Aspen Technology, Inc. (AZPN) Bundle
Eine kurze Geschichte von Aspen Technology, Inc.
Unternehmen Overview
Aspen Technology, Inc. (NASDAQ: AZPN) ist auf Softwarelösungen für Prozessindustrien spezialisiert, wobei der Schwerpunkt auf die Optimierung der Asset -Leistung und die Verbesserung der betrieblichen Effizienz liegt. Das Unternehmen hat eine langjährige Geschichte der Innovation und Führung in seinem Gebiet.
Jüngste finanzielle Leistung
Bis zum 30. September 2024 verzeichnete Aspen Technology einen Gesamtumsatz von 215,9 Mio. USD, was einen Rückgang von 33,4 Mio. USD oder 13,4%entspricht, verglichen mit dem gleichen Zeitraum des Vorjahres, vor allem aufgrund eines erheblichen Rückgangs der Lizenz- und Lösungseinnahmen.
| Metrisch | Q1 2024 | Q1 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 215,9 Millionen US -Dollar | 249,3 Millionen US -Dollar | -13.4% |
| Einnahmen aus Lizenz und Lösungen | 101,7 Millionen US -Dollar | 148,6 Millionen US -Dollar | -31.6% |
| Wartungseinnahmen | 90,7 Millionen US -Dollar | 85,0 Millionen US -Dollar | +6.7% |
| Dienstleistungen und andere Einnahmen | 23,5 Millionen US -Dollar | 15,7 Millionen US -Dollar | +50.0% |
Betriebskosten und Verluste
Die Gesamtbetriebskosten für den gleichen Zeitraum betrugen 216,4 Mio. USD, was auf eine Steigerung von 4,9 Mio. USD oder 2,3%gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen ist. Das Unternehmen meldete einen Verlust aus dem Geschäft von 96,0 Mio. USD, verglichen mit einem Verlust von 60,2 Mio. USD im ersten Quartal 2023.
| Kostentyp | Q1 2024 | Q1 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Verkauf und Marketing | 125,7 Millionen US -Dollar | 122,4 Millionen US -Dollar | +2.7% |
| Forschung und Entwicklung | 50,0 Millionen US -Dollar | 53,7 Millionen US -Dollar | -6.8% |
| Allgemein und administrativ | 33,0 Millionen US -Dollar | 35,4 Millionen US -Dollar | -6.8% |
| Umstrukturierungskosten | 7,7 Millionen US -Dollar | 0,0 Millionen US -Dollar | — |
Nettoverlust und Ergebnis je Aktie
Aspen Technology meldete einen Nettoverlust von 60,5 Mio. USD für das erste Quartal 2024, was zu einem Nettoverlust je Aktie von 0,96 USD führte. Dies ist ein erheblicher Anstieg des Nettoverlusts gegenüber 34,5 Mio. USD oder 0,54 USD pro Aktie im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Bilanz Overview
Zum 30. September 2024 wurden Aspen Technology's Summe -Vermögen mit 13,9 Milliarden US -Dollar mit einer Gesamtverbindlichkeit von 1,2 Milliarden US -Dollar gemeldet, was zu einem Gesamtkapital von ca. 12,8 Mrd. USD führte.
| Bilanzartikel | 30. September 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | 13,9 Milliarden US -Dollar | 14,1 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 1,2 Milliarden US -Dollar | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Gesamt Eigenkapital | 12,8 Milliarden US -Dollar | 12,8 Milliarden US -Dollar |
Markttrends und strategische Maßnahmen
Im August 2024 kündigte die Aspen Technology eine Umstrukturierung seiner Unternehmensstruktur an, die die Beseitigung bestimmter Rollen und die Abwicklung von Operationen in Russland aufgrund erweiterter Sanktionen umfasste. Es wird erwartet, dass diese Maßnahmen die Ausgaben rationalisieren und die betriebliche Effizienz verbessern.
Cashflow und Liquidität
Ab dem 30. September 2024 hatte Aspen Technology Bargeld- und Bargeldäquivalente in Höhe von 221,1 Mio. USD, was einem Rückgang von 237,0 Mio. USD ab dem 30. Juni 2024. Fluss von 16,0 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
| Cashflow -Metrik | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | -4,4 Millionen Dollar | 17,0 Millionen US -Dollar |
| Free Cashflow | -6,4 Millionen Dollar | 16,0 Millionen US -Dollar |
A Who gehört Aspen Technology, Inc. (AZPN)
Eigentümerstruktur
Zum 30. September 2024 hält Emerson Electric Co. ungefähr 56% der Stammaktien der Aspen Technology auf voll verwässerter Basis. Dieses Eigentum ist ein Ergebnis der Transaktion, die das Unternehmen von Emersons Industrie -Software mit Aspen -Technologie im Mai 2022 kombiniert hat.
