Aspen Technology, Inc. (AZPN) Bundle
Una breve historia de Aspen Technology, Inc.
Compañía Overview
Aspen Technology, Inc. (NASDAQ: AZPN) se especializa en soluciones de software para industrias de procesos, centrándose en optimizar el rendimiento de los activos y mejorar la eficiencia operativa. La compañía tiene una larga historia de innovación y liderazgo en su campo.
Desempeño financiero reciente
Al 30 de septiembre de 2024, Aspen Technology informó un ingreso total de $ 215.9 millones, lo que representa una disminución de $ 33.4 millones, o 13.4%, en comparación con el mismo período en el año anterior, principalmente debido a una caída significativa en los ingresos por licencias y soluciones.
| Métrico | Q1 2024 | Q1 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 215.9 millones | $ 249.3 millones | -13.4% |
| Ingresos de licencias y soluciones | $ 101.7 millones | $ 148.6 millones | -31.6% |
| Ingresos de mantenimiento | $ 90.7 millones | $ 85.0 millones | +6.7% |
| Servicios y otros ingresos | $ 23.5 millones | $ 15.7 millones | +50.0% |
Gastos operativos y pérdidas
Los gastos operativos totales para el mismo período fueron de $ 216.4 millones, lo que refleja un aumento de $ 4.9 millones, o 2.3%, año tras año. La compañía informó una pérdida de operaciones de $ 96.0 millones, en comparación con una pérdida de $ 60.2 millones en el primer trimestre de 2023.
| Tipo de gasto | Q1 2024 | Q1 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Venta y marketing | $ 125.7 millones | $ 122.4 millones | +2.7% |
| Investigación y desarrollo | $ 50.0 millones | $ 53.7 millones | -6.8% |
| General y administrativo | $ 33.0 millones | $ 35.4 millones | -6.8% |
| Costos de reestructuración | $ 7.7 millones | $ 0.0 millones | — |
Pérdidas netas y ganancias por acción
Aspen Technology informó una pérdida neta de $ 60.5 millones para el primer trimestre de 2024, traduciendo a una pérdida neta por acción de $ 0.96. Este es un aumento sustancial en la pérdida neta en comparación con $ 34.5 millones, o $ 0.54 por acción, en el mismo período del año pasado.
Balance Overview
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de Aspen Technology se informaron en $ 13.9 mil millones, con pasivos totales de $ 1.2 mil millones, lo que resultó en el capital total de los accionistas de aproximadamente $ 12.8 mil millones.
| Artículo de balance | 30 de septiembre de 2024 | 30 de junio de 2024 |
|---|---|---|
| Activos totales | $ 13.9 mil millones | $ 14.1 mil millones |
| Pasivos totales | $ 1.2 mil millones | $ 1.2 mil millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 12.8 mil millones | $ 12.8 mil millones |
Tendencias del mercado y acciones estratégicas
En agosto de 2024, Aspen Technology anunció una reorganización de su estructura corporativa, que incluyó la eliminación de ciertos roles y la liquidación de operaciones en Rusia debido a las sanciones ampliadas. Se espera que estas acciones racionalicen los gastos y mejoren la eficiencia operativa.
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la tecnología Aspen tenía efectivo y equivalentes de efectivo que ascienden a $ 221.1 millones, una disminución de $ 237.0 millones al 30 de junio de 2024. La compañía informó un flujo de efectivo gratuito de -$ 6.4 millones para el trimestre, por debajo del efectivo positivo flujo de $ 16.0 millones en el año anterior.
| Métrico de flujo de caja | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | -$ 4.4 millones | $ 17.0 millones |
| Flujo de caja libre | -$ 6.4 millones | $ 16.0 millones |
A Who posee Aspen Technology, Inc. (AZPN)
Estructura de propiedad
Al 30 de septiembre de 2024, Emerson Electric Co. posee aproximadamente 56% del stock común de la tecnología de Aspen sobre una base totalmente diluida. Esta propiedad es el resultado de la transacción que combinó el negocio de software industrial de Emerson con la tecnología Aspen en mayo de 2022.
Detalles del accionista
Después de la adquisición de Emerson Electric, la estructura de propiedad de la tecnología Aspen es la siguiente:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Emerson Electric Co. | 56% | Aproximadamente 35,000,000 |
| Otros inversores institucionales | 34% | Aproximadamente 21,300,000 |
| Inversores minoristas | 10% | Aproximadamente 6,700,000 |
Propiedad institucional
Otros inversores institucionales significativos incluyen:
| Institución | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5% | Aproximadamente 5,500,000 |
| Blackrock, Inc. | 7.2% | Aproximadamente 4,700,000 |
| State Street Corporation | 5.3% | Aproximadamente 3,400,000 |
Rendimiento de acciones reciente
A partir del 30 de septiembre de 2024, las acciones de Aspen Technology se cotizarían a $238.82. La compañía ha visto una fluctuación notable en su rendimiento de acciones, influenciada en gran medida por las condiciones del mercado y el sentimiento de los inversores que rodean su dirección estratégica bajo la propiedad de Emerson Electric.
