق.
التطورات الأخيرة
في أغسطس 2024، أعلنت شركة Aspen Technology عن إعادة هيكلة الشركة التي تضمنت إعادة تنظيم هيكلها المؤسسي، مما أدى إلى زيادة كبيرة في تكاليف إعادة الهيكلة. وقد تأثر هذا القرار بالعوامل الجيوسياسية المستمرة التي تؤثر على عملياتها، خاصة في روسيا.
كيف تجني شركة Aspen Technology, Inc. (AZPN) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Aspen Technology, Inc. إيرادات من خلال عدة قطاعات رئيسية:
- الترخيص والحلول
- صيانة
- الخدمات وغيرها
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت AspenTech عن أرقام الإيرادات التالية:
| نوع الإيرادات | الربع الأول من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | الربع الأول من عام 2023 (بآلاف الدولارات) | التغيير (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الترخيص والحلول | 101,659 | 148,648 | (46,989) | (31.6) |
| صيانة | 90,686 | 84,968 | 5,718 | 6.7 |
| الخدمات وغيرها | 23,532 | 15,692 | 7,840 | 50.0 |
| إجمالي الإيرادات | 215,877 | 249,308 | (33,431) | (13.4) |
هيكل التكلفة
وبلغ إجمالي تكلفة الإيرادات لنفس الفترة كما يلي:
| نوع التكلفة | الربع الأول من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | الربع الأول من عام 2023 (بآلاف الدولارات) | التغيير (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الترخيص والحلول | 63,654 | 71,578 | (7,924) | (11.1) |
| صيانة | 10,688 | 10,200 | 488 | 4.8 |
| الخدمات وغيرها | 21,105 | 16,282 | 4,823 | 29.6 |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | 95,447 | 98,060 | (2,613) | (2.7) |
مصاريف التشغيل
كانت المصاريف التشغيلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نوع المصاريف | الربع الأول من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | الربع الأول من عام 2023 (بآلاف الدولارات) | التغيير (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| البيع والتسويق | 125,661 | 122,378 | 3,283 | 2.7 |
| البحث والتطوير | 50,000 | 53,676 | (3,676) | (6.8) |
| العامة والإدارية | 33,008 | 35,405 | (2,397) | (6.8) |
| تكاليف إعادة الهيكلة | 7,726 | — | 7,726 | 100.0 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 216,395 | 211,459 | 4,936 | 2.3 |
صافي الخسارة
سجلت AspenTech صافي خسارة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، على النحو التالي:
| متري | الربع الأول من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | الربع الأول من عام 2023 (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | (60,464) | (34,525) |
| صافي الخسارة للسهم الواحد (الأساسية) | (0.96) | (0.54) |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة (الأساسية) | 63,244 | 64,319 |
المقاييس الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت AspenTech عن المقاييس الرئيسية التالية:
- إجمالي قيمة العقد (TCV): 4.0 مليار دولار
- الحجوزات: 151.4 مليون دولار
- قيمة العقد السنوي (ACV): 941.4 مليون دولار
تحليل التدفق النقدي
كانت التدفقات النقدية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| نوع التدفق النقدي | الربع الأول من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | الربع الأول من عام 2023 (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|
| صافي النقد (المستخدم في) المقدم من الأنشطة التشغيلية | (4,397) | 16,981 |
| التدفق النقدي الحر (غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً) | (6,419) | 16,044 |
Aspen Technology, Inc. (AZPN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Aspen Technology, Inc. (AZPN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Aspen Technology, Inc. (AZPN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Aspen Technology, Inc. (AZPN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.