Aktionärsdetails
Nach der Akquisition von EMERSON Electric lautet die Eigentümerstruktur der Aspen -Technologie wie folgt:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
|---|---|---|
| Emerson Electric Co. | 56% | Etwa 35,000,000 |
| Andere institutionelle Investoren | 34% | Etwa 21,300,000 |
| Einzelhandelsinvestoren | 10% | Etwa 6,700,000 |
Institutionelles Eigentum
Weitere bedeutende institutionelle Anleger sind:
| Institution | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5% | Etwa 5,500,000 |
| BlackRock, Inc. | 7.2% | Etwa 4,700,000 |
| State Street Corporation | 5.3% | Etwa 3,400,000 |
Aktuelle Aktienleistung
Ab dem 30. September 2024 wurde die Aktien von Aspen Technology mit dem Handel mit $238.82. Das Unternehmen hat eine bemerkenswerte Schwankung in seiner Aktienleistung verzeichnet, die größtenteils von den Marktbedingungen und der Anlegerstimmung im Zusammenhang mit seiner strategischen Ausrichtung im Rahmen der Eigentümerschaft von Electramit beeinflusst wurde.
Aktien -Rückkaufaktivität
Am 6. August 2024 kündigte die Aspen Technology eine Aktienrückkaufgenehmigung von an 100 Millionen Dollar. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen zurückgekauft 92.819 Aktien insgesamt von insgesamt 20,5 Millionen US -Dollar, gehen 79,5 Millionen US -Dollar verbleiben unter der Genehmigung.
Schlussfolgerung zur Besitzdynamik
Das Eigentum an der Aspen -Technologie wird weiterhin von Emerson Electric erheblich beeinflusst, was die Kontrolle über die strategische Richtung des Unternehmens behält. Das Vorhandensein großer institutioneller Anleger verleiht seiner Aktionärsbasis Stabilität, während Aktienrückkaufprogramme auf eine Verpflichtung zur Verbesserung der Aktionärswert hinweisen.
Aspen Technology, Inc. (AZPN) Leitbild
Leitbild Overview
Aspen Technology, Inc. konzentriert sich darauf, Innovationen im Bereich der Asset -Optimierungssoftware voranzutreiben. Das Leitbild betont die Verpflichtung zur Verbesserung der Leistung der weltweit wichtigen Industrien durch fortschrittliche Technologielösungen, mit denen Kunden ihre betriebliche Effizienz verbessern, die Kosten senken und die Auswirkungen auf die Umwelt minimieren können.
Finanzielle Leistungsmetriken
Zum 30. September 2024 berichtete die Aspen Technology über die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtvertragswert (TCV) | $4,000,000 |
| Buchungen | $151,400 |
| Free Cashflow (Nicht-GAAP) | $(6,419) |
| GAAP -Verlust aus Operationen | $(95,965) |
| Nettoverlust | $(60,464) |
| Gewichtete durchschnittliche Aktien ausstehend (Basic) | 63,244 |
| Nettoverlust pro Aktie (Basic) | $(0.96) |
Umsatzbaus
Für die drei Monate am 30. September 2024 wurde die Umsatzerlöse der Aspen Technology wie folgt verteilt:
| Einnahmeart | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Lizenz und Lösungen | $101,659 |
| Wartung | $90,686 |
| Dienstleistungen und andere | $23,532 |
| Gesamtumsatz | $215,877 |
Umsatzkosten
Die Kostenstruktur für den gleichen Zeitraum lautet wie folgt:
| Kostentyp | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Lizenzkosten und Lösungen | $63,654 |
| Wartungskosten | $10,688 |
| Dienstleistungskosten und andere | $21,105 |
| Gesamtumsatzkosten | $95,447 |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die drei Monate zum 30. September 2024 wurden wie folgt gemeldet:
| Kostentyp | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Verkauf und Marketing | $125,661 |
| Forschung und Entwicklung | $50,000 |
| Allgemein und administrativ | $33,008 |
| Umstrukturierungskosten | $7,726 |
| Gesamtbetriebskosten | $216,395 |
Marktposition und strategische Ziele
Die Aspen -Technologie zielt darauf ab, sein technologisches Fachwissen zu nutzen, um eine Führungsposition im Sektor "Asset Optimization" aufrechtzuerhalten. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, den Kundenwert durch kontinuierliche Innovation zu verbessern, Partnerschaften zu fördern und seine globale Reichweite zu erweitern, um den sich entwickelnden Bedürfnissen seiner Kunden zu erfüllen.