Actividad de recompra de compartir
El 6 de agosto de 2024, Aspen Technology anunció una autorización de recompra de acciones de $ 100 millones. A partir del 30 de septiembre de 2024, la compañía había recuperado 92,819 acciones para un total de $ 20.5 millones, partida $ 79.5 millones restante bajo la autorización.
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La propiedad de la tecnología Aspen continúa siendo influenciada significativamente por Emerson Electric, que mantiene el control sobre la dirección estratégica de la empresa. La presencia de los principales inversores institucionales agrega estabilidad a su base de accionistas, mientras que los programas de recompra de acciones indican un compromiso para mejorar el valor de los accionistas.
Declaración de misión de Aspen Technology, Inc. (AZPN)
Declaración de misión Overview
Aspen Technology, Inc. se centra en impulsar la innovación en el campo del software de optimización de activos. La declaración de la misión enfatiza el compromiso de mejorar el rendimiento de las industrias esenciales del mundo a través de soluciones tecnológicas avanzadas que permiten a los clientes mejorar su eficiencia operativa, reducir los costos y minimizar el impacto ambiental.
Métricas de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Aspen Technology informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico | Valor (en miles) |
|---|---|
| Valor total del contrato (TCV) | $4,000,000 |
| Reservas | $151,400 |
| Flujo de efectivo libre (no GAAP) | $(6,419) |
| Pérdida GAAP de las operaciones | $(95,965) |
| Pérdida neta | $(60,464) |
| Acciones promedio ponderadas en circulación (básica) | 63,244 |
| Pérdida neta por acción (básico) | $(0.96) |
Desglose de ingresos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de Aspen Technology se distribuyeron de la siguiente manera:
| Tipo de ingresos | Valor (en miles) |
|---|---|
| Licencia y soluciones | $101,659 |
| Mantenimiento | $90,686 |
| Servicios y otros | $23,532 |
| Ingresos totales | $215,877 |
Costo de ingresos
La estructura de costos para el mismo período es la siguiente:
| Tipo de costo | Valor (en miles) |
|---|---|
| Costo de licencia y soluciones | $63,654 |
| Costo de mantenimiento | $10,688 |
| Costo de servicios y otros | $21,105 |
| Costo total de ingresos | $95,447 |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se informaron de la siguiente manera:
| Tipo de gasto | Valor (en miles) |
|---|---|
| Venta y marketing | $125,661 |
| Investigación y desarrollo | $50,000 |
| General y administrativo | $33,008 |
| Costos de reestructuración | $7,726 |
| Gastos operativos totales | $216,395 |
Posición del mercado y objetivos estratégicos
La tecnología Aspen tiene como objetivo aprovechar su experiencia tecnológica para mantener una posición de liderazgo en el sector de optimización de activos. La compañía se centra en mejorar el valor del cliente a través de la innovación continua, fomentar asociaciones y ampliar su alcance global para satisfacer las necesidades en evolución de sus clientes.
Cómo funciona Aspen Technology, Inc. (AZPN)
Estructura corporativa y modelo de negocio
Aspen Technology, Inc. (AZPN) opera como una compañía de software centrada en optimizar el rendimiento de los activos y mejorar la eficiencia operativa para diversas industrias, incluidos productos químicos, petróleo y gas y energía. La compañía genera principalmente ingresos a través de licencias de software, mantenimiento y servicios profesionales.
Desempeño financiero Overview
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Aspen Technology reportó ingresos totales de $ 215.9 millones, una disminución de $ 33.4 millones o 13.4% en comparación con $ 249.3 millones para el mismo período en 2023.
| Fuente de ingresos | Q1 2024 (en $ millones) | Q1 2023 (en $ millones) | Cambio ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Licencia y soluciones | 101.7 | 148.6 | (46.9) | (31.6) |
| Mantenimiento | 90.7 | 85.0 | 5.7 | 6.7 |
| Servicios y otros | 23.5 | 15.7 | 7.8 | 50.0 |
| Ingresos totales | 215.9 | 249.3 | (33.4) | (13.4) |
Estructura de costos
El costo total de los ingresos para el primer trimestre de 2024 fue de $ 95.4 millones, una disminución de $ 2.6 millones o 2.7% en comparación con $ 98.1 millones en el primer trimestre de 2023. El desglose es el siguiente:
| Categoría de costos | Q1 2024 (en $ millones) | Q1 2023 (en $ millones) | Cambio ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Licencia y soluciones | 63.7 | 71.6 | (7.9) | (11.1) |
| Mantenimiento | 10.7 | 10.2 | 0.5 | 4.8 |
| Servicios y otros | 21.1 | 16.3 | 4.8 | 29.6 |
| Costo total de ingresos | 95.4 | 98.1 | (2.6) | (2.7) |
Gastos operativos
Los gastos operativos para el Q1 2024 totalizaron $ 216.4 millones, un aumento de $ 4.9 millones o 2.3% de $ 211.5 millones en el Q1 2023.