Wie Aspen Technology, Inc. (AZPN) funktioniert
Unternehmensstruktur und Geschäftsmodell
Aspen Technology, Inc. (AZPN) fungiert als Softwareunternehmen, das sich auf die Optimierung der Vermögensleistung und die Verbesserung der betrieblichen Effizienz für verschiedene Branchen, einschließlich Chemikalien, Öl und Gas sowie Energie, konzentriert. Das Unternehmen generiert hauptsächlich Einnahmen durch Softwarelizenzen, Wartung und professionelle Dienstleistungen.
Finanzielle Leistung Overview
In den drei Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete die Aspen -Technologie einen Gesamtumsatz von 215,9 Mio. USD, ein Rückgang von 33,4 Mio. USD oder 13,4% gegenüber 249,3 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Einnahmequelle | Q1 2024 (in Millionen US -Dollar) | Q1 2023 (in Millionen US -Dollar) | Veränderung ($ Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Lizenz und Lösungen | 101.7 | 148.6 | (46.9) | (31.6) |
| Wartung | 90.7 | 85.0 | 5.7 | 6.7 |
| Dienstleistungen und andere | 23.5 | 15.7 | 7.8 | 50.0 |
| Gesamtumsatz | 215.9 | 249.3 | (33.4) | (13.4) |
Kostenstruktur
Die Gesamtumsatzkosten für den ersten Quartal 2024 betrugen 95,4 Mio. USD, ein Rückgang von 2,6 Mio. USD oder 2,7% gegenüber 98,1 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Der Zusammenbruch lautet wie folgt:
| Kostenkategorie | Q1 2024 (in Millionen US -Dollar) | Q1 2023 (in Millionen US -Dollar) | Veränderung ($ Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Lizenz und Lösungen | 63.7 | 71.6 | (7.9) | (11.1) |
| Wartung | 10.7 | 10.2 | 0.5 | 4.8 |
| Dienstleistungen und andere | 21.1 | 16.3 | 4.8 | 29.6 |
| Gesamtumsatzkosten | 95.4 | 98.1 | (2.6) | (2.7) |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für den ersten Quartal 2024 beliefen sich auf 216,4 Mio. USD, was einem Anstieg von 4,9 Mio. USD oder 2,3% gegenüber 211,5 Mio. USD im ersten Quartal 2023 betrug.
| Kostenkategorie | Q1 2024 (in Millionen US -Dollar) | Q1 2023 (in Millionen US -Dollar) | Veränderung ($ Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Verkauf und Marketing | 125.7 | 122.4 | 3.3 | 2.7 |
| Forschung und Entwicklung | 50.0 | 53.7 | (3.7) | (6.8) |
| Allgemein und administrativ | 33.0 | 35.4 | (2.4) | (6.8) |
| Umstrukturierungskosten | 7.7 | 0.0 | 7.7 | 100.0 |
| Gesamtbetriebskosten | 216.4 | 211.5 | 4.9 | 2.3 |
Nettoverlust und Ergebnis je Aktie
Die Aspen Technology meldete einen Nettoverlust von 60,5 Mio. USD für den ersten Quartal 2024 gegenüber einem Nettoverlust von 34,5 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Der Verlust pro Aktie betrug im laufenden Quartal 0,96 USD gegenüber 0,54 USD für das gleiche Quartal des Vorjahres.
| Metrisch | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Nettoverlust (in Millionen US -Dollar) | (60.5) | (34.5) |
| Verlust pro Aktie | (0.96) | (0.54) |
Cashflow und Liquidität
Ab dem 30. September 2024 hatte Aspen Technology Bargeld- und Bargeldäquivalente von 221,1 Mio. USD gegenüber 237,0 Mio. USD zum 30. Juni 2024. Das Unternehmen meldete einen kostenlosen Cashflow von 6,4 Mio. USD für den ersten Quartal 2024 gegenüber 16,0 Mio. USD. in Q1 2023.
| Metrisch | Q1 2024 (in Millionen US -Dollar) | Q1 2023 (in Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 221.1 | 237.0 |
| Free Cashflow | (6.4) | 16.0 |
Marktposition und strategischer Fokus
Die Aspen -Technologie hat sich als führend in der Asset -Optimierungssoftware positioniert und fortschrittliche Analysen und KI nutzt, um die betriebliche Effizienz zu verbessern. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Erweiterung seines Kundenstamm- und Serviceangebots gleichzeitig und navigiert und navigiert vor Herausforderungen wie Vertragsverlängerungen und Marktwettbewerb.