| Categoría de gastos | Q1 2024 (en $ millones) | Q1 2023 (en $ millones) | Cambio ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Venta y marketing | 125.7 | 122.4 | 3.3 | 2.7 |
| Investigación y desarrollo | 50.0 | 53.7 | (3.7) | (6.8) |
| General y administrativo | 33.0 | 35.4 | (2.4) | (6.8) |
| Costos de reestructuración | 7.7 | 0.0 | 7.7 | 100.0 |
| Gastos operativos totales | 216.4 | 211.5 | 4.9 | 2.3 |
Pérdidas netas y ganancias por acción
Aspen Technology informó una pérdida neta de $ 60.5 millones para el primer trimestre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 34.5 millones en el primer trimestre de 2023. La pérdida por acción fue de $ 0.96 para el trimestre actual, en comparación con $ 0.54 para el mismo trimestre del año pasado.
| Métrico | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Pérdida neta (en $ millones) | (60.5) | (34.5) |
| Pérdida por acción | (0.96) | (0.54) |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la tecnología Aspen tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 221.1 millones, en comparación con $ 237.0 millones al 30 de junio de 2024. La compañía informó un flujo de efectivo libre de $ (6.4) millones para el primer trimestre de 2024, por debajo de $ 16.0 millones en el primer trimestre 2023.
| Métrico | Q1 2024 (en $ millones) | Q1 2023 (en $ millones) |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | 221.1 | 237.0 |
| Flujo de caja libre | (6.4) | 16.0 |
Posición del mercado y enfoque estratégico
Aspen Technology se ha posicionado como líder en el software de optimización de activos, aprovechando el análisis avanzado y la IA para mejorar la eficiencia operativa. La compañía continúa enfocándose en expandir su base de clientes y ofertas de servicios mientras navega por desafíos, como las renovaciones de contratos y la competencia del mercado.
Desarrollos recientes
En agosto de 2024, Aspen Technology anunció una reestructuración corporativa que incluía una reorganización de su estructura corporativa, lo que resultó en un aumento significativo en los costos de reestructuración. Esta decisión fue influenciada por factores geopolíticos en curso que afectan sus operaciones, particularmente en Rusia.
Cómo Aspen Technology, Inc. (AZPN) gana dinero
Flujos de ingresos
Aspen Technology, Inc. genera ingresos a través de varios segmentos clave:
- Licencia y soluciones
- Mantenimiento
- Servicios y otros
Desempeño financiero Overview
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Aspentech informó las siguientes cifras de ingresos:
| Tipo de ingresos | Q1 2024 (en $ miles) | Q1 2023 (en $ miles) | Cambio ($ miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Licencia y soluciones | 101,659 | 148,648 | (46,989) | (31.6) |
| Mantenimiento | 90,686 | 84,968 | 5,718 | 6.7 |
| Servicios y otros | 23,532 | 15,692 | 7,840 | 50.0 |
| Ingresos totales | 215,877 | 249,308 | (33,431) | (13.4) |
Estructura de costos
El costo total de los ingresos para el mismo período fue el siguiente:
| Tipo de costo | Q1 2024 (en $ miles) | Q1 2023 (en $ miles) | Cambio ($ miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Licencia y soluciones | 63,654 | 71,578 | (7,924) | (11.1) |
| Mantenimiento | 10,688 | 10,200 | 488 | 4.8 |
| Servicios y otros | 21,105 | 16,282 | 4,823 | 29.6 |
| Costo total de ingresos | 95,447 | 98,060 | (2,613) | (2.7) |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron los siguientes:
| Tipo de gasto | Q1 2024 (en $ miles) | Q1 2023 (en $ miles) | Cambio ($ miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Venta y marketing | 125,661 | 122,378 | 3,283 | 2.7 |
| Investigación y desarrollo | 50,000 | 53,676 | (3,676) | (6.8) |
| General y administrativo | 33,008 | 35,405 | (2,397) | (6.8) |
| Costos de reestructuración | 7,726 | — | 7,726 | 100.0 |
| Gastos operativos totales | 216,395 | 211,459 | 4,936 | 2.3 |
Pérdida neta
Aspentech informó una pérdida neta para los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, de la siguiente manera:
| Métrico | Q1 2024 (en $ miles) | Q1 2023 (en $ miles) |
|---|---|---|
| Pérdida neta | (60,464) | (34,525) |
| Pérdida neta por acción (básico) | (0.96) | (0.54) |
| Acciones promedio ponderadas en circulación (básica) | 63,244 | 64,319 |
Métricas clave
Al 30 de septiembre de 2024, Aspentech informó las siguientes métricas clave:
- Valor total del contrato (TCV): $ 4.0 mil millones
- Reservas: $ 151.4 millones
- Valor anual del contrato (ACV): $ 941.4 millones
Análisis de flujo de caja
El flujo de efectivo para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue el siguiente:
| Tipo de flujo de caja | Q1 2024 (en $ miles) | Q1 2023 (en $ miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades operativas | (4,397) | 16,981 |
| Flujo de efectivo libre (no GAAP) | (6,419) | 16,044 |
Aspen Technology, Inc. (AZPN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Aspen Technology, Inc. (AZPN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Aspen Technology, Inc. (AZPN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Aspen Technology, Inc. (AZPN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.