Jüngste Entwicklungen
Im August 2024 kündigte Aspen Technology eine Umstrukturierung von Unternehmen an, die eine Umstrukturierung seiner Unternehmensstruktur beinhaltete, was zu einer erheblichen Erhöhung der Umstrukturierungskosten führte. Diese Entscheidung wurde von anhaltenden geopolitischen Faktoren beeinflusst, die ihre Operationen, insbesondere in Russland, beeinflussen.
Wie Aspen Technology, Inc. (AZPN) Geld verdient
Einnahmequellen
Aspen Technology, Inc. generiert Umsatz durch mehrere wichtige Segmente:
- Lizenz und Lösungen
- Wartung
- Dienstleistungen und andere
Finanzielle Leistung Overview
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Aspentech die folgenden Einnahmenzahlen:
| Einnahmeart | Q1 2024 (in $ Tausenden) | Q1 2023 (in $ tausend) | Ändern ($ tausend) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Lizenz und Lösungen | 101,659 | 148,648 | (46,989) | (31.6) |
| Wartung | 90,686 | 84,968 | 5,718 | 6.7 |
| Dienstleistungen und andere | 23,532 | 15,692 | 7,840 | 50.0 |
| Gesamtumsatz | 215,877 | 249,308 | (33,431) | (13.4) |
Kostenstruktur
Die Gesamtumsatzkosten für den gleichen Zeitraum waren wie folgt:
| Kostentyp | Q1 2024 (in $ Tausenden) | Q1 2023 (in $ tausend) | Ändern ($ tausend) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Lizenz und Lösungen | 63,654 | 71,578 | (7,924) | (11.1) |
| Wartung | 10,688 | 10,200 | 488 | 4.8 |
| Dienstleistungen und andere | 21,105 | 16,282 | 4,823 | 29.6 |
| Gesamtumsatzkosten | 95,447 | 98,060 | (2,613) | (2.7) |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die drei Monate am 30. September 2024 waren wie folgt:
| Kostentyp | Q1 2024 (in $ Tausenden) | Q1 2023 (in $ tausend) | Ändern ($ tausend) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Verkauf und Marketing | 125,661 | 122,378 | 3,283 | 2.7 |
| Forschung und Entwicklung | 50,000 | 53,676 | (3,676) | (6.8) |
| Allgemein und administrativ | 33,008 | 35,405 | (2,397) | (6.8) |
| Umstrukturierungskosten | 7,726 | — | 7,726 | 100.0 |
| Gesamtbetriebskosten | 216,395 | 211,459 | 4,936 | 2.3 |
Nettoverlust
Aspentech meldete einen Nettoverlust für die drei Monate am 30. September 2024 wie folgt:
| Metrisch | Q1 2024 (in $ Tausenden) | Q1 2023 (in $ tausend) |
|---|---|---|
| Nettoverlust | (60,464) | (34,525) |
| Nettoverlust pro Aktie (Basic) | (0.96) | (0.54) |
| Gewichtete durchschnittliche Aktien ausstehend (Basic) | 63,244 | 64,319 |
Schlüsselkennzahlen
Zum 30. September 2024 meldete Aspentech die folgenden wichtigen Metriken:
- Gesamtvertragswert (TCV): 4,0 Milliarden US -Dollar
- Buchungen: $ 151,4 Millionen
- Jahresvertragswert (ACV): 941,4 Mio. USD
Cashflow -Analyse
Der Cashflow für die drei Monate am 30. September 2024 war wie folgt:
| Cashflow -Typ | Q1 2024 (in $ Tausenden) | Q1 2023 (in $ tausend) |
|---|---|---|
| Nettogeld (verwendet) durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt | (4,397) | 16,981 |
| Free Cashflow (Nicht-GAAP) | (6,419) | 16,044 |
Aspen Technology, Inc. (AZPN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Aspen Technology, Inc. (AZPN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Aspen Technology, Inc. (AZPN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Aspen Technology, Inc. (AZPN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.